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de Plabennec
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 930 | 4 930 | 639 | |
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 839 | 220 322 | 32 517 | 21 237 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 517 576 | 1 167 889 | 349 687 | 299 287 |
CU | Autres participations | 762 | 762 | 762 | |
BF | Prêts | 113 | 113 | 113 | |
BH | Autres immobilisations financières | 69 872 | 69 872 | 69 872 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 907 072 | 1 393 141 | 513 931 | 452 890 |
BP | En cours de production de services | 40 975 | 40 975 | 16 184 | |
BT | Marchandises | 4 760 745 | 67 277 | 4 693 468 | 4 095 004 |
BX | Clients et comptes rattachés | 610 952 | 15 454 | 595 499 | 398 026 |
BZ | Autres créances | 1 185 607 | 1 185 607 | 1 175 302 | |
CF | Disponibilités | 88 884 | 88 884 | 56 625 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 260 | 11 260 | 4 593 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 698 423 | 82 730 | 6 615 693 | 5 745 734 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 605 495 | 1 475 871 | 7 129 624 | 6 198 624 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 449 | 152 449 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DG | Autres réserves | 602 216 | 602 216 | ||
DH | Report à nouveau | -120 224 | -176 453 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 299 | 56 229 | ||
DL | TOTAL (I) | 537 387 | 649 686 | ||
DP | Provisions pour risques | 32 437 | 25 412 | ||
DR | TOTAL (III) | 32 437 | 25 412 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 71 | 54 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828 520 | 822 021 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 019 | 48 014 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 860 826 | 4 244 526 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 417 621 | 340 716 | ||
EA | Autres dettes | 392 906 | 58 376 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 836 | 9 819 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 559 800 | 5 523 526 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 129 624 | 6 198 624 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 708 767 | 12 708 767 | 11 222 674 | |
FD | Production vendue biens | 1 417 | 1 417 | 1 515 | |
FG | Production vendue services | 1 530 300 | 1 530 300 | 1 155 164 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 240 485 | 14 240 485 | 12 379 353 | |
FM | Production stockée | 18 363 | 4 262 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 308 277 | 338 499 | ||
FQ | Autres produits | 1 962 | 141 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 569 086 | 12 722 255 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 347 812 | 11 194 373 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -656 820 | -1 122 847 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 401 | 32 116 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 033 601 | 843 074 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 158 040 | 125 497 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 132 935 | 1 046 974 | ||
FZ | Charges sociales | 375 318 | 361 638 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 171 202 | 92 610 | ||
GE | Autres charges | 20 345 | 21 937 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 612 834 | 12 595 373 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -43 748 | 126 884 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 977 | 25 088 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 977 | 25 088 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 106 032 | 96 475 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 106 032 | 96 475 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -81 054 | -71 387 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -124 802 | 55 497 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113 | 43 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 982 | 27 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 095 | 70 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 319 | 296 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 472 | 242 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 791 | 538 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 303 | -467 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 200 | -1 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 616 158 | 12 747 414 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 728 457 | 12 691 185 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -112 299 | 56 229 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 291 | 639 | 4 930 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 475 485 | 82 399 | 169 673 | 1 388 211 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 479 776 | 83 038 | 169 673 | 1 393 141 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 32 437 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 412 | 20 887 | 13 862 | 32 437 |
6N | Sur stocks et en cours | 18 144 | 67 277 | 18 144 | 67 277 |
6T | Sur comptes clients | 34 667 | 19 214 | 15 454 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 811 | 67 277 | 37 358 | 82 730 |
7C | TOTAL GENERAL | 78 223 | 88 164 | 51 220 | 115 167 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 88 164 | 51 220 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 113 | 113 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 69 872 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 483 | |||
UX | Autres créances clients | 592 470 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 154 | |||
VB | T. V. A. | 306 081 | |||
VP | Divers | 3 204 | |||
VC | Groupe et associés | 267 267 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 608 902 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 260 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 877 804 | 1 807 932 | 69 872 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 71 | 71 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 205 | 2 205 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 826 315 | 39 746 | 116 570 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 56 019 | 56 019 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 860 826 | 4 860 826 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 136 622 | 136 622 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 795 | 160 795 | ||
VW | T.V.A. | 77 279 | 77 279 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 925 | 42 925 | ||
VI | Groupe et associés | 320 742 | 320 742 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 164 | 72 164 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 836 | 3 836 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 559 800 | 5 773 230 | 116 570 | 670 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 267 205 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 470 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 930 | 4 930 | 639 | |
