Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 790 | 36 311 | 1 479 | |
AH | Fonds commercial | 100 809 | 100 809 | ||
AN | Terrains | 313 460 | 313 460 | ||
AP | Constructions | 2 650 997 | 133 606 | 2 517 390 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 793 | 334 079 | 129 713 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 819 594 | 900 393 | 919 200 | |
BF | Prêts | 4 365 | 4 365 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 17 320 | 17 320 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 408 129 | 1 404 390 | 4 003 739 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 133 | 6 133 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 830 454 | 884 | 829 569 | |
BZ | Autres créances | 222 908 | 222 908 | ||
CF | Disponibilités | 685 101 | 685 101 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 119 145 | 119 145 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 863 743 | 884 | 1 862 858 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 271 873 | 1 405 274 | 5 866 598 | |
CR | Parts à plus d’un an | 81 097 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DG | Autres réserves | 737 838 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 238 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 358 077 | |||
DN | Avances conditionnées | 400 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 400 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 521 174 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 076 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 553 384 | |||
EA | Autres dettes | 465 885 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 108 521 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 866 598 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 775 906 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 054 063 | 32 354 | 5 086 417 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 054 063 | 32 354 | 5 086 417 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 799 | |||
FQ | Autres produits | 5 196 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 123 413 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 429 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 320 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 679 671 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 195 045 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 148 161 | |||
FZ | Charges sociales | 379 897 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 225 693 | |||
GE | Autres charges | 12 843 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 676 062 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 447 350 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 554 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 554 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 554 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 409 796 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 010 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 205 010 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 015 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 511 738 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 526 753 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -321 743 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 112 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 703 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 328 423 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 258 185 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 70 238 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 453 414 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 042 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 068 | 242 | 36 311 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 155 453 | 225 450 | 12 825 | 1 368 079 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 191 522 | 225 693 | 12 825 | 1 404 390 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 115 000 | 115 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 13 641 | 12 757 | 884 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 641 | 12 757 | 884 | |
7C | TOTAL GENERAL | 128 641 | 127 757 | 884 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 757 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 115 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 365 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 17 320 | |||
UX | Autres créances clients | 830 454 | |||
VB | T. V. A. | 71 580 | |||
VP | Divers | 63 082 | |||
VC | Groupe et associés | 81 097 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 147 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 119 145 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 194 193 | 1 091 410 | 102 782 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 | 96 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 521 077 | 188 463 | 802 154 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 568 076 | 568 076 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 152 779 | 152 779 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 210 | 121 210 | ||
VW | T.V.A. | 199 073 | 199 073 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 80 320 | 80 320 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465 885 | 465 885 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 108 521 | 1 775 906 | 802 154 | 1 530 460 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 437 490 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 204 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 790 | 36 311 | 1 479 | |
AH | Fonds commercial | 100 809 | 100 809 | ||
AN | Terrains | 313 460 | 313 460 | ||
AP | Constructions | 2 650 997 | 133 606 | 2 517 390 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 793 | 334 079 | 129 713 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 819 594 | 900 393 | 919 200 | |
BF | Prêts | 4 365 | 4 365 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 17 320 | 17 320 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 408 129 | 1 404 390 | 4 003 739 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 133 | 6 133 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 830 454 | 884 | 829 569 | |
BZ | Autres créances | 222 908 | 222 908 | ||
CF | Disponibilités | 685 101 | 685 101 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 119 145 | 119 145 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 863 743 | 884 | 1 862 858 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 271 873 | 1 405 274 | 5 866 598 | |
CR | Parts à plus d’un an | 81 097 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DG | Autres réserves | 737 838 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 238 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 358 077 | |||
DN | Avances conditionnées | 400 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 400 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 521 174 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 076 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 553 384 | |||
EA | Autres dettes | 465 885 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 108 521 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 866 598 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 775 906 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 054 063 | 32 354 | 5 086 417 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 054 063 | 32 354 | 5 086 417 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 799 | |||
FQ | Autres produits | 5 196 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 123 413 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 429 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 320 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 679 671 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 195 045 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 148 161 | |||
FZ | Charges sociales | 379 897 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 225 693 | |||
GE | Autres charges | 12 843 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 676 062 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 447 350 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 554 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 554 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 554 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 409 796 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 010 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 205 010 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 015 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 511 738 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 526 753 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -321 743 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 112 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 703 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 328 423 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 258 185 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 70 238 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 453 414 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 042 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 068 | 242 | 36 311 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 155 453 | 225 450 | 12 825 | 1 368 079 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 191 522 | 225 693 | 12 825 | 1 404 390 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 115 000 | 115 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 13 641 | 12 757 | 884 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 641 | 12 757 | 884 | |
7C | TOTAL GENERAL | 128 641 | 127 757 | 884 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 757 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 115 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 365 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 17 320 | |||
UX | Autres créances clients | 830 454 | |||
VB | T. V. A. | 71 580 | |||
VP | Divers | 63 082 | |||
VC | Groupe et associés | 81 097 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 147 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 119 145 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 194 193 | 1 091 410 | 102 782 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 | 96 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 521 077 | 188 463 | 802 154 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 568 076 | 568 076 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 152 779 | 152 779 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 210 | 121 210 | ||
VW | T.V.A. | 199 073 | 199 073 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 80 320 | 80 320 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465 885 | 465 885 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 108 521 | 1 775 906 | 802 154 | 1 530 460 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 437 490 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 204 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 790 | 36 311 | 1 479 | |
