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de Groisy
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 134 138 | 3 931 | 130 207 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 929 440 | 5 764 142 | 4 165 298 | 6 151 186 |
AV | Immobilisations en cours | 872 338 | 872 338 | ||
CU | Autres participations | 62 713 788 | 9 053 513 | 53 660 275 | 55 121 308 |
BF | Prêts | 220 000 | 220 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 73 869 705 | 14 821 586 | 59 048 119 | 61 272 495 |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 866 563 | 343 650 | 12 522 912 | 15 849 828 |
BZ | Autres créances | 16 161 026 | 80 400 | 16 080 626 | 13 200 105 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 999 774 | 2 999 774 | ||
CF | Disponibilités | 2 339 308 | 2 339 308 | 7 065 475 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 260 | 5 260 | 16 654 | |
CJ | TOTAL (II) | 34 371 932 | 424 050 | 33 947 882 | 36 132 064 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 509 440 | 1 509 440 | 1 151 003 | |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 2 283 366 | |||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 603 506 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 751 079 | 15 245 637 | 94 505 441 | 101 442 435 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 662 369 | 13 662 369 | ||
DH | Report à nouveau | -9 965 928 | -1 333 131 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 731 368 | -8 503 132 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 711 654 | 2 197 228 | ||
DL | TOTAL (I) | -323 273 | 6 023 333 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 603 506 | ||
DQ | Provisions pour charges | 464 687 | 290 360 | ||
DR | TOTAL (III) | 494 687 | 893 866 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 70 809 604 | 69 776 918 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 632 502 | 9 336 460 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 366 043 | 10 660 667 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 057 936 | 3 474 650 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 276 538 | |||
EC | TOTAL (IV) | 93 866 085 | 94 525 236 | ||
ED | (V) | 467 941 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 94 505 441 | 101 442 435 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 911 138 | 2 869 727 | 14 780 865 | 15 248 051 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 911 138 | 2 869 727 | 14 780 865 | 15 248 051 |
FN | Production immobilisée | 1 006 476 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 656 032 | 1 249 393 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 512 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 443 380 | 16 497 957 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 018 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 826 117 | 11 112 939 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 164 113 | 145 979 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 454 602 | 1 361 167 | ||
FZ | Charges sociales | 630 510 | 587 465 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 278 849 | 2 453 456 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 424 050 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 53 228 | 29 613 | ||
GE | Autres charges | 6 | 191 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 885 497 | 15 690 813 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 557 883 | 807 144 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 129 546 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 259 663 | 232 176 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 184 280 | |||
GN | Différences positives de change | 139 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 444 083 | 4 361 722 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 762 163 | 8 332 047 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 495 442 | 5 296 705 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 257 606 | 13 628 752 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 813 522 | -9 267 029 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 255 638 | -8 459 885 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 473 | 119 544 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 544 426 | 594 095 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545 899 | 713 640 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -545 899 | -713 640 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -70 169 | -670 394 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 887 464 | 20 859 680 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 618 833 | 29 362 812 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 731 368 | -8 503 132 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 931 | 3 931 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 778 254 | 1 985 888 | 5 764 142 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 778 254 | 1 989 819 | 5 768 073 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 711 654 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 197 228 | 514 426 | 2 711 654 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 464 687 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 893 866 | 212 892 | 612 071 | 494 687 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 9 053 513 | |||
6T | Sur comptes clients | 343 650 | 343 650 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 80 400 | 80 400 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 291 350 | 2 186 213 | 9 477 563 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 382 445 | 2 913 532 | 612 071 | 12 683 905 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 477 278 | 8 565 | ||
UG | - Financières | 1 762 163 | 2 184 280 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 544 426 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 220 000 | 220 000 | ||
UX | Autres créances clients | 12 866 563 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 69 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 642 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 610 694 | |||
VB | T. V. A. | 448 554 | |||
VP | Divers | 16 942 | |||
VC | Groupe et associés | 13 990 464 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 229 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 260 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 252 850 | 29 252 850 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 70 809 604 | 42 949 643 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 623 413 | 6 623 413 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 366 043 | 5 366 043 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 237 439 | 237 439 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 800 | 362 800 | ||
VW | T.V.A. | 1 444 837 | 1 444 837 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 859 | 12 859 | ||
