Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 391 | 608 | 783 | |
AH | Fonds commercial | 212 255 | 212 255 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 229 | 19 922 | 5 308 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 329 | 25 655 | 20 674 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 735 | 6 735 | ||
BJ | TOTAL (I) | 291 940 | 46 185 | 245 755 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 499 | 6 499 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 534 | 4 534 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 88 768 | 88 768 | ||
BZ | Autres créances | 12 560 | 12 560 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 101 | 101 | ||
CF | Disponibilités | 25 771 | 25 771 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 799 | 5 799 | ||
CJ | TOTAL (II) | 144 032 | 144 032 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 972 | 46 185 | 389 787 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | |||
DH | Report à nouveau | 81 682 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 892 | |||
DL | TOTAL (I) | 148 574 | |||
DP | Provisions pour risques | 8 897 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 897 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 216 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 513 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 652 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 166 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 647 | |||
EA | Autres dettes | 6 121 | |||
EC | TOTAL (IV) | 232 316 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 389 787 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 316 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 490 960 | 490 960 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 490 960 | 490 960 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 932 | |||
FQ | Autres produits | 26 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 512 918 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 169 490 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 823 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 133 786 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 439 | |||
FY | Salaires et traitements | 112 660 | |||
FZ | Charges sociales | 29 780 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 448 | |||
GE | Autres charges | 91 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 455 872 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 57 047 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 356 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 356 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 356 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 55 691 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 412 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 897 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 309 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 309 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 490 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 918 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 026 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 33 892 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 325 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608 | 608 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 129 | 6 448 | 45 577 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 39 737 | 6 448 | 46 185 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 897 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 897 | 8 897 | ||
6T | Sur comptes clients | 11 607 | 11 607 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 607 | 11 607 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 607 | 8 897 | 11 607 | 8 897 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 607 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 8 897 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 735 | |||
UX | Autres créances clients | 88 768 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 474 | |||
VB | T. V. A. | 8 404 | |||
VC | Groupe et associés | 40 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 642 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 799 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 862 | 107 128 | 6 735 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 216 | 43 216 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 87 166 | 87 166 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 244 | 5 244 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 535 | 12 535 | ||
VW | T.V.A. | 7 293 | 7 293 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 575 | 1 575 | ||
VI | Groupe et associés | 60 513 | 60 513 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 121 | 6 121 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 664 | 223 664 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 308 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 391 | 608 | 783 | |
AH | Fonds commercial | 212 255 | 212 255 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 229 | 19 922 | 5 308 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 329 | 25 655 | 20 674 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 735 | 6 735 | ||
BJ | TOTAL (I) | 291 940 | 46 185 | 245 755 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 499 | 6 499 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 534 | 4 534 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 88 768 | 88 768 | ||
BZ | Autres créances | 12 560 | 12 560 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 101 | 101 | ||
CF | Disponibilités | 25 771 | 25 771 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 799 | 5 799 | ||
CJ | TOTAL (II) | 144 032 | 144 032 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 972 | 46 185 | 389 787 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | |||
DH | Report à nouveau | 81 682 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 892 | |||
DL | TOTAL (I) | 148 574 | |||
DP | Provisions pour risques | 8 897 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 897 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 216 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 513 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 652 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 166 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 647 | |||
EA | Autres dettes | 6 121 | |||
EC | TOTAL (IV) | 232 316 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 389 787 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 316 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 490 960 | 490 960 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 490 960 | 490 960 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 932 | |||
FQ | Autres produits | 26 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 512 918 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 169 490 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 823 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 133 786 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 439 | |||
FY | Salaires et traitements | 112 660 | |||
FZ | Charges sociales | 29 780 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 448 | |||
GE | Autres charges | 91 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 455 872 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 57 047 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 356 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 356 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 356 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 55 691 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 412 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 897 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 309 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 309 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 490 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 918 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 026 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 33 892 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 325 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608 | 608 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 129 | 6 448 | 45 577 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 39 737 | 6 448 | 46 185 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 897 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 897 | 8 897 | ||
