Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 867 | 867 | ||
AH | Fonds commercial | 199 708 | 199 708 | 199 708 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 150 000 | 150 000 | ||
AP | Constructions | 416 785 | 75 191 | 341 595 | 367 190 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 494 | 54 518 | 30 976 | 31 770 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 253 402 | 127 699 | 125 703 | 84 889 |
BD | Autres titres immobilisés | 10 020 | 10 020 | 10 020 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 285 | 34 285 | 24 285 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 150 562 | 258 275 | 892 287 | 717 862 |
BP | En cours de production de services | 16 790 | 16 790 | 41 258 | |
BT | Marchandises | 890 038 | 22 243 | 867 795 | 1 177 028 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 598 | 598 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 436 593 | 436 593 | 230 946 | |
BZ | Autres créances | 223 133 | 223 133 | 327 993 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 031 | 1 031 | 1 021 | |
CF | Disponibilités | 396 922 | 396 922 | 374 401 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 289 | 16 289 | 10 681 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 981 393 | 22 243 | 1 959 150 | 2 163 329 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 131 955 | 280 518 | 2 851 438 | 2 881 191 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 255 000 | 255 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 500 | 25 500 | ||
DG | Autres réserves | 2 135 | 2 135 | ||
DH | Report à nouveau | 174 654 | 105 538 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 331 | 69 115 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 8 000 | 24 320 | ||
DL | TOTAL (I) | 521 619 | 481 608 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 349 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 349 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 040 | 378 004 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 155 | 146 504 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 399 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 302 077 | 1 682 754 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 205 226 | 167 237 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 636 | |||
EA | Autres dettes | 11 938 | 25 083 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 319 470 | 2 399 583 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 851 438 | 2 881 191 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 823 171 | 2 055 046 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 893 248 | 5 893 248 | 4 819 924 | |
FG | Production vendue services | 863 102 | 863 102 | 834 450 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 756 350 | 6 756 350 | 5 654 374 | |
FM | Production stockée | -24 468 | 31 083 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | 1 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 131 | 26 098 | ||
FQ | Autres produits | 994 | 1 472 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 784 006 | 5 714 527 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 832 337 | 4 195 218 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 334 121 | 1 226 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 798 | 7 052 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 708 443 | 671 406 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 930 | 50 216 | ||
FY | Salaires et traitements | 462 522 | 417 491 | ||
FZ | Charges sociales | 199 134 | 163 768 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 918 | 43 672 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 243 | 47 131 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 349 | |||
GE | Autres charges | 12 059 | 4 216 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 687 854 | 5 601 397 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 96 152 | 113 130 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 276 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 021 | 1 500 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 109 | 3 816 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 406 | 5 316 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 758 | 36 067 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 758 | 36 067 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 352 | -30 752 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 68 800 | 82 378 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 514 | 3 618 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 2 702 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 514 | 6 320 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 317 | 924 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 317 | 924 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 196 | 5 397 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 666 | 18 660 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 792 926 | 5 726 163 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 736 595 | 5 657 048 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 331 | 69 115 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 104 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 11 980 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 867 | 867 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 489 | 48 918 | 257 408 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 209 356 | 48 918 | 258 275 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 349 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 349 | 10 349 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 47 131 | 22 243 | 47 131 | 22 243 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 131 | 22 243 | 47 131 | 22 243 |
7C | TOTAL GENERAL | 47 131 | 32 592 | 47 131 | 32 592 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 592 | 47 131 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 285 | |||
UX | Autres créances clients | 436 593 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 890 | |||
VB | T. V. A. | 11 660 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 500 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 083 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 289 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 300 | 676 015 | 34 285 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502 | 502 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 538 | 34 296 | 107 478 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 271 473 | 91 815 | 179 659 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 302 077 | 1 302 077 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 989 | 46 989 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 259 | 58 259 | ||
VW | T.V.A. | 79 922 | 79 922 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 056 | 20 056 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 636 | 636 | ||
VI | Groupe et associés | 176 681 | 176 681 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 938 | 11 938 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 313 071 | 1 823 171 | 287 136 | 202 764 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 262 260 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 764 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 867 | 867 | ||
