Déposant 1 : TEAM MEDIA, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 389505850
Adresse :
738 rue Yves Kermen
92100 Boulogne-Billancourt
FR
Mandataire 1 : AB INITIO, Mme. Annick PAIRAULT
Adresse :
5 rue Daunou
75002 Paris
FR
Déposant 1 : TEAM MEDIA, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 389505850
Adresse :
738 rue Yves Kermen
92100 Boulogne-Billancourt
FR
Mandataire 1 : AB INITIO, Mme. Annick PAIRAULT
Adresse :
5 rue Daunou
75002 Paris
FR
Déposant 1 : TEAM MEDIA, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 389505850
Adresse :
738 Rue Yves Kermen
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
FR
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE
Adresse :
158 Rue de l'Université
75007 PARIS
FR
Déposant 1 : TEAM MEDIAS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 389505850
Adresse :
738 Rue Yves Kermen
92100 Boulogne-Billancourt
FR
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE
Adresse :
158 Rue de l'Université
75007 Paris
FR
Déposant 1 : TEAM MEDIAS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 389505850
Adresse :
738 Rue Yves Kermen
92100 Boulogne-Billancourt
FR
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE
Adresse :
158 Rue de l'Université
75007 Paris
FR
Déposant 1 : TEAM MEDIAS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 389505850
Adresse :
738 Rue Yves Kermen
92100 Boulogne-Billancourt
FR
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE
Adresse :
158 Rue de l'Université
75007 Paris
FR
Déposant 1 : TEAM MEDIA, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 389505850
Adresse :
738 Rue Yves Kermen
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
FR
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE
Adresse :
158 Rue de l'Université
75007 PARIS
FR
Déposant 1 : AMAURY MEDIAS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 389505850
Adresse :
738 Rue Yves Kermen
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
FR
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE
Adresse :
158 Rue de l'Université
75007 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : MEDIASBOOK
Déposant 1 : AMAURY MEDIAS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 389505850
Adresse :
738 Rue Yves Kermen
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
FR
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE
Adresse :
158 Rue de l'Université
75007 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : MEDIASBOOK
Déposant 1 : AMAURY MEDIAS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 389505850
Adresse :
738 Rue Yves Kermen
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
FR
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE
Adresse :
158 Rue de l'Université
75007 PARIS
FR
Déposant 1 : AMAURY MEDIAS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 389505850
Adresse :
738 Rue Yves Kermen
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
FR
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE
Adresse :
158 Rue de l'Université
75007 PARIS
FR
Déposant 1 : AMAURY MEDIAS, SASU
Numéro de SIREN : 389505850
Adresse :
738 RUE YVES KERMEN
92658 BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX
FR
Mandataire 1 : AMAURY MEDIAS, M. PHILIPPE FROMANTIN
Adresse :
738 RUE YVES KERMEN
92658 BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX
FR
Déposant 1 : AMAURY MEDIAS, SASU
Numéro de SIREN : 389505850
Adresse :
738 RUE YVES KERMEN
92658 BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX
FR
Mandataire 1 : AMAURY MEDIAS, M. PHILIPPE FROMANTIN
Adresse :
738 RUE YVES KERMEN
92658 BOULOGNE BILLACOURT CEDEX
FR
Déposant 1 : TEAM MEDIA, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 389505850
Adresse :
738 rue Yves Kermen
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
FR
Mandataire 1 : AB INITIO, Mme PAIRAULT Annick
Adresse :
5 rue Daunou
75002 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : AB INITIO
Bénéficiare 1 : TEAM MEDIA
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 264 803 | 3 966 177 | 298 627 | 292 440 |
AH | Fonds commercial | 3 543 827 | 3 543 827 | 3 543 827 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 38 240 | 38 240 | 61 759 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 107 937 | 2 850 703 | 257 234 | 514 763 |
AV | Immobilisations en cours | 3 155 | 3 155 | 17 920 | |
CU | Autres participations | 151 500 | 151 500 | 144 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 443 | 14 443 | 14 443 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 123 906 | 10 360 707 | 763 198 | 4 589 161 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 497 463 | 497 463 | 231 533 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 39 734 526 | 235 859 | 39 498 667 | 47 060 299 |
BZ | Autres créances | 8 610 705 | 8 610 705 | 9 989 556 | |
CF | Disponibilités | 318 114 | 318 114 | 13 294 216 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 743 | 27 743 | 107 397 | |
CJ | TOTAL (II) | 49 188 552 | 235 859 | 48 952 693 | 70 683 000 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 312 457 | 10 596 566 | 49 715 891 | 75 272 161 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 430 000 | 2 430 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 852 256 | 1 852 256 | ||
DD | Réserve légale (1) | 243 000 | 243 000 | ||
DH | Report à nouveau | 263 223 | 943 861 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 684 556 | -680 638 | ||
DK | Provisions réglementées | 23 909 | 55 690 | ||
DL | TOTAL (I) | -872 168 | 4 844 169 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 833 | 138 102 | ||
DQ | Provisions pour charges | 46 375 | 268 076 | ||
