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de Clézentaine
de Clézentaine
Déposant 1 : TASTET, SARL
Numéro de SIREN : 382533107
Adresse :
1 LE TASTET
16360 REIGNAC
FR
Mandataire 1 : TASTET, SARL
Adresse :
1 LE TASTET
16360 REIGNAC
FR
Déposant 1 : SARL TASTET, SARL
Numéro de SIREN : 382533107
Adresse :
LE TASTET
16360 REIGNAC
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Mandataire 1 : SARL TASTET
Adresse :
LE TASTET
16360 REIGNAC
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 6 387 | 6 387 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 960 | 36 292 | 668 | 3 348 |
AH | Fonds commercial | 12 000 | 7 200 | 4 800 | 7 200 |
AN | Terrains | 24 332 | 699 | 23 633 | 23 722 |
AP | Constructions | 853 804 | 331 690 | 522 114 | 564 336 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 078 | 289 998 | 207 080 | 258 420 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 213 716 | 174 117 | 39 599 | 66 850 |
AV | Immobilisations en cours | 808 | 808 | ||
CU | Autres participations | 1 379 321 | 1 379 321 | 1 379 321 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 429 | 1 429 | 1 429 | |
BD | Autres titres immobilisés | 425 | 425 | 421 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 901 | 8 901 | 8 901 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 035 167 | 846 385 | 2 188 782 | 2 313 951 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 61 969 | 61 969 | 76 084 | |
BT | Marchandises | 129 928 | 129 928 | 118 621 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 200 | 200 | 704 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 99 316 | 7 039 | 92 276 | 193 661 |
BZ | Autres créances | 592 641 | 592 641 | 753 643 | |
CF | Disponibilités | 164 456 | 164 456 | 268 528 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 149 | 13 149 | 16 395 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 061 661 | 7 039 | 1 054 621 | 1 427 638 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 096 829 | 853 425 | 3 243 403 | 3 741 589 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 135 392 | 135 392 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 | 8 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 540 | 13 540 | ||
DG | Autres réserves | 2 170 297 | 2 067 526 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 086 | 102 771 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 351 | 37 681 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 425 675 | 2 356 919 | ||
DQ | Provisions pour charges | 14 283 | 14 674 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 283 | 14 674 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 333 | 314 142 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 731 | 164 267 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 794 | 785 079 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 73 572 | 103 295 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 211 | |||
EC | TOTAL (IV) | 803 444 | 1 369 995 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 243 403 | 3 741 589 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 647 | 1 135 776 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 160 161 | 7 160 161 | 7 698 262 | |
FG | Production vendue services | 144 411 | 144 411 | 161 741 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 304 572 | 7 304 572 | 7 860 003 | |
FN | Production immobilisée | 808 | 11 781 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 059 | 11 085 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 084 | 2 072 | ||
FQ | Autres produits | 133 | 63 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 318 658 | 7 885 007 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 901 303 | 5 460 855 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 307 | -57 911 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 339 685 | 373 108 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 115 | -18 684 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 622 343 | 1 807 804 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 109 | 28 565 | ||
FY | Salaires et traitements | 315 927 | 223 360 | ||
FZ | Charges sociales | 92 194 | 81 080 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 123 262 | 120 202 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 2 400 | 2 400 | ||
GE | Autres charges | 171 | 20 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 428 206 | 8 020 802 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -109 548 | -135 795 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 181 605 | 307 742 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 | 4 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 27 | 136 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 181 638 | 307 882 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 601 | 9 201 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 601 | 9 201 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 173 037 | 298 681 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 63 489 | 162 886 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 799 | 208 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 330 | 3 795 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 129 | 4 003 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 243 | 150 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 498 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 243 | 26 693 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 42 886 | -22 689 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 289 | 37 425 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 550 426 | 8 196 893 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 445 339 | 8 094 122 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 105 086 | 102 771 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 43 563 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 693 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 6 387 | 6 387 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 960 | 36 292 | 668 | 3 348 |
AH | Fonds commercial | 12 000 | 7 200 | 4 800 | 7 200 |
AN | Terrains | 24 332 | 699 | 23 633 | 23 722 |
AP | Constructions | 853 804 | 331 690 | 522 114 | 564 336 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 078 | 289 998 | 207 080 | 258 420 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 213 716 | 174 117 | 39 599 | 66 850 |
AV | Immobilisations en cours | 808 | 808 | ||
CU | Autres participations | 1 379 321 | 1 379 321 | 1 379 321 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 429 | 1 429 | 1 429 | |
BD | Autres titres immobilisés | 425 | 425 | 421 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 901 | 8 901 | 8 901 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 035 167 | 846 385 | 2 188 782 | 2 313 951 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 61 969 | 61 969 | 76 084 | |
