TEAMLYS

Entreprise

TEAMLYS
Dernière mise à jour : 01/01/2023

Informations de l'établissement :

Date de création : 08/11/2021

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 81404287500033 / Siren : 814042875 / NIC : 00033

N° de TVA : FR 86 814042875

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 04/01/2023

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

66 : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Cette division comprend la prestation de services connexes des services financiers ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services financiers. La ventilation primaire de cette division est effectuée selon le type d’opération financière ou de financement offert. Cette division comprend aussi la prestation de services connexes des services d’assurance ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services d’assurance.

66.3 : Gestion de fonds

66.30 : Gestion de fonds

66.30Z : Gestion de fonds

Cette sous-classe comprend :
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que : • la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers • la gestion de fonds communs de placement • la gestion d’autres fonds de placement • la gestion de caisses de retraite Produits associés : 66.30.11, 66.30.12

Coordonnées de l'établissement :
TEAMLYS

Adresse :
14 Rue CLAUDE FOUILLOUX
69450 SAINT CYR AU MONT D'OR

Historique de l'établissement :

01/01/2023 : caractère employeur

Caractère employeur : Oui

Liens de succession de l'établissement :

08/11/2021 : Succession

Prédécesseur : TEAMLYS

Informations de l'unité légale :

Date de création : 08/10/2015

Dénomination : TEAMLYS

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Liste des établissements :

TEAMLYS - Saint-Cyr-au-Mont-d'Or (siège)TEAMLYS - Saint-Cyr-au-Mont-d'Or (fermé)TEAMLYS - Saint-Cyr-au-Mont-d'Or (fermé)TEAMLYS - Villette-de-Vienne (fermé)

Publications au Bodacc :

31/08/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6481
NOJO : 690100016358290
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON (69)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Lyon 814 042 875
Dénomination : TEAMLYS
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

04/08/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°14265
NOJO : 690100015291950
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON (69)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Lyon 814 042 875
Dénomination : TEAMLYS
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

04/03/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9837
NOJO : 690100013826360
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON (69)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2020

Numéro d'identification : RCS Lyon 814 042 875
Dénomination : TEAMLYS
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

06/02/2020 : Modifications générales

Annonce N°3886
NOJO : 069010001287950
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON (69)
Descriptif : Modification de l'administration.

Numéro d'identification : RCS Lyon 814 042 875
Dénomination : TEAMLYS
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

Administration :
Société à responsabilité limitée COMPTAVEC devient commissaire aux comptes

17/01/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3646
NOJO : 690100012829780
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON (69)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2019

Numéro d'identification : RCS Lyon 814 042 875
Dénomination : TEAMLYS
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

07/03/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3695
NOJO : 690100011919560
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON (69)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2018

Numéro d'identification : RCS Lyon 814 042 875
Dénomination : TEAMLYS
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

08/11/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6605
NOJO : 690100011618640
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON (69)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Lyon 814 042 875
Dénomination : TEAMLYS
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

06/10/2017 : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social

Annonce N°1659
NOJO : 069010001067629
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON (69)
Catégorie d'immatriculation : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social
Descriptif : Immatriculation d'une personne morale suite au transfert du siège hors ressort.

Numéro d'identification : RCS Lyon 814 042 875
Dénomination : TEAMLYS
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

14/08/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4337
NOJO : 380200001762250
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VIENNE (38)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Vienne 814 042 875
Dénomination : TEAMLYS
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

06/09/2016 : Modifications générales

Annonce N°706
NOJO : BXB16246002105C
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VIENNE (38)
Descriptif : Modification de la forme juridique. Modification de l'administration.

Numéro d'identification : RCS Vienne 814 042 875
Dénomination : TEAMLYS
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

Administration :
GICQUEL Nicolas Bernard Francis nom d'usage : GICQUEL n'est plus gérant.
GICQUEL Nicolas Bernard Francis nom d'usage : GICQUEL devient président.

24/11/2015 : Modifications générales

Annonce N°1503
NOJO : BXB153220037648
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VIENNE (38)
Descriptif : Modification de l'activité.

Numéro d'identification : RCS Vienne 814 042 875
Dénomination : TEAMLYS
Forme juridique : Société Civile

25/10/2015 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°754
NOJO : BXA15292002103D
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VIENNE (38)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date de commencement d'activité : 08/10/2015

Numéro d'identification : RCS Vienne 814 042 875
Dénomination : TEAMLYS
Forme juridique : Société Civile

Administration :
Gérant : GICQUEL Nicolas Bernard Francis nom d'usage : GICQUEL.

