Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 522 | 8 954 | 567 | |
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | ||
AN | Terrains | 150 000 | 150 000 | ||
AP | Constructions | 28 622 | 27 561 | 1 061 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 392 758 | 1 483 337 | 909 421 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 737 663 | 1 221 517 | 516 145 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 556 390 | 1 556 390 | ||
AX | Avances et acomptes | 13 454 | 13 454 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 218 | 15 218 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 441 | 10 441 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 917 116 | 2 741 370 | 3 175 746 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 004 980 | 2 004 980 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 83 192 | 83 192 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 883 800 | 415 | 1 883 385 | |
BZ | Autres créances | 582 411 | 582 411 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 16 074 | 16 074 | ||
CF | Disponibilités | 4 550 178 | 4 550 178 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 90 495 | 90 495 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 211 130 | 415 | 9 210 715 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 128 246 | 2 741 785 | 12 386 461 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 296 270 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 273 729 | |||
DD | Réserve légale (1) | 60 201 | |||
DG | Autres réserves | 5 275 198 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 708 | |||
DK | Provisions réglementées | 312 222 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 747 328 | |||
DQ | Provisions pour charges | 84 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 84 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 669 418 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 006 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 682 074 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 359 757 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 371 903 | |||
EA | Autres dettes | 975 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 555 133 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 386 461 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 671 120 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 10 753 812 | 10 753 812 | ||
FG | Production vendue services | 84 841 | 84 841 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 838 653 | 10 838 653 | ||
FM | Production stockée | 35 750 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 13 614 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 454 | |||
FQ | Autres produits | 127 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 955 598 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 011 553 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 129 590 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 036 997 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 166 117 | |||
FY | Salaires et traitements | 996 708 | |||
FZ | Charges sociales | 370 536 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 392 320 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 84 000 | |||
GE | Autres charges | 9 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 187 830 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 767 768 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 258 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 77 019 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 027 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 78 304 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 249 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 249 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 53 055 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 820 823 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 937 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 700 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 268 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 62 905 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 615 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 075 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126 214 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 904 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -70 999 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 220 116 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 096 807 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 567 099 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 529 708 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 663 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 646 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 995 | 959 | 8 954 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 426 820 | 391 361 | 85 766 | 2 732 416 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 434 815 | 392 320 | 85 766 | 2 741 370 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 312 222 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 219 275 | 126 214 | 33 268 | 312 222 |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 84 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 84 000 | 50 000 | 84 000 |
6T | Sur comptes clients | 1 223 | 808 | 415 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 223 | 808 | 415 | |
7C | TOTAL GENERAL | 270 498 | 210 214 | 84 076 | 396 636 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 84 000 | 50 808 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 126 214 | 33 268 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 441 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 456 | |||
Z1 | Créances représentatives de titres prêtés | 1 883 344 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 252 033 | |||
VB | T. V. A. | 296 158 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 221 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 90 495 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 567 148 | 2 525 209 | 41 938 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 781 | 1 781 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 667 637 | 783 624 | 1 697 701 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 682 074 | 1 682 074 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 168 705 | 168 705 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 244 | 108 244 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 82 807 | 82 807 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 371 903 | 371 903 | ||
VI | Groupe et associés | 471 006 | 471 006 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 975 | 975 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 555 133 | 3 671 120 | 1 697 701 | 186 312 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 876 123 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 682 779 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 522 | 8 954 | 567 | |
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | ||
AN | Terrains | 150 000 | 150 000 | ||
AP | Constructions | 28 622 | 27 561 | 1 061 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 392 758 | 1 483 337 | 909 421 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 737 663 | 1 221 517 | 516 145 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 556 390 | 1 556 390 | ||
AX | Avances et acomptes | 13 454 | 13 454 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 218 | 15 218 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 441 | 10 441 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 917 116 | 2 741 370 | 3 175 746 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 004 980 | 2 004 980 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 83 192 | 83 192 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 883 800 | 415 | 1 883 385 | |
BZ | Autres créances | 582 411 | 582 411 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 16 074 | 16 074 | ||
CF | Disponibilités | 4 550 178 | 4 550 178 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 90 495 | 90 495 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 211 130 | 415 | 9 210 715 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 128 246 | 2 741 785 | 12 386 461 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 296 270 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 273 729 | |||
DD | Réserve légale (1) | 60 201 | |||
DG | Autres réserves | 5 275 198 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 708 | |||
DK | Provisions réglementées | 312 222 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 747 328 | |||
