Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 185 514 | 112 306 | 73 207 | 112 635 |
AN | Terrains | 6 875 | 6 875 | 6 875 | |
AP | Constructions | 41 468 | 11 240 | 30 227 | 20 503 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 479 391 | 629 553 | 849 837 | 613 706 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 107 365 | 98 138 | 9 227 | 30 848 |
AV | Immobilisations en cours | 21 544 | |||
AX | Avances et acomptes | 26 880 | |||
CU | Autres participations | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 054 | 26 054 | 18 854 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 848 669 | 851 239 | 997 430 | 853 849 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 293 031 | 293 031 | 245 069 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 577 | 9 577 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 974 664 | 12 527 | 1 962 137 | 1 065 483 |
BZ | Autres créances | 584 943 | 16 000 | 568 943 | 463 020 |
CF | Disponibilités | 305 733 | 305 733 | 439 141 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 307 | 32 307 | 42 221 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 200 258 | 28 527 | 3 171 730 | 2 254 935 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 048 928 | 879 766 | 4 169 161 | 3 108 784 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 719 145 | 415 276 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 061 | 303 868 | ||
DK | Provisions réglementées | 26 128 | 18 164 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 382 335 | 1 012 309 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 524 | 29 231 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 524 | 29 231 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 753 | 448 107 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 629 | 555 175 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 243 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 105 984 | 631 211 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 367 417 | 268 162 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 286 | 162 857 | ||
EA | Autres dettes | 1 987 | 1 730 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 736 301 | 2 067 244 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 169 161 | 3 108 784 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 119 179 | 2 067 244 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 184 | 21 295 | 21 479 | 194 411 |
FG | Production vendue services | 8 363 270 | 20 259 | 8 383 530 | 4 989 422 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 363 455 | 41 554 | 8 405 010 | 5 183 833 |
FM | Production stockée | 4 230 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 900 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 668 | 15 828 | ||
FQ | Autres produits | 324 | 35 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 479 003 | 5 204 827 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 362 394 | 1 315 978 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -47 962 | -21 657 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 309 738 | 2 522 784 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 572 | 25 862 | ||
FY | Salaires et traitements | 582 415 | 429 974 | ||
FZ | Charges sociales | 355 749 | 289 989 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 311 864 | 224 671 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 111 | 5 710 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 356 | |||
GE | Autres charges | 5 510 | 10 619 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 930 392 | 4 813 291 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 548 611 | 391 536 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 24 223 | 62 870 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | -12 000 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 198 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 897 | 105 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 095 | 105 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 550 | 9 536 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 550 | 9 536 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 455 | -9 431 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 563 380 | 432 975 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 565 | 10 369 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 132 | 3 750 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 717 | 14 119 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 440 | 1 491 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 879 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 633 | 18 164 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 954 | 19 655 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -59 236 | -5 535 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 142 082 | 123 572 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 362 061 | 303 868 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 160 935 | 122 420 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 878 | 39 427 | 112 306 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 748 | 272 436 | 3 252 | 738 932 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 542 627 | 311 864 | 3 252 | 851 239 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 231 | 30 650 | 9 357 | 50 524 |
7C | TOTAL GENERAL | 29 231 | 30 650 | 9 357 | 50 524 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 054 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 183 | |||
UX | Autres créances clients | 1 961 481 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 514 | |||
VB | T. V. A. | 346 441 | |||
VP | Divers | 17 920 | |||
VC | Groupe et associés | 202 289 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 778 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 307 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 617 970 | 2 591 916 | 26 054 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560 | 560 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 193 | 177 344 | 424 195 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 376 433 | 60 000 | 220 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 105 984 | 1 105 984 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 80 497 | 80 497 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 028 | 103 028 | ||
VW | T.V.A. | 163 397 | 163 397 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 494 | 20 494 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 286 | 8 571 | 25 715 | 120 000 |
VI | Groupe et associés | 24 292 | 24 292 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 890 | 1 890 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 641 058 | 1 746 060 | 669 910 | 225 087 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 368 627 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 490 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 185 514 | 112 306 | 73 207 | 112 635 |