DR | TOTAL (III) | 72 208 | 406 178 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 347 861 | 3 000 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 151 485 | 1 842 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 778 435 | 53 325 143 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 906 406 | 11 912 752 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 690 | |||
EA | Autres dettes | 317 503 | 1 616 641 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 162 | 123 746 | ||
EC | TOTAL (IV) | 50 515 851 | 70 021 814 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 49 715 891 | 75 272 161 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 364 366 | 70 019 972 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 119 319 908 | 11 187 864 | 130 507 772 | 133 805 848 |
FG | Production vendue services | 542 819 | 542 819 | 1 035 162 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 119 862 727 | 11 187 864 | 131 050 591 | 134 841 010 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 250 | 750 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 507 877 | 815 095 | ||
FQ | Autres produits | 396 274 | 417 069 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 131 956 991 | 136 073 925 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 320 790 | 102 535 128 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 949 408 | 15 602 453 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 071 759 | 1 016 906 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 193 560 | 11 623 851 | ||
FZ | Charges sociales | 4 606 804 | 4 868 025 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 492 256 | 468 715 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 127 893 | 139 192 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 132 | 94 302 | ||
GE | Autres charges | 201 637 | 221 449 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 133 993 239 | 136 570 022 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 036 248 | -496 098 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 23 176 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 67 680 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 67 709 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 296 | 2 666 | ||
GS | Différences négatives de change | 17 | 74 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 313 | 2 740 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 313 | 64 969 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 049 561 | -407 952 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 756 | 1 468 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000 | 17 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 264 412 | 195 468 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 308 168 | 214 436 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373 166 | 228 838 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 539 | 18 049 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 551 458 | 240 235 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 943 163 | 487 122 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 634 995 | -272 685 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 265 160 | 136 379 247 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 949 716 | 137 059 884 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 684 556 | -680 638 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 226 953 | 176 002 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 264 803 | 3 966 177 | 298 627 | 292 440 |
AH | Fonds commercial | 3 543 827 | 3 543 827 | 3 543 827 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 38 240 | 38 240 | 61 759 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 107 937 | 2 850 703 | 257 234 | 514 763 |
AV | Immobilisations en cours | 3 155 | 3 155 | 17 920 | |
CU | Autres participations | 151 500 | 151 500 | 144 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 443 | 14 443 | 14 443 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 123 906 | 10 360 707 | 763 198 | 4 589 161 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 497 463 | 497 463 | 231 533 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 39 734 526 | 235 859 | 39 498 667 | 47 060 299 |
BZ | Autres créances | 8 610 705 | 8 610 705 | 9 989 556 | |
CF | Disponibilités | 318 114 | 318 114 | 13 294 216 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 743 | 27 743 | 107 397 | |
CJ | TOTAL (II) | 49 188 552 | 235 859 | 48 952 693 | 70 683 000 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 312 457 | 10 596 566 | 49 715 891 | 75 272 161 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 430 000 | 2 430 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 852 256 | 1 852 256 | ||
DD | Réserve légale (1) | 243 000 | 243 000 | ||
DH | Report à nouveau | 263 223 | 943 861 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 684 556 | -680 638 | ||
DK | Provisions réglementées | 23 909 | 55 690 | ||
DL | TOTAL (I) | -872 168 | 4 844 169 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 833 | 138 102 | ||
DQ | Provisions pour charges | 46 375 | 268 076 | ||
DR | TOTAL (III) | 72 208 | 406 178 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 347 861 | 3 000 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 151 485 | 1 842 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 778 435 | 53 325 143 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 906 406 | 11 912 752 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 690 | |||
EA | Autres dettes | 317 503 | 1 616 641 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 162 | 123 746 | ||
EC | TOTAL (IV) | 50 515 851 | 70 021 814 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 49 715 891 | 75 272 161 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 364 366 | 70 019 972 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 119 319 908 | 11 187 864 | 130 507 772 | 133 805 848 |
