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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 303 | 303 | ||
AH | Fonds commercial | 65 000 | 65 000 | 52 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 570 | 5 670 | 6 901 | 611 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 640 776 | 1 193 976 | 446 799 | 623 615 |
BD | Autres titres immobilisés | 725 | 725 | 725 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 727 374 | 1 199 949 | 527 425 | 684 951 |
BX | Clients et comptes rattachés | 476 112 | 11 801 | 464 311 | 366 815 |
CF | Disponibilités | 1 058 179 | 1 058 179 | 831 761 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 003 | 2 003 | 2 584 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 564 993 | 11 801 | 1 553 192 | 1 240 756 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 292 368 | 1 211 751 | 2 080 617 | 1 925 707 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 233 318 | 1 106 162 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 652 | 142 156 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 453 970 | 1 314 318 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 847 | 79 419 | ||
EA | Autres dettes | 1 401 | |||
EC | TOTAL (IV) | 626 647 | 611 389 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 617 | 1 925 707 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 885 | 885 | 1 943 | |
FG | Production vendue services | 1 556 753 | 1 556 753 | 1 289 612 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 557 638 | 1 557 638 | 1 291 555 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 332 | 23 272 | ||
FQ | Autres produits | 76 | 746 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 606 045 | 1 315 573 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 | 861 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 254 | 1 823 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 50 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 813 047 | 705 753 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 887 | 17 918 | ||
FY | Salaires et traitements | 264 822 | 199 540 | ||
FZ | Charges sociales | 95 326 | 85 180 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 230 374 | 161 869 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 338 | 236 | ||
GE | Autres charges | 21 843 | 4 696 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 445 986 | 1 177 925 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 160 060 | 137 648 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 314 | 35 026 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 80 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 314 | 35 026 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 073 | 2 519 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 073 | 2 519 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 33 241 | 32 507 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 193 300 | 170 155 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 500 | 27 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 500 | 27 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 | 270 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 517 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 | 787 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 275 | 26 713 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 59 923 | 54 712 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 663 859 | 1 378 099 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 509 207 | 1 235 943 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 154 652 | 142 156 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 24 296 | 2 066 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303 | 303 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 104 458 | 230 374 | 135 186 | 1 199 646 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 104 761 | 230 374 | 135 186 | 1 199 949 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 28 604 | 3 338 | 20 141 | 11 801 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 604 | 3 338 | 20 141 | 11 801 |
7C | TOTAL GENERAL | 28 604 | 3 338 | 20 141 | 11 801 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 338 | 20 141 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 894 | |||
UX | Autres créances clients | 461 218 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 623 | |||
VB | T. V. A. | 2 941 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 136 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 003 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 814 | 506 814 | 8 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 541 | 65 726 | 111 815 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 144 847 | 144 847 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 698 | 29 698 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 308 | 26 308 | ||
VW | T.V.A. | 84 117 | 84 117 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 599 | 3 599 | ||
VI | Groupe et associés | 160 538 | 160 538 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 647 | 514 832 | 111 815 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 405 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 303 | 303 | ||
AH | Fonds commercial | 65 000 | 65 000 | 52 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 570 | 5 670 | 6 901 | 611 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 640 776 | 1 193 976 | 446 799 | 623 615 |
BD | Autres titres immobilisés | 725 | 725 | 725 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 727 374 | 1 199 949 | 527 425 | 684 951 |
BX | Clients et comptes rattachés | 476 112 | 11 801 | 464 311 | 366 815 |
CF | Disponibilités | 1 058 179 | 1 058 179 | 831 761 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 003 | 2 003 | 2 584 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 564 993 | 11 801 | 1 553 192 | 1 240 756 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 292 368 | 1 211 751 | 2 080 617 | 1 925 707 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 233 318 | 1 106 162 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 652 | 142 156 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 453 970 | 1 314 318 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 847 | 79 419 | ||
EA | Autres dettes | 1 401 | |||
EC | TOTAL (IV) | 626 647 | 611 389 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 617 | 1 925 707 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 885 | 885 | 1 943 | |
FG | Production vendue services | 1 556 753 | 1 556 753 | 1 289 612 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 557 638 | 1 557 638 | 1 291 555 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 332 | 23 272 | ||
FQ | Autres produits | 76 | 746 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 606 045 | 1 315 573 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 | 861 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 254 | 1 823 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 50 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 813 047 | 705 753 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 887 | 17 918 | ||
