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de Fomperron
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Déposant 1 : T.E.B.A. (TRADITION ET BIO ASSOCIES), Société à Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 443960992
Adresse :
43 Rue de la Vieille Rivière
50600 PARIGNY
FR
Mandataire 1 : T.E.B.A. (TRADITION ET BIO ASSOCIES)
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43 Rue de la Vieille Rivière
50600 PARIGNY
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Déposant 1 : T.E.B.A. (TRADITION ET BIO ASSOCIES) SARL
Numéro de SIREN : 443960992
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Numéro de SIREN : 443960992
Mandataire 1 : T.E.B.A. (TRADITION ET BIO ASSOCIES)
Déposant 1 : T.E.B.A. (TRADITION ET BIO ASSOCIES) SARL
Numéro de SIREN : 443960992
Mandataire 1 : T.E.B.A. (TRADITION ET BIO ASSOCIES)
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 323 107 | 226 660 | 96 447 | 90 961 |
AP | Constructions | 200 927 | 85 030 | 115 896 | 126 074 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 645 915 | 407 998 | 237 917 | 94 182 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 378 936 | 234 746 | 144 189 | 185 351 |
AV | Immobilisations en cours | 845 | |||
CU | Autres participations | 7 152 | 7 152 | 7 152 | |
BD | Autres titres immobilisés | 275 | 275 | 275 | |
BF | Prêts | 11 682 | 11 682 | 6 515 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 741 | 6 741 | 6 741 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 574 735 | 954 435 | 620 301 | 518 098 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 143 842 | 143 842 | 123 393 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 52 930 | 52 930 | 40 051 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 409 441 | 2 717 | 406 724 | 501 937 |
BZ | Autres créances | 360 634 | 360 634 | 154 906 | |
CF | Disponibilités | 38 365 | 38 365 | 51 108 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 072 | 19 072 | 24 864 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 024 283 | 2 717 | 1 021 566 | 896 260 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 599 019 | 957 152 | 1 641 867 | 1 414 357 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 202 681 | 201 177 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 876 | 31 504 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 54 038 | |||
DL | TOTAL (I) | 437 595 | 342 681 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 851 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 851 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 644 | 207 654 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 932 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 710 | 470 551 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 337 617 | 375 168 | ||
EA | Autres dettes | 2 369 | 11 452 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 204 271 | 1 064 825 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 867 | 1 414 357 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 040 | 12 040 | 3 787 | |
FD | Production vendue biens | 158 015 | 158 015 | 173 520 | |
FG | Production vendue services | 5 168 006 | 5 168 006 | 4 724 428 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 338 061 | 5 338 061 | 4 901 735 | |
FM | Production stockée | 12 879 | 25 275 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 883 | 3 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 977 | 51 495 | ||
FQ | Autres produits | 88 | 32 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 426 889 | 4 982 037 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 681 | 3 598 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 974 082 | 918 977 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 448 | 30 883 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 829 352 | 2 413 011 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 707 | 40 782 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 012 568 | 1 053 279 | ||
FZ | Charges sociales | 326 159 | 343 538 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 161 824 | 135 998 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 342 | 5 929 | ||
GE | Autres charges | 6 455 | 611 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 372 722 | 4 946 604 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 54 166 | 35 433 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 691 | 1 750 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 297 | 281 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | |||
GN | Différences positives de change | 179 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 167 | 2 035 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 286 | 4 510 | ||
GS | Différences négatives de change | 434 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 720 | 4 510 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 553 | -2 474 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 51 614 | 32 959 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 474 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 813 | 9 212 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 851 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 137 | 9 212 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 689 | 578 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 959 | 8 857 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 851 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 648 | 16 286 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 490 | -7 074 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 773 | -5 620 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 465 194 | 4 993 284 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 394 317 | 4 961 780 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 70 876 | 31 504 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 312 | 45 880 | 16 532 | 226 660 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 417 | 115 944 | 60 586 | 727 774 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 869 729 | 161 824 | 77 119 | 954 435 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 851 | 6 851 | ||
6T | Sur comptes clients | 8 077 | 1 342 | 6 701 | 2 717 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 077 | 1 342 | 6 701 | 2 717 |
7C | TOTAL GENERAL | 14 928 | 1 342 | 13 552 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 342 | 6 701 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 851 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 11 682 | 9 406 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 741 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 202 | |||
UX | Autres créances clients | 401 239 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 65 177 | |||
VB | T. V. A. | 50 544 | |||
VP | Divers | 91 104 | |||