AH | Fonds commercial | 100 809 | 100 809 | ||
AN | Terrains | 313 460 | 313 460 | ||
AP | Constructions | 2 650 997 | 133 606 | 2 517 390 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 793 | 334 079 | 129 713 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 819 594 | 900 393 | 919 200 | |
BF | Prêts | 4 365 | 4 365 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 17 320 | 17 320 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 408 129 | 1 404 390 | 4 003 739 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 133 | 6 133 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 830 454 | 884 | 829 569 | |
BZ | Autres créances | 222 908 | 222 908 | ||
CF | Disponibilités | 685 101 | 685 101 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 119 145 | 119 145 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 863 743 | 884 | 1 862 858 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 271 873 | 1 405 274 | 5 866 598 | |
CR | Parts à plus d’un an | 81 097 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DG | Autres réserves | 737 838 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 238 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 358 077 | |||
DN | Avances conditionnées | 400 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 400 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 521 174 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 076 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 553 384 | |||
EA | Autres dettes | 465 885 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 108 521 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 866 598 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 775 906 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 054 063 | 32 354 | 5 086 417 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 054 063 | 32 354 | 5 086 417 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 799 | |||
FQ | Autres produits | 5 196 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 123 413 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 429 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 320 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 679 671 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 195 045 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 148 161 | |||
FZ | Charges sociales | 379 897 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 225 693 | |||
GE | Autres charges | 12 843 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 676 062 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 447 350 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 554 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 554 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 554 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 409 796 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 010 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 205 010 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 015 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 511 738 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 526 753 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -321 743 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 112 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 703 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 328 423 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 258 185 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 70 238 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 453 414 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 042 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 068 | 242 | 36 311 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 155 453 | 225 450 | 12 825 | 1 368 079 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 191 522 | 225 693 | 12 825 | 1 404 390 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 115 000 | 115 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 13 641 | 12 757 | 884 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 641 | 12 757 | 884 | |
7C | TOTAL GENERAL | 128 641 | 127 757 | 884 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 757 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 115 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 365 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 17 320 | |||
UX | Autres créances clients | 830 454 | |||
VB | T. V. A. | 71 580 | |||
VP | Divers | 63 082 | |||
VC | Groupe et associés | 81 097 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 147 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 119 145 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 194 193 | 1 091 410 | 102 782 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 | 96 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 521 077 | 188 463 | 802 154 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 568 076 | 568 076 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 152 779 | 152 779 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 210 | 121 210 | ||
VW | T.V.A. | 199 073 | 199 073 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 80 320 | 80 320 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465 885 | 465 885 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 108 521 | 1 775 906 | 802 154 | 1 530 460 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 437 490 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 204 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 790 | 36 311 | 1 479 | |
AH | Fonds commercial | 100 809 | 100 809 | ||
AN | Terrains | 313 460 | 313 460 | ||
AP | Constructions | 2 650 997 | 133 606 | 2 517 390 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 793 | 334 079 | 129 713 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 819 594 | 900 393 | 919 200 | |
BF | Prêts | 4 365 | 4 365 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 17 320 | 17 320 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 408 129 | 1 404 390 | 4 003 739 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 133 | 6 133 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 830 454 | 884 | 829 569 | |
BZ | Autres créances | 222 908 | 222 908 | ||
CF | Disponibilités | 685 101 | 685 101 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 119 145 | 119 145 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 863 743 | 884 | 1 862 858 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 271 873 | 1 405 274 | 5 866 598 | |
CR | Parts à plus d’un an | 81 097 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DG | Autres réserves | 737 838 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 238 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 358 077 | |||
DN | Avances conditionnées | 400 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 400 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 521 174 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 076 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 553 384 | |||
EA | Autres dettes | 465 885 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 108 521 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 866 598 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 775 906 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 054 063 | 32 354 | 5 086 417 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 054 063 | 32 354 | 5 086 417 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 799 | |||
FQ | Autres produits | 5 196 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 123 413 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 429 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 320 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 679 671 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 195 045 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 148 161 | |||
FZ | Charges sociales | 379 897 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 225 693 | |||
GE | Autres charges | 12 843 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 676 062 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 447 350 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 554 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 554 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 554 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 409 796 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 010 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 205 010 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 015 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 511 738 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 526 753 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -321 743 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 112 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 703 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 328 423 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 258 185 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 70 238 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 453 414 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 042 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 068 | 242 | 36 311 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 155 453 | 225 450 | 12 825 | 1 368 079 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 191 522 | 225 693 | 12 825 | 1 404 390 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 115 000 | 115 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 13 641 | 12 757 | 884 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 641 | 12 757 | 884 | |
7C | TOTAL GENERAL | 128 641 | 127 757 | 884 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 757 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 115 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 365 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 17 320 | |||
UX | Autres créances clients | 830 454 | |||
VB | T. V. A. | 71 580 | |||
VP | Divers | 63 082 | |||
VC | Groupe et associés | 81 097 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 147 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 119 145 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 194 193 | 1 091 410 | 102 782 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 | 96 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 521 077 | 188 463 | 802 154 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 568 076 | 568 076 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 152 779 | 152 779 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 210 | 121 210 | ||
VW | T.V.A. | 199 073 | 199 073 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 80 320 | 80 320 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465 885 | 465 885 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 108 521 | 1 775 906 | 802 154 | 1 530 460 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 437 490 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 204 |