de Bruz
Déposant 1 : TARKETT BOIS SAS, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Numéro de SIREN : 533166567
Adresse :
Lieu dit Ratie
47500 CUZORN
FR
Mandataire 1 : @MARK, Société d'avocats
Adresse :
16, rue Milton
75009 PARIS
FR
Déposant 1 : TARKETT BOIS SAS, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Numéro de SIREN : 533166567
Adresse :
Lieu dit Ratie
47500 CUZORN
FR
Mandataire 1 : ATMARK, M. Christophe DEGRAVE
Adresse :
16 Rue Milton
75009 PARIS
FR
Déposant 1 : TARKETT BOIS SAS, Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle
Numéro de SIREN : 533166567
Adresse :
Lieu dit Ratie
47500 CUZORN
FR
Mandataire 1 : ATMARK, M. Christophe DEGRAVE
Adresse :
16 Rue Milton
75009 PARIS
FR
Déposant 1 : TARKETT BOIS SAS, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 533166567
Mandataire 1 : CASALONGA,
Mme CASALONGA Caroline
Bénéficiare 1 : TARKETT BOIS SAS
Déposant 1 : TARKETT BOIS SAS, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 533166567
Mandataire 1 : CASALONGA,
Mme CASALONGA Caroline
Bénéficiare 1 : TARKETT BOIS SAS
Déposant 1 : TARKETT BOIS SAS, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 533166567
Adresse :
Lieu-dit Ratie
47500 CUZORN
FR
Mandataire 1 : CASALONGA, Mme CASALONGA Caroline
Adresse :
8 avenue Percier
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : TARKETT BOIS SAS
Déposant 1 : TARKETT BOIS, SAS
Numéro de SIREN : 533166567
Mandataire 1 : CASALONGA,
Mme CASALONGA Caroline
Bénéficiare 1 : TARKETT BOIS SAS
Déposant 1 : TARKETT BOIS SAS, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 533166567
Adresse :
Lieu Dit Ratie
47500 CUZORN
FR
Mandataire 1 : CASALONGA, Mme CASALONGA Caroline
Adresse :
8 avenue Percier
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : TARKETT BOIS SAS
Déposant 1 : TARKETT BOIS SAS, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 533166567
Adresse :
Lieu Dit Ratie
47500 CUZORN
FR
Mandataire 1 : CASALONGA, Mme CASALONGA Caroline
Adresse :
8 avenue Percier
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : TARKETT BOIS SAS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 000 | 10 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 141 610 | 141 610 | ||
AP | Constructions | 96 046 | 96 046 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562 280 | 562 280 | 351 840 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 103 135 | 103 135 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 400 | 400 | 1 550 | |
BJ | TOTAL (I) | 913 473 | 913 073 | 400 | 353 390 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 293 668 | 293 668 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 53 431 | 53 431 | 16 528 | |
BZ | Autres créances | 372 846 | 372 846 | 664 172 | |
CF | Disponibilités | 142 865 | 142 865 | 128 781 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 644 | |||
CJ | TOTAL (II) | 862 812 | 293 668 | 569 144 | 849 126 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 285 | 1 206 741 | 569 544 | 1 202 517 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 201 000 | 1 201 000 | ||
DH | Report à nouveau | -35 295 280 | -30 170 153 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 751 980 | -5 125 127 | ||
DL | TOTAL (I) | -37 846 260 | -34 094 280 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 361 124 | 6 184 096 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 361 124 | 6 184 096 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 686 000 | 28 211 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 590 | 213 347 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 92 089 | 568 116 | ||
EA | Autres dettes | 83 000 | 120 236 | ||
EC | TOTAL (IV) | 34 054 680 | 29 112 701 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 569 544 | 1 202 517 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 553 497 | 13 418 | 566 915 | 85 944 |
FG | Production vendue services | 4 636 | 5 625 | 10 261 | 108 913 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 558 134 | 19 043 | 577 177 | 194 858 |
FM | Production stockée | -3 574 157 | -456 632 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 680 261 | 456 632 | ||
FQ | Autres produits | 500 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 683 781 | 194 858 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 194 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 079 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 364 514 | 2 423 604 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 472 425 | 378 635 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 265 159 | 4 632 911 | ||
FZ | Charges sociales | 160 413 | 879 825 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 849 | 107 390 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 24 987 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 882 | |||
GE | Autres charges | 357 | 4 899 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 326 707 | 8 432 421 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 642 925 | -8 237 563 | ||
GN | Différences positives de change | 280 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 280 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 825 892 | 635 222 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 825 892 | 635 222 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -825 892 | -634 942 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 468 817 | -8 872 505 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 785 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 288 003 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 072 849 | 4 902 125 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 360 853 | 4 905 910 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 912 | 58 531 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 288 003 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 355 100 | 1 100 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 644 015 | 1 158 531 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 716 837 | 3 747 378 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 044 634 | 5 101 049 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 796 615 | 10 226 176 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 751 980 | -5 125 127 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 610 | 141 610 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920 956 | 38 849 | 223 330 | 736 475 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 062 567 | 38 849 | 223 330 | 878 085 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 361 124 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 184 096 | 3 355 100 | 5 178 071 | 4 361 124 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 10 000 | 10 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 24 987 | 24 987 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 3 867 825 | 3 574 157 | 293 668 | |
