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de Villers-en-Haye
de Villers-en-Haye
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 26 472 | 26 472 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 274 588 | 252 147 | 22 440 | |
AH | Fonds commercial | 4 152 286 | 17 480 | 4 134 806 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 257 771 | 1 054 324 | 203 447 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 124 884 | 2 765 687 | 1 359 197 | |
CU | Autres participations | 274 064 | 30 000 | 244 064 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 717 000 | 17 000 | 700 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 459 | 1 459 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 208 403 | 208 403 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 036 927 | 4 163 109 | 6 873 817 | |
BP | En cours de production de services | 393 863 | 393 863 | ||
BT | Marchandises | 22 685 186 | 2 274 565 | 20 410 621 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 653 263 | 653 263 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 816 467 | 393 999 | 7 422 468 | |
BZ | Autres créances | 2 192 858 | 2 192 858 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 797 | 30 797 | ||
CF | Disponibilités | 3 757 946 | 3 757 946 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 122 957 | 122 957 | ||
CJ | TOTAL (II) | 37 653 337 | 2 668 565 | 34 984 772 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 690 263 | 6 831 674 | 41 858 589 | |
CP | Parts à moins d’un an | 908 403 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 14 010 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 315 908 | |||
DL | TOTAL (I) | 17 325 908 | |||
DP | Provisions pour risques | 101 708 | |||
DR | TOTAL (III) | 101 708 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 395 159 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 232 825 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 755 715 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 742 021 | |||
EA | Autres dettes | 42 840 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 262 413 | |||
EC | TOTAL (IV) | 24 430 973 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 41 858 589 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 138 767 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 824 390 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 93 260 923 | 93 260 923 | ||
FG | Production vendue services | 5 536 288 | 5 536 288 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 98 797 211 | 98 797 211 | ||
FM | Production stockée | 104 757 | |||
FN | Production immobilisée | 2 710 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 58 532 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 571 356 | |||
FQ | Autres produits | 52 547 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 101 587 113 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 894 367 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 867 479 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 432 318 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 494 281 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 692 655 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 721 821 | |||
FZ | Charges sociales | 2 850 330 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 523 419 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 668 565 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 101 708 | |||
GE | Autres charges | 21 812 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 99 268 754 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 318 359 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 66 270 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 668 064 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 734 335 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 229 830 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 229 830 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 504 505 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 822 864 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 312 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 810 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 175 175 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 382 298 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 721 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 819 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 540 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 187 758 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 611 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 595 102 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 703 745 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 387 836 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 315 908 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 472 | 26 472 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269 627 | 269 627 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 820 010 | 3 820 010 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 116 109 | 4 116 109 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 101 708 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 163 708 | 62 000 | 101 708 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 47 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 4 329 471 | 2 054 906 | 2 274 565 | |
6T | Sur comptes clients | 684 063 | 290 064 | 393 999 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 060 534 | 2 344 970 | 2 715 565 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 224 243 | 2 406 970 | 2 817 273 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 770 273 | 246 970 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 174 675 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 717 000 | 717 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 208 403 | 208 403 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 115 692 | |||
UX | Autres créances clients | 7 700 775 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 36 391 | |||
VB | T. V. A. | 331 543 | |||
VC | Groupe et associés | 1 204 813 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620 111 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 122 957 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 057 685 | 11 057 685 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 824 390 | 7 824 390 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 570 770 | 1 278 564 | 1 262 362 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 755 715 | 7 755 715 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 080 133 | 1 080 133 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 191 476 | 1 191 476 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 319 710 | 319 710 | ||
VW | T.V.A. | 961 391 | 961 391 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 189 311 | 189 311 | ||
VI | Groupe et associés | 2 232 825 | 2 232 825 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 840 | 42 840 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 262 413 | 262 413 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 430 973 | 23 138 767 | 1 262 362 | 29 843 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 917 670 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 227 484 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 26 472 | 26 472 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 274 588 | 252 147 | 22 440 | |
AH | Fonds commercial | 4 152 286 | 17 480 | 4 134 806 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 257 771 | 1 054 324 | 203 447 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 124 884 | 2 765 687 | 1 359 197 | |
CU | Autres participations | 274 064 | 30 000 | 244 064 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 717 000 | 17 000 | 700 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 459 | 1 459 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 208 403 | 208 403 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 036 927 | 4 163 109 | 6 873 817 | |
BP | En cours de production de services | 393 863 | 393 863 | ||
BT | Marchandises | 22 685 186 | 2 274 565 | 20 410 621 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 653 263 | 653 263 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 816 467 | 393 999 | 7 422 468 | |
BZ | Autres créances | 2 192 858 | 2 192 858 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 797 | 30 797 | ||