VC | Groupe et associés | 136 141 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 668 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 072 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 570 | 789 967 | 17 603 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 644 | 100 913 | 190 731 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 87 832 | 31 348 | 56 484 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 477 710 | 477 710 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 154 249 | 154 249 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 104 | 142 104 | ||
VW | T.V.A. | 32 864 | 32 864 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 400 | 8 400 | ||
VI | Groupe et associés | 7 100 | 7 100 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 369 | 2 369 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 271 | 957 056 | 247 215 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 278 450 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 118 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 323 107 | 226 660 | 96 447 | 90 961 |
AP | Constructions | 200 927 | 85 030 | 115 896 | 126 074 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 645 915 | 407 998 | 237 917 | 94 182 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 378 936 | 234 746 | 144 189 | 185 351 |
AV | Immobilisations en cours | 845 | |||
CU | Autres participations | 7 152 | 7 152 | 7 152 | |
BD | Autres titres immobilisés | 275 | 275 | 275 | |
BF | Prêts | 11 682 | 11 682 | 6 515 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 741 | 6 741 | 6 741 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 574 735 | 954 435 | 620 301 | 518 098 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 143 842 | 143 842 | 123 393 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 52 930 | 52 930 | 40 051 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 409 441 | 2 717 | 406 724 | 501 937 |
BZ | Autres créances | 360 634 | 360 634 | 154 906 | |
CF | Disponibilités | 38 365 | 38 365 | 51 108 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 072 | 19 072 | 24 864 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 024 283 | 2 717 | 1 021 566 | 896 260 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 599 019 | 957 152 | 1 641 867 | 1 414 357 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 202 681 | 201 177 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 876 | 31 504 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 54 038 | |||
DL | TOTAL (I) | 437 595 | 342 681 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 851 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 851 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 644 | 207 654 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 932 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 710 | 470 551 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 337 617 | 375 168 | ||
EA | Autres dettes | 2 369 | 11 452 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 204 271 | 1 064 825 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 867 | 1 414 357 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 040 | 12 040 | 3 787 | |
FD | Production vendue biens | 158 015 | 158 015 | 173 520 | |
FG | Production vendue services | 5 168 006 | 5 168 006 | 4 724 428 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 338 061 | 5 338 061 | 4 901 735 | |
FM | Production stockée | 12 879 | 25 275 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 883 | 3 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 977 | 51 495 | ||
FQ | Autres produits | 88 | 32 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 426 889 | 4 982 037 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 681 | 3 598 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 974 082 | 918 977 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 448 | 30 883 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 829 352 | 2 413 011 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 707 | 40 782 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 012 568 | 1 053 279 | ||
FZ | Charges sociales | 326 159 | 343 538 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 161 824 | 135 998 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 342 | 5 929 | ||
GE | Autres charges | 6 455 | 611 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 372 722 | 4 946 604 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 54 166 | 35 433 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 691 | 1 750 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 297 | 281 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | |||
GN | Différences positives de change | 179 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 167 | 2 035 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 286 | 4 510 | ||
GS | Différences négatives de change | 434 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 720 | 4 510 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 553 | -2 474 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 51 614 | 32 959 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 474 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 813 | 9 212 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 851 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 137 | 9 212 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 689 | 578 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 959 | 8 857 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 851 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 648 | 16 286 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 490 | -7 074 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 773 | -5 620 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 465 194 | 4 993 284 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 394 317 | 4 961 780 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 70 876 | 31 504 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 312 | 45 880 | 16 532 | 226 660 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 417 | 115 944 | 60 586 | 727 774 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 869 729 | 161 824 | 77 119 | 954 435 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 851 | 6 851 | ||
6T | Sur comptes clients | 8 077 | 1 342 | 6 701 | 2 717 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 077 | 1 342 | 6 701 | 2 717 |
7C | TOTAL GENERAL | 14 928 | 1 342 | 13 552 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 342 | 6 701 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 851 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 11 682 | 9 406 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 741 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 202 | |||
UX | Autres créances clients | 401 239 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 65 177 | |||
VB | T. V. A. | 50 544 | |||
VP | Divers | 91 104 | |||
VC | Groupe et associés | 136 141 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 668 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 072 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 570 | 789 967 | 17 603 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 644 | 100 913 | 190 731 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 87 832 | 31 348 | 56 484 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 477 710 | 477 710 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 154 249 | 154 249 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 104 | 142 104 | ||
