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de Rives-d'Autise
de Rives-d'Autise
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 308 | 1 308 | ||
AH | Fonds commercial | 168 500 | 168 500 | 168 500 | |
AP | Constructions | 100 618 | 39 193 | 61 425 | 68 133 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 624 | 210 474 | 53 150 | 48 685 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 221 108 | 205 201 | 15 907 | 20 511 |
BD | Autres titres immobilisés | 638 | 638 | 638 | |
BJ | TOTAL (I) | 755 796 | 456 176 | 299 620 | 306 468 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 283 | 15 283 | 47 423 | |
BN | En cours de production de biens | 21 608 | 21 608 | 15 369 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 387 809 | 387 809 | 417 456 | |
BZ | Autres créances | 49 725 | 49 725 | 43 477 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 110 000 | 110 000 | ||
CF | Disponibilités | 33 630 | 33 630 | 127 589 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 687 | 15 687 | 13 973 | |
CJ | TOTAL (II) | 633 742 | 633 742 | 665 288 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 538 | 456 176 | 933 362 | 971 755 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 349 500 | 347 500 | ||
DH | Report à nouveau | 1 | 134 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 499 | 66 868 | ||
DL | TOTAL (I) | 443 001 | 425 501 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 788 | 86 964 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 309 | 2 306 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 804 | 230 481 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 189 908 | 216 359 | ||
EA | Autres dettes | 4 552 | 5 144 | ||
EC | TOTAL (IV) | 490 361 | 541 254 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 933 362 | 971 755 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 458 | 472 709 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297 | 455 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | -4 000 | -4 000 | ||
FG | Production vendue services | 1 330 482 | 1 330 482 | 1 221 192 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 330 482 | -4 000 | 1 326 482 | 1 221 192 |
FM | Production stockée | 6 240 | -6 204 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 138 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 638 | 7 680 | ||
FQ | Autres produits | 133 | 126 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 346 630 | 1 222 794 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 484 297 | 498 738 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 32 140 | -8 756 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 380 058 | 335 862 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 074 | 8 235 | ||
FY | Salaires et traitements | 240 005 | 212 969 | ||
FZ | Charges sociales | 67 116 | 63 925 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 196 | 29 158 | ||
GE | Autres charges | 2 | 43 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 241 888 | 1 140 174 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 104 742 | 82 620 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 357 | 1 849 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 357 | 1 849 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 357 | -1 849 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 102 385 | 80 770 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 417 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 | 9 417 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 766 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | 5 766 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 865 | 3 651 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 751 | 17 553 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 351 630 | 1 232 211 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 131 | 1 165 343 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 82 499 | 66 868 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 423 | 13 413 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 308 | 1 308 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 075 | 32 196 | 7 403 | 454 868 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 431 383 | 32 196 | 7 403 | 456 176 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 15 687 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 221 | 453 221 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297 | 297 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 492 | 21 589 | 61 903 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 207 804 | 207 804 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 861 | 8 861 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 361 | 428 458 | 61 903 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 250 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 267 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 308 | 1 308 | ||
AH | Fonds commercial | 168 500 | 168 500 | 168 500 | |
AP | Constructions | 100 618 | 39 193 | 61 425 | 68 133 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 624 | 210 474 | 53 150 | 48 685 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 221 108 | 205 201 | 15 907 | 20 511 |
BD | Autres titres immobilisés | 638 | 638 | 638 | |
BJ | TOTAL (I) | 755 796 | 456 176 | 299 620 | 306 468 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 283 | 15 283 | 47 423 | |
BN | En cours de production de biens | 21 608 | 21 608 | 15 369 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 387 809 | 387 809 | 417 456 | |
BZ | Autres créances | 49 725 | 49 725 | 43 477 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 110 000 | 110 000 | ||
CF | Disponibilités | 33 630 | 33 630 | 127 589 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 687 | 15 687 | 13 973 | |
CJ | TOTAL (II) | 633 742 | 633 742 | 665 288 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 538 | 456 176 | 933 362 | 971 755 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 349 500 | 347 500 | ||
DH | Report à nouveau | 1 | 134 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 499 | 66 868 | ||
DL | TOTAL (I) | 443 001 | 425 501 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 788 | 86 964 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 309 | 2 306 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 804 | 230 481 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 189 908 | 216 359 | ||
EA | Autres dettes | 4 552 | 5 144 | ||
EC | TOTAL (IV) | 490 361 | 541 254 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 933 362 | 971 755 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 458 | 472 709 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297 | 455 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | -4 000 | -4 000 | ||