FG | Production vendue services | 542 819 | 542 819 | 1 035 162 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 119 862 727 | 11 187 864 | 131 050 591 | 134 841 010 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 250 | 750 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 507 877 | 815 095 | ||
FQ | Autres produits | 396 274 | 417 069 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 131 956 991 | 136 073 925 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 320 790 | 102 535 128 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 949 408 | 15 602 453 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 071 759 | 1 016 906 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 193 560 | 11 623 851 | ||
FZ | Charges sociales | 4 606 804 | 4 868 025 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 492 256 | 468 715 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 127 893 | 139 192 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 132 | 94 302 | ||
GE | Autres charges | 201 637 | 221 449 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 133 993 239 | 136 570 022 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 036 248 | -496 098 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 23 176 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 67 680 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 67 709 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 296 | 2 666 | ||
GS | Différences négatives de change | 17 | 74 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 313 | 2 740 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 313 | 64 969 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 049 561 | -407 952 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 756 | 1 468 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000 | 17 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 264 412 | 195 468 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 308 168 | 214 436 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373 166 | 228 838 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 539 | 18 049 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 551 458 | 240 235 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 943 163 | 487 122 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 634 995 | -272 685 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 265 160 | 136 379 247 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 949 716 | 137 059 884 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 684 556 | -680 638 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 226 953 | 176 002 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 264 803 | 3 966 177 | 298 627 | 292 440 |
AH | Fonds commercial | 3 543 827 | 3 543 827 | 3 543 827 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 38 240 | 38 240 | 61 759 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 107 937 | 2 850 703 | 257 234 | 514 763 |
AV | Immobilisations en cours | 3 155 | 3 155 | 17 920 | |
CU | Autres participations | 151 500 | 151 500 | 144 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 443 | 14 443 | 14 443 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 123 906 | 10 360 707 | 763 198 | 4 589 161 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 497 463 | 497 463 | 231 533 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 39 734 526 | 235 859 | 39 498 667 | 47 060 299 |
BZ | Autres créances | 8 610 705 | 8 610 705 | 9 989 556 | |
CF | Disponibilités | 318 114 | 318 114 | 13 294 216 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 743 | 27 743 | 107 397 | |
CJ | TOTAL (II) | 49 188 552 | 235 859 | 48 952 693 | 70 683 000 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 312 457 | 10 596 566 | 49 715 891 | 75 272 161 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 430 000 | 2 430 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 852 256 | 1 852 256 | ||
DD | Réserve légale (1) | 243 000 | 243 000 | ||
DH | Report à nouveau | 263 223 | 943 861 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 684 556 | -680 638 | ||
DK | Provisions réglementées | 23 909 | 55 690 | ||
DL | TOTAL (I) | -872 168 | 4 844 169 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 833 | 138 102 | ||
DQ | Provisions pour charges | 46 375 | 268 076 | ||
DR | TOTAL (III) | 72 208 | 406 178 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 347 861 | 3 000 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 151 485 | 1 842 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 778 435 | 53 325 143 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 906 406 | 11 912 752 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 690 | |||
EA | Autres dettes | 317 503 | 1 616 641 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 162 | 123 746 | ||
EC | TOTAL (IV) | 50 515 851 | 70 021 814 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 49 715 891 | 75 272 161 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 364 366 | 70 019 972 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 119 319 908 | 11 187 864 | 130 507 772 | 133 805 848 |
FG | Production vendue services | 542 819 | 542 819 | 1 035 162 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 119 862 727 | 11 187 864 | 131 050 591 | 134 841 010 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 250 | 750 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 507 877 | 815 095 | ||
FQ | Autres produits | 396 274 | 417 069 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 131 956 991 | 136 073 925 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 320 790 | 102 535 128 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 949 408 | 15 602 453 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 071 759 | 1 016 906 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 193 560 | 11 623 851 | ||