VW | T.V.A. | 32 864 | 32 864 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 400 | 8 400 | ||
VI | Groupe et associés | 7 100 | 7 100 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 369 | 2 369 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 271 | 957 056 | 247 215 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 278 450 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 118 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 323 107 | 226 660 | 96 447 | 90 961 |
AP | Constructions | 200 927 | 85 030 | 115 896 | 126 074 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 645 915 | 407 998 | 237 917 | 94 182 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 378 936 | 234 746 | 144 189 | 185 351 |
AV | Immobilisations en cours | 845 | |||
CU | Autres participations | 7 152 | 7 152 | 7 152 | |
BD | Autres titres immobilisés | 275 | 275 | 275 | |
BF | Prêts | 11 682 | 11 682 | 6 515 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 741 | 6 741 | 6 741 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 574 735 | 954 435 | 620 301 | 518 098 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 143 842 | 143 842 | 123 393 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 52 930 | 52 930 | 40 051 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 409 441 | 2 717 | 406 724 | 501 937 |
BZ | Autres créances | 360 634 | 360 634 | 154 906 | |
CF | Disponibilités | 38 365 | 38 365 | 51 108 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 072 | 19 072 | 24 864 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 024 283 | 2 717 | 1 021 566 | 896 260 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 599 019 | 957 152 | 1 641 867 | 1 414 357 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 202 681 | 201 177 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 876 | 31 504 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 54 038 | |||
DL | TOTAL (I) | 437 595 | 342 681 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 851 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 851 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 644 | 207 654 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 932 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 710 | 470 551 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 337 617 | 375 168 | ||
EA | Autres dettes | 2 369 | 11 452 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 204 271 | 1 064 825 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 867 | 1 414 357 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 040 | 12 040 | 3 787 | |
FD | Production vendue biens | 158 015 | 158 015 | 173 520 | |
FG | Production vendue services | 5 168 006 | 5 168 006 | 4 724 428 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 338 061 | 5 338 061 | 4 901 735 | |
FM | Production stockée | 12 879 | 25 275 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 883 | 3 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 977 | 51 495 | ||
FQ | Autres produits | 88 | 32 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 426 889 | 4 982 037 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 681 | 3 598 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 974 082 | 918 977 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 448 | 30 883 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 829 352 | 2 413 011 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 707 | 40 782 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 012 568 | 1 053 279 | ||
FZ | Charges sociales | 326 159 | 343 538 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 161 824 | 135 998 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 342 | 5 929 | ||
GE | Autres charges | 6 455 | 611 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 372 722 | 4 946 604 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 54 166 | 35 433 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 691 | 1 750 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 297 | 281 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | |||
GN | Différences positives de change | 179 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 167 | 2 035 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 286 | 4 510 | ||
GS | Différences négatives de change | 434 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 720 | 4 510 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 553 | -2 474 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 51 614 | 32 959 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 474 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 813 | 9 212 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 851 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 137 | 9 212 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 689 | 578 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 959 | 8 857 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 851 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 648 | 16 286 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 490 | -7 074 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 773 | -5 620 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 465 194 | 4 993 284 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 394 317 | 4 961 780 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 70 876 | 31 504 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 312 | 45 880 | 16 532 | 226 660 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 417 | 115 944 | 60 586 | 727 774 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 869 729 | 161 824 | 77 119 | 954 435 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 851 | 6 851 | ||
6T | Sur comptes clients | 8 077 | 1 342 | 6 701 | 2 717 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 077 | 1 342 | 6 701 | 2 717 |
7C | TOTAL GENERAL | 14 928 | 1 342 | 13 552 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 342 | 6 701 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 851 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 11 682 | 9 406 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 741 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 202 | |||
UX | Autres créances clients | 401 239 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 65 177 | |||
VB | T. V. A. | 50 544 | |||
VP | Divers | 91 104 | |||
VC | Groupe et associés | 136 141 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 668 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 072 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 570 | 789 967 | 17 603 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 644 | 100 913 | 190 731 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 87 832 | 31 348 | 56 484 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 477 710 | 477 710 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 154 249 | 154 249 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 104 | 142 104 | ||
