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de Forest-Montiers
de Forest-Montiers
Déposant 1 : TARN MEDIAS, Société à Responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 314467754
Adresse :
14 RUE MAHUZIES
81100 CASTRES
FR
Mandataire 1 : PIERRE FABRE, SA, M. ROUSSEAU Pierick, Direction Propriété Intellectuelle
Adresse :
29 AVENUE DU SIDOBRE
81106 CASTRES CEDEX
FR
Déposant 1 : TARN MEDIAS, S.A.R.L.
Numéro de SIREN : 314467754
Adresse :
3, Quai du Carras
81100 CASTRES
FR
Mandataire 1 : Pierick ROUSSEAU, Direction Propriété Intellectuelle, PIERRE FABRE, S.A.
Adresse :
17, avenue Jean Moulin
81106 CASTRES CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : TARN MEDIAS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 080 | 30 080 | ||
AH | Fonds commercial | 121 959 | 121 959 | 121 959 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 898 | 3 898 | 3 898 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 165 | 4 165 | 715 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 774 | 29 413 | 20 360 | 2 015 |
BH | Autres immobilisations financières | 848 | 848 | 848 | |
BJ | TOTAL (I) | 210 724 | 63 658 | 147 065 | 129 435 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 500 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 318 012 | 7 018 | 310 994 | 271 201 |
BZ | Autres créances | 38 505 | 38 505 | 29 117 | |
CF | Disponibilités | 9 221 | 9 221 | 15 056 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 795 | 7 795 | 6 601 | |
CJ | TOTAL (II) | 373 533 | 7 018 | 366 515 | 322 476 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 257 | 70 676 | 513 581 | 451 911 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 885 000 | 885 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | 1 524 | ||
DG | Autres réserves | 13 759 | 13 759 | ||
DH | Report à nouveau | -1 229 269 | -1 023 928 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 289 | -205 341 | ||
DL | TOTAL (I) | -472 275 | -328 986 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 823 782 | 598 396 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 105 | 35 979 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 419 | 4 126 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 70 453 | 92 030 | ||
EA | Autres dettes | 1 800 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 51 297 | 50 365 | ||
EC | TOTAL (IV) | 985 856 | 780 897 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 513 581 | 451 911 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 350 364 | 350 364 | 350 440 | |
FG | Production vendue services | 677 734 | 677 734 | 584 896 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 028 098 | 1 028 098 | 935 337 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 056 | 319 | ||
FQ | Autres produits | 2 102 | 4 627 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 034 256 | 940 282 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 477 | 9 801 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 700 623 | 665 091 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 640 | 5 982 | ||
FY | Salaires et traitements | 308 167 | 321 538 | ||
FZ | Charges sociales | 113 697 | 118 419 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 715 | 2 892 | ||
GE | Autres charges | 21 024 | 1 409 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 163 344 | 1 125 132 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -129 087 | -184 850 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 657 | 7 756 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 657 | 7 756 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 657 | -7 756 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -140 745 | -192 606 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 544 | 12 735 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 544 | 12 735 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 544 | -12 735 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 256 | 940 282 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 545 | 1 145 623 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -143 289 | -205 341 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 080 | 30 080 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 863 | 3 715 | 33 578 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 59 943 | 3 715 | 63 658 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 872 | 855 | 7 018 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 872 | 855 | 7 018 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 872 | 855 | 7 018 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 855 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 848 | 848 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 129 | |||
UX | Autres créances clients | 309 882 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 731 | |||
VB | T. V. A. | 1 857 | |||
VC | Groupe et associés | 19 917 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 795 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 160 | 364 312 | 848 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 823 782 | 823 782 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 35 419 | 35 419 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 510 | 27 510 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 053 | 36 053 | ||
VW | T.V.A. | 3 253 | 3 253 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 637 | 3 637 | ||
VI | Groupe et associés | 3 105 | 3 105 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800 | 1 800 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 51 297 | 51 297 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 856 | 985 856 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 386 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 080 | 30 080 | ||
AH | Fonds commercial | 121 959 | 121 959 | 121 959 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 898 | 3 898 | 3 898 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 165 | 4 165 | 715 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 774 | 29 413 | 20 360 | 2 015 |
BH | Autres immobilisations financières | 848 | 848 | 848 | |