AN | Terrains | 6 875 | 6 875 | 6 875 | |
AP | Constructions | 41 468 | 11 240 | 30 227 | 20 503 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 479 391 | 629 553 | 849 837 | 613 706 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 107 365 | 98 138 | 9 227 | 30 848 |
AV | Immobilisations en cours | 21 544 | |||
AX | Avances et acomptes | 26 880 | |||
CU | Autres participations | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 054 | 26 054 | 18 854 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 848 669 | 851 239 | 997 430 | 853 849 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 293 031 | 293 031 | 245 069 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 577 | 9 577 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 974 664 | 12 527 | 1 962 137 | 1 065 483 |
BZ | Autres créances | 584 943 | 16 000 | 568 943 | 463 020 |
CF | Disponibilités | 305 733 | 305 733 | 439 141 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 307 | 32 307 | 42 221 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 200 258 | 28 527 | 3 171 730 | 2 254 935 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 048 928 | 879 766 | 4 169 161 | 3 108 784 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 719 145 | 415 276 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 061 | 303 868 | ||
DK | Provisions réglementées | 26 128 | 18 164 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 382 335 | 1 012 309 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 524 | 29 231 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 524 | 29 231 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 753 | 448 107 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 629 | 555 175 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 243 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 105 984 | 631 211 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 367 417 | 268 162 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 286 | 162 857 | ||
EA | Autres dettes | 1 987 | 1 730 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 736 301 | 2 067 244 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 169 161 | 3 108 784 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 119 179 | 2 067 244 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 184 | 21 295 | 21 479 | 194 411 |
FG | Production vendue services | 8 363 270 | 20 259 | 8 383 530 | 4 989 422 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 363 455 | 41 554 | 8 405 010 | 5 183 833 |
FM | Production stockée | 4 230 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 900 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 668 | 15 828 | ||
FQ | Autres produits | 324 | 35 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 479 003 | 5 204 827 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 362 394 | 1 315 978 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -47 962 | -21 657 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 309 738 | 2 522 784 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 572 | 25 862 | ||
FY | Salaires et traitements | 582 415 | 429 974 | ||
FZ | Charges sociales | 355 749 | 289 989 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 311 864 | 224 671 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 111 | 5 710 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 356 | |||
GE | Autres charges | 5 510 | 10 619 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 930 392 | 4 813 291 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 548 611 | 391 536 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 24 223 | 62 870 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | -12 000 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 198 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 897 | 105 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 095 | 105 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 550 | 9 536 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 550 | 9 536 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 455 | -9 431 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 563 380 | 432 975 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 565 | 10 369 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 132 | 3 750 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 717 | 14 119 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 440 | 1 491 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 879 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 633 | 18 164 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 954 | 19 655 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -59 236 | -5 535 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 142 082 | 123 572 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 362 061 | 303 868 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 160 935 | 122 420 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 878 | 39 427 | 112 306 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 748 | 272 436 | 3 252 | 738 932 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 542 627 | 311 864 | 3 252 | 851 239 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 231 | 30 650 | 9 357 | 50 524 |
7C | TOTAL GENERAL | 29 231 | 30 650 | 9 357 | 50 524 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 054 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 183 | |||
UX | Autres créances clients | 1 961 481 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 514 | |||
VB | T. V. A. | 346 441 | |||
VP | Divers | 17 920 | |||
VC | Groupe et associés | 202 289 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 778 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 307 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 617 970 | 2 591 916 | 26 054 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560 | 560 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 193 | 177 344 | 424 195 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 376 433 | 60 000 | 220 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 105 984 | 1 105 984 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 80 497 | 80 497 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 028 | 103 028 | ||
VW | T.V.A. | 163 397 | 163 397 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 494 | 20 494 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 286 | 8 571 | 25 715 | 120 000 |
VI | Groupe et associés | 24 292 | 24 292 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 890 | 1 890 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 641 058 | 1 746 060 | 669 910 | 225 087 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 368 627 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 490 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 185 514 | 112 306 | 73 207 | 112 635 |
