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de La Celle-sur-Nièvre
de La Celle-sur-Nièvre
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 184 729 | 184 628 | 100 | 1 935 |
AH | Fonds commercial | 15 559 386 | 11 374 722 | 4 184 664 | 4 831 521 |
AN | Terrains | 3 419 774 | 2 053 122 | 1 366 653 | 1 563 377 |
AP | Constructions | 15 094 266 | 11 130 060 | 3 964 206 | 5 104 473 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 572 629 | 10 706 030 | 2 866 599 | 3 823 858 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 29 780 547 | 25 304 689 | 4 475 858 | 4 744 613 |
AV | Immobilisations en cours | 289 972 | 289 972 | 605 870 | |
CU | Autres participations | 11 515 000 | 11 515 000 | 11 515 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 178 336 | 178 336 | 178 178 | |
BJ | TOTAL (I) | 89 594 640 | 60 753 251 | 28 841 388 | 32 368 825 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 132 500 | 132 500 | 151 375 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 179 706 | 179 706 | 172 242 | |
BT | Marchandises | 91 167 | 91 167 | 178 132 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 423 | 6 423 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 37 923 918 | 2 448 620 | 35 475 298 | 31 338 121 |
BZ | Autres créances | 10 910 661 | 10 910 661 | 6 477 676 | |
CF | Disponibilités | 76 356 | 76 356 | 217 842 | |
CH | Charges constatées d’avance | 209 024 | 209 024 | 1 181 561 | |
CJ | TOTAL (II) | 49 529 755 | 2 448 620 | 47 081 135 | 39 716 948 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 124 394 | 63 201 871 | 75 922 523 | 72 085 773 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 800 000 | 24 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 553 262 | |||
DD | Réserve légale (1) | 613 607 | |||
DG | Autres réserves | 6 | |||
DH | Report à nouveau | -69 909 | -27 563 840 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 396 879 | -9 172 938 | ||
DL | TOTAL (I) | -7 666 788 | -8 369 909 | ||
DP | Provisions pour risques | 602 249 | 753 646 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 354 168 | 2 181 841 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 956 417 | 2 935 487 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 532 385 | 36 941 840 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 353 653 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 918 103 | 27 632 531 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 185 055 | 11 206 002 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 182 117 | |||
EA | Autres dettes | 643 698 | 1 557 704 | ||
EC | TOTAL (IV) | 80 632 894 | 77 520 195 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 75 922 523 | 72 085 773 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 161 977 | 7 161 977 | 7 813 415 | |
FG | Production vendue services | 84 393 353 | 84 393 353 | 86 698 419 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 91 555 330 | 91 555 330 | 94 511 834 | |
FM | Production stockée | 7 464 | 106 976 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 28 384 | 32 855 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 422 268 | 292 997 | ||
FQ | Autres produits | 3 168 | 949 419 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 92 016 615 | 95 894 081 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 351 814 | 4 485 761 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -13 653 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 789 330 | 2 757 027 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 119 492 | -4 302 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 66 328 821 | 66 427 326 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 525 766 | 1 939 542 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 766 944 | 16 310 141 | ||
FZ | Charges sociales | 9 287 774 | 9 556 404 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 944 632 | 4 489 515 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 544 758 | 121 096 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 357 461 | 48 680 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 410 252 | 384 287 | ||
GE | Autres charges | 139 960 | 375 692 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 103 553 352 | 106 891 169 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 536 737 | -10 997 088 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 178 862 | 1 141 310 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 239 | 4 096 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 182 101 | 1 145 406 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 224 954 | 284 387 | ||
GS | Différences négatives de change | 345 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 224 954 | 284 732 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -42 853 | 860 674 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -11 579 590 | -10 136 414 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 067 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 389 | 215 578 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 134 456 | 215 578 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 195 | 5 741 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 826 851 | 133 739 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 850 046 | 139 480 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -715 591 | 76 098 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -898 302 | -887 378 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 333 171 | 97 255 065 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 730 050 | 106 428 003 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -11 396 879 | -9 172 938 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 426 275 | 527 596 | 10 953 871 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 597 832 | 3 417 036 | 1 244 629 | 48 770 239 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 