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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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CU | Autres participations | 28 228 980 | 28 228 980 | ||
BJ | TOTAL (I) | 28 228 980 | 28 228 980 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 159 601 | 159 601 | ||
BZ | Autres créances | 95 517 | 95 517 | ||
CF | Disponibilités | 85 518 | 85 518 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 514 | 2 514 | ||
CJ | TOTAL (II) | 343 150 | 343 150 | ||
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 317 778 | 317 778 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 889 908 | 28 889 908 | ||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 053 367 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 382 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -330 548 | |||
DK | Provisions réglementées | 21 449 | |||
DL | TOTAL (I) | 10 775 649 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 5 517 647 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 000 251 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 592 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 383 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 98 638 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 405 | |||
EA | Autres dettes | 343 | |||
EC | TOTAL (IV) | 18 114 258 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 889 908 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 841 421 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 133 000 | 133 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 133 000 | 133 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 614 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 134 615 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 22 190 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 968 | |||
FY | Salaires et traitements | 86 289 | |||
FZ | Charges sociales | 34 656 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 722 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 183 825 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -49 210 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 259 889 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 259 889 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -259 889 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -309 099 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 449 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 449 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 449 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 615 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 164 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -330 548 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 614 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
Z9 | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | -357 500 | 39 722 | -317 778 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 21 449 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 21 449 | 21 449 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 21 449 | 21 449 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 21 449 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 159 601 | 159 601 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 444 | 9 444 | ||
VB | T. V. A. | 86 073 | 86 073 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 2 514 | 2 514 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 632 | 257 632 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 517 647 | 5 517 647 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 000 251 | 1 416 666 | 5 666 664 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 171 606 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 383 | 27 383 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 683 | 8 683 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 727 | 50 727 | ||
VW | T.V.A. | 26 601 | 26 601 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 627 | 12 627 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 405 | 2 405 | ||
VI | Groupe et associés | 295 986 | 295 986 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 | 343 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 114 258 | 1 841 421 | 11 184 311 | 1 588 276 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000 000 |