AN | Terrains | 6 875 | 6 875 | 6 875 | |
AP | Constructions | 41 468 | 11 240 | 30 227 | 20 503 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 479 391 | 629 553 | 849 837 | 613 706 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 107 365 | 98 138 | 9 227 | 30 848 |
AV | Immobilisations en cours | 21 544 | |||
AX | Avances et acomptes | 26 880 | |||
CU | Autres participations | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 054 | 26 054 | 18 854 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 848 669 | 851 239 | 997 430 | 853 849 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 293 031 | 293 031 | 245 069 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 577 | 9 577 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 974 664 | 12 527 | 1 962 137 | 1 065 483 |
BZ | Autres créances | 584 943 | 16 000 | 568 943 | 463 020 |
CF | Disponibilités | 305 733 | 305 733 | 439 141 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 307 | 32 307 | 42 221 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 200 258 | 28 527 | 3 171 730 | 2 254 935 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 048 928 | 879 766 | 4 169 161 | 3 108 784 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 719 145 | 415 276 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 061 | 303 868 | ||
DK | Provisions réglementées | 26 128 | 18 164 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 382 335 | 1 012 309 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 524 | 29 231 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 524 | 29 231 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 753 | 448 107 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 629 | 555 175 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 243 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 105 984 | 631 211 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 367 417 | 268 162 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 286 | 162 857 | ||
EA | Autres dettes | 1 987 | 1 730 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 736 301 | 2 067 244 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 169 161 | 3 108 784 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 119 179 | 2 067 244 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 184 | 21 295 | 21 479 | 194 411 |
FG | Production vendue services | 8 363 270 | 20 259 | 8 383 530 | 4 989 422 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 363 455 | 41 554 | 8 405 010 | 5 183 833 |
FM | Production stockée | 4 230 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 900 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 668 | 15 828 | ||
FQ | Autres produits | 324 | 35 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 479 003 | 5 204 827 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 362 394 | 1 315 978 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -47 962 | -21 657 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 309 738 | 2 522 784 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 572 | 25 862 | ||
FY | Salaires et traitements | 582 415 | 429 974 | ||
FZ | Charges sociales | 355 749 | 289 989 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 311 864 | 224 671 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 111 | 5 710 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 356 | |||
GE | Autres charges | 5 510 | 10 619 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 930 392 | 4 813 291 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 548 611 | 391 536 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 24 223 | 62 870 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | -12 000 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 198 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 897 | 105 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 095 | 105 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 550 | 9 536 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 550 | 9 536 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 455 | -9 431 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 563 380 | 432 975 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 565 | 10 369 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 132 | 3 750 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 717 | 14 119 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 440 | 1 491 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 879 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 633 | 18 164 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 954 | 19 655 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -59 236 | -5 535 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 142 082 | 123 572 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 362 061 | 303 868 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 160 935 | 122 420 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 878 | 39 427 | 112 306 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 748 | 272 436 | 3 252 | 738 932 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 542 627 | 311 864 | 3 252 | 851 239 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 231 | 30 650 | 9 357 | 50 524 |
7C | TOTAL GENERAL | 29 231 | 30 650 | 9 357 | 50 524 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 054 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 183 | |||
UX | Autres créances clients | 1 961 481 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 514 | |||
VB | T. V. A. | 346 441 | |||
VP | Divers | 17 920 | |||
VC | Groupe et associés | 202 289 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 778 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 307 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 617 970 | 2 591 916 | 26 054 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560 | 560 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 193 | 177 344 | 424 195 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 376 433 | 60 000 | 220 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 105 984 | 1 105 984 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 80 497 | 80 497 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 028 | 103 028 | ||
VW | T.V.A. | 163 397 | 163 397 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 494 | 20 494 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 286 | 8 571 | 25 715 | 120 000 |
VI | Groupe et associés | 24 292 | 24 292 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 890 | 1 890 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 641 058 | 1 746 060 | 669 910 | 225 087 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 368 627 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 490 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 185 514 | 112 306 | 73 207 | 112 635 |
