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de Brasseuse

TEAM FINANCE

Entreprise
Informations de l'établissement :
Date de création : 20/06/1995
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 40156665800019 / Siren : 401566658 / NIC : 00019
N° de TVA : FR 47 401566658
Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/11/2023
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.2 : Activités des sociétés holding
64.20 : Activités des sociétés holding
64.20Z : Activités des sociétés holding
Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10
Coordonnées de l'établissement :
TEAM FINANCE
Adresse :
ZI EST
Route DE LAVAL

44110 CHATEAUBRIANT
Historique de l'établissement :
01/01/2008 : activité principale
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
25/12/2003 : caractère employeur
Caractère employeur : Oui
25/12/1995 : activité principale
Activité principale : Administration d'entreprises (NAF1993 : 74.1J)
Informations de l'unité légale :
Date de création : 20/06/1995
Dénomination : TEAM FINANCE
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
Catégorie juridique : Autre société civile
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés
Economie sociale et solidaire : Non
Publications au Bodacc :
16/06/2023 : Modifications générales

Annonce N°1486
NOJO : 4401BP1995B0086
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Descriptif : modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Nantes 401 566 658
Dénomination : TEAM FINANCE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Directeur général partant : Elin, Rémi Yves Gilbert
Montant du capital : 188000 EUR
11/12/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1439
NOJO : 44012022S026522
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2019

Numéro d'identification : RCS Nantes 401 566 658
Dénomination : TEAM FINANCE
Forme juridique : Société par actions simplifiée
11/12/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1440
NOJO : 44012022S026523
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2020

Numéro d'identification : RCS Nantes 401 566 658
Dénomination : TEAM FINANCE
Forme juridique : Société par actions simplifiée
07/12/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1847
NOJO : 44012022S026520
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2018

Numéro d'identification : RCS Nantes 401 566 658
Dénomination : TEAM FINANCE
Forme juridique : Société par actions simplifiée
07/04/2013 : Modifications générales

Annonce N°499
NOJO : BXB13088001504A
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Descriptif : modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Nantes 401 566 658
Dénomination : TEAM FINANCE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
nomination du Commissaire aux comptes titulaire : 2 AE AUDIT SARL, modification du Commissaire aux comptes suppléant Lefort, Michel, modification du Commissaire aux comptes suppléant Girard, Jean-Luc
Montant du capital : 188000 EUR
Historique de l'unité légale :
10/10/2023 : catégorie juridique
Catégorie juridique : Autre société civile
12/05/2023 : catégorie juridique
Catégorie juridique : Société civile immobilière
31/12/2022 : caractère employeur
Caractère employeur : Non
31/01/2019 : économie sociale et solidaire
Economie sociale et solidaire : Oui
01/01/2008 : activité principale
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
25/12/2003 : catégorie juridique
Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée
25/12/1995 : activité principale
Activité principale : Administration d'entreprises (NAF1993 : 74.1J)
Représentants légaux :
21/03/2013 : Nouveau dirigeant
Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 1995B00864
Type : Personne Physique

Nom : ELIN Didier Bernard Jean
Né le 18/08/1958 à CHATEAUBRIANT (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
20 rue des 27 Otages
44110 Châteaubriant
France
21/03/2013 : Nouveau dirigeant
Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 1995B00864
Type : Personne Morale

Nom : 2 AE AUDIT SARL
Siren : 789042116
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
33 rue de la Gare
44450 Saint Julien de Concelles
France
21/03/2013 : Nouveau dirigeant
Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 1995B00864
Type : Personne Physique

