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de Cerny
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 119 117 | 87 417 | 31 700 | 48 803 |
CU | Autres participations | 50 | 50 | 114 | |
BH | Autres immobilisations financières | 700 | 700 | 126 | |
BJ | TOTAL (I) | 119 867 | 87 417 | 32 450 | 49 043 |
BX | Clients et comptes rattachés | 74 664 | 74 664 | 97 249 | |
BZ | Autres créances | 27 230 | 27 230 | 2 747 | |
CF | Disponibilités | 40 | 40 | 5 702 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 153 | 2 153 | 628 | |
CJ | TOTAL (II) | 104 088 | 104 088 | 106 325 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 955 | 87 417 | 136 538 | 155 368 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 | 15 | ||
DH | Report à nouveau | -30 746 | -10 650 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 | -20 096 | ||
DL | TOTAL (I) | -15 550 | -15 731 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 425 | 45 460 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 050 | 12 915 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 106 | 40 011 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 66 506 | 72 109 | ||
EA | Autres dettes | 604 | |||
EC | TOTAL (IV) | 152 088 | 171 099 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 136 538 | 155 368 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 208 755 | 119 065 | 327 820 | 263 804 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 208 755 | 119 065 | 327 820 | 263 804 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 275 | 3 024 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 353 095 | 266 830 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 271 | 44 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 214 069 | 168 016 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 671 | 5 037 | ||
FY | Salaires et traitements | 92 484 | 70 756 | ||
FZ | Charges sociales | 24 290 | 20 468 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 103 | 21 376 | ||
GE | Autres charges | 7 772 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 359 660 | 285 706 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 565 | -18 876 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 101 | 1 190 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 101 | 1 190 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 100 | -1 189 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 665 | -20 065 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 031 | 532 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 031 | 532 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 186 | 563 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 186 | 563 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 845 | -31 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 128 | 267 364 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 947 | 287 459 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 181 | -20 096 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 314 | 17 103 | 87 417 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 70 314 | 17 103 | 87 417 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 310 | 6 310 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 310 | 6 310 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 310 | 6 310 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 310 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 700 | |||
UX | Autres créances clients | 74 664 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 065 | |||
VB | T. V. A. | 7 069 | |||
VP | Divers | 684 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 413 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 153 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 748 | 104 048 | 700 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 800 | 4 800 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 625 | 11 219 | 18 406 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 40 106 | 40 106 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 447 | 7 447 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 664 | 37 664 | ||
VW | T.V.A. | 21 245 | 21 245 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 150 | 150 | ||
VI | Groupe et associés | 11 050 | 11 050 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 088 | 133 682 | 18 406 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 677 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 119 117 | 87 417 | 31 700 | 48 803 |
CU | Autres participations | 50 | 50 | 114 | |
BH | Autres immobilisations financières | 700 | 700 | 126 | |
BJ | TOTAL (I) | 119 867 | 87 417 | 32 450 | 49 043 |
BX | Clients et comptes rattachés | 74 664 | 74 664 | 97 249 | |
BZ | Autres créances | 27 230 | 27 230 | 2 747 | |
CF | Disponibilités | 40 | 40 | 5 702 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 153 | 2 153 | 628 | |
CJ | TOTAL (II) | 104 088 | 104 088 | 106 325 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 955 | 87 417 | 136 538 | 155 368 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 | 15 | ||
DH | Report à nouveau | -30 746 | -10 650 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 | -20 096 | ||
DL | TOTAL (I) | -15 550 | -15 731 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 425 | 45 460 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 050 | 12 915 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 106 | 40 011 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 66 506 | 72 109 | ||
EA | Autres dettes | 604 | |||
EC | TOTAL (IV) | 152 088 | 171 099 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 136 538 | 155 368 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 208 755 | 119 065 | 327 820 | 263 804 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 208 755 | 119 065 | 327 820 | 263 804 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 275 | 3 024 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 353 095 | 266 830 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 271 | 44 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 214 069 | 168 016 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 671 | 5 037 | ||
FY | Salaires et traitements | 92 484 | 70 756 | ||
FZ | Charges sociales | 24 290 | 20 468 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 103 | 21 376 | ||
