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Déposant 1 : TAPIR, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 503167264
Adresse :
8 Rue des Acilloux
63800 COURNON D'AUVERGNE
FR
Mandataire 1 : M. DECROCK Alain
Adresse :
126 RUE Armand Fallières
63028 CLERMONT-FERRAND
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 075 | 1 075 | 675 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 213 | 1 430 | 783 | 1 419 |
AN | Terrains | 24 000 | 2 400 | 21 600 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 109 | 29 807 | 18 302 | 13 922 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 219 656 | 162 797 | 56 858 | 96 835 |
BF | Prêts | 4 200 | 4 200 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 269 | 30 269 | 34 272 | |
BJ | TOTAL (I) | 329 522 | 196 434 | 133 087 | 147 123 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 46 530 | 46 530 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 861 522 | 7 400 | 854 122 | 395 880 |
BZ | Autres créances | 64 748 | 64 748 | 38 206 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 187 | |||
CF | Disponibilités | 77 099 | 77 099 | 156 060 | |
CH | Charges constatées d’avance | 78 084 | 78 084 | 8 774 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 127 982 | 7 400 | 1 120 582 | 609 106 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 504 | 203 834 | 1 253 670 | 756 229 |
CP | Parts à moins d’un an | 34 469 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 42 000 | 35 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 550 | 3 550 | ||
DH | Report à nouveau | 401 965 | 295 708 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 234 | 106 257 | ||
DL | TOTAL (I) | 531 750 | 441 015 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 175 | 8 223 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 530 | 84 857 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 340 593 | 215 060 | ||
EA | Autres dettes | 15 623 | 7 073 | ||
EC | TOTAL (IV) | 721 920 | 315 214 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 670 | 756 229 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 920 | 315 214 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 175 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 498 833 | 2 498 833 | 1 660 800 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 498 833 | 2 498 833 | 1 660 800 | |
FN | Production immobilisée | 24 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 807 | 15 060 | ||
FQ | Autres produits | 49 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 566 689 | 1 675 865 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 288 037 | 174 977 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -46 530 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 386 327 | 846 276 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 485 | 10 859 | ||
FY | Salaires et traitements | 530 722 | 373 302 | ||
FZ | Charges sociales | 190 040 | 198 898 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 153 | 62 598 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 100 | |||
GE | Autres charges | 11 612 | 440 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 458 845 | 1 669 449 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 107 844 | 6 415 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 207 | 4 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 711 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 207 | 715 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 85 | 252 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 85 | 252 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 122 | 463 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 107 966 | 6 878 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 122 | 240 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 122 | 118 240 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 297 | 625 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 504 | 26 345 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 802 | 26 970 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 679 | 91 270 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 053 | -8 109 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 568 019 | 1 794 820 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 483 784 | 1 688 562 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 84 234 | 106 257 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 41 707 | 15 060 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 661 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 075 | 1 075 | 675 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 213 | 1 430 | 783 | 1 419 |
AN | Terrains | 24 000 | 2 400 | 21 600 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 109 | 29 807 | 18 302 | 13 922 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 219 656 | 162 797 | 56 858 | 96 835 |
BF | Prêts | 4 200 | 4 200 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 269 | 30 269 | 34 272 | |
BJ | TOTAL (I) | 329 522 | 196 434 | 133 087 | 147 123 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 46 530 | 46 530 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 861 522 | 7 400 | 854 122 | 395 880 |
BZ | Autres créances | 64 748 | 64 748 | 38 206 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 187 | |||
CF | Disponibilités | 77 099 | 77 099 | 156 060 | |
CH | Charges constatées d’avance | 78 084 | 78 084 | 8 774 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 127 982 | 7 400 | 1 120 582 | 609 106 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 504 | 203 834 | 1 253 670 | 756 229 |
CP | Parts à moins d’un an | 34 469 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 42 000 | 35 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 550 | 3 550 | ||
DH | Report à nouveau | 401 965 | 295 708 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 234 | 106 257 | ||
DL | TOTAL (I) | 531 750 | 441 015 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 175 | 8 223 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 530 | 84 857 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 340 593 | 215 060 | ||
EA | Autres dettes | 15 623 | 7 073 | ||
EC | TOTAL (IV) | 721 920 | 315 214 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 670 | 756 229 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 920 | 315 214 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 175 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 498 833 | 2 498 833 | 1 660 800 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 498 833 | 2 498 833 | 1 660 800 | |