VW | T.V.A. | 32 864 | 32 864 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 400 | 8 400 | ||
VI | Groupe et associés | 7 100 | 7 100 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 369 | 2 369 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 271 | 957 056 | 247 215 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 278 450 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 118 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 323 107 | 226 660 | 96 447 | 90 961 |
AP | Constructions | 200 927 | 85 030 | 115 896 | 126 074 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 645 915 | 407 998 | 237 917 | 94 182 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 378 936 | 234 746 | 144 189 | 185 351 |
AV | Immobilisations en cours | 845 | |||
CU | Autres participations | 7 152 | 7 152 | 7 152 | |
BD | Autres titres immobilisés | 275 | 275 | 275 | |
BF | Prêts | 11 682 | 11 682 | 6 515 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 741 | 6 741 | 6 741 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 574 735 | 954 435 | 620 301 | 518 098 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 143 842 | 143 842 | 123 393 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 52 930 | 52 930 | 40 051 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 409 441 | 2 717 | 406 724 | 501 937 |
BZ | Autres créances | 360 634 | 360 634 | 154 906 | |
CF | Disponibilités | 38 365 | 38 365 | 51 108 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 072 | 19 072 | 24 864 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 024 283 | 2 717 | 1 021 566 | 896 260 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 599 019 | 957 152 | 1 641 867 | 1 414 357 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 202 681 | 201 177 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 876 | 31 504 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 54 038 | |||
DL | TOTAL (I) | 437 595 | 342 681 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 851 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 851 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 644 | 207 654 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 932 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 710 | 470 551 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 337 617 | 375 168 | ||
EA | Autres dettes | 2 369 | 11 452 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 204 271 | 1 064 825 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 867 | 1 414 357 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 040 | 12 040 | 3 787 | |
FD | Production vendue biens | 158 015 | 158 015 | 173 520 | |
FG | Production vendue services | 5 168 006 | 5 168 006 | 4 724 428 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 338 061 | 5 338 061 | 4 901 735 | |
FM | Production stockée | 12 879 | 25 275 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 883 | 3 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 977 | 51 495 | ||
FQ | Autres produits | 88 | 32 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 426 889 | 4 982 037 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 681 | 3 598 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 974 082 | 918 977 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 448 | 30 883 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 829 352 | 2 413 011 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 707 | 40 782 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 012 568 | 1 053 279 | ||
FZ | Charges sociales | 326 159 | 343 538 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 161 824 | 135 998 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 342 | 5 929 | ||
GE | Autres charges | 6 455 | 611 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 372 722 | 4 946 604 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 54 166 | 35 433 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 691 | 1 750 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 297 | 281 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | |||
GN | Différences positives de change | 179 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 167 | 2 035 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 286 | 4 510 | ||
GS | Différences négatives de change | 434 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 720 | 4 510 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 553 | -2 474 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 51 614 | 32 959 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 474 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 813 | 9 212 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 851 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 137 | 9 212 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 689 | 578 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 959 | 8 857 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 851 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 648 | 16 286 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 490 | -7 074 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 773 | -5 620 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 465 194 | 4 993 284 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 394 317 | 4 961 780 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 70 876 | 31 504 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 312 | 45 880 | 16 532 | 226 660 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 417 | 115 944 | 60 586 | 727 774 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 869 729 | 161 824 | 77 119 | 954 435 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 851 | 6 851 | ||
6T | Sur comptes clients | 8 077 | 1 342 | 6 701 | 2 717 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 077 | 1 342 | 6 701 | 2 717 |
7C | TOTAL GENERAL | 14 928 | 1 342 | 13 552 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 342 | 6 701 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 851 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 11 682 | 9 406 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 741 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 202 | |||
UX | Autres créances clients | 401 239 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 65 177 | |||
VB | T. V. A. | 50 544 | |||
VP | Divers | 91 104 | |||
VC | Groupe et associés | 136 141 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 668 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 072 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 570 | 789 967 | 17 603 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 644 | 100 913 | 190 731 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 87 832 | 31 348 | 56 484 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 477 710 | 477 710 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 154 249 | 154 249 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 104 | 142 104 | ||
VW | T.V.A. | 32 864 | 32 864 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 400 | 8 400 | ||
