Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 531 | 41 959 | 9 572 | |
AH | Fonds commercial | 428 009 | 428 009 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 67 000 | 67 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 035 | 7 827 | 6 208 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 456 365 | 200 867 | 255 498 | |
BD | Autres titres immobilisés | 242 | 242 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 24 883 | 24 883 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 042 066 | 250 653 | 791 413 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 000 | 19 000 | ||
BT | Marchandises | 624 204 | 624 204 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 29 811 | 29 811 | ||
BZ | Autres créances | 28 785 | 28 785 | ||
CF | Disponibilités | 3 370 | 3 370 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 92 527 | 92 527 | ||
CJ | TOTAL (II) | 797 699 | 797 699 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 765 | 250 653 | 1 589 111 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 215 641 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 742 | |||
DL | TOTAL (I) | 229 668 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 881 905 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 413 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 865 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 648 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 116 611 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 359 443 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 111 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 784 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 241 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 553 216 | 1 553 216 | ||
FG | Production vendue services | 98 388 | 98 388 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 651 605 | 1 651 605 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 129 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 685 734 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 907 530 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -112 915 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 48 069 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 004 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 369 405 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 843 | |||
FY | Salaires et traitements | 321 945 | |||
FZ | Charges sociales | 69 417 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 720 | |||
GE | Autres charges | 2 705 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 673 723 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 011 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 156 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 156 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 982 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 982 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 826 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 815 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 173 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 244 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 153 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 171 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 073 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 700 134 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 702 876 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 742 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 129 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 382 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 275 | 14 684 | 41 959 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 797 | 37 036 | 21 139 | 208 694 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 220 072 | 51 720 | 21 139 | 250 653 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 30 000 | 30 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 000 | 30 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 30 000 | 30 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 883 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 383 | |||
UX | Autres créances clients | 29 429 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 217 | |||
VB | T. V. A. | 11 568 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 92 527 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 008 | 151 124 | 24 883 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 241 | 52 241 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 829 664 | 121 005 | 417 546 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 309 648 | 309 648 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 439 | 17 439 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 243 | 52 243 | ||
VW | T.V.A. | 46 256 | 46 256 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 674 | 674 | ||
VI | Groupe et associés | 26 413 | 26 413 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 865 | 24 865 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 443 | 650 784 | 417 546 | 291 113 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 545 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 531 | 41 959 | 9 572 | |
AH | Fonds commercial | 428 009 | 428 009 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 67 000 | 67 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 035 | 7 827 | 6 208 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 456 365 | 200 867 | 255 498 | |
BD | Autres titres immobilisés | 242 | 242 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 24 883 | 24 883 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 042 066 | 250 653 | 791 413 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 000 | 19 000 | ||
BT | Marchandises | 624 204 | 624 204 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 29 811 | 29 811 | ||
BZ | Autres créances | 28 785 | 28 785 | ||
CF | Disponibilités | 3 370 | 3 370 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 92 527 | 92 527 | ||
CJ | TOTAL (II) | 797 699 | 797 699 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 765 | 250 653 | 1 589 111 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 215 641 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 742 | |||
DL | TOTAL (I) | 229 668 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 881 905 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 413 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 865 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 648 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 116 611 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 359 443 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 111 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 784 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 241 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 553 216 | 1 553 216 | ||
FG | Production vendue services | 98 388 | 98 388 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 651 605 | 1 651 605 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 129 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 685 734 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 907 530 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -112 915 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 48 069 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 004 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 369 405 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 843 | |||
FY | Salaires et traitements | 321 945 | |||
FZ | Charges sociales | 69 417 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 720 | |||
GE | Autres charges | 2 705 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 673 723 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 011 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 156 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 156 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 982 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 982 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 826 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 815 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 173 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 244 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 153 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 171 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 073 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 700 134 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 702 876 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 742 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 129 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 382 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 275 | 14 684 | 41 959 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 797 | 37 036 | 21 139 | 208 694 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 220 072 | 51 720 | 21 139 | 250 653 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 30 000 | 30 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 000 | 30 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 30 000 | 30 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 883 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 383 | |||
