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de Joinville-le-Pont
de Joinville-le-Pont
Déposant 1 : TAFFE SA société anonyme
Numéro de SIREN : 325558443
Mandataire 1 : TAFFE SA
Déposant 1 : TAFFE SA Société anonyme
Numéro de SIREN : 325558443
Mandataire 1 : TAFFE SA
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 52 413 | 52 413 | ||
AH | Fonds commercial | 152 449 | 152 449 | 152 449 | |
AP | Constructions | 6 097 | 6 097 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 283 440 | 278 947 | 4 492 | 9 522 |
CU | Autres participations | 253 042 | 253 042 | 253 042 | |
BJ | TOTAL (I) | 747 443 | 337 459 | 409 984 | 415 014 |
BX | Clients et comptes rattachés | 215 023 | 215 023 | 335 123 | |
BZ | Autres créances | 504 867 | 504 867 | 629 117 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 376 000 | |
CF | Disponibilités | 709 080 | 709 080 | 874 387 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 629 | 5 629 | 5 015 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 734 600 | 2 734 600 | 3 219 643 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 482 044 | 337 459 | 3 144 584 | 3 634 657 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 364 963 | 364 963 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 335 | 89 335 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 496 | 36 496 | ||
DG | Autres réserves | 52 458 | 39 092 | ||
DH | Report à nouveau | 2 644 | 2 764 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 701 | 93 205 | ||
DL | TOTAL (I) | 664 598 | 625 856 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 669 | 37 474 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 164 633 | 267 503 | ||
EA | Autres dettes | 1 976 683 | 2 703 823 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 479 986 | 3 008 801 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 144 584 | 3 634 657 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 479 986 | 3 008 801 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 058 115 | 1 058 115 | 1 179 770 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 058 115 | 1 058 115 | 1 179 770 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 432 | |||
FQ | Autres produits | 19 917 | 19 536 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 078 033 | 1 199 740 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 278 382 | 251 200 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 081 | 27 774 | ||
FY | Salaires et traitements | 438 232 | 572 913 | ||
FZ | Charges sociales | 171 437 | 242 071 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 466 | 7 883 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 921 600 | 1 101 844 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 156 432 | 97 895 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 19 064 | 21 589 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 118 | 14 304 | ||
GN | Différences positives de change | 2 400 | 3 790 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 583 | 39 683 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 638 | 1 643 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 638 | 1 643 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 944 | 38 040 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 174 377 | 135 935 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 382 | 373 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 382 | 373 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 | 567 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 | 567 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 279 | -194 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 55 955 | 42 536 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 998 | 1 239 797 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 297 | 1 146 592 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 118 701 | 93 205 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 414 | 52 414 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 580 | 6 466 | 285 046 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 330 993 | 6 466 | 337 460 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 52 413 | 52 413 | ||
AH | Fonds commercial | 152 449 | 152 449 | 152 449 | |
AP | Constructions | 6 097 | 6 097 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 283 440 | 278 947 | 4 492 | 9 522 |
CU | Autres participations | 253 042 | 253 042 | 253 042 | |
BJ | TOTAL (I) | 747 443 | 337 459 | 409 984 | 415 014 |
BX | Clients et comptes rattachés | 215 023 | 215 023 | 335 123 | |
BZ | Autres créances | 504 867 | 504 867 | 629 117 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 376 000 | |
CF | Disponibilités | 709 080 | 709 080 | 874 387 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 629 | 5 629 | 5 015 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 734 600 | 2 734 600 | 3 219 643 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 482 044 | 337 459 | 3 144 584 | 3 634 657 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 364 963 | 364 963 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 335 | 89 335 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 496 | 36 496 | ||
DG | Autres réserves | 52 458 | 39 092 | ||
DH | Report à nouveau | 2 644 | 2 764 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 701 | 93 205 | ||
DL | TOTAL (I) | 664 598 | 625 856 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 669 | 37 474 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 164 633 | 267 503 | ||
EA | Autres dettes | 1 976 683 | 2 703 823 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 479 986 | 3 008 801 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 144 584 | 3 634 657 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 479 986 | 3 008 801 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 058 115 | 1 058 115 | 1 179 770 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 058 115 | 1 058 115 | 1 179 770 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 432 | |||
FQ | Autres produits | 19 917 | 19 536 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 078 033 | 1 199 740 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 278 382 | 251 200 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 081 | 27 774 | ||
FY | Salaires et traitements | 438 232 | 572 913 | ||
FZ | Charges sociales | 171 437 | 242 071 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 466 | 7 883 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 921 600 | 1 101 844 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 156 432 | 97 895 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 19 064 | 21 589 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 118 | 14 304 | ||
GN | Différences positives de change | 2 400 | 3 790 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 583 | 39 683 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 638 | 1 643 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 638 | 1 643 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 944 | 38 040 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 174 377 | 135 935 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 382 | 373 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 382 | 373 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 | 567 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 | 567 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 279 | -194 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 55 955 | 42 536 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 998 | 1 239 797 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 297 | 1 146 592 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 118 701 | 93 205 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 414 | 52 414 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 580 | 6 466 | 285 046 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 330 993 | 6 466 | 337 460 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 52 413 | 52 413 | ||
