de Landange
Déposant 1 : TAPIS SAINT MACLOU, Société anonyme
Numéro de SIREN : 470500943
Adresse :
330 rue Carnot
59150 WATTRELOS
FR
Mandataire 1 : IPSIDE (Schmit Chretien), M. Guillaume Mortreux
Adresse :
29 rue de Lisbonne
75008 Paris
FR
Déposant 1 : TAPIS SAINT MACLOU, Société anonyme
Numéro de SIREN : 470500943
Adresse :
330 rue Carnot
59100 WATTRELOS
FR
Mandataire 1 : IPSIDE Schmit Chretien PARIS, M. Guillaume Mortreux
Adresse :
29 rue de Lisbonne
75008 Paris
FR
Déposant 1 : TAPIS SAINT MACLOU, Société anonyme
Numéro de SIREN : 470500943
Adresse :
330 rue Carnot
59100 WATTRELOS
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Mandataire 1 : IPSIDE Schmit Chretien PARIS, M. Guillaume Mortreux
Adresse :
29 rue de Lisbonne
75008 Paris
FR
Déposant 1 : TAPIS SAINT MACLOU, Société anonyme
Numéro de SIREN : 470500943
Adresse :
330 rue Carnot
59100 WATTRELOS
FR
Mandataire 1 : IPSIDE Schmit Chretien PARIS, M. Guillaume Mortreux
Adresse :
29 rue de Lisbonne
75008 Paris
FR
Déposant 1 : TAPIS SAINT MACLOU, Société anonyme
Numéro de SIREN : 470500943
Adresse :
330 rue Carnot
59150 WATTRELOS
FR
Mandataire 1 : Cabinet Wagret, Mme. Marie-Cécile Roussel
Adresse :
6 avenue Daniel Lesueur
75007 PARIS-7E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : TAPIS SAINT MACLOU, Société anonyme
Numéro de SIREN : 470500943
Adresse :
330 rue Carnot
59150 WATTRELOS
FR
Mandataire 1 : Cabinet Wagret, Mme. Marie-Cécile Roussel
Adresse :
6 avenue Daniel Lesueur
75007 PARIS-7E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : TAPIS SAINT MACLOU, Société anonyme
Numéro de SIREN : 470500943
Adresse :
330 rue Carnot
59150 WATTRELOS
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Mandataire 1 : IPSIDE, M. MORTREUX Guillaume
Adresse :
29 rue de Lisbonne
75008 PARIS
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Déposant 1 : TAPIS SAINT MACLOU, Société anonyme
Numéro de SIREN : 470500943
Adresse :
330 rue Carnot
59150 WATTRELOS
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Mandataire 1 : IPSIDE, M. MORTREUX Guillaume
Adresse :
29 rue de Lisbonne
75008 PARIS
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Déposant 1 : TAPIS SAINT MACLOU, SOCIETE ANONYME
Numéro de SIREN : 470500943
Adresse :
330 RUE CARNOT
59150 WATTRELOS
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Mandataire 1 : CABINET WAGRET
Adresse :
19 RUE DE MILAN
75009 PARIS
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Déposant 1 : TAPIS SAINT MACLOU, Société anonyme
Numéro de SIREN : 470500943
Mandataire 1 : CABINET WAGRET
Déposant 1 : TAPIS SAINT MACLOU, Société anonyme
Numéro de SIREN : 470500943
Mandataire 1 : IPSIDE,
M. MORTREUX Guillaume
Déposant 1 : TAPIS SAINT MACLOU, Société anonyme
Numéro de SIREN : 470500943
Mandataire 1 : IPSIDE,
M. MORTREUX Guillaume
Déposant 1 : TAPIS SAINT MACLOU, Société anonyme
Numéro de SIREN : 470500943
Mandataire 1 : IPSIDE,
M. MORTREUX Guillaume
Déposant 1 : TAPIS SAINT MACLOU, Société anonyme
Numéro de SIREN : 470500943
Mandataire 1 : IPSIDE,
M. MORTREUX Guillaume
Déposant 1 : TAPIS SAINT MACLOU, Société anonyme
Numéro de SIREN : 470500943
Mandataire 1 : IPSIDE,
M. MORTREUX Guillaume
Déposant 1 : TAPIS SAINT MACLOU, Société anonyme
Numéro de SIREN : 470500943
Adresse :
330 rue Carnot
59150 WATTRELOS
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Mandataire 1 : IPSIDE, M. MORTREUX Guillaume
Adresse :
29 rue de Lisbonne
75008 PARIS
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Déposant 1 : TAPIS SAINT MACLOU, Société anonyme
Numéro de SIREN : 470500943
Adresse :
330 rue Carnot
59150 WATTRELOS
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Mandataire 1 : IPSIDE, M. MORTREUX Guillaume
Adresse :
29 rue de Lisbonne
75008 PARIS
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Déposant 1 : TAPIS SAINT MACLOU, Société anonyme
Numéro de SIREN : 470500943
Adresse :
330 rue Carnot
59150 WATTRELOS
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Mandataire 1 : IPSIDE, M. MORTREUX Guillaume
Adresse :
29 rue de Lisbonne
75008 PARIS
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Déposant 1 : TAPIS SAINT MACLOU, Société anonyme
Numéro de SIREN : 470500943
Adresse :
330 rue Carnot
59150 WATTRELOS
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Mandataire 1 : IPSIDE, M. MORTREUX Guillaume
Adresse :
29 rue de Lisbonne
75008 PARIS
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Déposant 1 : TAPIS SAINT MACLOU, Société anonyme
Numéro de SIREN : 470500943
Adresse :
330 rue Carnot
59150 WATTRELOS
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Mandataire 1 : IPSIDE, M. Mortreux Guillaume
Adresse :
29 rue de Lisbonne
75008 PARIS
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Déposant 1 : TAPIS SAINT MACLOU, Société anonyme
Numéro de SIREN : 470500943
Adresse :
330 rue Carnot
59150 WATTRELOS
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Mandataire 1 : IPSIDE, M. MORTREUX Guillaume
Adresse :
29 rue de Lisbonne
75008 PARIS
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Déposant 1 : TAPIS SAINT MACLOU, Société anonyme
Numéro de SIREN : 470500943
Adresse :
330 rue Carnot
59150 WATTRELOS
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Mandataire 1 : IPSIDE, M. MORTREUX Guillaume
Adresse :
29 rue de Lisbonne
75008 PARIS
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Déposant 1 : TAPIS SAINT MACLOU, Société anonyme
Numéro de SIREN : 470500943
Adresse :
330 rue Carnot
59150 WATTRELOS
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Mandataire 1 : IPSIDE, M. Mortreux Guillaume
Adresse :
29 rue de Lisbonne
75008 PARIS
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Déposant 1 : TAPIS SAINT MACLOU, Société anonyme
Numéro de SIREN : 470500943
Adresse :
330 rue Carnot
59150 WATTRELOS
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Mandataire 1 : IPSIDE, M. Mortreux Guillaume
Adresse :
29 rue de Lisbonne
75008 PARIS
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Déposant 1 : TAPIS SAINT MACLOU, Société anonyme
Numéro de SIREN : 470500943
Adresse :
330 rue Carnot
59150 WATTRELOS
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Mandataire 1 : IPSIDE (Schmit Chretien), M. Mortreux Guillaume
Adresse :
29 rue de Lisbonne
75008 PARIS
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Déposant 1 : TAPIS SAINT MACLOU, Société anonyme
Numéro de SIREN : 470500943
Adresse :
330 rue Carnot
59150 WATTRELOS
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Mandataire 1 : CABINET WAGRET, Mme ROUSSEL Marie-Cécile
Adresse :
6 avenue Daniel Lesueur
75007 PARIS
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Déposant 1 : TAPIS SAINT MACLOU, Société anonyme
Numéro de SIREN : 470500943
Adresse :
330 rue Carnot
59150 WATTRELOS
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Mandataire 1 : CABINET WAGRET, Mme ROUSSEL Marie-Cécile
Adresse :
6 avenue Daniel Lesueur
75007 PARIS
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Déposant 1 : TAPIS SAINT MACLOU, Société anonyme
Numéro de SIREN : 470500943
Adresse :
330 rue Carnot
59150 WATTRELOS
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Mandataire 1 : CABINET WAGRET, Mme ROUSSEL Marie-Cécile
Adresse :
6 avenue Daniel Lesueur
75007 PARIS
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Déposant 1 : TAPIS SAINT MACLOU, Société anonyme
Numéro de SIREN : 470500943
Adresse :
330 rue Carnot
59150 WATTRELOS
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Mandataire 1 : CABINET WAGRET, Mme ROUSSEL Marie-Cécile
Adresse :
6 avenue Daniel Lesueur
75007 PARIS
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Déposant 1 : TAPIS SAINT MACLOU, Société anonyme
Numéro de SIREN : 470500943
Adresse :
330 RUE CARNOT
59150 WATTRELOS
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Mandataire 1 : IPSIDE, M. MORTREUX Guillaume
Adresse :
29 rue de Lisbonne
75008 Paris
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Déposant 1 : TAPIS SAINT MACLOU, Société anonyme
Numéro de SIREN : 470500943
Adresse :
330 rue Carnot
59150 WATTRELOS
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Mandataire 1 : IPSIDE, M. MORTREUX Guillaume
Adresse :
29 rue de Lisbonne
75008 PARIS
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Déposant 1 : TAPIS SAINT MACLOU, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 470500943
Adresse :
330 rue Carnot
59150 WATTRELOS
FR
Mandataire 1 : Cabinet WAGRET
Adresse :
19, rue de Milan
75009 PARIS
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Déposant 1 : TAPIS SAINT MACLOU, Société anonyme
Numéro de SIREN : 470500943
Adresse :
330 rue Carnot
59150 WATTRELOS
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Mandataire 1 : IPSIDE, M. MORTREUX Guillaume
Adresse :
29 rue de Lisbonne
75008 PARIS
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Déposant 1 : TAPIS SAINT MACLOU, Société anonyme
Numéro de SIREN : 470500943
Adresse :
330 rue Carnot
59150 WATTRELOS
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Mandataire 1 : IPSIDE, M. Mortreux Guillaume
Adresse :
29 rue de Lisbonne
75008 PARIS
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Déposant 1 : TAPIS SAINT MACLOU, Société anonyme
Numéro de SIREN : 470500943
Adresse :
330 rue Carnot
59150 WATTRELOS
FR
Mandataire 1 : Cabinet Wagret, Mme Roussel Marie-Cécile
Adresse :
6 avenue Daniel Lesueur
75007 PARIS-7E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : TAPIS SAINT MACLOU, Société anonyme
Numéro de SIREN : 470500943
Adresse :
330 rue Carnot
59150 WATTRELOS
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Mandataire 1 : IPSIDE, M. MORTREUX Guillaume
Adresse :
29 rue de Lisbonne
75008 PARIS
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Déposant 1 : TAPIS SAINT MACLOU, Société anonyme
Numéro de SIREN : 470500943
Adresse :
330 RUE CARNOT
59150 WATTRELOS
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Mandataire 1 : IPSIDE (Schmit Chretien), M. Mortreux Guillaume
Adresse :
29 rue de Lisbonne
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : TAPIS SAINT MACLOU, Société anonyme
Numéro de SIREN : 470500943
Adresse :
330 RUE CARNOT
75591 WATTRELOS
FR
Mandataire 1 : IPSIDE (Schmit Chretien), M. Mortreux Guillaume
Adresse :
29 rue de Lisbonne
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : TAPIS SAINT MACLOU, Société anonyme
Numéro de SIREN : 470500943
Adresse :
330 RUE CARNOT
59150 WATTRELOS
FR
Mandataire 1 : IPSIDE (Schmit Chretien), M. Mortreux Guillaume
Adresse :
29 rue de Lisbonne
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : TAPIS SAINT MACLOU, Société anonyme
Numéro de SIREN : 470500943
Adresse :
330 RUE CARNOT
59150 WATTRELOS
FR
Mandataire 1 : IPSIDE (Schmit Chretien), M. Mortreux Guillaume
Adresse :
29 rue de Lisbonne
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : TAPIS SAINT MACLOU (TSM) Société anonyme à directoire et conseil de surveillance
Numéro de SIREN : 470500943
Mandataire 1 : CABINET WAGRET
Déposant 1 : TAPIS SAINT MACLOU, Société anonyme
Numéro de SIREN : 470500943
Adresse :
330 rue Carnot
59150 WATTRELOS
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Mandataire 1 : IPSIDE (Schmit Chretien), M. Mortreux Guillaume
Adresse :
29 rue de Lisbonne
75008 PARIS
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Déposant 1 : TAPIS SAINT MACLOU, Société anonyme
Numéro de SIREN : 470500943
Adresse :
330 rue Carnot
59150 WATTRELOS
FR
Mandataire 1 : IPSIDE (Schmit Chretien), M. Mortreux Guillaume
Adresse :
29 rue de Lisbonne
75008 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 905 561 | 1 683 336 | 1 222 226 | 657 721 |
AH | Fonds commercial | 1 894 574 | 150 000 | 1 744 574 | 1 744 573 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 249 748 | 230 429 | 19 319 | 99 897 |
AN | Terrains | 6 008 077 | 276 250 | 5 731 827 | 6 845 693 |
AP | Constructions | 102 655 625 | 77 303 954 | 25 351 671 | 23 385 631 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 453 895 | 2 211 358 | 242 537 | 315 927 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 340 813 | 30 008 709 | 5 332 103 | 4 583 438 |
AV | Immobilisations en cours | 3 364 631 | 3 364 631 | 588 889 | |
AX | Avances et acomptes | 2 663 | 2 663 | 16 136 | |
CU | Autres participations | 65 173 964 | 63 453 779 | 1 720 185 | 8 453 715 |
BB | Créances rattachées à des participations | 24 861 097 | 10 830 201 | 14 030 896 | 12 655 631 |
BF | Prêts | 38 219 | 38 219 | 10 300 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 741 854 | 5 741 854 | 569 262 | |
BJ | TOTAL (I) | 250 690 720 | 186 148 015 | 64 542 705 | 59 926 811 |
BT | Marchandises | 35 820 119 | 2 093 147 | 33 726 971 | 34 172 061 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 56 742 | 56 742 | 503 284 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 306 287 | 325 490 | 10 980 797 | 11 510 972 |
BZ | Autres créances | 10 017 164 | 10 017 164 | 14 347 017 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 266 670 | 1 446 939 | 819 731 | 794 573 |
CF | Disponibilités | 2 017 323 | 2 017 323 | 1 530 513 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 141 067 | 3 141 067 | 1 656 791 | |
CJ | TOTAL (II) | 64 625 372 | 3 865 576 | 60 759 795 | 64 515 210 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 21 295 | 21 295 | 20 728 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 337 387 | 190 013 592 | 125 323 796 | 124 462 749 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 785 526 | 1 785 526 | ||
DD | Réserve légale (1) | 136 379 | 136 379 | ||
DG | Autres réserves | 53 791 637 | 53 791 637 | ||
DH | Report à nouveau | -3 815 408 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 385 264 | -3 815 408 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 387 735 | 3 456 667 | ||
DL | TOTAL (I) | 46 900 605 | 55 354 801 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 060 765 | 4 104 827 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 707 514 | 7 077 208 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 768 279 | 11 182 034 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 019 009 | 23 946 181 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 230 607 | 1 419 656 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 453 322 | 2 237 601 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 827 063 | 10 241 797 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 932 515 | 16 251 534 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 572 748 | |||
EA | Autres dettes | 241 228 | 260 110 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 378 421 | 3 568 664 | ||
EC | TOTAL (IV) | 67 654 913 | 57 925 542 | ||
ED | (V) | 372 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 125 323 796 | 124 462 749 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 192 820 896 | 554 101 | 193 374 997 | 227 789 598 |
FD | Production vendue biens | 15 910 | 15 910 | -35 193 063 | |
FG | Production vendue services | 41 018 379 | 1 488 278 | 42 506 657 | 40 071 533 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 233 855 185 | 2 042 379 | 235 897 564 | 232 668 069 |
FN | Production immobilisée | 505 933 | 35 247 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 54 977 | 91 470 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 958 925 | 1 396 475 | ||
FQ | Autres produits | 49 336 | 16 795 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 239 466 736 | 234 208 056 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 567 379 | 96 508 381 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 513 902 | -32 624 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 944 988 | 632 096 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 60 327 006 | 60 032 744 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 482 596 | 10 905 460 | ||
FY | Salaires et traitements | 47 564 050 | 47 859 810 | ||
FZ | Charges sociales | 18 372 736 | 18 463 594 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 815 087 | 5 505 072 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 192 238 | 173 402 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 956 113 | 1 368 478 | ||
GE | Autres charges | 647 648 | 862 744 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 246 383 743 | 242 279 156 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 917 007 | -8 071 101 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 119 198 | 128 264 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 721 | 480 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 809 821 | 2 364 068 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 131 563 | 7 462 283 | ||
GN | Différences positives de change | 27 005 | 4 494 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 088 307 | 9 959 589 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 972 305 | 10 137 935 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 174 139 | 1 481 947 | ||
