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de Saint-Pierre-du-Mont
de Saint-Pierre-du-Mont
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 18 607 | 626 | 17 980 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 304 | 1 067 | 18 237 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 75 319 | 6 080 | 69 239 | |
AV | Immobilisations en cours | 9 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 4 751 | 4 751 | ||
BJ | TOTAL (I) | 117 981 | 7 774 | 110 207 | |
BP | En cours de production de services | 218 667 | 218 667 | ||
BT | Marchandises | 14 800 071 | 874 459 | 13 925 612 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 947 661 | 68 340 | 6 879 321 | |
BZ | Autres créances | 5 919 946 | 5 919 946 | ||
CF | Disponibilités | 2 310 473 | 2 310 473 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 080 200 | 1 080 200 | ||
CJ | TOTAL (II) | 31 277 018 | 942 799 | 30 334 219 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 394 999 | 950 573 | 30 444 426 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 861 806 | |||
DL | TOTAL (I) | 866 806 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 824 205 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 717 457 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 773 706 | |||
EA | Autres dettes | 67 701 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 194 550 | |||
EC | TOTAL (IV) | 29 577 620 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 444 426 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 562 413 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 800 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 44 874 963 | 44 874 963 | ||
FG | Production vendue services | 4 193 824 | 4 193 824 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 49 068 788 | 49 068 788 | ||
FM | Production stockée | 218 667 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 35 456 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 559 | |||
FQ | Autres produits | 1 633 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 49 401 102 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 731 472 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -14 800 071 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 462 674 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 553 161 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 223 251 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 122 311 | |||
FZ | Charges sociales | 1 847 386 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 774 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 942 799 | |||
GE | Autres charges | 120 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 090 876 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 310 225 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 473 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 473 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 567 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 567 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 094 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 294 131 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 371 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -371 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 768 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 368 186 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 402 575 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 540 768 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 861 806 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 179 663 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 76 559 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 774 | 7 774 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 774 | 7 774 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 874 459 | 874 459 | ||
6T | Sur comptes clients | 68 340 | 68 340 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 942 799 | 942 799 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 942 799 | 942 799 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 942 799 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 751 | 4 751 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 139 545 | 139 545 | ||
UX | Autres créances clients | 6 808 117 | 6 808 117 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 61 864 | 61 864 | ||
VB | T. V. A. | 2 380 753 | 2 380 753 | ||
VC | Groupe et associés | 2 314 625 | 2 314 625 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 162 704 | 1 162 704 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 080 200 | 1 080 200 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 952 558 | 13 947 807 | 4 751 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 800 000 | 1 800 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 205 | 8 998 | 15 207 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 717 457 | 25 717 457 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 793 387 | 793 387 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 761 058 | 761 058 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 164 080 | 164 080 | ||
VW | T.V.A. | 8 268 | 8 268 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 914 | 46 914 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 701 | 67 701 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 194 550 | 194 550 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 577 620 | 29 562 413 | 15 207 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 067 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 867 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 18 607 | 626 | 17 980 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 304 | 1 067 | 18 237 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 75 319 | 6 080 | 69 239 | |
AV | Immobilisations en cours | 9 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 4 751 | 4 751 | ||
BJ | TOTAL (I) | 117 981 | 7 774 | 110 207 | |
BP | En cours de production de services | 218 667 | 218 667 | ||
BT | Marchandises | 14 800 071 | 874 459 | 13 925 612 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 947 661 | 68 340 | 6 879 321 | |
BZ | Autres créances | 5 919 946 | 5 919 946 | ||
CF | Disponibilités | 2 310 473 | 2 310 473 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 080 200 | 1 080 200 | ||
CJ | TOTAL (II) | 31 277 018 | 942 799 | 30 334 219 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 394 999 | 950 573 | 30 444 426 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 861 806 | |||
DL | TOTAL (I) | 866 806 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 824 205 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 717 457 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 773 706 | |||
EA | Autres dettes | 67 701 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 194 550 | |||
EC | TOTAL (IV) | 29 577 620 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 444 426 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 562 413 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 800 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 44 874 963 | 44 874 963 | ||
FG | Production vendue services | 4 193 824 | 4 193 824 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 49 068 788 | 49 068 788 | ||
FM | Production stockée | 218 667 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 35 456 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 559 | |||
FQ | Autres produits | 1 633 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 49 401 102 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 731 472 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -14 800 071 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 462 674 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 553 161 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 223 251 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 122 311 | |||
FZ | Charges sociales | 1 847 386 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 774 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 942 799 | |||
GE | Autres charges | 120 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 090 876 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 310 225 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 473 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 473 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 567 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 567 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 094 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 294 131 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 371 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -371 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 768 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 368 186 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 402 575 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 540 768 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 861 806 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 179 663 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 76 559 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 774 | 7 774 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 774 | 7 774 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 874 459 | 874 459 | ||
