Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 421 | 332 | 1 089 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000 | 1 335 | 665 | 1 331 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 881 358 | 826 918 | 1 054 440 | 1 369 476 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 295 | 2 295 | 2 295 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 887 074 | 828 585 | 1 058 489 | 1 373 103 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 451 | 9 451 | 8 698 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 034 571 | 479 | 1 034 092 | 977 022 |
BZ | Autres créances | 433 702 | 433 702 | 646 399 | |
CF | Disponibilités | 2 090 | 2 090 | 3 772 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 479 814 | 479 | 1 479 335 | 1 635 891 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 366 888 | 829 064 | 2 537 824 | 3 008 994 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 295 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 192 804 | 129 464 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 730 | 93 340 | ||
DK | Provisions réglementées | 513 740 | 432 487 | ||
DL | TOTAL (I) | 900 273 | 765 291 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 681 | 977 497 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 495 | 537 057 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 595 602 | 523 728 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 772 | 205 421 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 637 551 | 2 243 703 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 537 824 | 3 008 994 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 468 389 | 1 800 921 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 682 860 | 820 | 4 683 680 | 4 112 235 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 682 860 | 820 | 4 683 680 | 4 112 235 |
FN | Production immobilisée | 7 680 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 144 | 9 944 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 159 743 | 96 872 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 856 257 | 4 219 061 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 125 928 | 911 645 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -753 | -3 850 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 055 443 | 1 781 912 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 545 | 49 602 | ||
FY | Salaires et traitements | 881 159 | 772 824 | ||
FZ | Charges sociales | 258 335 | 229 721 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 296 988 | 292 736 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 479 | |||
GE | Autres charges | 23 | 1 011 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 670 147 | 4 035 601 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 186 110 | 183 460 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 852 | 6 301 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 852 | 6 301 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 852 | -6 301 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 182 259 | 177 159 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160 | 391 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 000 | 189 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 163 060 | 155 634 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 338 220 | 345 025 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565 | 1 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167 540 | 157 866 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 244 312 | 245 944 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412 417 | 404 810 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -74 198 | -59 785 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 236 | 8 056 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 095 | 15 978 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 194 477 | 4 564 086 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 110 747 | 4 470 746 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 83 730 | 93 340 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 610 | 331 | 2 609 | 332 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 965 | 296 657 | 171 369 | 828 253 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 705 575 | 296 988 | 173 978 | 828 585 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 513 740 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 432 487 | 244 312 | 163 060 | 513 740 |
6T | Sur comptes clients | 479 | 479 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 479 | 479 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 432 487 | 244 791 | 163 060 | 514 219 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 479 | |||
UG | - Financières | 244 312 | 163 060 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 295 | 2 295 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 575 | 575 | ||
UX | Autres créances clients | 1 033 996 | 1 033 996 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 240 | 4 240 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 43 651 | 43 651 | ||
VB | T. V. A. | 77 989 | 77 989 | ||
VP | Divers | 74 923 | 74 923 | ||
VC | Groupe et associés | 232 020 | 232 020 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 878 | 878 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 470 568 | 1 470 568 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516 681 | 347 519 | 169 162 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 475 495 | 475 495 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 225 198 | 225 198 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 787 | 146 787 | ||
VW | T.V.A. | 198 198 | 198 198 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 420 | 25 420 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 772 | 49 772 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 637 551 | 1 468 389 | 169 162 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 548 313 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 421 | 332 | 1 089 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000 | 1 335 | 665 | 1 331 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 881 358 | 826 918 | 1 054 440 | 1 369 476 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 295 | 2 295 | 2 295 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 887 074 | 828 585 | 1 058 489 | 1 373 103 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 451 | 9 451 | 8 698 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 034 571 | 479 | 1 034 092 | 977 022 |
BZ | Autres créances | 433 702 | 433 702 | 646 399 | |
CF | Disponibilités | 2 090 | 2 090 | 3 772 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 479 814 | 479 | 1 479 335 | 1 635 891 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 366 888 | 829 064 | 2 537 824 | 3 008 994 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 295 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 192 804 | 129 464 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 730 | 93 340 | ||
DK | Provisions réglementées | 513 740 | 432 487 | ||
DL | TOTAL (I) | 900 273 | 765 291 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 681 | 977 497 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 495 | 537 057 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 595 602 | 523 728 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 772 | 205 421 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 637 551 | 2 243 703 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 537 824 | 3 008 994 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 468 389 | 1 800 921 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 682 860 | 820 | 4 683 680 | 4 112 235 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 682 860 | 820 | 4 683 680 | 4 112 235 |
