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de Montluçon
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 556 | 2 556 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 651 | 59 415 | 33 235 | 41 035 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 194 067 | 154 837 | 39 230 | 53 710 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 220 | 1 220 | 1 220 | |
BD | Autres titres immobilisés | 244 | 244 | 251 | |
BF | Prêts | 2 700 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 21 846 | 21 846 | 2 175 | |
BJ | TOTAL (I) | 312 583 | 216 808 | 95 775 | 101 091 |
BT | Marchandises | 428 634 | 38 021 | 390 613 | 474 399 |
BX | Clients et comptes rattachés | 46 361 | 10 418 | 35 944 | 108 484 |
BZ | Autres créances | 105 326 | 105 326 | 136 932 | |
CF | Disponibilités | 10 273 | 10 273 | 431 111 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 327 | 18 327 | 6 234 | |
CJ | TOTAL (II) | 608 920 | 48 439 | 560 481 | 1 157 160 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 503 | 265 247 | 656 256 | 1 258 251 |
CP | Parts à moins d’un an | 23 065 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 925 | 37 925 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 793 | 3 793 | ||
DG | Autres réserves | 240 102 | 369 209 | ||
DH | Report à nouveau | 273 842 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 896 | 158 051 | ||
DL | TOTAL (I) | 363 717 | 842 821 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 285 | 14 006 | ||
DR | TOTAL (III) | 27 285 | 14 006 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 961 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 718 | 1 330 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 102 | 113 253 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 268 | 104 447 | ||
EA | Autres dettes | 130 166 | 166 432 | ||
EC | TOTAL (IV) | 265 254 | 401 424 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 656 256 | 1 258 251 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 254 | 401 424 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 290 751 | 52 643 | 2 343 394 | 2 986 858 |
FD | Production vendue biens | -1 | -1 | ||
FG | Production vendue services | 378 043 | 3 941 | 381 984 | 430 689 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 668 794 | 56 584 | 2 725 378 | 3 417 547 |
FO | Subventions d’exploitation | 6 730 | 6 602 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 688 | 45 798 | ||
FQ | Autres produits | 716 | 173 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 808 512 | 3 470 120 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 704 895 | 2 258 605 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 59 902 | 116 854 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 452 | 6 789 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 484 212 | 444 437 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 362 | 20 626 | ||
FY | Salaires et traitements | 224 686 | 248 007 | ||
FZ | Charges sociales | 73 975 | 68 076 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 424 | 27 257 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 493 | 56 540 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 285 | |||
GE | Autres charges | 461 | 5 337 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 660 146 | 3 252 529 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 148 366 | 217 591 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 659 | 3 403 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 764 | 1 887 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 422 | 5 290 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 932 | 467 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 932 | 467 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 490 | 4 823 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 151 856 | 222 414 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 802 | 6 401 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 802 | 10 401 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 384 | 11 322 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 012 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 384 | 14 334 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -44 582 | -3 933 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 378 | 60 430 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 821 736 | 3 485 811 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 739 840 | 3 327 760 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 81 896 | 158 051 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 345 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 605 | 5 644 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 556 | 2 556 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 828 | 25 424 | 214 252 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 191 384 | 25 424 | 216 808 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 27 285 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 006 | 27 285 | 14 006 | 27 285 |
6N | Sur stocks et en cours | 14 137 | 34 642 | 10 758 | 38 021 |
6T | Sur comptes clients | 3 567 | 6 850 | 10 418 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 41 800 | 41 800 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 504 | 41 493 | 52 558 | 48 439 |
7C | TOTAL GENERAL | 73 510 | 68 778 | 66 564 | 75 724 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 68 778 | 66 564 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 220 | 1 220 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 21 846 | 21 846 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 612 | |||
UX | Autres créances clients | 33 749 | |||
VB | T. V. A. | 12 934 | |||
VP | Divers | 1 149 | |||
VC | Groupe et associés | 26 209 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 034 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 327 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 079 | 193 079 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 73 102 | 73 102 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 677 | 19 677 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 745 | 26 745 | ||
VW | T.V.A. | 11 872 | 11 872 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 974 | 1 974 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 166 | 130 166 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 536 | 263 536 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 556 | 2 556 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 651 | 59 415 | 33 235 | 41 035 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 194 067 | 154 837 | 39 230 | 53 710 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 220 | 1 220 | 1 220 | |