GS | Différences négatives de change | 89 638 | 66 542 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 236 082 | 11 686 424 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 147 775 | -1 726 836 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -16 064 782 | -9 797 937 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 323 878 | 896 441 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 577 334 | 10 872 585 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 275 267 | 1 361 908 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 176 479 | 13 130 935 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209 545 | 1 316 673 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 728 190 | 2 785 412 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 760 637 | 3 126 245 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 698 372 | 7 228 329 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 478 107 | 5 902 606 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -201 411 | -79 923 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 731 522 | 257 298 579 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 116 786 | 261 113 987 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8 385 264 | -3 815 408 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 529 539 | 384 225 | 1 913 764 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 334 616 | 5 430 862 | 2 691 332 | 109 074 146 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 107 864 155 | 5 815 087 | 2 691 332 | 110 987 911 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 387 735 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 456 667 | 387 261 | 456 193 | 3 387 735 |
4A | Provisions pour litiges | 2 938 531 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 22 234 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 540 395 | |||
5B | Provisions pour impôts | 546 540 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 720 579 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 182 034 | 2 246 311 | 2 660 066 | 10 768 279 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 422 335 | 272 335 | 150 000 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 1 022 238 | 163 457 | 459 570 | 726 125 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 63 453 779 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 2 161 960 | 2 093 147 | 2 161 960 | 2 093 147 |
6T | Sur comptes clients | 392 181 | 99 091 | 165 782 | 325 490 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 472 468 | 25 529 | 1 446 939 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 68 889 477 | 13 306 022 | 3 169 818 | 79 025 681 |
7C | TOTAL GENERAL | 83 528 179 | 15 939 593 | 6 286 078 | 93 181 694 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 148 351 | 2 878 993 | ||
UG | - Financières | 10 972 561 | 131 818 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 760 637 | 3 275 267 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 24 861 097 | 38 219 | ||
UP | Prêts | 38 219 | 38 219 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 741 854 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 652 841 | |||
UX | Autres créances clients | 10 653 446 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 038 403 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 794 283 | |||
VB | T. V. A. | 992 846 | |||
VP | Divers | 2 349 603 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 842 030 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 141 067 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 105 689 | 24 502 737 | 30 602 952 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 019 009 | 20 019 009 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 000 000 | 1 600 000 | 6 400 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 230 607 | 2 230 607 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 827 063 | 11 827 063 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 442 884 | 6 442 884 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 314 128 | 6 314 128 | ||
VW | T.V.A. | 1 052 040 | 1 052 040 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 123 463 | 3 123 463 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 572 748 | 2 572 748 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 228 | 241 228 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 378 421 | 3 378 421 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 201 591 | 56 570 984 | 8 630 607 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 600 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 905 561 | 1 683 336 | 1 222 226 | 657 721 |
AH | Fonds commercial | 1 894 574 | 150 000 | 1 744 574 | 1 744 573 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 249 748 | 230 429 | 19 319 | 99 897 |
AN | Terrains | 6 008 077 | 276 250 | 5 731 827 | 6 845 693 |
AP | Constructions | 102 655 625 | 77 303 954 | 25 351 671 | 23 385 631 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 453 895 | 2 211 358 | 242 537 | 315 927 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 340 813 | 30 008 709 | 5 332 103 | 4 583 438 |
AV | Immobilisations en cours | 3 364 631 | 3 364 631 | 588 889 | |
AX | Avances et acomptes | 2 663 | 2 663 | 16 136 | |
CU | Autres participations | 65 173 964 | 63 453 779 | 1 720 185 | 8 453 715 |
BB | Créances rattachées à des participations | 24 861 097 | 10 830 201 | 14 030 896 | 12 655 631 |
BF | Prêts | 38 219 | 38 219 | 10 300 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 741 854 | 5 741 854 | 569 262 | |
BJ | TOTAL (I) | 250 690 720 | 186 148 015 | 64 542 705 | 59 926 811 |
BT | Marchandises | 35 820 119 | 2 093 147 | 33 726 971 | 34 172 061 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 56 742 | 56 742 | 503 284 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 306 287 | 325 490 | 10 980 797 | 11 510 972 |
BZ | Autres créances | 10 017 164 | 10 017 164 | 14 347 017 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 266 670 | 1 446 939 | 819 731 | 794 573 |
CF | Disponibilités | 2 017 323 | 2 017 323 | 1 530 513 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 141 067 | 3 141 067 | 1 656 791 | |
CJ | TOTAL (II) | 64 625 372 | 3 865 576 | 60 759 795 | 64 515 210 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 21 295 | 21 295 | 20 728 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 337 387 | 190 013 592 | 125 323 796 | 124 462 749 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 785 526 | 1 785 526 | ||
DD | Réserve légale (1) | 136 379 | 136 379 | ||
DG | Autres réserves | 53 791 637 | 53 791 637 | ||
DH | Report à nouveau | -3 815 408 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 385 264 | -3 815 408 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 387 735 | 3 456 667 | ||
DL | TOTAL (I) | 46 900 605 | 55 354 801 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 060 765 | 4 104 827 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 707 514 | 7 077 208 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 768 279 | 11 182 034 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 019 009 | 23 946 181 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 230 607 | 1 419 656 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 453 322 | 2 237 601 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 827 063 | 10 241 797 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 932 515 | 16 251 534 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 572 748 | |||
EA | Autres dettes | 241 228 | 260 110 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 378 421 | 3 568 664 | ||
EC | TOTAL (IV) | 67 654 913 | 57 925 542 | ||
ED | (V) | 372 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 125 323 796 | 124 462 749 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 192 820 896 | 554 101 | 193 374 997 | 227 789 598 |
FD | Production vendue biens | 15 910 | 15 910 | -35 193 063 | |
FG | Production vendue services | 41 018 379 | 1 488 278 | 42 506 657 | 40 071 533 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 233 855 185 | 2 042 379 | 235 897 564 | 232 668 069 |
FN | Production immobilisée | 505 933 | 35 247 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 54 977 | 91 470 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 958 925 | 1 396 475 | ||
FQ | Autres produits | 49 336 | 16 795 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 239 466 736 | 234 208 056 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 567 379 | 96 508 381 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 513 902 | -32 624 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 944 988 | 632 096 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 60 327 006 | 60 032 744 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 482 596 | 10 905 460 | ||
FY | Salaires et traitements | 47 564 050 | 47 859 810 | ||
FZ | Charges sociales | 18 372 736 | 18 463 594 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 815 087 | 5 505 072 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 192 238 | 173 402 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 956 113 | 1 368 478 | ||
GE | Autres charges | 647 648 | 862 744 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 246 383 743 | 242 279 156 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 917 007 | -8 071 101 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 119 198 | 128 264 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 721 | 480 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 809 821 | 2 364 068 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 131 563 | 7 462 283 | ||
GN | Différences positives de change | 27 005 | 4 494 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 088 307 | 9 959 589 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 972 305 | 10 137 935 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 174 139 | 1 481 947 | ||
GS | Différences négatives de change | 89 638 | 66 542 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 236 082 | 11 686 424 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 147 775 | -1 726 836 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -16 064 782 | -9 797 937 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 323 878 | 896 441 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 577 334 | 10 872 585 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 275 267 | 1 361 908 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 176 479 | 13 130 935 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209 545 | 1 316 673 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 728 190 | 2 785 412 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 760 637 | 3 126 245 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 698 372 | 7 228 329 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 478 107 | 5 902 606 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -201 411 | -79 923 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 731 522 | 257 298 579 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 116 786 | 261 113 987 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8 385 264 | -3 815 408 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 529 539 | 384 225 | 1 913 764 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 334 616 | 5 430 862 | 2 691 332 | 109 074 146 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 107 864 155 | 5 815 087 | 2 691 332 | 110 987 911 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 387 735 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 456 667 | 387 261 | 456 193 | 3 387 735 |
4A | Provisions pour litiges | 2 938 531 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 22 234 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 540 395 | |||
5B | Provisions pour impôts | 546 540 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 720 579 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 182 034 | 2 246 311 | 2 660 066 | 10 768 279 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 422 335 | 272 335 | 150 000 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 1 022 238 | 163 457 | 459 570 | 726 125 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 63 453 779 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 2 161 960 | 2 093 147 | 2 161 960 | 2 093 147 |
6T | Sur comptes clients | 392 181 | 99 091 | 165 782 | 325 490 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 472 468 | 25 529 | 1 446 939 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 68 889 477 | 13 306 022 | 3 169 818 | 79 025 681 |
7C | TOTAL GENERAL | 83 528 179 | 15 939 593 | 6 286 078 | 93 181 694 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 148 351 | 2 878 993 | ||
UG | - Financières | 10 972 561 | 131 818 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 760 637 | 3 275 267 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 24 861 097 | 38 219 | ||
UP | Prêts | 38 219 | 38 219 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 741 854 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 652 841 | |||
UX | Autres créances clients | 10 653 446 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 038 403 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 794 283 | |||
VB | T. V. A. | 992 846 | |||
VP | Divers | 2 349 603 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 842 030 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 141 067 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 105 689 | 24 502 737 | 30 602 952 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 019 009 | 20 019 009 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 000 000 | 1 600 000 | 6 400 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 230 607 | 2 230 607 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 827 063 | 11 827 063 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 442 884 | 6 442 884 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 314 128 | 6 314 128 | ||
VW | T.V.A. | 1 052 040 | 1 052 040 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 123 463 | 3 123 463 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 572 748 | 2 572 748 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 228 | 241 228 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 378 421 | 3 378 421 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 201 591 | 56 570 984 | 8 630 607 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 600 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 905 561 | 1 683 336 | 1 222 226 | 657 721 |
AH | Fonds commercial | 1 894 574 | 150 000 | 1 744 574 | 1 744 573 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 249 748 | 230 429 | 19 319 | 99 897 |
AN | Terrains | 6 008 077 | 276 250 | 5 731 827 | 6 845 693 |
AP | Constructions | 102 655 625 | 77 303 954 | 25 351 671 | 23 385 631 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 453 895 | 2 211 358 | 242 537 | 315 927 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 340 813 | 30 008 709 | 5 332 103 | 4 583 438 |
AV | Immobilisations en cours | 3 364 631 | 3 364 631 | 588 889 | |
AX | Avances et acomptes | 2 663 | 2 663 | 16 136 | |
CU | Autres participations | 65 173 964 | 63 453 779 | 1 720 185 | 8 453 715 |
BB | Créances rattachées à des participations | 24 861 097 | 10 830 201 | 14 030 896 | 12 655 631 |
BF | Prêts | 38 219 | 38 219 | 10 300 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 741 854 | 5 741 854 | 569 262 | |
BJ | TOTAL (I) | 250 690 720 | 186 148 015 | 64 542 705 | 59 926 811 |
BT | Marchandises | 35 820 119 | 2 093 147 | 33 726 971 | 34 172 061 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 56 742 | 56 742 | 503 284 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 306 287 | 325 490 | 10 980 797 | 11 510 972 |
BZ | Autres créances | 10 017 164 | 10 017 164 | 14 347 017 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 266 670 | 1 446 939 | 819 731 | 794 573 |
CF | Disponibilités | 2 017 323 | 2 017 323 | 1 530 513 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 141 067 | 3 141 067 | 1 656 791 | |
CJ | TOTAL (II) | 64 625 372 | 3 865 576 | 60 759 795 | 64 515 210 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 21 295 | 21 295 | 20 728 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 337 387 | 190 013 592 | 125 323 796 | 124 462 749 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 785 526 | 1 785 526 | ||
DD | Réserve légale (1) | 136 379 | 136 379 | ||
DG | Autres réserves | 53 791 637 | 53 791 637 | ||
DH | Report à nouveau | -3 815 408 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 387 735 | 3 456 667 | ||
DL | TOTAL (I) | 46 900 605 | 55 354 801 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 060 765 | 4 104 827 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 707 514 | 7 077 208 | ||