57 024 107 | 3 944 632 | 1 244 629 | 59 724 110 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 345 120 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 064 919 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 546 378 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 935 487 | 410 252 | 389 322 | 2 956 417 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 484 383 | 121 096 | 605 479 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 423 662 | 423 662 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 110 958 | 357 461 | 19 799 | 2 448 620 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 595 342 | 902 219 | 19 799 | 3 477 761 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 530 829 | 1 312 471 | 409 121 | 6 434 178 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 312 471 | 409 121 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 178 336 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 261 428 | |||
UX | Autres créances clients | 37 662 490 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 22 069 | |||
VB | T. V. A. | 4 851 333 | |||
VP | Divers | 255 867 | |||
VC | Groupe et associés | 3 288 195 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 192 966 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 209 024 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 221 938 | 49 043 603 | 178 336 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 234 906 | 103 611 | 131 295 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 918 103 | 27 918 103 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 965 598 | 1 965 598 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 195 379 | 2 195 379 | ||
VW | T.V.A. | 5 804 266 | 5 804 266 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 219 812 | 1 219 812 | ||
VI | Groupe et associés | 40 297 478 | 40 297 478 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 643 698 | 643 698 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 279 240 | 80 147 945 | 131 295 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 184 729 | 184 628 | 100 | 1 935 |
AH | Fonds commercial | 15 559 386 | 11 374 722 | 4 184 664 | 4 831 521 |
AN | Terrains | 3 419 774 | 2 053 122 | 1 366 653 | 1 563 377 |
AP | Constructions | 15 094 266 | 11 130 060 | 3 964 206 | 5 104 473 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 572 629 | 10 706 030 | 2 866 599 | 3 823 858 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 29 780 547 | 25 304 689 | 4 475 858 | 4 744 613 |
AV | Immobilisations en cours | 289 972 | 289 972 | 605 870 | |
CU | Autres participations | 11 515 000 | 11 515 000 | 11 515 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 178 336 | 178 336 | 178 178 | |
BJ | TOTAL (I) | 89 594 640 | 60 753 251 | 28 841 388 | 32 368 825 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 132 500 | 132 500 | 151 375 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 179 706 | 179 706 | 172 242 | |
BT | Marchandises | 91 167 | 91 167 | 178 132 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 423 | 6 423 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 37 923 918 | 2 448 620 | 35 475 298 | 31 338 121 |
BZ | Autres créances | 10 910 661 | 10 910 661 | 6 477 676 | |
CF | Disponibilités | 76 356 | 76 356 | 217 842 | |
CH | Charges constatées d’avance | 209 024 | 209 024 | 1 181 561 | |
CJ | TOTAL (II) | 49 529 755 | 2 448 620 | 47 081 135 | 39 716 948 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 124 394 | 63 201 871 | 75 922 523 | 72 085 773 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 800 000 | 24 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 553 262 | |||
DD | Réserve légale (1) | 613 607 | |||
DG | Autres réserves | 6 | |||
DH | Report à nouveau | -69 909 | -27 563 840 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 396 879 | -9 172 938 | ||
DL | TOTAL (I) | -7 666 788 | -8 369 909 | ||
DP | Provisions pour risques | 602 249 | 753 646 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 354 168 | 2 181 841 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 956 417 | 2 935 487 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 532 385 | 36 941 840 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 353 653 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 918 103 | 27 632 531 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 185 055 | 11 206 002 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 182 117 | |||
EA | Autres dettes | 643 698 | 1 557 704 | ||
EC | TOTAL (IV) | 80 632 894 | 77 520 195 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 75 922 523 | 72 085 773 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 161 977 | 7 161 977 | 7 813 415 | |
FG | Production vendue services | 84 393 353 | 84 393 353 | 86 698 419 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 91 555 330 | 91 555 330 | 94 511 834 | |
FM | Production stockée | 7 464 | 106 976 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 28 384 | 32 855 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 422 268 | 292 997 | ||
FQ | Autres produits | 3 168 | 949 419 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 92 016 615 | 95 894 081 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 351 814 | 4 485 761 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -13 653 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 789 330 | 2 757 027 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 119 492 | -4 302 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 66 328 821 | 66 427 326 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 525 766 | 1 939 542 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 766 944 | 16 310 141 | ||