CF | Disponibilités | 3 757 946 | 3 757 946 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 122 957 | 122 957 | ||
CJ | TOTAL (II) | 37 653 337 | 2 668 565 | 34 984 772 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 690 263 | 6 831 674 | 41 858 589 | |
CP | Parts à moins d’un an | 908 403 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 14 010 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 315 908 | |||
DL | TOTAL (I) | 17 325 908 | |||
DP | Provisions pour risques | 101 708 | |||
DR | TOTAL (III) | 101 708 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 395 159 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 232 825 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 755 715 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 742 021 | |||
EA | Autres dettes | 42 840 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 262 413 | |||
EC | TOTAL (IV) | 24 430 973 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 41 858 589 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 138 767 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 824 390 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 93 260 923 | 93 260 923 | ||
FG | Production vendue services | 5 536 288 | 5 536 288 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 98 797 211 | 98 797 211 | ||
FM | Production stockée | 104 757 | |||
FN | Production immobilisée | 2 710 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 58 532 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 571 356 | |||
FQ | Autres produits | 52 547 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 101 587 113 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 894 367 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 867 479 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 432 318 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 494 281 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 692 655 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 721 821 | |||
FZ | Charges sociales | 2 850 330 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 523 419 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 668 565 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 101 708 | |||
GE | Autres charges | 21 812 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 99 268 754 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 318 359 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 66 270 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 668 064 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 734 335 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 229 830 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 229 830 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 504 505 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 822 864 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 312 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 810 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 175 175 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 382 298 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 721 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 819 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 540 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 187 758 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 611 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 595 102 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 703 745 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 387 836 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 315 908 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 472 | 26 472 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269 627 | 269 627 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 820 010 | 3 820 010 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 116 109 | 4 116 109 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 101 708 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 163 708 | 62 000 | 101 708 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 47 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 4 329 471 | 2 054 906 | 2 274 565 | |
6T | Sur comptes clients | 684 063 | 290 064 | 393 999 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 060 534 | 2 344 970 | 2 715 565 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 224 243 | 2 406 970 | 2 817 273 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 770 273 | 246 970 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 174 675 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 717 000 | 717 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 208 403 | 208 403 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 115 692 | |||
UX | Autres créances clients | 7 700 775 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 36 391 | |||
VB | T. V. A. | 331 543 | |||
VC | Groupe et associés | 1 204 813 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620 111 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 122 957 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 057 685 | 11 057 685 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 824 390 | 7 824 390 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 570 770 | 1 278 564 | 1 262 362 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 755 715 | 7 755 715 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 080 133 | 1 080 133 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 191 476 | 1 191 476 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 319 710 | 319 710 | ||
VW | T.V.A. | 961 391 | 961 391 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 189 311 | 189 311 | ||
VI | Groupe et associés | 2 232 825 | 2 232 825 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 840 | 42 840 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 262 413 | 262 413 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 430 973 | 23 138 767 | 1 262 362 | 29 843 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 917 670 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 227 484 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 26 472 | 26 472 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 274 588 | 252 147 | 22 440 | |
AH | Fonds commercial | 4 152 286 | 17 480 | 4 134 806 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 257 771 | 1 054 324 | 203 447 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 124 884 | 2 765 687 | 1 359 197 | |
CU | Autres participations | 274 064 | 30 000 | 244 064 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 717 000 | 17 000 | 700 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 459 | 1 459 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 208 403 | 208 403 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 036 927 | 4 163 109 | 6 873 817 | |
BP | En cours de production de services | 393 863 | 393 863 | ||
BT | Marchandises | 22 685 186 | 2 274 565 | 20 410 621 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 653 263 | 653 263 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 816 467 | 393 999 | 7 422 468 | |
BZ | Autres créances | 2 192 858 | 2 192 858 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 797 | 30 797 | ||
CF | Disponibilités | 3 757 946 | 3 757 946 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 122 957 | 122 957 | ||
CJ | TOTAL (II) | 37 653 337 | 2 668 565 | 34 984 772 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 690 263 | 6 831 674 | 41 858 589 | |
CP | Parts à moins d’un an | 908 403 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 14 010 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 315 908 | |||
DL | TOTAL (I) | 17 325 908 | |||
DP | Provisions pour risques | 101 708 | |||
DR | TOTAL (III) | 101 708 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 395 159 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 232 825 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 755 715 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 742 021 | |||
EA | Autres dettes | 42 840 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 262 413 | |||
EC | TOTAL (IV) | 24 430 973 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 41 858 589 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 138 767 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 824 390 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 93 260 923 | 93 260 923 | ||
