de L'Abergement-de-Varey
Déposant 1 : T.N.T., Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 387850258
Adresse :
27 Avenue Marcel Dassault
31500 TOULOUSE
FR
Mandataire 1 : Cabinet LAURENT & CHARRAS
Adresse :
Le Contemporain, 50 Chemin de la Bruyère
69574 DARDILLY Cedex
FR
Bénéficiare 1 : LBY II
Déposant 1 : T.N.T., Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 387850258
Adresse :
27 Avenue Marcel Dassault
31500 TOULOUSE
FR
Mandataire 1 : Cabinet LAURENT & CHARRAS, M. Julien SCICLUNA
Adresse :
Le Contemporain, 50 Chemin de la Bruyère
69574 DARDILLY Cedex
FR
Bénéficiare 1 : LBY II
Déposant 1 : T.N.T., Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 387850258
Adresse :
27 Avenue Marcel Dassault
31500 TOULOUSE
FR
Mandataire 1 : Cabinet LAURENT & CHARRAS
Adresse :
Le Contemporain, 50 Chemin de la Bruyère
69574 DARDILLY Cedex
FR
Déposant 1 : T.N.T. SERGE BLANCO, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 387850258
Adresse :
27 Avenue Marcel Dassault
31500 TOULOUSE
FR
Mandataire 1 : Cabinet LAURENT & CHARRAS, Mme RENOUD Océane
Adresse :
50 Chemin de la Bruyère, Le Contemporain
69574 Dardilly Cedex
FR
Déposant 1 : T.N.T., Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 387850258
Adresse :
27 Avenue Marcel Dassault
31500 TOULOUSE
FR
Mandataire 1 : Cabinet LAURENT & CHARRAS
Adresse :
Le Contemporain, 50 Chemin de la Bruyère
69574 DARDILLY Cedex
FR
Déposant 1 : T.N.T., Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 387850258
Adresse :
27 Avenue Marcel Dassault
31500 TOULOUSE
FR
Mandataire 1 : Cabinet LAURENT & CHARRAS
Adresse :
Le Contemporain, 50 Chemin de la Bruyère
69574 DARDILLY Cedex
FR
Déposant 1 : T.N.T., Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 387850258
Adresse :
27 avenue Marcel Dassault
31500 TOULOUSE
FR
Mandataire 1 : Cabinet Laurent & Charras
Adresse :
« Le Contemporain » 50 Chemin de la Bruyère
69574 DARDILLY Cedex
FR
Déposant 1 : T.N.T., Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 387850258
Adresse :
27 avenue Marcel Dassault
31500 TOULOUSE
FR
Mandataire 1 : Cabinet Laurent & Charras
Adresse :
« Le Contemporain » 50 Chemin de la Bruyère
69574 DARDILLY Cedex
FR
Déposant 1 : T.N.T., Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 387850258
Adresse :
27 avenue Marcel Dassault
31500 TOULOUSE
FR
Mandataire 1 : Cabinet Laurent & Charras
Adresse :
« Le Contemporain » 50 Chemin de la Bruyère
69574 DARDILLY Cedex
FR
Déposant 1 : T.N.T., Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 387850258
Adresse :
27 avenue Marcel Dassault
31500 TOULOUSE
FR
Mandataire 1 : Cabinet Laurent & Charras
Adresse :
« Le Contemporain » 50 Chemin de la Bruyère
69574 DARDILLY Cedex
FR
Déposant 1 : T.N.T., Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 387850258
Adresse :
27 avenue Marcel Dassault
31500 TOULOUSE
FR
Mandataire 1 : Cabinet Laurent & Charras
Adresse :
« Le Contemporain » 50 Chemin de la Bruyère
69574 DARDILLY Cedex
FR
Déposant 1 : T.N.T. SERGE BLANCO, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 387850258
Adresse :
27 AVENUE MARCEL DASSAULT
31500 TOULOUSE
FR
Mandataire 1 : Cabinet LAURENT & CHARRAS, Mme RENOUD Océane
Adresse :
50 Chemin de la Bruyère, Le Contemporain
69574 DARDILLY Cedex
FR
Bénéficiare 1 : WERTEL DANIEL, WERTEL HUGO CHARLES, WERTEL OLIVIA MAUD
Bénéficiare 1 : CLARINS FRAGRANCE GROUP
Bénéficiare 1 : T.N.T. SERGE BLANCO
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 34 012 | 27 415 | 6 597 | 13 045 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 479 012 | 420 424 | 58 588 | 70 432 |
AH | Fonds commercial | 8 369 373 | 515 315 | 7 854 058 | 8 680 631 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 110 033 | 8 733 | 101 301 | 102 415 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 978 | 307 660 | 18 318 | 27 261 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 136 805 | 4 060 487 | 1 076 319 | 1 214 990 |
CU | Autres participations | 45 930 | 6 385 | 39 545 | 39 805 |
BB | Créances rattachées à des participations | 141 312 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 366 418 | 366 418 | 235 523 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 867 561 | 5 346 418 | 9 521 143 | 10 525 416 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 642 810 | 642 810 | 392 428 | |
BN | En cours de production de biens | 32 044 | 32 044 | 30 275 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 434 089 | 11 098 | 4 422 992 | 4 535 963 |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 708 601 | 674 483 | 7 034 118 | 6 187 261 |
BZ | Autres créances | 5 539 403 | 5 539 403 | 5 295 052 | |
CF | Disponibilités | 200 083 | 200 083 | 656 922 | |
CH | Charges constatées d’avance | 719 677 | 719 677 | 994 508 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 276 707 | 685 581 | 18 591 126 | 18 092 409 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 144 268 | 6 031 999 | 28 112 269 | 28 617 826 |
CP | Parts à moins d’un an | 366 418 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 223 477 | 223 477 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DG | Autres réserves | 16 026 814 | 15 689 736 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 816 662 | 337 079 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 040 | 7 607 | ||
DL | TOTAL (I) | 17 734 993 | 16 917 898 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 92 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 147 292 | 784 059 | ||
DR | TOTAL (III) | 162 292 | 876 559 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 816 752 | 2 226 717 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 956 093 | 5 799 580 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 628 300 | 1 456 852 | ||
EA | Autres dettes | 775 013 | 1 340 219 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 38 826 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 214 984 | 10 823 369 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 112 269 | 28 617 826 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 875 862 | 10 531 813 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 066 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 25 540 148 | 25 540 148 | 27 218 835 | |
FG | Production vendue services | -68 | -68 | -11 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 540 079 | 25 540 079 | 27 218 824 | |
FM | Production stockée | -256 086 | 237 166 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 36 051 | 23 377 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 610 284 | 2 223 617 | ||
