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de Plivot
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 319 | 33 941 | 3 378 | |
AH | Fonds commercial | 7 000 | 7 000 | 7 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 030 | 28 173 | 9 856 | 2 759 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 408 343 | 280 614 | 127 730 | 159 183 |
CU | Autres participations | 1 052 628 | 1 052 628 | 1 052 628 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 362 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 381 | 381 | 381 | |
BF | Prêts | 919 | 919 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 38 701 | 38 701 | 38 701 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 583 322 | 342 728 | 1 240 594 | 1 261 015 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 109 447 | 109 447 | 72 302 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 564 | 9 564 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 249 020 | 18 577 | 230 442 | 180 174 |
BZ | Autres créances | 151 049 | 151 049 | 174 409 | |
CF | Disponibilités | 190 190 | 190 190 | 336 974 | |
CH | Charges constatées d’avance | 107 998 | 107 998 | 105 320 | |
CJ | TOTAL (II) | 817 267 | 18 577 | 798 690 | 869 179 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 400 590 | 361 305 | 2 039 284 | 2 130 194 |
CR | Parts à plus d’un an | 27 498 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 067 982 | 896 287 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 096 | 221 694 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 254 078 | 1 172 982 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 061 | 26 061 | ||
DR | TOTAL (III) | 26 061 | 26 061 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 676 | 160 374 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 503 | 178 734 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 950 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 002 | 104 835 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 372 844 | 380 026 | ||
EA | Autres dettes | 100 169 | 107 183 | ||
EC | TOTAL (IV) | 759 146 | 931 152 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 039 284 | 2 130 194 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 817 | 931 152 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 117 | 44 329 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 275 667 | 58 535 | 4 334 202 | 4 234 800 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 275 667 | 58 535 | 4 334 202 | 4 234 800 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 144 170 | 165 430 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 478 372 | 4 400 230 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 627 546 | 631 082 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -37 145 | -5 585 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 834 023 | 1 720 726 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 374 | 82 650 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 245 163 | 1 169 555 | ||
FZ | Charges sociales | 527 758 | 501 409 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 202 | 54 293 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 991 | 5 909 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 344 911 | 4 160 038 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 133 461 | 240 191 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 27 739 | 31 610 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 753 | 31 610 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 769 | 8 507 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 769 | 8 507 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 985 | 23 103 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 153 446 | 263 294 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139 | 5 519 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 430 | 9 100 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 569 | 14 619 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 163 | 5 944 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 511 | 450 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 674 | 6 394 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -106 | 8 225 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 244 | 49 824 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 509 694 | 4 446 458 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 378 598 | 4 224 764 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 131 096 | 221 694 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 597 564 | 536 159 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 144 170 | 164 865 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 886 | 1 055 | 33 941 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 640 | 46 147 | 308 787 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 295 526 | 47 202 | 342 728 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 26 061 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 061 | 26 061 | ||
6T | Sur comptes clients | 10 587 | 7 990 | 18 577 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 587 | 7 990 | 18 577 | |
7C | TOTAL GENERAL | 36 647 | 7 990 | 44 638 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 991 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 919 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 38 701 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 498 | |||
UX | Autres créances clients | 221 522 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 011 | |||
VB | T. V. A. | 10 671 | |||
VP | Divers | 55 644 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 723 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 107 998 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 687 | 480 568 | 67 119 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 120 | 43 120 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 557 | 36 178 | 35 379 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 351 | 2 351 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 143 002 | 143 002 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 195 796 | 195 796 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 045 | 127 045 | ||
VW | T.V.A. | 27 212 | 27 212 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 791 | 22 791 | ||
VI | Groupe et associés | 25 152 | 25 152 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 169 | 100 169 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 196 | 722 817 | 35 379 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 170 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 319 | 33 941 | 3 378 | |
AH | Fonds commercial | 7 000 | 7 000 | 7 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 030 | 28 173 | 9 856 | 2 759 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 408 343 | 280 614 | 127 730 | 159 183 |
CU | Autres participations | 1 052 628 | 1 052 628 | 1 052 628 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 362 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 381 | 381 | 381 | |
BF | Prêts | 919 | 919 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 38 701 | 38 701 | 38 701 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 583 322 | 342 728 | 1 240 594 | 1 261 015 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 109 447 | 109 447 | 72 302 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 564 | 9 564 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 249 020 | 18 577 | 230 442 | 180 174 |
BZ | Autres créances | 151 049 | 151 049 | 174 409 | |
CF | Disponibilités | 190 190 | 190 190 | 336 974 | |
CH | Charges constatées d’avance | 107 998 | 107 998 | 105 320 | |
CJ | TOTAL (II) | 817 267 | 18 577 | 798 690 | 869 179 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 400 590 | 361 305 | 2 039 284 | 2 130 194 |