AN | Terrains | 6 875 | 6 875 | 6 875 | |
AP | Constructions | 41 468 | 11 240 | 30 227 | 20 503 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 479 391 | 629 553 | 849 837 | 613 706 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 107 365 | 98 138 | 9 227 | 30 848 |
AV | Immobilisations en cours | 21 544 | |||
AX | Avances et acomptes | 26 880 | |||
CU | Autres participations | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 054 | 26 054 | 18 854 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 848 669 | 851 239 | 997 430 | 853 849 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 293 031 | 293 031 | 245 069 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 577 | 9 577 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 974 664 | 12 527 | 1 962 137 | 1 065 483 |
BZ | Autres créances | 584 943 | 16 000 | 568 943 | 463 020 |
CF | Disponibilités | 305 733 | 305 733 | 439 141 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 307 | 32 307 | 42 221 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 200 258 | 28 527 | 3 171 730 | 2 254 935 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 048 928 | 879 766 | 4 169 161 | 3 108 784 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 719 145 | 415 276 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 061 | 303 868 | ||
DK | Provisions réglementées | 26 128 | 18 164 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 382 335 | 1 012 309 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 524 | 29 231 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 524 | 29 231 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 753 | 448 107 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 629 | 555 175 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 243 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 105 984 | 631 211 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 367 417 | 268 162 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 286 | 162 857 | ||
EA | Autres dettes | 1 987 | 1 730 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 736 301 | 2 067 244 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 169 161 | 3 108 784 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 119 179 | 2 067 244 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 184 | 21 295 | 21 479 | 194 411 |
FG | Production vendue services | 8 363 270 | 20 259 | 8 383 530 | 4 989 422 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 363 455 | 41 554 | 8 405 010 | 5 183 833 |
FM | Production stockée | 4 230 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 900 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 668 | 15 828 | ||
FQ | Autres produits | 324 | 35 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 479 003 | 5 204 827 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 362 394 | 1 315 978 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -47 962 | -21 657 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 309 738 | 2 522 784 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 572 | 25 862 | ||
FY | Salaires et traitements | 582 415 | 429 974 | ||
FZ | Charges sociales | 355 749 | 289 989 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 311 864 | 224 671 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 111 | 5 710 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 356 | |||
GE | Autres charges | 5 510 | 10 619 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 930 392 | 4 813 291 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 548 611 | 391 536 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 24 223 | 62 870 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | -12 000 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 198 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 897 | 105 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 095 | 105 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 550 | 9 536 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 550 | 9 536 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 455 | -9 431 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 563 380 | 432 975 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 565 | 10 369 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 132 | 3 750 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 717 | 14 119 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 440 | 1 491 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 879 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 633 | 18 164 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 954 | 19 655 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -59 236 | -5 535 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 142 082 | 123 572 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 362 061 | 303 868 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 160 935 | 122 420 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 878 | 39 427 | 112 306 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 748 | 272 436 | 3 252 | 738 932 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 542 627 | 311 864 | 3 252 | 851 239 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 231 | 30 650 | 9 357 | 50 524 |
7C | TOTAL GENERAL | 29 231 | 30 650 | 9 357 | 50 524 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 054 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 183 | |||
UX | Autres créances clients | 1 961 481 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 514 | |||
VB | T. V. A. | 346 441 | |||
VP | Divers | 17 920 | |||
VC | Groupe et associés | 202 289 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 778 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 307 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 617 970 | 2 591 916 | 26 054 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560 | 560 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 193 | 177 344 | 424 195 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 376 433 | 60 000 | 220 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 105 984 | 1 105 984 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 80 497 | 80 497 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 028 | 103 028 | ||
VW | T.V.A. | 163 397 | 163 397 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 494 | 20 494 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 286 | 8 571 | 25 715 | 120 000 |
VI | Groupe et associés | 24 292 | 24 292 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 890 | 1 890 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 641 058 | 1 746 060 | 669 910 | 225 087 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 368 627 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 490 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 185 514 | 112 306 | 73 207 | 112 635 |
