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31 rue Tronchet
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Numéro de SIREN : 343041992
Mandataire 1 : T.L.C.
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 474 297 | 25 915 | 448 382 | 371 514 |
AH | Fonds commercial | 3 709 350 | 3 709 350 | 3 709 350 | |
AN | Terrains | 109 763 | 109 763 | 109 763 | |
AP | Constructions | 2 614 119 | 2 007 718 | 606 401 | 678 253 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 480 467 | 906 057 | 574 410 | 441 820 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 604 431 | 308 524 | 295 907 | 214 432 |
AV | Immobilisations en cours | 16 833 | 16 833 | 12 926 | |
BD | Autres titres immobilisés | 8 160 | 8 160 | 6 098 | |
BF | Prêts | 508 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 660 | 660 | 780 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 018 081 | 3 248 213 | 5 769 868 | 5 545 445 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 445 404 | 5 314 | 440 090 | 455 795 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 207 963 | 207 963 | 254 769 | |
BT | Marchandises | 58 095 | 58 095 | 83 754 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 50 | 50 | 7 800 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 597 136 | 95 402 | 1 501 734 | 1 412 659 |
BZ | Autres créances | 313 457 | 313 457 | 320 390 | |
CF | Disponibilités | 338 279 | 338 279 | 265 375 | |
CH | Charges constatées d’avance | 128 147 | 128 147 | 94 765 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 088 531 | 100 716 | 2 987 815 | 2 895 307 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 106 612 | 3 348 929 | 8 757 683 | 8 440 752 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 421 292 | 3 421 292 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 885 316 | 885 316 | ||
DH | Report à nouveau | -266 628 | -501 672 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 627 | 235 044 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 140 787 | 163 094 | ||
DK | Provisions réglementées | 89 661 | 96 238 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 945 054 | 4 629 312 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 629 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 629 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 566 | 82 173 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 649 | 9 649 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 015 | 149 477 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 816 089 | 1 659 677 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 892 617 | 757 836 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 971 | 213 720 | ||
EA | Autres dettes | 882 092 | 938 909 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 797 000 | 3 811 441 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 757 683 | 8 440 752 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 611 677 | 3 611 677 | 3 938 453 | |
FD | Production vendue biens | 10 272 355 | 10 272 355 | 10 111 311 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 884 032 | 13 884 032 | 14 049 764 | |
FM | Production stockée | -46 806 | 14 191 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | 10 711 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 387 688 | 624 069 | ||
FQ | Autres produits | 4 960 | 11 671 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 231 374 | 14 710 406 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 488 765 | 2 692 927 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 25 659 | -12 582 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 533 346 | 4 489 530 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 19 125 | 85 341 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 735 688 | 2 922 621 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 246 966 | 202 994 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 406 388 | 2 425 051 | ||
FZ | Charges sociales | 897 141 | 898 466 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 304 228 | 246 085 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 724 | 16 764 | ||
GE | Autres charges | 13 173 | 7 782 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 691 202 | 13 974 980 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 540 171 | 735 426 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 210 | 216 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 062 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 51 | 19 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 323 | 235 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 782 | 18 836 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 782 | 18 836 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 459 | -18 601 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 529 712 | 716 825 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 395 | 20 517 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 308 | 22 308 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 577 | 208 063 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 279 | 250 887 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 775 | 539 208 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 087 | 25 439 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 629 | 146 481 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 491 | 711 128 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -107 211 | -460 241 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 77 874 | 21 541 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 268 976 | 14 961 528 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 924 349 | 14 726 485 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 344 627 | 235 044 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 545 | 18 811 | 53 442 | 25 915 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 186 569 | 285 417 | 249 687 | 3 222 299 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 247 114 | 304 228 | 303 129 | 3 248 213 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 89 661 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 96 238 | 6 577 | 89 661 | |
4A | Provisions pour litiges | 15 629 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 629 | 15 629 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 8 734 | 1 573 | 4 993 | 5 314 |
6T | Sur comptes clients | 83 405 | 19 150 | 7 153 | 95 402 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 92 139 | 20 724 | 12 146 | 100 716 |
7C | TOTAL GENERAL | 188 376 | 36 352 | 18 723 | 206 006 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 724 | 12 146 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 629 | 6 577 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 660 | 660 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 103 906 | |||
UX | Autres créances clients | 1 493 230 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 857 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 447 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 93 205 | |||
VB | T. V. A. | 152 493 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 722 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 128 147 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 040 667 | 2 040 667 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 362 | 2 362 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 204 | 26 204 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 649 | 9 649 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 816 089 | 1 816 089 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 468 420 | 468 420 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 261 | 375 261 | ||
VW | T.V.A. | 19 | 19 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 183 | 50 183 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 971 | 117 971 | ||
