Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 302 912 | 302 912 | 302 912 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 607 | 1 635 | 972 | 1 421 |
AP | Constructions | 8 859 | 1 558 | 7 301 | 3 966 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 463 484 | 1 107 660 | 355 824 | 479 514 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 719 485 | 653 257 | 66 228 | 110 136 |
CU | Autres participations | 561 510 | 561 510 | 561 510 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 120 | 1 120 | 1 120 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 059 976 | 1 764 110 | 1 295 866 | 1 460 580 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 57 702 | 57 702 | 26 928 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 556 961 | 14 791 | 542 171 | 457 823 |
BZ | Autres créances | 971 155 | 971 155 | 564 346 | |
CF | Disponibilités | 780 | 780 | 7 549 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 586 599 | 14 791 | 1 571 808 | 1 056 646 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 646 575 | 1 778 901 | 2 867 674 | 2 517 225 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 120 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 206 500 | 206 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 677 | 29 677 | ||
DD | Réserve légale (1) | 505 | 505 | ||
DG | Autres réserves | 9 431 | 9 431 | ||
DH | Report à nouveau | -145 423 | -182 961 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 857 | 37 537 | ||
DL | TOTAL (I) | 156 546 | 100 689 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 775 | 968 322 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 620 344 | 1 090 309 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 789 | 90 005 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 311 218 | 267 899 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 711 127 | 2 416 536 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 867 674 | 2 517 225 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 457 654 | 1 868 178 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 842 456 | 1 842 456 | 1 690 308 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 842 456 | 1 842 456 | 1 690 308 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 928 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 105 | 31 725 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 886 562 | 1 723 961 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 195 189 | 134 309 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -30 774 | -3 182 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 669 223 | 618 347 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 265 | 65 452 | ||
FY | Salaires et traitements | 593 360 | 511 734 | ||
FZ | Charges sociales | 216 282 | 184 904 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 176 903 | 188 592 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 275 | 5 495 | ||
GE | Autres charges | 17 872 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 902 595 | 1 705 653 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 033 | 18 308 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 80 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 80 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 298 | 27 302 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 298 | 27 302 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 59 702 | -27 302 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 43 669 | -8 994 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 661 | 898 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000 | 51 083 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 661 | 51 982 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 473 | 292 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 670 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 488 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473 | 5 451 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 188 | 46 531 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 979 224 | 1 775 943 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 923 366 | 1 738 406 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 55 857 | 37 537 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 73 299 | 69 683 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 378 | 449 | 191 | 1 635 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 704 642 | 176 454 | 118 621 | 1 762 475 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 706 020 | 176 903 | 118 812 | 1 764 110 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 30 950 | 2 275 | 18 434 | 14 791 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 950 | 2 275 | 18 434 | 14 791 |
7C | TOTAL GENERAL | 30 950 | 2 275 | 18 434 | 14 791 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 275 | 18 434 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 120 | 1 120 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 749 | 17 749 | ||
UX | Autres créances clients | 539 212 | 539 212 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 758 | 1 758 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 60 824 | 60 824 | ||
VB | T. V. A. | 26 094 | 26 094 | ||
VP | Divers | 7 047 | 7 047 | ||
VC | Groupe et associés | 872 237 | 872 237 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 196 | 3 196 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 529 237 | 1 529 237 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 774 | 295 302 | 253 472 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 230 789 | 230 789 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 123 099 | 123 099 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 241 | 73 241 | ||
VW | T.V.A. | 105 725 | 105 725 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 154 | 9 154 | ||
VI | Groupe et associés | 1 620 344 | 1 620 344 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 711 126 | 2 457 654 | 253 472 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 419 290 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 302 912 | 302 912 | 302 912 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 607 | 1 635 | 972 | 1 421 |
AP | Constructions | 8 859 | 1 558 | 7 301 | 3 966 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 463 484 | 1 107 660 | 355 824 | 479 514 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 719 485 | 653 257 | 66 228 | 110 136 |
CU | Autres participations | 561 510 | 561 510 | 561 510 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 120 | 1 120 | 1 120 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 059 976 | 1 764 110 | 1 295 866 | 1 460 580 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 57 702 | 57 702 | 26 928 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 556 961 | 14 791 | 542 171 | 457 823 |
BZ | Autres créances | 971 155 | 971 155 | 564 346 | |
CF | Disponibilités | 780 | 780 | 7 549 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 586 599 | 14 791 | 1 571 808 | 1 056 646 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 646 575 | 1 778 901 | 2 867 674 | 2 517 225 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 120 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 206 500 | 206 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 677 | 29 677 | ||
DD | Réserve légale (1) | 505 | 505 | ||
DG | Autres réserves | 9 431 | 9 431 | ||
DH | Report à nouveau | -145 423 | -182 961 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 857 | 37 537 | ||