6T | Sur comptes clients | 882 | 882 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 878 707 | 24 987 | 3 575 039 | 328 655 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 062 803 | 3 380 087 | 8 753 110 | 4 689 780 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 987 | 3 680 261 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 355 100 | 5 072 849 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 400 | 400 | ||
UX | Autres créances clients | 53 431 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 550 | |||
VB | T. V. A. | 32 863 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 432 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 678 | 426 678 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 33 686 000 | 33 686 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 193 590 | 193 590 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 109 | 66 109 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 241 | 13 241 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 738 | 12 738 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 000 | 83 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 054 680 | 34 054 680 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 000 | 10 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 141 610 | 141 610 | ||
AP | Constructions | 96 046 | 96 046 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562 280 | 562 280 | 351 840 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 103 135 | 103 135 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 400 | 400 | 1 550 | |
BJ | TOTAL (I) | 913 473 | 913 073 | 400 | 353 390 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 293 668 | 293 668 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 53 431 | 53 431 | 16 528 | |
BZ | Autres créances | 372 846 | 372 846 | 664 172 | |
CF | Disponibilités | 142 865 | 142 865 | 128 781 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 644 | |||
CJ | TOTAL (II) | 862 812 | 293 668 | 569 144 | 849 126 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 285 | 1 206 741 | 569 544 | 1 202 517 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 201 000 | 1 201 000 | ||
DH | Report à nouveau | -35 295 280 | -30 170 153 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 751 980 | -5 125 127 | ||
DL | TOTAL (I) | -37 846 260 | -34 094 280 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 361 124 | 6 184 096 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 361 124 | 6 184 096 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 686 000 | 28 211 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 590 | 213 347 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 92 089 | 568 116 | ||
EA | Autres dettes | 83 000 | 120 236 | ||
EC | TOTAL (IV) | 34 054 680 | 29 112 701 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 569 544 | 1 202 517 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 553 497 | 13 418 | 566 915 | 85 944 |
FG | Production vendue services | 4 636 | 5 625 | 10 261 | 108 913 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 558 134 | 19 043 | 577 177 | 194 858 |
FM | Production stockée | -3 574 157 | -456 632 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 680 261 | 456 632 | ||
FQ | Autres produits | 500 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 683 781 | 194 858 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 194 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 079 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 364 514 | 2 423 604 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 472 425 | 378 635 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 265 159 | 4 632 911 | ||
FZ | Charges sociales | 160 413 | 879 825 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 849 | 107 390 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 24 987 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 882 | |||
GE | Autres charges | 357 | 4 899 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 326 707 | 8 432 421 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 642 925 | -8 237 563 | ||
GN | Différences positives de change | 280 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 280 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 825 892 | 635 222 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 825 892 | 635 222 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -825 892 | -634 942 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 468 817 | -8 872 505 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 785 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 288 003 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 072 849 | 4 902 125 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 360 853 | 4 905 910 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 912 | 58 531 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 288 003 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 355 100 | 1 100 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 644 015 | 1 158 531 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 716 837 | 3 747 378 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 044 634 | 5 101 049 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 796 615 | 10 226 176 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 751 980 | -5 125 127 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 610 | 141 610 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920 956 | 38 849 | 223 330 | 736 475 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 062 567 | 38 849 | 223 330 | 878 085 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 361 124 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 184 096 | 3 355 100 | 5 178 071 | 4 361 124 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 10 000 | 10 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 24 987 | 24 987 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 3 867 825 | 3 574 157 | 293 668 | |