FY | Salaires et traitements | 264 822 | 199 540 | ||
FZ | Charges sociales | 95 326 | 85 180 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 230 374 | 161 869 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 338 | 236 | ||
GE | Autres charges | 21 843 | 4 696 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 445 986 | 1 177 925 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 160 060 | 137 648 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 314 | 35 026 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 80 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 314 | 35 026 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 073 | 2 519 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 073 | 2 519 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 33 241 | 32 507 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 193 300 | 170 155 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 500 | 27 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 500 | 27 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 | 270 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 517 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 | 787 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 275 | 26 713 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 59 923 | 54 712 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 663 859 | 1 378 099 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 509 207 | 1 235 943 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 154 652 | 142 156 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 24 296 | 2 066 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303 | 303 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 104 458 | 230 374 | 135 186 | 1 199 646 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 104 761 | 230 374 | 135 186 | 1 199 949 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 28 604 | 3 338 | 20 141 | 11 801 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 604 | 3 338 | 20 141 | 11 801 |
7C | TOTAL GENERAL | 28 604 | 3 338 | 20 141 | 11 801 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 338 | 20 141 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 894 | |||
UX | Autres créances clients | 461 218 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 623 | |||
VB | T. V. A. | 2 941 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 136 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 003 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 814 | 506 814 | 8 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 541 | 65 726 | 111 815 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 144 847 | 144 847 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 698 | 29 698 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 308 | 26 308 | ||
VW | T.V.A. | 84 117 | 84 117 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 599 | 3 599 | ||
VI | Groupe et associés | 160 538 | 160 538 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 647 | 514 832 | 111 815 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 405 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 303 | 303 | ||
AH | Fonds commercial | 65 000 | 65 000 | 52 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 570 | 5 670 | 6 901 | 611 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 640 776 | 1 193 976 | 446 799 | 623 615 |
BD | Autres titres immobilisés | 725 | 725 | 725 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 727 374 | 1 199 949 | 527 425 | 684 951 |
BX | Clients et comptes rattachés | 476 112 | 11 801 | 464 311 | 366 815 |
CF | Disponibilités | 1 058 179 | 1 058 179 | 831 761 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 003 | 2 003 | 2 584 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 564 993 | 11 801 | 1 553 192 | 1 240 756 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 292 368 | 1 211 751 | 2 080 617 | 1 925 707 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 233 318 | 1 106 162 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 652 | 142 156 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 453 970 | 1 314 318 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 847 | 79 419 | ||
EA | Autres dettes | 1 401 | |||
EC | TOTAL (IV) | 626 647 | 611 389 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 617 | 1 925 707 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 885 | 885 | 1 943 | |
FG | Production vendue services | 1 556 753 | 1 556 753 | 1 289 612 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 557 638 | 1 557 638 | 1 291 555 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 332 | 23 272 | ||
FQ | Autres produits | 76 | 746 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 606 045 | 1 315 573 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 | 861 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 254 | 1 823 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 50 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 813 047 | 705 753 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 887 | 17 918 | ||
FY | Salaires et traitements | 264 822 | 199 540 | ||
FZ | Charges sociales | 95 326 | 85 180 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 230 374 | 161 869 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 338 | 236 | ||
GE | Autres charges | 21 843 | 4 696 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 445 986 | 1 177 925 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 160 060 | 137 648 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 314 | 35 026 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 80 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 314 | 35 026 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 073 | 2 519 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 073 | 2 519 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 33 241 | 32 507 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 193 300 | 170 155 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 500 | 27 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 500 | 27 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 | 270 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 517 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 | 787 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 275 | 26 713 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 59 923 | 54 712 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 663 859 | 1 378 099 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 509 207 | 1 235 943 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 154 652 | 142 156 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 24 296 | 2 066 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303 | 303 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 104 458 | 230 374 | 135 186 | 1 199 646 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 104 761 | 230 374 | 135 186 | 1 199 949 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 28 604 | 3 338 | 20 141 | 11 801 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 604 | 3 338 | 20 141 | 11 801 |