VI | Groupe et associés | 9 009 089 | 9 009 089 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 866 085 | 23 056 482 | 42 949 643 | 27 859 960 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 134 138 | 3 931 | 130 207 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 929 440 | 5 764 142 | 4 165 298 | 6 151 186 |
AV | Immobilisations en cours | 872 338 | 872 338 | ||
CU | Autres participations | 62 713 788 | 9 053 513 | 53 660 275 | 55 121 308 |
BF | Prêts | 220 000 | 220 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 73 869 705 | 14 821 586 | 59 048 119 | 61 272 495 |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 866 563 | 343 650 | 12 522 912 | 15 849 828 |
BZ | Autres créances | 16 161 026 | 80 400 | 16 080 626 | 13 200 105 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 999 774 | 2 999 774 | ||
CF | Disponibilités | 2 339 308 | 2 339 308 | 7 065 475 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 260 | 5 260 | 16 654 | |
CJ | TOTAL (II) | 34 371 932 | 424 050 | 33 947 882 | 36 132 064 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 509 440 | 1 509 440 | 1 151 003 | |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 2 283 366 | |||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 603 506 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 751 079 | 15 245 637 | 94 505 441 | 101 442 435 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 662 369 | 13 662 369 | ||
DH | Report à nouveau | -9 965 928 | -1 333 131 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 731 368 | -8 503 132 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 711 654 | 2 197 228 | ||
DL | TOTAL (I) | -323 273 | 6 023 333 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 603 506 | ||
DQ | Provisions pour charges | 464 687 | 290 360 | ||
DR | TOTAL (III) | 494 687 | 893 866 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 70 809 604 | 69 776 918 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 632 502 | 9 336 460 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 366 043 | 10 660 667 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 057 936 | 3 474 650 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 276 538 | |||
EC | TOTAL (IV) | 93 866 085 | 94 525 236 | ||
ED | (V) | 467 941 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 94 505 441 | 101 442 435 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 911 138 | 2 869 727 | 14 780 865 | 15 248 051 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 911 138 | 2 869 727 | 14 780 865 | 15 248 051 |
FN | Production immobilisée | 1 006 476 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 656 032 | 1 249 393 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 512 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 443 380 | 16 497 957 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 018 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 826 117 | 11 112 939 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 164 113 | 145 979 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 454 602 | 1 361 167 | ||
FZ | Charges sociales | 630 510 | 587 465 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 278 849 | 2 453 456 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 424 050 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 53 228 | 29 613 | ||
GE | Autres charges | 6 | 191 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 885 497 | 15 690 813 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 557 883 | 807 144 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 129 546 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 259 663 | 232 176 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 184 280 | |||
GN | Différences positives de change | 139 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 444 083 | 4 361 722 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 762 163 | 8 332 047 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 495 442 | 5 296 705 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 257 606 | 13 628 752 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 813 522 | -9 267 029 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 255 638 | -8 459 885 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 473 | 119 544 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 544 426 | 594 095 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545 899 | 713 640 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -545 899 | -713 640 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -70 169 | -670 394 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 887 464 | 20 859 680 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 618 833 | 29 362 812 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 731 368 | -8 503 132 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 931 | 3 931 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 778 254 | 1 985 888 | 5 764 142 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 778 254 | 1 989 819 | 5 768 073 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 711 654 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 197 228 | 514 426 | 2 711 654 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 464 687 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 893 866 | 212 892 | 612 071 | 494 687 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 9 053 513 | |||
6T | Sur comptes clients | 343 650 | 343 650 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 80 400 | 80 400 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 291 350 | 2 186 213 | 9 477 563 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 382 445 | 2 913 532 | 612 071 | 12 683 905 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 477 278 | 8 565 | ||
UG | - Financières | 1 762 163 | 2 184 280 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 544 426 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 220 000 | 220 000 | ||
UX | Autres créances clients | 12 866 563 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 69 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 642 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 610 694 | |||
VB | T. V. A. | 448 554 | |||
VP | Divers | 16 942 | |||
VC | Groupe et associés | 13 990 464 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 229 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 260 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 252 850 | 29 252 850 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 70 809 604 | 42 949 643 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 623 413 | 6 623 413 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 366 043 | 5 366 043 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 237 439 | 237 439 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 800 | 362 800 | ||
VW | T.V.A. | 1 444 837 | 1 444 837 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 859 | 12 859 | ||