DR | TOTAL (IV) | 10 768 279 | 11 182 034 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 019 009 | 23 946 181 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 230 607 | 1 419 656 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 453 322 | 2 237 601 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 827 063 | 10 241 797 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 932 515 | 16 251 534 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 572 748 | |||
EA | Autres dettes | 241 228 | 260 110 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 378 421 | 3 568 664 | ||
EC | TOTAL (IV) | 67 654 913 | 57 925 542 | ||
ED | (V) | 372 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 125 323 796 | 124 462 749 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 192 820 896 | 554 101 | 193 374 997 | 227 789 598 |
FD | Production vendue biens | 15 910 | 15 910 | -35 193 063 | |
FG | Production vendue services | 41 018 379 | 1 488 278 | 42 506 657 | 40 071 533 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 233 855 185 | 2 042 379 | 235 897 564 | 232 668 069 |
FN | Production immobilisée | 505 933 | 35 247 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 54 977 | 91 470 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 958 925 | 1 396 475 | ||
FQ | Autres produits | 49 336 | 16 795 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 239 466 736 | 234 208 056 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 567 379 | 96 508 381 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 513 902 | -32 624 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 944 988 | 632 096 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 60 327 006 | 60 032 744 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 482 596 | 10 905 460 | ||
FY | Salaires et traitements | 47 564 050 | 47 859 810 | ||
FZ | Charges sociales | 18 372 736 | 18 463 594 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 815 087 | 5 505 072 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 192 238 | 173 402 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 956 113 | 1 368 478 | ||
GE | Autres charges | 647 648 | 862 744 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 246 383 743 | 242 279 156 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 917 007 | -8 071 101 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 119 198 | 128 264 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 721 | 480 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 809 821 | 2 364 068 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 131 563 | 7 462 283 | ||
GN | Différences positives de change | 27 005 | 4 494 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 088 307 | 9 959 589 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 972 305 | 10 137 935 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 174 139 | 1 481 947 | ||
GS | Différences négatives de change | 89 638 | 66 542 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 236 082 | 11 686 424 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 147 775 | -1 726 836 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -16 064 782 | -9 797 937 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 323 878 | 896 441 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 577 334 | 10 872 585 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 275 267 | 1 361 908 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 176 479 | 13 130 935 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209 545 | 1 316 673 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 728 190 | 2 785 412 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 760 637 | 3 126 245 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 698 372 | 7 228 329 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 478 107 | 5 902 606 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -201 411 | -79 923 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 905 561 | 1 683 336 | 1 222 226 | 657 721 |
AH | Fonds commercial | 1 894 574 | 150 000 | 1 744 574 | 1 744 573 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 249 748 | 230 429 | 19 319 | 99 897 |
AN | Terrains | 6 008 077 | 276 250 | 5 731 827 | 6 845 693 |
AP | Constructions | 102 655 625 | 77 303 954 | 25 351 671 | 23 385 631 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 453 895 | 2 211 358 | 242 537 | 315 927 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 340 813 | 30 008 709 | 5 332 103 | 4 583 438 |
AV | Immobilisations en cours | 3 364 631 | 3 364 631 | 588 889 | |
AX | Avances et acomptes | 2 663 | 2 663 | 16 136 | |
CU | Autres participations | 65 173 964 | 63 453 779 | 1 720 185 | 8 453 715 |
BB | Créances rattachées à des participations | 24 861 097 | 10 830 201 | 14 030 896 | 12 655 631 |
BF | Prêts | 38 219 | 38 219 | 10 300 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 741 854 | 5 741 854 | 569 262 | |
BJ | TOTAL (I) | 250 690 720 | 186 148 015 | 64 542 705 | 59 926 811 |
BT | Marchandises | 35 820 119 | 2 093 147 | 33 726 971 | 34 172 061 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 56 742 | 56 742 | 503 284 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 306 287 | 325 490 | 10 980 797 | 11 510 972 |
BZ | Autres créances | 10 017 164 | 10 017 164 | 14 347 017 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 266 670 | 1 446 939 | 819 731 | 794 573 |
CF | Disponibilités | 2 017 323 | 2 017 323 | 1 530 513 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 141 067 | 3 141 067 | 1 656 791 | |
CJ | TOTAL (II) | 64 625 372 | 3 865 576 | 60 759 795 | 64 515 210 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 21 295 | 21 295 | 20 728 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 337 387 | 190 013 592 | 125 323 796 | 124 462 749 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 785 526 | 1 785 526 | ||
DD | Réserve légale (1) | 136 379 | 136 379 | ||
DG | Autres réserves | 53 791 637 | 53 791 637 | ||
DH | Report à nouveau | -3 815 408 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 385 264 | -3 815 408 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 387 735 | 3 456 667 | ||
DL | TOTAL (I) | 46 900 605 | 55 354 801 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 060 765 | 4 104 827 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 707 514 | 7 077 208 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 768 279 | 11 182 034 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 019 009 | 23 946 181 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 230 607 | 1 419 656 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 453 322 | 2 237 601 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 827 063 | 10 241 797 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 932 515 | 16 251 534 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 572 748 | |||
EA | Autres dettes | 241 228 | 260 110 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 378 421 | 3 568 664 | ||
EC | TOTAL (IV) | 67 654 913 | 57 925 542 | ||
ED | (V) | 372 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 125 323 796 | 124 462 749 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 192 820 896 | 554 101 | 193 374 997 | 227 789 598 |
FD | Production vendue biens | 15 910 | 15 910 | -35 193 063 | |
FG | Production vendue services | 41 018 379 | 1 488 278 | 42 506 657 | 40 071 533 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 233 855 185 | 2 042 379 | 235 897 564 | 232 668 069 |
FN | Production immobilisée | 505 933 | 35 247 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 54 977 | 91 470 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 958 925 | 1 396 475 | ||
FQ | Autres produits | 49 336 | 16 795 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 239 466 736 | 234 208 056 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 567 379 | 96 508 381 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 513 902 | -32 624 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 944 988 | 632 096 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 60 327 006 | 60 032 744 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 482 596 | 10 905 460 | ||
FY | Salaires et traitements | 47 564 050 | 47 859 810 | ||
FZ | Charges sociales | 18 372 736 | 18 463 594 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 815 087 | 5 505 072 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 192 238 | 173 402 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 956 113 | 1 368 478 | ||
GE | Autres charges | 647 648 | 862 744 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 246 383 743 | 242 279 156 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 917 007 | -8 071 101 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 119 198 | 128 264 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 721 | 480 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 809 821 | 2 364 068 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 131 563 | 7 462 283 | ||
GN | Différences positives de change | 27 005 | 4 494 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 088 307 | 9 959 589 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 972 305 | 10 137 935 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 174 139 | 1 481 947 | ||
GS | Différences négatives de change | 89 638 | 66 542 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 236 082 | 11 686 424 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 147 775 | -1 726 836 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -16 064 782 | -9 797 937 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 323 878 | 896 441 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 577 334 | 10 872 585 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 275 267 | 1 361 908 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 176 479 | 13 130 935 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209 545 | 1 316 673 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 728 190 | 2 785 412 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 760 637 | 3 126 245 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 698 372 | 7 228 329 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 478 107 | 5 902 606 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -201 411 | -79 923 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 731 522 | 257 298 579 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 116 786 | 261 113 987 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8 385 264 | -3 815 408 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 529 539 | 384 225 | 1 913 764 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 334 616 | 5 430 862 | 2 691 332 | 109 074 146 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 107 864 155 | 5 815 087 | 2 691 332 | 110 987 911 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 387 735 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 456 667 | 387 261 | 456 193 | 3 387 735 |
4A | Provisions pour litiges | 2 938 531 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 22 234 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 540 395 | |||
5B | Provisions pour impôts | 546 540 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 720 579 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 182 034 | 2 246 311 | 2 660 066 | 10 768 279 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 422 335 | 272 335 | 150 000 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 1 022 238 | 163 457 | 459 570 | 726 125 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 63 453 779 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 2 161 960 | 2 093 147 | 2 161 960 | 2 093 147 |
6T | Sur comptes clients | 392 181 | 99 091 | 165 782 | 325 490 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 472 468 | 25 529 | 1 446 939 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 68 889 477 | 13 306 022 | 3 169 818 | 79 025 681 |
7C | TOTAL GENERAL | 83 528 179 | 15 939 593 | 6 286 078 | 93 181 694 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 148 351 | 2 878 993 | ||
UG | - Financières | 10 972 561 | 131 818 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 760 637 | 3 275 267 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 24 861 097 | 38 219 | ||
UP | Prêts | 38 219 | 38 219 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 741 854 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 652 841 | |||
UX | Autres créances clients | 10 653 446 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 038 403 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 794 283 | |||
VB | T. V. A. | 992 846 | |||
VP | Divers | 2 349 603 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 842 030 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 141 067 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 105 689 | 24 502 737 | 30 602 952 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 019 009 | 20 019 009 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 000 000 | 1 600 000 | 6 400 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 230 607 | 2 230 607 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 827 063 | 11 827 063 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 442 884 | 6 442 884 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 314 128 | 6 314 128 | ||
VW | T.V.A. | 1 052 040 | 1 052 040 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 123 463 | 3 123 463 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 572 748 | 2 572 748 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 228 | 241 228 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 378 421 | 3 378 421 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 201 591 | 56 570 984 | 8 630 607 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 600 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 905 561 | 1 683 336 | 1 222 226 | 657 721 |
AH | Fonds commercial | 1 894 574 | 150 000 | 1 744 574 | 1 744 573 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 249 748 | 230 429 | 19 319 | 99 897 |
AN | Terrains | 6 008 077 | 276 250 | 5 731 827 | 6 845 693 |
AP | Constructions | 102 655 625 | 77 303 954 | 25 351 671 | 23 385 631 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 453 895 | 2 211 358 | 242 537 | 315 927 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 340 813 | 30 008 709 | 5 332 103 | 4 583 438 |
AV | Immobilisations en cours | 3 364 631 | 3 364 631 | 588 889 | |
AX | Avances et acomptes | 2 663 | 2 663 | 16 136 | |
CU | Autres participations | 65 173 964 | 63 453 779 | 1 720 185 | 8 453 715 |
BB | Créances rattachées à des participations | 24 861 097 | 10 830 201 | 14 030 896 | 12 655 631 |
BF | Prêts | 38 219 | 38 219 | 10 300 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 741 854 | 5 741 854 | 569 262 | |
BJ | TOTAL (I) | 250 690 720 | 186 148 015 | 64 542 705 | 59 926 811 |
BT | Marchandises | 35 820 119 | 2 093 147 | 33 726 971 | 34 172 061 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 56 742 | 56 742 | 503 284 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 306 287 | 325 490 | 10 980 797 | 11 510 972 |
BZ | Autres créances | 10 017 164 | 10 017 164 | 14 347 017 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 266 670 | 1 446 939 | 819 731 | 794 573 |
CF | Disponibilités | 2 017 323 | 2 017 323 | 1 530 513 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 141 067 | 3 141 067 | 1 656 791 | |
CJ | TOTAL (II) | 64 625 372 | 3 865 576 | 60 759 795 | 64 515 210 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 21 295 | 21 295 | 20 728 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 337 387 | 190 013 592 | 125 323 796 | 124 462 749 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 785 526 | 1 785 526 | ||
DD | Réserve légale (1) | 136 379 | 136 379 | ||
DG | Autres réserves | 53 791 637 | 53 791 637 | ||
DH | Report à nouveau | -3 815 408 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 387 735 | 3 456 667 | ||
DL | TOTAL (I) | 46 900 605 | 55 354 801 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 060 765 | 4 104 827 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 707 514 | 7 077 208 | ||
DR | TOTAL (IV) | 10 768 279 | 11 182 034 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 019 009 | 23 946 181 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 230 607 | 1 419 656 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 453 322 | 2 237 601 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 827 063 | 10 241 797 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 932 515 | 16 251 534 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 572 748 | |||
EA | Autres dettes | 241 228 | 260 110 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 378 421 | 3 568 664 | ||
EC | TOTAL (IV) | 67 654 913 | 57 925 542 | ||