VI | Groupe et associés | 7 100 | 7 100 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 369 | 2 369 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 271 | 957 056 | 247 215 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 278 450 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 118 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 323 107 | 226 660 | 96 447 | 90 961 |
AP | Constructions | 200 927 | 85 030 | 115 896 | 126 074 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 645 915 | 407 998 | 237 917 | 94 182 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 378 936 | 234 746 | 144 189 | 185 351 |
AV | Immobilisations en cours | 845 | |||
CU | Autres participations | 7 152 | 7 152 | 7 152 | |
BD | Autres titres immobilisés | 275 | 275 | 275 | |
BF | Prêts | 11 682 | 11 682 | 6 515 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 741 | 6 741 | 6 741 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 574 735 | 954 435 | 620 301 | 518 098 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 143 842 | 143 842 | 123 393 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 52 930 | 52 930 | 40 051 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 409 441 | 2 717 | 406 724 | 501 937 |
BZ | Autres créances | 360 634 | 360 634 | 154 906 | |
CF | Disponibilités | 38 365 | 38 365 | 51 108 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 072 | 19 072 | 24 864 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 024 283 | 2 717 | 1 021 566 | 896 260 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 599 019 | 957 152 | 1 641 867 | 1 414 357 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 202 681 | 201 177 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 876 | 31 504 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 54 038 | |||
DL | TOTAL (I) | 437 595 | 342 681 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 851 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 851 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 644 | 207 654 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 932 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 710 | 470 551 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 337 617 | 375 168 | ||
EA | Autres dettes | 2 369 | 11 452 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 204 271 | 1 064 825 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 867 | 1 414 357 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 040 | 12 040 | 3 787 | |
FD | Production vendue biens | 158 015 | 158 015 | 173 520 | |
FG | Production vendue services | 5 168 006 | 5 168 006 | 4 724 428 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 338 061 | 5 338 061 | 4 901 735 | |
FM | Production stockée | 12 879 | 25 275 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 883 | 3 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 977 | 51 495 | ||
FQ | Autres produits | 88 | 32 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 426 889 | 4 982 037 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 681 | 3 598 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 974 082 | 918 977 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 448 | 30 883 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 829 352 | 2 413 011 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 707 | 40 782 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 012 568 | 1 053 279 | ||
FZ | Charges sociales | 326 159 | 343 538 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 161 824 | 135 998 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 342 | 5 929 | ||
GE | Autres charges | 6 455 | 611 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 372 722 | 4 946 604 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 54 166 | 35 433 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 691 | 1 750 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 297 | 281 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | |||
GN | Différences positives de change | 179 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 167 | 2 035 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 286 | 4 510 | ||
GS | Différences négatives de change | 434 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 720 | 4 510 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 553 | -2 474 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 51 614 | 32 959 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 474 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 813 | 9 212 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 851 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 137 | 9 212 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 689 | 578 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 959 | 8 857 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 851 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 648 | 16 286 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 490 | -7 074 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 773 | -5 620 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 465 194 | 4 993 284 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 394 317 | 4 961 780 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 70 876 | 31 504 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 312 | 45 880 | 16 532 | 226 660 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 417 | 115 944 | 60 586 | 727 774 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 869 729 | 161 824 | 77 119 | 954 435 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 851 | 6 851 | ||
6T | Sur comptes clients | 8 077 | 1 342 | 6 701 | 2 717 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 077 | 1 342 | 6 701 | 2 717 |
7C | TOTAL GENERAL | 14 928 | 1 342 | 13 552 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 342 | 6 701 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 851 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 11 682 | 9 406 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 741 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 202 | |||
UX | Autres créances clients | 401 239 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 65 177 | |||
VB | T. V. A. | 50 544 | |||
VP | Divers | 91 104 | |||
VC | Groupe et associés | 136 141 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 668 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 072 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 570 | 789 967 | 17 603 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 644 | 100 913 | 190 731 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 87 832 | 31 348 | 56 484 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 477 710 | 477 710 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 154 249 | 154 249 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 104 | 142 104 | ||
VW | T.V.A. | 32 864 | 32 864 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 400 | 8 400 | ||
