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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 224 | 224 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 104 507 | 79 013 | 25 493 | |
CU | Autres participations | 1 400 000 | 1 400 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 38 117 | 38 117 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 542 848 | 79 237 | 1 463 610 | |
BT | Marchandises | 2 287 068 | 335 694 | 1 951 374 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 43 669 | 43 669 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 232 695 | 2 232 695 | ||
BZ | Autres créances | 1 019 307 | 1 019 307 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 36 067 | 36 067 | ||
CF | Disponibilités | 3 487 362 | 3 487 362 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 54 464 | 54 464 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 160 635 | 335 694 | 8 824 941 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 174 | 2 174 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 705 659 | 414 931 | 10 290 727 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 410 060 | |||
DD | Réserve légale (1) | 41 060 | |||
DG | Autres réserves | 1 773 967 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 079 405 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 304 493 | |||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 100 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 355 699 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 414 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 515 624 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 366 034 | |||
EA | Autres dettes | 2 549 478 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 839 250 | |||
ED | (V) | 46 982 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 290 727 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 117 171 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 685 435 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 855 179 | 803 640 | 14 658 820 | |
FG | Production vendue services | 338 168 | 338 168 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 193 348 | 803 640 | 14 996 988 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 623 876 | |||
FQ | Autres produits | 503 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 621 369 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 218 972 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 452 623 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 676 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 895 854 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 113 | |||
FY | Salaires et traitements | 352 171 | |||
FZ | Charges sociales | 137 200 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 474 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 335 694 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 100 000 | |||
GE | Autres charges | 458 698 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 058 479 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 562 889 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 120 000 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 169 | |||
GN | Différences positives de change | 182 395 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 316 564 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 134 865 | |||
GS | Différences négatives de change | 229 427 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 364 293 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 728 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 515 161 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 125 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 644 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 914 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 559 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 120 440 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 556 196 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 062 934 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 983 528 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 079 405 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 816 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 447 242 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 | 224 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 383 | 16 475 | 845 | 79 013 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 607 | 16 475 | 845 | 79 237 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 162 912 | 100 000 | 162 912 | 100 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 434 991 | 335 694 | 434 991 | 335 694 |
6T | Sur comptes clients | 8 326 | 8 326 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 443 317 | 335 694 | 443 317 | 335 694 |
7C | TOTAL GENERAL | 606 230 | 435 694 | 606 229 | 435 694 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 435 694 | 592 060 | ||
UG | - Financières | 14 169 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 38 117 | |||
UX | Autres créances clients | 2 232 695 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 514 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 658 | |||
VB | T. V. A. | 45 018 | |||
VP | Divers | 2 155 | |||
VC | Groupe et associés | 64 710 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 894 250 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 464 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 344 584 | 3 306 467 | 38 117 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 685 435 | 1 685 435 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 670 263 | 599 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 515 624 | 1 515 624 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 912 | 56 912 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 915 | 78 915 | ||
VW | T.V.A. | 190 121 | 190 121 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 086 | 40 086 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 549 478 | 2 549 478 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 786 836 | 6 117 171 | 669 664 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 857 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 224 | 224 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 104 507 | 79 013 | 25 493 | |
CU | Autres participations | 1 400 000 | 1 400 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 38 117 | 38 117 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 542 848 | 79 237 | 1 463 610 | |
BT | Marchandises | 2 287 068 | 335 694 | 1 951 374 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 43 669 | 43 669 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 232 695 | 2 232 695 | ||
BZ | Autres créances | 1 019 307 | 1 019 307 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 36 067 | 36 067 | ||
CF | Disponibilités | 3 487 362 | 3 487 362 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 54 464 | 54 464 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 160 635 | 335 694 | 8 824 941 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 174 | 2 174 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 705 659 | 414 931 | 10 290 727 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 410 060 | |||
DD | Réserve légale (1) | 41 060 | |||
DG | Autres réserves | 1 773 967 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 079 405 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 304 493 | |||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 100 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 355 699 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 414 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 515 624 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 366 034 | |||
EA | Autres dettes | 2 549 478 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 839 250 | |||
ED | (V) | 46 982 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 290 727 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 117 171 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 685 435 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 855 179 | 803 640 | 14 658 820 | |
FG | Production vendue services | 338 168 | 338 168 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 193 348 | 803 640 | 14 996 988 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 623 876 | |||
FQ | Autres produits | 503 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 621 369 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 218 972 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 452 623 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 676 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 895 854 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 113 | |||
FY | Salaires et traitements | 352 171 | |||
FZ | Charges sociales | 137 200 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 474 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 335 694 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 100 000 | |||
GE | Autres charges | 458 698 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 058 479 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 562 889 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 120 000 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 169 | |||
GN | Différences positives de change | 182 395 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 316 564 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 134 865 | |||
GS | Différences négatives de change | 229 427 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 364 293 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 728 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 515 161 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 125 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 644 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 914 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 559 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 120 440 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 556 196 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 062 934 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 983 528 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 079 405 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 816 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 447 242 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 | 224 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 383 | 16 475 | 845 | 79 013 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 607 | 16 475 | 845 | 79 237 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 162 912 | 100 000 | 162 912 | 100 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 434 991 | 335 694 | 434 991 | 335 694 |