VI | Groupe et associés | 9 009 089 | 9 009 089 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 866 085 | 23 056 482 | 42 949 643 | 27 859 960 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 134 138 | 3 931 | 130 207 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 929 440 | 5 764 142 | 4 165 298 | 6 151 186 |
AV | Immobilisations en cours | 872 338 | 872 338 | ||
CU | Autres participations | 62 713 788 | 9 053 513 | 53 660 275 | 55 121 308 |
BF | Prêts | 220 000 | 220 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 73 869 705 | 14 821 586 | 59 048 119 | 61 272 495 |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 866 563 | 343 650 | 12 522 912 | 15 849 828 |
BZ | Autres créances | 16 161 026 | 80 400 | 16 080 626 | 13 200 105 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 999 774 | 2 999 774 | ||
CF | Disponibilités | 2 339 308 | 2 339 308 | 7 065 475 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 260 | 5 260 | 16 654 | |
CJ | TOTAL (II) | 34 371 932 | 424 050 | 33 947 882 | 36 132 064 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 509 440 | 1 509 440 | 1 151 003 | |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 2 283 366 | |||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 603 506 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 751 079 | 15 245 637 | 94 505 441 | 101 442 435 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 662 369 | 13 662 369 | ||
DH | Report à nouveau | -9 965 928 | -1 333 131 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 731 368 | -8 503 132 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 711 654 | 2 197 228 | ||
DL | TOTAL (I) | -323 273 | 6 023 333 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 603 506 | ||
DQ | Provisions pour charges | 464 687 | 290 360 | ||
DR | TOTAL (III) | 494 687 | 893 866 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 70 809 604 | 69 776 918 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 632 502 | 9 336 460 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 366 043 | 10 660 667 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 057 936 | 3 474 650 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 276 538 | |||
EC | TOTAL (IV) | 93 866 085 | 94 525 236 | ||
ED | (V) | 467 941 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 94 505 441 | 101 442 435 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 911 138 | 2 869 727 | 14 780 865 | 15 248 051 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 911 138 | 2 869 727 | 14 780 865 | 15 248 051 |
FN | Production immobilisée | 1 006 476 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 656 032 | 1 249 393 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 512 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 443 380 | 16 497 957 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 018 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 826 117 | 11 112 939 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 164 113 | 145 979 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 454 602 | 1 361 167 | ||
FZ | Charges sociales | 630 510 | 587 465 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 278 849 | 2 453 456 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 424 050 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 53 228 | 29 613 | ||
GE | Autres charges | 6 | 191 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 885 497 | 15 690 813 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 557 883 | 807 144 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 129 546 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 259 663 | 232 176 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 184 280 | |||
GN | Différences positives de change | 139 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 444 083 | 4 361 722 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 762 163 | 8 332 047 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 495 442 | 5 296 705 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 257 606 | 13 628 752 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 813 522 | -9 267 029 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 255 638 | -8 459 885 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 473 | 119 544 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 544 426 | 594 095 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545 899 | 713 640 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -545 899 | -713 640 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -70 169 | -670 394 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 887 464 | 20 859 680 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 618 833 | 29 362 812 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 731 368 | -8 503 132 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 931 | 3 931 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 778 254 | 1 985 888 | 5 764 142 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 778 254 | 1 989 819 | 5 768 073 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 711 654 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 197 228 | 514 426 | 2 711 654 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 464 687 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 893 866 | 212 892 | 612 071 | 494 687 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 9 053 513 | |||
6T | Sur comptes clients | 343 650 | 343 650 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 80 400 | 80 400 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 291 350 | 2 186 213 | 9 477 563 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 382 445 | 2 913 532 | 612 071 | 12 683 905 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 477 278 | 8 565 | ||
UG | - Financières | 1 762 163 | 2 184 280 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 544 426 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 220 000 | 220 000 | ||
UX | Autres créances clients | 12 866 563 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 69 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 642 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 610 694 | |||
VB | T. V. A. | 448 554 | |||
VP | Divers | 16 942 | |||
VC | Groupe et associés | 13 990 464 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 229 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 260 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 252 850 | 29 252 850 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 70 809 604 | 42 949 643 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 623 413 | 6 623 413 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 366 043 | 5 366 043 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 237 439 | 237 439 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 800 | 362 800 | ||
VW | T.V.A. | 1 444 837 | 1 444 837 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 859 | 12 859 | ||