BJ | TOTAL (I) | 210 724 | 63 658 | 147 065 | 129 435 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 500 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 318 012 | 7 018 | 310 994 | 271 201 |
BZ | Autres créances | 38 505 | 38 505 | 29 117 | |
CF | Disponibilités | 9 221 | 9 221 | 15 056 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 795 | 7 795 | 6 601 | |
CJ | TOTAL (II) | 373 533 | 7 018 | 366 515 | 322 476 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 257 | 70 676 | 513 581 | 451 911 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 885 000 | 885 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | 1 524 | ||
DG | Autres réserves | 13 759 | 13 759 | ||
DH | Report à nouveau | -1 229 269 | -1 023 928 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 289 | -205 341 | ||
DL | TOTAL (I) | -472 275 | -328 986 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 823 782 | 598 396 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 105 | 35 979 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 419 | 4 126 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 70 453 | 92 030 | ||
EA | Autres dettes | 1 800 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 51 297 | 50 365 | ||
EC | TOTAL (IV) | 985 856 | 780 897 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 513 581 | 451 911 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 350 364 | 350 364 | 350 440 | |
FG | Production vendue services | 677 734 | 677 734 | 584 896 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 028 098 | 1 028 098 | 935 337 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 056 | 319 | ||
FQ | Autres produits | 2 102 | 4 627 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 034 256 | 940 282 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 477 | 9 801 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 700 623 | 665 091 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 640 | 5 982 | ||
FY | Salaires et traitements | 308 167 | 321 538 | ||
FZ | Charges sociales | 113 697 | 118 419 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 715 | 2 892 | ||
GE | Autres charges | 21 024 | 1 409 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 163 344 | 1 125 132 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -129 087 | -184 850 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 657 | 7 756 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 657 | 7 756 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 657 | -7 756 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -140 745 | -192 606 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 544 | 12 735 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 544 | 12 735 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 544 | -12 735 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 256 | 940 282 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 545 | 1 145 623 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -143 289 | -205 341 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 080 | 30 080 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 863 | 3 715 | 33 578 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 59 943 | 3 715 | 63 658 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 872 | 855 | 7 018 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 872 | 855 | 7 018 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 872 | 855 | 7 018 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 855 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 848 | 848 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 129 | |||
UX | Autres créances clients | 309 882 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 731 | |||
VB | T. V. A. | 1 857 | |||
VC | Groupe et associés | 19 917 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 795 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 160 | 364 312 | 848 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 823 782 | 823 782 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 35 419 | 35 419 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 510 | 27 510 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 053 | 36 053 | ||
VW | T.V.A. | 3 253 | 3 253 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 637 | 3 637 | ||
VI | Groupe et associés | 3 105 | 3 105 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800 | 1 800 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 51 297 | 51 297 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 856 | 985 856 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 386 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 080 | 30 080 | ||
AH | Fonds commercial | 121 959 | 121 959 | 121 959 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 898 | 3 898 | 3 898 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 165 | 4 165 | 715 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 774 | 29 413 | 20 360 | 2 015 |
BH | Autres immobilisations financières | 848 | 848 | 848 | |
BJ | TOTAL (I) | 210 724 | 63 658 | 147 065 | 129 435 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 500 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 318 012 | 7 018 | 310 994 | 271 201 |
BZ | Autres créances | 38 505 | 38 505 | 29 117 | |
CF | Disponibilités | 9 221 | 9 221 | 15 056 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 795 | 7 795 | 6 601 | |
CJ | TOTAL (II) | 373 533 | 7 018 | 366 515 | 322 476 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 257 | 70 676 | 513 581 | 451 911 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 885 000 | 885 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | 1 524 | ||
DG | Autres réserves | 13 759 | 13 759 | ||
DH | Report à nouveau | -1 229 269 | -1 023 928 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 289 | -205 341 | ||
DL | TOTAL (I) | -472 275 | -328 986 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 823 782 | 598 396 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 105 | 35 979 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 419 | 4 126 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 70 453 | 92 030 | ||