FG | Production vendue services | 5 536 288 | 5 536 288 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 98 797 211 | 98 797 211 | ||
FM | Production stockée | 104 757 | |||
FN | Production immobilisée | 2 710 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 58 532 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 571 356 | |||
FQ | Autres produits | 52 547 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 101 587 113 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 894 367 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 867 479 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 432 318 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 494 281 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 692 655 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 721 821 | |||
FZ | Charges sociales | 2 850 330 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 523 419 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 668 565 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 101 708 | |||
GE | Autres charges | 21 812 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 99 268 754 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 318 359 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 66 270 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 668 064 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 734 335 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 229 830 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 229 830 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 504 505 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 822 864 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 312 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 810 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 175 175 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 382 298 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 721 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 819 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 540 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 187 758 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 611 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 595 102 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 703 745 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 387 836 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 315 908 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 472 | 26 472 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269 627 | 269 627 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 820 010 | 3 820 010 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 116 109 | 4 116 109 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 101 708 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 163 708 | 62 000 | 101 708 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 47 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 4 329 471 | 2 054 906 | 2 274 565 | |
6T | Sur comptes clients | 684 063 | 290 064 | 393 999 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 060 534 | 2 344 970 | 2 715 565 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 224 243 | 2 406 970 | 2 817 273 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 770 273 | 246 970 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 174 675 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 717 000 | 717 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 208 403 | 208 403 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 115 692 | |||
UX | Autres créances clients | 7 700 775 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 36 391 | |||
VB | T. V. A. | 331 543 | |||
VC | Groupe et associés | 1 204 813 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620 111 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 122 957 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 057 685 | 11 057 685 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 824 390 | 7 824 390 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 570 770 | 1 278 564 | 1 262 362 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 755 715 | 7 755 715 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 080 133 | 1 080 133 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 191 476 | 1 191 476 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 319 710 | 319 710 | ||
VW | T.V.A. | 961 391 | 961 391 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 189 311 | 189 311 | ||
VI | Groupe et associés | 2 232 825 | 2 232 825 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 840 | 42 840 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 262 413 | 262 413 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 430 973 | 23 138 767 | 1 262 362 | 29 843 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 917 670 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 227 484 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 26 472 | 26 472 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 274 588 | 252 147 | 22 440 | |
AH | Fonds commercial | 4 152 286 | 17 480 | 4 134 806 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 257 771 | 1 054 324 | 203 447 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 124 884 | 2 765 687 | 1 359 197 | |
CU | Autres participations | 274 064 | 30 000 | 244 064 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 717 000 | 17 000 | 700 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 459 | 1 459 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 208 403 | 208 403 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 036 927 | 4 163 109 | 6 873 817 | |
BP | En cours de production de services | 393 863 | 393 863 | ||
BT | Marchandises | 22 685 186 | 2 274 565 | 20 410 621 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 653 263 | 653 263 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 816 467 | 393 999 | 7 422 468 | |
BZ | Autres créances | 2 192 858 | 2 192 858 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 797 | 30 797 | ||
CF | Disponibilités | 3 757 946 | 3 757 946 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 122 957 | 122 957 | ||
CJ | TOTAL (II) | 37 653 337 | 2 668 565 | 34 984 772 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 690 263 | 6 831 674 | 41 858 589 | |
CP | Parts à moins d’un an | 908 403 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 14 010 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 315 908 | |||
DL | TOTAL (I) | 17 325 908 | |||
DP | Provisions pour risques | 101 708 | |||
DR | TOTAL (III) | 101 708 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 395 159 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 232 825 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 755 715 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 742 021 | |||
EA | Autres dettes | 42 840 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 262 413 | |||
EC | TOTAL (IV) | 24 430 973 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 41 858 589 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 138 767 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 824 390 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 93 260 923 | 93 260 923 | ||
FG | Production vendue services | 5 536 288 | 5 536 288 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 98 797 211 | 98 797 211 | ||
FM | Production stockée | 104 757 | |||
FN | Production immobilisée | 2 710 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 58 532 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 571 356 | |||
FQ | Autres produits | 52 547 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 101 587 113 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 894 367 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 867 479 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 432 318 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 494 281 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 692 655 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 721 821 | |||
FZ | Charges sociales | 2 850 330 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 523 419 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 668 565 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 101 708 | |||
