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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 64 362 | 61 285 | 3 077 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 38 556 | 28 301 | 10 256 | |
AP | Constructions | 212 429 | 187 989 | 24 440 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 063 | 14 063 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 670 | 73 667 | 1 003 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 661 | 13 661 | ||
BJ | TOTAL (I) | 417 742 | 365 305 | 52 437 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 825 078 | 9 330 | 8 815 747 | |
BZ | Autres créances | 2 084 159 | 2 084 159 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 63 346 | 63 346 | ||
CF | Disponibilités | 1 119 808 | 1 119 808 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 532 452 | 532 452 | ||
CJ | TOTAL (II) | 12 624 843 | 9 330 | 12 615 513 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 042 585 | 374 635 | 12 667 950 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 065 736 | |||
DK | Provisions réglementées | 88 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 615 824 | |||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 952 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 579 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 490 389 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 198 423 | |||
EA | Autres dettes | 741 784 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 042 127 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 667 950 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 042 127 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 952 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 31 872 126 | 8 042 164 | 39 914 290 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 872 126 | 8 042 164 | 39 914 290 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 644 490 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 979 707 | |||
FQ | Autres produits | 6 101 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 544 588 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 41 452 456 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 117 096 | |||
FY | Salaires et traitements | 54 531 | |||
FZ | Charges sociales | 23 701 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 965 | |||
GE | Autres charges | 370 326 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 42 039 074 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 505 514 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 015 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 015 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 015 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 504 499 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122 879 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 127 879 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 877 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 965 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 120 914 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 559 677 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 672 467 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 606 732 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 065 736 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 605 690 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 108 | 353 | -124 | 89 586 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 231 | 20 613 | 124 | 275 719 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 344 338 | 20 965 | 365 305 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 88 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 88 | 88 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 5 000 | 10 000 | |
6T | Sur comptes clients | 383 346 | 374 016 | 9 330 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 383 346 | 374 016 | 9 330 | |
7C | TOTAL GENERAL | 398 346 | 88 | 379 016 | 19 418 |
UJ | - Exceptionnelles | 88 | 5 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 661 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 777 | |||
UX | Autres créances clients | 8 798 301 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 184 | |||
VB | T. V. A. | 1 136 918 | |||
VC | Groupe et associés | 249 117 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 695 940 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 532 452 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 455 350 | 11 414 912 | 40 438 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 952 | 952 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 490 389 | 8 490 389 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 656 | 6 656 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 855 | 20 855 | ||
VW | T.V.A. | 1 154 893 | 1 154 893 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 019 | 16 019 | ||
VI | Groupe et associés | 610 579 | 610 579 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 741 784 | 741 784 | ||
Z2 | Dette représentative de titres empruntés | 5 | |||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 042 127 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 64 362 | 61 285 | 3 077 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 38 556 | 28 301 | 10 256 | |
AP | Constructions | 212 429 | 187 989 | 24 440 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 063 | 14 063 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 670 | 73 667 | 1 003 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 661 | 13 661 | ||
BJ | TOTAL (I) | 417 742 | 365 305 | 52 437 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 825 078 | 9 330 | 8 815 747 | |
BZ | Autres créances | 2 084 159 | 2 084 159 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 63 346 | 63 346 | ||
CF | Disponibilités | 1 119 808 | 1 119 808 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 532 452 | 532 452 | ||
CJ | TOTAL (II) | 12 624 843 | 9 330 | 12 615 513 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 042 585 | 374 635 | 12 667 950 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 065 736 | |||
DK | Provisions réglementées | 88 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 615 824 | |||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 952 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 579 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 490 389 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 198 423 | |||
EA | Autres dettes | 741 784 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 042 127 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 667 950 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 042 127 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 952 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 31 872 126 | 8 042 164 | 39 914 290 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 872 126 | 8 042 164 | 39 914 290 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 644 490 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 979 707 | |||
FQ | Autres produits | 6 101 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 544 588 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 41 452 456 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 117 096 | |||
FY | Salaires et traitements | 54 531 | |||
FZ | Charges sociales | 23 701 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 965 | |||
GE | Autres charges | 370 326 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 42 039 074 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 505 514 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 015 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 015 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 015 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 504 499 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122 879 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 127 879 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 877 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 965 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 120 914 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 559 677 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 672 467 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 606 732 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 065 736 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 605 690 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 108 | 353 | -124 | 89 586 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 231 | 20 613 | 124 | 275 719 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 344 338 | 20 965 | 365 305 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 88 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 88 | 88 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 5 000 | 10 000 | |