VI | Groupe et associés | 9 009 089 | 9 009 089 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 866 085 | 23 056 482 | 42 949 643 | 27 859 960 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 134 138 | 3 931 | 130 207 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 929 440 | 5 764 142 | 4 165 298 | 6 151 186 |
AV | Immobilisations en cours | 872 338 | 872 338 | ||
CU | Autres participations | 62 713 788 | 9 053 513 | 53 660 275 | 55 121 308 |
BF | Prêts | 220 000 | 220 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 73 869 705 | 14 821 586 | 59 048 119 | 61 272 495 |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 866 563 | 343 650 | 12 522 912 | 15 849 828 |
BZ | Autres créances | 16 161 026 | 80 400 | 16 080 626 | 13 200 105 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 999 774 | 2 999 774 | ||
CF | Disponibilités | 2 339 308 | 2 339 308 | 7 065 475 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 260 | 5 260 | 16 654 | |
CJ | TOTAL (II) | 34 371 932 | 424 050 | 33 947 882 | 36 132 064 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 509 440 | 1 509 440 | 1 151 003 | |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 2 283 366 | |||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 603 506 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 751 079 | 15 245 637 | 94 505 441 | 101 442 435 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 662 369 | 13 662 369 | ||
DH | Report à nouveau | -9 965 928 | -1 333 131 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 731 368 | -8 503 132 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 711 654 | 2 197 228 | ||
DL | TOTAL (I) | -323 273 | 6 023 333 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 603 506 | ||
DQ | Provisions pour charges | 464 687 | 290 360 | ||
DR | TOTAL (III) | 494 687 | 893 866 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 70 809 604 | 69 776 918 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 632 502 | 9 336 460 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 366 043 | 10 660 667 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 057 936 | 3 474 650 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 276 538 | |||
EC | TOTAL (IV) | 93 866 085 | 94 525 236 | ||
ED | (V) | 467 941 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 94 505 441 | 101 442 435 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 911 138 | 2 869 727 | 14 780 865 | 15 248 051 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 911 138 | 2 869 727 | 14 780 865 | 15 248 051 |
FN | Production immobilisée | 1 006 476 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 656 032 | 1 249 393 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 512 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 443 380 | 16 497 957 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 018 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 826 117 | 11 112 939 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 164 113 | 145 979 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 454 602 | 1 361 167 | ||
FZ | Charges sociales | 630 510 | 587 465 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 278 849 | 2 453 456 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 424 050 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 53 228 | 29 613 | ||
GE | Autres charges | 6 | 191 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 885 497 | 15 690 813 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 557 883 | 807 144 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 129 546 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 259 663 | 232 176 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 184 280 | |||
GN | Différences positives de change | 139 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 444 083 | 4 361 722 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 762 163 | 8 332 047 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 495 442 | 5 296 705 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 257 606 | 13 628 752 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 813 522 | -9 267 029 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 255 638 | -8 459 885 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 473 | 119 544 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 544 426 | 594 095 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545 899 | 713 640 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -545 899 | -713 640 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -70 169 | -670 394 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 887 464 | 20 859 680 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 618 833 | 29 362 812 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 731 368 | -8 503 132 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 931 | 3 931 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 778 254 | 1 985 888 | 5 764 142 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 778 254 | 1 989 819 | 5 768 073 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 711 654 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 197 228 | 514 426 | 2 711 654 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 464 687 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 893 866 | 212 892 | 612 071 | 494 687 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 9 053 513 | |||
6T | Sur comptes clients | 343 650 | 343 650 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 80 400 | 80 400 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 291 350 | 2 186 213 | 9 477 563 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 382 445 | 2 913 532 | 612 071 | 12 683 905 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 477 278 | 8 565 | ||
UG | - Financières | 1 762 163 | 2 184 280 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 544 426 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 220 000 | 220 000 | ||
UX | Autres créances clients | 12 866 563 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 69 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 642 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 610 694 | |||
VB | T. V. A. | 448 554 | |||
VP | Divers | 16 942 | |||
VC | Groupe et associés | 13 990 464 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 229 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 260 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 252 850 | 29 252 850 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 70 809 604 | 42 949 643 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 623 413 | 6 623 413 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 366 043 | 5 366 043 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 237 439 | 237 439 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 800 | 362 800 | ||
VW | T.V.A. | 1 444 837 | 1 444 837 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 859 | 12 859 | ||