Nom : LEFORT Michel
Né le 14/09/1961 à Cholet (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
33 rue de la Gare
44450 Saint-Julien-de-Concelles
France
Dépôts des actes :
01/03/2013 : Décision(s) des associés
Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 1995B00864
Dépôt : N°3246 déposé le 21/03/2013
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) relative(s) au(x) commissaire(s) aux comptes
25/01/2008 : Décision(s) des associés
Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 1995B00864
Dépôt : N°2803009 déposé le 18/03/2008
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)
25/01/2008 : Statuts mis à jour
Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 1995B00864
Dépôt : N°2803009 déposé le 18/03/2008
Etat : Déposé
21/02/2003 : Procès-verbal d'assemblée générale
Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 1995B00864
Dépôt : N°2302101 déposé le 12/03/2003
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)
21/02/2003 : Procès-verbal d'assemblée générale
Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 1995B00864
Dépôt : N°2302101 déposé le 12/03/2003
Etat : Déposé
Décision : Nomination de président
21/02/2003 : Procès-verbal d'assemblée générale
Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 1995B00864
Dépôt : N°2302101 déposé le 12/03/2003
Etat : Déposé
Décision : Changement de forme juridique
21/02/2003 : Statuts mis à jour
Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 1995B00864
Dépôt : N°2302101 déposé le 12/03/2003
Etat : Déposé
12/02/2003 : Rapport du commissaire aux comptes relatif à la transformation
Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 1995B00864
Dépôt : N°2301390 déposé le 17/02/2003
Etat : Déposé
23/02/2001 : Procès-verbal d'assemblée générale
Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 1995B00864
Dépôt : N°2104624 déposé le 29/06/2001
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) relative(s) au(x) commissaire(s) aux comptes
23/02/2001 : Statuts mis à jour
Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 1995B00864
Dépôt : N°2104624 déposé le 29/06/2001
Etat : Déposé
23/02/2001 : Procès-verbal d'assemblée générale
Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 1995B00864
Dépôt : N°2104624 déposé le 29/06/2001
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social
23/02/2001 : Procès-verbal d'assemblée générale
Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 1995B00864
Dépôt : N°2104624 déposé le 29/06/2001
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)
20/09/1996 : Procès-verbal d'assemblée générale
Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 1995B00864
Dépôt : N°966215 déposé le 06/11/1996
Etat : Déposé
Décision : Changement(s) d'administrateur(s)
20/06/1995 : Statuts constitutifs
Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 1995B00864
Dépôt : N°953879 déposé le 11/07/1995
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) d'administrateur(s)
20/06/1995 : Statuts constitutifs
Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 1995B00864
Dépôt : N°953879 déposé le 11/07/1995
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de commissaire(s) aux comptes
19/06/1995 : Attestation bancaire
Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 1995B00864
Dépôt : N°953879 déposé le 11/07/1995
Etat : Déposé
19/06/1995 : Procès-verbal du conseil d'administration
Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 1995B00864
Dépôt : N°953879 déposé le 11/07/1995
Etat : Déposé
Décision : Nomination de président du conseil d'administration
15/06/1995 : Rapport du commissaire aux apports
Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 1995B00864
Dépôt : N°953879 déposé le 11/07/1995
Etat : Déposé
Etablissements :
21/03/2013 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 1995B00864
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
route de Laval Z Est
44110 Châteaubriant
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 20/06/1995
Activité : gestion d'un portefeuille de titres, services communs aux filiales et parti- cipations
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Observations :
21/03/2013 : Ajout
Greffe : Nantes (4401)
Numéro unique d’identification d’une observation : 1
Numéro unique d’observation : 1
Date d’ajout de l’observation : 11/07/1995
Texte de l'observation : Historique : Mention du 29/06/2001 : ANCIEN CAPITA L : 1232112.00 FRS (PV DU 23.2.01) Mention du 12/0 3/2003 : TRANSFORMATION DE LA SOCIETE EN STE PAR A CTIONS SIMPLIFIEE A COMPTER DU 21.02.2003
Personnes morales :
21/03/2013 : TEAM FINANCE
Greffe : Nantes (4401)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 11/07/1995
Date à laquelle la personne commence son activité : 11/07/1995