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 839 | 220 322 | 32 517 | 21 237 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 517 576 | 1 167 889 | 349 687 | 299 287 |
CU | Autres participations | 762 | 762 | 762 | |
BF | Prêts | 113 | 113 | 113 | |
BH | Autres immobilisations financières | 69 872 | 69 872 | 69 872 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 907 072 | 1 393 141 | 513 931 | 452 890 |
BP | En cours de production de services | 40 975 | 40 975 | 16 184 | |
BT | Marchandises | 4 760 745 | 67 277 | 4 693 468 | 4 095 004 |
BX | Clients et comptes rattachés | 610 952 | 15 454 | 595 499 | 398 026 |
BZ | Autres créances | 1 185 607 | 1 185 607 | 1 175 302 | |
CF | Disponibilités | 88 884 | 88 884 | 56 625 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 260 | 11 260 | 4 593 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 698 423 | 82 730 | 6 615 693 | 5 745 734 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 605 495 | 1 475 871 | 7 129 624 | 6 198 624 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 449 | 152 449 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DG | Autres réserves | 602 216 | 602 216 | ||
DH | Report à nouveau | -120 224 | -176 453 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 299 | 56 229 | ||
DL | TOTAL (I) | 537 387 | 649 686 | ||
DP | Provisions pour risques | 32 437 | 25 412 | ||
DR | TOTAL (III) | 32 437 | 25 412 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 71 | 54 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828 520 | 822 021 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 019 | 48 014 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 860 826 | 4 244 526 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 417 621 | 340 716 | ||
EA | Autres dettes | 392 906 | 58 376 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 836 | 9 819 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 559 800 | 5 523 526 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 129 624 | 6 198 624 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 708 767 | 12 708 767 | 11 222 674 | |
FD | Production vendue biens | 1 417 | 1 417 | 1 515 | |
FG | Production vendue services | 1 530 300 | 1 530 300 | 1 155 164 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 240 485 | 14 240 485 | 12 379 353 | |
FM | Production stockée | 18 363 | 4 262 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 308 277 | 338 499 | ||
FQ | Autres produits | 1 962 | 141 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 569 086 | 12 722 255 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 347 812 | 11 194 373 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -656 820 | -1 122 847 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 401 | 32 116 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 033 601 | 843 074 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 158 040 | 125 497 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 132 935 | 1 046 974 | ||
FZ | Charges sociales | 375 318 | 361 638 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 171 202 | 92 610 | ||
GE | Autres charges | 20 345 | 21 937 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 612 834 | 12 595 373 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -43 748 | 126 884 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 977 | 25 088 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 977 | 25 088 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 106 032 | 96 475 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 106 032 | 96 475 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -81 054 | -71 387 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -124 802 | 55 497 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113 | 43 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 982 | 27 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 095 | 70 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 319 | 296 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 472 | 242 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 791 | 538 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 303 | -467 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 200 | -1 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 616 158 | 12 747 414 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 728 457 | 12 691 185 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -112 299 | 56 229 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 291 | 639 | 4 930 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 475 485 | 82 399 | 169 673 | 1 388 211 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 479 776 | 83 038 | 169 673 | 1 393 141 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 32 437 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 412 | 20 887 | 13 862 | 32 437 |
6N | Sur stocks et en cours | 18 144 | 67 277 | 18 144 | 67 277 |
6T | Sur comptes clients | 34 667 | 19 214 | 15 454 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 811 | 67 277 | 37 358 | 82 730 |
7C | TOTAL GENERAL | 78 223 | 88 164 | 51 220 | 115 167 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 88 164 | 51 220 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 113 | 113 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 69 872 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 483 | |||
UX | Autres créances clients | 592 470 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 154 | |||
VB | T. V. A. | 306 081 | |||
VP | Divers | 3 204 | |||
VC | Groupe et associés | 267 267 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 608 902 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 260 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 877 804 | 1 807 932 | 69 872 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 71 | 71 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 205 | 2 205 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 826 315 | 39 746 | 116 570 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 56 019 | 56 019 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 860 826 | 4 860 826 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 136 622 | 136 622 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 795 | 160 795 | ||
VW | T.V.A. | 77 279 | 77 279 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 925 | 42 925 | ||
VI | Groupe et associés | 320 742 | 320 742 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 164 | 72 164 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 836 | 3 836 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 559 800 | 5 773 230 | 116 570 | 670 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 267 205 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 470 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 930 | 4 930 | 639 | |