CR | Parts à plus d’un an | 27 498 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 067 982 | 896 287 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 096 | 221 694 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 254 078 | 1 172 982 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 061 | 26 061 | ||
DR | TOTAL (III) | 26 061 | 26 061 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 676 | 160 374 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 503 | 178 734 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 950 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 002 | 104 835 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 372 844 | 380 026 | ||
EA | Autres dettes | 100 169 | 107 183 | ||
EC | TOTAL (IV) | 759 146 | 931 152 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 039 284 | 2 130 194 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 817 | 931 152 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 117 | 44 329 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 275 667 | 58 535 | 4 334 202 | 4 234 800 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 275 667 | 58 535 | 4 334 202 | 4 234 800 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 144 170 | 165 430 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 478 372 | 4 400 230 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 627 546 | 631 082 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -37 145 | -5 585 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 834 023 | 1 720 726 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 374 | 82 650 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 245 163 | 1 169 555 | ||
FZ | Charges sociales | 527 758 | 501 409 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 202 | 54 293 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 991 | 5 909 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 344 911 | 4 160 038 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 133 461 | 240 191 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 27 739 | 31 610 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 753 | 31 610 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 769 | 8 507 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 769 | 8 507 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 985 | 23 103 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 153 446 | 263 294 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139 | 5 519 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 430 | 9 100 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 569 | 14 619 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 163 | 5 944 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 511 | 450 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 674 | 6 394 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -106 | 8 225 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 244 | 49 824 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 509 694 | 4 446 458 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 378 598 | 4 224 764 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 131 096 | 221 694 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 597 564 | 536 159 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 144 170 | 164 865 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 886 | 1 055 | 33 941 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 640 | 46 147 | 308 787 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 295 526 | 47 202 | 342 728 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 26 061 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 061 | 26 061 | ||
6T | Sur comptes clients | 10 587 | 7 990 | 18 577 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 587 | 7 990 | 18 577 | |
7C | TOTAL GENERAL | 36 647 | 7 990 | 44 638 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 991 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 919 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 38 701 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 498 | |||
UX | Autres créances clients | 221 522 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 011 | |||
VB | T. V. A. | 10 671 | |||
VP | Divers | 55 644 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 723 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 107 998 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 687 | 480 568 | 67 119 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 120 | 43 120 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 557 | 36 178 | 35 379 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 351 | 2 351 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 143 002 | 143 002 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 195 796 | 195 796 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 045 | 127 045 | ||
VW | T.V.A. | 27 212 | 27 212 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 791 | 22 791 | ||
VI | Groupe et associés | 25 152 | 25 152 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 169 | 100 169 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 196 | 722 817 | 35 379 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 170 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 319 | 33 941 | 3 378 | |
AH | Fonds commercial | 7 000 | 7 000 | 7 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 030 | 28 173 | 9 856 | 2 759 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 408 343 | 280 614 | 127 730 | 159 183 |
CU | Autres participations | 1 052 628 | 1 052 628 | 1 052 628 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 362 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 381 | 381 | 381 | |
BF | Prêts | 919 | 919 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 38 701 | 38 701 | 38 701 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 583 322 | 342 728 | 1 240 594 | 1 261 015 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 109 447 | 109 447 | 72 302 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 564 | 9 564 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 249 020 | 18 577 | 230 442 | 180 174 |
BZ | Autres créances | 151 049 | 151 049 | 174 409 | |
CF | Disponibilités | 190 190 | 190 190 | 336 974 | |
CH | Charges constatées d’avance | 107 998 | 107 998 | 105 320 | |
CJ | TOTAL (II) | 817 267 | 18 577 | 798 690 | 869 179 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 400 590 | 361 305 | 2 039 284 | 2 130 194 |
CR | Parts à plus d’un an | 27 498 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 067 982 | 896 287 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 096 | 221 694 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 254 078 | 1 172 982 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 061 | 26 061 | ||
DR | TOTAL (III) | 26 061 | 26 061 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 676 | 160 374 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 503 | 178 734 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 950 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 002 | 104 835 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 372 844 | 380 026 | ||
EA | Autres dettes | 100 169 | 107 183 | ||
EC | TOTAL (IV) | 759 146 | 931 152 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 039 284 | 2 130 194 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 817 | 931 152 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 117 | 44 329 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 275 667 | 58 535 | 4 334 202 | 4 234 800 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 275 667 | 58 535 | 4 334 202 | 4 234 800 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 144 170 | 165 430 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 478 372 | 4 400 230 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 627 546 | 631 082 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -37 145 | -5 585 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 834 023 | 1 720 726 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 374 | 82 650 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 245 163 | 1 169 555 | ||
