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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 260 | 42 442 | 6 818 | 11 648 |
AH | Fonds commercial | 720 000 | 720 000 | 797 156 | |
AP | Constructions | 12 870 | 12 560 | 310 | 310 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 376 790 | 1 904 183 | 1 472 607 | 1 589 317 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 294 960 | 1 494 249 | 800 710 | 912 509 |
AV | Immobilisations en cours | 432 894 | 432 894 | 143 253 | |
CU | Autres participations | 8 800 | 8 800 | 701 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 232 | 33 232 | 59 771 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 928 805 | 3 453 434 | 3 475 370 | 3 514 666 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 076 755 | 45 576 | 1 031 179 | 960 246 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 786 791 | 45 172 | 741 619 | 536 251 |
BT | Marchandises | 271 836 | 4 168 | 267 668 | 81 578 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 869 420 | 366 847 | 2 502 573 | 2 562 399 |
BZ | Autres créances | 1 961 261 | 1 961 261 | 1 306 862 | |
CF | Disponibilités | 71 240 | 71 240 | 109 700 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 517 | 43 517 | 62 945 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 080 819 | 461 762 | 6 619 057 | 5 619 979 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 598 | 1 598 | 13 550 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 011 222 | 3 915 196 | 10 096 026 | 9 148 195 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 125 770 | 125 770 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 577 | 12 577 | ||
DG | Autres réserves | 3 391 712 | 2 703 584 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 125 | 688 128 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 999 185 | 3 530 060 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 598 | 4 628 | ||
DQ | Provisions pour charges | 387 282 | 364 281 | ||
DR | TOTAL (III) | 388 880 | 368 909 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 410 | 360 685 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 124 | 335 202 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 585 792 | 1 961 737 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 671 153 | 748 518 | ||
EA | Autres dettes | 1 719 811 | 1 840 492 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 699 290 | 5 246 634 | ||
ED | (V) | 8 671 | 2 592 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 096 026 | 9 148 195 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 205 530 | 823 263 | 2 028 793 | 1 980 449 |
FD | Production vendue biens | 3 869 174 | 7 491 346 | 11 360 520 | 12 565 592 |
FG | Production vendue services | 198 676 | 273 730 | 472 406 | 397 137 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 273 381 | 8 588 339 | 13 861 720 | 14 943 179 |
FM | Production stockée | 208 903 | -61 032 | ||
FO | Subventions d’exploitation | -20 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 162 934 | 125 670 | ||
FQ | Autres produits | 720 | 1 053 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 214 277 | 15 008 870 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 434 297 | 987 998 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -177 922 | 28 362 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 140 027 | 4 694 188 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -103 229 | 47 700 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 448 219 | 4 493 602 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 280 640 | 220 918 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 255 431 | 2 444 863 | ||
FZ | Charges sociales | 1 054 138 | 1 091 635 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 436 500 | 429 834 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 251 839 | 70 495 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 001 | -17 699 | ||
GE | Autres charges | 105 | 49 443 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 043 044 | 14 541 339 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 171 233 | 467 531 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 509 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 98 | 97 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 628 | 3 308 | ||
GN | Différences positives de change | 5 642 | 24 658 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 877 | 28 063 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 39 348 | 47 379 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 89 505 | 32 573 | ||
GS | Différences négatives de change | 15 621 | 19 300 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 144 475 | 99 252 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -133 597 | -71 189 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 37 636 | 396 342 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 564 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 122 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 95 122 | 155 564 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 895 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 904 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 895 | 166 904 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 90 228 | -11 340 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -341 262 | -303 127 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 320 277 | 15 192 496 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 851 152 | 14 504 368 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 469 125 | 688 128 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 350 | 5 093 | 42 442 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 060 249 | 431 407 | 80 664 | 3 410 992 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 097 599 | 436 500 | 80 664 | 3 453 434 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 598 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 387 282 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 368 909 | 24 599 | 4 628 | 388 880 |
6N | Sur stocks et en cours | 67 252 | 27 664 | 94 916 | |
6T | Sur comptes clients | 143 474 | 224 175 | 803 | 366 847 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 210 726 | 251 839 | 803 | 461 762 |
7C | TOTAL GENERAL | 579 635 | 276 438 | 5 431 | 850 643 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 232 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 414 193 | |||