DQ | Provisions pour charges | 84 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 84 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 669 418 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 006 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 682 074 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 359 757 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 371 903 | |||
EA | Autres dettes | 975 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 555 133 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 386 461 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 671 120 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 10 753 812 | 10 753 812 | ||
FG | Production vendue services | 84 841 | 84 841 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 838 653 | 10 838 653 | ||
FM | Production stockée | 35 750 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 13 614 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 454 | |||
FQ | Autres produits | 127 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 955 598 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 011 553 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 129 590 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 036 997 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 166 117 | |||
FY | Salaires et traitements | 996 708 | |||
FZ | Charges sociales | 370 536 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 392 320 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 84 000 | |||
GE | Autres charges | 9 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 187 830 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 767 768 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 258 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 77 019 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 027 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 78 304 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 249 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 249 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 53 055 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 820 823 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 937 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 700 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 268 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 62 905 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 615 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 075 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126 214 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 904 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -70 999 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 220 116 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 096 807 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 567 099 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 529 708 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 663 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 646 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 995 | 959 | 8 954 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 426 820 | 391 361 | 85 766 | 2 732 416 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 434 815 | 392 320 | 85 766 | 2 741 370 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 312 222 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 219 275 | 126 214 | 33 268 | 312 222 |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 84 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 84 000 | 50 000 | 84 000 |
6T | Sur comptes clients | 1 223 | 808 | 415 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 223 | 808 | 415 | |
7C | TOTAL GENERAL | 270 498 | 210 214 | 84 076 | 396 636 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 84 000 | 50 808 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 126 214 | 33 268 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 441 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 456 | |||
Z1 | Créances représentatives de titres prêtés | 1 883 344 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 252 033 | |||
VB | T. V. A. | 296 158 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 221 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 90 495 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 567 148 | 2 525 209 | 41 938 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 781 | 1 781 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 667 637 | 783 624 | 1 697 701 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 682 074 | 1 682 074 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 168 705 | 168 705 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 244 | 108 244 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 82 807 | 82 807 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 371 903 | 371 903 | ||
VI | Groupe et associés | 471 006 | 471 006 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 975 | 975 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 555 133 | 3 671 120 | 1 697 701 | 186 312 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 876 123 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 682 779 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 522 | 8 954 | 567 | |
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | ||
AN | Terrains | 150 000 | 150 000 | ||
AP | Constructions | 28 622 | 27 561 | 1 061 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 392 758 | 1 483 337 | 909 421 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 737 663 | 1 221 517 | 516 145 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 556 390 | 1 556 390 | ||
AX | Avances et acomptes | 13 454 | 13 454 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 218 | 15 218 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 441 | 10 441 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 917 116 | 2 741 370 | 3 175 746 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 004 980 | 2 004 980 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 83 192 | 83 192 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 883 800 | 415 | 1 883 385 | |
BZ | Autres créances | 582 411 | 582 411 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 16 074 | 16 074 | ||
CF | Disponibilités | 4 550 178 | 4 550 178 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 90 495 | 90 495 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 211 130 | 415 | 9 210 715 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 128 246 | 2 741 785 | 12 386 461 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 296 270 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 273 729 | |||
DD | Réserve légale (1) | 60 201 | |||
DG | Autres réserves | 5 275 198 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 708 | |||
DK | Provisions réglementées | 312 222 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 747 328 | |||
DQ | Provisions pour charges | 84 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 84 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 669 418 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 006 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 682 074 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 359 757 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 371 903 | |||
EA | Autres dettes | 975 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 555 133 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 386 461 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 671 120 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 10 753 812 | 10 753 812 | ||
FG | Production vendue services | 84 841 | 84 841 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 838 653 | 10 838 653 | ||
FM | Production stockée | 35 750 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 13 614 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 454 | |||
FQ | Autres produits | 127 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 955 598 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 011 553 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 129 590 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 036 997 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 166 117 | |||
FY | Salaires et traitements | 996 708 | |||
FZ | Charges sociales | 370 536 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 392 320 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 84 000 | |||
