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de Montsapey
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 773 | 1 773 | ||
AH | Fonds commercial | 235 000 | 235 000 | 235 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 823 | 48 795 | 6 029 | 8 997 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 80 571 | 55 098 | 25 473 | 32 162 |
CU | Autres participations | 165 | 165 | 165 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 373 333 | 105 666 | 267 667 | 277 325 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 633 | 12 633 | 11 321 | |
BN | En cours de production de biens | 30 252 | 30 252 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 78 689 | 9 587 | 69 102 | 78 675 |
BZ | Autres créances | 17 735 | 17 735 | 26 277 | |
CF | Disponibilités | 8 052 | 8 052 | 10 123 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 539 | 3 539 | ||
CJ | TOTAL (II) | 153 400 | 9 587 | 143 813 | 128 896 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 733 | 115 253 | 411 480 | 406 221 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 000 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 10 943 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DH | Report à nouveau | -39 811 | -35 841 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 266 | -3 970 | ||
DL | TOTAL (I) | 28 455 | -6 811 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 463 | 36 463 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 | 183 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 238 | 1 062 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 919 | 111 861 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 727 | 25 034 | ||
EA | Autres dettes | 204 398 | 238 428 | ||
EC | TOTAL (IV) | 383 025 | 413 032 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 411 480 | 406 221 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 787 | 411 970 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 281 660 | 281 660 | 327 079 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 281 660 | 281 660 | 327 079 | |
FM | Production stockée | 30 252 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 229 | |||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 311 918 | 327 309 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 71 940 | 79 334 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 312 | 4 300 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 94 658 | 108 196 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 772 | 1 798 | ||
FY | Salaires et traitements | 82 295 | 90 581 | ||
FZ | Charges sociales | 37 098 | 32 348 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 368 | 10 887 | ||
GE | Autres charges | 1 864 | 212 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 301 682 | 327 656 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 236 | -347 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 114 | 126 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 114 | 126 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -114 | -126 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 122 | -474 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 388 | 13 879 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 167 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 388 | 21 046 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 244 | 23 966 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 576 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 244 | 24 542 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 25 144 | -3 496 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 306 | 348 355 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 040 | 352 324 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 266 | -3 970 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 773 | 1 773 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 647 | 10 368 | 2 122 | 103 893 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 97 420 | 10 368 | 2 122 | 105 666 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 587 | 9 587 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 587 | 9 587 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 9 587 | 9 587 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 943 | 10 943 | ||
UX | Autres créances clients | 67 746 | 67 746 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 452 | 4 452 | ||
VB | T. V. A. | 8 958 | 8 958 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 325 | 4 325 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 3 539 | 3 539 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 963 | 89 019 | 11 943 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 463 | 36 463 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 101 919 | 101 919 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 108 | 108 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 255 | 5 255 | ||
VW | T.V.A. | 4 353 | 4 353 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 011 | 1 011 | ||
VI | Groupe et associés | 279 | 279 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 398 | 204 398 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 787 | 353 787 |