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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 601 | 42 | 1 559 | |
CU | Autres participations | 1 067 682 | 95 836 | 971 846 | 973 852 |
BD | Autres titres immobilisés | 4 620 | 4 620 | 4 620 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 650 | 4 650 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 078 553 | 95 878 | 982 675 | 978 472 |
BX | Clients et comptes rattachés | 111 298 | 111 298 | ||
BZ | Autres créances | 220 770 | 220 770 | 284 584 | |
CF | Disponibilités | 173 806 | 173 806 | 62 129 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 059 | 32 059 | ||
CJ | TOTAL (II) | 537 932 | 537 932 | 346 712 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 485 | 95 878 | 1 520 607 | 1 325 184 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 275 415 | 275 415 | ||
DG | Autres réserves | 942 071 | 981 927 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 310 | -855 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 192 176 | 1 256 486 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 576 | 62 464 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 709 | 6 234 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 220 709 | |||
EA | Autres dettes | 1 438 | |||
EC | TOTAL (IV) | 328 431 | 68 698 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 607 | 1 325 184 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 628 413 | 628 413 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 628 413 | 628 413 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 883 | |||
FQ | Autres produits | 15 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 730 311 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 154 999 | 11 520 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 877 | 125 | ||
FY | Salaires et traitements | 368 710 | |||
FZ | Charges sociales | 162 552 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 | |||
GE | Autres charges | 8 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 697 189 | 11 646 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 33 123 | -11 646 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 941 | 2 353 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 941 | 2 353 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 006 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 006 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 065 | 2 353 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 058 | -9 292 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 909 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 909 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -79 909 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -22 541 | -8 437 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 252 | 2 354 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 562 | 3 209 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -25 310 | -855 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 | 42 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 42 | 42 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 95 836 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 93 830 | 2 006 | 95 836 | |
7C | TOTAL GENERAL | 93 830 | 2 006 | 95 836 | |
UG | - Financières | 2 006 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 650 | |||
UX | Autres créances clients | 111 298 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 40 | |||
VB | T. V. A. | 1 573 | |||
VC | Groupe et associés | 219 157 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 059 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 776 | 364 126 | 4 650 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 79 709 | 79 709 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 343 | 40 343 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 734 | 73 734 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 54 367 | 54 367 | ||
VW | T.V.A. | 45 427 | 45 427 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 838 | 6 838 | ||
VI | Groupe et associés | 26 576 | 26 576 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 438 | 1 438 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 431 | 328 431 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 601 | 42 | 1 559 | |
CU | Autres participations | 1 067 682 | 95 836 | 971 846 | 973 852 |
BD | Autres titres immobilisés | 4 620 | 4 620 | 4 620 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 650 | 4 650 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 078 553 | 95 878 | 982 675 | 978 472 |
BX | Clients et comptes rattachés | 111 298 | 111 298 | ||
BZ | Autres créances | 220 770 | 220 770 | 284 584 | |
CF | Disponibilités | 173 806 | 173 806 | 62 129 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 059 | 32 059 | ||
CJ | TOTAL (II) | 537 932 | 537 932 | 346 712 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 485 | 95 878 | 1 520 607 | 1 325 184 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 275 415 | 275 415 | ||
DG | Autres réserves | 942 071 | 981 927 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 310 | -855 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 192 176 | 1 256 486 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 576 | 62 464 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 709 | 6 234 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 220 709 | |||
EA | Autres dettes | 1 438 | |||
EC | TOTAL (IV) | 328 431 | 68 698 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 607 | 1 325 184 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 628 413 | 628 413 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 628 413 | 628 413 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 883 | |||
FQ | Autres produits | 15 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 730 311 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 154 999 | 11 520 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 877 | 125 | ||
FY | Salaires et traitements | 368 710 | |||
FZ | Charges sociales | 162 552 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 | |||
GE | Autres charges | 8 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 697 189 | 11 646 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 33 123 | -11 646 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 941 | 2 353 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 941 | 2 353 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 006 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 006 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 065 | 2 353 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 058 | -9 292 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 909 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 909 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -79 909 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -22 541 | -8 437 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 252 | 2 354 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 562 | 3 209 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -25 310 | -855 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 | 42 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 42 | 42 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 95 836 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 93 830 | 2 006 | 95 836 | |
7C | TOTAL GENERAL | 93 830 | 2 006 | 95 836 | |
UG | - Financières | 2 006 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 650 | |||
UX | Autres créances clients | 111 298 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 40 | |||
VB | T. V. A. | 1 573 | |||
VC | Groupe et associés | 219 157 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 059 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 776 | 364 126 | 4 650 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 79 709 | 79 709 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 343 | 40 343 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 734 | 73 734 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 54 367 | 54 367 | ||
VW | T.V.A. | 45 427 | 45 427 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 838 | 6 838 | ||
VI | Groupe et associés | 26 576 | 26 576 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 438 | 1 438 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 431 | 328 431 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 601 | 42 | 1 559 | |
