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Déposant 1 : Team 3 Services, SAS
Numéro de SIREN : 514001593
Adresse :
1 avenue de la Défense Passive
80136 RIVERY
FR
Mandataire 1 : Team 3 Services, M. NICOLAS DONY
Adresse :
1 avenue de la Défense Passive
80136 RIVERY
FR
Déposant 1 : Team 3 Services, SAS
Numéro de SIREN : 514001593
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1 avenue de la Défense Passive
80136 RIVERY
FR
Mandataire 1 : Team 3 Services
Adresse :
1 avenue de la Défense Passive
80136 RIVERY
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 374 | 13 458 | ||
AH | Fonds commercial | 1 005 | 1 005 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 907 | 789 139 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 731 757 | 754 154 | ||
AV | Immobilisations en cours | 17 225 | |||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 050 | 1 050 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 169 523 | 168 578 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 311 841 | 1 727 384 | ||
BT | Marchandises | 11 901 726 | 11 505 449 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 255 131 | 66 906 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 303 697 | 7 772 054 | ||
BZ | Autres créances | 1 421 747 | 1 322 586 | ||
CF | Disponibilités | 1 393 150 | 841 722 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 371 006 | 261 130 | ||
CJ | TOTAL (II) | 22 795 646 | 21 947 652 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 107 488 | 23 675 036 | ||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 680 000 | 2 680 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 137 547 | 113 737 | ||
DG | Autres réserves | 1 408 886 | 1 086 501 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 686 | 476 195 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 550 119 | 4 356 433 | ||
DQ | Provisions pour charges | 39 000 | 39 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 39 000 | 39 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 884 102 | 8 637 722 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 592 | 322 086 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 553 981 | 1 027 878 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 335 067 | 6 708 781 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 352 343 | 2 304 928 | ||
EA | Autres dettes | 10 647 | 106 187 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 191 636 | 172 020 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 518 369 | 19 279 603 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 107 488 | 23 675 036 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 50 037 449 | 54 690 786 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 53 836 550 | 58 360 084 | ||
FM | Production stockée | -28 617 | 68 242 | ||
FN | Production immobilisée | 1 881 | 20 413 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 262 996 | 280 865 | ||
FQ | Autres produits | 874 | 492 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 54 073 684 | 58 730 096 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 333 242 | 47 175 293 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -560 866 | -552 088 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -51 465 | -58 219 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 615 811 | 3 620 322 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 458 214 | 478 064 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 410 005 | 4 754 861 | ||
FZ | Charges sociales | 1 511 881 | 1 743 335 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 550 408 | 580 394 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 245 985 | 131 608 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 000 | |||
GE | Autres charges | 16 105 | 1 839 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 53 529 320 | 57 889 408 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 544 364 | 840 688 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 550 | 32 990 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 550 | 32 990 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 232 261 | 228 845 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 232 261 | 228 845 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -220 711 | -195 855 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 323 652 | 644 833 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 539 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 943 | 21 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 482 | 21 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 076 | 2 200 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 076 | 2 200 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 405 | 18 800 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 900 | 59 967 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 528 | 127 471 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 104 715 | 58 784 086 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 781 030 | 58 307 891 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 323 686 | 476 195 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 682 | 17 694 | 48 376 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 945 520 | 532 714 | 144 312 | 2 333 921 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 976 202 | 550 408 | 144 312 | 2 382 298 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 39 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 39 000 | 39 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 102 498 | 164 589 | 1 267 087 | |
6T | Sur comptes clients | 82 233 | 81 396 | 26 984 | 136 645 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 184 732 | 245 985 | 26 984 | 1 403 733 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 223 732 | 245 985 | 26 984 | 1 442 733 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 245 985 | 26 984 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 169 523 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 232 183 | |||
UX | Autres créances clients | 7 208 159 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 150 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 33 161 | |||
VB | T. V. A. | 55 373 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 161 250 | |||
VC | Groupe et associés | 320 950 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 105 993 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 371 006 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 657 749 | 9 488 076 | 169 673 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 148 823 | 8 148 823 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 735 279 | 589 909 | 921 559 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 335 067 | 6 335 067 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 788 810 | 788 810 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 459 451 | 459 451 | ||
VW | T.V.A. | 914 827 | 914 827 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 189 256 | 189 256 | ||