UX | Autres créances clients | 2 455 227 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
VB | T. V. A. | 410 865 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 180 000 | |||
VC | Groupe et associés | 608 786 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 760 810 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 517 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 907 429 | 4 460 005 | 447 424 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 628 410 | 628 410 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 585 792 | 2 585 792 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 235 180 | 235 180 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 804 | 315 804 | ||
VW | T.V.A. | 20 619 | 20 619 | ||
VX | Obligations cautionnées | 39 000 | 39 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 60 549 | 60 549 | ||
VI | Groupe et associés | 94 124 | 94 124 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 719 811 | 1 719 811 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 699 290 | 5 070 880 | 628 410 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 260 | 42 442 | 6 818 | 11 648 |
AH | Fonds commercial | 720 000 | 720 000 | 797 156 | |
AP | Constructions | 12 870 | 12 560 | 310 | 310 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 376 790 | 1 904 183 | 1 472 607 | 1 589 317 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 294 960 | 1 494 249 | 800 710 | 912 509 |
AV | Immobilisations en cours | 432 894 | 432 894 | 143 253 | |
CU | Autres participations | 8 800 | 8 800 | 701 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 232 | 33 232 | 59 771 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 928 805 | 3 453 434 | 3 475 370 | 3 514 666 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 076 755 | 45 576 | 1 031 179 | 960 246 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 786 791 | 45 172 | 741 619 | 536 251 |
BT | Marchandises | 271 836 | 4 168 | 267 668 | 81 578 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 869 420 | 366 847 | 2 502 573 | 2 562 399 |
BZ | Autres créances | 1 961 261 | 1 961 261 | 1 306 862 | |
CF | Disponibilités | 71 240 | 71 240 | 109 700 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 517 | 43 517 | 62 945 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 080 819 | 461 762 | 6 619 057 | 5 619 979 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 598 | 1 598 | 13 550 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 011 222 | 3 915 196 | 10 096 026 | 9 148 195 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 125 770 | 125 770 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 577 | 12 577 | ||
DG | Autres réserves | 3 391 712 | 2 703 584 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 125 | 688 128 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 999 185 | 3 530 060 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 598 | 4 628 | ||
DQ | Provisions pour charges | 387 282 | 364 281 | ||
DR | TOTAL (III) | 388 880 | 368 909 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 410 | 360 685 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 124 | 335 202 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 585 792 | 1 961 737 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 671 153 | 748 518 | ||
EA | Autres dettes | 1 719 811 | 1 840 492 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 699 290 | 5 246 634 | ||
ED | (V) | 8 671 | 2 592 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 096 026 | 9 148 195 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 205 530 | 823 263 | 2 028 793 | 1 980 449 |
FD | Production vendue biens | 3 869 174 | 7 491 346 | 11 360 520 | 12 565 592 |
FG | Production vendue services | 198 676 | 273 730 | 472 406 | 397 137 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 273 381 | 8 588 339 | 13 861 720 | 14 943 179 |
FM | Production stockée | 208 903 | -61 032 | ||
FO | Subventions d’exploitation | -20 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 162 934 | 125 670 | ||
FQ | Autres produits | 720 | 1 053 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 214 277 | 15 008 870 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 434 297 | 987 998 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -177 922 | 28 362 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 140 027 | 4 694 188 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -103 229 | 47 700 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 448 219 | 4 493 602 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 280 640 | 220 918 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 255 431 | 2 444 863 | ||
FZ | Charges sociales | 1 054 138 | 1 091 635 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 436 500 | 429 834 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 251 839 | 70 495 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 001 | -17 699 | ||
GE | Autres charges | 105 | 49 443 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 043 044 | 14 541 339 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 171 233 | 467 531 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 509 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 98 | 97 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 628 | 3 308 | ||
GN | Différences positives de change | 5 642 | 24 658 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 877 | 28 063 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 39 348 | 47 379 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 89 505 | 32 573 | ||
GS | Différences négatives de change | 15 621 | 19 300 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 144 475 | 99 252 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -133 597 | -71 189 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 37 636 | 396 342 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 564 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 122 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 95 122 | 155 564 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 895 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 904 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 895 | 166 904 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 90 228 | -11 340 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -341 262 | -303 127 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 320 277 | 15 192 496 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 851 152 | 14 504 368 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 469 125 | 688 128 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 350 | 5 093 | 42 442 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 060 249 | 431 407 | 80 664 | 3 410 992 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 097 599 | 436 500 | 80 664 | 3 453 434 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 598 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 387 282 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 368 909 | 24 599 | 4 628 | 388 880 |