GE | Autres charges | 21 812 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 99 268 754 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 318 359 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 66 270 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 668 064 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 734 335 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 229 830 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 229 830 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 504 505 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 822 864 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 312 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 810 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 175 175 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 382 298 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 721 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 819 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 540 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 187 758 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 611 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 595 102 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 703 745 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 387 836 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 315 908 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 472 | 26 472 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269 627 | 269 627 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 820 010 | 3 820 010 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 116 109 | 4 116 109 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 101 708 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 163 708 | 62 000 | 101 708 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 47 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 4 329 471 | 2 054 906 | 2 274 565 | |
6T | Sur comptes clients | 684 063 | 290 064 | 393 999 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 060 534 | 2 344 970 | 2 715 565 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 224 243 | 2 406 970 | 2 817 273 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 770 273 | 246 970 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 174 675 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 717 000 | 717 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 208 403 | 208 403 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 115 692 | |||
UX | Autres créances clients | 7 700 775 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 36 391 | |||
VB | T. V. A. | 331 543 | |||
VC | Groupe et associés | 1 204 813 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620 111 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 122 957 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 057 685 | 11 057 685 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 824 390 | 7 824 390 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 570 770 | 1 278 564 | 1 262 362 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 755 715 | 7 755 715 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 080 133 | 1 080 133 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 191 476 | 1 191 476 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 319 710 | 319 710 | ||
VW | T.V.A. | 961 391 | 961 391 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 189 311 | 189 311 | ||
VI | Groupe et associés | 2 232 825 | 2 232 825 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 840 | 42 840 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 262 413 | 262 413 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 430 973 | 23 138 767 | 1 262 362 | 29 843 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 917 670 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 227 484 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 26 472 | 26 472 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 274 588 | 252 147 | 22 440 | |
AH | Fonds commercial | 4 152 286 | 17 480 | 4 134 806 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 257 771 | 1 054 324 | 203 447 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 124 884 | 2 765 687 | 1 359 197 | |
CU | Autres participations | 274 064 | 30 000 | 244 064 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 717 000 | 17 000 | 700 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 459 | 1 459 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 208 403 | 208 403 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 036 927 | 4 163 109 | 6 873 817 | |
BP | En cours de production de services | 393 863 | 393 863 | ||
BT | Marchandises | 22 685 186 | 2 274 565 | 20 410 621 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 653 263 | 653 263 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 816 467 | 393 999 | 7 422 468 | |
BZ | Autres créances | 2 192 858 | 2 192 858 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 797 | 30 797 | ||
CF | Disponibilités | 3 757 946 | 3 757 946 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 122 957 | 122 957 | ||
CJ | TOTAL (II) | 37 653 337 | 2 668 565 | 34 984 772 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 690 263 | 6 831 674 | 41 858 589 | |
CP | Parts à moins d’un an | 908 403 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 14 010 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 315 908 | |||
DL | TOTAL (I) | 17 325 908 | |||
DP | Provisions pour risques | 101 708 | |||
DR | TOTAL (III) | 101 708 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 395 159 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 232 825 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 755 715 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 742 021 | |||
EA | Autres dettes | 42 840 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 262 413 | |||
EC | TOTAL (IV) | 24 430 973 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 41 858 589 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 138 767 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 824 390 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 93 260 923 | 93 260 923 | ||
FG | Production vendue services | 5 536 288 | 5 536 288 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 98 797 211 | 98 797 211 | ||
FM | Production stockée | 104 757 | |||
FN | Production immobilisée | 2 710 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 58 532 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 571 356 | |||
FQ | Autres produits | 52 547 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 101 587 113 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 894 367 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 867 479 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 432 318 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 494 281 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 692 655 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 721 821 | |||
FZ | Charges sociales | 2 850 330 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 523 419 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 668 565 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 101 708 | |||
GE | Autres charges | 21 812 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 99 268 754 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 318 359 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 66 270 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 668 064 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 734 335 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 229 830 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 229 830 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 504 505 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 822 864 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 312 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 810 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 175 175 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 382 298 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 721 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 819 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 540 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 187 758 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 611 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 595 102 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 703 745 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 387 836 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 315 908 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 472 | 26 472 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269 627 | 269 627 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 820 010 | 3 820 010 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 116 109 | 4 116 109 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 101 708 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 163 708 | 62 000 | 101 708 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 47 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 4 329 471 | 2 054 906 | 2 274 565 | |