AH | Fonds commercial | 152 449 | 152 449 | 152 449 | |
AP | Constructions | 6 097 | 6 097 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 283 440 | 278 947 | 4 492 | 9 522 |
CU | Autres participations | 253 042 | 253 042 | 253 042 | |
BJ | TOTAL (I) | 747 443 | 337 459 | 409 984 | 415 014 |
BX | Clients et comptes rattachés | 215 023 | 215 023 | 335 123 | |
BZ | Autres créances | 504 867 | 504 867 | 629 117 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 376 000 | |
CF | Disponibilités | 709 080 | 709 080 | 874 387 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 629 | 5 629 | 5 015 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 734 600 | 2 734 600 | 3 219 643 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 482 044 | 337 459 | 3 144 584 | 3 634 657 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 364 963 | 364 963 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 335 | 89 335 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 496 | 36 496 | ||
DG | Autres réserves | 52 458 | 39 092 | ||
DH | Report à nouveau | 2 644 | 2 764 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 701 | 93 205 | ||
DL | TOTAL (I) | 664 598 | 625 856 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 669 | 37 474 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 164 633 | 267 503 | ||
EA | Autres dettes | 1 976 683 | 2 703 823 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 479 986 | 3 008 801 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 144 584 | 3 634 657 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 479 986 | 3 008 801 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 058 115 | 1 058 115 | 1 179 770 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 058 115 | 1 058 115 | 1 179 770 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 432 | |||
FQ | Autres produits | 19 917 | 19 536 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 078 033 | 1 199 740 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 278 382 | 251 200 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 081 | 27 774 | ||
FY | Salaires et traitements | 438 232 | 572 913 | ||
FZ | Charges sociales | 171 437 | 242 071 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 466 | 7 883 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 921 600 | 1 101 844 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 156 432 | 97 895 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 19 064 | 21 589 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 118 | 14 304 | ||
GN | Différences positives de change | 2 400 | 3 790 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 583 | 39 683 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 638 | 1 643 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 638 | 1 643 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 944 | 38 040 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 174 377 | 135 935 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 382 | 373 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 382 | 373 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 | 567 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 | 567 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 279 | -194 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 55 955 | 42 536 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 998 | 1 239 797 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 297 | 1 146 592 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 118 701 | 93 205 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 414 | 52 414 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 580 | 6 466 | 285 046 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 330 993 | 6 466 | 337 460 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 52 413 | 52 413 | ||
AH | Fonds commercial | 152 449 | 152 449 | 152 449 | |
AP | Constructions | 6 097 | 6 097 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 283 440 | 278 947 | 4 492 | 9 522 |
CU | Autres participations | 253 042 | 253 042 | 253 042 | |
BJ | TOTAL (I) | 747 443 | 337 459 | 409 984 | 415 014 |
BX | Clients et comptes rattachés | 215 023 | 215 023 | 335 123 | |
BZ | Autres créances | 504 867 | 504 867 | 629 117 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 376 000 | |
CF | Disponibilités | 709 080 | 709 080 | 874 387 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 629 | 5 629 | 5 015 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 734 600 | 2 734 600 | 3 219 643 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 482 044 | 337 459 | 3 144 584 | 3 634 657 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 364 963 | 364 963 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 335 | 89 335 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 496 | 36 496 | ||
DG | Autres réserves | 52 458 | 39 092 | ||
DH | Report à nouveau | 2 644 | 2 764 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 701 | 93 205 | ||
DL | TOTAL (I) | 664 598 | 625 856 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 669 | 37 474 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 164 633 | 267 503 | ||
EA | Autres dettes | 1 976 683 | 2 703 823 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 479 986 | 3 008 801 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 144 584 | 3 634 657 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 479 986 | 3 008 801 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 058 115 | 1 058 115 | 1 179 770 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 058 115 | 1 058 115 | 1 179 770 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 432 | |||
FQ | Autres produits | 19 917 | 19 536 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 078 033 | 1 199 740 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 278 382 | 251 200 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 081 | 27 774 | ||
FY | Salaires et traitements | 438 232 | 572 913 | ||
FZ | Charges sociales | 171 437 | 242 071 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 466 | 7 883 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 921 600 | 1 101 844 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 156 432 | 97 895 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 19 064 | 21 589 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 118 | 14 304 | ||
GN | Différences positives de change | 2 400 | 3 790 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 583 | 39 683 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 638 | 1 643 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 638 | 1 643 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 944 | 38 040 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 174 377 | 135 935 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 382 | 373 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 382 | 373 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 | 567 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 | 567 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 279 | -194 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 55 955 | 42 536 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 998 | 1 239 797 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 297 | 1 146 592 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 118 701 | 93 205 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 414 | 52 414 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 580 | 6 466 | 285 046 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 330 993 | 6 466 | 337 460 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 52 413 | 52 413 | ||