UX | Autres créances clients | 29 429 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 217 | |||
VB | T. V. A. | 11 568 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 92 527 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 008 | 151 124 | 24 883 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 241 | 52 241 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 829 664 | 121 005 | 417 546 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 309 648 | 309 648 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 439 | 17 439 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 243 | 52 243 | ||
VW | T.V.A. | 46 256 | 46 256 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 674 | 674 | ||
VI | Groupe et associés | 26 413 | 26 413 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 865 | 24 865 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 443 | 650 784 | 417 546 | 291 113 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 545 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 531 | 41 959 | 9 572 | |
AH | Fonds commercial | 428 009 | 428 009 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 67 000 | 67 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 035 | 7 827 | 6 208 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 456 365 | 200 867 | 255 498 | |
BD | Autres titres immobilisés | 242 | 242 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 24 883 | 24 883 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 042 066 | 250 653 | 791 413 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 000 | 19 000 | ||
BT | Marchandises | 624 204 | 624 204 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 29 811 | 29 811 | ||
BZ | Autres créances | 28 785 | 28 785 | ||
CF | Disponibilités | 3 370 | 3 370 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 92 527 | 92 527 | ||
CJ | TOTAL (II) | 797 699 | 797 699 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 765 | 250 653 | 1 589 111 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 215 641 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 742 | |||
DL | TOTAL (I) | 229 668 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 881 905 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 413 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 865 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 648 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 116 611 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 359 443 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 111 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 784 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 241 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 553 216 | 1 553 216 | ||
FG | Production vendue services | 98 388 | 98 388 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 651 605 | 1 651 605 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 129 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 685 734 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 907 530 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -112 915 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 48 069 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 004 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 369 405 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 843 | |||
FY | Salaires et traitements | 321 945 | |||
FZ | Charges sociales | 69 417 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 720 | |||
GE | Autres charges | 2 705 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 673 723 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 011 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 156 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 156 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 982 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 982 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 826 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 815 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 173 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 244 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 153 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 171 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 073 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 700 134 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 702 876 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 742 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 129 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 382 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 275 | 14 684 | 41 959 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 797 | 37 036 | 21 139 | 208 694 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 220 072 | 51 720 | 21 139 | 250 653 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 30 000 | 30 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 000 | 30 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 30 000 | 30 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 883 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 383 | |||
UX | Autres créances clients | 29 429 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 217 | |||
VB | T. V. A. | 11 568 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 92 527 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 008 | 151 124 | 24 883 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 241 | 52 241 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 829 664 | 121 005 | 417 546 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 309 648 | 309 648 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 439 | 17 439 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 243 | 52 243 | ||
VW | T.V.A. | 46 256 | 46 256 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 674 | 674 | ||
VI | Groupe et associés | 26 413 | 26 413 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 865 | 24 865 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 443 | 650 784 | 417 546 | 291 113 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 545 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 531 | 41 959 | 9 572 | |
AH | Fonds commercial | 428 009 | 428 009 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 67 000 | 67 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 035 | 7 827 | 6 208 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 456 365 | 200 867 | 255 498 | |
BD | Autres titres immobilisés | 242 | 242 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 24 883 | 24 883 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 042 066 | 250 653 | 791 413 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 000 | 19 000 | ||
BT | Marchandises | 624 204 | 624 204 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 29 811 | 29 811 | ||
BZ | Autres créances | 28 785 | 28 785 | ||
CF | Disponibilités | 3 370 | 3 370 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 92 527 | 92 527 | ||
CJ | TOTAL (II) | 797 699 | 797 699 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 765 | 250 653 | 1 589 111 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 215 641 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 742 | |||
DL | TOTAL (I) | 229 668 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 881 905 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 413 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 865 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 648 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 116 611 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 359 443 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 111 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 784 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 241 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 553 216 | 1 553 216 | ||
FG | Production vendue services | 98 388 | 98 388 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 651 605 | 1 651 605 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 129 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 685 734 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 907 530 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -112 915 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 48 069 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 004 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 369 405 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 843 | |||
FY | Salaires et traitements | 321 945 | |||
FZ | Charges sociales | 69 417 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 720 | |||