FG | Production vendue services | 1 330 482 | 1 330 482 | 1 221 192 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 330 482 | -4 000 | 1 326 482 | 1 221 192 |
FM | Production stockée | 6 240 | -6 204 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 138 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 638 | 7 680 | ||
FQ | Autres produits | 133 | 126 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 346 630 | 1 222 794 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 484 297 | 498 738 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 32 140 | -8 756 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 380 058 | 335 862 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 074 | 8 235 | ||
FY | Salaires et traitements | 240 005 | 212 969 | ||
FZ | Charges sociales | 67 116 | 63 925 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 196 | 29 158 | ||
GE | Autres charges | 2 | 43 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 241 888 | 1 140 174 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 104 742 | 82 620 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 357 | 1 849 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 357 | 1 849 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 357 | -1 849 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 102 385 | 80 770 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 417 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 | 9 417 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 766 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | 5 766 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 865 | 3 651 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 751 | 17 553 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 351 630 | 1 232 211 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 131 | 1 165 343 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 82 499 | 66 868 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 423 | 13 413 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 308 | 1 308 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 075 | 32 196 | 7 403 | 454 868 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 431 383 | 32 196 | 7 403 | 456 176 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 15 687 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 221 | 453 221 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297 | 297 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 492 | 21 589 | 61 903 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 207 804 | 207 804 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 861 | 8 861 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 361 | 428 458 | 61 903 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 250 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 267 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 308 | 1 308 | ||
AH | Fonds commercial | 168 500 | 168 500 | 168 500 | |
AP | Constructions | 100 618 | 39 193 | 61 425 | 68 133 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 624 | 210 474 | 53 150 | 48 685 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 221 108 | 205 201 | 15 907 | 20 511 |
BD | Autres titres immobilisés | 638 | 638 | 638 | |
BJ | TOTAL (I) | 755 796 | 456 176 | 299 620 | 306 468 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 283 | 15 283 | 47 423 | |
BN | En cours de production de biens | 21 608 | 21 608 | 15 369 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 387 809 | 387 809 | 417 456 | |
BZ | Autres créances | 49 725 | 49 725 | 43 477 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 110 000 | 110 000 | ||
CF | Disponibilités | 33 630 | 33 630 | 127 589 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 687 | 15 687 | 13 973 | |
CJ | TOTAL (II) | 633 742 | 633 742 | 665 288 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 538 | 456 176 | 933 362 | 971 755 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 349 500 | 347 500 | ||
DH | Report à nouveau | 1 | 134 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 499 | 66 868 | ||
DL | TOTAL (I) | 443 001 | 425 501 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 788 | 86 964 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 309 | 2 306 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 804 | 230 481 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 189 908 | 216 359 | ||
EA | Autres dettes | 4 552 | 5 144 | ||
EC | TOTAL (IV) | 490 361 | 541 254 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 933 362 | 971 755 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 458 | 472 709 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297 | 455 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | -4 000 | -4 000 | ||
FG | Production vendue services | 1 330 482 | 1 330 482 | 1 221 192 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 330 482 | -4 000 | 1 326 482 | 1 221 192 |
FM | Production stockée | 6 240 | -6 204 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 138 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 638 | 7 680 | ||
FQ | Autres produits | 133 | 126 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 346 630 | 1 222 794 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 484 297 | 498 738 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 32 140 | -8 756 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 380 058 | 335 862 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 074 | 8 235 | ||
FY | Salaires et traitements | 240 005 | 212 969 | ||
FZ | Charges sociales | 67 116 | 63 925 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 196 | 29 158 | ||