AH | Fonds commercial | 199 708 | 199 708 | 199 708 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 150 000 | 150 000 | ||
AP | Constructions | 416 785 | 75 191 | 341 595 | 367 190 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 494 | 54 518 | 30 976 | 31 770 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 253 402 | 127 699 | 125 703 | 84 889 |
BD | Autres titres immobilisés | 10 020 | 10 020 | 10 020 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 285 | 34 285 | 24 285 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 150 562 | 258 275 | 892 287 | 717 862 |
BP | En cours de production de services | 16 790 | 16 790 | 41 258 | |
BT | Marchandises | 890 038 | 22 243 | 867 795 | 1 177 028 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 598 | 598 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 436 593 | 436 593 | 230 946 | |
BZ | Autres créances | 223 133 | 223 133 | 327 993 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 031 | 1 031 | 1 021 | |
CF | Disponibilités | 396 922 | 396 922 | 374 401 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 289 | 16 289 | 10 681 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 981 393 | 22 243 | 1 959 150 | 2 163 329 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 131 955 | 280 518 | 2 851 438 | 2 881 191 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 255 000 | 255 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 500 | 25 500 | ||
DG | Autres réserves | 2 135 | 2 135 | ||
DH | Report à nouveau | 174 654 | 105 538 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 331 | 69 115 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 8 000 | 24 320 | ||
DL | TOTAL (I) | 521 619 | 481 608 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 349 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 349 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 040 | 378 004 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 155 | 146 504 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 399 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 302 077 | 1 682 754 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 205 226 | 167 237 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 636 | |||
EA | Autres dettes | 11 938 | 25 083 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 319 470 | 2 399 583 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 851 438 | 2 881 191 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 823 171 | 2 055 046 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 893 248 | 5 893 248 | 4 819 924 | |
FG | Production vendue services | 863 102 | 863 102 | 834 450 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 756 350 | 6 756 350 | 5 654 374 | |
FM | Production stockée | -24 468 | 31 083 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | 1 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 131 | 26 098 | ||
FQ | Autres produits | 994 | 1 472 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 784 006 | 5 714 527 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 832 337 | 4 195 218 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 334 121 | 1 226 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 798 | 7 052 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 708 443 | 671 406 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 930 | 50 216 | ||
FY | Salaires et traitements | 462 522 | 417 491 | ||
FZ | Charges sociales | 199 134 | 163 768 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 918 | 43 672 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 243 | 47 131 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 349 | |||
GE | Autres charges | 12 059 | 4 216 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 687 854 | 5 601 397 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 96 152 | 113 130 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 276 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 021 | 1 500 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 109 | 3 816 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 406 | 5 316 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 758 | 36 067 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 758 | 36 067 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 352 | -30 752 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 68 800 | 82 378 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 514 | 3 618 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 2 702 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 514 | 6 320 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 317 | 924 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 317 | 924 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 196 | 5 397 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 666 | 18 660 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 792 926 | 5 726 163 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 736 595 | 5 657 048 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 331 | 69 115 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 104 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 11 980 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 867 | 867 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 489 | 48 918 | 257 408 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 209 356 | 48 918 | 258 275 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 349 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 349 | 10 349 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 47 131 | 22 243 | 47 131 | 22 243 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 131 | 22 243 | 47 131 | 22 243 |
7C | TOTAL GENERAL | 47 131 | 32 592 | 47 131 | 32 592 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 592 | 47 131 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 285 | |||
UX | Autres créances clients | 436 593 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 890 | |||
VB | T. V. A. | 11 660 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 500 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 083 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 289 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 300 | 676 015 | 34 285 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502 | 502 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 538 | 34 296 | 107 478 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 271 473 | 91 815 | 179 659 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 302 077 | 1 302 077 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 989 | 46 989 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 259 | 58 259 | ||
VW | T.V.A. | 79 922 | 79 922 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 056 | 20 056 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 636 | 636 | ||
VI | Groupe et associés | 176 681 | 176 681 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 938 | 11 938 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 313 071 | 1 823 171 | 287 136 | 202 764 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 262 260 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 764 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 867 | 867 | ||