VI | Groupe et associés | 7 100 | 7 100 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 369 | 2 369 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 271 | 957 056 | 247 215 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 278 450 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 118 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 323 107 | 226 660 | 96 447 | 90 961 |
AP | Constructions | 200 927 | 85 030 | 115 896 | 126 074 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 645 915 | 407 998 | 237 917 | 94 182 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 378 936 | 234 746 | 144 189 | 185 351 |
AV | Immobilisations en cours | 845 | |||
CU | Autres participations | 7 152 | 7 152 | 7 152 | |
BD | Autres titres immobilisés | 275 | 275 | 275 | |
BF | Prêts | 11 682 | 11 682 | 6 515 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 741 | 6 741 | 6 741 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 574 735 | 954 435 | 620 301 | 518 098 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 143 842 | 143 842 | 123 393 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 52 930 | 52 930 | 40 051 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 409 441 | 2 717 | 406 724 | 501 937 |
BZ | Autres créances | 360 634 | 360 634 | 154 906 | |
CF | Disponibilités | 38 365 | 38 365 | 51 108 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 072 | 19 072 | 24 864 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 024 283 | 2 717 | 1 021 566 | 896 260 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 599 019 | 957 152 | 1 641 867 | 1 414 357 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 202 681 | 201 177 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 876 | 31 504 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 54 038 | |||
DL | TOTAL (I) | 437 595 | 342 681 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 851 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 851 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 644 | 207 654 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 932 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 710 | 470 551 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 337 617 | 375 168 | ||
EA | Autres dettes | 2 369 | 11 452 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 204 271 | 1 064 825 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 867 | 1 414 357 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 040 | 12 040 | 3 787 | |
FD | Production vendue biens | 158 015 | 158 015 | 173 520 | |
FG | Production vendue services | 5 168 006 | 5 168 006 | 4 724 428 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 338 061 | 5 338 061 | 4 901 735 | |
FM | Production stockée | 12 879 | 25 275 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 883 | 3 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 977 | 51 495 | ||
FQ | Autres produits | 88 | 32 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 426 889 | 4 982 037 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 681 | 3 598 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 974 082 | 918 977 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 448 | 30 883 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 829 352 | 2 413 011 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 707 | 40 782 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 012 568 | 1 053 279 | ||
FZ | Charges sociales | 326 159 | 343 538 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 161 824 | 135 998 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 342 | 5 929 | ||
GE | Autres charges | 6 455 | 611 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 372 722 | 4 946 604 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 54 166 | 35 433 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 691 | 1 750 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 297 | 281 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | |||
GN | Différences positives de change | 179 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 167 | 2 035 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 286 | 4 510 | ||
GS | Différences négatives de change | 434 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 720 | 4 510 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 553 | -2 474 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 51 614 | 32 959 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 474 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 813 | 9 212 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 851 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 137 | 9 212 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 689 | 578 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 959 | 8 857 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 851 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 648 | 16 286 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 490 | -7 074 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 773 | -5 620 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 465 194 | 4 993 284 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 394 317 | 4 961 780 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 70 876 | 31 504 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 312 | 45 880 | 16 532 | 226 660 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 417 | 115 944 | 60 586 | 727 774 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 869 729 | 161 824 | 77 119 | 954 435 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 851 | 6 851 | ||
6T | Sur comptes clients | 8 077 | 1 342 | 6 701 | 2 717 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 077 | 1 342 | 6 701 | 2 717 |
7C | TOTAL GENERAL | 14 928 | 1 342 | 13 552 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 342 | 6 701 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 851 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 11 682 | 9 406 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 741 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 202 | |||
UX | Autres créances clients | 401 239 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 65 177 | |||
VB | T. V. A. | 50 544 | |||
VP | Divers | 91 104 | |||
VC | Groupe et associés | 136 141 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 668 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 072 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 570 | 789 967 | 17 603 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 644 | 100 913 | 190 731 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 87 832 | 31 348 | 56 484 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 477 710 | 477 710 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 154 249 | 154 249 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 104 | 142 104 | ||
VW | T.V.A. | 32 864 | 32 864 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 400 | 8 400 | ||
VI | Groupe et associés | 7 100 | 7 100 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 369 | 2 369 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 271 | 957 056 | 247 215 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 278 450 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 118 |