Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 102 | 19 628 | 4 474 | 5 315 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 916 | 5 916 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 744 | 2 744 | 2 744 | |
BJ | TOTAL (I) | 32 762 | 25 543 | 7 218 | 8 059 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 660 | 5 660 | 6 435 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 56 752 | 3 924 | 52 828 | 39 770 |
BZ | Autres créances | 1 154 | 1 154 | 407 | |
CF | Disponibilités | 33 | 33 | 33 | |
CJ | TOTAL (II) | 63 600 | 3 924 | 59 675 | 46 646 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 361 | 29 468 | 66 894 | 54 705 |
CR | Parts à plus d’un an | 4 140 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 4 599 | 4 599 | ||
DH | Report à nouveau | -11 810 | 1 454 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 261 | -13 264 | ||
DL | TOTAL (I) | 17 435 | 1 174 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 852 | 971 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 235 | 12 442 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 615 | 12 229 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 30 401 | 27 889 | ||
EA | Autres dettes | 2 356 | |||
EC | TOTAL (IV) | 49 458 | 53 531 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 66 894 | 54 705 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 606 | 52 559 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 852 | 971 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 165 562 | 165 562 | 151 998 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 165 562 | 165 562 | 151 998 | |
FM | Production stockée | -3 314 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 653 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 619 | 3 434 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 168 840 | 152 122 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 50 966 | 53 988 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 775 | -4 535 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 28 966 | 28 548 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 744 | 661 | ||
FY | Salaires et traitements | 50 193 | 66 333 | ||
FZ | Charges sociales | 15 748 | 16 355 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 841 | 841 | ||
GE | Autres charges | 187 | 21 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 152 421 | 162 211 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 419 | -10 090 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 311 | 188 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 311 | 188 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 353 | 3 227 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 353 | 3 227 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 | -3 039 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 376 | -13 129 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 | 135 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 | 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -115 | -135 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 151 | 152 310 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 889 | 165 574 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 261 | -13 264 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 619 | 3 434 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 703 | 841 | 25 543 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 703 | 841 | 25 543 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 924 | 3 924 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 924 | 3 924 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 924 | 3 924 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 744 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 140 | |||
UX | Autres créances clients | 52 612 | |||
VB | T. V. A. | 634 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 650 | 53 766 | 6 884 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 852 | 6 852 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 615 | 5 615 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 244 | 7 244 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 926 | 14 926 | ||
VW | T.V.A. | 8 027 | 8 027 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 203 | 203 | ||
VI | Groupe et associés | 4 235 | 4 235 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 356 | 2 356 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 458 | 42 606 | 6 852 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 102 | 19 628 | 4 474 | 5 315 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 916 | 5 916 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 744 | 2 744 | 2 744 | |
BJ | TOTAL (I) | 32 762 | 25 543 | 7 218 | 8 059 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 660 | 5 660 | 6 435 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 56 752 | 3 924 | 52 828 | 39 770 |
BZ | Autres créances | 1 154 | 1 154 | 407 | |
CF | Disponibilités | 33 | 33 | 33 | |
CJ | TOTAL (II) | 63 600 | 3 924 | 59 675 | 46 646 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 361 | 29 468 | 66 894 | 54 705 |
CR | Parts à plus d’un an | 4 140 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 4 599 | 4 599 | ||
DH | Report à nouveau | -11 810 | 1 454 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 261 | -13 264 | ||
DL | TOTAL (I) | 17 435 | 1 174 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 852 | 971 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 235 | 12 442 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 615 | 12 229 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 30 401 | 27 889 | ||
EA | Autres dettes | 2 356 | |||
EC | TOTAL (IV) | 49 458 | 53 531 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 66 894 | 54 705 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 606 | 52 559 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 852 | 971 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 165 562 | 165 562 | 151 998 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 165 562 | 165 562 | 151 998 | |
FM | Production stockée | -3 314 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 653 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 619 | 3 434 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 168 840 | 152 122 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 50 966 | 53 988 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 775 | -4 535 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 28 966 | 28 548 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 744 | 661 | ||
FY | Salaires et traitements | 50 193 | 66 333 | ||
FZ | Charges sociales | 15 748 | 16 355 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 841 | 841 | ||
GE | Autres charges | 187 | 21 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 152 421 | 162 211 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 419 | -10 090 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 311 | 188 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 311 | 188 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 353 | 3 227 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 353 | 3 227 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 | -3 039 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 376 | -13 129 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 | 135 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 | 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -115 | -135 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 151 | 152 310 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 889 | 165 574 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 261 | -13 264 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 619 | 3 434 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 703 | 841 | 25 543 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 703 | 841 | 25 543 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 924 | 3 924 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 924 | 3 924 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 924 | 3 924 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 744 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 140 | |||
UX | Autres créances clients | 52 612 | |||
VB | T. V. A. | 634 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 650 | 53 766 | 6 884 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 852 | 6 852 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 615 | 5 615 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 244 | 7 244 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 926 | 14 926 | ||
VW | T.V.A. | 8 027 | 8 027 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 203 | 203 | ||
VI | Groupe et associés | 4 235 | 4 235 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 356 | 2 356 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 458 | 42 606 | 6 852 |