Montant du capital : 2060000.00 EUR

Historique de l'unité légale :

01/01/2023 : caractère employeur

Caractère employeur : Non

08/11/2021 : activité principale, code NIC

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)
Code NIC : 00033

01/09/2017 : code NIC, économie sociale et solidaire

Code NIC : 00025
Economie sociale et solidaire : Oui

30/06/2016 : catégorie juridique

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Représentants légaux :

03/01/2020 : Nouveau dirigeant

Greffe : Lyon (6901)
Numéro de gestion : 2017B06213
Type : Personne Physique

Nom : GICQUEL Nicolas Bernard Francis
Né le 06/10/1972 à Reims (France)
Nationalité : Française
Qualité : président

Adresse :
18 Rue du Lavoir
69450 Saint-Cyr-au-Mont-d'Or
France

03/01/2020 : Nouveau dirigeant

Greffe : Lyon (6901)
Numéro de gestion : 2017B06213
Type : Personne Morale

Nom : COMPTAVEC
Siren : 808770291
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Qualité : commissaire aux comptes

Adresse :
13 Rue CLEMENT ADER
51100 Reims
France

03/01/2020 : Nouveau dirigeant

Greffe : Lyon (6901)
Numéro de gestion : 2017B06213
Type : Personne Physique

Nom : GICQUEL Nicolas Bernard Francis
Né le 06/10/1972 à Reims (France)
Nationalité : Française
Qualité : président

Adresse :
18 Rue du Lavoir
69450 Saint-Cyr-au-Mont-d'Or
France

03/01/2020 : Nouveau dirigeant

Greffe : Lyon (6901)
Numéro de gestion : 2017B06213
Type : Personne Morale

Nom : COMPTAVEC
Siren : 808770291
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Qualité : commissaire aux comptes

Adresse :
13 Rue CLEMENT ADER
51100 Reims
France

29/08/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Vienne (3802)
Numéro de gestion : 2016B00991
Type : Personne Physique

Nom : GICQUEL Nicolas Bernard Francis
Né le 06/10/1972 à Reims (France)
Nationalité : Française
Qualité : président

Adresse :
152 C Chemin du Moulin
38200 Villette-de-Vienne
France

Dépôts des actes :

25/06/2019 : Procès-verbal d'assemblée générale

Greffe : Lyon (6901)
Numéro de gestion : 2017B06213
Dépôt : N°003103 déposé le 24/01/2020
Etat : Déposé
Décision : Modification des commissaires aux comptes

18/09/2018 : Document relatif au bénéficiaire effectif

Greffe : Lyon (6901)
Numéro de gestion : 2017B06213
Dépôt : N°056127 déposé le 15/11/2018
Etat : Déposé
Décision : Régularisation bénéficiaire effectif

05/06/2018 : Statuts mis à jour

Greffe : Lyon (6901)
Numéro de gestion : 2017B06213
Dépôt : N°018527 déposé le 02/07/2018
Etat : Déposé
Décision : Modification de la date de cloture de l'exercice social

05/06/2018 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Lyon (6901)
Numéro de gestion : 2017B06213
Dépôt : N°018527 déposé le 02/07/2018
Etat : Déposé
Décision : Modification de la date de cloture de l'exercice social

04/09/2017 : Liste des sièges sociaux antérieurs

Greffe : Lyon (6901)
Numéro de gestion : 2017B06213
Dépôt : N°026882 déposé le 29/09/2017
Etat : Déposé
Décision : Immatriculation principale d'une société commerciale suite à transfert

01/09/2017 : Statuts mis à jour

Greffe : Lyon (6901)
Numéro de gestion : 2017B06213
Dépôt : N°026882 déposé le 29/09/2017
Etat : Déposé
Décision : Immatriculation principale d'une société commerciale suite à transfert

01/09/2017 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Lyon (6901)
Numéro de gestion : 2017B06213
Dépôt : N°026882 déposé le 29/09/2017
Etat : Déposé
Décision : Immatriculation principale d'une société commerciale suite à transfert

30/06/2016 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Vienne (3802)
Numéro de gestion : 2016B00991
Dépôt : N°004068 déposé le 29/08/2016
Etat : Déposé
Décision : Modification de la forme juridique ou du statut particulier Modification relative aux dirigeants d'une société

16/10/2015 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Vienne (3802)
Numéro de gestion : 2016B00991
Dépôt : N°004786 déposé le 05/11/2015
Etat : Déposé
Décision : Modification des principales activités

N.C : Statuts constitutifs

Greffe : Vienne (3802)
Numéro de gestion : 2016B00991
Dépôt : N°004414 déposé le 12/10/2015
Etat : Déposé
Décision : Constitution d'une personne morale

N.C : Statuts mis à jour

Greffe : Vienne (3802)
Numéro de gestion : 2016B00991
Dépôt : N°004786 déposé le 05/11/2015
Etat : Déposé
Décision : Modification des principales activités

N.C : Rapport du commissaire à la transformation

Greffe : Vienne (3802)
Numéro de gestion : 2016B00991
Dépôt : N°003265 déposé le 24/06/2016
Etat : Déposé
Décision : Modification de la forme juridique ou du statut particulier