6T | Sur comptes clients | 68 340 | 68 340 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 942 799 | 942 799 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 942 799 | 942 799 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 942 799 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 751 | 4 751 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 139 545 | 139 545 | ||
UX | Autres créances clients | 6 808 117 | 6 808 117 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 61 864 | 61 864 | ||
VB | T. V. A. | 2 380 753 | 2 380 753 | ||
VC | Groupe et associés | 2 314 625 | 2 314 625 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 162 704 | 1 162 704 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 080 200 | 1 080 200 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 952 558 | 13 947 807 | 4 751 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 800 000 | 1 800 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 205 | 8 998 | 15 207 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 717 457 | 25 717 457 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 793 387 | 793 387 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 761 058 | 761 058 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 164 080 | 164 080 | ||
VW | T.V.A. | 8 268 | 8 268 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 914 | 46 914 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 701 | 67 701 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 194 550 | 194 550 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 577 620 | 29 562 413 | 15 207 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 067 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 867 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 18 607 | 626 | 17 980 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 304 | 1 067 | 18 237 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 75 319 | 6 080 | 69 239 | |
AV | Immobilisations en cours | 9 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 4 751 | 4 751 | ||
BJ | TOTAL (I) | 117 981 | 7 774 | 110 207 | |
BP | En cours de production de services | 218 667 | 218 667 | ||
BT | Marchandises | 14 800 071 | 874 459 | 13 925 612 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 947 661 | 68 340 | 6 879 321 | |
BZ | Autres créances | 5 919 946 | 5 919 946 | ||
CF | Disponibilités | 2 310 473 | 2 310 473 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 080 200 | 1 080 200 | ||
CJ | TOTAL (II) | 31 277 018 | 942 799 | 30 334 219 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 394 999 | 950 573 | 30 444 426 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 861 806 | |||
DL | TOTAL (I) | 866 806 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 824 205 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 717 457 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 773 706 | |||
EA | Autres dettes | 67 701 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 194 550 | |||
EC | TOTAL (IV) | 29 577 620 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 444 426 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 562 413 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 800 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 44 874 963 | 44 874 963 | ||
FG | Production vendue services | 4 193 824 | 4 193 824 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 49 068 788 | 49 068 788 | ||
FM | Production stockée | 218 667 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 35 456 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 559 | |||
FQ | Autres produits | 1 633 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 49 401 102 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 731 472 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -14 800 071 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 462 674 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 553 161 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 223 251 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 122 311 | |||
FZ | Charges sociales | 1 847 386 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 774 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 942 799 | |||
GE | Autres charges | 120 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 090 876 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 310 225 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 473 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 473 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 567 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 567 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 094 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 294 131 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 371 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -371 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 768 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 368 186 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 402 575 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 540 768 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 861 806 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 179 663 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 76 559 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 774 | 7 774 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 774 | 7 774 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 874 459 | 874 459 | ||
6T | Sur comptes clients | 68 340 | 68 340 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 942 799 | 942 799 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 942 799 | 942 799 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 942 799 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 751 | 4 751 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 139 545 | 139 545 | ||
UX | Autres créances clients | 6 808 117 | 6 808 117 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 61 864 | 61 864 | ||
VB | T. V. A. | 2 380 753 | 2 380 753 | ||
VC | Groupe et associés | 2 314 625 | 2 314 625 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 162 704 | 1 162 704 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 080 200 | 1 080 200 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 952 558 | 13 947 807 | 4 751 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 800 000 | 1 800 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 205 | 8 998 | 15 207 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 717 457 | 25 717 457 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 793 387 | 793 387 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 761 058 | 761 058 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 164 080 | 164 080 | ||
VW | T.V.A. | 8 268 | 8 268 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 914 | 46 914 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 701 | 67 701 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 194 550 | 194 550 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 577 620 | 29 562 413 | 15 207 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 067 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 867 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 18 607 | 626 | 17 980 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 304 | 1 067 | 18 237 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 75 319 | 6 080 | 69 239 | |
AV | Immobilisations en cours | 9 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 4 751 | 4 751 | ||
BJ | TOTAL (I) | 117 981 | 7 774 | 110 207 | |
BP | En cours de production de services | 218 667 | 218 667 | ||
BT | Marchandises | 14 800 071 | 874 459 | 13 925 612 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 947 661 | 68 340 | 6 879 321 | |
BZ | Autres créances | 5 919 946 | 5 919 946 | ||
CF | Disponibilités | 2 310 473 | 2 310 473 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 080 200 | 1 080 200 | ||
CJ | TOTAL (II) | 31 277 018 | 942 799 | 30 334 219 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 394 999 | 950 573 | 30 444 426 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 861 806 | |||
DL | TOTAL (I) | 866 806 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 824 205 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 717 457 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 773 706 | |||
EA | Autres dettes | 67 701 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 194 550 | |||
EC | TOTAL (IV) | 29 577 620 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 444 426 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 562 413 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 800 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 44 874 963 | 44 874 963 | ||
FG | Production vendue services | 4 193 824 | 4 193 824 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 49 068 788 | 49 068 788 | ||