ED | (V) | 372 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 125 323 796 | 124 462 749 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 192 820 896 | 554 101 | 193 374 997 | 227 789 598 |
FD | Production vendue biens | 15 910 | 15 910 | -35 193 063 | |
FG | Production vendue services | 41 018 379 | 1 488 278 | 42 506 657 | 40 071 533 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 233 855 185 | 2 042 379 | 235 897 564 | 232 668 069 |
FN | Production immobilisée | 505 933 | 35 247 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 54 977 | 91 470 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 958 925 | 1 396 475 | ||
FQ | Autres produits | 49 336 | 16 795 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 239 466 736 | 234 208 056 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 567 379 | 96 508 381 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 513 902 | -32 624 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 944 988 | 632 096 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 60 327 006 | 60 032 744 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 482 596 | 10 905 460 | ||
FY | Salaires et traitements | 47 564 050 | 47 859 810 | ||
FZ | Charges sociales | 18 372 736 | 18 463 594 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 815 087 | 5 505 072 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 192 238 | 173 402 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 956 113 | 1 368 478 | ||
GE | Autres charges | 647 648 | 862 744 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 246 383 743 | 242 279 156 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 917 007 | -8 071 101 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 119 198 | 128 264 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 721 | 480 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 809 821 | 2 364 068 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 131 563 | 7 462 283 | ||
GN | Différences positives de change | 27 005 | 4 494 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 088 307 | 9 959 589 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 972 305 | 10 137 935 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 174 139 | 1 481 947 | ||
GS | Différences négatives de change | 89 638 | 66 542 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 236 082 | 11 686 424 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 147 775 | -1 726 836 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -16 064 782 | -9 797 937 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 323 878 | 896 441 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 577 334 | 10 872 585 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 275 267 | 1 361 908 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 176 479 | 13 130 935 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209 545 | 1 316 673 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 728 190 | 2 785 412 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 760 637 | 3 126 245 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 698 372 | 7 228 329 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 478 107 | 5 902 606 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -201 411 | -79 923 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 905 561 | 1 683 336 | 1 222 226 | 657 721 |
AH | Fonds commercial | 1 894 574 | 150 000 | 1 744 574 | 1 744 573 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 249 748 | 230 429 | 19 319 | 99 897 |
AN | Terrains | 6 008 077 | 276 250 | 5 731 827 | 6 845 693 |
AP | Constructions | 102 655 625 | 77 303 954 | 25 351 671 | 23 385 631 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 453 895 | 2 211 358 | 242 537 | 315 927 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 340 813 | 30 008 709 | 5 332 103 | 4 583 438 |
AV | Immobilisations en cours | 3 364 631 | 3 364 631 | 588 889 | |
AX | Avances et acomptes | 2 663 | 2 663 | 16 136 | |
CU | Autres participations | 65 173 964 | 63 453 779 | 1 720 185 | 8 453 715 |
BB | Créances rattachées à des participations | 24 861 097 | 10 830 201 | 14 030 896 | 12 655 631 |
BF | Prêts | 38 219 | 38 219 | 10 300 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 741 854 | 5 741 854 | 569 262 | |
BJ | TOTAL (I) | 250 690 720 | 186 148 015 | 64 542 705 | 59 926 811 |
BT | Marchandises | 35 820 119 | 2 093 147 | 33 726 971 | 34 172 061 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 56 742 | 56 742 | 503 284 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 306 287 | 325 490 | 10 980 797 | 11 510 972 |
BZ | Autres créances | 10 017 164 | 10 017 164 | 14 347 017 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 266 670 | 1 446 939 | 819 731 | 794 573 |
CF | Disponibilités | 2 017 323 | 2 017 323 | 1 530 513 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 141 067 | 3 141 067 | 1 656 791 | |
CJ | TOTAL (II) | 64 625 372 | 3 865 576 | 60 759 795 | 64 515 210 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 21 295 | 21 295 | 20 728 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 337 387 | 190 013 592 | 125 323 796 | 124 462 749 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 785 526 | 1 785 526 | ||
DD | Réserve légale (1) | 136 379 | 136 379 | ||
DG | Autres réserves | 53 791 637 | 53 791 637 | ||
DH | Report à nouveau | -3 815 408 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 385 264 | -3 815 408 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 387 735 | 3 456 667 | ||
DL | TOTAL (I) | 46 900 605 | 55 354 801 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 060 765 | 4 104 827 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 707 514 | 7 077 208 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 768 279 | 11 182 034 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 019 009 | 23 946 181 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 230 607 | 1 419 656 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 453 322 | 2 237 601 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 827 063 | 10 241 797 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 932 515 | 16 251 534 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 572 748 | |||
EA | Autres dettes | 241 228 | 260 110 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 378 421 | 3 568 664 | ||
EC | TOTAL (IV) | 67 654 913 | 57 925 542 | ||
ED | (V) | 372 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 125 323 796 | 124 462 749 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 192 820 896 | 554 101 | 193 374 997 | 227 789 598 |
FD | Production vendue biens | 15 910 | 15 910 | -35 193 063 | |
FG | Production vendue services | 41 018 379 | 1 488 278 | 42 506 657 | 40 071 533 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 233 855 185 | 2 042 379 | 235 897 564 | 232 668 069 |
FN | Production immobilisée | 505 933 | 35 247 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 54 977 | 91 470 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 958 925 | 1 396 475 | ||
FQ | Autres produits | 49 336 | 16 795 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 239 466 736 | 234 208 056 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 567 379 | 96 508 381 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 513 902 | -32 624 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 944 988 | 632 096 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 60 327 006 | 60 032 744 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 482 596 | 10 905 460 | ||
FY | Salaires et traitements | 47 564 050 | 47 859 810 | ||
FZ | Charges sociales | 18 372 736 | 18 463 594 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 815 087 | 5 505 072 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 192 238 | 173 402 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 956 113 | 1 368 478 | ||
GE | Autres charges | 647 648 | 862 744 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 246 383 743 | 242 279 156 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 917 007 | -8 071 101 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 119 198 | 128 264 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 721 | 480 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 809 821 | 2 364 068 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 131 563 | 7 462 283 | ||
GN | Différences positives de change | 27 005 | 4 494 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 088 307 | 9 959 589 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 972 305 | 10 137 935 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 174 139 | 1 481 947 | ||
GS | Différences négatives de change | 89 638 | 66 542 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 236 082 | 11 686 424 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 147 775 | -1 726 836 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -16 064 782 | -9 797 937 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 323 878 | 896 441 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 577 334 | 10 872 585 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 275 267 | 1 361 908 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 176 479 | 13 130 935 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209 545 | 1 316 673 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 728 190 | 2 785 412 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 760 637 | 3 126 245 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 698 372 | 7 228 329 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 478 107 | 5 902 606 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -201 411 | -79 923 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 731 522 | 257 298 579 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 116 786 | 261 113 987 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8 385 264 | -3 815 408 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 529 539 | 384 225 | 1 913 764 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 334 616 | 5 430 862 | 2 691 332 | 109 074 146 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 107 864 155 | 5 815 087 | 2 691 332 | 110 987 911 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 387 735 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 456 667 | 387 261 | 456 193 | 3 387 735 |
4A | Provisions pour litiges | 2 938 531 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 22 234 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 540 395 | |||
5B | Provisions pour impôts | 546 540 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 720 579 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 182 034 | 2 246 311 | 2 660 066 | 10 768 279 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 422 335 | 272 335 | 150 000 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 1 022 238 | 163 457 | 459 570 | 726 125 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 63 453 779 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 2 161 960 | 2 093 147 | 2 161 960 | 2 093 147 |
6T | Sur comptes clients | 392 181 | 99 091 | 165 782 | 325 490 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 472 468 | 25 529 | 1 446 939 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 68 889 477 | 13 306 022 | 3 169 818 | 79 025 681 |
7C | TOTAL GENERAL | 83 528 179 | 15 939 593 | 6 286 078 | 93 181 694 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 148 351 | 2 878 993 | ||
UG | - Financières | 10 972 561 | 131 818 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 760 637 | 3 275 267 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 24 861 097 | 38 219 | ||
UP | Prêts | 38 219 | 38 219 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 741 854 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 652 841 | |||
UX | Autres créances clients | 10 653 446 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 038 403 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 794 283 | |||
VB | T. V. A. | 992 846 | |||
VP | Divers | 2 349 603 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 842 030 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 141 067 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 105 689 | 24 502 737 | 30 602 952 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 019 009 | 20 019 009 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 000 000 | 1 600 000 | 6 400 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 230 607 | 2 230 607 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 827 063 | 11 827 063 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 442 884 | 6 442 884 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 314 128 | 6 314 128 | ||
VW | T.V.A. | 1 052 040 | 1 052 040 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 123 463 | 3 123 463 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 572 748 | 2 572 748 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 228 | 241 228 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 378 421 | 3 378 421 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 201 591 | 56 570 984 | 8 630 607 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 600 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 905 561 | 1 683 336 | 1 222 226 | 657 721 |
AH | Fonds commercial | 1 894 574 | 150 000 | 1 744 574 | 1 744 573 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 249 748 | 230 429 | 19 319 | 99 897 |
AN | Terrains | 6 008 077 | 276 250 | 5 731 827 | 6 845 693 |
AP | Constructions | 102 655 625 | 77 303 954 | 25 351 671 | 23 385 631 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 453 895 | 2 211 358 | 242 537 | 315 927 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 340 813 | 30 008 709 | 5 332 103 | 4 583 438 |
AV | Immobilisations en cours | 3 364 631 | 3 364 631 | 588 889 | |
AX | Avances et acomptes | 2 663 | 2 663 | 16 136 | |
CU | Autres participations | 65 173 964 | 63 453 779 | 1 720 185 | 8 453 715 |
BB | Créances rattachées à des participations | 24 861 097 | 10 830 201 | 14 030 896 | 12 655 631 |
BF | Prêts | 38 219 | 38 219 | 10 300 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 741 854 | 5 741 854 | 569 262 | |
BJ | TOTAL (I) | 250 690 720 | 186 148 015 | 64 542 705 | 59 926 811 |
BT | Marchandises | 35 820 119 | 2 093 147 | 33 726 971 | 34 172 061 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 56 742 | 56 742 | 503 284 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 306 287 | 325 490 | 10 980 797 | 11 510 972 |
BZ | Autres créances | 10 017 164 | 10 017 164 | 14 347 017 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 266 670 | 1 446 939 | 819 731 | 794 573 |
CF | Disponibilités | 2 017 323 | 2 017 323 | 1 530 513 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 141 067 | 3 141 067 | 1 656 791 | |
CJ | TOTAL (II) | 64 625 372 | 3 865 576 | 60 759 795 | 64 515 210 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 21 295 | 21 295 | 20 728 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 337 387 | 190 013 592 | 125 323 796 | 124 462 749 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 785 526 | 1 785 526 | ||
DD | Réserve légale (1) | 136 379 | 136 379 | ||
DG | Autres réserves | 53 791 637 | 53 791 637 | ||
DH | Report à nouveau | -3 815 408 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 387 735 | 3 456 667 | ||
DL | TOTAL (I) | 46 900 605 | 55 354 801 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 060 765 | 4 104 827 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 707 514 | 7 077 208 | ||
DR | TOTAL (IV) | 10 768 279 | 11 182 034 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 019 009 | 23 946 181 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 230 607 | 1 419 656 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 453 322 | 2 237 601 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 827 063 | 10 241 797 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 932 515 | 16 251 534 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 572 748 | |||
EA | Autres dettes | 241 228 | 260 110 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 378 421 | 3 568 664 | ||
EC | TOTAL (IV) | 67 654 913 | 57 925 542 | ||
ED | (V) | 372 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 125 323 796 | 124 462 749 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 192 820 896 | 554 101 | 193 374 997 | 227 789 598 |
FD | Production vendue biens | 15 910 | 15 910 | -35 193 063 | |
FG | Production vendue services | 41 018 379 | 1 488 278 | 42 506 657 | 40 071 533 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 233 855 185 | 2 042 379 | 235 897 564 | 232 668 069 |
FN | Production immobilisée | 505 933 | 35 247 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 54 977 | 91 470 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 958 925 | 1 396 475 | ||