EA | Autres dettes | 1 800 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 51 297 | 50 365 | ||
EC | TOTAL (IV) | 985 856 | 780 897 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 513 581 | 451 911 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 350 364 | 350 364 | 350 440 | |
FG | Production vendue services | 677 734 | 677 734 | 584 896 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 028 098 | 1 028 098 | 935 337 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 056 | 319 | ||
FQ | Autres produits | 2 102 | 4 627 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 034 256 | 940 282 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 477 | 9 801 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 700 623 | 665 091 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 640 | 5 982 | ||
FY | Salaires et traitements | 308 167 | 321 538 | ||
FZ | Charges sociales | 113 697 | 118 419 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 715 | 2 892 | ||
GE | Autres charges | 21 024 | 1 409 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 163 344 | 1 125 132 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -129 087 | -184 850 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 657 | 7 756 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 657 | 7 756 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 657 | -7 756 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -140 745 | -192 606 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 544 | 12 735 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 544 | 12 735 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 544 | -12 735 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 256 | 940 282 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 545 | 1 145 623 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -143 289 | -205 341 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 080 | 30 080 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 863 | 3 715 | 33 578 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 59 943 | 3 715 | 63 658 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 872 | 855 | 7 018 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 872 | 855 | 7 018 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 872 | 855 | 7 018 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 855 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 848 | 848 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 129 | |||
UX | Autres créances clients | 309 882 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 731 | |||
VB | T. V. A. | 1 857 | |||
VC | Groupe et associés | 19 917 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 795 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 160 | 364 312 | 848 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 823 782 | 823 782 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 35 419 | 35 419 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 510 | 27 510 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 053 | 36 053 | ||
VW | T.V.A. | 3 253 | 3 253 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 637 | 3 637 | ||
VI | Groupe et associés | 3 105 | 3 105 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800 | 1 800 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 51 297 | 51 297 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 856 | 985 856 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 386 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 080 | 30 080 | ||
AH | Fonds commercial | 121 959 | 121 959 | 121 959 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 898 | 3 898 | 3 898 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 165 | 4 165 | 715 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 774 | 29 413 | 20 360 | 2 015 |
BH | Autres immobilisations financières | 848 | 848 | 848 | |
BJ | TOTAL (I) | 210 724 | 63 658 | 147 065 | 129 435 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 500 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 318 012 | 7 018 | 310 994 | 271 201 |
BZ | Autres créances | 38 505 | 38 505 | 29 117 | |
CF | Disponibilités | 9 221 | 9 221 | 15 056 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 795 | 7 795 | 6 601 | |
CJ | TOTAL (II) | 373 533 | 7 018 | 366 515 | 322 476 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 257 | 70 676 | 513 581 | 451 911 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 885 000 | 885 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | 1 524 | ||
DG | Autres réserves | 13 759 | 13 759 | ||
DH | Report à nouveau | -1 229 269 | -1 023 928 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 289 | -205 341 | ||
DL | TOTAL (I) | -472 275 | -328 986 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 823 782 | 598 396 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 105 | 35 979 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 419 | 4 126 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 70 453 | 92 030 | ||
EA | Autres dettes | 1 800 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 51 297 | 50 365 | ||
EC | TOTAL (IV) | 985 856 | 780 897 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 513 581 | 451 911 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 350 364 | 350 364 | 350 440 | |
FG | Production vendue services | 677 734 | 677 734 | 584 896 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 028 098 | 1 028 098 | 935 337 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 056 | 319 | ||
FQ | Autres produits | 2 102 | 4 627 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 034 256 | 940 282 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 477 | 9 801 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 700 623 | 665 091 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 640 | 5 982 | ||
FY | Salaires et traitements | 308 167 | 321 538 | ||
FZ | Charges sociales | 113 697 | 118 419 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 715 | 2 892 | ||