DL | TOTAL (I) | 156 546 | 100 689 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 775 | 968 322 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 620 344 | 1 090 309 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 789 | 90 005 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 311 218 | 267 899 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 711 127 | 2 416 536 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 867 674 | 2 517 225 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 457 654 | 1 868 178 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 842 456 | 1 842 456 | 1 690 308 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 842 456 | 1 842 456 | 1 690 308 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 928 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 105 | 31 725 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 886 562 | 1 723 961 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 195 189 | 134 309 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -30 774 | -3 182 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 669 223 | 618 347 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 265 | 65 452 | ||
FY | Salaires et traitements | 593 360 | 511 734 | ||
FZ | Charges sociales | 216 282 | 184 904 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 176 903 | 188 592 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 275 | 5 495 | ||
GE | Autres charges | 17 872 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 902 595 | 1 705 653 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 033 | 18 308 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 80 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 80 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 298 | 27 302 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 298 | 27 302 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 59 702 | -27 302 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 43 669 | -8 994 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 661 | 898 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000 | 51 083 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 661 | 51 982 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 473 | 292 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 670 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 488 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473 | 5 451 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 188 | 46 531 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 979 224 | 1 775 943 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 923 366 | 1 738 406 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 55 857 | 37 537 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 73 299 | 69 683 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 378 | 449 | 191 | 1 635 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 704 642 | 176 454 | 118 621 | 1 762 475 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 706 020 | 176 903 | 118 812 | 1 764 110 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 30 950 | 2 275 | 18 434 | 14 791 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 950 | 2 275 | 18 434 | 14 791 |
7C | TOTAL GENERAL | 30 950 | 2 275 | 18 434 | 14 791 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 275 | 18 434 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 120 | 1 120 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 749 | 17 749 | ||
UX | Autres créances clients | 539 212 | 539 212 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 758 | 1 758 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 60 824 | 60 824 | ||
VB | T. V. A. | 26 094 | 26 094 | ||
VP | Divers | 7 047 | 7 047 | ||
VC | Groupe et associés | 872 237 | 872 237 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 196 | 3 196 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 529 237 | 1 529 237 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 774 | 295 302 | 253 472 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 230 789 | 230 789 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 123 099 | 123 099 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 241 | 73 241 | ||
VW | T.V.A. | 105 725 | 105 725 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 154 | 9 154 | ||
VI | Groupe et associés | 1 620 344 | 1 620 344 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 711 126 | 2 457 654 | 253 472 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 419 290 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 302 912 | 302 912 | 302 912 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 607 | 1 635 | 972 | 1 421 |
AP | Constructions | 8 859 | 1 558 | 7 301 | 3 966 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 463 484 | 1 107 660 | 355 824 | 479 514 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 719 485 | 653 257 | 66 228 | 110 136 |
CU | Autres participations | 561 510 | 561 510 | 561 510 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 120 | 1 120 | 1 120 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 059 976 | 1 764 110 | 1 295 866 | 1 460 580 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 57 702 | 57 702 | 26 928 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 556 961 | 14 791 | 542 171 | 457 823 |
BZ | Autres créances | 971 155 | 971 155 | 564 346 | |
CF | Disponibilités | 780 | 780 | 7 549 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 586 599 | 14 791 | 1 571 808 | 1 056 646 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 646 575 | 1 778 901 | 2 867 674 | 2 517 225 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 120 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 206 500 | 206 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 677 | 29 677 | ||
DD | Réserve légale (1) | 505 | 505 | ||
DG | Autres réserves | 9 431 | 9 431 | ||
DH | Report à nouveau | -145 423 | -182 961 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 857 | 37 537 | ||
DL | TOTAL (I) | 156 546 | 100 689 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 775 | 968 322 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 620 344 | 1 090 309 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 789 | 90 005 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 311 218 | 267 899 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 711 127 | 2 416 536 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 867 674 | 2 517 225 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 457 654 | 1 868 178 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 842 456 | 1 842 456 | 1 690 308 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 842 456 | 1 842 456 | 1 690 308 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 928 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 105 | 31 725 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 886 562 | 1 723 961 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 195 189 | 134 309 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -30 774 | -3 182 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 669 223 | 618 347 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 265 | 65 452 | ||
FY | Salaires et traitements | 593 360 | 511 734 | ||
FZ | Charges sociales | 216 282 | 184 904 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 176 903 | 188 592 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 275 | 5 495 | ||
GE | Autres charges | 17 872 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 902 595 | 1 705 653 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 033 | 18 308 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 80 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 80 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 298 | 27 302 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 298 | 27 302 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 59 702 | -27 302 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 43 669 | -8 994 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 661 | 898 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000 | 51 083 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 661 | 51 982 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 473 | 292 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 670 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 488 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473 | 5 451 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 188 | 46 531 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 979 224 | 1 775 943 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 923 366 | 1 738 406 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 55 857 | 37 537 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 73 299 | 69 683 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 378 | 449 | 191 | 1 635 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 704 642 | 176 454 | 118 621 | 1 762 475 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 706 020 | 176 903 | 118 812 | 1 764 110 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 30 950 | 2 275 | 18 434 | 14 791 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 950 | 2 275 | 18 434 | 14 791 |