GE | Autres charges | 9 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 187 830 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 767 768 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 258 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 77 019 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 027 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 78 304 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 249 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 249 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 53 055 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 820 823 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 937 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 700 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 268 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 62 905 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 615 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 075 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126 214 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 904 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -70 999 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 220 116 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 096 807 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 567 099 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 529 708 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 663 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 646 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 995 | 959 | 8 954 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 426 820 | 391 361 | 85 766 | 2 732 416 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 434 815 | 392 320 | 85 766 | 2 741 370 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 312 222 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 219 275 | 126 214 | 33 268 | 312 222 |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 84 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 84 000 | 50 000 | 84 000 |
6T | Sur comptes clients | 1 223 | 808 | 415 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 223 | 808 | 415 | |
7C | TOTAL GENERAL | 270 498 | 210 214 | 84 076 | 396 636 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 84 000 | 50 808 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 126 214 | 33 268 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 441 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 456 | |||
Z1 | Créances représentatives de titres prêtés | 1 883 344 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 252 033 | |||
VB | T. V. A. | 296 158 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 221 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 90 495 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 567 148 | 2 525 209 | 41 938 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 781 | 1 781 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 667 637 | 783 624 | 1 697 701 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 682 074 | 1 682 074 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 168 705 | 168 705 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 244 | 108 244 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 82 807 | 82 807 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 371 903 | 371 903 | ||
VI | Groupe et associés | 471 006 | 471 006 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 975 | 975 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 555 133 | 3 671 120 | 1 697 701 | 186 312 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 876 123 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 682 779 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 522 | 8 954 | 567 | |
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | ||
AN | Terrains | 150 000 | 150 000 | ||
AP | Constructions | 28 622 | 27 561 | 1 061 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 392 758 | 1 483 337 | 909 421 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 737 663 | 1 221 517 | 516 145 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 556 390 | 1 556 390 | ||
AX | Avances et acomptes | 13 454 | 13 454 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 218 | 15 218 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 441 | 10 441 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 917 116 | 2 741 370 | 3 175 746 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 004 980 | 2 004 980 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 83 192 | 83 192 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 883 800 | 415 | 1 883 385 | |
BZ | Autres créances | 582 411 | 582 411 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 16 074 | 16 074 | ||
CF | Disponibilités | 4 550 178 | 4 550 178 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 90 495 | 90 495 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 211 130 | 415 | 9 210 715 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 128 246 | 2 741 785 | 12 386 461 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 296 270 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 273 729 | |||
DD | Réserve légale (1) | 60 201 | |||
DG | Autres réserves | 5 275 198 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 708 | |||
DK | Provisions réglementées | 312 222 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 747 328 | |||
DQ | Provisions pour charges | 84 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 84 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 669 418 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 006 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 682 074 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 359 757 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 371 903 | |||
EA | Autres dettes | 975 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 555 133 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 386 461 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 671 120 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 10 753 812 | 10 753 812 | ||
FG | Production vendue services | 84 841 | 84 841 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 838 653 | 10 838 653 | ||
FM | Production stockée | 35 750 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 13 614 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 454 | |||
FQ | Autres produits | 127 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 955 598 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 011 553 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 129 590 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 036 997 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 166 117 | |||
FY | Salaires et traitements | 996 708 | |||
FZ | Charges sociales | 370 536 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 392 320 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 84 000 | |||
GE | Autres charges | 9 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 187 830 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 767 768 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 258 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 77 019 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 027 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 78 304 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 249 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 249 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 53 055 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 820 823 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 937 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 700 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 268 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 62 905 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 615 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 075 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126 214 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 904 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -70 999 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 220 116 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 096 807 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 567 099 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 529 708 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 663 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 646 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 995 | 959 | 8 954 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 426 820 | 391 361 | 85 766 | 2 732 416 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 434 815 | 392 320 | 85 766 | 2 741 370 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 312 222 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 219 275 | 126 214 | 33 268 | 312 222 |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 84 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 84 000 | 50 000 | 84 000 |