6N | Sur stocks et en cours | 67 252 | 27 664 | 94 916 | |
6T | Sur comptes clients | 143 474 | 224 175 | 803 | 366 847 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 210 726 | 251 839 | 803 | 461 762 |
7C | TOTAL GENERAL | 579 635 | 276 438 | 5 431 | 850 643 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 232 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 414 193 | |||
UX | Autres créances clients | 2 455 227 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
VB | T. V. A. | 410 865 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 180 000 | |||
VC | Groupe et associés | 608 786 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 760 810 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 517 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 907 429 | 4 460 005 | 447 424 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 628 410 | 628 410 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 585 792 | 2 585 792 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 235 180 | 235 180 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 804 | 315 804 | ||
VW | T.V.A. | 20 619 | 20 619 | ||
VX | Obligations cautionnées | 39 000 | 39 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 60 549 | 60 549 | ||
VI | Groupe et associés | 94 124 | 94 124 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 719 811 | 1 719 811 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 699 290 | 5 070 880 | 628 410 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 260 | 42 442 | 6 818 | 11 648 |
AH | Fonds commercial | 720 000 | 720 000 | 797 156 | |
AP | Constructions | 12 870 | 12 560 | 310 | 310 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 376 790 | 1 904 183 | 1 472 607 | 1 589 317 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 294 960 | 1 494 249 | 800 710 | 912 509 |
AV | Immobilisations en cours | 432 894 | 432 894 | 143 253 | |
CU | Autres participations | 8 800 | 8 800 | 701 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 232 | 33 232 | 59 771 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 928 805 | 3 453 434 | 3 475 370 | 3 514 666 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 076 755 | 45 576 | 1 031 179 | 960 246 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 786 791 | 45 172 | 741 619 | 536 251 |
BT | Marchandises | 271 836 | 4 168 | 267 668 | 81 578 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 869 420 | 366 847 | 2 502 573 | 2 562 399 |
BZ | Autres créances | 1 961 261 | 1 961 261 | 1 306 862 | |
CF | Disponibilités | 71 240 | 71 240 | 109 700 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 517 | 43 517 | 62 945 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 080 819 | 461 762 | 6 619 057 | 5 619 979 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 598 | 1 598 | 13 550 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 011 222 | 3 915 196 | 10 096 026 | 9 148 195 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 125 770 | 125 770 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 577 | 12 577 | ||
DG | Autres réserves | 3 391 712 | 2 703 584 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 125 | 688 128 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 999 185 | 3 530 060 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 598 | 4 628 | ||
DQ | Provisions pour charges | 387 282 | 364 281 | ||
DR | TOTAL (III) | 388 880 | 368 909 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 410 | 360 685 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 124 | 335 202 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 585 792 | 1 961 737 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 671 153 | 748 518 | ||
EA | Autres dettes | 1 719 811 | 1 840 492 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 699 290 | 5 246 634 | ||
ED | (V) | 8 671 | 2 592 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 096 026 | 9 148 195 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 205 530 | 823 263 | 2 028 793 | 1 980 449 |
FD | Production vendue biens | 3 869 174 | 7 491 346 | 11 360 520 | 12 565 592 |
FG | Production vendue services | 198 676 | 273 730 | 472 406 | 397 137 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 273 381 | 8 588 339 | 13 861 720 | 14 943 179 |
FM | Production stockée | 208 903 | -61 032 | ||
FO | Subventions d’exploitation | -20 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 162 934 | 125 670 | ||
FQ | Autres produits | 720 | 1 053 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 214 277 | 15 008 870 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 434 297 | 987 998 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -177 922 | 28 362 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 140 027 | 4 694 188 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -103 229 | 47 700 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 448 219 | 4 493 602 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 280 640 | 220 918 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 255 431 | 2 444 863 | ||
FZ | Charges sociales | 1 054 138 | 1 091 635 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 436 500 | 429 834 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 251 839 | 70 495 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 001 | -17 699 | ||
GE | Autres charges | 105 | 49 443 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 043 044 | 14 541 339 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 171 233 | 467 531 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 509 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 98 | 97 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 628 | 3 308 | ||