FQ | Autres produits | 2 087 | 738 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 932 415 | 29 703 722 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 421 292 | 3 622 438 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -250 382 | 436 581 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 103 002 | 15 488 028 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 794 164 | 899 935 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 995 954 | 4 952 299 | ||
FZ | Charges sociales | 1 210 874 | 1 480 120 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 407 621 | 539 100 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 144 927 | 398 894 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 162 292 | 699 559 | ||
GE | Autres charges | 538 691 | 582 079 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 528 436 | 29 099 032 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 403 979 | 604 690 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 98 103 | 129 015 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 93 | 33 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 141 745 | 115 555 | ||
GN | Différences positives de change | 2 250 | 584 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 242 191 | 245 189 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 63 400 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 89 944 | 100 041 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 251 | 15 875 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 91 196 | 179 317 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 150 995 | 65 872 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 554 974 | 670 562 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 324 | 116 671 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 300 | 54 024 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 562 056 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 716 680 | 170 694 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 118 | 91 374 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 875 320 | 393 619 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 425 748 | 469 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 311 186 | 485 462 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -594 505 | -314 768 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 143 807 | 18 715 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 891 286 | 30 119 604 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 074 624 | 29 782 526 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 816 662 | 337 079 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 135 267 | 527 021 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 452 946 | 418 021 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 966 | 6 449 | 27 415 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410 998 | 33 249 | 15 090 | 429 157 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 765 858 | 367 923 | 765 635 | 4 368 146 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 197 823 | 407 621 | 780 725 | 4 824 718 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 040 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 607 | 433 | 8 040 | |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 147 292 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 876 559 | 162 292 | 876 559 | 162 292 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 077 371 | 562 056 | 515 315 | |
6N | Sur stocks et en cours | 155 980 | 11 098 | 155 980 | 11 098 |
6T | Sur comptes clients | 635 188 | 133 830 | 94 535 | 674 483 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 939 297 | 1 222 299 | 954 316 | 1 207 280 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 823 463 | 1 385 024 | 1 830 875 | 1 377 612 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 307 219 | 475 017 | ||
UG | - Financières | 141 745 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 425 748 | 562 056 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 366 418 | 366 418 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 804 938 | |||
UX | Autres créances clients | 6 903 663 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 818 | |||
VB | T. V. A. | 441 395 | |||
VP | Divers | 29 226 | |||
VC | Groupe et associés | 4 967 184 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 780 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 719 677 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 334 099 | 14 334 099 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 816 752 | 477 630 | 1 257 799 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 956 093 | 5 956 093 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 306 800 | 306 800 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 505 953 | 505 953 | ||
VW | T.V.A. | 739 806 | 739 806 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 75 742 | 75 742 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 775 013 | 775 013 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 38 826 | 38 826 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 214 984 | 8 875 862 | 1 257 799 | 81 323 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 411 227 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 34 012 | 27 415 | 6 597 | 13 045 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 479 012 | 420 424 | 58 588 | 70 432 |
AH | Fonds commercial | 8 369 373 | 515 315 | 7 854 058 | 8 680 631 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 110 033 | 8 733 | 101 301 | 102 415 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 978 | 307 660 | 18 318 | 27 261 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 136 805 | 4 060 487 | 1 076 319 | 1 214 990 |
CU | Autres participations | 45 930 | 6 385 | 39 545 | 39 805 |
BB | Créances rattachées à des participations | 141 312 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 366 418 | 366 418 | 235 523 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 867 561 | 5 346 418 | 9 521 143 | 10 525 416 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 642 810 | 642 810 | 392 428 | |
BN | En cours de production de biens | 32 044 | 32 044 | 30 275 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 434 089 | 11 098 | 4 422 992 | 4 535 963 |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 708 601 | 674 483 | 7 034 118 | 6 187 261 |
BZ | Autres créances | 5 539 403 | 5 539 403 | 5 295 052 | |
CF | Disponibilités | 200 083 | 200 083 | 656 922 | |
CH | Charges constatées d’avance | 719 677 | 719 677 | 994 508 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 276 707 | 685 581 | 18 591 126 | 18 092 409 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 144 268 | 6 031 999 | 28 112 269 | 28 617 826 |