FQ | Autres produits | 49 336 | 16 795 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 239 466 736 | 234 208 056 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 567 379 | 96 508 381 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 513 902 | -32 624 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 944 988 | 632 096 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 60 327 006 | 60 032 744 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 482 596 | 10 905 460 | ||
FY | Salaires et traitements | 47 564 050 | 47 859 810 | ||
FZ | Charges sociales | 18 372 736 | 18 463 594 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 815 087 | 5 505 072 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 192 238 | 173 402 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 956 113 | 1 368 478 | ||
GE | Autres charges | 647 648 | 862 744 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 246 383 743 | 242 279 156 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 917 007 | -8 071 101 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 119 198 | 128 264 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 721 | 480 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 809 821 | 2 364 068 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 131 563 | 7 462 283 | ||
GN | Différences positives de change | 27 005 | 4 494 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 088 307 | 9 959 589 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 972 305 | 10 137 935 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 174 139 | 1 481 947 | ||
GS | Différences négatives de change | 89 638 | 66 542 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 236 082 | 11 686 424 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 147 775 | -1 726 836 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -16 064 782 | -9 797 937 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 323 878 | 896 441 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 577 334 | 10 872 585 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 275 267 | 1 361 908 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 176 479 | 13 130 935 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209 545 | 1 316 673 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 728 190 | 2 785 412 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 760 637 | 3 126 245 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 698 372 | 7 228 329 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 478 107 | 5 902 606 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -201 411 | -79 923 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 905 561 | 1 683 336 | 1 222 226 | 657 721 |
AH | Fonds commercial | 1 894 574 | 150 000 | 1 744 574 | 1 744 573 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 249 748 | 230 429 | 19 319 | 99 897 |
AN | Terrains | 6 008 077 | 276 250 | 5 731 827 | 6 845 693 |
AP | Constructions | 102 655 625 | 77 303 954 | 25 351 671 | 23 385 631 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 453 895 | 2 211 358 | 242 537 | 315 927 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 340 813 | 30 008 709 | 5 332 103 | 4 583 438 |
AV | Immobilisations en cours | 3 364 631 | 3 364 631 | 588 889 | |
AX | Avances et acomptes | 2 663 | 2 663 | 16 136 | |
CU | Autres participations | 65 173 964 | 63 453 779 | 1 720 185 | 8 453 715 |
BB | Créances rattachées à des participations | 24 861 097 | 10 830 201 | 14 030 896 | 12 655 631 |
BF | Prêts | 38 219 | 38 219 | 10 300 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 741 854 | 5 741 854 | 569 262 | |
BJ | TOTAL (I) | 250 690 720 | 186 148 015 | 64 542 705 | 59 926 811 |
BT | Marchandises | 35 820 119 | 2 093 147 | 33 726 971 | 34 172 061 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 56 742 | 56 742 | 503 284 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 306 287 | 325 490 | 10 980 797 | 11 510 972 |
BZ | Autres créances | 10 017 164 | 10 017 164 | 14 347 017 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 266 670 | 1 446 939 | 819 731 | 794 573 |
CF | Disponibilités | 2 017 323 | 2 017 323 | 1 530 513 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 141 067 | 3 141 067 | 1 656 791 | |
CJ | TOTAL (II) | 64 625 372 | 3 865 576 | 60 759 795 | 64 515 210 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 21 295 | 21 295 | 20 728 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 337 387 | 190 013 592 | 125 323 796 | 124 462 749 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 785 526 | 1 785 526 | ||
DD | Réserve légale (1) | 136 379 | 136 379 | ||
DG | Autres réserves | 53 791 637 | 53 791 637 | ||
DH | Report à nouveau | -3 815 408 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 385 264 | -3 815 408 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 387 735 | 3 456 667 | ||
DL | TOTAL (I) | 46 900 605 | 55 354 801 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 060 765 | 4 104 827 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 707 514 | 7 077 208 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 768 279 | 11 182 034 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 019 009 | 23 946 181 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 230 607 | 1 419 656 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 453 322 | 2 237 601 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 827 063 | 10 241 797 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 932 515 | 16 251 534 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 572 748 | |||
EA | Autres dettes | 241 228 | 260 110 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 378 421 | 3 568 664 | ||
EC | TOTAL (IV) | 67 654 913 | 57 925 542 | ||
ED | (V) | 372 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 125 323 796 | 124 462 749 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 192 820 896 | 554 101 | 193 374 997 | 227 789 598 |
FD | Production vendue biens | 15 910 | 15 910 | -35 193 063 | |
FG | Production vendue services | 41 018 379 | 1 488 278 | 42 506 657 | 40 071 533 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 233 855 185 | 2 042 379 | 235 897 564 | 232 668 069 |
FN | Production immobilisée | 505 933 | 35 247 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 54 977 | 91 470 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 958 925 | 1 396 475 | ||
FQ | Autres produits | 49 336 | 16 795 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 239 466 736 | 234 208 056 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 567 379 | 96 508 381 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 513 902 | -32 624 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 944 988 | 632 096 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 60 327 006 | 60 032 744 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 482 596 | 10 905 460 | ||
FY | Salaires et traitements | 47 564 050 | 47 859 810 | ||
FZ | Charges sociales | 18 372 736 | 18 463 594 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 815 087 | 5 505 072 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 192 238 | 173 402 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 956 113 | 1 368 478 | ||
GE | Autres charges | 647 648 | 862 744 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 246 383 743 | 242 279 156 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 917 007 | -8 071 101 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 119 198 | 128 264 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 721 | 480 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 809 821 | 2 364 068 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 131 563 | 7 462 283 | ||
GN | Différences positives de change | 27 005 | 4 494 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 088 307 | 9 959 589 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 972 305 | 10 137 935 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 174 139 | 1 481 947 | ||
GS | Différences négatives de change | 89 638 | 66 542 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 236 082 | 11 686 424 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 147 775 | -1 726 836 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -16 064 782 | -9 797 937 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 323 878 | 896 441 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 577 334 | 10 872 585 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 275 267 | 1 361 908 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 176 479 | 13 130 935 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209 545 | 1 316 673 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 728 190 | 2 785 412 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 760 637 | 3 126 245 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 698 372 | 7 228 329 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 478 107 | 5 902 606 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -201 411 | -79 923 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 731 522 | 257 298 579 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 116 786 | 261 113 987 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8 385 264 | -3 815 408 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 529 539 | 384 225 | 1 913 764 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 334 616 | 5 430 862 | 2 691 332 | 109 074 146 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 107 864 155 | 5 815 087 | 2 691 332 | 110 987 911 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 387 735 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 456 667 | 387 261 | 456 193 | 3 387 735 |
4A | Provisions pour litiges | 2 938 531 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 22 234 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 540 395 | |||
5B | Provisions pour impôts | 546 540 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 720 579 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 182 034 | 2 246 311 | 2 660 066 | 10 768 279 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 422 335 | 272 335 | 150 000 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 1 022 238 | 163 457 | 459 570 | 726 125 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 63 453 779 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 2 161 960 | 2 093 147 | 2 161 960 | 2 093 147 |
6T | Sur comptes clients | 392 181 | 99 091 | 165 782 | 325 490 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 472 468 | 25 529 | 1 446 939 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 68 889 477 | 13 306 022 | 3 169 818 | 79 025 681 |
7C | TOTAL GENERAL | 83 528 179 | 15 939 593 | 6 286 078 | 93 181 694 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 148 351 | 2 878 993 | ||
UG | - Financières | 10 972 561 | 131 818 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 760 637 | 3 275 267 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 24 861 097 | 38 219 | ||
UP | Prêts | 38 219 | 38 219 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 741 854 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 652 841 | |||
UX | Autres créances clients | 10 653 446 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 038 403 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 794 283 | |||
VB | T. V. A. | 992 846 | |||
VP | Divers | 2 349 603 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 842 030 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 141 067 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 105 689 | 24 502 737 | 30 602 952 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 019 009 | 20 019 009 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 000 000 | 1 600 000 | 6 400 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 230 607 | 2 230 607 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 827 063 | 11 827 063 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 442 884 | 6 442 884 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 314 128 | 6 314 128 | ||
VW | T.V.A. | 1 052 040 | 1 052 040 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 123 463 | 3 123 463 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 572 748 | 2 572 748 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 228 | 241 228 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 378 421 | 3 378 421 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 201 591 | 56 570 984 | 8 630 607 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 600 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 905 561 | 1 683 336 | 1 222 226 | 657 721 |
AH | Fonds commercial | 1 894 574 | 150 000 | 1 744 574 | 1 744 573 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 249 748 | 230 429 | 19 319 | 99 897 |
AN | Terrains | 6 008 077 | 276 250 | 5 731 827 | 6 845 693 |
AP | Constructions | 102 655 625 | 77 303 954 | 25 351 671 | 23 385 631 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 453 895 | 2 211 358 | 242 537 | 315 927 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 340 813 | 30 008 709 | 5 332 103 | 4 583 438 |
AV | Immobilisations en cours | 3 364 631 | 3 364 631 | 588 889 | |
AX | Avances et acomptes | 2 663 | 2 663 | 16 136 | |
CU | Autres participations | 65 173 964 | 63 453 779 | 1 720 185 | 8 453 715 |
BB | Créances rattachées à des participations | 24 861 097 | 10 830 201 | 14 030 896 | 12 655 631 |
BF | Prêts | 38 219 | 38 219 | 10 300 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 741 854 | 5 741 854 | 569 262 | |
BJ | TOTAL (I) | 250 690 720 | 186 148 015 | 64 542 705 | 59 926 811 |
BT | Marchandises | 35 820 119 | 2 093 147 | 33 726 971 | 34 172 061 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 56 742 | 56 742 | 503 284 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 306 287 | 325 490 | 10 980 797 | 11 510 972 |
BZ | Autres créances | 10 017 164 | 10 017 164 | 14 347 017 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 266 670 | 1 446 939 | 819 731 | 794 573 |
CF | Disponibilités | 2 017 323 | 2 017 323 | 1 530 513 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 141 067 | 3 141 067 | 1 656 791 | |
CJ | TOTAL (II) | 64 625 372 | 3 865 576 | 60 759 795 | 64 515 210 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 21 295 | 21 295 | 20 728 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 337 387 | 190 013 592 | 125 323 796 | 124 462 749 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 785 526 | 1 785 526 | ||
DD | Réserve légale (1) | 136 379 | 136 379 | ||
DG | Autres réserves | 53 791 637 | 53 791 637 | ||
DH | Report à nouveau | -3 815 408 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 387 735 | 3 456 667 | ||
DL | TOTAL (I) | 46 900 605 | 55 354 801 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 060 765 | 4 104 827 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 707 514 | 7 077 208 | ||
DR | TOTAL (IV) | 10 768 279 | 11 182 034 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 019 009 | 23 946 181 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 230 607 | 1 419 656 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 453 322 | 2 237 601 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 827 063 | 10 241 797 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 932 515 | 16 251 534 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 572 748 | |||
EA | Autres dettes | 241 228 | 260 110 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 378 421 | 3 568 664 | ||
EC | TOTAL (IV) | 67 654 913 | 57 925 542 | ||
ED | (V) | 372 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 125 323 796 | 124 462 749 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 192 820 896 | 554 101 | 193 374 997 | 227 789 598 |
FD | Production vendue biens | 15 910 | 15 910 | -35 193 063 | |
FG | Production vendue services | 41 018 379 | 1 488 278 | 42 506 657 | 40 071 533 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 233 855 185 | 2 042 379 | 235 897 564 | 232 668 069 |
FN | Production immobilisée | 505 933 | 35 247 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 54 977 | 91 470 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 958 925 | 1 396 475 | ||
FQ | Autres produits | 49 336 | 16 795 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 239 466 736 | 234 208 056 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 567 379 | 96 508 381 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 513 902 | -32 624 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 944 988 | 632 096 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 60 327 006 | 60 032 744 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 482 596 | 10 905 460 | ||
FY | Salaires et traitements | 47 564 050 | 47 859 810 | ||
FZ | Charges sociales | 18 372 736 | 18 463 594 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 815 087 | 5 505 072 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 192 238 | 173 402 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 956 113 | 1 368 478 | ||