VI | Groupe et associés | 190 592 | 105 923 | 84 669 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564 628 | 564 628 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 191 636 | 191 636 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 518 369 | 18 288 330 | 1 006 228 | 223 811 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 560 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 354 979 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 374 | 13 458 | ||
AH | Fonds commercial | 1 005 | 1 005 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 907 | 789 139 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 731 757 | 754 154 | ||
AV | Immobilisations en cours | 17 225 | |||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 050 | 1 050 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 169 523 | 168 578 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 311 841 | 1 727 384 | ||
BT | Marchandises | 11 901 726 | 11 505 449 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 255 131 | 66 906 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 303 697 | 7 772 054 | ||
BZ | Autres créances | 1 421 747 | 1 322 586 | ||
CF | Disponibilités | 1 393 150 | 841 722 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 371 006 | 261 130 | ||
CJ | TOTAL (II) | 22 795 646 | 21 947 652 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 107 488 | 23 675 036 | ||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 680 000 | 2 680 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 137 547 | 113 737 | ||
DG | Autres réserves | 1 408 886 | 1 086 501 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 686 | 476 195 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 550 119 | 4 356 433 | ||
DQ | Provisions pour charges | 39 000 | 39 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 39 000 | 39 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 884 102 | 8 637 722 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 592 | 322 086 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 553 981 | 1 027 878 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 335 067 | 6 708 781 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 352 343 | 2 304 928 | ||
EA | Autres dettes | 10 647 | 106 187 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 191 636 | 172 020 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 518 369 | 19 279 603 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 107 488 | 23 675 036 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 50 037 449 | 54 690 786 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 53 836 550 | 58 360 084 | ||
FM | Production stockée | -28 617 | 68 242 | ||
FN | Production immobilisée | 1 881 | 20 413 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 262 996 | 280 865 | ||
FQ | Autres produits | 874 | 492 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 54 073 684 | 58 730 096 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 333 242 | 47 175 293 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -560 866 | -552 088 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -51 465 | -58 219 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 615 811 | 3 620 322 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 458 214 | 478 064 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 410 005 | 4 754 861 | ||
FZ | Charges sociales | 1 511 881 | 1 743 335 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 550 408 | 580 394 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 245 985 | 131 608 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 000 | |||
GE | Autres charges | 16 105 | 1 839 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 53 529 320 | 57 889 408 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 544 364 | 840 688 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 550 | 32 990 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 550 | 32 990 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 232 261 | 228 845 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 232 261 | 228 845 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -220 711 | -195 855 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 323 652 | 644 833 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 539 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 943 | 21 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 482 | 21 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 076 | 2 200 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 076 | 2 200 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 405 | 18 800 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 900 | 59 967 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 528 | 127 471 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 104 715 | 58 784 086 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 781 030 | 58 307 891 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 323 686 | 476 195 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 682 | 17 694 | 48 376 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 945 520 | 532 714 | 144 312 | 2 333 921 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 976 202 | 550 408 | 144 312 | 2 382 298 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 39 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 39 000 | 39 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 102 498 | 164 589 | 1 267 087 | |
6T | Sur comptes clients | 82 233 | 81 396 | 26 984 | 136 645 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 184 732 | 245 985 | 26 984 | 1 403 733 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 223 732 | 245 985 | 26 984 | 1 442 733 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 245 985 | 26 984 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 169 523 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 232 183 | |||
UX | Autres créances clients | 7 208 159 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 150 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 33 161 | |||
VB | T. V. A. | 55 373 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 161 250 | |||
VC | Groupe et associés | 320 950 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 105 993 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 371 006 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 657 749 | 9 488 076 | 169 673 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 148 823 | 8 148 823 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 735 279 | 589 909 | 921 559 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 335 067 | 6 335 067 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 788 810 | 788 810 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 459 451 | 459 451 | ||
VW | T.V.A. | 914 827 | 914 827 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 189 256 | 189 256 | ||