CU | Autres participations | 1 067 682 | 95 836 | 971 846 | 973 852 |
BD | Autres titres immobilisés | 4 620 | 4 620 | 4 620 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 650 | 4 650 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 078 553 | 95 878 | 982 675 | 978 472 |
BX | Clients et comptes rattachés | 111 298 | 111 298 | ||
BZ | Autres créances | 220 770 | 220 770 | 284 584 | |
CF | Disponibilités | 173 806 | 173 806 | 62 129 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 059 | 32 059 | ||
CJ | TOTAL (II) | 537 932 | 537 932 | 346 712 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 485 | 95 878 | 1 520 607 | 1 325 184 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 275 415 | 275 415 | ||
DG | Autres réserves | 942 071 | 981 927 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 310 | -855 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 192 176 | 1 256 486 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 576 | 62 464 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 709 | 6 234 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 220 709 | |||
EA | Autres dettes | 1 438 | |||
EC | TOTAL (IV) | 328 431 | 68 698 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 607 | 1 325 184 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 628 413 | 628 413 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 628 413 | 628 413 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 883 | |||
FQ | Autres produits | 15 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 730 311 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 154 999 | 11 520 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 877 | 125 | ||
FY | Salaires et traitements | 368 710 | |||
FZ | Charges sociales | 162 552 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 | |||
GE | Autres charges | 8 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 697 189 | 11 646 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 33 123 | -11 646 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 941 | 2 353 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 941 | 2 353 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 006 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 006 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 065 | 2 353 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 058 | -9 292 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 909 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 909 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -79 909 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -22 541 | -8 437 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 252 | 2 354 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 562 | 3 209 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -25 310 | -855 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 | 42 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 42 | 42 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 95 836 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 93 830 | 2 006 | 95 836 | |
7C | TOTAL GENERAL | 93 830 | 2 006 | 95 836 | |
UG | - Financières | 2 006 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 650 | |||
UX | Autres créances clients | 111 298 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 40 | |||
VB | T. V. A. | 1 573 | |||
VC | Groupe et associés | 219 157 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 059 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 776 | 364 126 | 4 650 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 79 709 | 79 709 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 343 | 40 343 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 734 | 73 734 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 54 367 | 54 367 | ||
VW | T.V.A. | 45 427 | 45 427 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 838 | 6 838 | ||
VI | Groupe et associés | 26 576 | 26 576 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 438 | 1 438 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 431 | 328 431 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 601 | 42 | 1 559 | |
CU | Autres participations | 1 067 682 | 95 836 | 971 846 | 973 852 |
BD | Autres titres immobilisés | 4 620 | 4 620 | 4 620 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 650 | 4 650 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 078 553 | 95 878 | 982 675 | 978 472 |
BX | Clients et comptes rattachés | 111 298 | 111 298 | ||
BZ | Autres créances | 220 770 | 220 770 | 284 584 | |
CF | Disponibilités | 173 806 | 173 806 | 62 129 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 059 | 32 059 | ||
CJ | TOTAL (II) | 537 932 | 537 932 | 346 712 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 485 | 95 878 | 1 520 607 | 1 325 184 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 275 415 | 275 415 | ||
DG | Autres réserves | 942 071 | 981 927 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 310 | -855 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 192 176 | 1 256 486 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 576 | 62 464 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 709 | 6 234 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 220 709 | |||
EA | Autres dettes | 1 438 | |||
EC | TOTAL (IV) | 328 431 | 68 698 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 607 | 1 325 184 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 628 413 | 628 413 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 628 413 | 628 413 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 883 | |||
FQ | Autres produits | 15 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 730 311 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 154 999 | 11 520 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 877 | 125 | ||
FY | Salaires et traitements | 368 710 | |||
FZ | Charges sociales | 162 552 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 | |||
GE | Autres charges | 8 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 697 189 | 11 646 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 33 123 | -11 646 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 941 | 2 353 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 941 | 2 353 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 006 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 006 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 065 | 2 353 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 058 | -9 292 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 909 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 909 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -79 909 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -22 541 | -8 437 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 252 | 2 354 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 562 | 3 209 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -25 310 | -855 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 | 42 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 42 | 42 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 95 836 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 93 830 | 2 006 | 95 836 | |
7C | TOTAL GENERAL | 93 830 | 2 006 | 95 836 | |
UG | - Financières | 2 006 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 650 | |||
UX | Autres créances clients | 111 298 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 40 | |||
VB | T. V. A. | 1 573 | |||
VC | Groupe et associés | 219 157 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 059 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 776 | 364 126 | 4 650 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 79 709 | 79 709 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 343 | 40 343 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 734 | 73 734 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 54 367 | 54 367 | ||
VW | T.V.A. | 45 427 | 45 427 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 838 | 6 838 | ||
VI | Groupe et associés | 26 576 | 26 576 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 438 | 1 438 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 431 | 328 431 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 601 | 42 | 1 559 | |