VI | Groupe et associés | 823 948 | 823 948 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 145 | 58 145 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 748 251 | 3 748 251 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 421 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 474 297 | 25 915 | 448 382 | 371 514 |
AH | Fonds commercial | 3 709 350 | 3 709 350 | 3 709 350 | |
AN | Terrains | 109 763 | 109 763 | 109 763 | |
AP | Constructions | 2 614 119 | 2 007 718 | 606 401 | 678 253 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 480 467 | 906 057 | 574 410 | 441 820 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 604 431 | 308 524 | 295 907 | 214 432 |
AV | Immobilisations en cours | 16 833 | 16 833 | 12 926 | |
BD | Autres titres immobilisés | 8 160 | 8 160 | 6 098 | |
BF | Prêts | 508 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 660 | 660 | 780 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 018 081 | 3 248 213 | 5 769 868 | 5 545 445 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 445 404 | 5 314 | 440 090 | 455 795 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 207 963 | 207 963 | 254 769 | |
BT | Marchandises | 58 095 | 58 095 | 83 754 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 50 | 50 | 7 800 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 597 136 | 95 402 | 1 501 734 | 1 412 659 |
BZ | Autres créances | 313 457 | 313 457 | 320 390 | |
CF | Disponibilités | 338 279 | 338 279 | 265 375 | |
CH | Charges constatées d’avance | 128 147 | 128 147 | 94 765 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 088 531 | 100 716 | 2 987 815 | 2 895 307 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 106 612 | 3 348 929 | 8 757 683 | 8 440 752 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 421 292 | 3 421 292 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 885 316 | 885 316 | ||
DH | Report à nouveau | -266 628 | -501 672 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 627 | 235 044 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 140 787 | 163 094 | ||
DK | Provisions réglementées | 89 661 | 96 238 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 945 054 | 4 629 312 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 629 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 629 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 566 | 82 173 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 649 | 9 649 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 015 | 149 477 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 816 089 | 1 659 677 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 892 617 | 757 836 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 971 | 213 720 | ||
EA | Autres dettes | 882 092 | 938 909 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 797 000 | 3 811 441 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 757 683 | 8 440 752 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 611 677 | 3 611 677 | 3 938 453 | |
FD | Production vendue biens | 10 272 355 | 10 272 355 | 10 111 311 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 884 032 | 13 884 032 | 14 049 764 | |
FM | Production stockée | -46 806 | 14 191 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | 10 711 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 387 688 | 624 069 | ||
FQ | Autres produits | 4 960 | 11 671 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 231 374 | 14 710 406 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 488 765 | 2 692 927 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 25 659 | -12 582 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 533 346 | 4 489 530 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 19 125 | 85 341 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 735 688 | 2 922 621 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 246 966 | 202 994 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 406 388 | 2 425 051 | ||
FZ | Charges sociales | 897 141 | 898 466 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 304 228 | 246 085 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 724 | 16 764 | ||
GE | Autres charges | 13 173 | 7 782 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 691 202 | 13 974 980 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 540 171 | 735 426 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 210 | 216 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 062 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 51 | 19 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 323 | 235 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 782 | 18 836 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 782 | 18 836 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 459 | -18 601 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 529 712 | 716 825 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 395 | 20 517 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 308 | 22 308 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 577 | 208 063 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 279 | 250 887 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 775 | 539 208 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 087 | 25 439 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 629 | 146 481 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 491 | 711 128 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -107 211 | -460 241 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 77 874 | 21 541 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 268 976 | 14 961 528 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 924 349 | 14 726 485 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 344 627 | 235 044 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 545 | 18 811 | 53 442 | 25 915 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 186 569 | 285 417 | 249 687 | 3 222 299 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 247 114 | 304 228 | 303 129 | 3 248 213 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 89 661 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 96 238 | 6 577 | 89 661 | |
4A | Provisions pour litiges | 15 629 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 629 | 15 629 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 8 734 | 1 573 | 4 993 | 5 314 |
6T | Sur comptes clients | 83 405 | 19 150 | 7 153 | 95 402 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 92 139 | 20 724 | 12 146 | 100 716 |
7C | TOTAL GENERAL | 188 376 | 36 352 | 18 723 | 206 006 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 724 | 12 146 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 629 | 6 577 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 660 | 660 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 103 906 | |||
UX | Autres créances clients | 1 493 230 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 857 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 447 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 93 205 | |||
VB | T. V. A. | 152 493 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 722 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 128 147 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 040 667 | 2 040 667 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 362 | 2 362 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 204 | 26 204 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 649 | 9 649 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 816 089 | 1 816 089 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 468 420 | 468 420 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 261 | 375 261 | ||
VW | T.V.A. | 19 | 19 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 183 | 50 183 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 971 | 117 971 | ||