BT | Marchandises | 129 928 | 129 928 | 118 621 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 200 | 200 | 704 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 99 316 | 7 039 | 92 276 | 193 661 |
BZ | Autres créances | 592 641 | 592 641 | 753 643 | |
CF | Disponibilités | 164 456 | 164 456 | 268 528 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 149 | 13 149 | 16 395 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 061 661 | 7 039 | 1 054 621 | 1 427 638 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 096 829 | 853 425 | 3 243 403 | 3 741 589 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 135 392 | 135 392 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 | 8 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 540 | 13 540 | ||
DG | Autres réserves | 2 170 297 | 2 067 526 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 086 | 102 771 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 351 | 37 681 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 425 675 | 2 356 919 | ||
DQ | Provisions pour charges | 14 283 | 14 674 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 283 | 14 674 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 333 | 314 142 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 731 | 164 267 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 794 | 785 079 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 73 572 | 103 295 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 211 | |||
EC | TOTAL (IV) | 803 444 | 1 369 995 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 243 403 | 3 741 589 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 647 | 1 135 776 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 160 161 | 7 160 161 | 7 698 262 | |
FG | Production vendue services | 144 411 | 144 411 | 161 741 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 304 572 | 7 304 572 | 7 860 003 | |
FN | Production immobilisée | 808 | 11 781 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 059 | 11 085 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 084 | 2 072 | ||
FQ | Autres produits | 133 | 63 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 318 658 | 7 885 007 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 901 303 | 5 460 855 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 307 | -57 911 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 339 685 | 373 108 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 115 | -18 684 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 622 343 | 1 807 804 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 109 | 28 565 | ||
FY | Salaires et traitements | 315 927 | 223 360 | ||
FZ | Charges sociales | 92 194 | 81 080 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 123 262 | 120 202 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 2 400 | 2 400 | ||
GE | Autres charges | 171 | 20 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 428 206 | 8 020 802 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -109 548 | -135 795 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 181 605 | 307 742 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 | 4 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 27 | 136 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 181 638 | 307 882 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 601 | 9 201 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 601 | 9 201 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 173 037 | 298 681 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 63 489 | 162 886 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 799 | 208 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 330 | 3 795 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 129 | 4 003 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 243 | 150 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 498 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 243 | 26 693 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 42 886 | -22 689 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 289 | 37 425 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 550 426 | 8 196 893 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 445 339 | 8 094 122 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 105 086 | 102 771 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 43 563 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 693 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 6 387 | 6 387 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 960 | 36 292 | 668 | 3 348 |
AH | Fonds commercial | 12 000 | 7 200 | 4 800 | 7 200 |
AN | Terrains | 24 332 | 699 | 23 633 | 23 722 |
AP | Constructions | 853 804 | 331 690 | 522 114 | 564 336 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 078 | 289 998 | 207 080 | 258 420 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 213 716 | 174 117 | 39 599 | 66 850 |
AV | Immobilisations en cours | 808 | 808 | ||
CU | Autres participations | 1 379 321 | 1 379 321 | 1 379 321 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 429 | 1 429 | 1 429 | |
BD | Autres titres immobilisés | 425 | 425 | 421 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 901 | 8 901 | 8 901 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 035 167 | 846 385 | 2 188 782 | 2 313 951 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 61 969 | 61 969 | 76 084 | |
BT | Marchandises | 129 928 | 129 928 | 118 621 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 200 | 200 | 704 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 99 316 | 7 039 | 92 276 | 193 661 |
BZ | Autres créances | 592 641 | 592 641 | 753 643 | |
CF | Disponibilités | 164 456 | 164 456 | 268 528 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 149 | 13 149 | 16 395 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 061 661 | 7 039 | 1 054 621 | 1 427 638 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 096 829 | 853 425 | 3 243 403 | 3 741 589 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 135 392 | 135 392 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 | 8 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 540 | 13 540 | ||
DG | Autres réserves | 2 170 297 | 2 067 526 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 086 | 102 771 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 351 | 37 681 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 425 675 | 2 356 919 | ||
DQ | Provisions pour charges | 14 283 | 14 674 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 283 | 14 674 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 333 | 314 142 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 731 | 164 267 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 794 | 785 079 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 73 572 | 103 295 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 211 | |||