GE | Autres charges | 2 705 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 673 723 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 011 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 156 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 156 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 982 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 982 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 826 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 815 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 173 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 244 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 153 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 171 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 073 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 700 134 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 702 876 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 742 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 129 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 382 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 275 | 14 684 | 41 959 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 797 | 37 036 | 21 139 | 208 694 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 220 072 | 51 720 | 21 139 | 250 653 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 30 000 | 30 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 000 | 30 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 30 000 | 30 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 883 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 383 | |||
UX | Autres créances clients | 29 429 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 217 | |||
VB | T. V. A. | 11 568 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 92 527 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 008 | 151 124 | 24 883 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 241 | 52 241 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 829 664 | 121 005 | 417 546 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 309 648 | 309 648 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 439 | 17 439 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 243 | 52 243 | ||
VW | T.V.A. | 46 256 | 46 256 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 674 | 674 | ||
VI | Groupe et associés | 26 413 | 26 413 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 865 | 24 865 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 443 | 650 784 | 417 546 | 291 113 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 545 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 531 | 41 959 | 9 572 | |
AH | Fonds commercial | 428 009 | 428 009 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 67 000 | 67 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 035 | 7 827 | 6 208 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 456 365 | 200 867 | 255 498 | |
BD | Autres titres immobilisés | 242 | 242 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 24 883 | 24 883 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 042 066 | 250 653 | 791 413 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 000 | 19 000 | ||
BT | Marchandises | 624 204 | 624 204 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 29 811 | 29 811 | ||
BZ | Autres créances | 28 785 | 28 785 | ||
CF | Disponibilités | 3 370 | 3 370 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 92 527 | 92 527 | ||
CJ | TOTAL (II) | 797 699 | 797 699 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 765 | 250 653 | 1 589 111 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 215 641 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 742 | |||
DL | TOTAL (I) | 229 668 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 881 905 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 413 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 865 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 648 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 116 611 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 359 443 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 111 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 784 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 241 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 553 216 | 1 553 216 | ||
FG | Production vendue services | 98 388 | 98 388 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 651 605 | 1 651 605 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 129 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 685 734 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 907 530 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -112 915 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 48 069 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 004 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 369 405 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 843 | |||
FY | Salaires et traitements | 321 945 | |||
FZ | Charges sociales | 69 417 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 720 | |||
GE | Autres charges | 2 705 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 673 723 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 011 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 156 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 156 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 982 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 982 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 826 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 815 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 173 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 244 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 153 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 171 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 073 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 700 134 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 702 876 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 742 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 129 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 382 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 275 | 14 684 | 41 959 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 797 | 37 036 | 21 139 | 208 694 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 220 072 | 51 720 | 21 139 | 250 653 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 30 000 | 30 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 000 | 30 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 30 000 | 30 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 883 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 383 | |||
UX | Autres créances clients | 29 429 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 217 | |||
VB | T. V. A. | 11 568 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 92 527 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 008 | 151 124 | 24 883 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 241 | 52 241 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 829 664 | 121 005 | 417 546 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 309 648 | 309 648 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 439 | 17 439 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 243 | 52 243 | ||
VW | T.V.A. | 46 256 | 46 256 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 674 | 674 | ||
VI | Groupe et associés | 26 413 | 26 413 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 865 | 24 865 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 443 | 650 784 | 417 546 | 291 113 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 545 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 531 | 41 959 | 9 572 | |
AH | Fonds commercial | 428 009 | 428 009 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 67 000 | 67 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 035 | 7 827 | 6 208 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 456 365 | 200 867 | 255 498 | |
BD | Autres titres immobilisés | 242 | 242 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 24 883 | 24 883 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 042 066 | 250 653 | 791 413 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 000 | 19 000 | ||
BT | Marchandises | 624 204 | 624 204 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 29 811 | 29 811 | ||
BZ | Autres créances | 28 785 | 28 785 | ||
CF | Disponibilités | 3 370 | 3 370 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 92 527 | 92 527 | ||
CJ | TOTAL (II) | 797 699 | 797 699 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 765 | 250 653 | 1 589 111 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 215 641 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 742 | |||