GN | Différences positives de change | 5 642 | 24 658 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 877 | 28 063 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 39 348 | 47 379 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 89 505 | 32 573 | ||
GS | Différences négatives de change | 15 621 | 19 300 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 144 475 | 99 252 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -133 597 | -71 189 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 37 636 | 396 342 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 564 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 122 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 95 122 | 155 564 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 895 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 904 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 895 | 166 904 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 90 228 | -11 340 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -341 262 | -303 127 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 320 277 | 15 192 496 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 851 152 | 14 504 368 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 469 125 | 688 128 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 350 | 5 093 | 42 442 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 060 249 | 431 407 | 80 664 | 3 410 992 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 097 599 | 436 500 | 80 664 | 3 453 434 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 598 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 387 282 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 368 909 | 24 599 | 4 628 | 388 880 |
6N | Sur stocks et en cours | 67 252 | 27 664 | 94 916 | |
6T | Sur comptes clients | 143 474 | 224 175 | 803 | 366 847 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 210 726 | 251 839 | 803 | 461 762 |
7C | TOTAL GENERAL | 579 635 | 276 438 | 5 431 | 850 643 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 232 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 414 193 | |||
UX | Autres créances clients | 2 455 227 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
VB | T. V. A. | 410 865 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 180 000 | |||
VC | Groupe et associés | 608 786 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 760 810 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 517 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 907 429 | 4 460 005 | 447 424 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 628 410 | 628 410 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 585 792 | 2 585 792 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 235 180 | 235 180 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 804 | 315 804 | ||
VW | T.V.A. | 20 619 | 20 619 | ||
VX | Obligations cautionnées | 39 000 | 39 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 60 549 | 60 549 | ||
VI | Groupe et associés | 94 124 | 94 124 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 719 811 | 1 719 811 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 699 290 | 5 070 880 | 628 410 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 260 | 42 442 | 6 818 | 11 648 |
AH | Fonds commercial | 720 000 | 720 000 | 797 156 | |
AP | Constructions | 12 870 | 12 560 | 310 | 310 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 376 790 | 1 904 183 | 1 472 607 | 1 589 317 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 294 960 | 1 494 249 | 800 710 | 912 509 |
AV | Immobilisations en cours | 432 894 | 432 894 | 143 253 | |
CU | Autres participations | 8 800 | 8 800 | 701 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 232 | 33 232 | 59 771 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 928 805 | 3 453 434 | 3 475 370 | 3 514 666 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 076 755 | 45 576 | 1 031 179 | 960 246 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 786 791 | 45 172 | 741 619 | 536 251 |
BT | Marchandises | 271 836 | 4 168 | 267 668 | 81 578 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 869 420 | 366 847 | 2 502 573 | 2 562 399 |
BZ | Autres créances | 1 961 261 | 1 961 261 | 1 306 862 | |
CF | Disponibilités | 71 240 | 71 240 | 109 700 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 517 | 43 517 | 62 945 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 080 819 | 461 762 | 6 619 057 | 5 619 979 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 598 | 1 598 | 13 550 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 011 222 | 3 915 196 | 10 096 026 | 9 148 195 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 125 770 | 125 770 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 577 | 12 577 | ||
DG | Autres réserves | 3 391 712 | 2 703 584 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 125 | 688 128 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 999 185 | 3 530 060 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 598 | 4 628 | ||
DQ | Provisions pour charges | 387 282 | 364 281 | ||
DR | TOTAL (III) | 388 880 | 368 909 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 410 | 360 685 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 124 | 335 202 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 585 792 | 1 961 737 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 671 153 | 748 518 | ||
EA | Autres dettes | 1 719 811 | 1 840 492 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 699 290 | 5 246 634 | ||
ED | (V) | 8 671 | 2 592 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 096 026 | 9 148 195 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 205 530 | 823 263 | 2 028 793 | 1 980 449 |
FD | Production vendue biens | 3 869 174 | 7 491 346 | 11 360 520 | 12 565 592 |
FG | Production vendue services | 198 676 | 273 730 | 472 406 | 397 137 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 273 381 | 8 588 339 | 13 861 720 | 14 943 179 |
FM | Production stockée | 208 903 | -61 032 | ||
FO | Subventions d’exploitation | -20 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 162 934 | 125 670 | ||
