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de Marcilly-en-Gault
de Marcilly-en-Gault
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 6 860 | 6 860 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 392 | 952 | 6 440 | |
AH | Fonds commercial | 457 632 | 457 632 | 457 632 | |
AP | Constructions | 570 833 | 428 171 | 142 662 | 171 183 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 843 | 112 713 | 28 130 | 28 570 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 417 777 | 308 660 | 109 117 | 136 581 |
CU | Autres participations | 195 479 | 185 143 | 10 336 | 10 336 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 796 846 | 1 042 499 | 754 347 | 804 332 |
BT | Marchandises | 12 905 | 12 905 | 13 943 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 376 | 3 376 | 5 093 | |
BZ | Autres créances | 145 705 | 3 727 | 141 978 | 102 024 |
CF | Disponibilités | 4 627 | 4 627 | 6 769 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 221 | 7 221 | ||
CJ | TOTAL (II) | 173 834 | 3 727 | 170 107 | 127 828 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 452 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 970 681 | 1 046 226 | 924 454 | 933 612 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 140 191 | 140 191 | ||
DH | Report à nouveau | -43 683 | -48 620 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 677 | 4 937 | ||
DL | TOTAL (I) | 127 831 | 151 508 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 129 | 263 247 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 037 | 48 651 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 595 | 203 730 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 162 567 | 129 380 | ||
EA | Autres dettes | 308 | 8 065 | ||
EC | TOTAL (IV) | 796 623 | 782 105 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 924 454 | 933 612 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 068 | 482 627 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 075 766 | 1 075 766 | 1 120 187 | |
FG | Production vendue services | 800 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 075 766 | 1 075 766 | 1 120 987 | |
FO | Subventions d’exploitation | 875 | 2 903 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 657 | 20 071 | ||
FQ | Autres produits | 322 | 3 195 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 122 620 | 1 147 156 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 306 767 | 312 526 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 038 | -491 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -4 158 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 274 458 | 263 438 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 105 | 9 629 | ||
FY | Salaires et traitements | 337 487 | 345 376 | ||
FZ | Charges sociales | 78 666 | 111 642 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 815 | 67 363 | ||
GE | Autres charges | 11 431 | 3 003 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 086 607 | 1 112 485 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 012 | 34 671 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 212 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 277 | 29 956 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 277 | 30 168 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 277 | -30 168 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 736 | 4 503 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 630 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 630 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 642 | 1 966 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 642 | 1 966 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 012 | -1 966 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | -2 400 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133 250 | 1 147 156 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 926 | 1 142 219 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -23 677 | 4 937 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 104 | 4 932 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 860 | 6 860 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 952 | 952 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 133 | 68 411 | 849 544 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 787 994 | 69 363 | 857 356 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 185 143 | |||
6T | Sur comptes clients | 6 638 | 6 638 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 727 | 3 727 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 195 508 | 6 638 | 188 870 | |
7C | TOTAL GENERAL | 195 508 | 6 638 | 188 870 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 638 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 6 860 | 6 860 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 392 | 952 | 6 440 | |
AH | Fonds commercial | 457 632 | 457 632 | 457 632 | |
AP | Constructions | 570 833 | 428 171 | 142 662 | 171 183 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 843 | 112 713 | 28 130 | 28 570 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 417 777 | 308 660 | 109 117 | 136 581 |
CU | Autres participations | 195 479 | 185 143 | 10 336 | 10 336 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 796 846 | 1 042 499 | 754 347 | 804 332 |
BT | Marchandises | 12 905 | 12 905 | 13 943 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 376 | 3 376 | 5 093 | |
BZ | Autres créances | 145 705 | 3 727 | 141 978 | 102 024 |
CF | Disponibilités | 4 627 | 4 627 | 6 769 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 221 | 7 221 | ||
CJ | TOTAL (II) | 173 834 | 3 727 | 170 107 | 127 828 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 452 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 970 681 | 1 046 226 | 924 454 | 933 612 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 140 191 | 140 191 | ||
DH | Report à nouveau | -43 683 | -48 620 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 677 | 4 937 | ||
DL | TOTAL (I) | 127 831 | 151 508 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 129 | 263 247 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 037 | 48 651 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 595 | 203 730 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 162 567 | 129 380 | ||
EA | Autres dettes | 308 | 8 065 | ||
EC | TOTAL (IV) | 796 623 | 782 105 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 924 454 | 933 612 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 068 | 482 627 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 075 766 | 1 075 766 | 1 120 187 | |
FG | Production vendue services | 800 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 075 766 | 1 075 766 | 1 120 987 | |
FO | Subventions d’exploitation | 875 | 2 903 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 657 | 20 071 | ||
FQ | Autres produits | 322 | 3 195 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 122 620 | 1 147 156 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 306 767 | 312 526 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 038 | -491 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -4 158 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 274 458 | 263 438 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 105 | 9 629 | ||
FY | Salaires et traitements | 337 487 | 345 376 | ||
FZ | Charges sociales | 78 666 | 111 642 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 815 | 67 363 | ||
