Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 5 540 | 5 540 | 44 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 260 | 18 671 | 9 589 | 12 653 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 069 | 4 747 | 6 322 | 3 442 |
AX | Avances et acomptes | 2 792 | 2 792 | 2 792 | |
CU | Autres participations | 950 010 | 950 010 | 950 010 | |
BH | Autres immobilisations financières | 750 | 750 | 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 998 420 | 28 958 | 969 462 | 969 690 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 841 | 5 841 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 328 596 | 328 596 | 1 299 807 | |
BZ | Autres créances | 522 628 | 522 628 | 380 820 | |
CF | Disponibilités | 9 177 | 9 177 | 1 737 | |
CH | Charges constatées d’avance | 54 487 | 54 487 | 13 098 | |
CJ | TOTAL (II) | 920 728 | 920 728 | 1 695 461 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 149 | 28 958 | 1 890 191 | 2 665 152 |
CP | Parts à moins d’un an | 750 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 655 | 7 452 | ||
DG | Autres réserves | 8 375 | 8 375 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 777 | 29 202 | ||
DL | TOTAL (I) | 846 807 | 845 030 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 208 | 2 513 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 776 630 | 1 391 489 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 162 | 109 013 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 218 735 | 316 790 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 | 10 | ||
EA | Autres dettes | 1 639 | 308 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 043 384 | 1 820 122 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 890 191 | 2 665 152 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 043 384 | 1 820 122 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 | 2 513 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 059 302 | 1 059 302 | 854 993 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 059 302 | 1 059 302 | 854 993 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 861 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 099 | 103 086 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 179 413 | 959 959 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 079 | 20 539 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 326 861 | 228 318 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 235 | 7 652 | ||
FY | Salaires et traitements | 533 823 | 506 241 | ||
FZ | Charges sociales | 275 146 | 136 195 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 625 | 8 631 | ||
GE | Autres charges | 6 | 843 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 153 775 | 908 419 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 638 | 51 540 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 382 | 3 736 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 382 | 3 736 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 353 | 15 349 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 353 | 15 349 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 972 | -11 613 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 666 | 39 927 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 035 | 848 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 035 | 848 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 035 | -848 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 854 | 9 876 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 795 | 963 695 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 017 | 934 493 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 777 | 29 202 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 120 099 | 103 086 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 152 986 | 49 939 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 496 | 44 | 5 540 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 622 | 7 499 | 450 | 18 671 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 215 | 2 532 | 4 747 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 333 | 10 075 | 450 | 28 958 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 5 540 | 5 540 | 44 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 260 | 18 671 | 9 589 | 12 653 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 069 | 4 747 | 6 322 | 3 442 |
AX | Avances et acomptes | 2 792 | 2 792 | 2 792 | |
CU | Autres participations | 950 010 | 950 010 | 950 010 | |
BH | Autres immobilisations financières | 750 | 750 | 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 998 420 | 28 958 | 969 462 | 969 690 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 841 | 5 841 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 328 596 | 328 596 | 1 299 807 | |
BZ | Autres créances | 522 628 | 522 628 | 380 820 | |
CF | Disponibilités | 9 177 | 9 177 | 1 737 | |
CH | Charges constatées d’avance | 54 487 | 54 487 | 13 098 | |
CJ | TOTAL (II) | 920 728 | 920 728 | 1 695 461 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 149 | 28 958 | 1 890 191 | 2 665 152 |
CP | Parts à moins d’un an | 750 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 655 | 7 452 | ||
DG | Autres réserves | 8 375 | 8 375 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 777 | 29 202 | ||
DL | TOTAL (I) | 846 807 | 845 030 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 208 | 2 513 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 776 630 | 1 391 489 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 162 | 109 013 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 218 735 | 316 790 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 | 10 | ||
EA | Autres dettes | 1 639 | 308 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 043 384 | 1 820 122 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 890 191 | 2 665 152 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 043 384 | 1 820 122 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 | 2 513 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 059 302 | 1 059 302 | 854 993 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 059 302 | 1 059 302 | 854 993 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 861 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 099 | 103 086 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 179 413 | 959 959 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 079 | 20 539 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 326 861 | 228 318 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 235 | 7 652 | ||
FY | Salaires et traitements | 533 823 | 506 241 | ||
FZ | Charges sociales | 275 146 | 136 195 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 625 | 8 631 | ||
GE | Autres charges | 6 | 843 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 153 775 | 908 419 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 638 | 51 540 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 382 | 3 736 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 382 | 3 736 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 353 | 15 349 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 353 | 15 349 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 972 | -11 613 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 666 | 39 927 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 035 | 848 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 035 | 848 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 035 | -848 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 854 | 9 876 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 795 | 963 695 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 017 | 934 493 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 777 | 29 202 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 120 099 | 103 086 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 152 986 | 49 939 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 496 | 44 | 5 540 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 622 | 7 499 | 450 | 18 671 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 215 | 2 532 | 4 747 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 333 | 10 075 | 450 | 28 958 |