Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 183 803 | 181 068 | 2 734 | 23 532 |
AH | Fonds commercial | 130 406 | 130 406 | 130 406 | |
AN | Terrains | 1 173 393 | 331 742 | 841 651 | 881 256 |
AP | Constructions | 6 612 920 | 2 956 684 | 3 656 235 | 3 895 458 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 569 | 345 699 | 13 870 | 26 076 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 560 851 | 7 972 417 | 14 588 434 | 17 085 762 |
CU | Autres participations | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 803 | 9 803 | 8 004 | |
BJ | TOTAL (I) | 31 180 747 | 11 787 611 | 19 393 135 | 22 200 496 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 66 267 | 66 267 | 23 741 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 946 041 | 308 128 | 8 637 912 | 10 177 460 |
BZ | Autres créances | 15 270 353 | 15 270 353 | 11 112 871 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 396 778 | 396 778 | 618 217 | |
CF | Disponibilités | 935 407 | 935 407 | 756 525 | |
CH | Charges constatées d’avance | 203 612 | 203 612 | 190 301 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 818 461 | 308 128 | 25 510 332 | 22 879 118 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 17 434 | 17 434 | 2 736 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 016 644 | 12 095 740 | 44 920 903 | 45 082 351 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 861 296 | 1 861 296 | ||
DD | Réserve légale (1) | 186 129 | 186 129 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 9 718 554 | 7 310 107 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 063 312 | 2 408 446 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 93 187 | 106 285 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 833 990 | 5 135 473 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 756 471 | 17 007 738 | ||
DP | Provisions pour risques | 292 434 | 299 228 | ||
DR | TOTAL (III) | 292 434 | 299 228 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 638 646 | 15 236 043 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 497 | 160 942 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 594 474 | 6 355 050 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 855 901 | 5 661 962 | ||
EA | Autres dettes | 572 202 | 345 904 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 306 | 544 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 865 029 | 27 760 448 | ||
ED | (V) | 6 968 | 14 935 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 44 920 903 | 45 082 351 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 291 877 | 16 500 681 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 18 120 478 | 39 889 611 | 58 010 089 | 57 608 534 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 120 478 | 39 889 611 | 58 010 089 | 57 608 534 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 355 790 | 624 901 | ||
FQ | Autres produits | 25 415 | 13 527 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 58 391 295 | 58 246 962 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 499 870 | 8 467 745 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -42 526 | 34 583 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 25 069 520 | 24 752 291 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 126 260 | 1 223 452 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 843 498 | 12 160 343 | ||
FZ | Charges sociales | 2 909 373 | 2 978 074 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 122 687 | 3 032 966 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 711 | 7 639 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 296 265 | |||
GE | Autres charges | 254 555 | 604 319 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 52 811 950 | 53 557 682 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 579 345 | 4 689 280 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 212 | 17 381 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 962 | 2 493 | ||
GN | Différences positives de change | 98 270 | 56 079 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 357 | 2 383 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 106 801 | 78 337 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 17 434 | 2 962 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 188 388 | 227 683 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 601 | 8 937 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 215 424 | 239 583 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -108 622 | -161 246 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 470 722 | 4 528 034 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 191 | 34 229 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 790 369 | 2 291 609 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 171 777 | 1 330 779 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 017 338 | 3 656 617 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 662 | 154 231 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 813 239 | 2 252 710 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 870 294 | 1 984 212 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 695 196 | 4 391 154 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -677 858 | -734 536 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 404 626 | 323 742 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 324 926 | 1 061 309 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 515 435 | 61 981 918 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 452 123 | 59 573 471 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 063 312 | 2 408 446 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 707 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 329 042 | 476 366 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 271 | 20 797 | 181 068 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 107 848 | 3 101 890 | 1 603 195 | 11 606 543 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 268 119 | 3 122 687 | 1 603 195 | 11 787 611 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 833 990 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 135 473 | 1 870 295 | 1 171 777 | 5 833 990 |
4T | Provisions pour perte de change | 17 434 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 275 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 299 228 | 17 434 | 24 227 | 292 434 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 292 434 | |||
6T | Sur comptes clients | 284 899 | 28 712 | 5 483 | 308 126 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 284 899 | 28 712 | 5 483 | 308 128 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 719 601 | 1 916 441 | 1 201 488 | 6 434 553 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 711 | 26 748 | ||
