| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| CU | Autres participations | 8 302 571 | 8 302 571 | 8 120 549 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 1 474 | 1 474 | 1 474 | |
| BJ | TOTAL (I) | 8 304 045 | 8 304 045 | 8 122 023 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 75 640 | 75 640 | 59 327 | |
| BZ | Autres créances | 135 051 | 135 051 | 49 154 | |
| CF | Disponibilités | 46 303 | 46 303 | 92 909 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 1 196 | |||
| CJ | TOTAL (II) | 256 994 | 256 994 | 202 586 | |
| CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 40 067 | 40 067 | 39 531 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 601 106 | 8 601 106 | 8 364 140 | |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 4 325 587 | 4 325 587 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 25 531 | |||
| DG | Autres réserves | 485 082 | |||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 002 | 510 613 | ||
| DK | Provisions réglementées | 110 283 | 26 658 | ||
| DL | TOTAL (I) | 5 102 484 | 4 862 858 | ||
| DP | Provisions pour risques | 79 341 | 18 247 | ||
| DR | TOTAL (III) | 79 341 | 18 247 | ||
| DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 041 667 | 2 350 000 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 423 | 7 863 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 493 | 50 879 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 160 697 | 74 295 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 3 419 280 | 3 483 036 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 601 106 | 8 364 140 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 947 | 441 369 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 774 000 | 774 000 | 178 542 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 774 000 | 774 000 | 178 542 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 500 | 41 250 | ||
| FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 781 501 | 219 792 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 289 898 | 71 470 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 616 | 5 405 | ||
| FY | Salaires et traitements | 335 297 | 99 598 | ||
| FZ | Charges sociales | 144 721 | 42 943 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 964 | 1 719 | ||
| GE | Autres charges | 12 | 1 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 783 508 | 221 136 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 007 | -1 344 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 350 000 | 580 000 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 350 000 | 580 000 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 61 095 | 18 247 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 91 645 | 23 139 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 152 740 | 41 386 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 197 260 | 538 614 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 195 254 | 537 271 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 625 | 26 658 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 625 | 26 658 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -83 625 | -26 658 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -44 373 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 501 | 799 792 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 500 | 289 180 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 156 002 | 510 613 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| Z9 | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 39 531 | 7 500 | 6 964 | 40 067 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 3X | Amortissements dérogatoires | 110 283 | |||
| 3Z | Total Provisions réglementées | 26 658 | 83 625 | 110 283 | |
| 5V | Autres provisions pour risques et charges | 79 341 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 247 | 61 095 | 79 341 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 44 905 | 144 720 | 189 624 | |
| UG | - Financières | 61 095 | |||
| UJ | - Exceptionnelles | 83 625 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 1 474 | 1 474 | ||
| UX | Autres créances clients | 75 640 | 75 640 | ||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 101 610 | 101 610 | ||
| VB | T. V. A. | 29 317 | 29 317 | ||
| VC | Groupe et associés | 1 451 | 1 451 | ||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 673 | 2 673 | ||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 165 | 210 691 | 1 474 | |
| 7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000 | 500 000 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 541 667 | 308 334 | 1 233 333 | |
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 186 | 8 186 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 151 493 | 151 493 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 39 014 | 39 014 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 577 | 67 577 | ||
| VW | T.V.A. | 42 161 | 42 161 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 945 | 11 945 | ||
| VI | Groupe et associés | 57 237 | 57 237 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 419 280 | 685 947 | 1 233 333 | 1 500 000 |
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 333 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| CU | Autres participations | 8 302 571 | 8 302 571 | 8 120 549 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 1 474 | 1 474 | 1 474 | |
| BJ | TOTAL (I) | 8 304 045 | 8 304 045 | 8 122 023 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 75 640 | 75 640 | 59 327 | |
| BZ | Autres créances | 135 051 | 135 051 | 49 154 | |
| CF | Disponibilités | 46 303 | 46 303 | 92 909 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 1 196 | |||
| CJ | TOTAL (II) | 256 994 | 256 994 | 202 586 | |
| CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 40 067 | 40 067 | 39 531 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 601 106 | 8 601 106 | 8 364 140 | |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 4 325 587 | 4 325 587 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 25 531 | |||
| DG | Autres réserves | 485 082 | |||
| DK | Provisions réglementées | 110 283 | 26 658 | ||
| DL | TOTAL (I) | 5 102 484 | 4 862 858 | ||
| DP | Provisions pour risques | 79 341 | 18 247 | ||
| DR | TOTAL (IV) | 79 341 | 18 247 | ||
| DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 041 667 | 2 350 000 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 423 | 7 863 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 493 | 50 879 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 160 697 | 74 295 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 3 419 280 | 3 483 036 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 601 106 | 8 364 140 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 947 | 441 369 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 774 000 | 774 000 | 178 542 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 774 000 | 774 000 | 178 542 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 500 | 41 250 | ||
| FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 781 501 | 219 792 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 289 898 | 71 470 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 616 | 5 405 | ||
| FY | Salaires et traitements | 335 297 | 99 598 | ||
| FZ | Charges sociales | 144 721 | 42 943 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 964 | 1 719 | ||