EC | TOTAL (IV) | 803 444 | 1 369 995 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 243 403 | 3 741 589 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 647 | 1 135 776 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 160 161 | 7 160 161 | 7 698 262 | |
FG | Production vendue services | 144 411 | 144 411 | 161 741 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 304 572 | 7 304 572 | 7 860 003 | |
FN | Production immobilisée | 808 | 11 781 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 059 | 11 085 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 084 | 2 072 | ||
FQ | Autres produits | 133 | 63 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 318 658 | 7 885 007 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 901 303 | 5 460 855 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 307 | -57 911 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 339 685 | 373 108 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 115 | -18 684 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 622 343 | 1 807 804 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 109 | 28 565 | ||
FY | Salaires et traitements | 315 927 | 223 360 | ||
FZ | Charges sociales | 92 194 | 81 080 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 123 262 | 120 202 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 2 400 | 2 400 | ||
GE | Autres charges | 171 | 20 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 428 206 | 8 020 802 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -109 548 | -135 795 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 181 605 | 307 742 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 | 4 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 27 | 136 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 181 638 | 307 882 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 601 | 9 201 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 601 | 9 201 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 173 037 | 298 681 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 63 489 | 162 886 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 799 | 208 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 330 | 3 795 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 129 | 4 003 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 243 | 150 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 498 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 243 | 26 693 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 42 886 | -22 689 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 289 | 37 425 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 550 426 | 8 196 893 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 445 339 | 8 094 122 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 105 086 | 102 771 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 43 563 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 693 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 6 387 | 6 387 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 960 | 36 292 | 668 | 3 348 |
AH | Fonds commercial | 12 000 | 7 200 | 4 800 | 7 200 |
AN | Terrains | 24 332 | 699 | 23 633 | 23 722 |
AP | Constructions | 853 804 | 331 690 | 522 114 | 564 336 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 078 | 289 998 | 207 080 | 258 420 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 213 716 | 174 117 | 39 599 | 66 850 |
AV | Immobilisations en cours | 808 | 808 | ||
CU | Autres participations | 1 379 321 | 1 379 321 | 1 379 321 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 429 | 1 429 | 1 429 | |
BD | Autres titres immobilisés | 425 | 425 | 421 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 901 | 8 901 | 8 901 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 035 167 | 846 385 | 2 188 782 | 2 313 951 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 61 969 | 61 969 | 76 084 | |
BT | Marchandises | 129 928 | 129 928 | 118 621 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 200 | 200 | 704 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 99 316 | 7 039 | 92 276 | 193 661 |
BZ | Autres créances | 592 641 | 592 641 | 753 643 | |
CF | Disponibilités | 164 456 | 164 456 | 268 528 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 149 | 13 149 | 16 395 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 061 661 | 7 039 | 1 054 621 | 1 427 638 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 096 829 | 853 425 | 3 243 403 | 3 741 589 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 135 392 | 135 392 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 | 8 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 540 | 13 540 | ||
DG | Autres réserves | 2 170 297 | 2 067 526 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 086 | 102 771 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 351 | 37 681 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 425 675 | 2 356 919 | ||
DQ | Provisions pour charges | 14 283 | 14 674 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 283 | 14 674 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 333 | 314 142 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 731 | 164 267 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 794 | 785 079 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 73 572 | 103 295 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 211 | |||
EC | TOTAL (IV) | 803 444 | 1 369 995 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 243 403 | 3 741 589 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 647 | 1 135 776 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 160 161 | 7 160 161 | 7 698 262 | |
FG | Production vendue services | 144 411 | 144 411 | 161 741 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 304 572 | 7 304 572 | 7 860 003 | |
FN | Production immobilisée | 808 | 11 781 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 059 | 11 085 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 084 | 2 072 | ||
FQ | Autres produits | 133 | 63 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 318 658 | 7 885 007 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 901 303 | 5 460 855 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 307 | -57 911 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 339 685 | 373 108 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 115 | -18 684 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 622 343 | 1 807 804 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 109 | 28 565 | ||
FY | Salaires et traitements | 315 927 | 223 360 | ||
FZ | Charges sociales | 92 194 | 81 080 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 123 262 | 120 202 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 2 400 | 2 400 | ||