AN | Terrains | 6 875 | 6 875 | 6 875 | |
AP | Constructions | 41 468 | 11 240 | 30 227 | 20 503 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 479 391 | 629 553 | 849 837 | 613 706 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 107 365 | 98 138 | 9 227 | 30 848 |
AV | Immobilisations en cours | 21 544 | |||
AX | Avances et acomptes | 26 880 | |||
CU | Autres participations | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 054 | 26 054 | 18 854 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 848 669 | 851 239 | 997 430 | 853 849 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 293 031 | 293 031 | 245 069 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 577 | 9 577 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 974 664 | 12 527 | 1 962 137 | 1 065 483 |
BZ | Autres créances | 584 943 | 16 000 | 568 943 | 463 020 |
CF | Disponibilités | 305 733 | 305 733 | 439 141 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 307 | 32 307 | 42 221 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 200 258 | 28 527 | 3 171 730 | 2 254 935 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 048 928 | 879 766 | 4 169 161 | 3 108 784 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 719 145 | 415 276 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 061 | 303 868 | ||
DK | Provisions réglementées | 26 128 | 18 164 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 382 335 | 1 012 309 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 524 | 29 231 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 524 | 29 231 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 753 | 448 107 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 629 | 555 175 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 243 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 105 984 | 631 211 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 367 417 | 268 162 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 286 | 162 857 | ||
EA | Autres dettes | 1 987 | 1 730 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 736 301 | 2 067 244 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 169 161 | 3 108 784 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 119 179 | 2 067 244 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 184 | 21 295 | 21 479 | 194 411 |
FG | Production vendue services | 8 363 270 | 20 259 | 8 383 530 | 4 989 422 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 363 455 | 41 554 | 8 405 010 | 5 183 833 |
FM | Production stockée | 4 230 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 900 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 668 | 15 828 | ||
FQ | Autres produits | 324 | 35 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 479 003 | 5 204 827 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 362 394 | 1 315 978 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -47 962 | -21 657 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 309 738 | 2 522 784 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 572 | 25 862 | ||
FY | Salaires et traitements | 582 415 | 429 974 | ||
FZ | Charges sociales | 355 749 | 289 989 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 311 864 | 224 671 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 111 | 5 710 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 356 | |||
GE | Autres charges | 5 510 | 10 619 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 930 392 | 4 813 291 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 548 611 | 391 536 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 24 223 | 62 870 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | -12 000 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 198 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 897 | 105 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 095 | 105 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 550 | 9 536 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 550 | 9 536 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 455 | -9 431 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 563 380 | 432 975 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 565 | 10 369 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 132 | 3 750 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 717 | 14 119 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 440 | 1 491 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 879 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 633 | 18 164 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 954 | 19 655 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -59 236 | -5 535 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 142 082 | 123 572 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 362 061 | 303 868 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 160 935 | 122 420 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 878 | 39 427 | 112 306 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 748 | 272 436 | 3 252 | 738 932 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 542 627 | 311 864 | 3 252 | 851 239 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 231 | 30 650 | 9 357 | 50 524 |
7C | TOTAL GENERAL | 29 231 | 30 650 | 9 357 | 50 524 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 054 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 183 | |||
UX | Autres créances clients | 1 961 481 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 514 | |||
VB | T. V. A. | 346 441 | |||
VP | Divers | 17 920 | |||
VC | Groupe et associés | 202 289 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 778 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 307 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 617 970 | 2 591 916 | 26 054 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560 | 560 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 193 | 177 344 | 424 195 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 376 433 | 60 000 | 220 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 105 984 | 1 105 984 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 80 497 | 80 497 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 028 | 103 028 | ||
VW | T.V.A. | 163 397 | 163 397 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 494 | 20 494 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 286 | 8 571 | 25 715 | 120 000 |
VI | Groupe et associés | 24 292 | 24 292 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 890 | 1 890 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 641 058 | 1 746 060 | 669 910 | 225 087 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 368 627 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 490 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 185 514 | 112 306 | 73 207 | 112 635 |