FZ | Charges sociales | 527 758 | 501 409 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 202 | 54 293 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 991 | 5 909 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 344 911 | 4 160 038 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 133 461 | 240 191 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 27 739 | 31 610 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 753 | 31 610 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 769 | 8 507 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 769 | 8 507 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 985 | 23 103 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 153 446 | 263 294 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139 | 5 519 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 430 | 9 100 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 569 | 14 619 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 163 | 5 944 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 511 | 450 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 674 | 6 394 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -106 | 8 225 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 244 | 49 824 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 509 694 | 4 446 458 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 378 598 | 4 224 764 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 131 096 | 221 694 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 597 564 | 536 159 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 144 170 | 164 865 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 886 | 1 055 | 33 941 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 640 | 46 147 | 308 787 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 295 526 | 47 202 | 342 728 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 26 061 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 061 | 26 061 | ||
6T | Sur comptes clients | 10 587 | 7 990 | 18 577 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 587 | 7 990 | 18 577 | |
7C | TOTAL GENERAL | 36 647 | 7 990 | 44 638 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 991 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 919 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 38 701 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 498 | |||
UX | Autres créances clients | 221 522 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 011 | |||
VB | T. V. A. | 10 671 | |||
VP | Divers | 55 644 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 723 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 107 998 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 687 | 480 568 | 67 119 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 120 | 43 120 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 557 | 36 178 | 35 379 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 351 | 2 351 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 143 002 | 143 002 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 195 796 | 195 796 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 045 | 127 045 | ||
VW | T.V.A. | 27 212 | 27 212 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 791 | 22 791 | ||
VI | Groupe et associés | 25 152 | 25 152 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 169 | 100 169 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 196 | 722 817 | 35 379 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 170 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 319 | 33 941 | 3 378 | |
AH | Fonds commercial | 7 000 | 7 000 | 7 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 030 | 28 173 | 9 856 | 2 759 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 408 343 | 280 614 | 127 730 | 159 183 |
CU | Autres participations | 1 052 628 | 1 052 628 | 1 052 628 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 362 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 381 | 381 | 381 | |
BF | Prêts | 919 | 919 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 38 701 | 38 701 | 38 701 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 583 322 | 342 728 | 1 240 594 | 1 261 015 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 109 447 | 109 447 | 72 302 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 564 | 9 564 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 249 020 | 18 577 | 230 442 | 180 174 |
BZ | Autres créances | 151 049 | 151 049 | 174 409 | |
CF | Disponibilités | 190 190 | 190 190 | 336 974 | |
CH | Charges constatées d’avance | 107 998 | 107 998 | 105 320 | |
CJ | TOTAL (II) | 817 267 | 18 577 | 798 690 | 869 179 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 400 590 | 361 305 | 2 039 284 | 2 130 194 |
CR | Parts à plus d’un an | 27 498 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 067 982 | 896 287 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 096 | 221 694 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 254 078 | 1 172 982 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 061 | 26 061 | ||
DR | TOTAL (III) | 26 061 | 26 061 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 676 | 160 374 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 503 | 178 734 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 950 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 002 | 104 835 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 372 844 | 380 026 | ||
EA | Autres dettes | 100 169 | 107 183 | ||
EC | TOTAL (IV) | 759 146 | 931 152 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 039 284 | 2 130 194 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 817 | 931 152 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 117 | 44 329 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 275 667 | 58 535 | 4 334 202 | 4 234 800 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 275 667 | 58 535 | 4 334 202 | 4 234 800 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 144 170 | 165 430 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 478 372 | 4 400 230 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 627 546 | 631 082 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -37 145 | -5 585 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 834 023 | 1 720 726 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 374 | 82 650 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 245 163 | 1 169 555 | ||