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 839 | 220 322 | 32 517 | 21 237 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 517 576 | 1 167 889 | 349 687 | 299 287 |
CU | Autres participations | 762 | 762 | 762 | |
BF | Prêts | 113 | 113 | 113 | |
BH | Autres immobilisations financières | 69 872 | 69 872 | 69 872 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 907 072 | 1 393 141 | 513 931 | 452 890 |
BP | En cours de production de services | 40 975 | 40 975 | 16 184 | |
BT | Marchandises | 4 760 745 | 67 277 | 4 693 468 | 4 095 004 |
BX | Clients et comptes rattachés | 610 952 | 15 454 | 595 499 | 398 026 |
BZ | Autres créances | 1 185 607 | 1 185 607 | 1 175 302 | |
CF | Disponibilités | 88 884 | 88 884 | 56 625 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 260 | 11 260 | 4 593 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 698 423 | 82 730 | 6 615 693 | 5 745 734 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 605 495 | 1 475 871 | 7 129 624 | 6 198 624 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 449 | 152 449 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DG | Autres réserves | 602 216 | 602 216 | ||
DH | Report à nouveau | -120 224 | -176 453 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 299 | 56 229 | ||
DL | TOTAL (I) | 537 387 | 649 686 | ||
DP | Provisions pour risques | 32 437 | 25 412 | ||
DR | TOTAL (III) | 32 437 | 25 412 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 71 | 54 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828 520 | 822 021 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 019 | 48 014 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 860 826 | 4 244 526 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 417 621 | 340 716 | ||
EA | Autres dettes | 392 906 | 58 376 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 836 | 9 819 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 559 800 | 5 523 526 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 129 624 | 6 198 624 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 708 767 | 12 708 767 | 11 222 674 | |
FD | Production vendue biens | 1 417 | 1 417 | 1 515 | |
FG | Production vendue services | 1 530 300 | 1 530 300 | 1 155 164 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 240 485 | 14 240 485 | 12 379 353 | |
FM | Production stockée | 18 363 | 4 262 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 308 277 | 338 499 | ||
FQ | Autres produits | 1 962 | 141 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 569 086 | 12 722 255 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 347 812 | 11 194 373 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -656 820 | -1 122 847 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 401 | 32 116 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 033 601 | 843 074 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 158 040 | 125 497 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 132 935 | 1 046 974 | ||
FZ | Charges sociales | 375 318 | 361 638 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 171 202 | 92 610 | ||
GE | Autres charges | 20 345 | 21 937 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 612 834 | 12 595 373 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -43 748 | 126 884 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 977 | 25 088 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 977 | 25 088 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 106 032 | 96 475 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 106 032 | 96 475 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -81 054 | -71 387 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -124 802 | 55 497 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113 | 43 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 982 | 27 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 095 | 70 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 319 | 296 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 472 | 242 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 791 | 538 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 303 | -467 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 200 | -1 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 616 158 | 12 747 414 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 728 457 | 12 691 185 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -112 299 | 56 229 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 291 | 639 | 4 930 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 475 485 | 82 399 | 169 673 | 1 388 211 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 479 776 | 83 038 | 169 673 | 1 393 141 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 32 437 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 412 | 20 887 | 13 862 | 32 437 |
6N | Sur stocks et en cours | 18 144 | 67 277 | 18 144 | 67 277 |
6T | Sur comptes clients | 34 667 | 19 214 | 15 454 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 811 | 67 277 | 37 358 | 82 730 |
7C | TOTAL GENERAL | 78 223 | 88 164 | 51 220 | 115 167 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 88 164 | 51 220 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 113 | 113 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 69 872 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 483 | |||
UX | Autres créances clients | 592 470 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 154 | |||
VB | T. V. A. | 306 081 | |||
VP | Divers | 3 204 | |||
VC | Groupe et associés | 267 267 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 608 902 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 260 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 877 804 | 1 807 932 | 69 872 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 71 | 71 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 205 | 2 205 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 826 315 | 39 746 | 116 570 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 56 019 | 56 019 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 860 826 | 4 860 826 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 136 622 | 136 622 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 795 | 160 795 | ||
VW | T.V.A. | 77 279 | 77 279 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 925 | 42 925 | ||
VI | Groupe et associés | 320 742 | 320 742 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 164 | 72 164 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 836 | 3 836 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 559 800 | 5 773 230 | 116 570 | 670 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 267 205 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 470 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 930 | 4 930 | 639 | |