VI | Groupe et associés | 190 592 | 105 923 | 84 669 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564 628 | 564 628 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 191 636 | 191 636 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 518 369 | 18 288 330 | 1 006 228 | 223 811 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 560 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 354 979 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 374 | 13 458 | ||
AH | Fonds commercial | 1 005 | 1 005 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 907 | 789 139 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 731 757 | 754 154 | ||
AV | Immobilisations en cours | 17 225 | |||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 050 | 1 050 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 169 523 | 168 578 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 311 841 | 1 727 384 | ||
BT | Marchandises | 11 901 726 | 11 505 449 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 255 131 | 66 906 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 303 697 | 7 772 054 | ||
BZ | Autres créances | 1 421 747 | 1 322 586 | ||
CF | Disponibilités | 1 393 150 | 841 722 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 371 006 | 261 130 | ||
CJ | TOTAL (II) | 22 795 646 | 21 947 652 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 107 488 | 23 675 036 | ||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 680 000 | 2 680 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 137 547 | 113 737 | ||
DG | Autres réserves | 1 408 886 | 1 086 501 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 686 | 476 195 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 550 119 | 4 356 433 | ||
DQ | Provisions pour charges | 39 000 | 39 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 39 000 | 39 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 884 102 | 8 637 722 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 592 | 322 086 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 553 981 | 1 027 878 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 335 067 | 6 708 781 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 352 343 | 2 304 928 | ||
EA | Autres dettes | 10 647 | 106 187 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 191 636 | 172 020 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 518 369 | 19 279 603 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 107 488 | 23 675 036 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 50 037 449 | 54 690 786 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 53 836 550 | 58 360 084 | ||
FM | Production stockée | -28 617 | 68 242 | ||
FN | Production immobilisée | 1 881 | 20 413 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 262 996 | 280 865 | ||
FQ | Autres produits | 874 | 492 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 54 073 684 | 58 730 096 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 333 242 | 47 175 293 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -560 866 | -552 088 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -51 465 | -58 219 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 615 811 | 3 620 322 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 458 214 | 478 064 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 410 005 | 4 754 861 | ||
FZ | Charges sociales | 1 511 881 | 1 743 335 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 550 408 | 580 394 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 245 985 | 131 608 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 000 | |||
GE | Autres charges | 16 105 | 1 839 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 53 529 320 | 57 889 408 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 544 364 | 840 688 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 550 | 32 990 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 550 | 32 990 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 232 261 | 228 845 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 232 261 | 228 845 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -220 711 | -195 855 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 323 652 | 644 833 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 539 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 943 | 21 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 482 | 21 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 076 | 2 200 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 076 | 2 200 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 405 | 18 800 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 900 | 59 967 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 528 | 127 471 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 104 715 | 58 784 086 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 781 030 | 58 307 891 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 323 686 | 476 195 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 682 | 17 694 | 48 376 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 945 520 | 532 714 | 144 312 | 2 333 921 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 976 202 | 550 408 | 144 312 | 2 382 298 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 39 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 39 000 | 39 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 102 498 | 164 589 | 1 267 087 | |
6T | Sur comptes clients | 82 233 | 81 396 | 26 984 | 136 645 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 184 732 | 245 985 | 26 984 | 1 403 733 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 223 732 | 245 985 | 26 984 | 1 442 733 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 245 985 | 26 984 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 169 523 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 232 183 | |||
UX | Autres créances clients | 7 208 159 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 150 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 33 161 | |||
VB | T. V. A. | 55 373 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 161 250 | |||
VC | Groupe et associés | 320 950 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 105 993 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 371 006 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 657 749 | 9 488 076 | 169 673 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 148 823 | 8 148 823 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 735 279 | 589 909 | 921 559 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 335 067 | 6 335 067 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 788 810 | 788 810 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 459 451 | 459 451 | ||
VW | T.V.A. | 914 827 | 914 827 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 189 256 | 189 256 | ||
VI | Groupe et associés | 190 592 | 105 923 | 84 669 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564 628 | 564 628 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 191 636 | 191 636 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 518 369 | 18 288 330 | 1 006 228 | 223 811 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 560 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 354 979 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 374 | 13 458 | ||