FZ | Charges sociales | 9 287 774 | 9 556 404 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 944 632 | 4 489 515 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 544 758 | 121 096 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 357 461 | 48 680 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 410 252 | 384 287 | ||
GE | Autres charges | 139 960 | 375 692 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 103 553 352 | 106 891 169 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 536 737 | -10 997 088 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 178 862 | 1 141 310 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 239 | 4 096 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 182 101 | 1 145 406 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 224 954 | 284 387 | ||
GS | Différences négatives de change | 345 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 224 954 | 284 732 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -42 853 | 860 674 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -11 579 590 | -10 136 414 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 067 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 389 | 215 578 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 134 456 | 215 578 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 195 | 5 741 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 826 851 | 133 739 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 850 046 | 139 480 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -715 591 | 76 098 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -898 302 | -887 378 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 333 171 | 97 255 065 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 730 050 | 106 428 003 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -11 396 879 | -9 172 938 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 426 275 | 527 596 | 10 953 871 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 597 832 | 3 417 036 | 1 244 629 | 48 770 239 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 57 024 107 | 3 944 632 | 1 244 629 | 59 724 110 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 345 120 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 064 919 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 546 378 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 935 487 | 410 252 | 389 322 | 2 956 417 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 484 383 | 121 096 | 605 479 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 423 662 | 423 662 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 110 958 | 357 461 | 19 799 | 2 448 620 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 595 342 | 902 219 | 19 799 | 3 477 761 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 530 829 | 1 312 471 | 409 121 | 6 434 178 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 312 471 | 409 121 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 178 336 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 261 428 | |||
UX | Autres créances clients | 37 662 490 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 22 069 | |||
VB | T. V. A. | 4 851 333 | |||
VP | Divers | 255 867 | |||
VC | Groupe et associés | 3 288 195 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 192 966 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 209 024 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 221 938 | 49 043 603 | 178 336 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 234 906 | 103 611 | 131 295 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 918 103 | 27 918 103 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 965 598 | 1 965 598 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 195 379 | 2 195 379 | ||
VW | T.V.A. | 5 804 266 | 5 804 266 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 219 812 | 1 219 812 | ||
VI | Groupe et associés | 40 297 478 | 40 297 478 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 643 698 | 643 698 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 279 240 | 80 147 945 | 131 295 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 184 729 | 184 628 | 100 | 1 935 |
AH | Fonds commercial | 15 559 386 | 11 374 722 | 4 184 664 | 4 831 521 |
AN | Terrains | 3 419 774 | 2 053 122 | 1 366 653 | 1 563 377 |
AP | Constructions | 15 094 266 | 11 130 060 | 3 964 206 | 5 104 473 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 572 629 | 10 706 030 | 2 866 599 | 3 823 858 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 29 780 547 | 25 304 689 | 4 475 858 | 4 744 613 |
AV | Immobilisations en cours | 289 972 | 289 972 | 605 870 | |
CU | Autres participations | 11 515 000 | 11 515 000 | 11 515 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 178 336 | 178 336 | 178 178 | |
BJ | TOTAL (I) | 89 594 640 | 60 753 251 | 28 841 388 | 32 368 825 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 132 500 | 132 500 | 151 375 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 179 706 | 179 706 | 172 242 | |
BT | Marchandises | 91 167 | 91 167 | 178 132 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 423 | 6 423 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 37 923 918 | 2 448 620 | 35 475 298 | 31 338 121 |
BZ | Autres créances | 10 910 661 | 10 910 661 | 6 477 676 | |
CF | Disponibilités | 76 356 | 76 356 | 217 842 | |
CH | Charges constatées d’avance | 209 024 | 209 024 | 1 181 561 | |
CJ | TOTAL (II) | 49 529 755 | 2 448 620 | 47 081 135 | 39 716 948 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 124 394 | 63 201 871 | 75 922 523 | 72 085 773 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 800 000 | 24 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 553 262 | |||
DD | Réserve légale (1) | 613 607 | |||
DG | Autres réserves | 6 | |||
DH | Report à nouveau | -69 909 | -27 563 840 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 396 879 | -9 172 938 | ||
DL | TOTAL (I) | -7 666 788 | -8 369 909 | ||