VI | Groupe et associés | 823 948 | 823 948 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 145 | 58 145 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 748 251 | 3 748 251 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 421 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 474 297 | 25 915 | 448 382 | 371 514 |
AH | Fonds commercial | 3 709 350 | 3 709 350 | 3 709 350 | |
AN | Terrains | 109 763 | 109 763 | 109 763 | |
AP | Constructions | 2 614 119 | 2 007 718 | 606 401 | 678 253 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 480 467 | 906 057 | 574 410 | 441 820 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 604 431 | 308 524 | 295 907 | 214 432 |
AV | Immobilisations en cours | 16 833 | 16 833 | 12 926 | |
BD | Autres titres immobilisés | 8 160 | 8 160 | 6 098 | |
BF | Prêts | 508 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 660 | 660 | 780 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 018 081 | 3 248 213 | 5 769 868 | 5 545 445 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 445 404 | 5 314 | 440 090 | 455 795 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 207 963 | 207 963 | 254 769 | |
BT | Marchandises | 58 095 | 58 095 | 83 754 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 50 | 50 | 7 800 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 597 136 | 95 402 | 1 501 734 | 1 412 659 |
BZ | Autres créances | 313 457 | 313 457 | 320 390 | |
CF | Disponibilités | 338 279 | 338 279 | 265 375 | |
CH | Charges constatées d’avance | 128 147 | 128 147 | 94 765 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 088 531 | 100 716 | 2 987 815 | 2 895 307 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 106 612 | 3 348 929 | 8 757 683 | 8 440 752 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 421 292 | 3 421 292 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 885 316 | 885 316 | ||
DH | Report à nouveau | -266 628 | -501 672 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 627 | 235 044 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 140 787 | 163 094 | ||
DK | Provisions réglementées | 89 661 | 96 238 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 945 054 | 4 629 312 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 629 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 629 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 566 | 82 173 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 649 | 9 649 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 015 | 149 477 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 816 089 | 1 659 677 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 892 617 | 757 836 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 971 | 213 720 | ||
EA | Autres dettes | 882 092 | 938 909 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 797 000 | 3 811 441 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 757 683 | 8 440 752 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 611 677 | 3 611 677 | 3 938 453 | |
FD | Production vendue biens | 10 272 355 | 10 272 355 | 10 111 311 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 884 032 | 13 884 032 | 14 049 764 | |
FM | Production stockée | -46 806 | 14 191 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | 10 711 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 387 688 | 624 069 | ||
FQ | Autres produits | 4 960 | 11 671 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 231 374 | 14 710 406 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 488 765 | 2 692 927 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 25 659 | -12 582 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 533 346 | 4 489 530 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 19 125 | 85 341 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 735 688 | 2 922 621 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 246 966 | 202 994 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 406 388 | 2 425 051 | ||
FZ | Charges sociales | 897 141 | 898 466 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 304 228 | 246 085 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 724 | 16 764 | ||
GE | Autres charges | 13 173 | 7 782 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 691 202 | 13 974 980 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 540 171 | 735 426 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 210 | 216 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 062 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 51 | 19 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 323 | 235 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 782 | 18 836 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 782 | 18 836 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 459 | -18 601 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 529 712 | 716 825 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 395 | 20 517 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 308 | 22 308 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 577 | 208 063 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 279 | 250 887 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 775 | 539 208 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 087 | 25 439 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 629 | 146 481 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 491 | 711 128 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -107 211 | -460 241 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 77 874 | 21 541 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 268 976 | 14 961 528 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 924 349 | 14 726 485 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 344 627 | 235 044 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 545 | 18 811 | 53 442 | 25 915 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 186 569 | 285 417 | 249 687 | 3 222 299 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 247 114 | 304 228 | 303 129 | 3 248 213 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 89 661 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 96 238 | 6 577 | 89 661 | |
4A | Provisions pour litiges | 15 629 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 629 | 15 629 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 8 734 | 1 573 | 4 993 | 5 314 |
6T | Sur comptes clients | 83 405 | 19 150 | 7 153 | 95 402 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 92 139 | 20 724 | 12 146 | 100 716 |
7C | TOTAL GENERAL | 188 376 | 36 352 | 18 723 | 206 006 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 724 | 12 146 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 629 | 6 577 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 660 | 660 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 103 906 | |||
UX | Autres créances clients | 1 493 230 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 857 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 447 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 93 205 | |||
VB | T. V. A. | 152 493 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 722 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 128 147 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 040 667 | 2 040 667 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 362 | 2 362 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 204 | 26 204 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 649 | 9 649 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 816 089 | 1 816 089 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 468 420 | 468 420 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 261 | 375 261 | ||
VW | T.V.A. | 19 | 19 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 183 | 50 183 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 971 | 117 971 | ||
VI | Groupe et associés | 823 948 | 823 948 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 145 | 58 145 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 748 251 | 3 748 251 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 421 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 474 297 | 25 915 | 448 382 | 371 514 |