7C | TOTAL GENERAL | 28 604 | 3 338 | 20 141 | 11 801 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 338 | 20 141 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 894 | |||
UX | Autres créances clients | 461 218 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 623 | |||
VB | T. V. A. | 2 941 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 136 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 003 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 814 | 506 814 | 8 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 541 | 65 726 | 111 815 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 144 847 | 144 847 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 698 | 29 698 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 308 | 26 308 | ||
VW | T.V.A. | 84 117 | 84 117 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 599 | 3 599 | ||
VI | Groupe et associés | 160 538 | 160 538 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 647 | 514 832 | 111 815 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 405 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 303 | 303 | ||
AH | Fonds commercial | 65 000 | 65 000 | 52 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 570 | 5 670 | 6 901 | 611 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 640 776 | 1 193 976 | 446 799 | 623 615 |
BD | Autres titres immobilisés | 725 | 725 | 725 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 727 374 | 1 199 949 | 527 425 | 684 951 |
BX | Clients et comptes rattachés | 476 112 | 11 801 | 464 311 | 366 815 |
CF | Disponibilités | 1 058 179 | 1 058 179 | 831 761 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 003 | 2 003 | 2 584 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 564 993 | 11 801 | 1 553 192 | 1 240 756 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 292 368 | 1 211 751 | 2 080 617 | 1 925 707 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 233 318 | 1 106 162 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 652 | 142 156 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 453 970 | 1 314 318 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 847 | 79 419 | ||
EA | Autres dettes | 1 401 | |||
EC | TOTAL (IV) | 626 647 | 611 389 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 617 | 1 925 707 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 885 | 885 | 1 943 | |
FG | Production vendue services | 1 556 753 | 1 556 753 | 1 289 612 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 557 638 | 1 557 638 | 1 291 555 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 332 | 23 272 | ||
FQ | Autres produits | 76 | 746 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 606 045 | 1 315 573 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 | 861 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 254 | 1 823 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 50 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 813 047 | 705 753 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 887 | 17 918 | ||
FY | Salaires et traitements | 264 822 | 199 540 | ||
FZ | Charges sociales | 95 326 | 85 180 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 230 374 | 161 869 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 338 | 236 | ||
GE | Autres charges | 21 843 | 4 696 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 445 986 | 1 177 925 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 160 060 | 137 648 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 314 | 35 026 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 80 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 314 | 35 026 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 073 | 2 519 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 073 | 2 519 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 33 241 | 32 507 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 193 300 | 170 155 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 500 | 27 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 500 | 27 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 | 270 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 517 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 | 787 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 275 | 26 713 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 59 923 | 54 712 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 663 859 | 1 378 099 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 509 207 | 1 235 943 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 154 652 | 142 156 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 24 296 | 2 066 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303 | 303 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 104 458 | 230 374 | 135 186 | 1 199 646 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 104 761 | 230 374 | 135 186 | 1 199 949 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 28 604 | 3 338 | 20 141 | 11 801 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 604 | 3 338 | 20 141 | 11 801 |
7C | TOTAL GENERAL | 28 604 | 3 338 | 20 141 | 11 801 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 338 | 20 141 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 894 | |||
UX | Autres créances clients | 461 218 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 623 | |||
VB | T. V. A. | 2 941 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 136 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 003 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 814 | 506 814 | 8 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 541 | 65 726 | 111 815 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 144 847 | 144 847 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 698 | 29 698 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 308 | 26 308 | ||
VW | T.V.A. | 84 117 | 84 117 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 599 | 3 599 | ||
VI | Groupe et associés | 160 538 | 160 538 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 647 | 514 832 | 111 815 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 405 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 303 | 303 | ||
AH | Fonds commercial | 65 000 | 65 000 | 52 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 570 | 5 670 | 6 901 | 611 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 640 776 | 1 193 976 | 446 799 | 623 615 |
BD | Autres titres immobilisés | 725 | 725 | 725 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 727 374 | 1 199 949 | 527 425 | 684 951 |
BX | Clients et comptes rattachés | 476 112 | 11 801 | 464 311 | 366 815 |
CF | Disponibilités | 1 058 179 | 1 058 179 | 831 761 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 003 | 2 003 | 2 584 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 564 993 | 11 801 | 1 553 192 | 1 240 756 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 292 368 | 1 211 751 | 2 080 617 | 1 925 707 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 233 318 | 1 106 162 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 652 | 142 156 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 453 970 | 1 314 318 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 847 | 79 419 | ||