GE | Autres charges | 2 | 43 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 241 888 | 1 140 174 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 104 742 | 82 620 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 357 | 1 849 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 357 | 1 849 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 357 | -1 849 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 102 385 | 80 770 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 417 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 | 9 417 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 766 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | 5 766 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 865 | 3 651 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 751 | 17 553 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 351 630 | 1 232 211 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 131 | 1 165 343 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 82 499 | 66 868 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 423 | 13 413 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 308 | 1 308 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 075 | 32 196 | 7 403 | 454 868 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 431 383 | 32 196 | 7 403 | 456 176 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 15 687 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 221 | 453 221 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297 | 297 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 492 | 21 589 | 61 903 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 207 804 | 207 804 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 861 | 8 861 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 361 | 428 458 | 61 903 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 250 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 267 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 308 | 1 308 | ||
AH | Fonds commercial | 168 500 | 168 500 | 168 500 | |
AP | Constructions | 100 618 | 39 193 | 61 425 | 68 133 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 624 | 210 474 | 53 150 | 48 685 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 221 108 | 205 201 | 15 907 | 20 511 |
BD | Autres titres immobilisés | 638 | 638 | 638 | |
BJ | TOTAL (I) | 755 796 | 456 176 | 299 620 | 306 468 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 283 | 15 283 | 47 423 | |
BN | En cours de production de biens | 21 608 | 21 608 | 15 369 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 387 809 | 387 809 | 417 456 | |
BZ | Autres créances | 49 725 | 49 725 | 43 477 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 110 000 | 110 000 | ||
CF | Disponibilités | 33 630 | 33 630 | 127 589 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 687 | 15 687 | 13 973 | |
CJ | TOTAL (II) | 633 742 | 633 742 | 665 288 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 538 | 456 176 | 933 362 | 971 755 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 349 500 | 347 500 | ||
DH | Report à nouveau | 1 | 134 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 499 | 66 868 | ||
DL | TOTAL (I) | 443 001 | 425 501 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 788 | 86 964 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 309 | 2 306 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 804 | 230 481 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 189 908 | 216 359 | ||
EA | Autres dettes | 4 552 | 5 144 | ||
EC | TOTAL (IV) | 490 361 | 541 254 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 933 362 | 971 755 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 458 | 472 709 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297 | 455 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | -4 000 | -4 000 | ||
FG | Production vendue services | 1 330 482 | 1 330 482 | 1 221 192 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 330 482 | -4 000 | 1 326 482 | 1 221 192 |
FM | Production stockée | 6 240 | -6 204 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 138 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 638 | 7 680 | ||
FQ | Autres produits | 133 | 126 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 346 630 | 1 222 794 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 484 297 | 498 738 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 32 140 | -8 756 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 380 058 | 335 862 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 074 | 8 235 | ||
FY | Salaires et traitements | 240 005 | 212 969 | ||
FZ | Charges sociales | 67 116 | 63 925 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 196 | 29 158 | ||
GE | Autres charges | 2 | 43 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 241 888 | 1 140 174 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 104 742 | 82 620 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 357 | 1 849 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 357 | 1 849 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 357 | -1 849 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 102 385 | 80 770 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 417 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 | 9 417 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 766 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | 5 766 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 865 | 3 651 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 751 | 17 553 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 351 630 | 1 232 211 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 131 | 1 165 343 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 82 499 | 66 868 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 423 | 13 413 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 308 | 1 308 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 075 | 32 196 | 7 403 | 454 868 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 431 383 | 32 196 | 7 403 | 456 176 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 15 687 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 221 | 453 221 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297 | 297 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 492 | 21 589 | 61 903 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 207 804 | 207 804 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 861 | 8 861 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 361 | 428 458 | 61 903 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 250 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 267 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 308 | 1 308 | ||
AH | Fonds commercial | 168 500 | 168 500 | 168 500 | |
AP | Constructions | 100 618 | 39 193 | 61 425 | 68 133 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 624 | 210 474 | 53 150 | 48 685 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 221 108 | 205 201 | 15 907 | 20 511 |
BD | Autres titres immobilisés | 638 | 638 | 638 | |
BJ | TOTAL (I) | 755 796 | 456 176 | 299 620 | 306 468 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 283 | 15 283 | 47 423 | |
BN | En cours de production de biens | 21 608 | 21 608 | 15 369 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 387 809 | 387 809 | 417 456 | |
BZ | Autres créances | 49 725 | 49 725 | 43 477 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 110 000 | 110 000 | ||
CF | Disponibilités | 33 630 | 33 630 | 127 589 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 687 | 15 687 | 13 973 | |