N.C : Statuts mis à jour

Greffe : Vienne (3802)
Numéro de gestion : 2016B00991
Dépôt : N°004068 déposé le 29/08/2016
Etat : Déposé
Décision : Modification de la forme juridique ou du statut particulier Modification relative aux dirigeants d'une société

Etablissements :

03/01/2020 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Lyon (6901)
Numéro de gestion : 2017B06213
Type : Siège

Adresse :
18 Rue du Lavoir
69450 Saint-Cyr-au-Mont-d'Or
France

03/01/2020 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Lyon (6901)
Numéro de gestion : 2017B06213
Type : Etablissement principal

Adresse :
18 Rue du Lavoir
69450 Saint-Cyr-au-Mont-d'Or
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 01/09/2017
Activité : Prise de participations et gestion de ces participations
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

29/08/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Vienne (3802)
Numéro de gestion : 2016B00991
Type : Siège

Adresse :
152 C Chemin du Moulin
38200 Villette-de-Vienne
France

29/08/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Vienne (3802)
Numéro de gestion : 2016B00991
Type : Etablissement principal

Adresse :
152 C Chemin du Moulin
38200 Villette-de-Vienne
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 08/10/2015
Activité : Prise de participations et gestion de ces participations.
Origine du fonds : Divers
- -

Personnes morales :

03/01/2020 : TEAMLYS

Greffe : Lyon (6901)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Activité principale : Prise de participations et gestion de ces participations

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 29/09/2017
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 12/10/2015

Type de capital : Fixe
Capital : 2060000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Juin
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

29/08/2016 : TEAMLYS

Greffe : Vienne (3802)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Activité principale : Prise de participations et gestion de ces participations.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 12/10/2015
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 12/10/2015

Type de capital : Fixe
Capital : 2060000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2016
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

30/06/2019 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Lyon (6901)
Numéro de gestion : 2017B06213
Dépôt : N°000142 déposé le 03/01/2020
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/06/2018 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Lyon (6901)
Numéro de gestion : 2017B06213
Dépôt : N°004950 déposé le 12/02/2019
Durée de l'exercice : 6
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2017 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Lyon (6901)
Numéro de gestion : 2017B06213
Dépôt : N°041579 déposé le 16/10/2018
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : LYON (6901)
Numéro de dépôt : B2022/031132 du 28/07/2022
Numéro de gestion : 2017B06213
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 18 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	1 374	230	1 144
CU	Autres participations	334 023		334 023
BJ	TOTAL (I)	335 397	230	335 167
BZ	Autres créances	6 919		6 919
CD	Valeurs mobilières de placement	1 499 743		1 499 743
CF	Disponibilités	86 429		86 429
CJ	TOTAL (II)	1 593 091		1 593 091
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 928 487	230	1 928 257
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	2 060 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-136 795
DL	TOTAL (I)	1 923 205
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	252
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 800
EC	TOTAL (IV)	5 052
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 928 257
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3 000
FR	Total des produits d’exploitation (I)			3 000
FW	Autres achats et charges externes			142 250
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			435
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			230
GF	Total des charges d’exploitation (II)			142 915
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-139 915
GL	Autres intérêts et produits assimilés			3 269
GP	Total des produits financiers (V)			3 269
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3 269
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-136 647
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	2 059 930
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	2 059 930
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	148
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	2 059 930
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 060 078
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-148
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2 066 199
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 202 994
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-136 795
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		230		230
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		230		230

30/06/2020 : Compte annuel complet

Greffe : LYON (6901)
Numéro de dépôt : B2021/006015 du 23/02/2021
Numéro de gestion : 2017B06213
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	1 374	230	1 144
CU	Autres participations	334 023		334 023
BJ	TOTAL (I)	335 397	230	335 167
BZ	Autres créances	6 919		6 919
CD	Valeurs mobilières de placement	1 499 743		1 499 743
CF	Disponibilités	86 429		86 429
CJ	TOTAL (II)	1 593 091		1 593 091
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 928 487	230	1 928 257
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	2 060 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-136 795
DL	TOTAL (I)	1 923 205
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	252
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 800
EC	TOTAL (IV)	5 052
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 928 257
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3 000
FR	Total des produits d’exploitation (I)			3 000
FW	Autres achats et charges externes			142 250
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			435
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			230
GF	Total des charges d’exploitation (II)			142 915
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-139 915
GL	Autres intérêts et produits assimilés			3 269
GP	Total des produits financiers (V)			3 269
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3 269
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-136 647
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	2 059 930
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	2 059 930
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	148
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	2 059 930
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 060 078
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-148
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2 066 199
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 202 994
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-136 795
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		230		230
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		230		230