UG | - Financières | 17 434 | 2 962 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 870 294 | 1 171 777 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 803 | 9 803 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 235 262 | |||
UX | Autres créances clients | 8 710 778 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 70 298 | |||
VB | T. V. A. | 323 743 | |||
VP | Divers | 209 470 | |||
VC | Groupe et associés | 14 610 380 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 461 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 203 612 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 429 810 | 24 429 810 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 341 | 4 341 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 634 305 | 4 061 153 | 8 484 425 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 203 497 | 203 497 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 594 474 | 4 594 474 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 535 464 | 2 535 464 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 609 622 | 1 609 622 | ||
VW | T.V.A. | 1 638 619 | 1 638 619 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 72 195 | 72 195 | ||
VI | Groupe et associés | 219 600 | 219 600 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 602 | 352 602 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 306 | 306 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 865 029 | 15 291 877 | 8 484 425 | 88 727 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 061 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 488 191 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 183 803 | 181 068 | 2 734 | 23 532 |
AH | Fonds commercial | 130 406 | 130 406 | 130 406 | |
AN | Terrains | 1 173 393 | 331 742 | 841 651 | 881 256 |
AP | Constructions | 6 612 920 | 2 956 684 | 3 656 235 | 3 895 458 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 569 | 345 699 | 13 870 | 26 076 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 560 851 | 7 972 417 | 14 588 434 | 17 085 762 |
CU | Autres participations | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 803 | 9 803 | 8 004 | |
BJ | TOTAL (I) | 31 180 747 | 11 787 611 | 19 393 135 | 22 200 496 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 66 267 | 66 267 | 23 741 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 946 041 | 308 128 | 8 637 912 | 10 177 460 |
BZ | Autres créances | 15 270 353 | 15 270 353 | 11 112 871 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 396 778 | 396 778 | 618 217 | |
CF | Disponibilités | 935 407 | 935 407 | 756 525 | |
CH | Charges constatées d’avance | 203 612 | 203 612 | 190 301 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 818 461 | 308 128 | 25 510 332 | 22 879 118 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 17 434 | 17 434 | 2 736 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 016 644 | 12 095 740 | 44 920 903 | 45 082 351 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 861 296 | 1 861 296 | ||
DD | Réserve légale (1) | 186 129 | 186 129 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 9 718 554 | 7 310 107 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 063 312 | 2 408 446 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 93 187 | 106 285 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 833 990 | 5 135 473 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 756 471 | 17 007 738 | ||
DP | Provisions pour risques | 292 434 | 299 228 | ||
DR | TOTAL (III) | 292 434 | 299 228 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 638 646 | 15 236 043 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 497 | 160 942 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 594 474 | 6 355 050 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 855 901 | 5 661 962 | ||
EA | Autres dettes | 572 202 | 345 904 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 306 | 544 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 865 029 | 27 760 448 | ||
ED | (V) | 6 968 | 14 935 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 44 920 903 | 45 082 351 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 291 877 | 16 500 681 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 18 120 478 | 39 889 611 | 58 010 089 | 57 608 534 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 120 478 | 39 889 611 | 58 010 089 | 57 608 534 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 355 790 | 624 901 | ||
FQ | Autres produits | 25 415 | 13 527 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 58 391 295 | 58 246 962 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 499 870 | 8 467 745 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -42 526 | 34 583 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 25 069 520 | 24 752 291 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 126 260 | 1 223 452 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 843 498 | 12 160 343 | ||
FZ | Charges sociales | 2 909 373 | 2 978 074 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 122 687 | 3 032 966 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 711 | 7 639 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 296 265 | |||
GE | Autres charges | 254 555 | 604 319 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 52 811 950 | 53 557 682 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 579 345 | 4 689 280 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 212 | 17 381 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 962 | 2 493 | ||
GN | Différences positives de change | 98 270 | 56 079 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 357 | 2 383 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 106 801 | 78 337 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 17 434 | 2 962 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 188 388 | 227 683 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 601 | 8 937 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 215 424 | 239 583 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -108 622 | -161 246 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 470 722 | 4 528 034 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 191 | 34 229 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 790 369 | 2 291 609 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 171 777 | 1 330 779 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 017 338 | 3 656 617 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 662 | 154 231 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 813 239 | 2 252 710 