Type de capital : Fixe
Capital : 188000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Août
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
Dépôts des comptes annuels :
31/08/2004 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 1995B00864
Dépôt : N°02982 déposé le 04/05/2005
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/08/2003 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 1995B00864
Dépôt : N°01363 déposé le 03/03/2004
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/08/2002 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 1995B00864
Dépôt : N°01198 déposé le 25/02/2003
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/08/2001 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 1995B00864
Dépôt : N°01484 déposé le 21/03/2002
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/08/2000 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 1995B00864
Dépôt : N°01547 déposé le 13/03/2001
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/08/1999 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 1995B00864
Dépôt : N°01081 déposé le 01/03/2000
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/08/1998 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 1995B00864
Dépôt : N°90965 déposé le 01/03/1999
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/08/1997 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 1995B00864
Dépôt : N°81072 déposé le 03/03/1998
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/08/1996 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 1995B00864
Dépôt : N°71046 déposé le 07/03/1997
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/08/1995 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 1995B00864
Dépôt : N°61099 déposé le 27/02/1996
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
31/08/2020 : Compte annuel complet
Greffe : NANTES (4401)
Numéro de dépôt : 26523 du 01/12/2022
Numéro de gestion : 1995B00864
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/08/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/08/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires9 6805 8953 785
AJAutres immobilisations incorporelles1 6561 015641752
ATAutres immobilisations corporelles189 64257 233132 408147 453
CUAutres participations369 65025 603344 047408 451
BBCréances rattachées à des participations5 214 576785 1524 429 4233 570 565
BJTOTAL (I)5 785 204874 8994 910 3054 127 221
BXClients et comptes rattachés272 663272 663123 498
BZAutres créances110 400110 400234 207
CDValeurs mobilières de placement1 404 3531 404 3531 506 665
CFDisponibilités1 201 2481 201 248649 899
CHCharges constatées d’avance1 1051 105
CJTOTAL (II)2 989 7692 989 7692 514 270
COTOTAL GENERAL (0 à V)8 774 973874 8997 900 0746 641 491
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel188 000188 000
DDRéserve légale (1)18 80018 800
DGAutres réserves5 731 4166 224 279
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)1 711 6999 709
DLTOTAL (I)7 649 9166 440 788
DQProvisions pour charges33 51442 655
DRTOTAL (III)33 51442 655
DVEmprunts et dettes financières divers (4)1 2001 200
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés47 65542 722
DYDettes fiscales et sociales167 78991 764
DZDettes sur immobilisations et comptes rattachés22 362
ECTOTAL (IV)216 644158 047
EETOTAL GENERAL (I à V)7 900 0746 641 491
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services286 839286 839293 172
FJChiffres d’affaires nets286 839286 839293 172
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges29 37146 980
FQAutres produits3502 950
FRTotal des produits d’exploitation (I)316 559343 103
FWAutres achats et charges externes80 319112 905
FXImpôts, taxes et versements assimilés16 88719 770
FYSalaires et traitements155 856162 400
FZCharges sociales112 275119 516
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements16 84010 977
GEAutres charges4 670
GFTotal des charges d’exploitation (II)386 848425 567
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-70 289-82 465
GJProduits financiers de participations616 699539 207
GLAutres intérêts et produits assimilés51 15062 130
GMReprises sur provisions et transferts de charges14 143
GOProduits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement5 347
GPTotal des produits financiers (V)682 022606 684
GQDotations financières sur amortissements et provisions32 448492 288
GUTotal des charges financières (VI)32 448492 268
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)649 574114 416
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)579 28531 951
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion4 952
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital1 347 594
HDTotal des produits exceptionnels (VII)1 352 547
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion512
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital138 868
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)139 380
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)1 213 166
HKImpôts sur les bénéfices (X)80 75222 242
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)2 351 128949 786
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)639 428940 077
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)1 711 6999 709
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles5 1141 7966 910