VI | Groupe et associés | 9 009 089 | 9 009 089 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 866 085 | 23 056 482 | 42 949 643 | 27 859 960 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 134 138 | 3 931 | 130 207 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 929 440 | 5 764 142 | 4 165 298 | 6 151 186 |
AV | Immobilisations en cours | 872 338 | 872 338 | ||
CU | Autres participations | 62 713 788 | 9 053 513 | 53 660 275 | 55 121 308 |
BF | Prêts | 220 000 | 220 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 73 869 705 | 14 821 586 | 59 048 119 | 61 272 495 |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 866 563 | 343 650 | 12 522 912 | 15 849 828 |
BZ | Autres créances | 16 161 026 | 80 400 | 16 080 626 | 13 200 105 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 999 774 | 2 999 774 | ||
CF | Disponibilités | 2 339 308 | 2 339 308 | 7 065 475 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 260 | 5 260 | 16 654 | |
CJ | TOTAL (II) | 34 371 932 | 424 050 | 33 947 882 | 36 132 064 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 509 440 | 1 509 440 | 1 151 003 | |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 2 283 366 | |||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 603 506 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 751 079 | 15 245 637 | 94 505 441 | 101 442 435 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 662 369 | 13 662 369 | ||
DH | Report à nouveau | -9 965 928 | -1 333 131 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 731 368 | -8 503 132 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 711 654 | 2 197 228 | ||
DL | TOTAL (I) | -323 273 | 6 023 333 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 603 506 | ||
DQ | Provisions pour charges | 464 687 | 290 360 | ||
DR | TOTAL (III) | 494 687 | 893 866 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 70 809 604 | 69 776 918 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 632 502 | 9 336 460 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 366 043 | 10 660 667 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 057 936 | 3 474 650 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 276 538 | |||
EC | TOTAL (IV) | 93 866 085 | 94 525 236 | ||
ED | (V) | 467 941 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 94 505 441 | 101 442 435 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 911 138 | 2 869 727 | 14 780 865 | 15 248 051 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 911 138 | 2 869 727 | 14 780 865 | 15 248 051 |
FN | Production immobilisée | 1 006 476 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 656 032 | 1 249 393 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 512 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 443 380 | 16 497 957 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 018 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 826 117 | 11 112 939 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 164 113 | 145 979 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 454 602 | 1 361 167 | ||
FZ | Charges sociales | 630 510 | 587 465 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 278 849 | 2 453 456 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 424 050 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 53 228 | 29 613 | ||
GE | Autres charges | 6 | 191 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 885 497 | 15 690 813 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 557 883 | 807 144 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 129 546 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 259 663 | 232 176 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 184 280 | |||
GN | Différences positives de change | 139 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 444 083 | 4 361 722 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 762 163 | 8 332 047 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 495 442 | 5 296 705 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 257 606 | 13 628 752 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 813 522 | -9 267 029 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 255 638 | -8 459 885 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 473 | 119 544 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 544 426 | 594 095 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545 899 | 713 640 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -545 899 | -713 640 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -70 169 | -670 394 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 887 464 | 20 859 680 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 618 833 | 29 362 812 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 731 368 | -8 503 132 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 931 | 3 931 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 778 254 | 1 985 888 | 5 764 142 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 778 254 | 1 989 819 | 5 768 073 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 711 654 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 197 228 | 514 426 | 2 711 654 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 464 687 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 893 866 | 212 892 | 612 071 | 494 687 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 9 053 513 | |||
6T | Sur comptes clients | 343 650 | 343 650 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 80 400 | 80 400 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 291 350 | 2 186 213 | 9 477 563 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 382 445 | 2 913 532 | 612 071 | 12 683 905 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 477 278 | 8 565 | ||
UG | - Financières | 1 762 163 | 2 184 280 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 544 426 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 220 000 | 220 000 | ||
UX | Autres créances clients | 12 866 563 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 69 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 642 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 610 694 | |||
VB | T. V. A. | 448 554 | |||
VP | Divers | 16 942 | |||
VC | Groupe et associés | 13 990 464 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 229 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 260 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 252 850 | 29 252 850 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 70 809 604 | 42 949 643 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 623 413 | 6 623 413 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 366 043 | 5 366 043 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 237 439 | 237 439 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 800 | 362 800 | ||
VW | T.V.A. | 1 444 837 | 1 444 837 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 859 | 12 859 | ||