6T | Sur comptes clients | 383 346 | 374 016 | 9 330 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 383 346 | 374 016 | 9 330 | |
7C | TOTAL GENERAL | 398 346 | 88 | 379 016 | 19 418 |
UJ | - Exceptionnelles | 88 | 5 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 661 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 777 | |||
UX | Autres créances clients | 8 798 301 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 184 | |||
VB | T. V. A. | 1 136 918 | |||
VC | Groupe et associés | 249 117 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 695 940 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 532 452 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 455 350 | 11 414 912 | 40 438 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 952 | 952 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 490 389 | 8 490 389 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 656 | 6 656 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 855 | 20 855 | ||
VW | T.V.A. | 1 154 893 | 1 154 893 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 019 | 16 019 | ||
VI | Groupe et associés | 610 579 | 610 579 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 741 784 | 741 784 | ||
Z2 | Dette représentative de titres empruntés | 5 | |||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 042 127 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 64 362 | 61 285 | 3 077 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 38 556 | 28 301 | 10 256 | |
AP | Constructions | 212 429 | 187 989 | 24 440 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 063 | 14 063 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 670 | 73 667 | 1 003 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 661 | 13 661 | ||
BJ | TOTAL (I) | 417 742 | 365 305 | 52 437 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 825 078 | 9 330 | 8 815 747 | |
BZ | Autres créances | 2 084 159 | 2 084 159 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 63 346 | 63 346 | ||
CF | Disponibilités | 1 119 808 | 1 119 808 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 532 452 | 532 452 | ||
CJ | TOTAL (II) | 12 624 843 | 9 330 | 12 615 513 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 042 585 | 374 635 | 12 667 950 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 065 736 | |||
DK | Provisions réglementées | 88 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 615 824 | |||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 952 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 579 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 490 389 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 198 423 | |||
EA | Autres dettes | 741 784 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 042 127 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 667 950 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 042 127 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 952 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 31 872 126 | 8 042 164 | 39 914 290 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 872 126 | 8 042 164 | 39 914 290 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 644 490 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 979 707 | |||
FQ | Autres produits | 6 101 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 544 588 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 41 452 456 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 117 096 | |||
FY | Salaires et traitements | 54 531 | |||
FZ | Charges sociales | 23 701 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 965 | |||
GE | Autres charges | 370 326 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 42 039 074 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 505 514 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 015 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 015 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 015 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 504 499 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122 879 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 127 879 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 877 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 965 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 120 914 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 559 677 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 672 467 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 606 732 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 065 736 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 605 690 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 108 | 353 | -124 | 89 586 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 231 | 20 613 | 124 | 275 719 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 344 338 | 20 965 | 365 305 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 88 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 88 | 88 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 5 000 | 10 000 | |
6T | Sur comptes clients | 383 346 | 374 016 | 9 330 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 383 346 | 374 016 | 9 330 | |
7C | TOTAL GENERAL | 398 346 | 88 | 379 016 | 19 418 |
UJ | - Exceptionnelles | 88 | 5 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 661 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 777 | |||
UX | Autres créances clients | 8 798 301 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 184 | |||
VB | T. V. A. | 1 136 918 | |||
VC | Groupe et associés | 249 117 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 695 940 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 532 452 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 455 350 | 11 414 912 | 40 438 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 952 | 952 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 490 389 | 8 490 389 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 656 | 6 656 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 855 | 20 855 | ||
VW | T.V.A. | 1 154 893 | 1 154 893 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 019 | 16 019 | ||
VI | Groupe et associés | 610 579 | 610 579 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 741 784 | 741 784 | ||
Z2 | Dette représentative de titres empruntés | 5 | |||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 042 127 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 64 362 | 61 285 | 3 077 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 38 556 | 28 301 | 10 256 | |
AP | Constructions | 212 429 | 187 989 | 24 440 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 063 | 14 063 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 670 | 73 667 | 1 003 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 661 | 13 661 | ||
BJ | TOTAL (I) | 417 742 | 365 305 | 52 437 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 825 078 | 9 330 | 8 815 747 | |
BZ | Autres créances | 2 084 159 | 2 084 159 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 63 346 | 63 346 | ||
CF | Disponibilités | 1 119 808 | 1 119 808 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 532 452 | 532 452 | ||
CJ | TOTAL (II) | 12 624 843 | 9 330 | 12 615 513 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 042 585 | 374 635 | 12 667 950 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 065 736 | |||
DK | Provisions réglementées | 88 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 615 824 | |||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 952 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 579 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 490 389 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 198 423 | |||
EA | Autres dettes | 741 784 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 042 127 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 667 950 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 042 127 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 952 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 31 872 126 | 8 042 164 | 39 914 290 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 872 126 | 8 042 164 | 39 914 290 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 644 490 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 979 707 | |||