FN | Production immobilisée | 24 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 807 | 15 060 | ||
FQ | Autres produits | 49 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 566 689 | 1 675 865 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 288 037 | 174 977 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -46 530 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 386 327 | 846 276 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 485 | 10 859 | ||
FY | Salaires et traitements | 530 722 | 373 302 | ||
FZ | Charges sociales | 190 040 | 198 898 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 153 | 62 598 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 100 | |||
GE | Autres charges | 11 612 | 440 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 458 845 | 1 669 449 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 107 844 | 6 415 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 207 | 4 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 711 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 207 | 715 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 85 | 252 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 85 | 252 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 122 | 463 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 107 966 | 6 878 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 122 | 240 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 122 | 118 240 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 297 | 625 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 504 | 26 345 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 802 | 26 970 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 679 | 91 270 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 053 | -8 109 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 568 019 | 1 794 820 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 483 784 | 1 688 562 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 84 234 | 106 257 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 41 707 | 15 060 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 661 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 075 | 1 075 | 675 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 213 | 1 430 | 783 | 1 419 |
AN | Terrains | 24 000 | 2 400 | 21 600 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 109 | 29 807 | 18 302 | 13 922 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 219 656 | 162 797 | 56 858 | 96 835 |
BF | Prêts | 4 200 | 4 200 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 269 | 30 269 | 34 272 | |
BJ | TOTAL (I) | 329 522 | 196 434 | 133 087 | 147 123 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 46 530 | 46 530 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 861 522 | 7 400 | 854 122 | 395 880 |
BZ | Autres créances | 64 748 | 64 748 | 38 206 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 187 | |||
CF | Disponibilités | 77 099 | 77 099 | 156 060 | |
CH | Charges constatées d’avance | 78 084 | 78 084 | 8 774 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 127 982 | 7 400 | 1 120 582 | 609 106 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 504 | 203 834 | 1 253 670 | 756 229 |
CP | Parts à moins d’un an | 34 469 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 42 000 | 35 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 550 | 3 550 | ||
DH | Report à nouveau | 401 965 | 295 708 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 234 | 106 257 | ||
DL | TOTAL (I) | 531 750 | 441 015 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 175 | 8 223 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 530 | 84 857 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 340 593 | 215 060 | ||
EA | Autres dettes | 15 623 | 7 073 | ||
EC | TOTAL (IV) | 721 920 | 315 214 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 670 | 756 229 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 920 | 315 214 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 175 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 498 833 | 2 498 833 | 1 660 800 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 498 833 | 2 498 833 | 1 660 800 | |
FN | Production immobilisée | 24 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 807 | 15 060 | ||
FQ | Autres produits | 49 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 566 689 | 1 675 865 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 288 037 | 174 977 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -46 530 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 386 327 | 846 276 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 485 | 10 859 | ||
FY | Salaires et traitements | 530 722 | 373 302 | ||
FZ | Charges sociales | 190 040 | 198 898 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 153 | 62 598 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 100 | |||
GE | Autres charges | 11 612 | 440 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 458 845 | 1 669 449 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 107 844 | 6 415 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 207 | 4 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 711 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 207 | 715 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 85 | 252 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 85 | 252 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 122 | 463 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 107 966 | 6 878 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 122 | 240 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 122 | 118 240 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 297 | 625 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 504 | 26 345 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 802 | 26 970 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 679 | 91 270 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 053 | -8 109 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 568 019 | 1 794 820 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 483 784 | 1 688 562 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 84 234 | 106 257 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 41 707 | 15 060 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 661 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 075 | 1 075 | 675 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 213 | 1 430 | 783 | 1 419 |