FQ | Autres produits | 720 | 1 053 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 214 277 | 15 008 870 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 434 297 | 987 998 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -177 922 | 28 362 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 140 027 | 4 694 188 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -103 229 | 47 700 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 448 219 | 4 493 602 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 280 640 | 220 918 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 255 431 | 2 444 863 | ||
FZ | Charges sociales | 1 054 138 | 1 091 635 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 436 500 | 429 834 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 251 839 | 70 495 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 001 | -17 699 | ||
GE | Autres charges | 105 | 49 443 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 043 044 | 14 541 339 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 171 233 | 467 531 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 509 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 98 | 97 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 628 | 3 308 | ||
GN | Différences positives de change | 5 642 | 24 658 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 877 | 28 063 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 39 348 | 47 379 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 89 505 | 32 573 | ||
GS | Différences négatives de change | 15 621 | 19 300 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 144 475 | 99 252 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -133 597 | -71 189 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 37 636 | 396 342 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 564 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 122 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 95 122 | 155 564 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 895 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 904 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 895 | 166 904 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 90 228 | -11 340 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -341 262 | -303 127 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 320 277 | 15 192 496 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 851 152 | 14 504 368 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 469 125 | 688 128 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 350 | 5 093 | 42 442 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 060 249 | 431 407 | 80 664 | 3 410 992 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 097 599 | 436 500 | 80 664 | 3 453 434 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 598 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 387 282 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 368 909 | 24 599 | 4 628 | 388 880 |
6N | Sur stocks et en cours | 67 252 | 27 664 | 94 916 | |
6T | Sur comptes clients | 143 474 | 224 175 | 803 | 366 847 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 210 726 | 251 839 | 803 | 461 762 |
7C | TOTAL GENERAL | 579 635 | 276 438 | 5 431 | 850 643 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 232 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 414 193 | |||
UX | Autres créances clients | 2 455 227 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
VB | T. V. A. | 410 865 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 180 000 | |||
VC | Groupe et associés | 608 786 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 760 810 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 517 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 907 429 | 4 460 005 | 447 424 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 628 410 | 628 410 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 585 792 | 2 585 792 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 235 180 | 235 180 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 804 | 315 804 | ||
VW | T.V.A. | 20 619 | 20 619 | ||
VX | Obligations cautionnées | 39 000 | 39 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 60 549 | 60 549 | ||
VI | Groupe et associés | 94 124 | 94 124 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 719 811 | 1 719 811 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 699 290 | 5 070 880 | 628 410 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 260 | 42 442 | 6 818 | 11 648 |
AH | Fonds commercial | 720 000 | 720 000 | 797 156 | |
AP | Constructions | 12 870 | 12 560 | 310 | 310 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 376 790 | 1 904 183 | 1 472 607 | 1 589 317 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 294 960 | 1 494 249 | 800 710 | 912 509 |
AV | Immobilisations en cours | 432 894 | 432 894 | 143 253 | |
CU | Autres participations | 8 800 | 8 800 | 701 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 232 | 33 232 | 59 771 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 928 805 | 3 453 434 | 3 475 370 | 3 514 666 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 076 755 | 45 576 | 1 031 179 | 960 246 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 786 791 | 45 172 | 741 619 | 536 251 |
BT | Marchandises | 271 836 | 4 168 | 267 668 | 81 578 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 869 420 | 366 847 | 2 502 573 | 2 562 399 |
BZ | Autres créances | 1 961 261 | 1 961 261 | 1 306 862 | |
CF | Disponibilités | 71 240 | 71 240 | 109 700 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 517 | 43 517 | 62 945 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 080 819 | 461 762 | 6 619 057 | 5 619 979 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 598 | 1 598 | 13 550 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 011 222 | 3 915 196 | 10 096 026 | 9 148 195 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 125 770 | 125 770 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 577 | 12 577 | ||
DG | Autres réserves | 3 391 712 | 2 703 584 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 125 | 688 128 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 999 185 | 3 530 060 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 598 | 4 628 | ||
DQ | Provisions pour charges | 387 282 | 364 281 | ||
DR | TOTAL (III) | 388 880 | 368 909 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 410 | 360 685 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 124 | 335 202 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 585 792 | 1 961 737 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 671 153 | 748 518 | ||