6T | Sur comptes clients | 882 | 882 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 878 707 | 24 987 | 3 575 039 | 328 655 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 062 803 | 3 380 087 | 8 753 110 | 4 689 780 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 987 | 3 680 261 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 355 100 | 5 072 849 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 400 | 400 | ||
UX | Autres créances clients | 53 431 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 550 | |||
VB | T. V. A. | 32 863 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 432 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 678 | 426 678 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 33 686 000 | 33 686 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 193 590 | 193 590 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 109 | 66 109 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 241 | 13 241 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 738 | 12 738 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 000 | 83 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 054 680 | 34 054 680 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 000 | 10 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 141 610 | 141 610 | ||
AP | Constructions | 96 046 | 96 046 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562 280 | 562 280 | 351 840 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 103 135 | 103 135 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 400 | 400 | 1 550 | |
BJ | TOTAL (I) | 913 473 | 913 073 | 400 | 353 390 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 293 668 | 293 668 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 53 431 | 53 431 | 16 528 | |
BZ | Autres créances | 372 846 | 372 846 | 664 172 | |
CF | Disponibilités | 142 865 | 142 865 | 128 781 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 644 | |||
CJ | TOTAL (II) | 862 812 | 293 668 | 569 144 | 849 126 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 285 | 1 206 741 | 569 544 | 1 202 517 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 201 000 | 1 201 000 | ||
DH | Report à nouveau | -35 295 280 | -30 170 153 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 751 980 | -5 125 127 | ||
DL | TOTAL (I) | -37 846 260 | -34 094 280 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 361 124 | 6 184 096 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 361 124 | 6 184 096 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 686 000 | 28 211 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 590 | 213 347 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 92 089 | 568 116 | ||
EA | Autres dettes | 83 000 | 120 236 | ||
EC | TOTAL (IV) | 34 054 680 | 29 112 701 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 569 544 | 1 202 517 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 553 497 | 13 418 | 566 915 | 85 944 |
FG | Production vendue services | 4 636 | 5 625 | 10 261 | 108 913 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 558 134 | 19 043 | 577 177 | 194 858 |
FM | Production stockée | -3 574 157 | -456 632 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 680 261 | 456 632 | ||
FQ | Autres produits | 500 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 683 781 | 194 858 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 194 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 079 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 364 514 | 2 423 604 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 472 425 | 378 635 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 265 159 | 4 632 911 | ||
FZ | Charges sociales | 160 413 | 879 825 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 849 | 107 390 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 24 987 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 882 | |||
GE | Autres charges | 357 | 4 899 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 326 707 | 8 432 421 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 642 925 | -8 237 563 | ||
GN | Différences positives de change | 280 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 280 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 825 892 | 635 222 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 825 892 | 635 222 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -825 892 | -634 942 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 468 817 | -8 872 505 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 785 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 288 003 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 072 849 | 4 902 125 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 360 853 | 4 905 910 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 912 | 58 531 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 288 003 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 355 100 | 1 100 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 644 015 | 1 158 531 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 716 837 | 3 747 378 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 044 634 | 5 101 049 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 796 615 | 10 226 176 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 751 980 | -5 125 127 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 610 | 141 610 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920 956 | 38 849 | 223 330 | 736 475 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 062 567 | 38 849 | 223 330 | 878 085 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 361 124 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 184 096 | 3 355 100 | 5 178 071 | 4 361 124 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 10 000 | 10 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 24 987 | 24 987 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 3 867 825 | 3 574 157 | 293 668 | |