DP | Provisions pour risques | 602 249 | 753 646 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 354 168 | 2 181 841 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 956 417 | 2 935 487 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 532 385 | 36 941 840 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 353 653 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 918 103 | 27 632 531 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 185 055 | 11 206 002 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 182 117 | |||
EA | Autres dettes | 643 698 | 1 557 704 | ||
EC | TOTAL (IV) | 80 632 894 | 77 520 195 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 75 922 523 | 72 085 773 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 161 977 | 7 161 977 | 7 813 415 | |
FG | Production vendue services | 84 393 353 | 84 393 353 | 86 698 419 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 91 555 330 | 91 555 330 | 94 511 834 | |
FM | Production stockée | 7 464 | 106 976 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 28 384 | 32 855 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 422 268 | 292 997 | ||
FQ | Autres produits | 3 168 | 949 419 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 92 016 615 | 95 894 081 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 351 814 | 4 485 761 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -13 653 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 789 330 | 2 757 027 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 119 492 | -4 302 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 66 328 821 | 66 427 326 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 525 766 | 1 939 542 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 766 944 | 16 310 141 | ||
FZ | Charges sociales | 9 287 774 | 9 556 404 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 944 632 | 4 489 515 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 544 758 | 121 096 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 357 461 | 48 680 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 410 252 | 384 287 | ||
GE | Autres charges | 139 960 | 375 692 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 103 553 352 | 106 891 169 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 536 737 | -10 997 088 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 178 862 | 1 141 310 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 239 | 4 096 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 182 101 | 1 145 406 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 224 954 | 284 387 | ||
GS | Différences négatives de change | 345 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 224 954 | 284 732 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -42 853 | 860 674 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -11 579 590 | -10 136 414 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 067 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 389 | 215 578 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 134 456 | 215 578 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 195 | 5 741 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 826 851 | 133 739 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 850 046 | 139 480 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -715 591 | 76 098 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -898 302 | -887 378 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 333 171 | 97 255 065 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 730 050 | 106 428 003 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -11 396 879 | -9 172 938 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 426 275 | 527 596 | 10 953 871 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 597 832 | 3 417 036 | 1 244 629 | 48 770 239 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 57 024 107 | 3 944 632 | 1 244 629 | 59 724 110 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 345 120 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 064 919 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 546 378 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 935 487 | 410 252 | 389 322 | 2 956 417 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 484 383 | 121 096 | 605 479 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 423 662 | 423 662 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 110 958 | 357 461 | 19 799 | 2 448 620 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 595 342 | 902 219 | 19 799 | 3 477 761 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 530 829 | 1 312 471 | 409 121 | 6 434 178 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 312 471 | 409 121 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 178 336 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 261 428 | |||
UX | Autres créances clients | 37 662 490 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 22 069 | |||
VB | T. V. A. | 4 851 333 | |||
VP | Divers | 255 867 | |||
VC | Groupe et associés | 3 288 195 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 192 966 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 209 024 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 221 938 | 49 043 603 | 178 336 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 234 906 | 103 611 | 131 295 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 918 103 | 27 918 103 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 965 598 | 1 965 598 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 195 379 | 2 195 379 | ||
VW | T.V.A. | 5 804 266 | 5 804 266 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 219 812 | 1 219 812 | ||
VI | Groupe et associés | 40 297 478 | 40 297 478 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 643 698 | 643 698 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 279 240 | 80 147 945 | 131 295 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 184 729 | 184 628 | 100 | 1 935 |