AH | Fonds commercial | 199 708 | 199 708 | 199 708 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 150 000 | 150 000 | ||
AP | Constructions | 416 785 | 75 191 | 341 595 | 367 190 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 494 | 54 518 | 30 976 | 31 770 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 253 402 | 127 699 | 125 703 | 84 889 |
BD | Autres titres immobilisés | 10 020 | 10 020 | 10 020 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 285 | 34 285 | 24 285 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 150 562 | 258 275 | 892 287 | 717 862 |
BP | En cours de production de services | 16 790 | 16 790 | 41 258 | |
BT | Marchandises | 890 038 | 22 243 | 867 795 | 1 177 028 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 598 | 598 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 436 593 | 436 593 | 230 946 | |
BZ | Autres créances | 223 133 | 223 133 | 327 993 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 031 | 1 031 | 1 021 | |
CF | Disponibilités | 396 922 | 396 922 | 374 401 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 289 | 16 289 | 10 681 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 981 393 | 22 243 | 1 959 150 | 2 163 329 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 131 955 | 280 518 | 2 851 438 | 2 881 191 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 255 000 | 255 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 500 | 25 500 | ||
DG | Autres réserves | 2 135 | 2 135 | ||
DH | Report à nouveau | 174 654 | 105 538 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 331 | 69 115 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 8 000 | 24 320 | ||
DL | TOTAL (I) | 521 619 | 481 608 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 349 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 349 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 040 | 378 004 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 155 | 146 504 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 399 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 302 077 | 1 682 754 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 205 226 | 167 237 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 636 | |||
EA | Autres dettes | 11 938 | 25 083 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 319 470 | 2 399 583 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 851 438 | 2 881 191 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 823 171 | 2 055 046 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 893 248 | 5 893 248 | 4 819 924 | |
FG | Production vendue services | 863 102 | 863 102 | 834 450 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 756 350 | 6 756 350 | 5 654 374 | |
FM | Production stockée | -24 468 | 31 083 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | 1 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 131 | 26 098 | ||
FQ | Autres produits | 994 | 1 472 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 784 006 | 5 714 527 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 832 337 | 4 195 218 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 334 121 | 1 226 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 798 | 7 052 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 708 443 | 671 406 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 930 | 50 216 | ||
FY | Salaires et traitements | 462 522 | 417 491 | ||
FZ | Charges sociales | 199 134 | 163 768 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 918 | 43 672 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 243 | 47 131 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 349 | |||
GE | Autres charges | 12 059 | 4 216 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 687 854 | 5 601 397 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 96 152 | 113 130 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 276 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 021 | 1 500 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 109 | 3 816 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 406 | 5 316 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 758 | 36 067 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 758 | 36 067 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 352 | -30 752 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 68 800 | 82 378 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 514 | 3 618 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 2 702 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 514 | 6 320 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 317 | 924 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 317 | 924 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 196 | 5 397 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 666 | 18 660 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 792 926 | 5 726 163 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 736 595 | 5 657 048 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 331 | 69 115 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 104 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 11 980 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 867 | 867 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 489 | 48 918 | 257 408 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 209 356 | 48 918 | 258 275 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 349 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 349 | 10 349 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 47 131 | 22 243 | 47 131 | 22 243 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 131 | 22 243 | 47 131 | 22 243 |
7C | TOTAL GENERAL | 47 131 | 32 592 | 47 131 | 32 592 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 592 | 47 131 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 285 | |||
UX | Autres créances clients | 436 593 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 890 | |||
VB | T. V. A. | 11 660 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 500 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 083 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 289 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 300 | 676 015 | 34 285 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502 | 502 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 538 | 34 296 | 107 478 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 271 473 | 91 815 | 179 659 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 302 077 | 1 302 077 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 989 | 46 989 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 259 | 58 259 | ||
VW | T.V.A. | 79 922 | 79 922 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 056 | 20 056 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 636 | 636 | ||
VI | Groupe et associés | 176 681 | 176 681 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 938 | 11 938 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 313 071 | 1 823 171 | 287 136 | 202 764 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 262 260 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 764 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 867 | 867 | ||