6T | Sur comptes clients | 882 | 882 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 878 707 | 24 987 | 3 575 039 | 328 655 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 062 803 | 3 380 087 | 8 753 110 | 4 689 780 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 987 | 3 680 261 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 355 100 | 5 072 849 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 400 | 400 | ||
UX | Autres créances clients | 53 431 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 550 | |||
VB | T. V. A. | 32 863 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 432 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 678 | 426 678 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 33 686 000 | 33 686 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 193 590 | 193 590 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 109 | 66 109 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 241 | 13 241 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 738 | 12 738 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 000 | 83 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 054 680 | 34 054 680 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 000 | 10 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 141 610 | 141 610 | ||
AP | Constructions | 96 046 | 96 046 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562 280 | 562 280 | 351 840 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 103 135 | 103 135 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 400 | 400 | 1 550 | |
BJ | TOTAL (I) | 913 473 | 913 073 | 400 | 353 390 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 293 668 | 293 668 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 53 431 | 53 431 | 16 528 | |
BZ | Autres créances | 372 846 | 372 846 | 664 172 | |
CF | Disponibilités | 142 865 | 142 865 | 128 781 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 644 | |||
CJ | TOTAL (II) | 862 812 | 293 668 | 569 144 | 849 126 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 285 | 1 206 741 | 569 544 | 1 202 517 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 201 000 | 1 201 000 | ||
DH | Report à nouveau | -35 295 280 | -30 170 153 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 751 980 | -5 125 127 | ||
DL | TOTAL (I) | -37 846 260 | -34 094 280 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 361 124 | 6 184 096 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 361 124 | 6 184 096 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 686 000 | 28 211 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 590 | 213 347 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 92 089 | 568 116 | ||
EA | Autres dettes | 83 000 | 120 236 | ||
EC | TOTAL (IV) | 34 054 680 | 29 112 701 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 569 544 | 1 202 517 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 553 497 | 13 418 | 566 915 | 85 944 |
FG | Production vendue services | 4 636 | 5 625 | 10 261 | 108 913 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 558 134 | 19 043 | 577 177 | 194 858 |
FM | Production stockée | -3 574 157 | -456 632 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 680 261 | 456 632 | ||
FQ | Autres produits | 500 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 683 781 | 194 858 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 194 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 079 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 364 514 | 2 423 604 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 472 425 | 378 635 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 265 159 | 4 632 911 | ||
FZ | Charges sociales | 160 413 | 879 825 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 849 | 107 390 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 24 987 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 882 | |||
GE | Autres charges | 357 | 4 899 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 326 707 | 8 432 421 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 642 925 | -8 237 563 | ||
GN | Différences positives de change | 280 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 280 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 825 892 | 635 222 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 825 892 | 635 222 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -825 892 | -634 942 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 468 817 | -8 872 505 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 785 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 288 003 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 072 849 | 4 902 125 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 360 853 | 4 905 910 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 912 | 58 531 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 288 003 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 355 100 | 1 100 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 644 015 | 1 158 531 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 716 837 | 3 747 378 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 044 634 | 5 101 049 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 796 615 | 10 226 176 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 751 980 | -5 125 127 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 610 | 141 610 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920 956 | 38 849 | 223 330 | 736 475 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 062 567 | 38 849 | 223 330 | 878 085 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 361 124 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 184 096 | 3 355 100 | 5 178 071 | 4 361 124 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 10 000 | 10 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 24 987 | 24 987 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 3 867 825 | 3 574 157 | 293 668 | |
6T | Sur comptes clients | 882 | 882 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 878 707 | 24 987 | 3 575 039 | 328 655 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 062 803 | 3 380 087 | 8 753 110 | 4 689 780 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 987 | 3 680 261 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 355 100 | 5 072 849 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 400 | 400 | ||
UX | Autres créances clients | 53 431 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 550 | |||