| GE | Autres charges | 12 | 1 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 783 508 | 221 136 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 007 | -1 344 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 350 000 | 580 000 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 350 000 | 580 000 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 61 095 | 18 247 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 91 645 | 23 139 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 152 740 | 41 386 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 197 260 | 538 614 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 195 254 | 537 271 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 625 | 26 658 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 625 | 26 658 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -83 625 | -26 658 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices | -44 373 | |||
| Page : | |||||
| Code | Libellé du poste | ||||
| Page : | |||||
| Code | Libellé du poste | ||||
| Page : | |||||
| Code | Libellé du poste | ||||
| Page : | |||||
| Code | Libellé du poste | ||||
| Page : | |||||
| Code | Libellé du poste | ||||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| CU | Autres participations | 8 302 571 | 8 302 571 | 8 120 549 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 1 474 | 1 474 | 1 474 | |
| BJ | TOTAL (I) | 8 304 045 | 8 304 045 | 8 122 023 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 75 640 | 75 640 | 59 327 | |
| BZ | Autres créances | 135 051 | 135 051 | 49 154 | |
| CF | Disponibilités | 46 303 | 46 303 | 92 909 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 1 196 | |||
| CJ | TOTAL (II) | 256 994 | 256 994 | 202 586 | |
| CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 40 067 | 40 067 | 39 531 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 601 106 | 8 601 106 | 8 364 140 | |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 4 325 587 | 4 325 587 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 25 531 | |||
| DG | Autres réserves | 485 082 | |||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 002 | 510 613 | ||
| DK | Provisions réglementées | 110 283 | 26 658 | ||
| DL | TOTAL (I) | 5 102 484 | 4 862 858 | ||
| DP | Provisions pour risques | 79 341 | 18 247 | ||
| DR | TOTAL (III) | 79 341 | 18 247 | ||
| DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 041 667 | 2 350 000 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 423 | 7 863 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 493 | 50 879 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 160 697 | 74 295 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 3 419 280 | 3 483 036 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 601 106 | 8 364 140 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 947 | 441 369 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 774 000 | 774 000 | 178 542 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 774 000 | 774 000 | 178 542 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 500 | 41 250 | ||
| FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 781 501 | 219 792 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 289 898 | 71 470 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 616 | 5 405 | ||
| FY | Salaires et traitements | 335 297 | 99 598 | ||
| FZ | Charges sociales | 144 721 | 42 943 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 964 | 1 719 | ||
| GE | Autres charges | 12 | 1 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 783 508 | 221 136 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 007 | -1 344 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 350 000 | 580 000 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 350 000 | 580 000 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 61 095 | 18 247 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 91 645 | 23 139 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 152 740 | 41 386 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 197 260 | 538 614 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 195 254 | 537 271 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 625 | 26 658 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 625 | 26 658 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -83 625 | -26 658 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -44 373 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 501 | 799 792 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 500 | 289 180 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 156 002 | 510 613 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| Z9 | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 39 531 | 7 500 | 6 964 | 40 067 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 3X | Amortissements dérogatoires | 110 283 | |||
| 3Z | Total Provisions réglementées | 26 658 | 83 625 | 110 283 | |
| 5V | Autres provisions pour risques et charges | 79 341 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 247 | 61 095 | 79 341 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 44 905 | 144 720 | 189 624 | |
| UG | - Financières | 61 095 | |||
| UJ | - Exceptionnelles | 83 625 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 1 474 | 1 474 | ||
| UX | Autres créances clients | 75 640 | 75 640 | ||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 101 610 | 101 610 | ||
| VB | T. V. A. | 29 317 | 29 317 | ||
| VC | Groupe et associés | 1 451 | 1 451 | ||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 673 | 2 673 | ||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 165 | 210 691 | 1 474 | |
| 7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000 | 500 000 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 541 667 | 308 334 | 1 233 333 | |
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 186 | 8 186 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 151 493 | 151 493 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 39 014 | 39 014 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 577 | 67 577 | ||
| VW | T.V.A. | 42 161 | 42 161 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 945 | 11 945 | ||
| VI | Groupe et associés | 57 237 | 57 237 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 419 280 | 685 947 | 1 233 333 | 1 500 000 |
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 333 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| CU | Autres participations | 8 302 571 | 8 302 571 | 8 120 549 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 1 474 | 1 474 | 1 474 | |
| BJ | TOTAL (I) | 8 304 045 | 8 304 045 | 8 122 023 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 75 640 | 75 640 | 59 327 | |
| BZ | Autres créances | 135 051 | 135 051 | 49 154 | |
| CF | Disponibilités | 46 303 | 46 303 | 92 909 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 1 196 | |||
| CJ | TOTAL (II) | 256 994 | 256 994 | 202 586 | |
| CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 40 067 | 40 067 | 39 531 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 601 106 | 8 601 106 | 8 364 140 | |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 4 325 587 | 4 325 587 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 25 531 | |||
| DG | Autres réserves | 485 082 | |||
| DK | Provisions réglementées | 110 283 | 26 658 | ||
| DL | TOTAL (I) | 5 102 484 | 4 862 858 | ||
| DP | Provisions pour risques | 79 341 | 18 247 | ||
| DR | TOTAL (IV) | 79 341 | 18 247 | ||
| DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 041 667 | 2 350 000 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 423 | 7 863 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 493 | 50 879 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 160 697 | 74 295 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 3 419 280 | 3 483 036 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 601 106 | 8 364 140 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 947 | 441 369 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 774 000 | 774 000 | 178 542 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 774 000 | 774 000 | 178 542 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 500 | 41 250 | ||
| FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 781 501 | 219 792 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 289 898 | 71 470 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 616 | 5 405 | ||
| FY | Salaires et traitements | 335 297 | 99 598 | ||
| FZ | Charges sociales | 144 721 | 42 943 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 964 | 1 719 | ||
| GE | Autres charges | 12 | 1 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 783 508 | 221 136 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 007 | -1 344 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 350 000 | 580 000 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 350 000 | 580 000 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 61 095 | 18 247 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 91 645 | 23 139 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 152 740 | 41 386 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 197 260 | 538 614 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 195 254 | 537 271 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 625 | 26 658 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 625 | 26 658 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -83 625 | -26 658 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices | -44 373 | |||
| Page : | |||||
| Code | Libellé du poste | ||||
| Page : | |||||
| Code | Libellé du poste | ||||
| Page : | |||||
| Code | Libellé du poste | ||||
| Page : | |||||
| Code | Libellé du poste | ||||
| Page : | |||||
| Code | Libellé du poste | ||||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| CU | Autres participations | 8 302 571 | 8 302 571 | 8 120 549 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 1 474 | 1 474 | 1 474 | |
| BJ | TOTAL (I) | 8 304 045 | 8 304 045 | 8 122 023 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 75 640 | 75 640 | 59 327 | |
| BZ | Autres créances | 135 051 | 135 051 | 49 154 | |
| CF | Disponibilités | 46 303 | 46 303 | 92 909 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 1 196 | |||
| CJ | TOTAL (II) | 256 994 | 256 994 | 202 586 | |
| CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 40 067 | 40 067 | 39 531 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 601 106 | 8 601 106 | 8 364 140 | |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 4 325 587 | 4 325 587 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 25 531 | |||
| DG | Autres réserves | 485 082 | |||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 002 | 510 613 | ||
| DK | Provisions réglementées | 110 283 | 26 658 | ||
| DL | TOTAL (I) | 5 102 484 | 4 862 858 | ||
| DP | Provisions pour risques | 79 341 | 18 247 | ||
| DR | TOTAL (III) | 79 341 | 18 247 | ||
| DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 041 667 | 2 350 000 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 423 | 7 863 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 493 | 50 879 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 160 697 | 74 295 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 3 419 280 | 3 483 036 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 601 106 | 8 364 140 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 947 | 441 369 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 774 000 | 774 000 | 178 542 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 774 000 | 774 000 | 178 542 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 500 | 41 250 | ||
| FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 781 501 | 219 792 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 289 898 | 71 470 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 616 | 5 405 | ||
| FY | Salaires et traitements | 335 297 | 99 598 | ||
| FZ | Charges sociales | 144 721 | 42 943 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 964 | 1 719 | ||
| GE | Autres charges | 12 | 1 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 783 508 | 221 136 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 007 | -1 344 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 350 000 | 580 000 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 350 000 | 580 000 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 61 095 | 18 247 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 91 645 | 23 139 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 152 740 | 41 386 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 197 260 | 538 614 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 195 254 | 537 271 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 625 | 26 658 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 625 | 26 658 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -83 625 | -26 658 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -44 373 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 501 | 799 792 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 500 | 289 180 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 156 002 | 510 613 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| Z9 | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 39 531 | 7 500 | 6 964 | 40 067 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 3X | Amortissements dérogatoires | 110 283 | |||
| 3Z | Total Provisions réglementées | 26 658 | 83 625 | 110 283 | |
| 5V | Autres provisions pour risques et charges | 79 341 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 247 | 61 095 | 79 341 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 44 905 | 144 720 | 189 624 | |
| UG | - Financières | 61 095 | |||
| UJ | - Exceptionnelles | 83 625 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 1 474 | 1 474 | ||
| UX | Autres créances clients | 75 640 | 75 640 | ||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 101 610 | 101 610 | ||
| VB | T. V. A. | 29 317 | 29 317 | ||
| VC | Groupe et associés | 1 451 | 1 451 | ||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 673 | 2 673 | ||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 165 | 210 691 | 1 474 | |
| 7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000 | 500 000 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 541 667 | 308 334 | 1 233 333 | |
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 186 | 8 186 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 151 493 | 151 493 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 39 014 | 39 014 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 577 | 67 577 | ||
| VW | T.V.A. | 42 161 | 42 161 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 945 | 11 945 | ||
| VI | Groupe et associés | 57 237 | 57 237 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 419 280 | 685 947 | 1 233 333 | 1 500 000 |
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 333 | |||