AN | Terrains | 24 000 | 2 400 | 21 600 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 109 | 29 807 | 18 302 | 13 922 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 219 656 | 162 797 | 56 858 | 96 835 |
BF | Prêts | 4 200 | 4 200 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 269 | 30 269 | 34 272 | |
BJ | TOTAL (I) | 329 522 | 196 434 | 133 087 | 147 123 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 46 530 | 46 530 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 861 522 | 7 400 | 854 122 | 395 880 |
BZ | Autres créances | 64 748 | 64 748 | 38 206 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 187 | |||
CF | Disponibilités | 77 099 | 77 099 | 156 060 | |
CH | Charges constatées d’avance | 78 084 | 78 084 | 8 774 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 127 982 | 7 400 | 1 120 582 | 609 106 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 504 | 203 834 | 1 253 670 | 756 229 |
CP | Parts à moins d’un an | 34 469 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 42 000 | 35 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 550 | 3 550 | ||
DH | Report à nouveau | 401 965 | 295 708 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 234 | 106 257 | ||
DL | TOTAL (I) | 531 750 | 441 015 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 175 | 8 223 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 530 | 84 857 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 340 593 | 215 060 | ||
EA | Autres dettes | 15 623 | 7 073 | ||
EC | TOTAL (IV) | 721 920 | 315 214 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 670 | 756 229 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 920 | 315 214 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 175 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 498 833 | 2 498 833 | 1 660 800 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 498 833 | 2 498 833 | 1 660 800 | |
FN | Production immobilisée | 24 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 807 | 15 060 | ||
FQ | Autres produits | 49 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 566 689 | 1 675 865 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 288 037 | 174 977 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -46 530 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 386 327 | 846 276 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 485 | 10 859 | ||
FY | Salaires et traitements | 530 722 | 373 302 | ||
FZ | Charges sociales | 190 040 | 198 898 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 153 | 62 598 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 100 | |||
GE | Autres charges | 11 612 | 440 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 458 845 | 1 669 449 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 107 844 | 6 415 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 207 | 4 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 711 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 207 | 715 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 85 | 252 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 85 | 252 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 122 | 463 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 107 966 | 6 878 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 122 | 240 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 122 | 118 240 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 297 | 625 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 504 | 26 345 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 802 | 26 970 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 679 | 91 270 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 053 | -8 109 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 568 019 | 1 794 820 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 483 784 | 1 688 562 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 84 234 | 106 257 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 41 707 | 15 060 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 661 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 075 | 1 075 | 675 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 213 | 1 430 | 783 | 1 419 |
AN | Terrains | 24 000 | 2 400 | 21 600 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 109 | 29 807 | 18 302 | 13 922 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 219 656 | 162 797 | 56 858 | 96 835 |
BF | Prêts | 4 200 | 4 200 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 269 | 30 269 | 34 272 | |
BJ | TOTAL (I) | 329 522 | 196 434 | 133 087 | 147 123 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 46 530 | 46 530 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 861 522 | 7 400 | 854 122 | 395 880 |
BZ | Autres créances | 64 748 | 64 748 | 38 206 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 187 | |||
CF | Disponibilités | 77 099 | 77 099 | 156 060 | |
CH | Charges constatées d’avance | 78 084 | 78 084 | 8 774 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 127 982 | 7 400 | 1 120 582 | 609 106 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 504 | 203 834 | 1 253 670 | 756 229 |
CP | Parts à moins d’un an | 34 469 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 42 000 | 35 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 550 | 3 550 | ||
DH | Report à nouveau | 401 965 | 295 708 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 234 | 106 257 | ||
DL | TOTAL (I) | 531 750 | 441 015 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 175 | 8 223 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 530 | 84 857 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 340 593 | 215 060 | ||
EA | Autres dettes | 15 623 | 7 073 | ||
EC | TOTAL (IV) | 721 920 | 315 214 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 670 | 756 229 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 920 | 315 214 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 175 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 498 833 | 2 498 833 | 1 660 800 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 498 833 | 2 498 833 | 1 660 800 | |