GE | Autres charges | 11 431 | 3 003 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 086 607 | 1 112 485 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 012 | 34 671 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 212 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 277 | 29 956 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 277 | 30 168 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 277 | -30 168 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 736 | 4 503 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 630 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 630 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 642 | 1 966 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 642 | 1 966 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 012 | -1 966 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | -2 400 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133 250 | 1 147 156 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 926 | 1 142 219 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -23 677 | 4 937 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 104 | 4 932 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 860 | 6 860 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 952 | 952 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 133 | 68 411 | 849 544 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 787 994 | 69 363 | 857 356 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 185 143 | |||
6T | Sur comptes clients | 6 638 | 6 638 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 727 | 3 727 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 195 508 | 6 638 | 188 870 | |
7C | TOTAL GENERAL | 195 508 | 6 638 | 188 870 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 638 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 6 860 | 6 860 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 392 | 952 | 6 440 | |
AH | Fonds commercial | 457 632 | 457 632 | 457 632 | |
AP | Constructions | 570 833 | 428 171 | 142 662 | 171 183 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 843 | 112 713 | 28 130 | 28 570 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 417 777 | 308 660 | 109 117 | 136 581 |
CU | Autres participations | 195 479 | 185 143 | 10 336 | 10 336 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 796 846 | 1 042 499 | 754 347 | 804 332 |
BT | Marchandises | 12 905 | 12 905 | 13 943 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 376 | 3 376 | 5 093 | |
BZ | Autres créances | 145 705 | 3 727 | 141 978 | 102 024 |
CF | Disponibilités | 4 627 | 4 627 | 6 769 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 221 | 7 221 | ||
CJ | TOTAL (II) | 173 834 | 3 727 | 170 107 | 127 828 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 452 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 970 681 | 1 046 226 | 924 454 | 933 612 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 140 191 | 140 191 | ||
DH | Report à nouveau | -43 683 | -48 620 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 677 | 4 937 | ||
DL | TOTAL (I) | 127 831 | 151 508 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 129 | 263 247 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 037 | 48 651 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 595 | 203 730 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 162 567 | 129 380 | ||
EA | Autres dettes | 308 | 8 065 | ||
EC | TOTAL (IV) | 796 623 | 782 105 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 924 454 | 933 612 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 068 | 482 627 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 075 766 | 1 075 766 | 1 120 187 | |
FG | Production vendue services | 800 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 075 766 | 1 075 766 | 1 120 987 | |
FO | Subventions d’exploitation | 875 | 2 903 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 657 | 20 071 | ||
FQ | Autres produits | 322 | 3 195 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 122 620 | 1 147 156 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 306 767 | 312 526 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 038 | -491 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -4 158 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 274 458 | 263 438 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 105 | 9 629 | ||
FY | Salaires et traitements | 337 487 | 345 376 | ||
FZ | Charges sociales | 78 666 | 111 642 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 815 | 67 363 | ||
GE | Autres charges | 11 431 | 3 003 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 086 607 | 1 112 485 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 012 | 34 671 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 212 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 277 | 29 956 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 277 | 30 168 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 277 | -30 168 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 736 | 4 503 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 630 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 630 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 642 | 1 966 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 642 | 1 966 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 012 | -1 966 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | -2 400 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133 250 | 1 147 156 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 926 | 1 142 219 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -23 677 | 4 937 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 104 | 4 932 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 860 | 6 860 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 952 | 952 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 133 | 68 411 | 849 544 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 787 994 | 69 363 | 857 356 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 185 143 | |||
6T | Sur comptes clients | 6 638 | 6 638 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 727 | 3 727 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 195 508 | 6 638 | 188 870 | |
7C | TOTAL GENERAL | 195 508 | 6 638 | 188 870 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 638 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 6 860 | 6 860 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 392 | 952 | 6 440 | |
AH | Fonds commercial | 457 632 | 457 632 | 457 632 | |
AP | Constructions | 570 833 | 428 171 | 142 662 | 171 183 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 843 | 112 713 | 28 130 | 28 570 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 417 777 | 308 660 | 109 117 | 136 581 |
CU | Autres participations | 195 479 | 185 143 | 10 336 | 10 336 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 796 846 | 1 042 499 | 754 347 | 804 332 |
BT | Marchandises | 12 905 | 12 905 | 13 943 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 376 | 3 376 | 5 093 | |
BZ | Autres créances | 145 705 | 3 727 | 141 978 | 102 024 |
CF | Disponibilités | 4 627 | 4 627 | 6 769 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 221 | 7 221 | ||
CJ | TOTAL (II) | 173 834 | 3 727 | 170 107 | 127 828 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 452 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 970 681 | 1 046 226 | 924 454 | 933 612 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 140 191 | 140 191 | ||
DH | Report à nouveau | -43 683 | -48 620 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 677 | 4 937 | ||
DL | TOTAL (I) | 127 831 | 151 508 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 129 | 263 247 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 037 | 48 651 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 595 | 203 730 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 162 567 | 129 380 | ||