7C | TOTAL GENERAL | 30 950 | 2 275 | 18 434 | 14 791 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 275 | 18 434 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 120 | 1 120 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 749 | 17 749 | ||
UX | Autres créances clients | 539 212 | 539 212 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 758 | 1 758 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 60 824 | 60 824 | ||
VB | T. V. A. | 26 094 | 26 094 | ||
VP | Divers | 7 047 | 7 047 | ||
VC | Groupe et associés | 872 237 | 872 237 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 196 | 3 196 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 529 237 | 1 529 237 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 774 | 295 302 | 253 472 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 230 789 | 230 789 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 123 099 | 123 099 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 241 | 73 241 | ||
VW | T.V.A. | 105 725 | 105 725 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 154 | 9 154 | ||
VI | Groupe et associés | 1 620 344 | 1 620 344 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 711 126 | 2 457 654 | 253 472 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 419 290 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 302 912 | 302 912 | 302 912 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 607 | 1 635 | 972 | 1 421 |
AP | Constructions | 8 859 | 1 558 | 7 301 | 3 966 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 463 484 | 1 107 660 | 355 824 | 479 514 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 719 485 | 653 257 | 66 228 | 110 136 |
CU | Autres participations | 561 510 | 561 510 | 561 510 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 120 | 1 120 | 1 120 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 059 976 | 1 764 110 | 1 295 866 | 1 460 580 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 57 702 | 57 702 | 26 928 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 556 961 | 14 791 | 542 171 | 457 823 |
BZ | Autres créances | 971 155 | 971 155 | 564 346 | |
CF | Disponibilités | 780 | 780 | 7 549 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 586 599 | 14 791 | 1 571 808 | 1 056 646 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 646 575 | 1 778 901 | 2 867 674 | 2 517 225 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 120 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 206 500 | 206 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 677 | 29 677 | ||
DD | Réserve légale (1) | 505 | 505 | ||
DG | Autres réserves | 9 431 | 9 431 | ||
DH | Report à nouveau | -145 423 | -182 961 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 857 | 37 537 | ||
DL | TOTAL (I) | 156 546 | 100 689 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 775 | 968 322 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 620 344 | 1 090 309 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 789 | 90 005 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 311 218 | 267 899 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 711 127 | 2 416 536 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 867 674 | 2 517 225 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 457 654 | 1 868 178 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 842 456 | 1 842 456 | 1 690 308 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 842 456 | 1 842 456 | 1 690 308 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 928 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 105 | 31 725 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 886 562 | 1 723 961 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 195 189 | 134 309 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -30 774 | -3 182 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 669 223 | 618 347 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 265 | 65 452 | ||
FY | Salaires et traitements | 593 360 | 511 734 | ||
FZ | Charges sociales | 216 282 | 184 904 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 176 903 | 188 592 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 275 | 5 495 | ||
GE | Autres charges | 17 872 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 902 595 | 1 705 653 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 033 | 18 308 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 80 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 80 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 298 | 27 302 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 298 | 27 302 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 59 702 | -27 302 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 43 669 | -8 994 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 661 | 898 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000 | 51 083 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 661 | 51 982 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 473 | 292 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 670 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 488 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473 | 5 451 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 188 | 46 531 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 979 224 | 1 775 943 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 923 366 | 1 738 406 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 55 857 | 37 537 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 73 299 | 69 683 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 378 | 449 | 191 | 1 635 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 704 642 | 176 454 | 118 621 | 1 762 475 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 706 020 | 176 903 | 118 812 | 1 764 110 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 30 950 | 2 275 | 18 434 | 14 791 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 950 | 2 275 | 18 434 | 14 791 |
7C | TOTAL GENERAL | 30 950 | 2 275 | 18 434 | 14 791 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 275 | 18 434 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 120 | 1 120 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 749 | 17 749 | ||
UX | Autres créances clients | 539 212 | 539 212 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 758 | 1 758 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 60 824 | 60 824 | ||
VB | T. V. A. | 26 094 | 26 094 | ||
VP | Divers | 7 047 | 7 047 | ||
VC | Groupe et associés | 872 237 | 872 237 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 196 | 3 196 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 529 237 | 1 529 237 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 774 | 295 302 | 253 472 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 230 789 | 230 789 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 123 099 | 123 099 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 241 | 73 241 | ||
VW | T.V.A. | 105 725 | 105 725 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 154 | 9 154 | ||
VI | Groupe et associés | 1 620 344 | 1 620 344 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 711 126 | 2 457 654 | 253 472 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 419 290 |