FZ | Charges sociales | 527 758 | 501 409 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 202 | 54 293 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 991 | 5 909 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 344 911 | 4 160 038 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 133 461 | 240 191 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 27 739 | 31 610 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 753 | 31 610 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 769 | 8 507 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 769 | 8 507 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 985 | 23 103 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 153 446 | 263 294 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139 | 5 519 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 430 | 9 100 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 569 | 14 619 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 163 | 5 944 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 511 | 450 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 674 | 6 394 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -106 | 8 225 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 244 | 49 824 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 509 694 | 4 446 458 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 378 598 | 4 224 764 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 131 096 | 221 694 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 597 564 | 536 159 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 144 170 | 164 865 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 886 | 1 055 | 33 941 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 640 | 46 147 | 308 787 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 295 526 | 47 202 | 342 728 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 26 061 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 061 | 26 061 | ||
6T | Sur comptes clients | 10 587 | 7 990 | 18 577 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 587 | 7 990 | 18 577 | |
7C | TOTAL GENERAL | 36 647 | 7 990 | 44 638 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 991 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 919 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 38 701 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 498 | |||
UX | Autres créances clients | 221 522 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 011 | |||
VB | T. V. A. | 10 671 | |||
VP | Divers | 55 644 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 723 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 107 998 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 687 | 480 568 | 67 119 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 120 | 43 120 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 557 | 36 178 | 35 379 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 351 | 2 351 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 143 002 | 143 002 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 195 796 | 195 796 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 045 | 127 045 | ||
VW | T.V.A. | 27 212 | 27 212 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 791 | 22 791 | ||
VI | Groupe et associés | 25 152 | 25 152 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 169 | 100 169 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 196 | 722 817 | 35 379 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 170 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 319 | 33 941 | 3 378 | |
AH | Fonds commercial | 7 000 | 7 000 | 7 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 030 | 28 173 | 9 856 | 2 759 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 408 343 | 280 614 | 127 730 | 159 183 |
CU | Autres participations | 1 052 628 | 1 052 628 | 1 052 628 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 362 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 381 | 381 | 381 | |
BF | Prêts | 919 | 919 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 38 701 | 38 701 | 38 701 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 583 322 | 342 728 | 1 240 594 | 1 261 015 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 109 447 | 109 447 | 72 302 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 564 | 9 564 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 249 020 | 18 577 | 230 442 | 180 174 |
BZ | Autres créances | 151 049 | 151 049 | 174 409 | |
CF | Disponibilités | 190 190 | 190 190 | 336 974 | |
CH | Charges constatées d’avance | 107 998 | 107 998 | 105 320 | |
CJ | TOTAL (II) | 817 267 | 18 577 | 798 690 | 869 179 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 400 590 | 361 305 | 2 039 284 | 2 130 194 |
CR | Parts à plus d’un an | 27 498 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 067 982 | 896 287 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 096 | 221 694 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 254 078 | 1 172 982 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 061 | 26 061 | ||
DR | TOTAL (III) | 26 061 | 26 061 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 676 | 160 374 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 503 | 178 734 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 950 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 002 | 104 835 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 372 844 | 380 026 | ||
EA | Autres dettes | 100 169 | 107 183 | ||
EC | TOTAL (IV) | 759 146 | 931 152 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 039 284 | 2 130 194 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 817 | 931 152 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 117 | 44 329 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 275 667 | 58 535 | 4 334 202 | 4 234 800 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 275 667 | 58 535 | 4 334 202 | 4 234 800 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 144 170 | 165 430 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 478 372 | 4 400 230 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 627 546 | 631 082 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -37 145 | -5 585 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 834 023 | 1 720 726 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 374 | 82 650 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 245 163 | 1 169 555 | ||
FZ | Charges sociales | 527 758 | 501 409 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 202 | 54 293 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 991 | 5 909 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 344 911 | 4 160 038 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 133 461 | 240 191 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 27 739 | 31 610 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 753 | 31 610 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 769 | 8 507 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 769 | 8 507 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 985 | 23 103 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 153 446 | 263 294 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139 | 5 519 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 430 | 9 100 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 569 | 14 619 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 163 | 5 944 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 511 | 450 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 674 | 6 394 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -106 | 8 225 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 244 | 49 824 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 509 694 | 4 446 458 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 378 598 | 4 224 764 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 131 096 | 221 694 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 597 564 | 536 159 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 144 170 | 164 865 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 886 | 1 055 | 33 941 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 640 | 46 147 | 308 787 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 295 526 | 47 202 | 342 728 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 26 061 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 061 | 26 061 | ||
6T | Sur comptes clients | 10 587 | 7 990 | 18 577 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 587 | 7 990 | 18 577 | |