GE | Autres charges | 647 648 | 862 744 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 246 383 743 | 242 279 156 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 917 007 | -8 071 101 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 119 198 | 128 264 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 721 | 480 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 809 821 | 2 364 068 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 131 563 | 7 462 283 | ||
GN | Différences positives de change | 27 005 | 4 494 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 088 307 | 9 959 589 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 972 305 | 10 137 935 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 174 139 | 1 481 947 | ||
GS | Différences négatives de change | 89 638 | 66 542 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 236 082 | 11 686 424 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 147 775 | -1 726 836 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -16 064 782 | -9 797 937 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 323 878 | 896 441 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 577 334 | 10 872 585 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 275 267 | 1 361 908 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 176 479 | 13 130 935 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209 545 | 1 316 673 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 728 190 | 2 785 412 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 760 637 | 3 126 245 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 698 372 | 7 228 329 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 478 107 | 5 902 606 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -201 411 | -79 923 | ||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 905 561 | 1 683 336 | 1 222 226 | 657 721 |
AH | Fonds commercial | 1 894 574 | 150 000 | 1 744 574 | 1 744 573 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 249 748 | 230 429 | 19 319 | 99 897 |
AN | Terrains | 6 008 077 | 276 250 | 5 731 827 | 6 845 693 |
AP | Constructions | 102 655 625 | 77 303 954 | 25 351 671 | 23 385 631 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 453 895 | 2 211 358 | 242 537 | 315 927 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 340 813 | 30 008 709 | 5 332 103 | 4 583 438 |
AV | Immobilisations en cours | 3 364 631 | 3 364 631 | 588 889 | |
AX | Avances et acomptes | 2 663 | 2 663 | 16 136 | |
CU | Autres participations | 65 173 964 | 63 453 779 | 1 720 185 | 8 453 715 |
BB | Créances rattachées à des participations | 24 861 097 | 10 830 201 | 14 030 896 | 12 655 631 |
BF | Prêts | 38 219 | 38 219 | 10 300 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 741 854 | 5 741 854 | 569 262 | |
BJ | TOTAL (I) | 250 690 720 | 186 148 015 | 64 542 705 | 59 926 811 |
BT | Marchandises | 35 820 119 | 2 093 147 | 33 726 971 | 34 172 061 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 56 742 | 56 742 | 503 284 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 306 287 | 325 490 | 10 980 797 | 11 510 972 |
BZ | Autres créances | 10 017 164 | 10 017 164 | 14 347 017 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 266 670 | 1 446 939 | 819 731 | 794 573 |
CF | Disponibilités | 2 017 323 | 2 017 323 | 1 530 513 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 141 067 | 3 141 067 | 1 656 791 | |
CJ | TOTAL (II) | 64 625 372 | 3 865 576 | 60 759 795 | 64 515 210 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 21 295 | 21 295 | 20 728 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 337 387 | 190 013 592 | 125 323 796 | 124 462 749 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 785 526 | 1 785 526 | ||
DD | Réserve légale (1) | 136 379 | 136 379 | ||
DG | Autres réserves | 53 791 637 | 53 791 637 | ||
DH | Report à nouveau | -3 815 408 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 385 264 | -3 815 408 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 387 735 | 3 456 667 | ||
DL | TOTAL (I) | 46 900 605 | 55 354 801 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 060 765 | 4 104 827 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 707 514 | 7 077 208 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 768 279 | 11 182 034 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 019 009 | 23 946 181 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 230 607 | 1 419 656 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 453 322 | 2 237 601 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 827 063 | 10 241 797 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 932 515 | 16 251 534 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 572 748 | |||
EA | Autres dettes | 241 228 | 260 110 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 378 421 | 3 568 664 | ||
EC | TOTAL (IV) | 67 654 913 | 57 925 542 | ||
ED | (V) | 372 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 125 323 796 | 124 462 749 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 192 820 896 | 554 101 | 193 374 997 | 227 789 598 |
FD | Production vendue biens | 15 910 | 15 910 | -35 193 063 | |
FG | Production vendue services | 41 018 379 | 1 488 278 | 42 506 657 | 40 071 533 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 233 855 185 | 2 042 379 | 235 897 564 | 232 668 069 |
FN | Production immobilisée | 505 933 | 35 247 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 54 977 | 91 470 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 958 925 | 1 396 475 | ||
FQ | Autres produits | 49 336 | 16 795 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 239 466 736 | 234 208 056 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 567 379 | 96 508 381 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 513 902 | -32 624 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 944 988 | 632 096 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 60 327 006 | 60 032 744 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 482 596 | 10 905 460 | ||
FY | Salaires et traitements | 47 564 050 | 47 859 810 | ||
FZ | Charges sociales | 18 372 736 | 18 463 594 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 815 087 | 5 505 072 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 192 238 | 173 402 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 956 113 | 1 368 478 | ||
GE | Autres charges | 647 648 | 862 744 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 246 383 743 | 242 279 156 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 917 007 | -8 071 101 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 119 198 | 128 264 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 721 | 480 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 809 821 | 2 364 068 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 131 563 | 7 462 283 | ||
GN | Différences positives de change | 27 005 | 4 494 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 088 307 | 9 959 589 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 972 305 | 10 137 935 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 174 139 | 1 481 947 | ||
GS | Différences négatives de change | 89 638 | 66 542 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 236 082 | 11 686 424 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 147 775 | -1 726 836 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -16 064 782 | -9 797 937 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 323 878 | 896 441 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 577 334 | 10 872 585 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 275 267 | 1 361 908 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 176 479 | 13 130 935 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209 545 | 1 316 673 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 728 190 | 2 785 412 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 760 637 | 3 126 245 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 698 372 | 7 228 329 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 478 107 | 5 902 606 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -201 411 | -79 923 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 731 522 | 257 298 579 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 116 786 | 261 113 987 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8 385 264 | -3 815 408 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 529 539 | 384 225 | 1 913 764 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 334 616 | 5 430 862 | 2 691 332 | 109 074 146 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 107 864 155 | 5 815 087 | 2 691 332 | 110 987 911 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 387 735 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 456 667 | 387 261 | 456 193 | 3 387 735 |
4A | Provisions pour litiges | 2 938 531 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 22 234 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 540 395 | |||
5B | Provisions pour impôts | 546 540 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 720 579 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 182 034 | 2 246 311 | 2 660 066 | 10 768 279 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 422 335 | 272 335 | 150 000 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 1 022 238 | 163 457 | 459 570 | 726 125 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 63 453 779 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 2 161 960 | 2 093 147 | 2 161 960 | 2 093 147 |
6T | Sur comptes clients | 392 181 | 99 091 | 165 782 | 325 490 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 472 468 | 25 529 | 1 446 939 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 68 889 477 | 13 306 022 | 3 169 818 | 79 025 681 |
7C | TOTAL GENERAL | 83 528 179 | 15 939 593 | 6 286 078 | 93 181 694 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 148 351 | 2 878 993 | ||
UG | - Financières | 10 972 561 | 131 818 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 760 637 | 3 275 267 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 24 861 097 | 38 219 | ||
UP | Prêts | 38 219 | 38 219 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 741 854 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 652 841 | |||
UX | Autres créances clients | 10 653 446 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 038 403 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 794 283 | |||
VB | T. V. A. | 992 846 | |||
VP | Divers | 2 349 603 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 842 030 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 141 067 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 105 689 | 24 502 737 | 30 602 952 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 019 009 | 20 019 009 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 000 000 | 1 600 000 | 6 400 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 230 607 | 2 230 607 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 827 063 | 11 827 063 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 442 884 | 6 442 884 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 314 128 | 6 314 128 | ||
VW | T.V.A. | 1 052 040 | 1 052 040 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 123 463 | 3 123 463 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 572 748 | 2 572 748 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 228 | 241 228 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 378 421 | 3 378 421 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 201 591 | 56 570 984 | 8 630 607 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 600 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 905 561 | 1 683 336 | 1 222 226 | 657 721 |
AH | Fonds commercial | 1 894 574 | 150 000 | 1 744 574 | 1 744 573 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 249 748 | 230 429 | 19 319 | 99 897 |
AN | Terrains | 6 008 077 | 276 250 | 5 731 827 | 6 845 693 |
AP | Constructions | 102 655 625 | 77 303 954 | 25 351 671 | 23 385 631 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 453 895 | 2 211 358 | 242 537 | 315 927 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 340 813 | 30 008 709 | 5 332 103 | 4 583 438 |
AV | Immobilisations en cours | 3 364 631 | 3 364 631 | 588 889 | |
AX | Avances et acomptes | 2 663 | 2 663 | 16 136 | |
CU | Autres participations | 65 173 964 | 63 453 779 | 1 720 185 | 8 453 715 |
BB | Créances rattachées à des participations | 24 861 097 | 10 830 201 | 14 030 896 | 12 655 631 |
BF | Prêts | 38 219 | 38 219 | 10 300 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 741 854 | 5 741 854 | 569 262 | |
BJ | TOTAL (I) | 250 690 720 | 186 148 015 | 64 542 705 | 59 926 811 |
BT | Marchandises | 35 820 119 | 2 093 147 | 33 726 971 | 34 172 061 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 56 742 | 56 742 | 503 284 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 306 287 | 325 490 | 10 980 797 | 11 510 972 |
BZ | Autres créances | 10 017 164 | 10 017 164 | 14 347 017 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 266 670 | 1 446 939 | 819 731 | 794 573 |
CF | Disponibilités | 2 017 323 | 2 017 323 | 1 530 513 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 141 067 | 3 141 067 | 1 656 791 | |
CJ | TOTAL (II) | 64 625 372 | 3 865 576 | 60 759 795 | 64 515 210 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 21 295 | 21 295 | 20 728 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 337 387 | 190 013 592 | 125 323 796 | 124 462 749 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 785 526 | 1 785 526 | ||
DD | Réserve légale (1) | 136 379 | 136 379 | ||
DG | Autres réserves | 53 791 637 | 53 791 637 | ||
DH | Report à nouveau | -3 815 408 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 387 735 | 3 456 667 | ||
DL | TOTAL (I) | 46 900 605 | 55 354 801 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 060 765 | 4 104 827 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 707 514 | 7 077 208 | ||
DR | TOTAL (IV) | 10 768 279 | 11 182 034 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 019 009 | 23 946 181 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 230 607 | 1 419 656 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 453 322 | 2 237 601 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 827 063 | 10 241 797 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 932 515 | 16 251 534 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 572 748 | |||
EA | Autres dettes | 241 228 | 260 110 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 378 421 | 3 568 664 | ||
EC | TOTAL (IV) | 67 654 913 | 57 925 542 | ||
ED | (V) | 372 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 125 323 796 | 124 462 749 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 192 820 896 | 554 101 | 193 374 997 | 227 789 598 |
FD | Production vendue biens | 15 910 | 15 910 | -35 193 063 | |
FG | Production vendue services | 41 018 379 | 1 488 278 | 42 506 657 | 40 071 533 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 233 855 185 | 2 042 379 | 235 897 564 | 232 668 069 |
FN | Production immobilisée | 505 933 | 35 247 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 54 977 | 91 470 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 958 925 | 1 396 475 | ||
FQ | Autres produits | 49 336 | 16 795 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 239 466 736 | 234 208 056 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 567 379 | 96 508 381 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 513 902 | -32 624 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 944 988 | 632 096 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 60 327 006 | 60 032 744 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 482 596 | 10 905 460 | ||
FY | Salaires et traitements | 47 564 050 | 47 859 810 | ||
FZ | Charges sociales | 18 372 736 | 18 463 594 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 815 087 | 5 505 072 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 192 238 | 173 402 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 956 113 | 1 368 478 | ||
GE | Autres charges | 647 648 | 862 744 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 246 383 743 | 242 279 156 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 917 007 | -8 071 101 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 119 198 | 128 264 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 721 | 480 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 809 821 | 2 364 068 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 131 563 | 7 462 283 | ||