CJ | TOTAL (II) | 633 742 | 633 742 | 665 288 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 538 | 456 176 | 933 362 | 971 755 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 349 500 | 347 500 | ||
DH | Report à nouveau | 1 | 134 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 499 | 66 868 | ||
DL | TOTAL (I) | 443 001 | 425 501 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 788 | 86 964 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 309 | 2 306 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 804 | 230 481 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 189 908 | 216 359 | ||
EA | Autres dettes | 4 552 | 5 144 | ||
EC | TOTAL (IV) | 490 361 | 541 254 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 933 362 | 971 755 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 458 | 472 709 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297 | 455 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | -4 000 | -4 000 | ||
FG | Production vendue services | 1 330 482 | 1 330 482 | 1 221 192 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 330 482 | -4 000 | 1 326 482 | 1 221 192 |
FM | Production stockée | 6 240 | -6 204 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 138 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 638 | 7 680 | ||
FQ | Autres produits | 133 | 126 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 346 630 | 1 222 794 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 484 297 | 498 738 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 32 140 | -8 756 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 380 058 | 335 862 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 074 | 8 235 | ||
FY | Salaires et traitements | 240 005 | 212 969 | ||
FZ | Charges sociales | 67 116 | 63 925 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 196 | 29 158 | ||
GE | Autres charges | 2 | 43 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 241 888 | 1 140 174 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 104 742 | 82 620 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 357 | 1 849 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 357 | 1 849 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 357 | -1 849 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 102 385 | 80 770 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 417 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 | 9 417 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 766 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | 5 766 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 865 | 3 651 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 751 | 17 553 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 351 630 | 1 232 211 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 131 | 1 165 343 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 82 499 | 66 868 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 423 | 13 413 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 308 | 1 308 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 075 | 32 196 | 7 403 | 454 868 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 431 383 | 32 196 | 7 403 | 456 176 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 15 687 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 221 | 453 221 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297 | 297 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 492 | 21 589 | 61 903 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 207 804 | 207 804 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 861 | 8 861 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 361 | 428 458 | 61 903 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 250 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 267 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 308 | 1 308 | ||
AH | Fonds commercial | 168 500 | 168 500 | 168 500 | |
AP | Constructions | 100 618 | 39 193 | 61 425 | 68 133 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 624 | 210 474 | 53 150 | 48 685 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 221 108 | 205 201 | 15 907 | 20 511 |
BD | Autres titres immobilisés | 638 | 638 | 638 | |
BJ | TOTAL (I) | 755 796 | 456 176 | 299 620 | 306 468 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 283 | 15 283 | 47 423 | |
BN | En cours de production de biens | 21 608 | 21 608 | 15 369 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 387 809 | 387 809 | 417 456 | |
BZ | Autres créances | 49 725 | 49 725 | 43 477 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 110 000 | 110 000 | ||
CF | Disponibilités | 33 630 | 33 630 | 127 589 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 687 | 15 687 | 13 973 | |
CJ | TOTAL (II) | 633 742 | 633 742 | 665 288 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 538 | 456 176 | 933 362 | 971 755 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 349 500 | 347 500 | ||
DH | Report à nouveau | 1 | 134 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 499 | 66 868 | ||
DL | TOTAL (I) | 443 001 | 425 501 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 788 | 86 964 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 309 | 2 306 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 804 | 230 481 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 189 908 | 216 359 | ||
EA | Autres dettes | 4 552 | 5 144 | ||
EC | TOTAL (IV) | 490 361 | 541 254 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 933 362 | 971 755 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 458 | 472 709 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297 | 455 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | -4 000 | -4 000 | ||
FG | Production vendue services | 1 330 482 | 1 330 482 | 1 221 192 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 330 482 | -4 000 | 1 326 482 | 1 221 192 |
FM | Production stockée | 6 240 | -6 204 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 138 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 638 | 7 680 | ||
FQ | Autres produits | 133 | 126 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 346 630 | 1 222 794 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 484 297 | 498 738 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 32 140 | -8 756 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 380 058 | 335 862 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 074 | 8 235 | ||
FY | Salaires et traitements | 240 005 | 212 969 | ||
FZ | Charges sociales | 67 116 | 63 925 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 196 | 29 158 | ||