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 870 294 | 1 984 212 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 695 196 | 4 391 154 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -677 858 | -734 536 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 404 626 | 323 742 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 324 926 | 1 061 309 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 515 435 | 61 981 918 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 452 123 | 59 573 471 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 063 312 | 2 408 446 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 707 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 329 042 | 476 366 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 271 | 20 797 | 181 068 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 107 848 | 3 101 890 | 1 603 195 | 11 606 543 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 268 119 | 3 122 687 | 1 603 195 | 11 787 611 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 833 990 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 135 473 | 1 870 295 | 1 171 777 | 5 833 990 |
4T | Provisions pour perte de change | 17 434 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 275 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 299 228 | 17 434 | 24 227 | 292 434 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 292 434 | |||
6T | Sur comptes clients | 284 899 | 28 712 | 5 483 | 308 126 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 284 899 | 28 712 | 5 483 | 308 128 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 719 601 | 1 916 441 | 1 201 488 | 6 434 553 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 711 | 26 748 | ||
UG | - Financières | 17 434 | 2 962 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 870 294 | 1 171 777 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 803 | 9 803 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 235 262 | |||
UX | Autres créances clients | 8 710 778 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 70 298 | |||
VB | T. V. A. | 323 743 | |||
VP | Divers | 209 470 | |||
VC | Groupe et associés | 14 610 380 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 461 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 203 612 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 429 810 | 24 429 810 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 341 | 4 341 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 634 305 | 4 061 153 | 8 484 425 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 203 497 | 203 497 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 594 474 | 4 594 474 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 535 464 | 2 535 464 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 609 622 | 1 609 622 | ||
VW | T.V.A. | 1 638 619 | 1 638 619 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 72 195 | 72 195 | ||
VI | Groupe et associés | 219 600 | 219 600 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 602 | 352 602 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 306 | 306 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 865 029 | 15 291 877 | 8 484 425 | 88 727 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 061 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 488 191 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 183 803 | 181 068 | 2 734 | 23 532 |
AH | Fonds commercial | 130 406 | 130 406 | 130 406 | |
AN | Terrains | 1 173 393 | 331 742 | 841 651 | 881 256 |
AP | Constructions | 6 612 920 | 2 956 684 | 3 656 235 | 3 895 458 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 569 | 345 699 | 13 870 | 26 076 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 560 851 | 7 972 417 | 14 588 434 | 17 085 762 |
CU | Autres participations | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 803 | 9 803 | 8 004 | |
BJ | TOTAL (I) | 31 180 747 | 11 787 611 | 19 393 135 | 22 200 496 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 66 267 | 66 267 | 23 741 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 946 041 | 308 128 | 8 637 912 | 10 177 460 |
BZ | Autres créances | 15 270 353 | 15 270 353 | 11 112 871 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 396 778 | 396 778 | 618 217 | |
CF | Disponibilités | 935 407 | 935 407 | 756 525 | |
CH | Charges constatées d’avance | 203 612 | 203 612 | 190 301 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 818 461 | 308 128 | 25 510 332 | 22 879 118 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 17 434 | 17 434 | 2 736 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 016 644 | 12 095 740 | 44 920 903 | 45 082 351 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 861 296 | 1 861 296 | ||
DD | Réserve légale (1) | 186 129 | 186 129 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 9 718 554 | 7 310 107 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 063 312 | 2 408 446 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 93 187 | 106 285 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 833 990 | 5 135 473 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 756 471 | 17 007 738 | ||
DP | Provisions pour risques | 292 434 | 299 228 | ||
DR | TOTAL (III) | 292 434 | 299 228 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 638 646 | 15 236 043 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 497 | 160 942 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 594 474 | 6 355 050 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 855 901 | 5 661 962 | ||
EA | Autres dettes | 572 202 | 345 904 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 306 | 544 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 865 029 | 27 760 448 | ||
ED | (V) | 6 968 | 14 935 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 44 920 903 | 45 082 351 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 291 877 | 16 500 681 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 18 120 478 | 39 889 611 | 58 010 089 | 57 608 534 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 120 478 | 39 889 611 | 58 010 089 | 57 608 534 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 355 790 | 624 901 | ||
FQ | Autres produits | 25 415 | 13 527 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 58 391 295 | 58 246 962 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 499 870 | 8 467 745 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -42 526 | 34 583 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 25 069 520 | 24 752 291 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 126 260 | 1 223 452 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 843 498 | 12 160 343 | ||