7C | TOTAL GENERAL | 36 647 | 7 990 | 44 638 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 991 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 919 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 38 701 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 498 | |||
UX | Autres créances clients | 221 522 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 011 | |||
VB | T. V. A. | 10 671 | |||
VP | Divers | 55 644 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 723 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 107 998 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 687 | 480 568 | 67 119 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 120 | 43 120 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 557 | 36 178 | 35 379 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 351 | 2 351 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 143 002 | 143 002 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 195 796 | 195 796 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 045 | 127 045 | ||
VW | T.V.A. | 27 212 | 27 212 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 791 | 22 791 | ||
VI | Groupe et associés | 25 152 | 25 152 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 169 | 100 169 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 196 | 722 817 | 35 379 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 170 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 319 | 33 941 | 3 378 | |
AH | Fonds commercial | 7 000 | 7 000 | 7 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 030 | 28 173 | 9 856 | 2 759 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 408 343 | 280 614 | 127 730 | 159 183 |
CU | Autres participations | 1 052 628 | 1 052 628 | 1 052 628 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 362 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 381 | 381 | 381 | |
BF | Prêts | 919 | 919 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 38 701 | 38 701 | 38 701 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 583 322 | 342 728 | 1 240 594 | 1 261 015 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 109 447 | 109 447 | 72 302 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 564 | 9 564 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 249 020 | 18 577 | 230 442 | 180 174 |
BZ | Autres créances | 151 049 | 151 049 | 174 409 | |
CF | Disponibilités | 190 190 | 190 190 | 336 974 | |
CH | Charges constatées d’avance | 107 998 | 107 998 | 105 320 | |
CJ | TOTAL (II) | 817 267 | 18 577 | 798 690 | 869 179 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 400 590 | 361 305 | 2 039 284 | 2 130 194 |
CR | Parts à plus d’un an | 27 498 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 067 982 | 896 287 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 096 | 221 694 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 254 078 | 1 172 982 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 061 | 26 061 | ||
DR | TOTAL (III) | 26 061 | 26 061 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 676 | 160 374 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 503 | 178 734 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 950 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 002 | 104 835 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 372 844 | 380 026 | ||
EA | Autres dettes | 100 169 | 107 183 | ||
EC | TOTAL (IV) | 759 146 | 931 152 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 039 284 | 2 130 194 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 817 | 931 152 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 117 | 44 329 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 275 667 | 58 535 | 4 334 202 | 4 234 800 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 275 667 | 58 535 | 4 334 202 | 4 234 800 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 144 170 | 165 430 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 478 372 | 4 400 230 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 627 546 | 631 082 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -37 145 | -5 585 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 834 023 | 1 720 726 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 374 | 82 650 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 245 163 | 1 169 555 | ||
FZ | Charges sociales | 527 758 | 501 409 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 202 | 54 293 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 991 | 5 909 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 344 911 | 4 160 038 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 133 461 | 240 191 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 27 739 | 31 610 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 753 | 31 610 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 769 | 8 507 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 769 | 8 507 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 985 | 23 103 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 153 446 | 263 294 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139 | 5 519 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 430 | 9 100 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 569 | 14 619 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 163 | 5 944 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 511 | 450 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 674 | 6 394 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -106 | 8 225 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 244 | 49 824 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 509 694 | 4 446 458 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 378 598 | 4 224 764 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 131 096 | 221 694 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 597 564 | 536 159 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 144 170 | 164 865 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 886 | 1 055 | 33 941 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 640 | 46 147 | 308 787 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 295 526 | 47 202 | 342 728 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 26 061 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 061 | 26 061 | ||
6T | Sur comptes clients | 10 587 | 7 990 | 18 577 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 587 | 7 990 | 18 577 | |
7C | TOTAL GENERAL | 36 647 | 7 990 | 44 638 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 991 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 919 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 38 701 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 498 | |||
UX | Autres créances clients | 221 522 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 011 | |||
VB | T. V. A. | 10 671 | |||
VP | Divers | 55 644 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 723 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 107 998 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 687 | 480 568 | 67 119 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 120 | 43 120 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 557 | 36 178 | 35 379 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 351 | 2 351 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 143 002 | 143 002 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 195 796 | 195 796 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 045 | 127 045 | ||
VW | T.V.A. | 27 212 | 27 212 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 791 | 22 791 | ||
VI | Groupe et associés | 25 152 | 25 152 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 169 | 100 169 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 196 | 722 817 | 35 379 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 170 |