GE | Autres charges | 7 772 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 359 660 | 285 706 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 565 | -18 876 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 101 | 1 190 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 101 | 1 190 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 100 | -1 189 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 665 | -20 065 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 031 | 532 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 031 | 532 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 186 | 563 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 186 | 563 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 845 | -31 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 128 | 267 364 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 947 | 287 459 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 181 | -20 096 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 314 | 17 103 | 87 417 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 70 314 | 17 103 | 87 417 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 310 | 6 310 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 310 | 6 310 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 310 | 6 310 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 310 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 700 | |||
UX | Autres créances clients | 74 664 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 065 | |||
VB | T. V. A. | 7 069 | |||
VP | Divers | 684 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 413 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 153 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 748 | 104 048 | 700 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 800 | 4 800 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 625 | 11 219 | 18 406 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 40 106 | 40 106 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 447 | 7 447 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 664 | 37 664 | ||
VW | T.V.A. | 21 245 | 21 245 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 150 | 150 | ||
VI | Groupe et associés | 11 050 | 11 050 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 088 | 133 682 | 18 406 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 677 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 119 117 | 87 417 | 31 700 | 48 803 |
CU | Autres participations | 50 | 50 | 114 | |
BH | Autres immobilisations financières | 700 | 700 | 126 | |
BJ | TOTAL (I) | 119 867 | 87 417 | 32 450 | 49 043 |
BX | Clients et comptes rattachés | 74 664 | 74 664 | 97 249 | |
BZ | Autres créances | 27 230 | 27 230 | 2 747 | |
CF | Disponibilités | 40 | 40 | 5 702 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 153 | 2 153 | 628 | |
CJ | TOTAL (II) | 104 088 | 104 088 | 106 325 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 955 | 87 417 | 136 538 | 155 368 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 | 15 | ||
DH | Report à nouveau | -30 746 | -10 650 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 | -20 096 | ||
DL | TOTAL (I) | -15 550 | -15 731 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 425 | 45 460 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 050 | 12 915 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 106 | 40 011 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 66 506 | 72 109 | ||
EA | Autres dettes | 604 | |||
EC | TOTAL (IV) | 152 088 | 171 099 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 136 538 | 155 368 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 208 755 | 119 065 | 327 820 | 263 804 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 208 755 | 119 065 | 327 820 | 263 804 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 275 | 3 024 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 353 095 | 266 830 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 271 | 44 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 214 069 | 168 016 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 671 | 5 037 | ||
FY | Salaires et traitements | 92 484 | 70 756 | ||
FZ | Charges sociales | 24 290 | 20 468 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 103 | 21 376 | ||
GE | Autres charges | 7 772 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 359 660 | 285 706 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 565 | -18 876 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 101 | 1 190 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 101 | 1 190 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 100 | -1 189 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 665 | -20 065 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 031 | 532 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 031 | 532 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 186 | 563 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 186 | 563 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 845 | -31 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 128 | 267 364 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 947 | 287 459 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 181 | -20 096 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 314 | 17 103 | 87 417 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 70 314 | 17 103 | 87 417 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 310 | 6 310 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 310 | 6 310 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 310 | 6 310 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 310 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 700 | |||
UX | Autres créances clients | 74 664 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 065 | |||
VB | T. V. A. | 7 069 | |||
VP | Divers | 684 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 413 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 153 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 748 | 104 048 | 700 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 800 | 4 800 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 625 | 11 219 | 18 406 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 40 106 | 40 106 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 447 | 7 447 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 664 | 37 664 | ||
VW | T.V.A. | 21 245 | 21 245 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 150 | 150 | ||
VI | Groupe et associés | 11 050 | 11 050 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 088 | 133 682 | 18 406 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 677 |