EA | Autres dettes | 1 719 811 | 1 840 492 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 699 290 | 5 246 634 | ||
ED | (V) | 8 671 | 2 592 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 096 026 | 9 148 195 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 205 530 | 823 263 | 2 028 793 | 1 980 449 |
FD | Production vendue biens | 3 869 174 | 7 491 346 | 11 360 520 | 12 565 592 |
FG | Production vendue services | 198 676 | 273 730 | 472 406 | 397 137 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 273 381 | 8 588 339 | 13 861 720 | 14 943 179 |
FM | Production stockée | 208 903 | -61 032 | ||
FO | Subventions d’exploitation | -20 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 162 934 | 125 670 | ||
FQ | Autres produits | 720 | 1 053 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 214 277 | 15 008 870 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 434 297 | 987 998 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -177 922 | 28 362 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 140 027 | 4 694 188 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -103 229 | 47 700 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 448 219 | 4 493 602 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 280 640 | 220 918 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 255 431 | 2 444 863 | ||
FZ | Charges sociales | 1 054 138 | 1 091 635 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 436 500 | 429 834 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 251 839 | 70 495 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 001 | -17 699 | ||
GE | Autres charges | 105 | 49 443 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 043 044 | 14 541 339 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 171 233 | 467 531 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 509 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 98 | 97 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 628 | 3 308 | ||
GN | Différences positives de change | 5 642 | 24 658 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 877 | 28 063 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 39 348 | 47 379 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 89 505 | 32 573 | ||
GS | Différences négatives de change | 15 621 | 19 300 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 144 475 | 99 252 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -133 597 | -71 189 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 37 636 | 396 342 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 564 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 122 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 95 122 | 155 564 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 895 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 904 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 895 | 166 904 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 90 228 | -11 340 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -341 262 | -303 127 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 320 277 | 15 192 496 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 851 152 | 14 504 368 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 469 125 | 688 128 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 350 | 5 093 | 42 442 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 060 249 | 431 407 | 80 664 | 3 410 992 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 097 599 | 436 500 | 80 664 | 3 453 434 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 598 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 387 282 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 368 909 | 24 599 | 4 628 | 388 880 |
6N | Sur stocks et en cours | 67 252 | 27 664 | 94 916 | |
6T | Sur comptes clients | 143 474 | 224 175 | 803 | 366 847 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 210 726 | 251 839 | 803 | 461 762 |
7C | TOTAL GENERAL | 579 635 | 276 438 | 5 431 | 850 643 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 232 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 414 193 | |||
UX | Autres créances clients | 2 455 227 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
VB | T. V. A. | 410 865 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 180 000 | |||
VC | Groupe et associés | 608 786 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 760 810 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 517 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 907 429 | 4 460 005 | 447 424 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 628 410 | 628 410 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 585 792 | 2 585 792 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 235 180 | 235 180 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 804 | 315 804 | ||
VW | T.V.A. | 20 619 | 20 619 | ||
VX | Obligations cautionnées | 39 000 | 39 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 60 549 | 60 549 | ||
VI | Groupe et associés | 94 124 | 94 124 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 719 811 | 1 719 811 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 699 290 | 5 070 880 | 628 410 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 260 | 42 442 | 6 818 | 11 648 |
AH | Fonds commercial | 720 000 | 720 000 | 797 156 | |
AP | Constructions | 12 870 | 12 560 | 310 | 310 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 376 790 | 1 904 183 | 1 472 607 | 1 589 317 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 294 960 | 1 494 249 | 800 710 | 912 509 |
AV | Immobilisations en cours | 432 894 | 432 894 | 143 253 | |
CU | Autres participations | 8 800 | 8 800 | 701 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 232 | 33 232 | 59 771 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 928 805 | 3 453 434 | 3 475 370 | 3 514 666 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 076 755 | 45 576 | 1 031 179 | 960 246 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 786 791 | 45 172 | 741 619 | 536 251 |
BT | Marchandises | 271 836 | 4 168 | 267 668 | 81 578 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 869 420 | 366 847 | 2 502 573 | 2 562 399 |
BZ | Autres créances | 1 961 261 | 1 961 261 | 1 306 862 | |
