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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 314 | 648 | 10 666 | |
AH | Fonds commercial | 587 000 | 587 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 446 | 1 573 | 26 873 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 430 111 | 12 347 | 417 764 | |
BH | Autres immobilisations financières | 74 151 | 74 151 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 131 022 | 14 568 | 1 116 455 | |
BT | Marchandises | 3 795 505 | 713 | 3 794 793 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 332 397 | 332 397 | ||
BZ | Autres créances | 1 663 439 | 1 663 439 | ||
CF | Disponibilités | 378 039 | 378 039 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 364 | 7 364 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 176 745 | 713 | 6 176 032 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 307 767 | 15 280 | 7 292 487 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 682 | |||
DL | TOTAL (I) | 576 682 | |||
DP | Provisions pour risques | 2 030 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 030 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 354 786 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 801 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 319 579 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 570 240 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 275 566 | |||
EA | Autres dettes | 13 782 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 70 021 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 713 775 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 292 487 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 529 693 | 2 529 693 | ||
FG | Production vendue services | 358 351 | 358 351 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 888 044 | 2 888 044 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 422 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 890 466 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 055 689 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 795 505 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 274 241 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 803 | |||
FY | Salaires et traitements | 147 170 | |||
FZ | Charges sociales | 61 764 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 927 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 713 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 030 | |||
GE | Autres charges | 8 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 786 839 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 103 627 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 304 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 304 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 655 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 655 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 351 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 101 276 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 087 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 087 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 728 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 728 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 359 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 954 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 908 858 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 832 176 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 76 682 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 648 | 648 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 279 | 359 | 13 920 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 927 | 359 | 14 568 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 030 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 030 | 2 030 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 713 | 713 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 713 | 713 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 743 | 2 743 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 743 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 74 151 | |||
UX | Autres créances clients | 332 397 | |||
VB | T. V. A. | 648 009 | |||
VC | Groupe et associés | 797 181 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 249 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 364 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 077 351 | 2 003 200 | 74 151 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 354 786 | 160 800 | 1 055 311 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 570 240 | 4 570 240 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 102 276 | 102 276 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 542 | 118 542 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 18 552 | 18 552 | ||
VW | T.V.A. | 30 794 | 30 794 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 402 | 5 402 | ||
VI | Groupe et associés | 109 801 | 109 801 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 782 | 13 782 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 70 021 | 70 021 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 394 196 | 5 200 210 | 1 055 311 | 138 675 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 370 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 894 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 314 | 648 | 10 666 | |
AH | Fonds commercial | 587 000 | 587 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 446 | 1 573 | 26 873 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 430 111 | 12 347 | 417 764 | |
BH | Autres immobilisations financières | 74 151 | 74 151 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 131 022 | 14 568 | 1 116 455 | |
BT | Marchandises | 3 795 505 | 713 | 3 794 793 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 332 397 | 332 397 | ||
BZ | Autres créances | 1 663 439 | 1 663 439 | ||
CF | Disponibilités | 378 039 | 378 039 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 364 | 7 364 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 176 745 | 713 | 6 176 032 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 307 767 | 15 280 | 7 292 487 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 682 | |||
DL | TOTAL (I) | 576 682 | |||
DP | Provisions pour risques | 2 030 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 030 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 354 786 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 801 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 319 579 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 570 240 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 275 566 | |||
EA | Autres dettes | 13 782 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 70 021 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 713 775 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 292 487 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 529 693 | 2 529 693 | ||
FG | Production vendue services | 358 351 | 358 351 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 888 044 | 2 888 044 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 422 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 890 466 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 055 689 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 795 505 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 274 241 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 803 | |||
FY | Salaires et traitements | 147 170 | |||
FZ | Charges sociales | 61 764 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 927 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 713 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 030 | |||
GE | Autres charges | 8 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 786 839 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 103 627 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 304 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 304 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 655 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 655 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 351 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 101 276 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 087 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 087 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 728 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 728 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 359 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 954 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 908 858 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 832 176 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 76 682 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 648 | 648 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 279 | 359 | 13 920 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 927 | 359 | 14 568 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 030 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 030 | 2 030 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 713 | 713 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 713 | 713 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 743 | 2 743 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 743 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 74 151 | |||