FM | Production stockée | 218 667 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 35 456 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 559 | |||
FQ | Autres produits | 1 633 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 49 401 102 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 731 472 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -14 800 071 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 462 674 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 553 161 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 223 251 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 122 311 | |||
FZ | Charges sociales | 1 847 386 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 774 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 942 799 | |||
GE | Autres charges | 120 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 090 876 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 310 225 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 473 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 473 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 567 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 567 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 094 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 294 131 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 371 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -371 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 768 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 368 186 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 402 575 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 540 768 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 861 806 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 179 663 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 76 559 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 774 | 7 774 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 774 | 7 774 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 874 459 | 874 459 | ||
6T | Sur comptes clients | 68 340 | 68 340 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 942 799 | 942 799 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 942 799 | 942 799 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 942 799 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 751 | 4 751 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 139 545 | 139 545 | ||
UX | Autres créances clients | 6 808 117 | 6 808 117 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 61 864 | 61 864 | ||
VB | T. V. A. | 2 380 753 | 2 380 753 | ||
VC | Groupe et associés | 2 314 625 | 2 314 625 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 162 704 | 1 162 704 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 080 200 | 1 080 200 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 952 558 | 13 947 807 | 4 751 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 800 000 | 1 800 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 205 | 8 998 | 15 207 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 717 457 | 25 717 457 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 793 387 | 793 387 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 761 058 | 761 058 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 164 080 | 164 080 | ||
VW | T.V.A. | 8 268 | 8 268 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 914 | 46 914 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 701 | 67 701 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 194 550 | 194 550 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 577 620 | 29 562 413 | 15 207 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 067 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 867 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 18 607 | 626 | 17 980 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 304 | 1 067 | 18 237 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 75 319 | 6 080 | 69 239 | |
AV | Immobilisations en cours | 9 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 4 751 | 4 751 | ||
BJ | TOTAL (I) | 117 981 | 7 774 | 110 207 | |
BP | En cours de production de services | 218 667 | 218 667 | ||
BT | Marchandises | 14 800 071 | 874 459 | 13 925 612 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 947 661 | 68 340 | 6 879 321 | |
BZ | Autres créances | 5 919 946 | 5 919 946 | ||
CF | Disponibilités | 2 310 473 | 2 310 473 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 080 200 | 1 080 200 | ||
CJ | TOTAL (II) | 31 277 018 | 942 799 | 30 334 219 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 394 999 | 950 573 | 30 444 426 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 861 806 | |||
DL | TOTAL (I) | 866 806 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 824 205 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 717 457 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 773 706 | |||
EA | Autres dettes | 67 701 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 194 550 | |||
EC | TOTAL (IV) | 29 577 620 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 444 426 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 562 413 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 800 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 44 874 963 | 44 874 963 | ||
FG | Production vendue services | 4 193 824 | 4 193 824 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 49 068 788 | 49 068 788 | ||
FM | Production stockée | 218 667 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 35 456 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 559 | |||
FQ | Autres produits | 1 633 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 49 401 102 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 731 472 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -14 800 071 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 462 674 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 553 161 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 223 251 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 122 311 | |||
FZ | Charges sociales | 1 847 386 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 774 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 942 799 | |||
GE | Autres charges | 120 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 090 876 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 310 225 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 473 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 473 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 567 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 567 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 094 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 294 131 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 371 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -371 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 768 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 368 186 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 402 575 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 540 768 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 861 806 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 179 663 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 76 559 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 774 | 7 774 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 774 | 7 774 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 874 459 | 874 459 | ||
6T | Sur comptes clients | 68 340 | 68 340 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 942 799 | 942 799 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 942 799 | 942 799 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 942 799 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 751 | 4 751 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 139 545 | 139 545 | ||
UX | Autres créances clients | 6 808 117 | 6 808 117 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 61 864 | 61 864 | ||
VB | T. V. A. | 2 380 753 | 2 380 753 | ||
VC | Groupe et associés | 2 314 625 | 2 314 625 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 162 704 | 1 162 704 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 080 200 | 1 080 200 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 952 558 | 13 947 807 | 4 751 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 800 000 | 1 800 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 205 | 8 998 | 15 207 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 717 457 | 25 717 457 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 793 387 | 793 387 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 761 058 | 761 058 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 164 080 | 164 080 | ||
VW | T.V.A. | 8 268 | 8 268 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 914 | 46 914 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 701 | 67 701 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 194 550 | 194 550 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 577 620 | 29 562 413 | 15 207 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 067 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 867 |