FZ | Charges sociales | 4 606 804 | 4 868 025 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 492 256 | 468 715 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 127 893 | 139 192 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 132 | 94 302 | ||
GE | Autres charges | 201 637 | 221 449 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 133 993 239 | 136 570 022 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 036 248 | -496 098 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 23 176 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 67 680 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 67 709 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 296 | 2 666 | ||
GS | Différences négatives de change | 17 | 74 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 313 | 2 740 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 313 | 64 969 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 049 561 | -407 952 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 756 | 1 468 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000 | 17 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 264 412 | 195 468 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 308 168 | 214 436 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373 166 | 228 838 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 539 | 18 049 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 551 458 | 240 235 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 943 163 | 487 122 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 634 995 | -272 685 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 265 160 | 136 379 247 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 949 716 | 137 059 884 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 684 556 | -680 638 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 226 953 | 176 002 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 264 803 | 3 966 177 | 298 627 | 292 440 |
AH | Fonds commercial | 3 543 827 | 3 543 827 | 3 543 827 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 38 240 | 38 240 | 61 759 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 107 937 | 2 850 703 | 257 234 | 514 763 |
AV | Immobilisations en cours | 3 155 | 3 155 | 17 920 | |
CU | Autres participations | 151 500 | 151 500 | 144 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 443 | 14 443 | 14 443 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 123 906 | 10 360 707 | 763 198 | 4 589 161 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 497 463 | 497 463 | 231 533 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 39 734 526 | 235 859 | 39 498 667 | 47 060 299 |
BZ | Autres créances | 8 610 705 | 8 610 705 | 9 989 556 | |
CF | Disponibilités | 318 114 | 318 114 | 13 294 216 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 743 | 27 743 | 107 397 | |
CJ | TOTAL (II) | 49 188 552 | 235 859 | 48 952 693 | 70 683 000 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 312 457 | 10 596 566 | 49 715 891 | 75 272 161 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 430 000 | 2 430 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 852 256 | 1 852 256 | ||
DD | Réserve légale (1) | 243 000 | 243 000 | ||
DH | Report à nouveau | 263 223 | 943 861 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 684 556 | -680 638 | ||
DK | Provisions réglementées | 23 909 | 55 690 | ||
DL | TOTAL (I) | -872 168 | 4 844 169 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 833 | 138 102 | ||
DQ | Provisions pour charges | 46 375 | 268 076 | ||
DR | TOTAL (III) | 72 208 | 406 178 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 347 861 | 3 000 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 151 485 | 1 842 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 778 435 | 53 325 143 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 906 406 | 11 912 752 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 690 | |||
EA | Autres dettes | 317 503 | 1 616 641 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 162 | 123 746 | ||
EC | TOTAL (IV) | 50 515 851 | 70 021 814 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 49 715 891 | 75 272 161 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 364 366 | 70 019 972 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 119 319 908 | 11 187 864 | 130 507 772 | 133 805 848 |
FG | Production vendue services | 542 819 | 542 819 | 1 035 162 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 119 862 727 | 11 187 864 | 131 050 591 | 134 841 010 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 250 | 750 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 507 877 | 815 095 | ||
FQ | Autres produits | 396 274 | 417 069 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 131 956 991 | 136 073 925 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 320 790 | 102 535 128 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 949 408 | 15 602 453 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 071 759 | 1 016 906 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 193 560 | 11 623 851 | ||
FZ | Charges sociales | 4 606 804 | 4 868 025 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 492 256 | 468 715 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 127 893 | 139 192 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 132 | 94 302 | ||
GE | Autres charges | 201 637 | 221 449 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 133 993 239 | 136 570 022 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 036 248 | -496 098 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 23 176 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 67 680 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 67 709 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 296 | 2 666 | ||