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles42 18915 04557 233
0NAMORTISSEMENTS Total Général47 30316 84064 143
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
5VAutres provisions pour risques et charges33 514
5ZTotal Provisions pour risques et charges42 6559 14133 514
9Usur immobilisations – titres de participation810 756
7BTotal Provisions pour dépréciation792 45032 44814 143810 756
7CTOTAL GENERAL835 10532 44823 284844 270
UEdont dotations et reprises : - d’Exploitation9 141
UG- Financières32 44814 143
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations5 214 5765 214 576
UXAutres créances clients272 663272 663
VBT. V. A.7 0867 086
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)103 314103 314
VSCharges constatées d’avance1 1051 105
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES5 598 744384 1685 214 576
8BFournisseurs et comptes rattaché47 65547 655
8CPersonnel et comptes rattachés59 75059 750
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux29 43029 430
8EImpôts sur les bénéfices41 05241 052
VWT.V.A.35 61235 612
VQAutres impôts, taxes et assimilés1 9451 945
VIGroupe et associés1 2001 200
VYTOTAL – ETAT DES DETTES216 644216 644
31/08/2019 : Compte annuel complet
Greffe : NANTES (4401)
Numéro de dépôt : 26522 du 01/12/2022
Numéro de gestion : 1995B00864
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/08/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/08/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires9 6805 8953 785
AJAutres immobilisations incorporelles1 6561 015641752
ATAutres immobilisations corporelles189 64257 233132 408147 453
CUAutres participations369 65025 603344 047408 451
BBCréances rattachées à des participations5 214 576785 1524 429 4233 570 565
BJTOTAL (I)5 785 204874 8994 910 3054 127 221
BXClients et comptes rattachés272 663272 663123 498
BZAutres créances110 400110 400234 207
CDValeurs mobilières de placement1 404 3531 404 3531 506 665
CFDisponibilités1 201 2481 201 248649 899
CHCharges constatées d’avance1 1051 105
CJTOTAL (II)2 989 7692 989 7692 514 270
COTOTAL GENERAL (0 à V)8 774 973874 8997 900 0746 641 491
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel188 000188 000
DDRéserve légale (1)18 80018 800
DGAutres réserves5 731 4166 224 279
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)1 711 6999 709
DLTOTAL (I)7 649 9166 440 788
DQProvisions pour charges33 51442 655
DRTOTAL (III)33 51442 655
DVEmprunts et dettes financières divers (4)1 2001 200
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés47 65542 722
DYDettes fiscales et sociales167 78991 764
DZDettes sur immobilisations et comptes rattachés22 362
ECTOTAL (IV)216 644158 047
EETOTAL GENERAL (I à V)7 900 0746 641 491
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services286 839286 839293 172
FJChiffres d’affaires nets286 839286 839293 172
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges29 37146 980
FQAutres produits3502 950
FRTotal des produits d’exploitation (I)316 559343 103
FWAutres achats et charges externes80 319112 905
FXImpôts, taxes et versements assimilés16 88719 770
FYSalaires et traitements155 856162 400
FZCharges sociales112 275119 516
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements16 84010 977
GEAutres charges4 670
GFTotal des charges d’exploitation (II)386 848425 567
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-70 289-82 465
GJProduits financiers de participations616 699539 207
GLAutres intérêts et produits assimilés51 15062 130
GMReprises sur provisions et transferts de charges14 143
GOProduits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement5 347
GPTotal des produits financiers (V)682 022606 684
GQDotations financières sur amortissements et provisions32 448492 288
GUTotal des charges financières (VI)32 448492 268
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)649 574114 416
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)579 28531 951
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion4 952
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital1 347 594
HDTotal des produits exceptionnels (VII)1 352 547
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion512
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital138 868
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)139 380
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)1 213 166
HKImpôts sur les bénéfices (X)80 75222 242
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)2 351 128949 786
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)639 428940 077
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)1 711 6999 709
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles5 1141 7966 910
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles42 18915 04557 233
0NAMORTISSEMENTS Total Général47 30316 84064 143
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
5VAutres provisions pour risques et charges33 514
5ZTotal Provisions pour risques et charges42 6559 14133 514
9Usur immobilisations – titres de participation810 756
7BTotal Provisions pour dépréciation792 45032 44814 143810 756
7CTOTAL GENERAL835 10532 44823 284844 270
UEdont dotations et reprises : - d’Exploitation9 141
UG- Financières32 44814 143
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations5 214 5765 214 576
