4771Z : Commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles (NAFRev2 : 47)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AH | Fonds commercial | 5 970 583 | 691 613 | 5 278 970 | 5 408 970 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 363 979 | | 1 363 979 | 1 363 979 |
AP | Constructions | 1 183 815 | 1 071 530 | 112 285 | 200 094 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 291 328 | 1 901 178 | 2 390 150 | 2 612 724 |
CU | Autres participations | 1 200 | | 1 200 | 1 200 |
BD | Autres titres immobilisés | 45 | | 45 | 45 |
BH | Autres immobilisations financières | 529 118 | | 529 118 | 478 201 |
BJ | TOTAL (I) | 13 340 071 | 3 664 321 | 9 675 750 | 10 065 216 |
BT | Marchandises | 1 908 119 | | 1 908 119 | 2 425 558 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 29 440 | | 29 440 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 096 | | 27 096 | |
BZ | Autres créances | 1 034 615 | | 1 034 615 | 1 135 515 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 117 322 | | 117 322 | 117 322 |
CF | Disponibilités | 841 949 | | 841 949 | 515 904 |
CH | Charges constatées d’avance | 409 011 | | 409 011 | 368 275 |
CJ | TOTAL (II) | 4 367 554 | | 4 367 554 | 4 562 575 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 707 626 | 3 664 321 | 14 043 304 | 14 627 792 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 37 500 | 37 500 | | |
DD | Réserve légale (1) | 3 750 | 3 750 | | |
DG | Autres réserves | 3 226 244 | 3 226 244 | | |
DH | Report à nouveau | -2 866 147 | | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 533 708 | -2 866 147 | | |
DL | TOTAL (I) | -2 132 361 | 401 346 | | |
DP | Provisions pour risques | 50 616 | 50 616 | | |
DR | TOTAL (III) | 50 616 | 50 616 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 387 460 | 1 841 940 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 313 | 261 920 | | |
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 605 | 14 434 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 086 539 | 11 715 947 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 438 131 | 341 587 | | |
EC | TOTAL (IV) | 16 125 050 | 14 175 829 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 043 304 | 14 627 792 | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 624 888 | 13 755 408 | | |
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 835 | 2 155 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FA | Ventes de marchandises | 9 304 171 | | 9 304 171 | 11 134 914 |
FG | Production vendue services | 28 927 | | 28 927 | 38 535 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 333 098 | | 9 333 098 | 11 173 450 |
FO | Subventions d’exploitation | | | 3 535 | 19 074 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 433 | 32 756 |
FQ | Autres produits | | | 526 | 1 645 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 405 594 | 11 226 927 |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 857 010 | 6 149 417 |
FT | Variation de stock (marchandises) | | | 517 439 | 150 413 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 3 563 415 | 3 828 580 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 193 | 169 463 |
FY | Salaires et traitements | | | 1 897 619 | 2 143 338 |
FZ | Charges sociales | | | 668 775 | 788 079 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 513 853 | 498 170 |
GE | Autres charges | | | 6 993 | 8 894 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 147 300 | 13 736 358 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | -2 741 705 | -2 509 431 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 22 981 | 42 164 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 22 981 | 42 164 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -22 981 | -42 164 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | -2 764 687 | -2 551 598 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 797 | 8 271 | | |
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000 | 425 000 | | |
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 360 616 | 703 412 | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 816 413 | 1 136 683 | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 140 | 3 643 | | |
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 460 234 | 1 363 297 | | |
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 059 | 84 293 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585 434 | 1 451 235 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 230 978 | -314 551 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 222 007 | 12 363 610 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 755 716 | 15 229 758 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 533 708 | -2 866 147 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 815 167 | 545 297 | 387 755 | 2 972 708 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 815 167 | 545 297 | 387 755 | 2 972 708 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A | Provisions pour litiges | | | | 50 616 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 616 | 50 616 | 50 616 | 50 616 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 001 613 | | 310 000 | 691 613 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 001 613 | | 310 000 | 691 613 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 052 229 | 50 616 | 360 616 | 742 229 |
UJ | - Exceptionnelles | | 50 616 | 360 616 | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 529 118 | | 529 118 | |
UX | Autres créances clients | 27 096 | 27 096 | | |
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 191 | 1 191 | | |
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 220 | 2 220 | | |
VM | Impôts sur les bénéfices | 135 138 | 135 138 | | |
VB | T. V. A. | 85 391 | 85 391 | | |
VP | Divers | 9 844 | 9 844 | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800 830 | 800 830 | | |
VS | Charges constatées d’avance | 409 011 | 409 011 | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 999 842 | 1 470 723 | 529 118 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 835 | 2 835 | | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 384 625 | 892 068 | 369 540 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 086 539 | 14 086 539 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 110 885 | 110 885 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 924 | 256 924 | | |
VW | T.V.A. | 51 213 | 51 213 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 107 | 19 107 | | |
VI | Groupe et associés | 205 313 | 205 313 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 117 444 | 15 624 888 | 369 540 | 123 015 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 457 785 | | | |