6T | Sur comptes clients | 8 326 | 8 326 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 443 317 | 335 694 | 443 317 | 335 694 |
7C | TOTAL GENERAL | 606 230 | 435 694 | 606 229 | 435 694 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 435 694 | 592 060 | ||
UG | - Financières | 14 169 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 38 117 | |||
UX | Autres créances clients | 2 232 695 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 514 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 658 | |||
VB | T. V. A. | 45 018 | |||
VP | Divers | 2 155 | |||
VC | Groupe et associés | 64 710 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 894 250 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 464 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 344 584 | 3 306 467 | 38 117 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 685 435 | 1 685 435 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 670 263 | 599 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 515 624 | 1 515 624 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 912 | 56 912 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 915 | 78 915 | ||
VW | T.V.A. | 190 121 | 190 121 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 086 | 40 086 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 549 478 | 2 549 478 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 786 836 | 6 117 171 | 669 664 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 857 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 224 | 224 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 104 507 | 79 013 | 25 493 | |
CU | Autres participations | 1 400 000 | 1 400 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 38 117 | 38 117 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 542 848 | 79 237 | 1 463 610 | |
BT | Marchandises | 2 287 068 | 335 694 | 1 951 374 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 43 669 | 43 669 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 232 695 | 2 232 695 | ||
BZ | Autres créances | 1 019 307 | 1 019 307 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 36 067 | 36 067 | ||
CF | Disponibilités | 3 487 362 | 3 487 362 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 54 464 | 54 464 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 160 635 | 335 694 | 8 824 941 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 174 | 2 174 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 705 659 | 414 931 | 10 290 727 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 410 060 | |||
DD | Réserve légale (1) | 41 060 | |||
DG | Autres réserves | 1 773 967 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 079 405 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 304 493 | |||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 100 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 355 699 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 414 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 515 624 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 366 034 | |||
EA | Autres dettes | 2 549 478 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 839 250 | |||
ED | (V) | 46 982 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 290 727 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 117 171 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 685 435 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 855 179 | 803 640 | 14 658 820 | |
FG | Production vendue services | 338 168 | 338 168 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 193 348 | 803 640 | 14 996 988 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 623 876 | |||
FQ | Autres produits | 503 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 621 369 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 218 972 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 452 623 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 676 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 895 854 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 113 | |||
FY | Salaires et traitements | 352 171 | |||
FZ | Charges sociales | 137 200 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 474 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 335 694 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 100 000 | |||
GE | Autres charges | 458 698 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 058 479 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 562 889 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 120 000 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 169 | |||
GN | Différences positives de change | 182 395 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 316 564 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 134 865 | |||
GS | Différences négatives de change | 229 427 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 364 293 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 728 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 515 161 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 125 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 644 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 914 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 559 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 120 440 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 556 196 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 062 934 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 983 528 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 079 405 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 816 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 447 242 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 | 224 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 383 | 16 475 | 845 | 79 013 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 607 | 16 475 | 845 | 79 237 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 162 912 | 100 000 | 162 912 | 100 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 434 991 | 335 694 | 434 991 | 335 694 |
6T | Sur comptes clients | 8 326 | 8 326 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 443 317 | 335 694 | 443 317 | 335 694 |
7C | TOTAL GENERAL | 606 230 | 435 694 | 606 229 | 435 694 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 435 694 | 592 060 | ||
UG | - Financières | 14 169 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 38 117 | |||
UX | Autres créances clients | 2 232 695 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 514 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 658 | |||
VB | T. V. A. | 45 018 | |||
VP | Divers | 2 155 | |||
VC | Groupe et associés | 64 710 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 894 250 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 464 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 344 584 | 3 306 467 | 38 117 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 685 435 | 1 685 435 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 670 263 | 599 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 515 624 | 1 515 624 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 912 | 56 912 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 915 | 78 915 | ||
VW | T.V.A. | 190 121 | 190 121 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 086 | 40 086 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 549 478 | 2 549 478 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 786 836 | 6 117 171 | 669 664 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 857 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 224 | 224 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 104 507 | 79 013 | 25 493 | |
CU | Autres participations | 1 400 000 | 1 400 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 38 117 | 38 117 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 542 848 | 79 237 | 1 463 610 | |
BT | Marchandises | 2 287 068 | 335 694 | 1 951 374 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 43 669 | 43 669 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 232 695 | 2 232 695 | ||
BZ | Autres créances | 1 019 307 | 1 019 307 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 36 067 | 36 067 | ||
CF | Disponibilités | 3 487 362 | 3 487 362 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 54 464 | 54 464 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 160 635 | 335 694 | 8 824 941 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 174 | 2 174 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 705 659 | 414 931 | 10 290 727 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 410 060 | |||
DD | Réserve légale (1) | 41 060 | |||
DG | Autres réserves | 1 773 967 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 079 405 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 304 493 | |||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 100 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 355 699 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 414 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 515 624 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 366 034 | |||
EA | Autres dettes | 2 549 478 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 839 250 | |||
ED | (V) | 46 982 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 290 727 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 117 171 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 685 435 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 855 179 | 803 640 | 14 658 820 | |