CF | Disponibilités | 71 240 | 71 240 | 109 700 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 517 | 43 517 | 62 945 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 080 819 | 461 762 | 6 619 057 | 5 619 979 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 598 | 1 598 | 13 550 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 011 222 | 3 915 196 | 10 096 026 | 9 148 195 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 125 770 | 125 770 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 577 | 12 577 | ||
DG | Autres réserves | 3 391 712 | 2 703 584 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 125 | 688 128 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 999 185 | 3 530 060 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 598 | 4 628 | ||
DQ | Provisions pour charges | 387 282 | 364 281 | ||
DR | TOTAL (III) | 388 880 | 368 909 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 410 | 360 685 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 124 | 335 202 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 585 792 | 1 961 737 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 671 153 | 748 518 | ||
EA | Autres dettes | 1 719 811 | 1 840 492 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 699 290 | 5 246 634 | ||
ED | (V) | 8 671 | 2 592 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 096 026 | 9 148 195 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 205 530 | 823 263 | 2 028 793 | 1 980 449 |
FD | Production vendue biens | 3 869 174 | 7 491 346 | 11 360 520 | 12 565 592 |
FG | Production vendue services | 198 676 | 273 730 | 472 406 | 397 137 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 273 381 | 8 588 339 | 13 861 720 | 14 943 179 |
FM | Production stockée | 208 903 | -61 032 | ||
FO | Subventions d’exploitation | -20 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 162 934 | 125 670 | ||
FQ | Autres produits | 720 | 1 053 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 214 277 | 15 008 870 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 434 297 | 987 998 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -177 922 | 28 362 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 140 027 | 4 694 188 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -103 229 | 47 700 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 448 219 | 4 493 602 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 280 640 | 220 918 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 255 431 | 2 444 863 | ||
FZ | Charges sociales | 1 054 138 | 1 091 635 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 436 500 | 429 834 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 251 839 | 70 495 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 001 | -17 699 | ||
GE | Autres charges | 105 | 49 443 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 043 044 | 14 541 339 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 171 233 | 467 531 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 509 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 98 | 97 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 628 | 3 308 | ||
GN | Différences positives de change | 5 642 | 24 658 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 877 | 28 063 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 39 348 | 47 379 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 89 505 | 32 573 | ||
GS | Différences négatives de change | 15 621 | 19 300 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 144 475 | 99 252 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -133 597 | -71 189 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 37 636 | 396 342 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 564 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 122 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 95 122 | 155 564 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 895 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 904 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 895 | 166 904 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 90 228 | -11 340 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -341 262 | -303 127 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 320 277 | 15 192 496 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 851 152 | 14 504 368 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 469 125 | 688 128 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 350 | 5 093 | 42 442 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 060 249 | 431 407 | 80 664 | 3 410 992 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 097 599 | 436 500 | 80 664 | 3 453 434 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 598 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 387 282 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 368 909 | 24 599 | 4 628 | 388 880 |
6N | Sur stocks et en cours | 67 252 | 27 664 | 94 916 | |
6T | Sur comptes clients | 143 474 | 224 175 | 803 | 366 847 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 210 726 | 251 839 | 803 | 461 762 |
7C | TOTAL GENERAL | 579 635 | 276 438 | 5 431 | 850 643 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 232 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 414 193 | |||
UX | Autres créances clients | 2 455 227 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
VB | T. V. A. | 410 865 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 180 000 | |||
VC | Groupe et associés | 608 786 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 760 810 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 517 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 907 429 | 4 460 005 | 447 424 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 628 410 | 628 410 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 585 792 | 2 585 792 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 235 180 | 235 180 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 804 | 315 804 | ||
VW | T.V.A. | 20 619 | 20 619 | ||
VX | Obligations cautionnées | 39 000 | 39 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 60 549 | 60 549 | ||
VI | Groupe et associés | 94 124 | 94 124 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 719 811 | 1 719 811 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 699 290 | 5 070 880 | 628 410 |