FN | Production immobilisée | 7 680 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 144 | 9 944 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 159 743 | 96 872 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 856 257 | 4 219 061 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 125 928 | 911 645 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -753 | -3 850 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 055 443 | 1 781 912 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 545 | 49 602 | ||
FY | Salaires et traitements | 881 159 | 772 824 | ||
FZ | Charges sociales | 258 335 | 229 721 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 296 988 | 292 736 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 479 | |||
GE | Autres charges | 23 | 1 011 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 670 147 | 4 035 601 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 186 110 | 183 460 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 852 | 6 301 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 852 | 6 301 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 852 | -6 301 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 182 259 | 177 159 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160 | 391 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 000 | 189 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 163 060 | 155 634 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 338 220 | 345 025 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565 | 1 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167 540 | 157 866 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 244 312 | 245 944 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412 417 | 404 810 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -74 198 | -59 785 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 236 | 8 056 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 095 | 15 978 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 194 477 | 4 564 086 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 110 747 | 4 470 746 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 83 730 | 93 340 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 610 | 331 | 2 609 | 332 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 965 | 296 657 | 171 369 | 828 253 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 705 575 | 296 988 | 173 978 | 828 585 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 513 740 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 432 487 | 244 312 | 163 060 | 513 740 |
6T | Sur comptes clients | 479 | 479 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 479 | 479 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 432 487 | 244 791 | 163 060 | 514 219 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 479 | |||
UG | - Financières | 244 312 | 163 060 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 295 | 2 295 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 575 | 575 | ||
UX | Autres créances clients | 1 033 996 | 1 033 996 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 240 | 4 240 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 43 651 | 43 651 | ||
VB | T. V. A. | 77 989 | 77 989 | ||
VP | Divers | 74 923 | 74 923 | ||
VC | Groupe et associés | 232 020 | 232 020 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 878 | 878 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 470 568 | 1 470 568 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516 681 | 347 519 | 169 162 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 475 495 | 475 495 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 225 198 | 225 198 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 787 | 146 787 | ||
VW | T.V.A. | 198 198 | 198 198 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 420 | 25 420 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 772 | 49 772 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 637 551 | 1 468 389 | 169 162 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 548 313 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 421 | 332 | 1 089 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000 | 1 335 | 665 | 1 331 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 881 358 | 826 918 | 1 054 440 | 1 369 476 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 295 | 2 295 | 2 295 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 887 074 | 828 585 | 1 058 489 | 1 373 103 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 451 | 9 451 | 8 698 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 034 571 | 479 | 1 034 092 | 977 022 |
BZ | Autres créances | 433 702 | 433 702 | 646 399 | |
CF | Disponibilités | 2 090 | 2 090 | 3 772 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 479 814 | 479 | 1 479 335 | 1 635 891 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 366 888 | 829 064 | 2 537 824 | 3 008 994 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 295 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 192 804 | 129 464 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 730 | 93 340 | ||
DK | Provisions réglementées | 513 740 | 432 487 | ||
DL | TOTAL (I) | 900 273 | 765 291 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 681 | 977 497 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 495 | 537 057 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 595 602 | 523 728 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 772 | 205 421 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 637 551 | 2 243 703 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 537 824 | 3 008 994 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 468 389 | 1 800 921 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 682 860 | 820 | 4 683 680 | 4 112 235 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 682 860 | 820 | 4 683 680 | 4 112 235 |
FN | Production immobilisée | 7 680 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 144 | 9 944 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 159 743 | 96 872 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 856 257 | 4 219 061 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 125 928 | 911 645 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -753 | -3 850 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 055 443 | 1 781 912 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 545 | 49 602 | ||
FY | Salaires et traitements | 881 159 | 772 824 | ||
FZ | Charges sociales | 258 335 | 229 721 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 296 988 | 292 736 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 479 | |||
GE | Autres charges | 23 | 1 011 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 670 147 | 4 035 601 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 186 110 | 183 460 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 852 | 6 301 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 852 | 6 301 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 852 | -6 301 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 182 259 | 177 159 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160 | 391 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 000 | 189 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 163 060 | 155 634 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 338 220 | 345 025 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565 | 1 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167 540 | 157 866 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 244 312 | 245 944 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412 417 | 404 810 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -74 198 | -59 785 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 236 | 8 056 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 095 | 15 978 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 194 477 | 4 564 086 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 110 747 | 4 470 746 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 83 730 | 93 340 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 610 | 331 | 2 609 | 332 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 965 | 296 657 | 171 369 | 828 253 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 705 575 | 296 988 | 173 978 | 828 585 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 513 740 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 432 487 | 244 312 | 163 060 | 513 740 |