GN | Différences positives de change | 27 005 | 4 494 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 088 307 | 9 959 589 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 972 305 | 10 137 935 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 174 139 | 1 481 947 | ||
GS | Différences négatives de change | 89 638 | 66 542 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 236 082 | 11 686 424 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 147 775 | -1 726 836 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -16 064 782 | -9 797 937 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 323 878 | 896 441 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 577 334 | 10 872 585 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 275 267 | 1 361 908 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 176 479 | 13 130 935 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209 545 | 1 316 673 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 728 190 | 2 785 412 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 760 637 | 3 126 245 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 698 372 | 7 228 329 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 478 107 | 5 902 606 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -201 411 | -79 923 | ||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 905 561 | 1 683 336 | 1 222 226 | 657 721 |
AH | Fonds commercial | 1 894 574 | 150 000 | 1 744 574 | 1 744 573 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 249 748 | 230 429 | 19 319 | 99 897 |
AN | Terrains | 6 008 077 | 276 250 | 5 731 827 | 6 845 693 |
AP | Constructions | 102 655 625 | 77 303 954 | 25 351 671 | 23 385 631 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 453 895 | 2 211 358 | 242 537 | 315 927 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 340 813 | 30 008 709 | 5 332 103 | 4 583 438 |
AV | Immobilisations en cours | 3 364 631 | 3 364 631 | 588 889 | |
AX | Avances et acomptes | 2 663 | 2 663 | 16 136 | |
CU | Autres participations | 65 173 964 | 63 453 779 | 1 720 185 | 8 453 715 |
BB | Créances rattachées à des participations | 24 861 097 | 10 830 201 | 14 030 896 | 12 655 631 |
BF | Prêts | 38 219 | 38 219 | 10 300 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 741 854 | 5 741 854 | 569 262 | |
BJ | TOTAL (I) | 250 690 720 | 186 148 015 | 64 542 705 | 59 926 811 |
BT | Marchandises | 35 820 119 | 2 093 147 | 33 726 971 | 34 172 061 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 56 742 | 56 742 | 503 284 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 306 287 | 325 490 | 10 980 797 | 11 510 972 |
BZ | Autres créances | 10 017 164 | 10 017 164 | 14 347 017 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 266 670 | 1 446 939 | 819 731 | 794 573 |
CF | Disponibilités | 2 017 323 | 2 017 323 | 1 530 513 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 141 067 | 3 141 067 | 1 656 791 | |
CJ | TOTAL (II) | 64 625 372 | 3 865 576 | 60 759 795 | 64 515 210 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 21 295 | 21 295 | 20 728 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 337 387 | 190 013 592 | 125 323 796 | 124 462 749 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 785 526 | 1 785 526 | ||
DD | Réserve légale (1) | 136 379 | 136 379 | ||
DG | Autres réserves | 53 791 637 | 53 791 637 | ||
DH | Report à nouveau | -3 815 408 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 387 735 | 3 456 667 | ||
DL | TOTAL (I) | 46 900 605 | 55 354 801 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 060 765 | 4 104 827 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 707 514 | 7 077 208 | ||
DR | TOTAL (IV) | 10 768 279 | 11 182 034 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 019 009 | 23 946 181 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 230 607 | 1 419 656 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 453 322 | 2 237 601 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 827 063 | 10 241 797 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 932 515 | 16 251 534 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 572 748 | |||
EA | Autres dettes | 241 228 | 260 110 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 378 421 | 3 568 664 | ||
EC | TOTAL (IV) | 67 654 913 | 57 925 542 | ||
ED | (V) | 372 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 125 323 796 | 124 462 749 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 192 820 896 | 554 101 | 193 374 997 | 227 789 598 |
FD | Production vendue biens | 15 910 | 15 910 | -35 193 063 | |
FG | Production vendue services | 41 018 379 | 1 488 278 | 42 506 657 | 40 071 533 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 233 855 185 | 2 042 379 | 235 897 564 | 232 668 069 |
FN | Production immobilisée | 505 933 | 35 247 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 54 977 | 91 470 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 958 925 | 1 396 475 | ||
FQ | Autres produits | 49 336 | 16 795 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 239 466 736 | 234 208 056 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 567 379 | 96 508 381 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 513 902 | -32 624 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 944 988 | 632 096 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 60 327 006 | 60 032 744 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 482 596 | 10 905 460 | ||
FY | Salaires et traitements | 47 564 050 | 47 859 810 | ||
FZ | Charges sociales | 18 372 736 | 18 463 594 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 815 087 | 5 505 072 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 192 238 | 173 402 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 956 113 | 1 368 478 | ||
GE | Autres charges | 647 648 | 862 744 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 246 383 743 | 242 279 156 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 917 007 | -8 071 101 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 119 198 | 128 264 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 721 | 480 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 809 821 | 2 364 068 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 131 563 | 7 462 283 | ||
GN | Différences positives de change | 27 005 | 4 494 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 088 307 | 9 959 589 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 972 305 | 10 137 935 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 174 139 | 1 481 947 | ||
GS | Différences négatives de change | 89 638 | 66 542 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 236 082 | 11 686 424 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 147 775 | -1 726 836 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -16 064 782 | -9 797 937 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 323 878 | 896 441 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 577 334 | 10 872 585 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 275 267 | 1 361 908 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 176 479 | 13 130 935 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209 545 | 1 316 673 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 728 190 | 2 785 412 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 760 637 | 3 126 245 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 698 372 | 7 228 329 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 478 107 | 5 902 606 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -201 411 | -79 923 | ||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 905 561 | 1 683 336 | 1 222 226 | 657 721 |
AH | Fonds commercial | 1 894 574 | 150 000 | 1 744 574 | 1 744 573 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 249 748 | 230 429 | 19 319 | 99 897 |
AN | Terrains | 6 008 077 | 276 250 | 5 731 827 | 6 845 693 |
AP | Constructions | 102 655 625 | 77 303 954 | 25 351 671 | 23 385 631 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 453 895 | 2 211 358 | 242 537 | 315 927 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 340 813 | 30 008 709 | 5 332 103 | 4 583 438 |
AV | Immobilisations en cours | 3 364 631 | 3 364 631 | 588 889 | |
AX | Avances et acomptes | 2 663 | 2 663 | 16 136 | |
CU | Autres participations | 65 173 964 | 63 453 779 | 1 720 185 | 8 453 715 |
BB | Créances rattachées à des participations | 24 861 097 | 10 830 201 | 14 030 896 | 12 655 631 |
BF | Prêts | 38 219 | 38 219 | 10 300 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 741 854 | 5 741 854 | 569 262 | |
BJ | TOTAL (I) | 250 690 720 | 186 148 015 | 64 542 705 | 59 926 811 |
BT | Marchandises | 35 820 119 | 2 093 147 | 33 726 971 | 34 172 061 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 56 742 | 56 742 | 503 284 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 306 287 | 325 490 | 10 980 797 | 11 510 972 |
BZ | Autres créances | 10 017 164 | 10 017 164 | 14 347 017 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 266 670 | 1 446 939 | 819 731 | 794 573 |
CF | Disponibilités | 2 017 323 | 2 017 323 | 1 530 513 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 141 067 | 3 141 067 | 1 656 791 | |
CJ | TOTAL (II) | 64 625 372 | 3 865 576 | 60 759 795 | 64 515 210 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 21 295 | 21 295 | 20 728 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 337 387 | 190 013 592 | 125 323 796 | 124 462 749 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 785 526 | 1 785 526 | ||
DD | Réserve légale (1) | 136 379 | 136 379 | ||
DG | Autres réserves | 53 791 637 | 53 791 637 | ||
DH | Report à nouveau | -3 815 408 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 385 264 | -3 815 408 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 387 735 | 3 456 667 | ||
DL | TOTAL (I) | 46 900 605 | 55 354 801 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 060 765 | 4 104 827 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 707 514 | 7 077 208 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 768 279 | 11 182 034 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 019 009 | 23 946 181 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 230 607 | 1 419 656 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 453 322 | 2 237 601 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 827 063 | 10 241 797 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 932 515 | 16 251 534 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 572 748 | |||
EA | Autres dettes | 241 228 | 260 110 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 378 421 | 3 568 664 | ||
EC | TOTAL (IV) | 67 654 913 | 57 925 542 | ||
ED | (V) | 372 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 125 323 796 | 124 462 749 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 192 820 896 | 554 101 | 193 374 997 | 227 789 598 |
FD | Production vendue biens | 15 910 | 15 910 | -35 193 063 | |
FG | Production vendue services | 41 018 379 | 1 488 278 | 42 506 657 | 40 071 533 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 233 855 185 | 2 042 379 | 235 897 564 | 232 668 069 |
FN | Production immobilisée | 505 933 | 35 247 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 54 977 | 91 470 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 958 925 | 1 396 475 | ||
FQ | Autres produits | 49 336 | 16 795 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 239 466 736 | 234 208 056 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 567 379 | 96 508 381 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 513 902 | -32 624 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 944 988 | 632 096 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 60 327 006 | 60 032 744 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 482 596 | 10 905 460 | ||
FY | Salaires et traitements | 47 564 050 | 47 859 810 | ||
FZ | Charges sociales | 18 372 736 | 18 463 594 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 815 087 | 5 505 072 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 192 238 | 173 402 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 956 113 | 1 368 478 | ||
GE | Autres charges | 647 648 | 862 744 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 246 383 743 | 242 279 156 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 917 007 | -8 071 101 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 119 198 | 128 264 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 721 | 480 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 809 821 | 2 364 068 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 131 563 | 7 462 283 | ||
GN | Différences positives de change | 27 005 | 4 494 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 088 307 | 9 959 589 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 972 305 | 10 137 935 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 174 139 | 1 481 947 | ||
GS | Différences négatives de change | 89 638 | 66 542 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 236 082 | 11 686 424 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 147 775 | -1 726 836 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -16 064 782 | -9 797 937 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 323 878 | 896 441 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 577 334 | 10 872 585 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 275 267 | 1 361 908 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 176 479 | 13 130 935 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209 545 | 1 316 673 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 728 190 | 2 785 412 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 760 637 | 3 126 245 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 698 372 | 7 228 329 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 478 107 | 5 902 606 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -201 411 | -79 923 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 731 522 | 257 298 579 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 116 786 | 261 113 987 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8 385 264 | -3 815 408 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 529 539 | 384 225 | 1 913 764 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 334 616 | 5 430 862 | 2 691 332 | 109 074 146 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 107 864 155 | 5 815 087 | 2 691 332 | 110 987 911 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 387 735 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 456 667 | 387 261 | 456 193 | 3 387 735 |
4A | Provisions pour litiges | 2 938 531 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 22 234 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 540 395 | |||
5B | Provisions pour impôts | 546 540 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 720 579 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 182 034 | 2 246 311 | 2 660 066 | 10 768 279 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 422 335 | 272 335 | 150 000 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 1 022 238 | 163 457 | 459 570 | 726 125 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 63 453 779 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 2 161 960 | 2 093 147 | 2 161 960 | 2 093 147 |
6T | Sur comptes clients | 392 181 | 99 091 | 165 782 | 325 490 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 472 468 | 25 529 | 1 446 939 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 68 889 477 | 13 306 022 | 3 169 818 | 79 025 681 |
7C | TOTAL GENERAL | 83 528 179 | 15 939 593 | 6 286 078 | 93 181 694 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 148 351 | 2 878 993 | ||
UG | - Financières | 10 972 561 | 131 818 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 760 637 | 3 275 267 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 24 861 097 | 38 219 | ||
UP | Prêts | 38 219 | 38 219 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 741 854 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 652 841 | |||
UX | Autres créances clients | 10 653 446 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 038 403 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 794 283 | |||
VB | T. V. A. | 992 846 | |||
VP | Divers | 2 349 603 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 842 030 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 141 067 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 105 689 | 24 502 737 | 30 602 952 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 019 009 | 20 019 009 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 000 000 | 1 600 000 | 6 400 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 230 607 | 2 230 607 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 827 063 | 11 827 063 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 442 884 | 6 442 884 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 314 128 | 6 314 128 | ||