EA | Autres dettes | 1 401 | |||
EC | TOTAL (IV) | 626 647 | 611 389 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 617 | 1 925 707 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 885 | 885 | 1 943 | |
FG | Production vendue services | 1 556 753 | 1 556 753 | 1 289 612 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 557 638 | 1 557 638 | 1 291 555 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 332 | 23 272 | ||
FQ | Autres produits | 76 | 746 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 606 045 | 1 315 573 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 | 861 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 254 | 1 823 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 50 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 813 047 | 705 753 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 887 | 17 918 | ||
FY | Salaires et traitements | 264 822 | 199 540 | ||
FZ | Charges sociales | 95 326 | 85 180 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 230 374 | 161 869 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 338 | 236 | ||
GE | Autres charges | 21 843 | 4 696 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 445 986 | 1 177 925 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 160 060 | 137 648 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 314 | 35 026 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 80 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 314 | 35 026 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 073 | 2 519 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 073 | 2 519 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 33 241 | 32 507 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 193 300 | 170 155 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 500 | 27 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 500 | 27 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 | 270 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 517 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 | 787 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 275 | 26 713 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 59 923 | 54 712 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 663 859 | 1 378 099 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 509 207 | 1 235 943 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 154 652 | 142 156 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 24 296 | 2 066 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303 | 303 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 104 458 | 230 374 | 135 186 | 1 199 646 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 104 761 | 230 374 | 135 186 | 1 199 949 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 28 604 | 3 338 | 20 141 | 11 801 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 604 | 3 338 | 20 141 | 11 801 |
7C | TOTAL GENERAL | 28 604 | 3 338 | 20 141 | 11 801 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 338 | 20 141 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 894 | |||
UX | Autres créances clients | 461 218 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 623 | |||
VB | T. V. A. | 2 941 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 136 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 003 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 814 | 506 814 | 8 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 541 | 65 726 | 111 815 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 144 847 | 144 847 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 698 | 29 698 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 308 | 26 308 | ||
VW | T.V.A. | 84 117 | 84 117 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 599 | 3 599 | ||
VI | Groupe et associés | 160 538 | 160 538 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 647 | 514 832 | 111 815 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 405 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 303 | 303 | ||
AH | Fonds commercial | 65 000 | 65 000 | 52 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 570 | 5 670 | 6 901 | 611 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 640 776 | 1 193 976 | 446 799 | 623 615 |
BD | Autres titres immobilisés | 725 | 725 | 725 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 727 374 | 1 199 949 | 527 425 | 684 951 |
BX | Clients et comptes rattachés | 476 112 | 11 801 | 464 311 | 366 815 |
CF | Disponibilités | 1 058 179 | 1 058 179 | 831 761 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 003 | 2 003 | 2 584 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 564 993 | 11 801 | 1 553 192 | 1 240 756 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 292 368 | 1 211 751 | 2 080 617 | 1 925 707 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 233 318 | 1 106 162 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 652 | 142 156 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 453 970 | 1 314 318 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 847 | 79 419 | ||
EA | Autres dettes | 1 401 | |||
EC | TOTAL (IV) | 626 647 | 611 389 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 617 | 1 925 707 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 885 | 885 | 1 943 | |
FG | Production vendue services | 1 556 753 | 1 556 753 | 1 289 612 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 557 638 | 1 557 638 | 1 291 555 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 332 | 23 272 | ||
FQ | Autres produits | 76 | 746 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 606 045 | 1 315 573 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 | 861 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 254 | 1 823 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 50 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 813 047 | 705 753 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 887 | 17 918 | ||
FY | Salaires et traitements | 264 822 | 199 540 | ||
FZ | Charges sociales | 95 326 | 85 180 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 230 374 | 161 869 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 338 | 236 | ||
