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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AH | Fonds commercial | | | | 216 117 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | 2 |
AT | Autres immobilisations corporelles | | | | 42 696 |
CU | Autres participations | 584 | | 584 | 584 |
BH | Autres immobilisations financières | 109 | | 109 | 15 697 |
BJ | TOTAL (I) | 693 | | 693 | 275 097 |
BP | En cours de production de services | | | | 6 213 |
BT | Marchandises | | | | 611 223 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 678 | | 1 678 | 2 930 |
BX | Clients et comptes rattachés | 117 122 | | 117 122 | 130 389 |
BZ | Autres créances | 187 656 | | 187 656 | 110 139 |
CF | Disponibilités | 33 293 | | 33 293 | 7 046 |
CH | Charges constatées d’avance | | | | 11 705 |
CJ | TOTAL (II) | 339 751 | | 339 751 | 879 647 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 444 | | 340 444 | 1 154 744 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 75 000 | 75 000 | | |
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | 7 500 | | |
DG | Autres réserves | 118 053 | 160 109 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -282 784 | -42 055 | | |
DL | TOTAL (I) | -82 230 | 200 553 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 664 | | |
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 431 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 872 | 472 565 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 281 | 100 415 | | |
EA | Autres dettes | 376 521 | 376 113 | | |
EC | TOTAL (IV) | 422 675 | 954 190 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 340 444 | 1 154 744 | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 675 | 952 304 | | |
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 664 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FA | Ventes de marchandises | 2 747 466 | | 2 747 466 | 2 346 435 |
FG | Production vendue services | 310 187 | | 310 187 | 477 885 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 057 654 | | 3 057 654 | 2 824 320 |
FM | Production stockée | | | -6 213 | -5 491 |
FO | Subventions d’exploitation | | | 439 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 668 | 63 826 |
FQ | Autres produits | | | 119 | 22 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 154 669 | 2 882 677 |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 728 188 | 2 018 250 |
FT | Variation de stock (marchandises) | | | 642 352 | -60 367 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 475 617 | 395 035 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 634 | 39 242 |
FY | Salaires et traitements | | | 337 998 | 362 504 |
FZ | Charges sociales | | | 110 349 | 118 416 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 8 965 | 11 630 |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | 31 610 |
GE | Autres charges | | | 1 302 | 3 826 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 340 409 | 2 920 149 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | -185 739 | -37 471 |
GJ | Produits financiers de participations | | | | 84 |
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 200 | |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 200 | 84 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 7 491 | 7 155 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 7 491 | 7 155 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -7 291 | -7 071 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | -193 030 | -44 543 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 261 | 3 283 | | |
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 370 | | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 177 632 | 3 283 | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 860 | 796 | | |
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 256 592 | | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268 453 | 796 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 820 | 2 487 | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 332 502 | 2 886 045 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 615 286 | 2 928 101 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -282 784 | -42 055 | | |
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 483 | 4 024 | | |
A1 | Renvois : Transfert de charges | 71 258 | 31 942 | | |
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 151 | 2 099 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 769 | 8 965 | 107 735 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 98 769 | 8 965 | 107 735 | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N | Sur stocks et en cours | 31 129 | 31 129 | | |
6T | Sur comptes clients | 6 398 | 6 398 | | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 527 | 37 527 | | |
7C | TOTAL GENERAL | 37 527 | 37 527 | | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | 37 527 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 109 | 109 | | |
UX | Autres créances clients | 117 123 | | | |
VB | T. V. A. | 3 393 | | | |
VP | Divers | 3 827 | | | |
VC | Groupe et associés | 17 304 | | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 133 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 889 | 304 889 | | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 872 | 12 872 | | |
VW | T.V.A. | 33 218 | 33 218 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 63 | 63 | | |
VI | Groupe et associés | 376 522 | 376 522 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 675 | 422 675 | | |