FN | Production immobilisée | 24 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 807 | 15 060 | ||
FQ | Autres produits | 49 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 566 689 | 1 675 865 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 288 037 | 174 977 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -46 530 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 386 327 | 846 276 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 485 | 10 859 | ||
FY | Salaires et traitements | 530 722 | 373 302 | ||
FZ | Charges sociales | 190 040 | 198 898 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 153 | 62 598 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 100 | |||
GE | Autres charges | 11 612 | 440 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 458 845 | 1 669 449 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 107 844 | 6 415 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 207 | 4 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 711 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 207 | 715 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 85 | 252 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 85 | 252 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 122 | 463 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 107 966 | 6 878 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 122 | 240 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 122 | 118 240 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 297 | 625 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 504 | 26 345 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 802 | 26 970 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 679 | 91 270 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 053 | -8 109 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 568 019 | 1 794 820 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 483 784 | 1 688 562 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 84 234 | 106 257 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 41 707 | 15 060 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 661 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 075 | 1 075 | 675 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 213 | 1 430 | 783 | 1 419 |
AN | Terrains | 24 000 | 2 400 | 21 600 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 109 | 29 807 | 18 302 | 13 922 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 219 656 | 162 797 | 56 858 | 96 835 |
BF | Prêts | 4 200 | 4 200 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 269 | 30 269 | 34 272 | |
BJ | TOTAL (I) | 329 522 | 196 434 | 133 087 | 147 123 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 46 530 | 46 530 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 861 522 | 7 400 | 854 122 | 395 880 |
BZ | Autres créances | 64 748 | 64 748 | 38 206 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 187 | |||
CF | Disponibilités | 77 099 | 77 099 | 156 060 | |
CH | Charges constatées d’avance | 78 084 | 78 084 | 8 774 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 127 982 | 7 400 | 1 120 582 | 609 106 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 504 | 203 834 | 1 253 670 | 756 229 |
CP | Parts à moins d’un an | 34 469 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 42 000 | 35 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 550 | 3 550 | ||
DH | Report à nouveau | 401 965 | 295 708 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 234 | 106 257 | ||
DL | TOTAL (I) | 531 750 | 441 015 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 175 | 8 223 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 530 | 84 857 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 340 593 | 215 060 | ||
EA | Autres dettes | 15 623 | 7 073 | ||
EC | TOTAL (IV) | 721 920 | 315 214 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 670 | 756 229 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 920 | 315 214 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 175 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 498 833 | 2 498 833 | 1 660 800 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 498 833 | 2 498 833 | 1 660 800 | |
FN | Production immobilisée | 24 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 807 | 15 060 | ||
FQ | Autres produits | 49 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 566 689 | 1 675 865 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 288 037 | 174 977 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -46 530 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 386 327 | 846 276 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 485 | 10 859 | ||
FY | Salaires et traitements | 530 722 | 373 302 | ||
FZ | Charges sociales | 190 040 | 198 898 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 153 | 62 598 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 100 | |||
GE | Autres charges | 11 612 | 440 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 458 845 | 1 669 449 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 107 844 | 6 415 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 207 | 4 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 711 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 207 | 715 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 85 | 252 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 85 | 252 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 122 | 463 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 107 966 | 6 878 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 122 | 240 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 122 | 118 240 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 297 | 625 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 504 | 26 345 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 802 | 26 970 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 679 | 91 270 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 053 | -8 109 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 568 019 | 1 794 820 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 483 784 | 1 688 562 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 84 234 | 106 257 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 41 707 | 15 060 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 661 |