CP | Parts à moins d’un an | 366 418 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 223 477 | 223 477 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DG | Autres réserves | 16 026 814 | 15 689 736 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 816 662 | 337 079 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 040 | 7 607 | ||
DL | TOTAL (I) | 17 734 993 | 16 917 898 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 92 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 147 292 | 784 059 | ||
DR | TOTAL (III) | 162 292 | 876 559 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 816 752 | 2 226 717 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 956 093 | 5 799 580 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 628 300 | 1 456 852 | ||
EA | Autres dettes | 775 013 | 1 340 219 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 38 826 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 214 984 | 10 823 369 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 112 269 | 28 617 826 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 875 862 | 10 531 813 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 066 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 25 540 148 | 25 540 148 | 27 218 835 | |
FG | Production vendue services | -68 | -68 | -11 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 540 079 | 25 540 079 | 27 218 824 | |
FM | Production stockée | -256 086 | 237 166 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 36 051 | 23 377 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 610 284 | 2 223 617 | ||
FQ | Autres produits | 2 087 | 738 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 932 415 | 29 703 722 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 421 292 | 3 622 438 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -250 382 | 436 581 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 103 002 | 15 488 028 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 794 164 | 899 935 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 995 954 | 4 952 299 | ||
FZ | Charges sociales | 1 210 874 | 1 480 120 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 407 621 | 539 100 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 144 927 | 398 894 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 162 292 | 699 559 | ||
GE | Autres charges | 538 691 | 582 079 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 528 436 | 29 099 032 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 403 979 | 604 690 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 98 103 | 129 015 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 93 | 33 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 141 745 | 115 555 | ||
GN | Différences positives de change | 2 250 | 584 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 242 191 | 245 189 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 63 400 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 89 944 | 100 041 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 251 | 15 875 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 91 196 | 179 317 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 150 995 | 65 872 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 554 974 | 670 562 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 324 | 116 671 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 300 | 54 024 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 562 056 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 716 680 | 170 694 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 118 | 91 374 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 875 320 | 393 619 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 425 748 | 469 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 311 186 | 485 462 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -594 505 | -314 768 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 143 807 | 18 715 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 891 286 | 30 119 604 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 074 624 | 29 782 526 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 816 662 | 337 079 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 135 267 | 527 021 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 452 946 | 418 021 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 966 | 6 449 | 27 415 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410 998 | 33 249 | 15 090 | 429 157 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 765 858 | 367 923 | 765 635 | 4 368 146 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 197 823 | 407 621 | 780 725 | 4 824 718 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 040 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 607 | 433 | 8 040 | |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 147 292 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 876 559 | 162 292 | 876 559 | 162 292 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 077 371 | 562 056 | 515 315 | |
6N | Sur stocks et en cours | 155 980 | 11 098 | 155 980 | 11 098 |
6T | Sur comptes clients | 635 188 | 133 830 | 94 535 | 674 483 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 939 297 | 1 222 299 | 954 316 | 1 207 280 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 823 463 | 1 385 024 | 1 830 875 | 1 377 612 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 307 219 | 475 017 | ||
UG | - Financières | 141 745 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 425 748 | 562 056 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 366 418 | 366 418 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 804 938 | |||
UX | Autres créances clients | 6 903 663 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 818 | |||
VB | T. V. A. | 441 395 | |||
VP | Divers | 29 226 | |||
VC | Groupe et associés | 4 967 184 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 780 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 719 677 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 334 099 | 14 334 099 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 816 752 | 477 630 | 1 257 799 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 956 093 | 5 956 093 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 306 800 | 306 800 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 505 953 | 505 953 | ||
VW | T.V.A. | 739 806 | 739 806 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 75 742 | 75 742 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 775 013 | 775 013 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 38 826 | 38 826 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 214 984 | 8 875 862 | 1 257 799 | 81 323 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 411 227 |