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 839 | 220 322 | 32 517 | 21 237 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 517 576 | 1 167 889 | 349 687 | 299 287 |
CU | Autres participations | 762 | 762 | 762 | |
BF | Prêts | 113 | 113 | 113 | |
BH | Autres immobilisations financières | 69 872 | 69 872 | 69 872 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 907 072 | 1 393 141 | 513 931 | 452 890 |
BP | En cours de production de services | 40 975 | 40 975 | 16 184 | |
BT | Marchandises | 4 760 745 | 67 277 | 4 693 468 | 4 095 004 |
BX | Clients et comptes rattachés | 610 952 | 15 454 | 595 499 | 398 026 |
BZ | Autres créances | 1 185 607 | 1 185 607 | 1 175 302 | |
CF | Disponibilités | 88 884 | 88 884 | 56 625 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 260 | 11 260 | 4 593 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 698 423 | 82 730 | 6 615 693 | 5 745 734 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 605 495 | 1 475 871 | 7 129 624 | 6 198 624 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 449 | 152 449 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DG | Autres réserves | 602 216 | 602 216 | ||
DH | Report à nouveau | -120 224 | -176 453 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 299 | 56 229 | ||
DL | TOTAL (I) | 537 387 | 649 686 | ||
DP | Provisions pour risques | 32 437 | 25 412 | ||
DR | TOTAL (III) | 32 437 | 25 412 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 71 | 54 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828 520 | 822 021 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 019 | 48 014 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 860 826 | 4 244 526 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 417 621 | 340 716 | ||
EA | Autres dettes | 392 906 | 58 376 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 836 | 9 819 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 559 800 | 5 523 526 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 129 624 | 6 198 624 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 708 767 | 12 708 767 | 11 222 674 | |
FD | Production vendue biens | 1 417 | 1 417 | 1 515 | |
FG | Production vendue services | 1 530 300 | 1 530 300 | 1 155 164 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 240 485 | 14 240 485 | 12 379 353 | |
FM | Production stockée | 18 363 | 4 262 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 308 277 | 338 499 | ||
FQ | Autres produits | 1 962 | 141 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 569 086 | 12 722 255 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 347 812 | 11 194 373 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -656 820 | -1 122 847 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 401 | 32 116 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 033 601 | 843 074 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 158 040 | 125 497 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 132 935 | 1 046 974 | ||
FZ | Charges sociales | 375 318 | 361 638 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 171 202 | 92 610 | ||
GE | Autres charges | 20 345 | 21 937 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 612 834 | 12 595 373 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -43 748 | 126 884 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 977 | 25 088 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 977 | 25 088 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 106 032 | 96 475 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 106 032 | 96 475 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -81 054 | -71 387 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -124 802 | 55 497 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113 | 43 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 982 | 27 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 095 | 70 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 319 | 296 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 472 | 242 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 791 | 538 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 303 | -467 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 200 | -1 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 616 158 | 12 747 414 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 728 457 | 12 691 185 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -112 299 | 56 229 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 291 | 639 | 4 930 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 475 485 | 82 399 | 169 673 | 1 388 211 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 479 776 | 83 038 | 169 673 | 1 393 141 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 32 437 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 412 | 20 887 | 13 862 | 32 437 |
6N | Sur stocks et en cours | 18 144 | 67 277 | 18 144 | 67 277 |
6T | Sur comptes clients | 34 667 | 19 214 | 15 454 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 811 | 67 277 | 37 358 | 82 730 |
7C | TOTAL GENERAL | 78 223 | 88 164 | 51 220 | 115 167 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 88 164 | 51 220 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 113 | 113 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 69 872 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 483 | |||
UX | Autres créances clients | 592 470 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 154 | |||
VB | T. V. A. | 306 081 | |||
VP | Divers | 3 204 | |||
VC | Groupe et associés | 267 267 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 608 902 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 260 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 877 804 | 1 807 932 | 69 872 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 71 | 71 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 205 | 2 205 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 826 315 | 39 746 | 116 570 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 56 019 | 56 019 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 860 826 | 4 860 826 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 136 622 | 136 622 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 795 | 160 795 | ||
VW | T.V.A. | 77 279 | 77 279 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 925 | 42 925 | ||
VI | Groupe et associés | 320 742 | 320 742 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 164 | 72 164 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 836 | 3 836 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 559 800 | 5 773 230 | 116 570 | 670 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 267 205 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 470 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 930 | 4 930 | 639 | |