VB | T. V. A. | 32 863 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 432 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 678 | 426 678 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 33 686 000 | 33 686 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 193 590 | 193 590 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 109 | 66 109 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 241 | 13 241 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 738 | 12 738 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 000 | 83 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 054 680 | 34 054 680 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 000 | 10 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 141 610 | 141 610 | ||
AP | Constructions | 96 046 | 96 046 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562 280 | 562 280 | 351 840 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 103 135 | 103 135 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 400 | 400 | 1 550 | |
BJ | TOTAL (I) | 913 473 | 913 073 | 400 | 353 390 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 293 668 | 293 668 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 53 431 | 53 431 | 16 528 | |
BZ | Autres créances | 372 846 | 372 846 | 664 172 | |
CF | Disponibilités | 142 865 | 142 865 | 128 781 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 644 | |||
CJ | TOTAL (II) | 862 812 | 293 668 | 569 144 | 849 126 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 285 | 1 206 741 | 569 544 | 1 202 517 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 201 000 | 1 201 000 | ||
DH | Report à nouveau | -35 295 280 | -30 170 153 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 751 980 | -5 125 127 | ||
DL | TOTAL (I) | -37 846 260 | -34 094 280 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 361 124 | 6 184 096 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 361 124 | 6 184 096 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 686 000 | 28 211 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 590 | 213 347 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 92 089 | 568 116 | ||
EA | Autres dettes | 83 000 | 120 236 | ||
EC | TOTAL (IV) | 34 054 680 | 29 112 701 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 569 544 | 1 202 517 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 553 497 | 13 418 | 566 915 | 85 944 |
FG | Production vendue services | 4 636 | 5 625 | 10 261 | 108 913 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 558 134 | 19 043 | 577 177 | 194 858 |
FM | Production stockée | -3 574 157 | -456 632 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 680 261 | 456 632 | ||
FQ | Autres produits | 500 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 683 781 | 194 858 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 194 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 079 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 364 514 | 2 423 604 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 472 425 | 378 635 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 265 159 | 4 632 911 | ||
FZ | Charges sociales | 160 413 | 879 825 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 849 | 107 390 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 24 987 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 882 | |||
GE | Autres charges | 357 | 4 899 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 326 707 | 8 432 421 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 642 925 | -8 237 563 | ||
GN | Différences positives de change | 280 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 280 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 825 892 | 635 222 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 825 892 | 635 222 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -825 892 | -634 942 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 468 817 | -8 872 505 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 785 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 288 003 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 072 849 | 4 902 125 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 360 853 | 4 905 910 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 912 | 58 531 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 288 003 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 355 100 | 1 100 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 644 015 | 1 158 531 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 716 837 | 3 747 378 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 044 634 | 5 101 049 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 796 615 | 10 226 176 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 751 980 | -5 125 127 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 610 | 141 610 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920 956 | 38 849 | 223 330 | 736 475 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 062 567 | 38 849 | 223 330 | 878 085 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 361 124 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 184 096 | 3 355 100 | 5 178 071 | 4 361 124 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 10 000 | 10 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 24 987 | 24 987 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 3 867 825 | 3 574 157 | 293 668 | |
6T | Sur comptes clients | 882 | 882 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 878 707 | 24 987 | 3 575 039 | 328 655 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 062 803 | 3 380 087 | 8 753 110 | 4 689 780 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 987 | 3 680 261 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 355 100 | 5 072 849 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 400 | 400 | ||
UX | Autres créances clients | 53 431 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 550 | |||