UXAutres créances clients272 663272 663
VBT. V. A.7 0867 086
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)103 314103 314
VSCharges constatées d’avance1 1051 105
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES5 598 744384 1685 214 576
8BFournisseurs et comptes rattaché47 65547 655
8CPersonnel et comptes rattachés59 75059 750
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux29 43029 430
8EImpôts sur les bénéfices41 05241 052
VWT.V.A.35 61235 612
VQAutres impôts, taxes et assimilés1 9451 945
VIGroupe et associés1 2001 200
VYTOTAL – ETAT DES DETTES216 644216 644
31/08/2018 : Compte annuel complet
Greffe : NANTES (4401)
Numéro de dépôt : 26520 du 28/11/2022
Numéro de gestion : 1995B00864
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/08/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/08/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires9 6805 8953 785
AJAutres immobilisations incorporelles1 6561 015641752
ATAutres immobilisations corporelles189 64257 233132 408147 453
CUAutres participations369 65025 603344 047408 451
BBCréances rattachées à des participations5 214 576785 1524 429 4233 570 565
BJTOTAL (I)5 785 204874 8994 910 3054 127 221
BXClients et comptes rattachés272 663272 663123 498
BZAutres créances110 400110 400234 207
CDValeurs mobilières de placement1 404 3531 404 3531 506 665
CFDisponibilités1 201 2481 201 248649 899
CHCharges constatées d’avance1 1051 105
CJTOTAL (II)2 989 7692 989 7692 514 270
COTOTAL GENERAL (0 à V)8 774 973874 8997 900 0746 641 491
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel188 000188 000
DDRéserve légale (1)18 80018 800
DGAutres réserves5 731 4166 224 279
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)1 711 6999 709
DLTOTAL (I)7 649 9166 440 788
DQProvisions pour charges33 51442 655
DRTOTAL (III)33 51442 655
DVEmprunts et dettes financières divers (4)1 2001 200
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés47 65542 722
DYDettes fiscales et sociales167 78991 764
DZDettes sur immobilisations et comptes rattachés22 362
ECTOTAL (IV)216 644158 047
EETOTAL GENERAL (I à V)7 900 0746 641 491
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services286 839286 839293 172
FJChiffres d’affaires nets286 839286 839293 172
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges29 37146 980
FQAutres produits3502 950
FRTotal des produits d’exploitation (I)316 559343 103
FWAutres achats et charges externes80 319112 905
FXImpôts, taxes et versements assimilés16 88719 770
FYSalaires et traitements155 856162 400
FZCharges sociales112 275119 516
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements16 84010 977
GEAutres charges4 670
GFTotal des charges d’exploitation (II)386 848425 567
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-70 289-82 465
GJProduits financiers de participations616 699539 207
GLAutres intérêts et produits assimilés51 15062 130
GMReprises sur provisions et transferts de charges14 143
GOProduits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement5 347
GPTotal des produits financiers (V)682 022606 684
GQDotations financières sur amortissements et provisions32 448492 288
GUTotal des charges financières (VI)32 448492 268
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)649 574114 416
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)579 28531 951
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion4 952
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital1 347 594
HDTotal des produits exceptionnels (VII)1 352 547
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion512
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital138 868
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)139 380
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)1 213 166
HKImpôts sur les bénéfices (X)80 75222 242
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)2 351 128949 786
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)639 428940 077
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)1 711 6999 709
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles5 1141 7966 910
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles42 18915 04557 233
0NAMORTISSEMENTS Total Général47 30316 84064 143
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
5VAutres provisions pour risques et charges33 514
5ZTotal Provisions pour risques et charges42 6559 14133 514
9Usur immobilisations – titres de participation810 756
7BTotal Provisions pour dépréciation792 45032 44814 143810 756
7CTOTAL GENERAL835 10532 44823 284844 270
UEdont dotations et reprises : - d’Exploitation9 141
UG- Financières32 44814 143
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations5 214 5765 214 576
UXAutres créances clients272 663272 663
VBT. V. A.7 0867 086
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)103 314103 314
VSCharges constatées d’avance1 1051 105
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES5 598 744384 1685 214 576
8BFournisseurs et comptes rattaché47 65547 655
8CPersonnel et comptes rattachés59 75059 750
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux29 43029 430
8EImpôts sur les bénéfices41 05241 052
VWT.V.A.35 61235 612
VQAutres impôts, taxes et assimilés1 9451 945
VIGroupe et associés1 2001 200
VYTOTAL – ETAT DES DETTES216 644216 644

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