GE | Autres charges | 21 843 | 4 696 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 445 986 | 1 177 925 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 160 060 | 137 648 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 314 | 35 026 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 80 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 314 | 35 026 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 073 | 2 519 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 073 | 2 519 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 33 241 | 32 507 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 193 300 | 170 155 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 500 | 27 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 500 | 27 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 | 270 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 517 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 | 787 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 275 | 26 713 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 59 923 | 54 712 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 663 859 | 1 378 099 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 509 207 | 1 235 943 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 154 652 | 142 156 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 24 296 | 2 066 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303 | 303 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 104 458 | 230 374 | 135 186 | 1 199 646 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 104 761 | 230 374 | 135 186 | 1 199 949 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 28 604 | 3 338 | 20 141 | 11 801 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 604 | 3 338 | 20 141 | 11 801 |
7C | TOTAL GENERAL | 28 604 | 3 338 | 20 141 | 11 801 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 338 | 20 141 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 894 | |||
UX | Autres créances clients | 461 218 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 623 | |||
VB | T. V. A. | 2 941 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 136 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 003 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 814 | 506 814 | 8 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 541 | 65 726 | 111 815 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 144 847 | 144 847 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 698 | 29 698 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 308 | 26 308 | ||
VW | T.V.A. | 84 117 | 84 117 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 599 | 3 599 | ||
VI | Groupe et associés | 160 538 | 160 538 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 647 | 514 832 | 111 815 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 405 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 303 | 303 | ||
AH | Fonds commercial | 65 000 | 65 000 | 52 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 570 | 5 670 | 6 901 | 611 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 640 776 | 1 193 976 | 446 799 | 623 615 |
BD | Autres titres immobilisés | 725 | 725 | 725 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 727 374 | 1 199 949 | 527 425 | 684 951 |
BX | Clients et comptes rattachés | 476 112 | 11 801 | 464 311 | 366 815 |
CF | Disponibilités | 1 058 179 | 1 058 179 | 831 761 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 003 | 2 003 | 2 584 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 564 993 | 11 801 | 1 553 192 | 1 240 756 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 292 368 | 1 211 751 | 2 080 617 | 1 925 707 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 233 318 | 1 106 162 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 652 | 142 156 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 453 970 | 1 314 318 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 847 | 79 419 | ||
EA | Autres dettes | 1 401 | |||
EC | TOTAL (IV) | 626 647 | 611 389 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 617 | 1 925 707 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 885 | 885 | 1 943 | |
FG | Production vendue services | 1 556 753 | 1 556 753 | 1 289 612 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 557 638 | 1 557 638 | 1 291 555 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 332 | 23 272 | ||
FQ | Autres produits | 76 | 746 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 606 045 | 1 315 573 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 | 861 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 254 | 1 823 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 50 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 813 047 | 705 753 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 887 | 17 918 | ||
FY | Salaires et traitements | 264 822 | 199 540 | ||
FZ | Charges sociales | 95 326 | 85 180 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 230 374 | 161 869 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 338 | 236 | ||
GE | Autres charges | 21 843 | 4 696 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 445 986 | 1 177 925 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 160 060 | 137 648 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 314 | 35 026 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 80 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 314 | 35 026 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 073 | 2 519 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 073 | 2 519 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 33 241 | 32 507 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 193 300 | 170 155 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 500 | 27 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 500 | 27 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 | 270 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 517 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 | 787 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 275 | 26 713 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 59 923 | 54 712 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 663 859 | 1 378 099 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 509 207 | 1 235 943 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 154 652 | 142 156 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 24 296 | 2 066 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303 | 303 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 104 458 | 230 374 | 135 186 | 1 199 646 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 104 761 | 230 374 | 135 186 | 1 199 949 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 28 604 | 3 338 | 20 141 | 11 801 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 604 | 3 338 | 20 141 | 11 801 |
7C | TOTAL GENERAL | 28 604 | 3 338 | 20 141 | 11 801 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 338 | 20 141 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 894 | |||
UX | Autres créances clients | 461 218 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 623 | |||
VB | T. V. A. | 2 941 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 136 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 003 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 814 | 506 814 | 8 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 541 | 65 726 | 111 815 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 144 847 | 144 847 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 698 | 29 698 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 308 | 26 308 | ||
VW | T.V.A. | 84 117 | 84 117 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 599 | 3 599 | ||
VI | Groupe et associés | 160 538 | 160 538 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 647 | 514 832 | 111 815 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 405 |