6T | Sur comptes clients | 11 607 | 11 607 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 607 | 11 607 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 607 | 8 897 | 11 607 | 8 897 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 607 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 8 897 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 735 | |||
UX | Autres créances clients | 88 768 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 474 | |||
VB | T. V. A. | 8 404 | |||
VC | Groupe et associés | 40 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 642 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 799 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 862 | 107 128 | 6 735 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 216 | 43 216 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 87 166 | 87 166 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 244 | 5 244 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 535 | 12 535 | ||
VW | T.V.A. | 7 293 | 7 293 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 575 | 1 575 | ||
VI | Groupe et associés | 60 513 | 60 513 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 121 | 6 121 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 664 | 223 664 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 308 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 391 | 608 | 783 | |
AH | Fonds commercial | 212 255 | 212 255 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 229 | 19 922 | 5 308 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 329 | 25 655 | 20 674 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 735 | 6 735 | ||
BJ | TOTAL (I) | 291 940 | 46 185 | 245 755 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 499 | 6 499 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 534 | 4 534 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 88 768 | 88 768 | ||
BZ | Autres créances | 12 560 | 12 560 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 101 | 101 | ||
CF | Disponibilités | 25 771 | 25 771 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 799 | 5 799 | ||
CJ | TOTAL (II) | 144 032 | 144 032 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 972 | 46 185 | 389 787 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | |||
DH | Report à nouveau | 81 682 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 892 | |||
DL | TOTAL (I) | 148 574 | |||
DP | Provisions pour risques | 8 897 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 897 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 216 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 513 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 652 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 166 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 647 | |||
EA | Autres dettes | 6 121 | |||
EC | TOTAL (IV) | 232 316 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 389 787 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 316 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 490 960 | 490 960 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 490 960 | 490 960 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 932 | |||
FQ | Autres produits | 26 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 512 918 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 169 490 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 823 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 133 786 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 439 | |||
FY | Salaires et traitements | 112 660 | |||
FZ | Charges sociales | 29 780 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 448 | |||
GE | Autres charges | 91 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 455 872 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 57 047 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 356 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 356 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 356 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 55 691 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 412 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 897 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 309 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 309 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 490 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 918 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 026 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 33 892 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 325 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608 | 608 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 129 | 6 448 | 45 577 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 39 737 | 6 448 | 46 185 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 897 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 897 | 8 897 | ||
6T | Sur comptes clients | 11 607 | 11 607 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 607 | 11 607 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 607 | 8 897 | 11 607 | 8 897 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 607 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 8 897 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 735 | |||
UX | Autres créances clients | 88 768 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 474 | |||
VB | T. V. A. | 8 404 | |||
VC | Groupe et associés | 40 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 642 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 799 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 862 | 107 128 | 6 735 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 216 | 43 216 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 87 166 | 87 166 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 244 | 5 244 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 535 | 12 535 | ||
VW | T.V.A. | 7 293 | 7 293 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 575 | 1 575 | ||
VI | Groupe et associés | 60 513 | 60 513 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 121 | 6 121 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 664 | 223 664 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 308 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 391 | 608 | 783 | |
AH | Fonds commercial | 212 255 | 212 255 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 229 | 19 922 | 5 308 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 329 | 25 655 | 20 674 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 735 | 6 735 | ||
BJ | TOTAL (I) | 291 940 | 46 185 | 245 755 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 499 | 6 499 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 534 | 4 534 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 88 768 | 88 768 | ||
BZ | Autres créances | 12 560 | 12 560 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 101 | 101 | ||
CF | Disponibilités | 25 771 | 25 771 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 799 | 5 799 | ||
CJ | TOTAL (II) | 144 032 | 144 032 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 972 | 46 185 | 389 787 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | |||
DH | Report à nouveau | 81 682 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 892 | |||
DL | TOTAL (I) | 148 574 | |||
DP | Provisions pour risques | 8 897 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 897 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 216 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 513 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 652 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 166 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 647 | |||
EA | Autres dettes | 6 121 | |||