CU | Autres participations | 1 067 682 | 95 836 | 971 846 | 973 852 |
BD | Autres titres immobilisés | 4 620 | 4 620 | 4 620 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 650 | 4 650 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 078 553 | 95 878 | 982 675 | 978 472 |
BX | Clients et comptes rattachés | 111 298 | 111 298 | ||
BZ | Autres créances | 220 770 | 220 770 | 284 584 | |
CF | Disponibilités | 173 806 | 173 806 | 62 129 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 059 | 32 059 | ||
CJ | TOTAL (II) | 537 932 | 537 932 | 346 712 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 485 | 95 878 | 1 520 607 | 1 325 184 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 275 415 | 275 415 | ||
DG | Autres réserves | 942 071 | 981 927 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 310 | -855 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 192 176 | 1 256 486 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 576 | 62 464 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 709 | 6 234 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 220 709 | |||
EA | Autres dettes | 1 438 | |||
EC | TOTAL (IV) | 328 431 | 68 698 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 607 | 1 325 184 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 628 413 | 628 413 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 628 413 | 628 413 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 883 | |||
FQ | Autres produits | 15 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 730 311 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 154 999 | 11 520 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 877 | 125 | ||
FY | Salaires et traitements | 368 710 | |||
FZ | Charges sociales | 162 552 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 | |||
GE | Autres charges | 8 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 697 189 | 11 646 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 33 123 | -11 646 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 941 | 2 353 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 941 | 2 353 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 006 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 006 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 065 | 2 353 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 058 | -9 292 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 909 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 909 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -79 909 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -22 541 | -8 437 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 252 | 2 354 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 562 | 3 209 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -25 310 | -855 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 | 42 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 42 | 42 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 95 836 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 93 830 | 2 006 | 95 836 | |
7C | TOTAL GENERAL | 93 830 | 2 006 | 95 836 | |
UG | - Financières | 2 006 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 650 | |||
UX | Autres créances clients | 111 298 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 40 | |||
VB | T. V. A. | 1 573 | |||
VC | Groupe et associés | 219 157 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 059 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 776 | 364 126 | 4 650 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 79 709 | 79 709 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 343 | 40 343 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 734 | 73 734 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 54 367 | 54 367 | ||
VW | T.V.A. | 45 427 | 45 427 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 838 | 6 838 | ||
VI | Groupe et associés | 26 576 | 26 576 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 438 | 1 438 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 431 | 328 431 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 601 | 42 | 1 559 | |
CU | Autres participations | 1 067 682 | 95 836 | 971 846 | 973 852 |
BD | Autres titres immobilisés | 4 620 | 4 620 | 4 620 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 650 | 4 650 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 078 553 | 95 878 | 982 675 | 978 472 |
BX | Clients et comptes rattachés | 111 298 | 111 298 | ||
BZ | Autres créances | 220 770 | 220 770 | 284 584 | |
CF | Disponibilités | 173 806 | 173 806 | 62 129 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 059 | 32 059 | ||
CJ | TOTAL (II) | 537 932 | 537 932 | 346 712 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 485 | 95 878 | 1 520 607 | 1 325 184 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 275 415 | 275 415 | ||
DG | Autres réserves | 942 071 | 981 927 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 310 | -855 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 192 176 | 1 256 486 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 576 | 62 464 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 709 | 6 234 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 220 709 | |||
EA | Autres dettes | 1 438 | |||
EC | TOTAL (IV) | 328 431 | 68 698 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 607 | 1 325 184 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 628 413 | 628 413 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 628 413 | 628 413 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 883 | |||
FQ | Autres produits | 15 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 730 311 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 154 999 | 11 520 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 877 | 125 | ||
FY | Salaires et traitements | 368 710 | |||
FZ | Charges sociales | 162 552 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 | |||
GE | Autres charges | 8 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 697 189 | 11 646 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 33 123 | -11 646 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 941 | 2 353 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 941 | 2 353 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 006 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 006 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 065 | 2 353 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 058 | -9 292 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 909 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 909 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -79 909 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -22 541 | -8 437 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 252 | 2 354 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 562 | 3 209 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -25 310 | -855 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 | 42 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 42 | 42 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 95 836 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 93 830 | 2 006 | 95 836 | |
7C | TOTAL GENERAL | 93 830 | 2 006 | 95 836 | |
UG | - Financières | 2 006 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 650 | |||
UX | Autres créances clients | 111 298 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 40 | |||
VB | T. V. A. | 1 573 | |||
VC | Groupe et associés | 219 157 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 059 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 776 | 364 126 | 4 650 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 79 709 | 79 709 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 343 | 40 343 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 734 | 73 734 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 54 367 | 54 367 | ||
VW | T.V.A. | 45 427 | 45 427 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 838 | 6 838 | ||
VI | Groupe et associés | 26 576 | 26 576 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 438 | 1 438 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 431 | 328 431 |