FZ | Charges sociales | 2 909 373 | 2 978 074 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 122 687 | 3 032 966 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 711 | 7 639 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 296 265 | |||
GE | Autres charges | 254 555 | 604 319 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 52 811 950 | 53 557 682 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 579 345 | 4 689 280 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 212 | 17 381 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 962 | 2 493 | ||
GN | Différences positives de change | 98 270 | 56 079 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 357 | 2 383 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 106 801 | 78 337 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 17 434 | 2 962 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 188 388 | 227 683 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 601 | 8 937 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 215 424 | 239 583 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -108 622 | -161 246 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 470 722 | 4 528 034 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 191 | 34 229 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 790 369 | 2 291 609 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 171 777 | 1 330 779 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 017 338 | 3 656 617 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 662 | 154 231 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 813 239 | 2 252 710 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 870 294 | 1 984 212 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 695 196 | 4 391 154 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -677 858 | -734 536 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 404 626 | 323 742 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 324 926 | 1 061 309 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 515 435 | 61 981 918 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 452 123 | 59 573 471 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 063 312 | 2 408 446 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 707 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 329 042 | 476 366 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 271 | 20 797 | 181 068 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 107 848 | 3 101 890 | 1 603 195 | 11 606 543 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 268 119 | 3 122 687 | 1 603 195 | 11 787 611 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 833 990 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 135 473 | 1 870 295 | 1 171 777 | 5 833 990 |
4T | Provisions pour perte de change | 17 434 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 275 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 299 228 | 17 434 | 24 227 | 292 434 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 292 434 | |||
6T | Sur comptes clients | 284 899 | 28 712 | 5 483 | 308 126 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 284 899 | 28 712 | 5 483 | 308 128 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 719 601 | 1 916 441 | 1 201 488 | 6 434 553 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 711 | 26 748 | ||
UG | - Financières | 17 434 | 2 962 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 870 294 | 1 171 777 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 803 | 9 803 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 235 262 | |||
UX | Autres créances clients | 8 710 778 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 70 298 | |||
VB | T. V. A. | 323 743 | |||
VP | Divers | 209 470 | |||
VC | Groupe et associés | 14 610 380 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 461 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 203 612 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 429 810 | 24 429 810 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 341 | 4 341 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 634 305 | 4 061 153 | 8 484 425 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 203 497 | 203 497 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 594 474 | 4 594 474 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 535 464 | 2 535 464 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 609 622 | 1 609 622 | ||
VW | T.V.A. | 1 638 619 | 1 638 619 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 72 195 | 72 195 | ||
VI | Groupe et associés | 219 600 | 219 600 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 602 | 352 602 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 306 | 306 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 865 029 | 15 291 877 | 8 484 425 | 88 727 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 061 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 488 191 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 183 803 | 181 068 | 2 734 | 23 532 |
AH | Fonds commercial | 130 406 | 130 406 | 130 406 | |
AN | Terrains | 1 173 393 | 331 742 | 841 651 | 881 256 |
AP | Constructions | 6 612 920 | 2 956 684 | 3 656 235 | 3 895 458 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 569 | 345 699 | 13 870 | 26 076 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 560 851 | 7 972 417 | 14 588 434 | 17 085 762 |
CU | Autres participations | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 803 | 9 803 | 8 004 | |
BJ | TOTAL (I) | 31 180 747 | 11 787 611 | 19 393 135 | 22 200 496 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 66 267 | 66 267 | 23 741 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 946 041 | 308 128 | 8 637 912 | 10 177 460 |
BZ | Autres créances | 15 270 353 | 15 270 353 | 11 112 871 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 396 778 | 396 778 | 618 217 | |
CF | Disponibilités | 935 407 | 935 407 | 756 525 | |
CH | Charges constatées d’avance | 203 612 | 203 612 | 190 301 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 818 461 | 308 128 | 25 510 332 | 22 879 118 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 17 434 | 17 434 | 2 736 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 016 644 | 12 095 740 | 44 920 903 | 45 082 351 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 861 296 | 1 861 296 | ||
DD | Réserve légale (1) | 186 129 | 186 129 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 9 718 554 | 7 310 107 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 063 312 | 2 408 446 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 93 187 | 106 285 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 833 990 | 5 135 473 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 756 471 | 17 007 738 | ||