VI | Groupe et associés | 9 009 089 | 9 009 089 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 866 085 | 23 056 482 | 42 949 643 | 27 859 960 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 134 138 | 3 931 | 130 207 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 929 440 | 5 764 142 | 4 165 298 | 6 151 186 |
AV | Immobilisations en cours | 872 338 | 872 338 | ||
CU | Autres participations | 62 713 788 | 9 053 513 | 53 660 275 | 55 121 308 |
BF | Prêts | 220 000 | 220 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 73 869 705 | 14 821 586 | 59 048 119 | 61 272 495 |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 866 563 | 343 650 | 12 522 912 | 15 849 828 |
BZ | Autres créances | 16 161 026 | 80 400 | 16 080 626 | 13 200 105 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 999 774 | 2 999 774 | ||
CF | Disponibilités | 2 339 308 | 2 339 308 | 7 065 475 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 260 | 5 260 | 16 654 | |
CJ | TOTAL (II) | 34 371 932 | 424 050 | 33 947 882 | 36 132 064 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 509 440 | 1 509 440 | 1 151 003 | |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 2 283 366 | |||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 603 506 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 751 079 | 15 245 637 | 94 505 441 | 101 442 435 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 662 369 | 13 662 369 | ||
DH | Report à nouveau | -9 965 928 | -1 333 131 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 731 368 | -8 503 132 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 711 654 | 2 197 228 | ||
DL | TOTAL (I) | -323 273 | 6 023 333 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 603 506 | ||
DQ | Provisions pour charges | 464 687 | 290 360 | ||
DR | TOTAL (III) | 494 687 | 893 866 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 70 809 604 | 69 776 918 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 632 502 | 9 336 460 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 366 043 | 10 660 667 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 057 936 | 3 474 650 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 276 538 | |||
EC | TOTAL (IV) | 93 866 085 | 94 525 236 | ||
ED | (V) | 467 941 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 94 505 441 | 101 442 435 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 911 138 | 2 869 727 | 14 780 865 | 15 248 051 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 911 138 | 2 869 727 | 14 780 865 | 15 248 051 |
FN | Production immobilisée | 1 006 476 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 656 032 | 1 249 393 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 512 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 443 380 | 16 497 957 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 018 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 826 117 | 11 112 939 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 164 113 | 145 979 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 454 602 | 1 361 167 | ||
FZ | Charges sociales | 630 510 | 587 465 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 278 849 | 2 453 456 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 424 050 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 53 228 | 29 613 | ||
GE | Autres charges | 6 | 191 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 885 497 | 15 690 813 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 557 883 | 807 144 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 129 546 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 259 663 | 232 176 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 184 280 | |||
GN | Différences positives de change | 139 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 444 083 | 4 361 722 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 762 163 | 8 332 047 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 495 442 | 5 296 705 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 257 606 | 13 628 752 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 813 522 | -9 267 029 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 255 638 | -8 459 885 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 473 | 119 544 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 544 426 | 594 095 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545 899 | 713 640 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -545 899 | -713 640 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -70 169 | -670 394 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 887 464 | 20 859 680 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 618 833 | 29 362 812 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 731 368 | -8 503 132 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 931 | 3 931 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 778 254 | 1 985 888 | 5 764 142 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 778 254 | 1 989 819 | 5 768 073 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 711 654 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 197 228 | 514 426 | 2 711 654 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 464 687 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 893 866 | 212 892 | 612 071 | 494 687 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 9 053 513 | |||
6T | Sur comptes clients | 343 650 | 343 650 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 80 400 | 80 400 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 291 350 | 2 186 213 | 9 477 563 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 382 445 | 2 913 532 | 612 071 | 12 683 905 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 477 278 | 8 565 | ||
UG | - Financières | 1 762 163 | 2 184 280 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 544 426 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 220 000 | 220 000 | ||
UX | Autres créances clients | 12 866 563 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 69 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 642 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 610 694 | |||
VB | T. V. A. | 448 554 | |||
VP | Divers | 16 942 | |||
VC | Groupe et associés | 13 990 464 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 229 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 260 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 252 850 | 29 252 850 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 70 809 604 | 42 949 643 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 623 413 | 6 623 413 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 366 043 | 5 366 043 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 237 439 | 237 439 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 800 | 362 800 | ||
VW | T.V.A. | 1 444 837 | 1 444 837 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 859 | 12 859 | ||
VI | Groupe et associés | 9 009 089 | 9 009 089 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 866 085 | 23 056 482 | 42 949 643 | 27 859 960 |