AH | Fonds commercial | 199 708 | 199 708 | 199 708 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 150 000 | 150 000 | ||
AP | Constructions | 416 785 | 75 191 | 341 595 | 367 190 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 494 | 54 518 | 30 976 | 31 770 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 253 402 | 127 699 | 125 703 | 84 889 |
BD | Autres titres immobilisés | 10 020 | 10 020 | 10 020 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 285 | 34 285 | 24 285 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 150 562 | 258 275 | 892 287 | 717 862 |
BP | En cours de production de services | 16 790 | 16 790 | 41 258 | |
BT | Marchandises | 890 038 | 22 243 | 867 795 | 1 177 028 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 598 | 598 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 436 593 | 436 593 | 230 946 | |
BZ | Autres créances | 223 133 | 223 133 | 327 993 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 031 | 1 031 | 1 021 | |
CF | Disponibilités | 396 922 | 396 922 | 374 401 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 289 | 16 289 | 10 681 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 981 393 | 22 243 | 1 959 150 | 2 163 329 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 131 955 | 280 518 | 2 851 438 | 2 881 191 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 255 000 | 255 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 500 | 25 500 | ||
DG | Autres réserves | 2 135 | 2 135 | ||
DH | Report à nouveau | 174 654 | 105 538 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 331 | 69 115 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 8 000 | 24 320 | ||
DL | TOTAL (I) | 521 619 | 481 608 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 349 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 349 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 040 | 378 004 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 155 | 146 504 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 399 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 302 077 | 1 682 754 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 205 226 | 167 237 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 636 | |||
EA | Autres dettes | 11 938 | 25 083 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 319 470 | 2 399 583 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 851 438 | 2 881 191 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 823 171 | 2 055 046 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 893 248 | 5 893 248 | 4 819 924 | |
FG | Production vendue services | 863 102 | 863 102 | 834 450 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 756 350 | 6 756 350 | 5 654 374 | |
FM | Production stockée | -24 468 | 31 083 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | 1 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 131 | 26 098 | ||
FQ | Autres produits | 994 | 1 472 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 784 006 | 5 714 527 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 832 337 | 4 195 218 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 334 121 | 1 226 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 798 | 7 052 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 708 443 | 671 406 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 930 | 50 216 | ||
FY | Salaires et traitements | 462 522 | 417 491 | ||
FZ | Charges sociales | 199 134 | 163 768 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 918 | 43 672 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 243 | 47 131 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 349 | |||
GE | Autres charges | 12 059 | 4 216 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 687 854 | 5 601 397 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 96 152 | 113 130 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 276 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 021 | 1 500 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 109 | 3 816 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 406 | 5 316 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 758 | 36 067 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 758 | 36 067 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 352 | -30 752 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 68 800 | 82 378 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 514 | 3 618 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 2 702 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 514 | 6 320 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 317 | 924 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 317 | 924 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 196 | 5 397 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 666 | 18 660 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 792 926 | 5 726 163 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 736 595 | 5 657 048 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 331 | 69 115 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 104 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 11 980 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 867 | 867 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 489 | 48 918 | 257 408 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 209 356 | 48 918 | 258 275 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 349 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 349 | 10 349 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 47 131 | 22 243 | 47 131 | 22 243 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 131 | 22 243 | 47 131 | 22 243 |
7C | TOTAL GENERAL | 47 131 | 32 592 | 47 131 | 32 592 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 592 | 47 131 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 285 | |||
UX | Autres créances clients | 436 593 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 890 | |||
VB | T. V. A. | 11 660 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 500 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 083 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 289 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 300 | 676 015 | 34 285 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502 | 502 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 538 | 34 296 | 107 478 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 271 473 | 91 815 | 179 659 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 302 077 | 1 302 077 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 989 | 46 989 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 259 | 58 259 | ||
VW | T.V.A. | 79 922 | 79 922 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 056 | 20 056 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 636 | 636 | ||
VI | Groupe et associés | 176 681 | 176 681 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 938 | 11 938 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 313 071 | 1 823 171 | 287 136 | 202 764 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 262 260 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 764 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 867 | 867 | ||
