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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 539 | 1 539 | ||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 8 | |||
BB | Créances rattachées à des participations | 952 697 | 952 697 | 952 697 | |
BJ | TOTAL (I) | 954 236 | 1 539 | 952 697 | 952 697 |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 359 | 16 359 | 34 554 | |
BZ | Autres créances | 1 298 061 | 1 298 061 | 1 210 591 | |
CF | Disponibilités | 18 666 | 18 666 | 5 104 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 333 086 | 1 333 086 | 1 250 248 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 287 322 | 1 539 | 2 285 783 | 2 202 945 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DH | Report à nouveau | -175 793 | -85 614 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 003 | -90 178 | ||
DK | Provisions réglementées | 25 638 | 20 181 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 848 | -5 612 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 266 339 | 2 205 286 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 586 | 3 271 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 274 936 | 2 208 557 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 285 783 | 2 202 945 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ | Autres produits | 71 547 | 34 554 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 71 547 | 34 554 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 143 | 60 205 | ||
GE | Autres charges | 29 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 172 | 60 206 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 62 375 | -25 652 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 000 | 16 308 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 915 | 71 985 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 915 | -55 676 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 460 | -81 329 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 457 | 8 850 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 457 | -8 850 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 547 | 50 862 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 544 | 141 041 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 003 | -90 178 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 539 | 1 539 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 539 | 1 539 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 25 638 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 20 181 | 5 457 | 25 638 | |
7C | TOTAL GENERAL | 20 181 | 5 457 | 25 638 | |
UJ | - Exceptionnelles | 5 457 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 16 359 | |||
VP | Divers | 1 298 061 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 314 420 | 1 314 420 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 | 11 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 586 | 8 586 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 266 339 | 2 266 339 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 274 936 | 2 274 936 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 539 | 1 539 | ||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 8 | |||
BB | Créances rattachées à des participations | 952 697 | 952 697 | 952 697 | |
BJ | TOTAL (I) | 954 236 | 1 539 | 952 697 | 952 697 |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 359 | 16 359 | 34 554 | |
BZ | Autres créances | 1 298 061 | 1 298 061 | 1 210 591 | |
CF | Disponibilités | 18 666 | 18 666 | 5 104 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 333 086 | 1 333 086 | 1 250 248 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 287 322 | 1 539 | 2 285 783 | 2 202 945 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DH | Report à nouveau | -175 793 | -85 614 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 003 | -90 178 | ||
DK | Provisions réglementées | 25 638 | 20 181 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 848 | -5 612 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 266 339 | 2 205 286 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 586 | 3 271 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 274 936 | 2 208 557 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 285 783 | 2 202 945 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ | Autres produits | 71 547 | 34 554 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 71 547 | 34 554 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 143 | 60 205 | ||
GE | Autres charges | 29 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 172 | 60 206 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 62 375 | -25 652 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 000 | 16 308 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 915 | 71 985 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 915 | -55 676 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 460 | -81 329 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 457 | 8 850 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 457 | -8 850 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 547 | 50 862 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 544 | 141 041 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 003 | -90 178 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 539 | 1 539 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 539 | 1 539 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 25 638 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 20 181 | 5 457 | 25 638 | |
7C | TOTAL GENERAL | 20 181 | 5 457 | 25 638 | |
UJ | - Exceptionnelles | 5 457 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 16 359 | |||
VP | Divers | 1 298 061 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 314 420 | 1 314 420 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 | 11 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 586 | 8 586 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 266 339 | 2 266 339 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 274 936 | 2 274 936 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 539 | 1 539 | ||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 8 | |||
BB | Créances rattachées à des participations | 952 697 | 952 697 | 952 697 | |
BJ | TOTAL (I) | 954 236 | 1 539 | 952 697 | 952 697 |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 359 | 16 359 | 34 554 | |
BZ | Autres créances | 1 298 061 | 1 298 061 | 1 210 591 | |
CF | Disponibilités | 18 666 | 18 666 | 5 104 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 333 086 | 1 333 086 | 1 250 248 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 287 322 | 1 539 | 2 285 783 | 2 202 945 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DH | Report à nouveau | -175 793 | -85 614 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 003 | -90 178 | ||
DK | Provisions réglementées | 25 638 | 20 181 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 848 | -5 612 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 266 339 | 2 205 286 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 586 | 3 271 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 274 936 | 2 208 557 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 285 783 | 2 202 945 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ | Autres produits | 71 547 | 34 554 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 71 547 | 34 554 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 143 | 60 205 | ||
GE | Autres charges | 29 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 172 | 60 206 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 62 375 | -25 652 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 000 | 16 308 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 915 | 71 985 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 915 | -55 676 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 460 | -81 329 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 457 | 8 850 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 457 | -8 850 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 547 | 50 862 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 544 | 141 041 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 003 | -90 178 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 539 | 1 539 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 539 | 1 539 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 25 638 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 20 181 | 5 457 | 25 638 | |
7C | TOTAL GENERAL | 20 181 | 5 457 | 25 638 | |
UJ | - Exceptionnelles | 5 457 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 16 359 | |||
VP | Divers | 1 298 061 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 314 420 | 1 314 420 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 | 11 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 586 | 8 586 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 266 339 | 2 266 339 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 274 936 | 2 274 936 |