EC | TOTAL (IV) | 232 316 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 389 787 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 316 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 490 960 | 490 960 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 490 960 | 490 960 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 932 | |||
FQ | Autres produits | 26 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 512 918 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 169 490 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 823 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 133 786 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 439 | |||
FY | Salaires et traitements | 112 660 | |||
FZ | Charges sociales | 29 780 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 448 | |||
GE | Autres charges | 91 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 455 872 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 57 047 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 356 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 356 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 356 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 55 691 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 412 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 897 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 309 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 309 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 490 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 918 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 026 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 33 892 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 325 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608 | 608 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 129 | 6 448 | 45 577 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 39 737 | 6 448 | 46 185 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 897 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 897 | 8 897 | ||
6T | Sur comptes clients | 11 607 | 11 607 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 607 | 11 607 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 607 | 8 897 | 11 607 | 8 897 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 607 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 8 897 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 735 | |||
UX | Autres créances clients | 88 768 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 474 | |||
VB | T. V. A. | 8 404 | |||
VC | Groupe et associés | 40 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 642 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 799 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 862 | 107 128 | 6 735 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 216 | 43 216 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 87 166 | 87 166 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 244 | 5 244 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 535 | 12 535 | ||
VW | T.V.A. | 7 293 | 7 293 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 575 | 1 575 | ||
VI | Groupe et associés | 60 513 | 60 513 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 121 | 6 121 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 664 | 223 664 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 308 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 391 | 608 | 783 | |
AH | Fonds commercial | 212 255 | 212 255 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 229 | 19 922 | 5 308 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 329 | 25 655 | 20 674 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 735 | 6 735 | ||
BJ | TOTAL (I) | 291 940 | 46 185 | 245 755 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 499 | 6 499 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 534 | 4 534 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 88 768 | 88 768 | ||
BZ | Autres créances | 12 560 | 12 560 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 101 | 101 | ||
CF | Disponibilités | 25 771 | 25 771 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 799 | 5 799 | ||
CJ | TOTAL (II) | 144 032 | 144 032 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 972 | 46 185 | 389 787 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | |||
DH | Report à nouveau | 81 682 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 892 | |||
DL | TOTAL (I) | 148 574 | |||
DP | Provisions pour risques | 8 897 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 897 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 216 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 513 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 652 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 166 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 647 | |||
EA | Autres dettes | 6 121 | |||
EC | TOTAL (IV) | 232 316 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 389 787 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 316 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 490 960 | 490 960 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 490 960 | 490 960 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 932 | |||
FQ | Autres produits | 26 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 512 918 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 169 490 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 823 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 133 786 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 439 | |||
FY | Salaires et traitements | 112 660 | |||
FZ | Charges sociales | 29 780 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 448 | |||
GE | Autres charges | 91 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 455 872 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 57 047 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 356 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 356 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 356 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 55 691 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 412 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 897 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 309 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 309 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 490 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 918 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 026 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 33 892 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 325 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608 | 608 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 129 | 6 448 | 45 577 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 39 737 | 6 448 | 46 185 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 897 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 897 | 8 897 | ||
6T | Sur comptes clients | 11 607 | 11 607 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 607 | 11 607 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 607 | 8 897 | 11 607 | 8 897 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 607 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 8 897 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 735 | |||
UX | Autres créances clients | 88 768 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 474 | |||
VB | T. V. A. | 8 404 | |||
VC | Groupe et associés | 40 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 642 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 799 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 862 | 107 128 | 6 735 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 216 | 43 216 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 87 166 | 87 166 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 244 | 5 244 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 535 | 12 535 | ||
VW | T.V.A. | 7 293 | 7 293 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 575 | 1 575 | ||
VI | Groupe et associés | 60 513 | 60 513 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 121 | 6 121 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 664 | 223 664 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 308 |