6T | Sur comptes clients | 684 063 | 290 064 | 393 999 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 060 534 | 2 344 970 | 2 715 565 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 224 243 | 2 406 970 | 2 817 273 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 770 273 | 246 970 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 174 675 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 717 000 | 717 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 208 403 | 208 403 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 115 692 | |||
UX | Autres créances clients | 7 700 775 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 36 391 | |||
VB | T. V. A. | 331 543 | |||
VC | Groupe et associés | 1 204 813 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620 111 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 122 957 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 057 685 | 11 057 685 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 824 390 | 7 824 390 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 570 770 | 1 278 564 | 1 262 362 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 755 715 | 7 755 715 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 080 133 | 1 080 133 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 191 476 | 1 191 476 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 319 710 | 319 710 | ||
VW | T.V.A. | 961 391 | 961 391 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 189 311 | 189 311 | ||
VI | Groupe et associés | 2 232 825 | 2 232 825 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 840 | 42 840 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 262 413 | 262 413 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 430 973 | 23 138 767 | 1 262 362 | 29 843 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 917 670 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 227 484 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 26 472 | 26 472 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 274 588 | 252 147 | 22 440 | |
AH | Fonds commercial | 4 152 286 | 17 480 | 4 134 806 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 257 771 | 1 054 324 | 203 447 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 124 884 | 2 765 687 | 1 359 197 | |
CU | Autres participations | 274 064 | 30 000 | 244 064 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 717 000 | 17 000 | 700 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 459 | 1 459 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 208 403 | 208 403 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 036 927 | 4 163 109 | 6 873 817 | |
BP | En cours de production de services | 393 863 | 393 863 | ||
BT | Marchandises | 22 685 186 | 2 274 565 | 20 410 621 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 653 263 | 653 263 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 816 467 | 393 999 | 7 422 468 | |
BZ | Autres créances | 2 192 858 | 2 192 858 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 797 | 30 797 | ||
CF | Disponibilités | 3 757 946 | 3 757 946 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 122 957 | 122 957 | ||
CJ | TOTAL (II) | 37 653 337 | 2 668 565 | 34 984 772 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 690 263 | 6 831 674 | 41 858 589 | |
CP | Parts à moins d’un an | 908 403 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 14 010 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 315 908 | |||
DL | TOTAL (I) | 17 325 908 | |||
DP | Provisions pour risques | 101 708 | |||
DR | TOTAL (III) | 101 708 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 395 159 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 232 825 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 755 715 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 742 021 | |||
EA | Autres dettes | 42 840 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 262 413 | |||
EC | TOTAL (IV) | 24 430 973 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 41 858 589 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 138 767 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 824 390 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 93 260 923 | 93 260 923 | ||
FG | Production vendue services | 5 536 288 | 5 536 288 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 98 797 211 | 98 797 211 | ||
FM | Production stockée | 104 757 | |||
FN | Production immobilisée | 2 710 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 58 532 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 571 356 | |||
FQ | Autres produits | 52 547 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 101 587 113 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 894 367 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 867 479 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 432 318 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 494 281 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 692 655 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 721 821 | |||
FZ | Charges sociales | 2 850 330 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 523 419 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 668 565 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 101 708 | |||
GE | Autres charges | 21 812 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 99 268 754 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 318 359 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 66 270 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 668 064 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 734 335 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 229 830 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 229 830 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 504 505 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 822 864 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 312 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 810 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 175 175 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 382 298 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 721 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 819 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 540 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 187 758 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 611 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 595 102 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 703 745 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 387 836 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 315 908 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 472 | 26 472 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269 627 | 269 627 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 820 010 | 3 820 010 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 116 109 | 4 116 109 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 101 708 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 163 708 | 62 000 | 101 708 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 47 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 4 329 471 | 2 054 906 | 2 274 565 | |
6T | Sur comptes clients | 684 063 | 290 064 | 393 999 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 060 534 | 2 344 970 | 2 715 565 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 224 243 | 2 406 970 | 2 817 273 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 770 273 | 246 970 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 174 675 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 717 000 | 717 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 208 403 | 208 403 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 115 692 | |||
UX | Autres créances clients | 7 700 775 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 36 391 | |||
VB | T. V. A. | 331 543 | |||