6T | Sur comptes clients | 1 223 | 808 | 415 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 223 | 808 | 415 | |
7C | TOTAL GENERAL | 270 498 | 210 214 | 84 076 | 396 636 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 84 000 | 50 808 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 126 214 | 33 268 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 441 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 456 | |||
Z1 | Créances représentatives de titres prêtés | 1 883 344 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 252 033 | |||
VB | T. V. A. | 296 158 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 221 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 90 495 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 567 148 | 2 525 209 | 41 938 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 781 | 1 781 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 667 637 | 783 624 | 1 697 701 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 682 074 | 1 682 074 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 168 705 | 168 705 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 244 | 108 244 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 82 807 | 82 807 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 371 903 | 371 903 | ||
VI | Groupe et associés | 471 006 | 471 006 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 975 | 975 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 555 133 | 3 671 120 | 1 697 701 | 186 312 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 876 123 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 682 779 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 522 | 8 954 | 567 | |
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | ||
AN | Terrains | 150 000 | 150 000 | ||
AP | Constructions | 28 622 | 27 561 | 1 061 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 392 758 | 1 483 337 | 909 421 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 737 663 | 1 221 517 | 516 145 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 556 390 | 1 556 390 | ||
AX | Avances et acomptes | 13 454 | 13 454 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 218 | 15 218 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 441 | 10 441 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 917 116 | 2 741 370 | 3 175 746 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 004 980 | 2 004 980 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 83 192 | 83 192 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 883 800 | 415 | 1 883 385 | |
BZ | Autres créances | 582 411 | 582 411 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 16 074 | 16 074 | ||
CF | Disponibilités | 4 550 178 | 4 550 178 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 90 495 | 90 495 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 211 130 | 415 | 9 210 715 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 128 246 | 2 741 785 | 12 386 461 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 296 270 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 273 729 | |||
DD | Réserve légale (1) | 60 201 | |||
DG | Autres réserves | 5 275 198 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 708 | |||
DK | Provisions réglementées | 312 222 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 747 328 | |||
DQ | Provisions pour charges | 84 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 84 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 669 418 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 006 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 682 074 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 359 757 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 371 903 | |||
EA | Autres dettes | 975 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 555 133 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 386 461 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 671 120 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 10 753 812 | 10 753 812 | ||
FG | Production vendue services | 84 841 | 84 841 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 838 653 | 10 838 653 | ||
FM | Production stockée | 35 750 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 13 614 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 454 | |||
FQ | Autres produits | 127 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 955 598 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 011 553 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 129 590 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 036 997 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 166 117 | |||
FY | Salaires et traitements | 996 708 | |||
FZ | Charges sociales | 370 536 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 392 320 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 84 000 | |||
GE | Autres charges | 9 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 187 830 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 767 768 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 258 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 77 019 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 027 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 78 304 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 249 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 249 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 53 055 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 820 823 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 937 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 700 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 268 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 62 905 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 615 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 075 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126 214 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 904 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -70 999 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 220 116 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 096 807 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 567 099 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 529 708 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 663 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 646 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 995 | 959 | 8 954 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 426 820 | 391 361 | 85 766 | 2 732 416 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 434 815 | 392 320 | 85 766 | 2 741 370 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 312 222 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 219 275 | 126 214 | 33 268 | 312 222 |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 84 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 84 000 | 50 000 | 84 000 |
6T | Sur comptes clients | 1 223 | 808 | 415 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 223 | 808 | 415 | |
7C | TOTAL GENERAL | 270 498 | 210 214 | 84 076 | 396 636 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 84 000 | 50 808 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 126 214 | 33 268 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 441 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 456 | |||
Z1 | Créances représentatives de titres prêtés | 1 883 344 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 252 033 | |||
VB | T. V. A. | 296 158 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 221 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 90 495 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 567 148 | 2 525 209 | 41 938 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 781 | 1 781 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 667 637 | 783 624 | 1 697 701 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 682 074 | 1 682 074 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 168 705 | 168 705 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 244 | 108 244 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 82 807 | 82 807 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 371 903 | 371 903 | ||
VI | Groupe et associés | 471 006 | 471 006 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 975 | 975 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 555 133 | 3 671 120 | 1 697 701 | 186 312 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 876 123 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 682 779 |