GE | Autres charges | 21 024 | 1 409 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 163 344 | 1 125 132 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -129 087 | -184 850 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 657 | 7 756 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 657 | 7 756 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 657 | -7 756 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -140 745 | -192 606 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 544 | 12 735 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 544 | 12 735 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 544 | -12 735 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 256 | 940 282 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 545 | 1 145 623 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -143 289 | -205 341 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 080 | 30 080 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 863 | 3 715 | 33 578 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 59 943 | 3 715 | 63 658 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 872 | 855 | 7 018 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 872 | 855 | 7 018 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 872 | 855 | 7 018 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 855 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 848 | 848 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 129 | |||
UX | Autres créances clients | 309 882 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 731 | |||
VB | T. V. A. | 1 857 | |||
VC | Groupe et associés | 19 917 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 795 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 160 | 364 312 | 848 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 823 782 | 823 782 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 35 419 | 35 419 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 510 | 27 510 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 053 | 36 053 | ||
VW | T.V.A. | 3 253 | 3 253 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 637 | 3 637 | ||
VI | Groupe et associés | 3 105 | 3 105 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800 | 1 800 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 51 297 | 51 297 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 856 | 985 856 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 386 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 080 | 30 080 | ||
AH | Fonds commercial | 121 959 | 121 959 | 121 959 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 898 | 3 898 | 3 898 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 165 | 4 165 | 715 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 774 | 29 413 | 20 360 | 2 015 |
BH | Autres immobilisations financières | 848 | 848 | 848 | |
BJ | TOTAL (I) | 210 724 | 63 658 | 147 065 | 129 435 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 500 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 318 012 | 7 018 | 310 994 | 271 201 |
BZ | Autres créances | 38 505 | 38 505 | 29 117 | |
CF | Disponibilités | 9 221 | 9 221 | 15 056 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 795 | 7 795 | 6 601 | |
CJ | TOTAL (II) | 373 533 | 7 018 | 366 515 | 322 476 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 257 | 70 676 | 513 581 | 451 911 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 885 000 | 885 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | 1 524 | ||
DG | Autres réserves | 13 759 | 13 759 | ||
DH | Report à nouveau | -1 229 269 | -1 023 928 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 289 | -205 341 | ||
DL | TOTAL (I) | -472 275 | -328 986 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 823 782 | 598 396 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 105 | 35 979 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 419 | 4 126 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 70 453 | 92 030 | ||
EA | Autres dettes | 1 800 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 51 297 | 50 365 | ||
EC | TOTAL (IV) | 985 856 | 780 897 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 513 581 | 451 911 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 350 364 | 350 364 | 350 440 | |
FG | Production vendue services | 677 734 | 677 734 | 584 896 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 028 098 | 1 028 098 | 935 337 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 056 | 319 | ||
FQ | Autres produits | 2 102 | 4 627 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 034 256 | 940 282 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 477 | 9 801 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 700 623 | 665 091 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 640 | 5 982 | ||
FY | Salaires et traitements | 308 167 | 321 538 | ||
FZ | Charges sociales | 113 697 | 118 419 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 715 | 2 892 | ||
GE | Autres charges | 21 024 | 1 409 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 163 344 | 1 125 132 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -129 087 | -184 850 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 657 | 7 756 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 657 | 7 756 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 657 | -7 756 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -140 745 | -192 606 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 544 | 12 735 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 544 | 12 735 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 544 | -12 735 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 256 | 940 282 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 545 | 1 145 623 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -143 289 | -205 341 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 080 | 30 080 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 863 | 3 715 | 33 578 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 59 943 | 3 715 | 63 658 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 872 | 855 | 7 018 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 872 | 855 | 7 018 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 872 | 855 | 7 018 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 855 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 848 | 848 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 129 | |||