AH | Fonds commercial | 15 559 386 | 11 374 722 | 4 184 664 | 4 831 521 |
AN | Terrains | 3 419 774 | 2 053 122 | 1 366 653 | 1 563 377 |
AP | Constructions | 15 094 266 | 11 130 060 | 3 964 206 | 5 104 473 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 572 629 | 10 706 030 | 2 866 599 | 3 823 858 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 29 780 547 | 25 304 689 | 4 475 858 | 4 744 613 |
AV | Immobilisations en cours | 289 972 | 289 972 | 605 870 | |
CU | Autres participations | 11 515 000 | 11 515 000 | 11 515 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 178 336 | 178 336 | 178 178 | |
BJ | TOTAL (I) | 89 594 640 | 60 753 251 | 28 841 388 | 32 368 825 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 132 500 | 132 500 | 151 375 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 179 706 | 179 706 | 172 242 | |
BT | Marchandises | 91 167 | 91 167 | 178 132 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 423 | 6 423 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 37 923 918 | 2 448 620 | 35 475 298 | 31 338 121 |
BZ | Autres créances | 10 910 661 | 10 910 661 | 6 477 676 | |
CF | Disponibilités | 76 356 | 76 356 | 217 842 | |
CH | Charges constatées d’avance | 209 024 | 209 024 | 1 181 561 | |
CJ | TOTAL (II) | 49 529 755 | 2 448 620 | 47 081 135 | 39 716 948 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 124 394 | 63 201 871 | 75 922 523 | 72 085 773 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 800 000 | 24 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 553 262 | |||
DD | Réserve légale (1) | 613 607 | |||
DG | Autres réserves | 6 | |||
DH | Report à nouveau | -69 909 | -27 563 840 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 396 879 | -9 172 938 | ||
DL | TOTAL (I) | -7 666 788 | -8 369 909 | ||
DP | Provisions pour risques | 602 249 | 753 646 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 354 168 | 2 181 841 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 956 417 | 2 935 487 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 532 385 | 36 941 840 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 353 653 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 918 103 | 27 632 531 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 185 055 | 11 206 002 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 182 117 | |||
EA | Autres dettes | 643 698 | 1 557 704 | ||
EC | TOTAL (IV) | 80 632 894 | 77 520 195 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 75 922 523 | 72 085 773 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 161 977 | 7 161 977 | 7 813 415 | |
FG | Production vendue services | 84 393 353 | 84 393 353 | 86 698 419 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 91 555 330 | 91 555 330 | 94 511 834 | |
FM | Production stockée | 7 464 | 106 976 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 28 384 | 32 855 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 422 268 | 292 997 | ||
FQ | Autres produits | 3 168 | 949 419 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 92 016 615 | 95 894 081 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 351 814 | 4 485 761 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -13 653 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 789 330 | 2 757 027 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 119 492 | -4 302 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 66 328 821 | 66 427 326 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 525 766 | 1 939 542 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 766 944 | 16 310 141 | ||
FZ | Charges sociales | 9 287 774 | 9 556 404 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 944 632 | 4 489 515 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 544 758 | 121 096 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 357 461 | 48 680 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 410 252 | 384 287 | ||
GE | Autres charges | 139 960 | 375 692 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 103 553 352 | 106 891 169 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 536 737 | -10 997 088 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 178 862 | 1 141 310 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 239 | 4 096 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 182 101 | 1 145 406 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 224 954 | 284 387 | ||
GS | Différences négatives de change | 345 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 224 954 | 284 732 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -42 853 | 860 674 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -11 579 590 | -10 136 414 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 067 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 389 | 215 578 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 134 456 | 215 578 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 195 | 5 741 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 826 851 | 133 739 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 850 046 | 139 480 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -715 591 | 76 098 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -898 302 | -887 378 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 333 171 | 97 255 065 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 730 050 | 106 428 003 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -11 396 879 | -9 172 938 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 426 275 | 527 596 | 10 953 871 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 597 832 | 3 417 036 | 1 244 629 | 48 770 239 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 57 024 107 | 3 944 632 | 1 244 629 | 59 724 110 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 345 120 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 064 919 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 546 378 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 935 487 | 410 252 | 389 322 | 2 956 417 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 484 383 | 121 096 | 605 479 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 423 662 | 423 662 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 110 958 | 357 461 | 19 799 | 2 448 620 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 595 342 | 902 219 | 19 799 | 3 477 761 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 530 829 | 1 312 471 | 409 121 | 6 434 178 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 312 471 | 409 121 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 178 336 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 261 428 | |||
UX | Autres créances clients | 37 662 490 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 22 069 | |||
VB | T. V. A. | 4 851 333 | |||
VP | Divers | 255 867 | |||
VC | Groupe et associés | 3 288 195 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 192 966 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 209 024 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 221 938 | 49 043 603 | 178 336 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 234 906 | 103 611 | 131 295 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 918 103 | 27 918 103 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 965 598 | 1 965 598 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 195 379 | 2 195 379 | ||
VW | T.V.A. | 5 804 266 | 5 804 266 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 219 812 | 1 219 812 | ||
VI | Groupe et associés | 40 297 478 | 40 297 478 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 643 698 | 643 698 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 279 240 | 80 147 945 | 131 295 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 184 729 | 184 628 | 100 | 1 935 |
AH | Fonds commercial | 15 559 386 | 11 374 722 | 4 184 664 | 4 831 521 |
AN | Terrains | 3 419 774 | 2 053 122 | 1 366 653 | 1 563 377 |
AP | Constructions | 15 094 266 | 11 130 060 | 3 964 206 | 5 104 473 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 572 629 | 10 706 030 | 2 866 599 | 3 823 858 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 29 780 547 | 25 304 689 | 4 475 858 | 4 744 613 |
AV | Immobilisations en cours | 289 972 | 289 972 | 605 870 | |
CU | Autres participations | 11 515 000 | 11 515 000 | 11 515 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 178 336 | 178 336 | 178 178 | |
BJ | TOTAL (I) | 89 594 640 | 60 753 251 | 28 841 388 | 32 368 825 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 132 500 | 132 500 | 151 375 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 179 706 | 179 706 | 172 242 | |
BT | Marchandises | 91 167 | 91 167 | 178 132 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 423 | 6 423 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 37 923 918 | 2 448 620 | 35 475 298 | 31 338 121 |
BZ | Autres créances | 10 910 661 | 10 910 661 | 6 477 676 | |
CF | Disponibilités | 76 356 | 76 356 | 217 842 | |
CH | Charges constatées d’avance | 209 024 | 209 024 | 1 181 561 | |
CJ | TOTAL (II) | 49 529 755 | 2 448 620 | 47 081 135 | 39 716 948 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 124 394 | 63 201 871 | 75 922 523 | 72 085 773 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 800 000 | 24 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 553 262 | |||
DD | Réserve légale (1) | 613 607 | |||
DG | Autres réserves | 6 | |||
DH | Report à nouveau | -69 909 | -27 563 840 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 396 879 | -9 172 938 | ||
DL | TOTAL (I) | -7 666 788 | -8 369 909 | ||
DP | Provisions pour risques | 602 249 | 753 646 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 354 168 | 2 181 841 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 956 417 | 2 935 487 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 532 385 | 36 941 840 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 353 653 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 918 103 | 27 632 531 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 185 055 | 11 206 002 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 182 117 | |||
EA | Autres dettes | 643 698 | 1 557 704 | ||
EC | TOTAL (IV) | 80 632 894 | 77 520 195 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 75 922 523 | 72 085 773 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 161 977 | 7 161 977 | 7 813 415 | |
FG | Production vendue services | 84 393 353 | 84 393 353 | 86 698 419 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 91 555 330 | 91 555 330 | 94 511 834 | |
FM | Production stockée | 7 464 | 106 976 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 28 384 | 32 855 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 422 268 | 292 997 | ||
FQ | Autres produits | 3 168 | 949 419 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 92 016 615 | 95 894 081 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 351 814 | 4 485 761 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -13 653 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 789 330 | 2 757 027 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 119 492 | -4 302 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 66 328 821 | 66 427 326 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 525 766 | 1 939 542 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 766 944 | 16 310 141 | ||
FZ | Charges sociales | 9 287 774 | 9 556 404 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 944 632 | 4 489 515 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 544 758 | 121 096 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 357 461 | 48 680 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 410 252 | 384 287 | ||