AH | Fonds commercial | 1 005 | 1 005 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 907 | 789 139 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 731 757 | 754 154 | ||
AV | Immobilisations en cours | 17 225 | |||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 050 | 1 050 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 169 523 | 168 578 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 311 841 | 1 727 384 | ||
BT | Marchandises | 11 901 726 | 11 505 449 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 255 131 | 66 906 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 303 697 | 7 772 054 | ||
BZ | Autres créances | 1 421 747 | 1 322 586 | ||
CF | Disponibilités | 1 393 150 | 841 722 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 371 006 | 261 130 | ||
CJ | TOTAL (II) | 22 795 646 | 21 947 652 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 107 488 | 23 675 036 | ||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 680 000 | 2 680 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 137 547 | 113 737 | ||
DG | Autres réserves | 1 408 886 | 1 086 501 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 686 | 476 195 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 550 119 | 4 356 433 | ||
DQ | Provisions pour charges | 39 000 | 39 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 39 000 | 39 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 884 102 | 8 637 722 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 592 | 322 086 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 553 981 | 1 027 878 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 335 067 | 6 708 781 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 352 343 | 2 304 928 | ||
EA | Autres dettes | 10 647 | 106 187 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 191 636 | 172 020 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 518 369 | 19 279 603 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 107 488 | 23 675 036 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 50 037 449 | 54 690 786 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 53 836 550 | 58 360 084 | ||
FM | Production stockée | -28 617 | 68 242 | ||
FN | Production immobilisée | 1 881 | 20 413 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 262 996 | 280 865 | ||
FQ | Autres produits | 874 | 492 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 54 073 684 | 58 730 096 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 333 242 | 47 175 293 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -560 866 | -552 088 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -51 465 | -58 219 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 615 811 | 3 620 322 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 458 214 | 478 064 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 410 005 | 4 754 861 | ||
FZ | Charges sociales | 1 511 881 | 1 743 335 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 550 408 | 580 394 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 245 985 | 131 608 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 000 | |||
GE | Autres charges | 16 105 | 1 839 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 53 529 320 | 57 889 408 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 544 364 | 840 688 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 550 | 32 990 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 550 | 32 990 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 232 261 | 228 845 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 232 261 | 228 845 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -220 711 | -195 855 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 323 652 | 644 833 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 539 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 943 | 21 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 482 | 21 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 076 | 2 200 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 076 | 2 200 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 405 | 18 800 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 900 | 59 967 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 528 | 127 471 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 104 715 | 58 784 086 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 781 030 | 58 307 891 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 323 686 | 476 195 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 682 | 17 694 | 48 376 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 945 520 | 532 714 | 144 312 | 2 333 921 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 976 202 | 550 408 | 144 312 | 2 382 298 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 39 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 39 000 | 39 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 102 498 | 164 589 | 1 267 087 | |
6T | Sur comptes clients | 82 233 | 81 396 | 26 984 | 136 645 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 184 732 | 245 985 | 26 984 | 1 403 733 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 223 732 | 245 985 | 26 984 | 1 442 733 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 245 985 | 26 984 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 169 523 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 232 183 | |||
UX | Autres créances clients | 7 208 159 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 150 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 33 161 | |||
VB | T. V. A. | 55 373 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 161 250 | |||
VC | Groupe et associés | 320 950 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 105 993 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 371 006 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 657 749 | 9 488 076 | 169 673 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 148 823 | 8 148 823 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 735 279 | 589 909 | 921 559 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 335 067 | 6 335 067 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 788 810 | 788 810 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 459 451 | 459 451 | ||
VW | T.V.A. | 914 827 | 914 827 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 189 256 | 189 256 | ||
VI | Groupe et associés | 190 592 | 105 923 | 84 669 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564 628 | 564 628 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 191 636 | 191 636 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 518 369 | 18 288 330 | 1 006 228 | 223 811 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 560 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 354 979 |