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de Croissy-Beaubourg
de Croissy-Beaubourg
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AN | Terrains | 32 250 | 32 250 | ||
AP | Constructions | 305 879 | 56 276 | 249 603 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 380 | 10 525 | 5 855 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 552 | 4 291 | 6 261 | |
BF | Prêts | 1 144 | 1 144 | ||
BJ | TOTAL (I) | 366 205 | 71 092 | 295 113 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 632 | 9 632 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 323 403 | 323 403 | ||
BZ | Autres créances | 105 232 | 105 232 | ||
CF | Disponibilités | 5 758 | 5 758 | ||
CJ | TOTAL (II) | 444 025 | 444 025 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 229 | 71 092 | 739 138 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DG | Autres réserves | 37 555 | |||
DH | Report à nouveau | 138 309 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 718 | |||
DL | TOTAL (I) | 151 946 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 880 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 008 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 207 304 | |||
EC | TOTAL (IV) | 587 192 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 739 138 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 161 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 174 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 498 345 | 1 498 345 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 498 345 | 1 498 345 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 938 | |||
FQ | Autres produits | 71 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 513 354 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 70 890 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 526 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 395 573 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 178 | |||
FY | Salaires et traitements | 753 294 | |||
FZ | Charges sociales | 227 395 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 300 | |||
GE | Autres charges | 447 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 516 602 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 248 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 178 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 178 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 149 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -15 397 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 912 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 912 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 233 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 233 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 321 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 525 294 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 558 012 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -32 718 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 938 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 678 | 36 300 | 41 886 | 71 092 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 76 678 | 36 300 | 41 886 | 71 092 |