6T | Sur comptes clients | 479 | 479 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 479 | 479 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 432 487 | 244 791 | 163 060 | 514 219 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 479 | |||
UG | - Financières | 244 312 | 163 060 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 295 | 2 295 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 575 | 575 | ||
UX | Autres créances clients | 1 033 996 | 1 033 996 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 240 | 4 240 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 43 651 | 43 651 | ||
VB | T. V. A. | 77 989 | 77 989 | ||
VP | Divers | 74 923 | 74 923 | ||
VC | Groupe et associés | 232 020 | 232 020 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 878 | 878 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 470 568 | 1 470 568 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516 681 | 347 519 | 169 162 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 475 495 | 475 495 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 225 198 | 225 198 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 787 | 146 787 | ||
VW | T.V.A. | 198 198 | 198 198 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 420 | 25 420 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 772 | 49 772 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 637 551 | 1 468 389 | 169 162 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 548 313 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 421 | 332 | 1 089 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000 | 1 335 | 665 | 1 331 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 881 358 | 826 918 | 1 054 440 | 1 369 476 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 295 | 2 295 | 2 295 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 887 074 | 828 585 | 1 058 489 | 1 373 103 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 451 | 9 451 | 8 698 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 034 571 | 479 | 1 034 092 | 977 022 |
BZ | Autres créances | 433 702 | 433 702 | 646 399 | |
CF | Disponibilités | 2 090 | 2 090 | 3 772 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 479 814 | 479 | 1 479 335 | 1 635 891 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 366 888 | 829 064 | 2 537 824 | 3 008 994 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 295 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 192 804 | 129 464 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 730 | 93 340 | ||
DK | Provisions réglementées | 513 740 | 432 487 | ||
DL | TOTAL (I) | 900 273 | 765 291 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 681 | 977 497 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 495 | 537 057 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 595 602 | 523 728 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 772 | 205 421 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 637 551 | 2 243 703 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 537 824 | 3 008 994 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 468 389 | 1 800 921 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 682 860 | 820 | 4 683 680 | 4 112 235 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 682 860 | 820 | 4 683 680 | 4 112 235 |
FN | Production immobilisée | 7 680 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 144 | 9 944 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 159 743 | 96 872 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 856 257 | 4 219 061 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 125 928 | 911 645 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -753 | -3 850 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 055 443 | 1 781 912 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 545 | 49 602 | ||
FY | Salaires et traitements | 881 159 | 772 824 | ||
FZ | Charges sociales | 258 335 | 229 721 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 296 988 | 292 736 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 479 | |||
GE | Autres charges | 23 | 1 011 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 670 147 | 4 035 601 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 186 110 | 183 460 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 852 | 6 301 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 852 | 6 301 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 852 | -6 301 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 182 259 | 177 159 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160 | 391 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 000 | 189 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 163 060 | 155 634 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 338 220 | 345 025 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565 | 1 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167 540 | 157 866 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 244 312 | 245 944 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412 417 | 404 810 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -74 198 | -59 785 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 236 | 8 056 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 095 | 15 978 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 194 477 | 4 564 086 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 110 747 | 4 470 746 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 83 730 | 93 340 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 610 | 331 | 2 609 | 332 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 965 | 296 657 | 171 369 | 828 253 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 705 575 | 296 988 | 173 978 | 828 585 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 513 740 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 432 487 | 244 312 | 163 060 | 513 740 |
6T | Sur comptes clients | 479 | 479 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 479 | 479 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 432 487 | 244 791 | 163 060 | 514 219 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 479 | |||
UG | - Financières | 244 312 | 163 060 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 295 | 2 295 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 575 | 575 | ||
UX | Autres créances clients | 1 033 996 | 1 033 996 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 240 | 4 240 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 43 651 | 43 651 | ||
VB | T. V. A. | 77 989 | 77 989 | ||
VP | Divers | 74 923 | 74 923 | ||
VC | Groupe et associés | 232 020 | 232 020 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 878 | 878 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 470 568 | 1 470 568 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516 681 | 347 519 | 169 162 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 475 495 | 475 495 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 225 198 | 225 198 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 787 | 146 787 | ||
VW | T.V.A. | 198 198 | 198 198 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 420 | 25 420 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 772 | 49 772 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 637 551 | 1 468 389 | 169 162 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 548 313 |