AH | Fonds commercial | 152 449 | 152 449 | 152 449 | |
AP | Constructions | 6 097 | 6 097 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 283 440 | 278 947 | 4 492 | 9 522 |
CU | Autres participations | 253 042 | 253 042 | 253 042 | |
BJ | TOTAL (I) | 747 443 | 337 459 | 409 984 | 415 014 |
BX | Clients et comptes rattachés | 215 023 | 215 023 | 335 123 | |
BZ | Autres créances | 504 867 | 504 867 | 629 117 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 376 000 | |
CF | Disponibilités | 709 080 | 709 080 | 874 387 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 629 | 5 629 | 5 015 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 734 600 | 2 734 600 | 3 219 643 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 482 044 | 337 459 | 3 144 584 | 3 634 657 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 364 963 | 364 963 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 335 | 89 335 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 496 | 36 496 | ||
DG | Autres réserves | 52 458 | 39 092 | ||
DH | Report à nouveau | 2 644 | 2 764 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 701 | 93 205 | ||
DL | TOTAL (I) | 664 598 | 625 856 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 669 | 37 474 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 164 633 | 267 503 | ||
EA | Autres dettes | 1 976 683 | 2 703 823 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 479 986 | 3 008 801 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 144 584 | 3 634 657 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 479 986 | 3 008 801 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 058 115 | 1 058 115 | 1 179 770 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 058 115 | 1 058 115 | 1 179 770 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 432 | |||
FQ | Autres produits | 19 917 | 19 536 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 078 033 | 1 199 740 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 278 382 | 251 200 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 081 | 27 774 | ||
FY | Salaires et traitements | 438 232 | 572 913 | ||
FZ | Charges sociales | 171 437 | 242 071 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 466 | 7 883 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 921 600 | 1 101 844 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 156 432 | 97 895 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 19 064 | 21 589 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 118 | 14 304 | ||
GN | Différences positives de change | 2 400 | 3 790 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 583 | 39 683 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 638 | 1 643 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 638 | 1 643 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 944 | 38 040 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 174 377 | 135 935 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 382 | 373 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 382 | 373 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 | 567 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 | 567 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 279 | -194 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 55 955 | 42 536 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 998 | 1 239 797 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 297 | 1 146 592 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 118 701 | 93 205 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 414 | 52 414 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 580 | 6 466 | 285 046 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 330 993 | 6 466 | 337 460 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 52 413 | 52 413 | ||
AH | Fonds commercial | 152 449 | 152 449 | 152 449 | |
AP | Constructions | 6 097 | 6 097 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 283 440 | 278 947 | 4 492 | 9 522 |
CU | Autres participations | 253 042 | 253 042 | 253 042 | |
BJ | TOTAL (I) | 747 443 | 337 459 | 409 984 | 415 014 |
BX | Clients et comptes rattachés | 215 023 | 215 023 | 335 123 | |
BZ | Autres créances | 504 867 | 504 867 | 629 117 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 376 000 | |
CF | Disponibilités | 709 080 | 709 080 | 874 387 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 629 | 5 629 | 5 015 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 734 600 | 2 734 600 | 3 219 643 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 482 044 | 337 459 | 3 144 584 | 3 634 657 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 364 963 | 364 963 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 335 | 89 335 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 496 | 36 496 | ||
DG | Autres réserves | 52 458 | 39 092 | ||
DH | Report à nouveau | 2 644 | 2 764 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 701 | 93 205 | ||
DL | TOTAL (I) | 664 598 | 625 856 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 669 | 37 474 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 164 633 | 267 503 | ||
EA | Autres dettes | 1 976 683 | 2 703 823 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 479 986 | 3 008 801 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 144 584 | 3 634 657 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 479 986 | 3 008 801 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 058 115 | 1 058 115 | 1 179 770 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 058 115 | 1 058 115 | 1 179 770 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 432 | |||
FQ | Autres produits | 19 917 | 19 536 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 078 033 | 1 199 740 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 278 382 | 251 200 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 081 | 27 774 | ||
FY | Salaires et traitements | 438 232 | 572 913 | ||
FZ | Charges sociales | 171 437 | 242 071 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 466 | 7 883 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 921 600 | 1 101 844 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 156 432 | 97 895 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 19 064 | 21 589 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 118 | 14 304 | ||
GN | Différences positives de change | 2 400 | 3 790 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 583 | 39 683 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 638 | 1 643 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 638 | 1 643 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 944 | 38 040 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 174 377 | 135 935 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 382 | 373 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 382 | 373 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 | 567 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 | 567 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 279 | -194 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 55 955 | 42 536 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 998 | 1 239 797 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 297 | 1 146 592 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 118 701 | 93 205 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 414 | 52 414 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 580 | 6 466 | 285 046 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 330 993 | 6 466 | 337 460 |