GE | Autres charges | 2 | 43 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 241 888 | 1 140 174 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 104 742 | 82 620 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 357 | 1 849 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 357 | 1 849 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 357 | -1 849 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 102 385 | 80 770 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 417 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 | 9 417 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 766 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | 5 766 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 865 | 3 651 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 751 | 17 553 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 351 630 | 1 232 211 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 131 | 1 165 343 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 82 499 | 66 868 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 423 | 13 413 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 308 | 1 308 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 075 | 32 196 | 7 403 | 454 868 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 431 383 | 32 196 | 7 403 | 456 176 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 15 687 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 221 | 453 221 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297 | 297 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 492 | 21 589 | 61 903 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 207 804 | 207 804 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 861 | 8 861 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 361 | 428 458 | 61 903 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 250 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 267 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 308 | 1 308 | ||
AH | Fonds commercial | 168 500 | 168 500 | 168 500 | |
AP | Constructions | 100 618 | 39 193 | 61 425 | 68 133 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 624 | 210 474 | 53 150 | 48 685 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 221 108 | 205 201 | 15 907 | 20 511 |
BD | Autres titres immobilisés | 638 | 638 | 638 | |
BJ | TOTAL (I) | 755 796 | 456 176 | 299 620 | 306 468 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 283 | 15 283 | 47 423 | |
BN | En cours de production de biens | 21 608 | 21 608 | 15 369 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 387 809 | 387 809 | 417 456 | |
BZ | Autres créances | 49 725 | 49 725 | 43 477 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 110 000 | 110 000 | ||
CF | Disponibilités | 33 630 | 33 630 | 127 589 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 687 | 15 687 | 13 973 | |
CJ | TOTAL (II) | 633 742 | 633 742 | 665 288 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 538 | 456 176 | 933 362 | 971 755 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 349 500 | 347 500 | ||
DH | Report à nouveau | 1 | 134 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 499 | 66 868 | ||
DL | TOTAL (I) | 443 001 | 425 501 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 788 | 86 964 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 309 | 2 306 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 804 | 230 481 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 189 908 | 216 359 | ||
EA | Autres dettes | 4 552 | 5 144 | ||
EC | TOTAL (IV) | 490 361 | 541 254 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 933 362 | 971 755 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 458 | 472 709 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297 | 455 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | -4 000 | -4 000 | ||
FG | Production vendue services | 1 330 482 | 1 330 482 | 1 221 192 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 330 482 | -4 000 | 1 326 482 | 1 221 192 |
FM | Production stockée | 6 240 | -6 204 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 138 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 638 | 7 680 | ||
FQ | Autres produits | 133 | 126 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 346 630 | 1 222 794 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 484 297 | 498 738 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 32 140 | -8 756 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 380 058 | 335 862 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 074 | 8 235 | ||
FY | Salaires et traitements | 240 005 | 212 969 | ||
FZ | Charges sociales | 67 116 | 63 925 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 196 | 29 158 | ||
GE | Autres charges | 2 | 43 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 241 888 | 1 140 174 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 104 742 | 82 620 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 357 | 1 849 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 357 | 1 849 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 357 | -1 849 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 102 385 | 80 770 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 417 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 | 9 417 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 766 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | 5 766 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 865 | 3 651 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 751 | 17 553 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 351 630 | 1 232 211 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 131 | 1 165 343 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 82 499 | 66 868 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 423 | 13 413 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 308 | 1 308 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 075 | 32 196 | 7 403 | 454 868 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 431 383 | 32 196 | 7 403 | 456 176 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 15 687 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 221 | 453 221 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297 | 297 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 492 | 21 589 | 61 903 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 207 804 | 207 804 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 861 | 8 861 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 361 | 428 458 | 61 903 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 250 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 267 |