GS | Différences négatives de change | 17 | 74 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 313 | 2 740 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 313 | 64 969 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 049 561 | -407 952 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 756 | 1 468 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000 | 17 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 264 412 | 195 468 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 308 168 | 214 436 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373 166 | 228 838 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 539 | 18 049 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 551 458 | 240 235 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 943 163 | 487 122 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 634 995 | -272 685 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 265 160 | 136 379 247 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 949 716 | 137 059 884 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 684 556 | -680 638 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 226 953 | 176 002 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 264 803 | 3 966 177 | 298 627 | 292 440 |
AH | Fonds commercial | 3 543 827 | 3 543 827 | 3 543 827 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 38 240 | 38 240 | 61 759 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 107 937 | 2 850 703 | 257 234 | 514 763 |
AV | Immobilisations en cours | 3 155 | 3 155 | 17 920 | |
CU | Autres participations | 151 500 | 151 500 | 144 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 443 | 14 443 | 14 443 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 123 906 | 10 360 707 | 763 198 | 4 589 161 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 497 463 | 497 463 | 231 533 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 39 734 526 | 235 859 | 39 498 667 | 47 060 299 |
BZ | Autres créances | 8 610 705 | 8 610 705 | 9 989 556 | |
CF | Disponibilités | 318 114 | 318 114 | 13 294 216 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 743 | 27 743 | 107 397 | |
CJ | TOTAL (II) | 49 188 552 | 235 859 | 48 952 693 | 70 683 000 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 312 457 | 10 596 566 | 49 715 891 | 75 272 161 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 430 000 | 2 430 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 852 256 | 1 852 256 | ||
DD | Réserve légale (1) | 243 000 | 243 000 | ||
DH | Report à nouveau | 263 223 | 943 861 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 684 556 | -680 638 | ||
DK | Provisions réglementées | 23 909 | 55 690 | ||
DL | TOTAL (I) | -872 168 | 4 844 169 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 833 | 138 102 | ||
DQ | Provisions pour charges | 46 375 | 268 076 | ||
DR | TOTAL (III) | 72 208 | 406 178 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 347 861 | 3 000 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 151 485 | 1 842 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 778 435 | 53 325 143 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 906 406 | 11 912 752 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 690 | |||
EA | Autres dettes | 317 503 | 1 616 641 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 162 | 123 746 | ||
EC | TOTAL (IV) | 50 515 851 | 70 021 814 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 49 715 891 | 75 272 161 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 364 366 | 70 019 972 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 119 319 908 | 11 187 864 | 130 507 772 | 133 805 848 |
FG | Production vendue services | 542 819 | 542 819 | 1 035 162 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 119 862 727 | 11 187 864 | 131 050 591 | 134 841 010 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 250 | 750 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 507 877 | 815 095 | ||
FQ | Autres produits | 396 274 | 417 069 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 131 956 991 | 136 073 925 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 320 790 | 102 535 128 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 949 408 | 15 602 453 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 071 759 | 1 016 906 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 193 560 | 11 623 851 | ||
FZ | Charges sociales | 4 606 804 | 4 868 025 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 492 256 | 468 715 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 127 893 | 139 192 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 132 | 94 302 | ||
GE | Autres charges | 201 637 | 221 449 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 133 993 239 | 136 570 022 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 036 248 | -496 098 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 23 176 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 67 680 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 67 709 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 296 | 2 666 | ||