UX | Autres créances clients | 332 397 | |||
VB | T. V. A. | 648 009 | |||
VC | Groupe et associés | 797 181 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 249 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 364 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 077 351 | 2 003 200 | 74 151 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 354 786 | 160 800 | 1 055 311 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 570 240 | 4 570 240 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 102 276 | 102 276 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 542 | 118 542 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 18 552 | 18 552 | ||
VW | T.V.A. | 30 794 | 30 794 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 402 | 5 402 | ||
VI | Groupe et associés | 109 801 | 109 801 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 782 | 13 782 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 70 021 | 70 021 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 394 196 | 5 200 210 | 1 055 311 | 138 675 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 370 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 894 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 314 | 648 | 10 666 | |
AH | Fonds commercial | 587 000 | 587 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 446 | 1 573 | 26 873 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 430 111 | 12 347 | 417 764 | |
BH | Autres immobilisations financières | 74 151 | 74 151 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 131 022 | 14 568 | 1 116 455 | |
BT | Marchandises | 3 795 505 | 713 | 3 794 793 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 332 397 | 332 397 | ||
BZ | Autres créances | 1 663 439 | 1 663 439 | ||
CF | Disponibilités | 378 039 | 378 039 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 364 | 7 364 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 176 745 | 713 | 6 176 032 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 307 767 | 15 280 | 7 292 487 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 682 | |||
DL | TOTAL (I) | 576 682 | |||
DP | Provisions pour risques | 2 030 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 030 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 354 786 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 801 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 319 579 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 570 240 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 275 566 | |||
EA | Autres dettes | 13 782 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 70 021 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 713 775 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 292 487 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 529 693 | 2 529 693 | ||
FG | Production vendue services | 358 351 | 358 351 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 888 044 | 2 888 044 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 422 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 890 466 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 055 689 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 795 505 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 274 241 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 803 | |||
FY | Salaires et traitements | 147 170 | |||
FZ | Charges sociales | 61 764 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 927 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 713 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 030 | |||
GE | Autres charges | 8 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 786 839 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 103 627 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 304 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 304 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 655 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 655 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 351 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 101 276 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 087 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 087 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 728 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 728 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 359 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 954 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 908 858 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 832 176 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 76 682 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 648 | 648 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 279 | 359 | 13 920 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 927 | 359 | 14 568 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 030 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 030 | 2 030 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 713 | 713 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 713 | 713 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 743 | 2 743 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 743 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 74 151 | |||
UX | Autres créances clients | 332 397 | |||
VB | T. V. A. | 648 009 | |||
VC | Groupe et associés | 797 181 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 249 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 364 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 077 351 | 2 003 200 | 74 151 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 354 786 | 160 800 | 1 055 311 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 570 240 | 4 570 240 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 102 276 | 102 276 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 542 | 118 542 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 18 552 | 18 552 | ||
VW | T.V.A. | 30 794 | 30 794 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 402 | 5 402 | ||
VI | Groupe et associés | 109 801 | 109 801 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 782 | 13 782 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 70 021 | 70 021 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 394 196 | 5 200 210 | 1 055 311 | 138 675 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 370 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 894 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 314 | 648 | 10 666 | |
AH | Fonds commercial | 587 000 | 587 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 446 | 1 573 | 26 873 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 430 111 | 12 347 | 417 764 | |
BH | Autres immobilisations financières | 74 151 | 74 151 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 131 022 | 14 568 | 1 116 455 | |
BT | Marchandises | 3 795 505 | 713 | 3 794 793 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 332 397 | 332 397 | ||
BZ | Autres créances | 1 663 439 | 1 663 439 | ||
CF | Disponibilités | 378 039 | 378 039 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 364 | 7 364 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 176 745 | 713 | 6 176 032 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 307 767 | 15 280 | 7 292 487 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 682 | |||
DL | TOTAL (I) | 576 682 | |||
DP | Provisions pour risques | 2 030 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 030 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 354 786 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 801 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 319 579 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 570 240 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 275 566 | |||
EA | Autres dettes | 13 782 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 70 021 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 713 775 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 292 487 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 529 693 | 2 529 693 | ||