GE | Autres charges | 139 960 | 375 692 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 103 553 352 | 106 891 169 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 536 737 | -10 997 088 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 178 862 | 1 141 310 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 239 | 4 096 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 182 101 | 1 145 406 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 224 954 | 284 387 | ||
GS | Différences négatives de change | 345 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 224 954 | 284 732 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -42 853 | 860 674 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -11 579 590 | -10 136 414 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 067 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 389 | 215 578 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 134 456 | 215 578 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 195 | 5 741 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 826 851 | 133 739 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 850 046 | 139 480 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -715 591 | 76 098 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -898 302 | -887 378 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 333 171 | 97 255 065 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 730 050 | 106 428 003 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -11 396 879 | -9 172 938 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 426 275 | 527 596 | 10 953 871 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 597 832 | 3 417 036 | 1 244 629 | 48 770 239 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 57 024 107 | 3 944 632 | 1 244 629 | 59 724 110 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 345 120 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 064 919 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 546 378 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 935 487 | 410 252 | 389 322 | 2 956 417 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 484 383 | 121 096 | 605 479 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 423 662 | 423 662 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 110 958 | 357 461 | 19 799 | 2 448 620 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 595 342 | 902 219 | 19 799 | 3 477 761 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 530 829 | 1 312 471 | 409 121 | 6 434 178 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 312 471 | 409 121 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 178 336 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 261 428 | |||
UX | Autres créances clients | 37 662 490 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 22 069 | |||
VB | T. V. A. | 4 851 333 | |||
VP | Divers | 255 867 | |||
VC | Groupe et associés | 3 288 195 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 192 966 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 209 024 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 221 938 | 49 043 603 | 178 336 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 234 906 | 103 611 | 131 295 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 918 103 | 27 918 103 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 965 598 | 1 965 598 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 195 379 | 2 195 379 | ||
VW | T.V.A. | 5 804 266 | 5 804 266 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 219 812 | 1 219 812 | ||
VI | Groupe et associés | 40 297 478 | 40 297 478 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 643 698 | 643 698 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 279 240 | 80 147 945 | 131 295 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 184 729 | 184 628 | 100 | 1 935 |
AH | Fonds commercial | 15 559 386 | 11 374 722 | 4 184 664 | 4 831 521 |
AN | Terrains | 3 419 774 | 2 053 122 | 1 366 653 | 1 563 377 |
AP | Constructions | 15 094 266 | 11 130 060 | 3 964 206 | 5 104 473 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 572 629 | 10 706 030 | 2 866 599 | 3 823 858 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 29 780 547 | 25 304 689 | 4 475 858 | 4 744 613 |
AV | Immobilisations en cours | 289 972 | 289 972 | 605 870 | |
CU | Autres participations | 11 515 000 | 11 515 000 | 11 515 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 178 336 | 178 336 | 178 178 | |
BJ | TOTAL (I) | 89 594 640 | 60 753 251 | 28 841 388 | 32 368 825 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 132 500 | 132 500 | 151 375 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 179 706 | 179 706 | 172 242 | |
BT | Marchandises | 91 167 | 91 167 | 178 132 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 423 | 6 423 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 37 923 918 | 2 448 620 | 35 475 298 | 31 338 121 |
BZ | Autres créances | 10 910 661 | 10 910 661 | 6 477 676 | |
CF | Disponibilités | 76 356 | 76 356 | 217 842 | |
CH | Charges constatées d’avance | 209 024 | 209 024 | 1 181 561 | |
CJ | TOTAL (II) | 49 529 755 | 2 448 620 | 47 081 135 | 39 716 948 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 124 394 | 63 201 871 | 75 922 523 | 72 085 773 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 800 000 | 24 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 553 262 | |||
DD | Réserve légale (1) | 613 607 | |||
DG | Autres réserves | 6 | |||
DH | Report à nouveau | -69 909 | -27 563 840 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 396 879 | -9 172 938 | ||
DL | TOTAL (I) | -7 666 788 | -8 369 909 | ||