VW | T.V.A. | 1 052 040 | 1 052 040 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 123 463 | 3 123 463 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 572 748 | 2 572 748 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 228 | 241 228 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 378 421 | 3 378 421 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 201 591 | 56 570 984 | 8 630 607 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 600 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 905 561 | 1 683 336 | 1 222 226 | 657 721 |
AH | Fonds commercial | 1 894 574 | 150 000 | 1 744 574 | 1 744 573 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 249 748 | 230 429 | 19 319 | 99 897 |
AN | Terrains | 6 008 077 | 276 250 | 5 731 827 | 6 845 693 |
AP | Constructions | 102 655 625 | 77 303 954 | 25 351 671 | 23 385 631 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 453 895 | 2 211 358 | 242 537 | 315 927 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 340 813 | 30 008 709 | 5 332 103 | 4 583 438 |
AV | Immobilisations en cours | 3 364 631 | 3 364 631 | 588 889 | |
AX | Avances et acomptes | 2 663 | 2 663 | 16 136 | |
CU | Autres participations | 65 173 964 | 63 453 779 | 1 720 185 | 8 453 715 |
BB | Créances rattachées à des participations | 24 861 097 | 10 830 201 | 14 030 896 | 12 655 631 |
BF | Prêts | 38 219 | 38 219 | 10 300 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 741 854 | 5 741 854 | 569 262 | |
BJ | TOTAL (I) | 250 690 720 | 186 148 015 | 64 542 705 | 59 926 811 |
BT | Marchandises | 35 820 119 | 2 093 147 | 33 726 971 | 34 172 061 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 56 742 | 56 742 | 503 284 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 306 287 | 325 490 | 10 980 797 | 11 510 972 |
BZ | Autres créances | 10 017 164 | 10 017 164 | 14 347 017 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 266 670 | 1 446 939 | 819 731 | 794 573 |
CF | Disponibilités | 2 017 323 | 2 017 323 | 1 530 513 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 141 067 | 3 141 067 | 1 656 791 | |
CJ | TOTAL (II) | 64 625 372 | 3 865 576 | 60 759 795 | 64 515 210 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 21 295 | 21 295 | 20 728 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 337 387 | 190 013 592 | 125 323 796 | 124 462 749 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 785 526 | 1 785 526 | ||
DD | Réserve légale (1) | 136 379 | 136 379 | ||
DG | Autres réserves | 53 791 637 | 53 791 637 | ||
DH | Report à nouveau | -3 815 408 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 387 735 | 3 456 667 | ||
DL | TOTAL (I) | 46 900 605 | 55 354 801 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 060 765 | 4 104 827 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 707 514 | 7 077 208 | ||
DR | TOTAL (IV) | 10 768 279 | 11 182 034 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 019 009 | 23 946 181 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 230 607 | 1 419 656 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 453 322 | 2 237 601 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 827 063 | 10 241 797 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 932 515 | 16 251 534 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 572 748 | |||
EA | Autres dettes | 241 228 | 260 110 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 378 421 | 3 568 664 | ||
EC | TOTAL (IV) | 67 654 913 | 57 925 542 | ||
ED | (V) | 372 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 125 323 796 | 124 462 749 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 192 820 896 | 554 101 | 193 374 997 | 227 789 598 |
FD | Production vendue biens | 15 910 | 15 910 | -35 193 063 | |
FG | Production vendue services | 41 018 379 | 1 488 278 | 42 506 657 | 40 071 533 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 233 855 185 | 2 042 379 | 235 897 564 | 232 668 069 |
FN | Production immobilisée | 505 933 | 35 247 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 54 977 | 91 470 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 958 925 | 1 396 475 | ||
FQ | Autres produits | 49 336 | 16 795 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 239 466 736 | 234 208 056 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 567 379 | 96 508 381 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 513 902 | -32 624 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 944 988 | 632 096 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 60 327 006 | 60 032 744 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 482 596 | 10 905 460 | ||
FY | Salaires et traitements | 47 564 050 | 47 859 810 | ||
FZ | Charges sociales | 18 372 736 | 18 463 594 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 815 087 | 5 505 072 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 192 238 | 173 402 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 956 113 | 1 368 478 | ||
GE | Autres charges | 647 648 | 862 744 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 246 383 743 | 242 279 156 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 917 007 | -8 071 101 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 119 198 | 128 264 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 721 | 480 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 809 821 | 2 364 068 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 131 563 | 7 462 283 | ||
GN | Différences positives de change | 27 005 | 4 494 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 088 307 | 9 959 589 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 972 305 | 10 137 935 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 174 139 | 1 481 947 | ||
GS | Différences négatives de change | 89 638 | 66 542 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 236 082 | 11 686 424 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 147 775 | -1 726 836 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -16 064 782 | -9 797 937 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 323 878 | 896 441 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 577 334 | 10 872 585 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 275 267 | 1 361 908 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 176 479 | 13 130 935 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209 545 | 1 316 673 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 728 190 | 2 785 412 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 760 637 | 3 126 245 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 698 372 | 7 228 329 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 478 107 | 5 902 606 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -201 411 | -79 923 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 905 561 | 1 683 336 | 1 222 226 | 657 721 |
AH | Fonds commercial | 1 894 574 | 150 000 | 1 744 574 | 1 744 573 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 249 748 | 230 429 | 19 319 | 99 897 |
AN | Terrains | 6 008 077 | 276 250 | 5 731 827 | 6 845 693 |
AP | Constructions | 102 655 625 | 77 303 954 | 25 351 671 | 23 385 631 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 453 895 | 2 211 358 | 242 537 | 315 927 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 340 813 | 30 008 709 | 5 332 103 | 4 583 438 |
AV | Immobilisations en cours | 3 364 631 | 3 364 631 | 588 889 | |
AX | Avances et acomptes | 2 663 | 2 663 | 16 136 | |
CU | Autres participations | 65 173 964 | 63 453 779 | 1 720 185 | 8 453 715 |
BB | Créances rattachées à des participations | 24 861 097 | 10 830 201 | 14 030 896 | 12 655 631 |
BF | Prêts | 38 219 | 38 219 | 10 300 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 741 854 | 5 741 854 | 569 262 | |
BJ | TOTAL (I) | 250 690 720 | 186 148 015 | 64 542 705 | 59 926 811 |
BT | Marchandises | 35 820 119 | 2 093 147 | 33 726 971 | 34 172 061 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 56 742 | 56 742 | 503 284 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 306 287 | 325 490 | 10 980 797 | 11 510 972 |
BZ | Autres créances | 10 017 164 | 10 017 164 | 14 347 017 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 266 670 | 1 446 939 | 819 731 | 794 573 |
CF | Disponibilités | 2 017 323 | 2 017 323 | 1 530 513 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 141 067 | 3 141 067 | 1 656 791 | |
CJ | TOTAL (II) | 64 625 372 | 3 865 576 | 60 759 795 | 64 515 210 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 21 295 | 21 295 | 20 728 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 337 387 | 190 013 592 | 125 323 796 | 124 462 749 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 785 526 | 1 785 526 | ||
DD | Réserve légale (1) | 136 379 | 136 379 | ||
DG | Autres réserves | 53 791 637 | 53 791 637 | ||
DH | Report à nouveau | -3 815 408 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 385 264 | -3 815 408 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 387 735 | 3 456 667 | ||
DL | TOTAL (I) | 46 900 605 | 55 354 801 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 060 765 | 4 104 827 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 707 514 | 7 077 208 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 768 279 | 11 182 034 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 019 009 | 23 946 181 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 230 607 | 1 419 656 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 453 322 | 2 237 601 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 827 063 | 10 241 797 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 932 515 | 16 251 534 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 572 748 | |||
EA | Autres dettes | 241 228 | 260 110 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 378 421 | 3 568 664 | ||
EC | TOTAL (IV) | 67 654 913 | 57 925 542 | ||
ED | (V) | 372 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 125 323 796 | 124 462 749 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 192 820 896 | 554 101 | 193 374 997 | 227 789 598 |
FD | Production vendue biens | 15 910 | 15 910 | -35 193 063 | |
FG | Production vendue services | 41 018 379 | 1 488 278 | 42 506 657 | 40 071 533 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 233 855 185 | 2 042 379 | 235 897 564 | 232 668 069 |
FN | Production immobilisée | 505 933 | 35 247 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 54 977 | 91 470 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 958 925 | 1 396 475 | ||
FQ | Autres produits | 49 336 | 16 795 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 239 466 736 | 234 208 056 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 567 379 | 96 508 381 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 513 902 | -32 624 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 944 988 | 632 096 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 60 327 006 | 60 032 744 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 482 596 | 10 905 460 | ||
FY | Salaires et traitements | 47 564 050 | 47 859 810 | ||
FZ | Charges sociales | 18 372 736 | 18 463 594 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 815 087 | 5 505 072 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 192 238 | 173 402 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 956 113 | 1 368 478 | ||
GE | Autres charges | 647 648 | 862 744 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 246 383 743 | 242 279 156 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 917 007 | -8 071 101 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 119 198 | 128 264 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 721 | 480 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 809 821 | 2 364 068 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 131 563 | 7 462 283 | ||
GN | Différences positives de change | 27 005 | 4 494 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 088 307 | 9 959 589 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 972 305 | 10 137 935 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 174 139 | 1 481 947 | ||
GS | Différences négatives de change | 89 638 | 66 542 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 236 082 | 11 686 424 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 147 775 | -1 726 836 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -16 064 782 | -9 797 937 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 323 878 | 896 441 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 577 334 | 10 872 585 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 275 267 | 1 361 908 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 176 479 | 13 130 935 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209 545 | 1 316 673 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 728 190 | 2 785 412 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 760 637 | 3 126 245 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 698 372 | 7 228 329 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 478 107 | 5 902 606 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -201 411 | -79 923 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 731 522 | 257 298 579 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 116 786 | 261 113 987 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8 385 264 | -3 815 408 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 529 539 | 384 225 | 1 913 764 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 334 616 | 5 430 862 | 2 691 332 | 109 074 146 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 107 864 155 | 5 815 087 | 2 691 332 | 110 987 911 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 387 735 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 456 667 | 387 261 | 456 193 | 3 387 735 |
4A | Provisions pour litiges | 2 938 531 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 22 234 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 540 395 | |||
5B | Provisions pour impôts | 546 540 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 720 579 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 182 034 | 2 246 311 | 2 660 066 | 10 768 279 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 422 335 | 272 335 | 150 000 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 1 022 238 | 163 457 | 459 570 | 726 125 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 63 453 779 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 2 161 960 | 2 093 147 | 2 161 960 | 2 093 147 |
6T | Sur comptes clients | 392 181 | 99 091 | 165 782 | 325 490 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 472 468 | 25 529 | 1 446 939 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 68 889 477 | 13 306 022 | 3 169 818 | 79 025 681 |
7C | TOTAL GENERAL | 83 528 179 | 15 939 593 | 6 286 078 | 93 181 694 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 148 351 | 2 878 993 | ||
UG | - Financières | 10 972 561 | 131 818 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 760 637 | 3 275 267 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 24 861 097 | 38 219 | ||
UP | Prêts | 38 219 | 38 219 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 741 854 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 652 841 | |||
UX | Autres créances clients | 10 653 446 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 038 403 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 794 283 | |||
VB | T. V. A. | 992 846 | |||
VP | Divers | 2 349 603 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 842 030 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 141 067 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 105 689 | 24 502 737 | 30 602 952 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 019 009 | 20 019 009 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 000 000 | 1 600 000 | 6 400 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 230 607 | 2 230 607 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 827 063 | 11 827 063 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 442 884 | 6 442 884 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 314 128 | 6 314 128 | ||
VW | T.V.A. | 1 052 040 | 1 052 040 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 123 463 | 3 123 463 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 572 748 | 2 572 748 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 228 | 241 228 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 378 421 | 3 378 421 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 201 591 | 56 570 984 | 8 630 607 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 600 000 |