de Plivot
Déposant 1 : TRANSPORT AFFRETEMENT & LOGISTIQUE SOLUTIONS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 812703270
Adresse :
24 Avenue Charles V
94130 NOGENT SUR MARNE
FR
Mandataire 1 : CABINET MARC SABATIER
Adresse :
83 Avenue Foch
75116 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : TALOG SOLUTIONS
Déposant 1 : TRANSPORT AFFRETEMENT & LOGISTIQUE SOLUTIONS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 812703270
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24 Avenue Charles V
94130 NOGENT SUR MARNE
FR
Mandataire 1 : CABINET MARC SABATIER
Adresse :
83 Avenue Foch
75116 PARIS
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Déposant 1 : TRANSPORT AFFRETEMENT & LOGISTIQUE SOLUTIONS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 812703270
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94130 NOGENT SUR MARNE
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Mandataire 1 : CABINET MARC SABATIER
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83 Avenue Foch
75116 PARIS
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Déposant 1 : TRANSPORT AFFRETEMENT & LOGISTIQUE SOLUTIONS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 812703270
Adresse :
24 Avenue Charles V
94130 NOGENT SUR MARNE
FR
Mandataire 1 : CABINET MÄRC SABATIER
Adresse :
83 Avenue Foch
75116 Paris
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Déposant 1 : TRANSPORT AFFRETEMENT & LOGISTIQUE SOLUTIONS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 812703270
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24 Avenue Charles V
94130 NOGENT SUR MARNE
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Mandataire 1 : CABINET MÄRC SABATIER
Adresse :
83 Avenue Foch
75116 Paris
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Bénéficiare 1 : TALOG SOLUTIONS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 68 021 | 18 318 | 49 703 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 263 | 8 578 | 9 685 | |
AH | Fonds commercial | 600 000 | 600 000 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 705 | 705 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 113 981 | 49 402 | 64 579 | |
BF | Prêts | 20 350 | 20 350 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 19 635 | 19 635 | ||
BJ | TOTAL (I) | 840 954 | 76 298 | 764 656 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 137 521 | 5 000 | 2 132 521 | |
BZ | Autres créances | 327 025 | 327 025 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | ||
CF | Disponibilités | 478 306 | 478 306 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 23 550 | 23 550 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 066 402 | 5 000 | 3 061 402 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 907 356 | 81 298 | 3 826 058 | |
CP | Parts à moins d’un an | 39 985 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 275 | |||
DL | TOTAL (I) | 296 275 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 551 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 351 222 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 581 758 | |||
EA | Autres dettes | 31 253 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 529 784 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 826 058 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 061 274 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 12 855 332 | 12 855 332 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 855 332 | 12 855 332 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 747 | |||
FQ | Autres produits | 17 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 927 096 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 11 112 672 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 816 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 125 086 | |||
FZ | Charges sociales | 469 889 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 298 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 643 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 830 404 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 96 692 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 329 | |||
GN | Différences positives de change | 15 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 343 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 723 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 723 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 380 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 312 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 902 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 902 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 959 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 959 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 057 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 980 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 932 342 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 886 067 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 275 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 982 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 70 747 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 318 | 18 318 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 578 | 8 578 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 402 | 49 402 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 76 298 | 76 298 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 000 | 5 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 000 | 5 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 000 | 5 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 20 350 | 20 350 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 19 635 | 19 635 | ||
UX | Autres créances clients | 2 137 521 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 481 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 140 | |||
VB | T. V. A. | 231 543 | |||
VP | Divers | 1 000 | |||
VC | Groupe et associés | 19 575 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 286 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 550 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 528 081 | 2 528 081 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 551 | 97 041 | 406 663 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 351 222 | 2 351 222 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 049 | 41 049 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 282 | 94 282 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 20 380 | 20 380 | ||
VW | T.V.A. | 393 143 | 393 143 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 905 | 32 905 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 253 | 31 253 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 529 784 | 3 061 274 | 406 663 | 61 846 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 449 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 68 021 | 18 318 | 49 703 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 263 | 8 578 | 9 685 | |
AH | Fonds commercial | 600 000 | 600 000 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 705 | 705 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 113 981 | 49 402 | 64 579 | |
BF | Prêts | 20 350 | 20 350 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 19 635 | 19 635 | ||
BJ | TOTAL (I) | 840 954 | 76 298 | 764 656 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 137 521 | 5 000 | 2 132 521 | |
BZ | Autres créances | 327 025 | 327 025 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | ||
CF | Disponibilités | 478 306 | 478 306 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 23 550 | 23 550 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 066 402 | 5 000 | 3 061 402 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 907 356 | 81 298 | 3 826 058 | |
CP | Parts à moins d’un an | 39 985 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 275 | |||
DL | TOTAL (I) | 296 275 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 551 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 351 222 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 581 758 | |||
EA | Autres dettes | 31 253 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 529 784 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 826 058 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 061 274 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 12 855 332 | 12 855 332 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 855 332 | 12 855 332 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 747 | |||
FQ | Autres produits | 17 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 927 096 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 11 112 672 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 816 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 125 086 | |||
FZ | Charges sociales | 469 889 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 298 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 643 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 830 404 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 96 692 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 329 | |||
GN | Différences positives de change | 15 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 343 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 723 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 723 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 380 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 312 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 902 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 902 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 959 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 959 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 057 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 980 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 932 342 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 886 067 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 275 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 982 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 70 747 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 318 | 18 318 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 578 | 8 578 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 402 | 49 402 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 76 298 | 76 298 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 000 | 5 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 000 | 5 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 000 | 5 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 20 350 | 20 350 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 19 635 | 19 635 | ||
UX | Autres créances clients | 2 137 521 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 481 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 140 | |||
VB | T. V. A. | 231 543 | |||
VP | Divers | 1 000 | |||