FG | Production vendue services | 358 351 | 358 351 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 888 044 | 2 888 044 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 422 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 890 466 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 055 689 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 795 505 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 274 241 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 803 | |||
FY | Salaires et traitements | 147 170 | |||
FZ | Charges sociales | 61 764 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 927 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 713 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 030 | |||
GE | Autres charges | 8 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 786 839 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 103 627 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 304 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 304 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 655 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 655 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 351 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 101 276 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 087 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 087 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 728 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 728 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 359 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 954 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 908 858 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 832 176 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 76 682 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 648 | 648 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 279 | 359 | 13 920 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 927 | 359 | 14 568 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 030 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 030 | 2 030 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 713 | 713 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 713 | 713 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 743 | 2 743 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 743 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 74 151 | |||
UX | Autres créances clients | 332 397 | |||
VB | T. V. A. | 648 009 | |||
VC | Groupe et associés | 797 181 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 249 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 364 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 077 351 | 2 003 200 | 74 151 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 354 786 | 160 800 | 1 055 311 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 570 240 | 4 570 240 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 102 276 | 102 276 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 542 | 118 542 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 18 552 | 18 552 | ||
VW | T.V.A. | 30 794 | 30 794 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 402 | 5 402 | ||
VI | Groupe et associés | 109 801 | 109 801 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 782 | 13 782 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 70 021 | 70 021 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 394 196 | 5 200 210 | 1 055 311 | 138 675 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 370 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 894 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 314 | 648 | 10 666 | |
AH | Fonds commercial | 587 000 | 587 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 446 | 1 573 | 26 873 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 430 111 | 12 347 | 417 764 | |
BH | Autres immobilisations financières | 74 151 | 74 151 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 131 022 | 14 568 | 1 116 455 | |
BT | Marchandises | 3 795 505 | 713 | 3 794 793 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 332 397 | 332 397 | ||
BZ | Autres créances | 1 663 439 | 1 663 439 | ||
CF | Disponibilités | 378 039 | 378 039 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 364 | 7 364 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 176 745 | 713 | 6 176 032 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 307 767 | 15 280 | 7 292 487 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 682 | |||
DL | TOTAL (I) | 576 682 | |||
DP | Provisions pour risques | 2 030 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 030 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 354 786 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 801 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 319 579 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 570 240 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 275 566 | |||
EA | Autres dettes | 13 782 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 70 021 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 713 775 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 292 487 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 529 693 | 2 529 693 | ||
FG | Production vendue services | 358 351 | 358 351 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 888 044 | 2 888 044 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 422 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 890 466 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 055 689 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 795 505 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 274 241 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 803 | |||
FY | Salaires et traitements | 147 170 | |||
FZ | Charges sociales | 61 764 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 927 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 713 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 030 | |||
GE | Autres charges | 8 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 786 839 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 103 627 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 304 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 304 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 655 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 655 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 351 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 101 276 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 087 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 087 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 728 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 728 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 359 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 954 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 908 858 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 832 176 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 76 682 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 648 | 648 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 279 | 359 | 13 920 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 927 | 359 | 14 568 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 030 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 030 | 2 030 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 713 | 713 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 713 | 713 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 743 | 2 743 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 743 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 74 151 | |||
UX | Autres créances clients | 332 397 | |||
VB | T. V. A. | 648 009 | |||
VC | Groupe et associés | 797 181 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 249 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 364 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 077 351 | 2 003 200 | 74 151 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 354 786 | 160 800 | 1 055 311 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 570 240 | 4 570 240 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 102 276 | 102 276 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 542 | 118 542 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 18 552 | 18 552 | ||
VW | T.V.A. | 30 794 | 30 794 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 402 | 5 402 | ||
VI | Groupe et associés | 109 801 | 109 801 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 782 | 13 782 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 70 021 | 70 021 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 394 196 | 5 200 210 | 1 055 311 | 138 675 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 370 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 894 |