AH | Fonds commercial | 199 708 | 199 708 | 199 708 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 150 000 | 150 000 | ||
AP | Constructions | 416 785 | 75 191 | 341 595 | 367 190 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 494 | 54 518 | 30 976 | 31 770 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 253 402 | 127 699 | 125 703 | 84 889 |
BD | Autres titres immobilisés | 10 020 | 10 020 | 10 020 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 285 | 34 285 | 24 285 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 150 562 | 258 275 | 892 287 | 717 862 |
BP | En cours de production de services | 16 790 | 16 790 | 41 258 | |
BT | Marchandises | 890 038 | 22 243 | 867 795 | 1 177 028 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 598 | 598 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 436 593 | 436 593 | 230 946 | |
BZ | Autres créances | 223 133 | 223 133 | 327 993 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 031 | 1 031 | 1 021 | |
CF | Disponibilités | 396 922 | 396 922 | 374 401 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 289 | 16 289 | 10 681 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 981 393 | 22 243 | 1 959 150 | 2 163 329 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 131 955 | 280 518 | 2 851 438 | 2 881 191 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 255 000 | 255 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 500 | 25 500 | ||
DG | Autres réserves | 2 135 | 2 135 | ||
DH | Report à nouveau | 174 654 | 105 538 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 331 | 69 115 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 8 000 | 24 320 | ||
DL | TOTAL (I) | 521 619 | 481 608 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 349 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 349 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 040 | 378 004 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 155 | 146 504 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 399 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 302 077 | 1 682 754 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 205 226 | 167 237 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 636 | |||
EA | Autres dettes | 11 938 | 25 083 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 319 470 | 2 399 583 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 851 438 | 2 881 191 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 823 171 | 2 055 046 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 893 248 | 5 893 248 | 4 819 924 | |
FG | Production vendue services | 863 102 | 863 102 | 834 450 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 756 350 | 6 756 350 | 5 654 374 | |
FM | Production stockée | -24 468 | 31 083 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | 1 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 131 | 26 098 | ||
FQ | Autres produits | 994 | 1 472 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 784 006 | 5 714 527 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 832 337 | 4 195 218 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 334 121 | 1 226 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 798 | 7 052 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 708 443 | 671 406 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 930 | 50 216 | ||
FY | Salaires et traitements | 462 522 | 417 491 | ||
FZ | Charges sociales | 199 134 | 163 768 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 918 | 43 672 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 243 | 47 131 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 349 | |||
GE | Autres charges | 12 059 | 4 216 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 687 854 | 5 601 397 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 96 152 | 113 130 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 276 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 021 | 1 500 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 109 | 3 816 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 406 | 5 316 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 758 | 36 067 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 758 | 36 067 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 352 | -30 752 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 68 800 | 82 378 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 514 | 3 618 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 2 702 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 514 | 6 320 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 317 | 924 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 317 | 924 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 196 | 5 397 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 666 | 18 660 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 792 926 | 5 726 163 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 736 595 | 5 657 048 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 331 | 69 115 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 104 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 11 980 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 867 | 867 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 489 | 48 918 | 257 408 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 209 356 | 48 918 | 258 275 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 349 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 349 | 10 349 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 47 131 | 22 243 | 47 131 | 22 243 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 131 | 22 243 | 47 131 | 22 243 |
7C | TOTAL GENERAL | 47 131 | 32 592 | 47 131 | 32 592 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 592 | 47 131 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 285 | |||
UX | Autres créances clients | 436 593 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 890 | |||
VB | T. V. A. | 11 660 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 500 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 083 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 289 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 300 | 676 015 | 34 285 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502 | 502 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 538 | 34 296 | 107 478 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 271 473 | 91 815 | 179 659 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 302 077 | 1 302 077 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 989 | 46 989 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 259 | 58 259 | ||
VW | T.V.A. | 79 922 | 79 922 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 056 | 20 056 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 636 | 636 | ||
VI | Groupe et associés | 176 681 | 176 681 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 938 | 11 938 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 313 071 | 1 823 171 | 287 136 | 202 764 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 262 260 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 764 |