AH | Fonds commercial | 3 709 350 | 3 709 350 | 3 709 350 | |
AN | Terrains | 109 763 | 109 763 | 109 763 | |
AP | Constructions | 2 614 119 | 2 007 718 | 606 401 | 678 253 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 480 467 | 906 057 | 574 410 | 441 820 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 604 431 | 308 524 | 295 907 | 214 432 |
AV | Immobilisations en cours | 16 833 | 16 833 | 12 926 | |
BD | Autres titres immobilisés | 8 160 | 8 160 | 6 098 | |
BF | Prêts | 508 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 660 | 660 | 780 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 018 081 | 3 248 213 | 5 769 868 | 5 545 445 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 445 404 | 5 314 | 440 090 | 455 795 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 207 963 | 207 963 | 254 769 | |
BT | Marchandises | 58 095 | 58 095 | 83 754 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 50 | 50 | 7 800 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 597 136 | 95 402 | 1 501 734 | 1 412 659 |
BZ | Autres créances | 313 457 | 313 457 | 320 390 | |
CF | Disponibilités | 338 279 | 338 279 | 265 375 | |
CH | Charges constatées d’avance | 128 147 | 128 147 | 94 765 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 088 531 | 100 716 | 2 987 815 | 2 895 307 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 106 612 | 3 348 929 | 8 757 683 | 8 440 752 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 421 292 | 3 421 292 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 885 316 | 885 316 | ||
DH | Report à nouveau | -266 628 | -501 672 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 627 | 235 044 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 140 787 | 163 094 | ||
DK | Provisions réglementées | 89 661 | 96 238 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 945 054 | 4 629 312 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 629 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 629 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 566 | 82 173 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 649 | 9 649 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 015 | 149 477 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 816 089 | 1 659 677 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 892 617 | 757 836 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 971 | 213 720 | ||
EA | Autres dettes | 882 092 | 938 909 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 797 000 | 3 811 441 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 757 683 | 8 440 752 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 611 677 | 3 611 677 | 3 938 453 | |
FD | Production vendue biens | 10 272 355 | 10 272 355 | 10 111 311 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 884 032 | 13 884 032 | 14 049 764 | |
FM | Production stockée | -46 806 | 14 191 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | 10 711 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 387 688 | 624 069 | ||
FQ | Autres produits | 4 960 | 11 671 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 231 374 | 14 710 406 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 488 765 | 2 692 927 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 25 659 | -12 582 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 533 346 | 4 489 530 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 19 125 | 85 341 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 735 688 | 2 922 621 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 246 966 | 202 994 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 406 388 | 2 425 051 | ||
FZ | Charges sociales | 897 141 | 898 466 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 304 228 | 246 085 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 724 | 16 764 | ||
GE | Autres charges | 13 173 | 7 782 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 691 202 | 13 974 980 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 540 171 | 735 426 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 210 | 216 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 062 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 51 | 19 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 323 | 235 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 782 | 18 836 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 782 | 18 836 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 459 | -18 601 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 529 712 | 716 825 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 395 | 20 517 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 308 | 22 308 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 577 | 208 063 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 279 | 250 887 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 775 | 539 208 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 087 | 25 439 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 629 | 146 481 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 491 | 711 128 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -107 211 | -460 241 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 77 874 | 21 541 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 268 976 | 14 961 528 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 924 349 | 14 726 485 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 344 627 | 235 044 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 545 | 18 811 | 53 442 | 25 915 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 186 569 | 285 417 | 249 687 | 3 222 299 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 247 114 | 304 228 | 303 129 | 3 248 213 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 89 661 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 96 238 | 6 577 | 89 661 | |
4A | Provisions pour litiges | 15 629 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 629 | 15 629 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 8 734 | 1 573 | 4 993 | 5 314 |
6T | Sur comptes clients | 83 405 | 19 150 | 7 153 | 95 402 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 92 139 | 20 724 | 12 146 | 100 716 |
7C | TOTAL GENERAL | 188 376 | 36 352 | 18 723 | 206 006 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 724 | 12 146 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 629 | 6 577 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 660 | 660 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 103 906 | |||
UX | Autres créances clients | 1 493 230 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 857 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 447 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 93 205 | |||
VB | T. V. A. | 152 493 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 722 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 128 147 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 040 667 | 2 040 667 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 362 | 2 362 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 204 | 26 204 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 649 | 9 649 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 816 089 | 1 816 089 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 468 420 | 468 420 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 261 | 375 261 | ||
VW | T.V.A. | 19 | 19 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 183 | 50 183 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 971 | 117 971 | ||
VI | Groupe et associés | 823 948 | 823 948 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 145 | 58 145 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 748 251 | 3 748 251 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 421 |