GE | Autres charges | 171 | 20 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 428 206 | 8 020 802 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -109 548 | -135 795 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 181 605 | 307 742 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 | 4 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 27 | 136 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 181 638 | 307 882 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 601 | 9 201 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 601 | 9 201 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 173 037 | 298 681 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 63 489 | 162 886 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 799 | 208 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 330 | 3 795 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 129 | 4 003 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 243 | 150 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 498 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 243 | 26 693 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 42 886 | -22 689 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 289 | 37 425 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 550 426 | 8 196 893 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 445 339 | 8 094 122 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 105 086 | 102 771 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 43 563 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 693 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 6 387 | 6 387 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 960 | 36 292 | 668 | 3 348 |
AH | Fonds commercial | 12 000 | 7 200 | 4 800 | 7 200 |
AN | Terrains | 24 332 | 699 | 23 633 | 23 722 |
AP | Constructions | 853 804 | 331 690 | 522 114 | 564 336 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 078 | 289 998 | 207 080 | 258 420 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 213 716 | 174 117 | 39 599 | 66 850 |
AV | Immobilisations en cours | 808 | 808 | ||
CU | Autres participations | 1 379 321 | 1 379 321 | 1 379 321 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 429 | 1 429 | 1 429 | |
BD | Autres titres immobilisés | 425 | 425 | 421 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 901 | 8 901 | 8 901 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 035 167 | 846 385 | 2 188 782 | 2 313 951 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 61 969 | 61 969 | 76 084 | |
BT | Marchandises | 129 928 | 129 928 | 118 621 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 200 | 200 | 704 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 99 316 | 7 039 | 92 276 | 193 661 |
BZ | Autres créances | 592 641 | 592 641 | 753 643 | |
CF | Disponibilités | 164 456 | 164 456 | 268 528 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 149 | 13 149 | 16 395 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 061 661 | 7 039 | 1 054 621 | 1 427 638 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 096 829 | 853 425 | 3 243 403 | 3 741 589 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 135 392 | 135 392 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 | 8 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 540 | 13 540 | ||
DG | Autres réserves | 2 170 297 | 2 067 526 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 086 | 102 771 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 351 | 37 681 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 425 675 | 2 356 919 | ||
DQ | Provisions pour charges | 14 283 | 14 674 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 283 | 14 674 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 333 | 314 142 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 731 | 164 267 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 794 | 785 079 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 73 572 | 103 295 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 211 | |||
EC | TOTAL (IV) | 803 444 | 1 369 995 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 243 403 | 3 741 589 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 647 | 1 135 776 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 160 161 | 7 160 161 | 7 698 262 | |
FG | Production vendue services | 144 411 | 144 411 | 161 741 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 304 572 | 7 304 572 | 7 860 003 | |
FN | Production immobilisée | 808 | 11 781 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 059 | 11 085 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 084 | 2 072 | ||
FQ | Autres produits | 133 | 63 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 318 658 | 7 885 007 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 901 303 | 5 460 855 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 307 | -57 911 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 339 685 | 373 108 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 115 | -18 684 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 622 343 | 1 807 804 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 109 | 28 565 | ||
FY | Salaires et traitements | 315 927 | 223 360 | ||
FZ | Charges sociales | 92 194 | 81 080 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 123 262 | 120 202 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 2 400 | 2 400 | ||
GE | Autres charges | 171 | 20 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 428 206 | 8 020 802 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -109 548 | -135 795 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 181 605 | 307 742 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 | 4 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 27 | 136 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 181 638 | 307 882 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 601 | 9 201 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 601 | 9 201 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 173 037 | 298 681 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 63 489 | 162 886 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 799 | 208 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 330 | 3 795 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 129 | 4 003 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 243 | 150 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 498 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 243 | 26 693 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 42 886 | -22 689 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 289 | 37 425 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 550 426 | 8 196 893 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 445 339 | 8 094 122 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 105 086 | 102 771 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 43 563 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 693 |