AN | Terrains | 6 875 | 6 875 | 6 875 | |
AP | Constructions | 41 468 | 11 240 | 30 227 | 20 503 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 479 391 | 629 553 | 849 837 | 613 706 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 107 365 | 98 138 | 9 227 | 30 848 |
AV | Immobilisations en cours | 21 544 | |||
AX | Avances et acomptes | 26 880 | |||
CU | Autres participations | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 054 | 26 054 | 18 854 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 848 669 | 851 239 | 997 430 | 853 849 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 293 031 | 293 031 | 245 069 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 577 | 9 577 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 974 664 | 12 527 | 1 962 137 | 1 065 483 |
BZ | Autres créances | 584 943 | 16 000 | 568 943 | 463 020 |
CF | Disponibilités | 305 733 | 305 733 | 439 141 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 307 | 32 307 | 42 221 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 200 258 | 28 527 | 3 171 730 | 2 254 935 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 048 928 | 879 766 | 4 169 161 | 3 108 784 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 719 145 | 415 276 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 061 | 303 868 | ||
DK | Provisions réglementées | 26 128 | 18 164 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 382 335 | 1 012 309 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 524 | 29 231 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 524 | 29 231 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 753 | 448 107 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 629 | 555 175 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 243 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 105 984 | 631 211 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 367 417 | 268 162 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 286 | 162 857 | ||
EA | Autres dettes | 1 987 | 1 730 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 736 301 | 2 067 244 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 169 161 | 3 108 784 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 119 179 | 2 067 244 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 184 | 21 295 | 21 479 | 194 411 |
FG | Production vendue services | 8 363 270 | 20 259 | 8 383 530 | 4 989 422 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 363 455 | 41 554 | 8 405 010 | 5 183 833 |
FM | Production stockée | 4 230 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 900 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 668 | 15 828 | ||
FQ | Autres produits | 324 | 35 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 479 003 | 5 204 827 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 362 394 | 1 315 978 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -47 962 | -21 657 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 309 738 | 2 522 784 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 572 | 25 862 | ||
FY | Salaires et traitements | 582 415 | 429 974 | ||
FZ | Charges sociales | 355 749 | 289 989 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 311 864 | 224 671 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 111 | 5 710 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 356 | |||
GE | Autres charges | 5 510 | 10 619 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 930 392 | 4 813 291 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 548 611 | 391 536 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 24 223 | 62 870 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | -12 000 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 198 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 897 | 105 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 095 | 105 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 550 | 9 536 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 550 | 9 536 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 455 | -9 431 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 563 380 | 432 975 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 565 | 10 369 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 132 | 3 750 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 717 | 14 119 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 440 | 1 491 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 879 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 633 | 18 164 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 954 | 19 655 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -59 236 | -5 535 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 142 082 | 123 572 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 362 061 | 303 868 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 160 935 | 122 420 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 878 | 39 427 | 112 306 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 748 | 272 436 | 3 252 | 738 932 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 542 627 | 311 864 | 3 252 | 851 239 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 231 | 30 650 | 9 357 | 50 524 |
7C | TOTAL GENERAL | 29 231 | 30 650 | 9 357 | 50 524 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 054 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 183 | |||
UX | Autres créances clients | 1 961 481 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 514 | |||
VB | T. V. A. | 346 441 | |||
VP | Divers | 17 920 | |||
VC | Groupe et associés | 202 289 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 778 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 307 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 617 970 | 2 591 916 | 26 054 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560 | 560 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 193 | 177 344 | 424 195 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 376 433 | 60 000 | 220 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 105 984 | 1 105 984 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 80 497 | 80 497 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 028 | 103 028 | ||
VW | T.V.A. | 163 397 | 163 397 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 494 | 20 494 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 286 | 8 571 | 25 715 | 120 000 |
VI | Groupe et associés | 24 292 | 24 292 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 890 | 1 890 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 641 058 | 1 746 060 | 669 910 | 225 087 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 368 627 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 490 |