UX | Autres créances clients | 309 882 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 731 | |||
VB | T. V. A. | 1 857 | |||
VC | Groupe et associés | 19 917 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 795 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 160 | 364 312 | 848 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 823 782 | 823 782 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 35 419 | 35 419 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 510 | 27 510 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 053 | 36 053 | ||
VW | T.V.A. | 3 253 | 3 253 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 637 | 3 637 | ||
VI | Groupe et associés | 3 105 | 3 105 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800 | 1 800 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 51 297 | 51 297 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 856 | 985 856 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 386 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 080 | 30 080 | ||
AH | Fonds commercial | 121 959 | 121 959 | 121 959 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 898 | 3 898 | 3 898 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 165 | 4 165 | 715 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 774 | 29 413 | 20 360 | 2 015 |
BH | Autres immobilisations financières | 848 | 848 | 848 | |
BJ | TOTAL (I) | 210 724 | 63 658 | 147 065 | 129 435 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 500 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 318 012 | 7 018 | 310 994 | 271 201 |
BZ | Autres créances | 38 505 | 38 505 | 29 117 | |
CF | Disponibilités | 9 221 | 9 221 | 15 056 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 795 | 7 795 | 6 601 | |
CJ | TOTAL (II) | 373 533 | 7 018 | 366 515 | 322 476 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 257 | 70 676 | 513 581 | 451 911 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 885 000 | 885 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | 1 524 | ||
DG | Autres réserves | 13 759 | 13 759 | ||
DH | Report à nouveau | -1 229 269 | -1 023 928 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 289 | -205 341 | ||
DL | TOTAL (I) | -472 275 | -328 986 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 823 782 | 598 396 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 105 | 35 979 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 419 | 4 126 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 70 453 | 92 030 | ||
EA | Autres dettes | 1 800 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 51 297 | 50 365 | ||
EC | TOTAL (IV) | 985 856 | 780 897 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 513 581 | 451 911 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 350 364 | 350 364 | 350 440 | |
FG | Production vendue services | 677 734 | 677 734 | 584 896 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 028 098 | 1 028 098 | 935 337 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 056 | 319 | ||
FQ | Autres produits | 2 102 | 4 627 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 034 256 | 940 282 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 477 | 9 801 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 700 623 | 665 091 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 640 | 5 982 | ||
FY | Salaires et traitements | 308 167 | 321 538 | ||
FZ | Charges sociales | 113 697 | 118 419 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 715 | 2 892 | ||
GE | Autres charges | 21 024 | 1 409 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 163 344 | 1 125 132 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -129 087 | -184 850 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 657 | 7 756 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 657 | 7 756 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 657 | -7 756 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -140 745 | -192 606 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 544 | 12 735 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 544 | 12 735 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 544 | -12 735 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 256 | 940 282 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 545 | 1 145 623 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -143 289 | -205 341 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 080 | 30 080 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 863 | 3 715 | 33 578 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 59 943 | 3 715 | 63 658 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 872 | 855 | 7 018 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 872 | 855 | 7 018 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 872 | 855 | 7 018 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 855 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 848 | 848 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 129 | |||
UX | Autres créances clients | 309 882 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 731 | |||
VB | T. V. A. | 1 857 | |||
VC | Groupe et associés | 19 917 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 795 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 160 | 364 312 | 848 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 823 782 | 823 782 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 35 419 | 35 419 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 510 | 27 510 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 053 | 36 053 | ||
VW | T.V.A. | 3 253 | 3 253 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 637 | 3 637 | ||
VI | Groupe et associés | 3 105 | 3 105 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800 | 1 800 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 51 297 | 51 297 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 856 | 985 856 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 386 |