VB | T. V. A. | 32 863 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 432 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 678 | 426 678 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 33 686 000 | 33 686 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 193 590 | 193 590 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 109 | 66 109 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 241 | 13 241 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 738 | 12 738 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 000 | 83 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 054 680 | 34 054 680 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 000 | 10 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 141 610 | 141 610 | ||
AP | Constructions | 96 046 | 96 046 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562 280 | 562 280 | 351 840 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 103 135 | 103 135 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 400 | 400 | 1 550 | |
BJ | TOTAL (I) | 913 473 | 913 073 | 400 | 353 390 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 293 668 | 293 668 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 53 431 | 53 431 | 16 528 | |
BZ | Autres créances | 372 846 | 372 846 | 664 172 | |
CF | Disponibilités | 142 865 | 142 865 | 128 781 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 644 | |||
CJ | TOTAL (II) | 862 812 | 293 668 | 569 144 | 849 126 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 285 | 1 206 741 | 569 544 | 1 202 517 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 201 000 | 1 201 000 | ||
DH | Report à nouveau | -35 295 280 | -30 170 153 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 751 980 | -5 125 127 | ||
DL | TOTAL (I) | -37 846 260 | -34 094 280 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 361 124 | 6 184 096 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 361 124 | 6 184 096 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 686 000 | 28 211 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 590 | 213 347 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 92 089 | 568 116 | ||
EA | Autres dettes | 83 000 | 120 236 | ||
EC | TOTAL (IV) | 34 054 680 | 29 112 701 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 569 544 | 1 202 517 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 553 497 | 13 418 | 566 915 | 85 944 |
FG | Production vendue services | 4 636 | 5 625 | 10 261 | 108 913 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 558 134 | 19 043 | 577 177 | 194 858 |
FM | Production stockée | -3 574 157 | -456 632 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 680 261 | 456 632 | ||
FQ | Autres produits | 500 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 683 781 | 194 858 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 194 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 079 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 364 514 | 2 423 604 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 472 425 | 378 635 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 265 159 | 4 632 911 | ||
FZ | Charges sociales | 160 413 | 879 825 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 849 | 107 390 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 24 987 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 882 | |||
GE | Autres charges | 357 | 4 899 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 326 707 | 8 432 421 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 642 925 | -8 237 563 | ||
GN | Différences positives de change | 280 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 280 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 825 892 | 635 222 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 825 892 | 635 222 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -825 892 | -634 942 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 468 817 | -8 872 505 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 785 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 288 003 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 072 849 | 4 902 125 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 360 853 | 4 905 910 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 912 | 58 531 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 288 003 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 355 100 | 1 100 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 644 015 | 1 158 531 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 716 837 | 3 747 378 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 044 634 | 5 101 049 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 796 615 | 10 226 176 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 751 980 | -5 125 127 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 610 | 141 610 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920 956 | 38 849 | 223 330 | 736 475 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 062 567 | 38 849 | 223 330 | 878 085 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 361 124 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 184 096 | 3 355 100 | 5 178 071 | 4 361 124 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 10 000 | 10 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 24 987 | 24 987 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 3 867 825 | 3 574 157 | 293 668 | |
6T | Sur comptes clients | 882 | 882 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 878 707 | 24 987 | 3 575 039 | 328 655 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 062 803 | 3 380 087 | 8 753 110 | 4 689 780 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 987 | 3 680 261 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 355 100 | 5 072 849 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 400 | 400 | ||
UX | Autres créances clients | 53 431 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 550 | |||
VB | T. V. A. | 32 863 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 432 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 678 | 426 678 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 33 686 000 | 33 686 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 193 590 | 193 590 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 109 | 66 109 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 241 | 13 241 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 738 | 12 738 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 000 | 83 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 054 680 | 34 054 680 |