DL | TOTAL (I) | 229 668 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 881 905 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 413 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 865 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 648 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 116 611 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 359 443 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 111 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 784 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 241 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 553 216 | 1 553 216 | ||
FG | Production vendue services | 98 388 | 98 388 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 651 605 | 1 651 605 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 129 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 685 734 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 907 530 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -112 915 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 48 069 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 004 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 369 405 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 843 | |||
FY | Salaires et traitements | 321 945 | |||
FZ | Charges sociales | 69 417 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 720 | |||
GE | Autres charges | 2 705 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 673 723 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 011 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 156 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 156 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 982 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 982 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 826 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 815 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 173 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 244 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 153 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 171 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 073 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 700 134 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 702 876 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 742 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 129 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 382 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 275 | 14 684 | 41 959 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 797 | 37 036 | 21 139 | 208 694 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 220 072 | 51 720 | 21 139 | 250 653 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 30 000 | 30 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 000 | 30 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 30 000 | 30 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 883 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 383 | |||
UX | Autres créances clients | 29 429 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 217 | |||
VB | T. V. A. | 11 568 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 92 527 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 008 | 151 124 | 24 883 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 241 | 52 241 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 829 664 | 121 005 | 417 546 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 309 648 | 309 648 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 439 | 17 439 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 243 | 52 243 | ||
VW | T.V.A. | 46 256 | 46 256 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 674 | 674 | ||
VI | Groupe et associés | 26 413 | 26 413 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 865 | 24 865 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 443 | 650 784 | 417 546 | 291 113 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 545 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 531 | 41 959 | 9 572 | |
AH | Fonds commercial | 428 009 | 428 009 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 67 000 | 67 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 035 | 7 827 | 6 208 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 456 365 | 200 867 | 255 498 | |
BD | Autres titres immobilisés | 242 | 242 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 24 883 | 24 883 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 042 066 | 250 653 | 791 413 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 000 | 19 000 | ||
BT | Marchandises | 624 204 | 624 204 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 29 811 | 29 811 | ||
BZ | Autres créances | 28 785 | 28 785 | ||
CF | Disponibilités | 3 370 | 3 370 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 92 527 | 92 527 | ||
CJ | TOTAL (II) | 797 699 | 797 699 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 765 | 250 653 | 1 589 111 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 215 641 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 742 | |||
DL | TOTAL (I) | 229 668 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 881 905 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 413 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 865 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 648 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 116 611 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 359 443 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 111 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 784 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 241 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 553 216 | 1 553 216 | ||
FG | Production vendue services | 98 388 | 98 388 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 651 605 | 1 651 605 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 129 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 685 734 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 907 530 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -112 915 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 48 069 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 004 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 369 405 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 843 | |||
FY | Salaires et traitements | 321 945 | |||
FZ | Charges sociales | 69 417 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 720 | |||
GE | Autres charges | 2 705 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 673 723 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 011 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 156 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 156 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 982 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 982 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 826 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 815 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 173 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 244 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 153 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 171 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 073 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 700 134 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 702 876 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 742 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 129 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 382 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 275 | 14 684 | 41 959 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 797 | 37 036 | 21 139 | 208 694 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 220 072 | 51 720 | 21 139 | 250 653 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 30 000 | 30 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 000 | 30 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 30 000 | 30 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 883 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 383 | |||
UX | Autres créances clients | 29 429 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 217 | |||
VB | T. V. A. | 11 568 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 92 527 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 008 | 151 124 | 24 883 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 241 | 52 241 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 829 664 | 121 005 | 417 546 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 309 648 | 309 648 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 439 | 17 439 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 243 | 52 243 | ||
VW | T.V.A. | 46 256 | 46 256 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 674 | 674 | ||
VI | Groupe et associés | 26 413 | 26 413 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 865 | 24 865 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 443 | 650 784 | 417 546 | 291 113 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 545 |