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 839 | 220 322 | 32 517 | 21 237 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 517 576 | 1 167 889 | 349 687 | 299 287 |
CU | Autres participations | 762 | 762 | 762 | |
BF | Prêts | 113 | 113 | 113 | |
BH | Autres immobilisations financières | 69 872 | 69 872 | 69 872 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 907 072 | 1 393 141 | 513 931 | 452 890 |
BP | En cours de production de services | 40 975 | 40 975 | 16 184 | |
BT | Marchandises | 4 760 745 | 67 277 | 4 693 468 | 4 095 004 |
BX | Clients et comptes rattachés | 610 952 | 15 454 | 595 499 | 398 026 |
BZ | Autres créances | 1 185 607 | 1 185 607 | 1 175 302 | |
CF | Disponibilités | 88 884 | 88 884 | 56 625 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 260 | 11 260 | 4 593 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 698 423 | 82 730 | 6 615 693 | 5 745 734 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 605 495 | 1 475 871 | 7 129 624 | 6 198 624 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 449 | 152 449 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DG | Autres réserves | 602 216 | 602 216 | ||
DH | Report à nouveau | -120 224 | -176 453 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 299 | 56 229 | ||
DL | TOTAL (I) | 537 387 | 649 686 | ||
DP | Provisions pour risques | 32 437 | 25 412 | ||
DR | TOTAL (III) | 32 437 | 25 412 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 71 | 54 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828 520 | 822 021 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 019 | 48 014 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 860 826 | 4 244 526 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 417 621 | 340 716 | ||
EA | Autres dettes | 392 906 | 58 376 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 836 | 9 819 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 559 800 | 5 523 526 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 129 624 | 6 198 624 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 708 767 | 12 708 767 | 11 222 674 | |
FD | Production vendue biens | 1 417 | 1 417 | 1 515 | |
FG | Production vendue services | 1 530 300 | 1 530 300 | 1 155 164 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 240 485 | 14 240 485 | 12 379 353 | |
FM | Production stockée | 18 363 | 4 262 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 308 277 | 338 499 | ||
FQ | Autres produits | 1 962 | 141 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 569 086 | 12 722 255 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 347 812 | 11 194 373 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -656 820 | -1 122 847 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 401 | 32 116 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 033 601 | 843 074 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 158 040 | 125 497 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 132 935 | 1 046 974 | ||
FZ | Charges sociales | 375 318 | 361 638 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 171 202 | 92 610 | ||
GE | Autres charges | 20 345 | 21 937 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 612 834 | 12 595 373 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -43 748 | 126 884 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 977 | 25 088 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 977 | 25 088 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 106 032 | 96 475 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 106 032 | 96 475 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -81 054 | -71 387 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -124 802 | 55 497 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113 | 43 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 982 | 27 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 095 | 70 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 319 | 296 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 472 | 242 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 791 | 538 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 303 | -467 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 200 | -1 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 616 158 | 12 747 414 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 728 457 | 12 691 185 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -112 299 | 56 229 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 291 | 639 | 4 930 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 475 485 | 82 399 | 169 673 | 1 388 211 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 479 776 | 83 038 | 169 673 | 1 393 141 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 32 437 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 412 | 20 887 | 13 862 | 32 437 |
6N | Sur stocks et en cours | 18 144 | 67 277 | 18 144 | 67 277 |
6T | Sur comptes clients | 34 667 | 19 214 | 15 454 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 811 | 67 277 | 37 358 | 82 730 |
7C | TOTAL GENERAL | 78 223 | 88 164 | 51 220 | 115 167 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 88 164 | 51 220 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 113 | 113 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 69 872 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 483 | |||
UX | Autres créances clients | 592 470 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 154 | |||
VB | T. V. A. | 306 081 | |||
VP | Divers | 3 204 | |||
VC | Groupe et associés | 267 267 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 608 902 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 260 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 877 804 | 1 807 932 | 69 872 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 71 | 71 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 205 | 2 205 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 826 315 | 39 746 | 116 570 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 56 019 | 56 019 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 860 826 | 4 860 826 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 136 622 | 136 622 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 795 | 160 795 | ||
VW | T.V.A. | 77 279 | 77 279 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 925 | 42 925 | ||
VI | Groupe et associés | 320 742 | 320 742 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 164 | 72 164 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 836 | 3 836 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 559 800 | 5 773 230 | 116 570 | 670 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 267 205 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 470 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 930 | 4 930 | 639 | |