EA | Autres dettes | 308 | 8 065 | ||
EC | TOTAL (IV) | 796 623 | 782 105 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 924 454 | 933 612 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 068 | 482 627 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 075 766 | 1 075 766 | 1 120 187 | |
FG | Production vendue services | 800 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 075 766 | 1 075 766 | 1 120 987 | |
FO | Subventions d’exploitation | 875 | 2 903 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 657 | 20 071 | ||
FQ | Autres produits | 322 | 3 195 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 122 620 | 1 147 156 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 306 767 | 312 526 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 038 | -491 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -4 158 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 274 458 | 263 438 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 105 | 9 629 | ||
FY | Salaires et traitements | 337 487 | 345 376 | ||
FZ | Charges sociales | 78 666 | 111 642 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 815 | 67 363 | ||
GE | Autres charges | 11 431 | 3 003 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 086 607 | 1 112 485 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 012 | 34 671 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 212 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 277 | 29 956 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 277 | 30 168 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 277 | -30 168 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 736 | 4 503 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 630 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 630 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 642 | 1 966 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 642 | 1 966 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 012 | -1 966 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | -2 400 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133 250 | 1 147 156 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 926 | 1 142 219 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -23 677 | 4 937 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 104 | 4 932 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 860 | 6 860 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 952 | 952 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 133 | 68 411 | 849 544 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 787 994 | 69 363 | 857 356 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 185 143 | |||
6T | Sur comptes clients | 6 638 | 6 638 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 727 | 3 727 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 195 508 | 6 638 | 188 870 | |
7C | TOTAL GENERAL | 195 508 | 6 638 | 188 870 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 638 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 6 860 | 6 860 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 392 | 952 | 6 440 | |
AH | Fonds commercial | 457 632 | 457 632 | 457 632 | |
AP | Constructions | 570 833 | 428 171 | 142 662 | 171 183 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 843 | 112 713 | 28 130 | 28 570 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 417 777 | 308 660 | 109 117 | 136 581 |
CU | Autres participations | 195 479 | 185 143 | 10 336 | 10 336 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 796 846 | 1 042 499 | 754 347 | 804 332 |
BT | Marchandises | 12 905 | 12 905 | 13 943 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 376 | 3 376 | 5 093 | |
BZ | Autres créances | 145 705 | 3 727 | 141 978 | 102 024 |
CF | Disponibilités | 4 627 | 4 627 | 6 769 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 221 | 7 221 | ||
CJ | TOTAL (II) | 173 834 | 3 727 | 170 107 | 127 828 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 452 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 970 681 | 1 046 226 | 924 454 | 933 612 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 140 191 | 140 191 | ||
DH | Report à nouveau | -43 683 | -48 620 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 677 | 4 937 | ||
DL | TOTAL (I) | 127 831 | 151 508 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 129 | 263 247 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 037 | 48 651 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 595 | 203 730 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 162 567 | 129 380 | ||
EA | Autres dettes | 308 | 8 065 | ||
EC | TOTAL (IV) | 796 623 | 782 105 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 924 454 | 933 612 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 068 | 482 627 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 075 766 | 1 075 766 | 1 120 187 | |
FG | Production vendue services | 800 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 075 766 | 1 075 766 | 1 120 987 | |
FO | Subventions d’exploitation | 875 | 2 903 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 657 | 20 071 | ||
FQ | Autres produits | 322 | 3 195 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 122 620 | 1 147 156 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 306 767 | 312 526 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 038 | -491 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -4 158 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 274 458 | 263 438 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 105 | 9 629 | ||
FY | Salaires et traitements | 337 487 | 345 376 | ||
FZ | Charges sociales | 78 666 | 111 642 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 815 | 67 363 | ||
GE | Autres charges | 11 431 | 3 003 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 086 607 | 1 112 485 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 012 | 34 671 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 212 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 277 | 29 956 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 277 | 30 168 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 277 | -30 168 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 736 | 4 503 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 630 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 630 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 642 | 1 966 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 642 | 1 966 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 012 | -1 966 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | -2 400 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133 250 | 1 147 156 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 926 | 1 142 219 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -23 677 | 4 937 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 104 | 4 932 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 860 | 6 860 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 952 | 952 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 133 | 68 411 | 849 544 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 787 994 | 69 363 | 857 356 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 185 143 | |||
6T | Sur comptes clients | 6 638 | 6 638 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 727 | 3 727 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 195 508 | 6 638 | 188 870 | |
7C | TOTAL GENERAL | 195 508 | 6 638 | 188 870 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 638 |