30/06/2019 : Compte annuel complet

Greffe : LYON (6901)
Numéro de dépôt : B2020/000142 du 03/01/2020
Numéro de gestion : 2017B06213
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2018, durée : 6 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	1 374	230	1 144
CU	Autres participations	334 023		334 023
BJ	TOTAL (I)	335 397	230	335 167
BZ	Autres créances	6 919		6 919
CD	Valeurs mobilières de placement	1 499 743		1 499 743
CF	Disponibilités	86 429		86 429
CJ	TOTAL (II)	1 593 091		1 593 091
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 928 487	230	1 928 257
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	2 060 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-136 795
DL	TOTAL (I)	1 923 205
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	252
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 800
EC	TOTAL (IV)	5 052
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 928 257
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3 000
FR	Total des produits d’exploitation (I)			3 000
FW	Autres achats et charges externes			142 250
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			435
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			230
GF	Total des charges d’exploitation (II)			142 915
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-139 915
GL	Autres intérêts et produits assimilés			3 269
GP	Total des produits financiers (V)			3 269
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3 269
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-136 647
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	2 059 930
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	2 059 930
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	148
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	2 059 930
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 060 078
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-148
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2 066 199
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 202 994
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-136 795
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		230		230
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		230		230

30/06/2018 : Compte annuel complet

Greffe : LYON (6901)
Numéro de dépôt : B2019/004950 du 12/02/2019
Numéro de gestion : 2017B06213
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2018, durée : 6 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	1 374	230	1 144
CU	Autres participations	334 023		334 023
BJ	TOTAL (I)	335 397	230	335 167
BZ	Autres créances	6 919		6 919
CD	Valeurs mobilières de placement	1 499 743		1 499 743
CF	Disponibilités	86 429		86 429
CJ	TOTAL (II)	1 593 091		1 593 091
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 928 487	230	1 928 257
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	2 060 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-136 795
DL	TOTAL (I)	1 923 205
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	252
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 800
EC	TOTAL (IV)	5 052
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 928 257
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3 000
FR	Total des produits d’exploitation (I)			3 000
FW	Autres achats et charges externes			142 250
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			435
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			230
GF	Total des charges d’exploitation (II)			142 915
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-139 915
GL	Autres intérêts et produits assimilés			3 269
GP	Total des produits financiers (V)			3 269
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3 269
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-136 647
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	2 059 930
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	2 059 930
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	148
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	2 059 930
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 060 078
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-148
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2 066 199
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 202 994
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-136 795
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		230		230
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		230		230

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : LYON (6901)
Numéro de dépôt : B2018/041579 du 16/10/2018
Numéro de gestion : 2017B06213
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 15 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	1 374	230	1 144
CU	Autres participations	334 023		334 023
BJ	TOTAL (I)	335 397	230	335 167
BZ	Autres créances	6 919		6 919
CD	Valeurs mobilières de placement	1 499 743		1 499 743
CF	Disponibilités	86 429		86 429
CJ	TOTAL (II)	1 593 091		1 593 091
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 928 487	230	1 928 257
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	2 060 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-136 795
DL	TOTAL (I)	1 923 205
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	252
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 800
EC	TOTAL (IV)	5 052
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 928 257
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3 000
FR	Total des produits d’exploitation (I)			3 000
FW	Autres achats et charges externes			142 250
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			435
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			230
GF	Total des charges d’exploitation (II)			142 915
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-139 915
GL	Autres intérêts et produits assimilés			3 269
GP	Total des produits financiers (V)			3 269
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3 269
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-136 647
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	2 059 930
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	2 059 930
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	148
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	2 059 930
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 060 078
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-148
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2 066 199
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 202 994
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-136 795
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		230		230
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		230		230

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : VIENNE (3802)
Numéro de dépôt : B2017/005891 du 02/08/2017
Numéro de gestion : 2016B00991
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 15 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	1 374	230	1 144
CU	Autres participations	334 023		334 023
BJ	TOTAL (I)	335 397	230	335 167
BZ	Autres créances	6 919		6 919
CD	Valeurs mobilières de placement	1 499 743		1 499 743
CF	Disponibilités	86 429		86 429
CJ	TOTAL (II)	1 593 091		1 593 091
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 928 487	230	1 928 257
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	2 060 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-136 795
DL	TOTAL (I)	1 923 205
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	252
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 800
EC	TOTAL (IV)	5 052
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 928 257
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3 000
FR	Total des produits d’exploitation (I)			3 000
FW	Autres achats et charges externes			142 250
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			435
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			230
GF	Total des charges d’exploitation (II)			142 915
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-139 915
GL	Autres intérêts et produits assimilés			3 269
GP	Total des produits financiers (V)			3 269
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3 269
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-136 647
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	2 059 930
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	2 059 930
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	148
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	2 059 930
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 060 078
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-148
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2 066 199
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 202 994
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-136 795
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		230		230
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		230		230

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