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 839 | 220 322 | 32 517 | 21 237 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 517 576 | 1 167 889 | 349 687 | 299 287 |
CU | Autres participations | 762 | 762 | 762 | |
BF | Prêts | 113 | 113 | 113 | |
BH | Autres immobilisations financières | 69 872 | 69 872 | 69 872 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 907 072 | 1 393 141 | 513 931 | 452 890 |
BP | En cours de production de services | 40 975 | 40 975 | 16 184 | |
BT | Marchandises | 4 760 745 | 67 277 | 4 693 468 | 4 095 004 |
BX | Clients et comptes rattachés | 610 952 | 15 454 | 595 499 | 398 026 |
BZ | Autres créances | 1 185 607 | 1 185 607 | 1 175 302 | |
CF | Disponibilités | 88 884 | 88 884 | 56 625 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 260 | 11 260 | 4 593 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 698 423 | 82 730 | 6 615 693 | 5 745 734 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 605 495 | 1 475 871 | 7 129 624 | 6 198 624 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 449 | 152 449 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DG | Autres réserves | 602 216 | 602 216 | ||
DH | Report à nouveau | -120 224 | -176 453 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 299 | 56 229 | ||
DL | TOTAL (I) | 537 387 | 649 686 | ||
DP | Provisions pour risques | 32 437 | 25 412 | ||
DR | TOTAL (III) | 32 437 | 25 412 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 71 | 54 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828 520 | 822 021 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 019 | 48 014 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 860 826 | 4 244 526 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 417 621 | 340 716 | ||
EA | Autres dettes | 392 906 | 58 376 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 836 | 9 819 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 559 800 | 5 523 526 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 129 624 | 6 198 624 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 708 767 | 12 708 767 | 11 222 674 | |
FD | Production vendue biens | 1 417 | 1 417 | 1 515 | |
FG | Production vendue services | 1 530 300 | 1 530 300 | 1 155 164 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 240 485 | 14 240 485 | 12 379 353 | |
FM | Production stockée | 18 363 | 4 262 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 308 277 | 338 499 | ||
FQ | Autres produits | 1 962 | 141 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 569 086 | 12 722 255 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 347 812 | 11 194 373 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -656 820 | -1 122 847 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 401 | 32 116 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 033 601 | 843 074 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 158 040 | 125 497 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 132 935 | 1 046 974 | ||
FZ | Charges sociales | 375 318 | 361 638 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 171 202 | 92 610 | ||
GE | Autres charges | 20 345 | 21 937 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 612 834 | 12 595 373 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -43 748 | 126 884 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 977 | 25 088 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 977 | 25 088 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 106 032 | 96 475 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 106 032 | 96 475 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -81 054 | -71 387 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -124 802 | 55 497 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113 | 43 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 982 | 27 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 095 | 70 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 319 | 296 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 472 | 242 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 791 | 538 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 303 | -467 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 200 | -1 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 616 158 | 12 747 414 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 728 457 | 12 691 185 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -112 299 | 56 229 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 291 | 639 | 4 930 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 475 485 | 82 399 | 169 673 | 1 388 211 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 479 776 | 83 038 | 169 673 | 1 393 141 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 32 437 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 412 | 20 887 | 13 862 | 32 437 |
6N | Sur stocks et en cours | 18 144 | 67 277 | 18 144 | 67 277 |
6T | Sur comptes clients | 34 667 | 19 214 | 15 454 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 811 | 67 277 | 37 358 | 82 730 |
7C | TOTAL GENERAL | 78 223 | 88 164 | 51 220 | 115 167 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 88 164 | 51 220 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 113 | 113 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 69 872 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 483 | |||
UX | Autres créances clients | 592 470 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 154 | |||
VB | T. V. A. | 306 081 | |||
VP | Divers | 3 204 | |||
VC | Groupe et associés | 267 267 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 608 902 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 260 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 877 804 | 1 807 932 | 69 872 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 71 | 71 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 205 | 2 205 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 826 315 | 39 746 | 116 570 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 56 019 | 56 019 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 860 826 | 4 860 826 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 136 622 | 136 622 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 795 | 160 795 | ||
VW | T.V.A. | 77 279 | 77 279 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 925 | 42 925 | ||
VI | Groupe et associés | 320 742 | 320 742 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 164 | 72 164 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 836 | 3 836 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 559 800 | 5 773 230 | 116 570 | 670 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 267 205 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 470 |