FQ | Autres produits | 6 101 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 544 588 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 41 452 456 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 117 096 | |||
FY | Salaires et traitements | 54 531 | |||
FZ | Charges sociales | 23 701 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 965 | |||
GE | Autres charges | 370 326 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 42 039 074 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 505 514 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 015 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 015 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 015 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 504 499 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122 879 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 127 879 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 877 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 965 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 120 914 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 559 677 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 672 467 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 606 732 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 065 736 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 605 690 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 108 | 353 | -124 | 89 586 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 231 | 20 613 | 124 | 275 719 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 344 338 | 20 965 | 365 305 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 88 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 88 | 88 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 5 000 | 10 000 | |
6T | Sur comptes clients | 383 346 | 374 016 | 9 330 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 383 346 | 374 016 | 9 330 | |
7C | TOTAL GENERAL | 398 346 | 88 | 379 016 | 19 418 |
UJ | - Exceptionnelles | 88 | 5 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 661 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 777 | |||
UX | Autres créances clients | 8 798 301 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 184 | |||
VB | T. V. A. | 1 136 918 | |||
VC | Groupe et associés | 249 117 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 695 940 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 532 452 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 455 350 | 11 414 912 | 40 438 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 952 | 952 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 490 389 | 8 490 389 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 656 | 6 656 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 855 | 20 855 | ||
VW | T.V.A. | 1 154 893 | 1 154 893 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 019 | 16 019 | ||
VI | Groupe et associés | 610 579 | 610 579 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 741 784 | 741 784 | ||
Z2 | Dette représentative de titres empruntés | 5 | |||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 042 127 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 64 362 | 61 285 | 3 077 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 38 556 | 28 301 | 10 256 | |
AP | Constructions | 212 429 | 187 989 | 24 440 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 063 | 14 063 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 670 | 73 667 | 1 003 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 661 | 13 661 | ||
BJ | TOTAL (I) | 417 742 | 365 305 | 52 437 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 825 078 | 9 330 | 8 815 747 | |
BZ | Autres créances | 2 084 159 | 2 084 159 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 63 346 | 63 346 | ||
CF | Disponibilités | 1 119 808 | 1 119 808 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 532 452 | 532 452 | ||
CJ | TOTAL (II) | 12 624 843 | 9 330 | 12 615 513 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 042 585 | 374 635 | 12 667 950 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 065 736 | |||
DK | Provisions réglementées | 88 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 615 824 | |||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 952 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 579 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 490 389 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 198 423 | |||
EA | Autres dettes | 741 784 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 042 127 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 667 950 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 042 127 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 952 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 31 872 126 | 8 042 164 | 39 914 290 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 872 126 | 8 042 164 | 39 914 290 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 644 490 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 979 707 | |||
FQ | Autres produits | 6 101 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 544 588 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 41 452 456 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 117 096 | |||
FY | Salaires et traitements | 54 531 | |||
FZ | Charges sociales | 23 701 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 965 | |||
GE | Autres charges | 370 326 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 42 039 074 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 505 514 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 015 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 015 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 015 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 504 499 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122 879 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 127 879 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 877 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 965 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 120 914 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 559 677 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 672 467 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 606 732 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 065 736 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 605 690 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 108 | 353 | -124 | 89 586 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 231 | 20 613 | 124 | 275 719 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 344 338 | 20 965 | 365 305 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 88 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 88 | 88 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 5 000 | 10 000 | |
6T | Sur comptes clients | 383 346 | 374 016 | 9 330 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 383 346 | 374 016 | 9 330 | |
7C | TOTAL GENERAL | 398 346 | 88 | 379 016 | 19 418 |
UJ | - Exceptionnelles | 88 | 5 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 661 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 777 | |||
UX | Autres créances clients | 8 798 301 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 184 | |||
VB | T. V. A. | 1 136 918 | |||
VC | Groupe et associés | 249 117 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 695 940 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 532 452 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 455 350 | 11 414 912 | 40 438 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 952 | 952 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 490 389 | 8 490 389 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 656 | 6 656 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 855 | 20 855 | ||
VW | T.V.A. | 1 154 893 | 1 154 893 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 019 | 16 019 | ||
VI | Groupe et associés | 610 579 | 610 579 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 741 784 | 741 784 | ||
Z2 | Dette représentative de titres empruntés | 5 | |||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 042 127 |