FG | Production vendue services | 338 168 | 338 168 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 193 348 | 803 640 | 14 996 988 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 623 876 | |||
FQ | Autres produits | 503 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 621 369 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 218 972 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 452 623 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 676 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 895 854 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 113 | |||
FY | Salaires et traitements | 352 171 | |||
FZ | Charges sociales | 137 200 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 474 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 335 694 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 100 000 | |||
GE | Autres charges | 458 698 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 058 479 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 562 889 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 120 000 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 169 | |||
GN | Différences positives de change | 182 395 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 316 564 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 134 865 | |||
GS | Différences négatives de change | 229 427 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 364 293 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 728 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 515 161 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 125 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 644 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 914 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 559 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 120 440 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 556 196 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 062 934 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 983 528 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 079 405 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 816 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 447 242 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 | 224 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 383 | 16 475 | 845 | 79 013 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 607 | 16 475 | 845 | 79 237 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 162 912 | 100 000 | 162 912 | 100 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 434 991 | 335 694 | 434 991 | 335 694 |
6T | Sur comptes clients | 8 326 | 8 326 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 443 317 | 335 694 | 443 317 | 335 694 |
7C | TOTAL GENERAL | 606 230 | 435 694 | 606 229 | 435 694 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 435 694 | 592 060 | ||
UG | - Financières | 14 169 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 38 117 | |||
UX | Autres créances clients | 2 232 695 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 514 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 658 | |||
VB | T. V. A. | 45 018 | |||
VP | Divers | 2 155 | |||
VC | Groupe et associés | 64 710 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 894 250 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 464 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 344 584 | 3 306 467 | 38 117 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 685 435 | 1 685 435 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 670 263 | 599 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 515 624 | 1 515 624 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 912 | 56 912 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 915 | 78 915 | ||
VW | T.V.A. | 190 121 | 190 121 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 086 | 40 086 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 549 478 | 2 549 478 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 786 836 | 6 117 171 | 669 664 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 857 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 224 | 224 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 104 507 | 79 013 | 25 493 | |
CU | Autres participations | 1 400 000 | 1 400 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 38 117 | 38 117 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 542 848 | 79 237 | 1 463 610 | |
BT | Marchandises | 2 287 068 | 335 694 | 1 951 374 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 43 669 | 43 669 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 232 695 | 2 232 695 | ||
BZ | Autres créances | 1 019 307 | 1 019 307 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 36 067 | 36 067 | ||
CF | Disponibilités | 3 487 362 | 3 487 362 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 54 464 | 54 464 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 160 635 | 335 694 | 8 824 941 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 174 | 2 174 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 705 659 | 414 931 | 10 290 727 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 410 060 | |||
DD | Réserve légale (1) | 41 060 | |||
DG | Autres réserves | 1 773 967 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 079 405 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 304 493 | |||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 100 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 355 699 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 414 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 515 624 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 366 034 | |||
EA | Autres dettes | 2 549 478 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 839 250 | |||
ED | (V) | 46 982 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 290 727 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 117 171 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 685 435 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 855 179 | 803 640 | 14 658 820 | |
FG | Production vendue services | 338 168 | 338 168 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 193 348 | 803 640 | 14 996 988 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 623 876 | |||
FQ | Autres produits | 503 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 621 369 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 218 972 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 452 623 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 676 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 895 854 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 113 | |||
FY | Salaires et traitements | 352 171 | |||
FZ | Charges sociales | 137 200 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 474 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 335 694 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 100 000 | |||
GE | Autres charges | 458 698 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 058 479 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 562 889 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 120 000 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 169 | |||
GN | Différences positives de change | 182 395 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 316 564 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 134 865 | |||
GS | Différences négatives de change | 229 427 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 364 293 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 728 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 515 161 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 125 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 644 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 914 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 559 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 120 440 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 556 196 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 062 934 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 983 528 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 079 405 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 816 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 447 242 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 | 224 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 383 | 16 475 | 845 | 79 013 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 607 | 16 475 | 845 | 79 237 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 162 912 | 100 000 | 162 912 | 100 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 434 991 | 335 694 | 434 991 | 335 694 |
6T | Sur comptes clients | 8 326 | 8 326 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 443 317 | 335 694 | 443 317 | 335 694 |
7C | TOTAL GENERAL | 606 230 | 435 694 | 606 229 | 435 694 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 435 694 | 592 060 | ||
UG | - Financières | 14 169 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 38 117 | |||
UX | Autres créances clients | 2 232 695 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 514 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 658 | |||
VB | T. V. A. | 45 018 | |||
VP | Divers | 2 155 | |||
VC | Groupe et associés | 64 710 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 894 250 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 464 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 344 584 | 3 306 467 | 38 117 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 685 435 | 1 685 435 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 670 263 | 599 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 515 624 | 1 515 624 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 912 | 56 912 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 915 | 78 915 | ||
VW | T.V.A. | 190 121 | 190 121 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 086 | 40 086 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 549 478 | 2 549 478 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 786 836 | 6 117 171 | 669 664 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 857 |