DP | Provisions pour risques | 292 434 | 299 228 | ||
DR | TOTAL (III) | 292 434 | 299 228 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 638 646 | 15 236 043 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 497 | 160 942 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 594 474 | 6 355 050 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 855 901 | 5 661 962 | ||
EA | Autres dettes | 572 202 | 345 904 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 306 | 544 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 865 029 | 27 760 448 | ||
ED | (V) | 6 968 | 14 935 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 44 920 903 | 45 082 351 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 291 877 | 16 500 681 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 18 120 478 | 39 889 611 | 58 010 089 | 57 608 534 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 120 478 | 39 889 611 | 58 010 089 | 57 608 534 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 355 790 | 624 901 | ||
FQ | Autres produits | 25 415 | 13 527 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 58 391 295 | 58 246 962 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 499 870 | 8 467 745 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -42 526 | 34 583 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 25 069 520 | 24 752 291 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 126 260 | 1 223 452 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 843 498 | 12 160 343 | ||
FZ | Charges sociales | 2 909 373 | 2 978 074 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 122 687 | 3 032 966 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 711 | 7 639 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 296 265 | |||
GE | Autres charges | 254 555 | 604 319 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 52 811 950 | 53 557 682 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 579 345 | 4 689 280 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 212 | 17 381 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 962 | 2 493 | ||
GN | Différences positives de change | 98 270 | 56 079 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 357 | 2 383 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 106 801 | 78 337 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 17 434 | 2 962 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 188 388 | 227 683 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 601 | 8 937 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 215 424 | 239 583 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -108 622 | -161 246 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 470 722 | 4 528 034 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 191 | 34 229 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 790 369 | 2 291 609 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 171 777 | 1 330 779 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 017 338 | 3 656 617 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 662 | 154 231 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 813 239 | 2 252 710 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 870 294 | 1 984 212 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 695 196 | 4 391 154 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -677 858 | -734 536 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 404 626 | 323 742 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 324 926 | 1 061 309 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 515 435 | 61 981 918 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 452 123 | 59 573 471 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 063 312 | 2 408 446 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 707 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 329 042 | 476 366 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 271 | 20 797 | 181 068 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 107 848 | 3 101 890 | 1 603 195 | 11 606 543 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 268 119 | 3 122 687 | 1 603 195 | 11 787 611 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 833 990 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 135 473 | 1 870 295 | 1 171 777 | 5 833 990 |
4T | Provisions pour perte de change | 17 434 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 275 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 299 228 | 17 434 | 24 227 | 292 434 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 292 434 | |||
6T | Sur comptes clients | 284 899 | 28 712 | 5 483 | 308 126 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 284 899 | 28 712 | 5 483 | 308 128 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 719 601 | 1 916 441 | 1 201 488 | 6 434 553 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 711 | 26 748 | ||
UG | - Financières | 17 434 | 2 962 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 870 294 | 1 171 777 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 803 | 9 803 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 235 262 | |||
UX | Autres créances clients | 8 710 778 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 70 298 | |||
VB | T. V. A. | 323 743 | |||
VP | Divers | 209 470 | |||
VC | Groupe et associés | 14 610 380 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 461 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 203 612 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 429 810 | 24 429 810 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 341 | 4 341 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 634 305 | 4 061 153 | 8 484 425 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 203 497 | 203 497 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 594 474 | 4 594 474 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 535 464 | 2 535 464 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 609 622 | 1 609 622 | ||
VW | T.V.A. | 1 638 619 | 1 638 619 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 72 195 | 72 195 | ||
VI | Groupe et associés | 219 600 | 219 600 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 602 | 352 602 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 306 | 306 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 865 029 | 15 291 877 | 8 484 425 | 88 727 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 061 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 488 191 |