VC | Groupe et associés | 19 575 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 286 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 550 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 528 081 | 2 528 081 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 551 | 97 041 | 406 663 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 351 222 | 2 351 222 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 049 | 41 049 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 282 | 94 282 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 20 380 | 20 380 | ||
VW | T.V.A. | 393 143 | 393 143 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 905 | 32 905 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 253 | 31 253 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 529 784 | 3 061 274 | 406 663 | 61 846 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 449 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 68 021 | 18 318 | 49 703 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 263 | 8 578 | 9 685 | |
AH | Fonds commercial | 600 000 | 600 000 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 705 | 705 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 113 981 | 49 402 | 64 579 | |
BF | Prêts | 20 350 | 20 350 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 19 635 | 19 635 | ||
BJ | TOTAL (I) | 840 954 | 76 298 | 764 656 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 137 521 | 5 000 | 2 132 521 | |
BZ | Autres créances | 327 025 | 327 025 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | ||
CF | Disponibilités | 478 306 | 478 306 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 23 550 | 23 550 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 066 402 | 5 000 | 3 061 402 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 907 356 | 81 298 | 3 826 058 | |
CP | Parts à moins d’un an | 39 985 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 275 | |||
DL | TOTAL (I) | 296 275 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 551 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 351 222 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 581 758 | |||
EA | Autres dettes | 31 253 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 529 784 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 826 058 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 061 274 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 12 855 332 | 12 855 332 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 855 332 | 12 855 332 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 747 | |||
FQ | Autres produits | 17 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 927 096 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 11 112 672 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 816 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 125 086 | |||
FZ | Charges sociales | 469 889 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 298 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 643 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 830 404 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 96 692 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 329 | |||
GN | Différences positives de change | 15 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 343 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 723 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 723 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 380 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 312 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 902 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 902 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 959 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 959 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 057 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 980 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 932 342 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 886 067 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 275 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 982 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 70 747 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 318 | 18 318 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 578 | 8 578 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 402 | 49 402 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 76 298 | 76 298 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 000 | 5 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 000 | 5 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 000 | 5 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 20 350 | 20 350 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 19 635 | 19 635 | ||
UX | Autres créances clients | 2 137 521 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 481 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 140 | |||
VB | T. V. A. | 231 543 | |||
VP | Divers | 1 000 | |||
VC | Groupe et associés | 19 575 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 286 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 550 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 528 081 | 2 528 081 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 551 | 97 041 | 406 663 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 351 222 | 2 351 222 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 049 | 41 049 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 282 | 94 282 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 20 380 | 20 380 | ||
VW | T.V.A. | 393 143 | 393 143 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 905 | 32 905 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 253 | 31 253 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 529 784 | 3 061 274 | 406 663 | 61 846 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 449 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 68 021 | 18 318 | 49 703 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 263 | 8 578 | 9 685 | |
AH | Fonds commercial | 600 000 | 600 000 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 705 | 705 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 113 981 | 49 402 | 64 579 | |
BF | Prêts | 20 350 | 20 350 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 19 635 | 19 635 | ||
BJ | TOTAL (I) | 840 954 | 76 298 | 764 656 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 137 521 | 5 000 | 2 132 521 | |
BZ | Autres créances | 327 025 | 327 025 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | ||
CF | Disponibilités | 478 306 | 478 306 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 23 550 | 23 550 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 066 402 | 5 000 | 3 061 402 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 907 356 | 81 298 | 3 826 058 | |
CP | Parts à moins d’un an | 39 985 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 275 | |||
DL | TOTAL (I) | 296 275 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 551 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 351 222 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 581 758 | |||
EA | Autres dettes | 31 253 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 529 784 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 826 058 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 061 274 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 12 855 332 | 12 855 332 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 855 332 | 12 855 332 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 747 | |||
FQ | Autres produits | 17 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 927 096 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 11 112 672 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 816 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 125 086 | |||
FZ | Charges sociales | 469 889 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 298 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 643 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 830 404 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 96 692 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 329 | |||
GN | Différences positives de change | 15 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 343 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 723 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 723 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 380 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 312 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 902 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 902 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 959 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 959 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 057 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 980 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 932 342 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 886 067 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 275 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 982 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 70 747 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 318 | 18 318 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 578 | 8 578 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 402 | 49 402 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 76 298 | 76 298 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 000 | 5 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 000 | 5 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 000 | 5 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 20 350 | 20 350 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 19 635 | 19 635 | ||
UX | Autres créances clients | 2 137 521 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 481 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 140 | |||
VB | T. V. A. | 231 543 | |||
VP | Divers | 1 000 | |||
VC | Groupe et associés | 19 575 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 286 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 550 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 528 081 | 2 528 081 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 551 | 97 041 | 406 663 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 351 222 | 2 351 222 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 049 | 41 049 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 282 | 94 282 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 20 380 | 20 380 | ||
VW | T.V.A. | 393 143 | 393 143 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 905 | 32 905 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 253 | 31 253 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 529 784 | 3 061 274 | 406 663 | 61 846 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 449 |