GS | Différences négatives de change | 17 | 74 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 313 | 2 740 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 313 | 64 969 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 049 561 | -407 952 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 756 | 1 468 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000 | 17 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 264 412 | 195 468 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 308 168 | 214 436 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373 166 | 228 838 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 539 | 18 049 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 551 458 | 240 235 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 943 163 | 487 122 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 634 995 | -272 685 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 265 160 | 136 379 247 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 949 716 | 137 059 884 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 684 556 | -680 638 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 226 953 | 176 002 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 264 803 | 3 966 177 | 298 627 | 292 440 |
AH | Fonds commercial | 3 543 827 | 3 543 827 | 3 543 827 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 38 240 | 38 240 | 61 759 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 107 937 | 2 850 703 | 257 234 | 514 763 |
AV | Immobilisations en cours | 3 155 | 3 155 | 17 920 | |
CU | Autres participations | 151 500 | 151 500 | 144 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 443 | 14 443 | 14 443 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 123 906 | 10 360 707 | 763 198 | 4 589 161 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 497 463 | 497 463 | 231 533 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 39 734 526 | 235 859 | 39 498 667 | 47 060 299 |
BZ | Autres créances | 8 610 705 | 8 610 705 | 9 989 556 | |
CF | Disponibilités | 318 114 | 318 114 | 13 294 216 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 743 | 27 743 | 107 397 | |
CJ | TOTAL (II) | 49 188 552 | 235 859 | 48 952 693 | 70 683 000 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 312 457 | 10 596 566 | 49 715 891 | 75 272 161 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 430 000 | 2 430 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 852 256 | 1 852 256 | ||
DD | Réserve légale (1) | 243 000 | 243 000 | ||
DH | Report à nouveau | 263 223 | 943 861 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 684 556 | -680 638 | ||
DK | Provisions réglementées | 23 909 | 55 690 | ||
DL | TOTAL (I) | -872 168 | 4 844 169 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 833 | 138 102 | ||
DQ | Provisions pour charges | 46 375 | 268 076 | ||
DR | TOTAL (III) | 72 208 | 406 178 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 347 861 | 3 000 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 151 485 | 1 842 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 778 435 | 53 325 143 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 906 406 | 11 912 752 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 690 | |||
EA | Autres dettes | 317 503 | 1 616 641 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 162 | 123 746 | ||
EC | TOTAL (IV) | 50 515 851 | 70 021 814 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 49 715 891 | 75 272 161 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 364 366 | 70 019 972 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 119 319 908 | 11 187 864 | 130 507 772 | 133 805 848 |
FG | Production vendue services | 542 819 | 542 819 | 1 035 162 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 119 862 727 | 11 187 864 | 131 050 591 | 134 841 010 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 250 | 750 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 507 877 | 815 095 | ||
FQ | Autres produits | 396 274 | 417 069 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 131 956 991 | 136 073 925 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 320 790 | 102 535 128 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 949 408 | 15 602 453 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 071 759 | 1 016 906 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 193 560 | 11 623 851 | ||
FZ | Charges sociales | 4 606 804 | 4 868 025 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 492 256 | 468 715 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 127 893 | 139 192 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 132 | 94 302 | ||
GE | Autres charges | 201 637 | 221 449 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 133 993 239 | 136 570 022 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 036 248 | -496 098 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 23 176 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 67 680 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 67 709 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 296 | 2 666 | ||
GS | Différences négatives de change | 17 | 74 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 313 | 2 740 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 313 | 64 969 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 049 561 | -407 952 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 756 | 1 468 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000 | 17 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 264 412 | 195 468 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 308 168 | 214 436 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373 166 | 228 838 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 539 | 18 049 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 551 458 | 240 235 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 943 163 | 487 122 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 634 995 | -272 685 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 265 160 | 136 379 247 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 949 716 | 137 059 884 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 684 556 | -680 638 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 226 953 | 176 002 |