VC | Groupe et associés | 1 204 813 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620 111 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 122 957 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 057 685 | 11 057 685 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 824 390 | 7 824 390 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 570 770 | 1 278 564 | 1 262 362 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 755 715 | 7 755 715 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 080 133 | 1 080 133 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 191 476 | 1 191 476 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 319 710 | 319 710 | ||
VW | T.V.A. | 961 391 | 961 391 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 189 311 | 189 311 | ||
VI | Groupe et associés | 2 232 825 | 2 232 825 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 840 | 42 840 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 262 413 | 262 413 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 430 973 | 23 138 767 | 1 262 362 | 29 843 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 917 670 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 227 484 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 26 472 | 26 472 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 274 588 | 252 147 | 22 440 | |
AH | Fonds commercial | 4 152 286 | 17 480 | 4 134 806 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 257 771 | 1 054 324 | 203 447 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 124 884 | 2 765 687 | 1 359 197 | |
CU | Autres participations | 274 064 | 30 000 | 244 064 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 717 000 | 17 000 | 700 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 459 | 1 459 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 208 403 | 208 403 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 036 927 | 4 163 109 | 6 873 817 | |
BP | En cours de production de services | 393 863 | 393 863 | ||
BT | Marchandises | 22 685 186 | 2 274 565 | 20 410 621 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 653 263 | 653 263 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 816 467 | 393 999 | 7 422 468 | |
BZ | Autres créances | 2 192 858 | 2 192 858 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 797 | 30 797 | ||
CF | Disponibilités | 3 757 946 | 3 757 946 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 122 957 | 122 957 | ||
CJ | TOTAL (II) | 37 653 337 | 2 668 565 | 34 984 772 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 690 263 | 6 831 674 | 41 858 589 | |
CP | Parts à moins d’un an | 908 403 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 14 010 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 315 908 | |||
DL | TOTAL (I) | 17 325 908 | |||
DP | Provisions pour risques | 101 708 | |||
DR | TOTAL (III) | 101 708 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 395 159 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 232 825 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 755 715 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 742 021 | |||
EA | Autres dettes | 42 840 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 262 413 | |||
EC | TOTAL (IV) | 24 430 973 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 41 858 589 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 138 767 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 824 390 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 93 260 923 | 93 260 923 | ||
FG | Production vendue services | 5 536 288 | 5 536 288 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 98 797 211 | 98 797 211 | ||
FM | Production stockée | 104 757 | |||
FN | Production immobilisée | 2 710 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 58 532 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 571 356 | |||
FQ | Autres produits | 52 547 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 101 587 113 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 894 367 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 867 479 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 432 318 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 494 281 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 692 655 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 721 821 | |||
FZ | Charges sociales | 2 850 330 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 523 419 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 668 565 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 101 708 | |||
GE | Autres charges | 21 812 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 99 268 754 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 318 359 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 66 270 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 668 064 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 734 335 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 229 830 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 229 830 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 504 505 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 822 864 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 312 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 810 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 175 175 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 382 298 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 721 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 819 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 540 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 187 758 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 611 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 595 102 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 703 745 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 387 836 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 315 908 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 472 | 26 472 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269 627 | 269 627 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 820 010 | 3 820 010 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 116 109 | 4 116 109 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 101 708 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 163 708 | 62 000 | 101 708 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 47 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 4 329 471 | 2 054 906 | 2 274 565 | |
6T | Sur comptes clients | 684 063 | 290 064 | 393 999 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 060 534 | 2 344 970 | 2 715 565 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 224 243 | 2 406 970 | 2 817 273 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 770 273 | 246 970 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 174 675 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 717 000 | 717 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 208 403 | 208 403 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 115 692 | |||
UX | Autres créances clients | 7 700 775 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 36 391 | |||
VB | T. V. A. | 331 543 | |||
VC | Groupe et associés | 1 204 813 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620 111 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 122 957 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 057 685 | 11 057 685 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 824 390 | 7 824 390 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 570 770 | 1 278 564 | 1 262 362 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 755 715 | 7 755 715 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 080 133 | 1 080 133 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 191 476 | 1 191 476 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 319 710 | 319 710 | ||
VW | T.V.A. | 961 391 | 961 391 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 189 311 | 189 311 | ||
VI | Groupe et associés | 2 232 825 | 2 232 825 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 840 | 42 840 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 262 413 | 262 413 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 430 973 | 23 138 767 | 1 262 362 | 29 843 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 917 670 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 227 484 |