DP | Provisions pour risques | 602 249 | 753 646 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 354 168 | 2 181 841 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 956 417 | 2 935 487 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 532 385 | 36 941 840 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 353 653 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 918 103 | 27 632 531 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 185 055 | 11 206 002 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 182 117 | |||
EA | Autres dettes | 643 698 | 1 557 704 | ||
EC | TOTAL (IV) | 80 632 894 | 77 520 195 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 75 922 523 | 72 085 773 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 161 977 | 7 161 977 | 7 813 415 | |
FG | Production vendue services | 84 393 353 | 84 393 353 | 86 698 419 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 91 555 330 | 91 555 330 | 94 511 834 | |
FM | Production stockée | 7 464 | 106 976 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 28 384 | 32 855 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 422 268 | 292 997 | ||
FQ | Autres produits | 3 168 | 949 419 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 92 016 615 | 95 894 081 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 351 814 | 4 485 761 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -13 653 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 789 330 | 2 757 027 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 119 492 | -4 302 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 66 328 821 | 66 427 326 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 525 766 | 1 939 542 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 766 944 | 16 310 141 | ||
FZ | Charges sociales | 9 287 774 | 9 556 404 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 944 632 | 4 489 515 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 544 758 | 121 096 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 357 461 | 48 680 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 410 252 | 384 287 | ||
GE | Autres charges | 139 960 | 375 692 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 103 553 352 | 106 891 169 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 536 737 | -10 997 088 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 178 862 | 1 141 310 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 239 | 4 096 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 182 101 | 1 145 406 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 224 954 | 284 387 | ||
GS | Différences négatives de change | 345 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 224 954 | 284 732 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -42 853 | 860 674 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -11 579 590 | -10 136 414 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 067 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 389 | 215 578 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 134 456 | 215 578 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 195 | 5 741 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 826 851 | 133 739 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 850 046 | 139 480 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -715 591 | 76 098 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -898 302 | -887 378 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 333 171 | 97 255 065 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 730 050 | 106 428 003 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -11 396 879 | -9 172 938 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 426 275 | 527 596 | 10 953 871 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 597 832 | 3 417 036 | 1 244 629 | 48 770 239 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 57 024 107 | 3 944 632 | 1 244 629 | 59 724 110 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 345 120 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 064 919 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 546 378 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 935 487 | 410 252 | 389 322 | 2 956 417 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 484 383 | 121 096 | 605 479 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 423 662 | 423 662 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 110 958 | 357 461 | 19 799 | 2 448 620 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 595 342 | 902 219 | 19 799 | 3 477 761 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 530 829 | 1 312 471 | 409 121 | 6 434 178 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 312 471 | 409 121 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 178 336 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 261 428 | |||
UX | Autres créances clients | 37 662 490 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 22 069 | |||
VB | T. V. A. | 4 851 333 | |||
VP | Divers | 255 867 | |||
VC | Groupe et associés | 3 288 195 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 192 966 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 209 024 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 221 938 | 49 043 603 | 178 336 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 234 906 | 103 611 | 131 295 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 918 103 | 27 918 103 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 965 598 | 1 965 598 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 195 379 | 2 195 379 | ||
VW | T.V.A. | 5 804 266 | 5 804 266 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 219 812 | 1 219 812 | ||
VI | Groupe et associés | 40 297 478 | 40 297 478 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 643 698 | 643 698 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 279 240 | 80 147 945 | 131 295 |