BD | Autres titres immobilisés | 244 | 244 | 251 | |
BF | Prêts | 2 700 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 21 846 | 21 846 | 2 175 | |
BJ | TOTAL (I) | 312 583 | 216 808 | 95 775 | 101 091 |
BT | Marchandises | 428 634 | 38 021 | 390 613 | 474 399 |
BX | Clients et comptes rattachés | 46 361 | 10 418 | 35 944 | 108 484 |
BZ | Autres créances | 105 326 | 105 326 | 136 932 | |
CF | Disponibilités | 10 273 | 10 273 | 431 111 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 327 | 18 327 | 6 234 | |
CJ | TOTAL (II) | 608 920 | 48 439 | 560 481 | 1 157 160 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 503 | 265 247 | 656 256 | 1 258 251 |
CP | Parts à moins d’un an | 23 065 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 925 | 37 925 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 793 | 3 793 | ||
DG | Autres réserves | 240 102 | 369 209 | ||
DH | Report à nouveau | 273 842 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 896 | 158 051 | ||
DL | TOTAL (I) | 363 717 | 842 821 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 285 | 14 006 | ||
DR | TOTAL (III) | 27 285 | 14 006 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 961 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 718 | 1 330 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 102 | 113 253 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 268 | 104 447 | ||
EA | Autres dettes | 130 166 | 166 432 | ||
EC | TOTAL (IV) | 265 254 | 401 424 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 656 256 | 1 258 251 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 254 | 401 424 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 290 751 | 52 643 | 2 343 394 | 2 986 858 |
FD | Production vendue biens | -1 | -1 | ||
FG | Production vendue services | 378 043 | 3 941 | 381 984 | 430 689 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 668 794 | 56 584 | 2 725 378 | 3 417 547 |
FO | Subventions d’exploitation | 6 730 | 6 602 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 688 | 45 798 | ||
FQ | Autres produits | 716 | 173 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 808 512 | 3 470 120 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 704 895 | 2 258 605 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 59 902 | 116 854 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 452 | 6 789 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 484 212 | 444 437 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 362 | 20 626 | ||
FY | Salaires et traitements | 224 686 | 248 007 | ||
FZ | Charges sociales | 73 975 | 68 076 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 424 | 27 257 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 493 | 56 540 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 285 | |||
GE | Autres charges | 461 | 5 337 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 660 146 | 3 252 529 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 148 366 | 217 591 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 659 | 3 403 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 764 | 1 887 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 422 | 5 290 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 932 | 467 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 932 | 467 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 490 | 4 823 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 151 856 | 222 414 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 802 | 6 401 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 802 | 10 401 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 384 | 11 322 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 012 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 384 | 14 334 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -44 582 | -3 933 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 378 | 60 430 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 821 736 | 3 485 811 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 739 840 | 3 327 760 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 81 896 | 158 051 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 345 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 605 | 5 644 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 556 | 2 556 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 828 | 25 424 | 214 252 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 191 384 | 25 424 | 216 808 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 27 285 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 006 | 27 285 | 14 006 | 27 285 |
6N | Sur stocks et en cours | 14 137 | 34 642 | 10 758 | 38 021 |
6T | Sur comptes clients | 3 567 | 6 850 | 10 418 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 41 800 | 41 800 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 504 | 41 493 | 52 558 | 48 439 |
7C | TOTAL GENERAL | 73 510 | 68 778 | 66 564 | 75 724 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 68 778 | 66 564 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 220 | 1 220 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 21 846 | 21 846 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 612 | |||
UX | Autres créances clients | 33 749 | |||
VB | T. V. A. | 12 934 | |||
VP | Divers | 1 149 | |||
VC | Groupe et associés | 26 209 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 034 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 327 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 079 | 193 079 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 73 102 | 73 102 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 677 | 19 677 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 745 | 26 745 | ||
VW | T.V.A. | 11 872 | 11 872 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 974 | 1 974 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 166 | 130 166 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 536 | 263 536 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 556 | 2 556 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 651 | 59 415 | 33 235 | 41 035 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 194 067 | 154 837 | 39 230 | 53 710 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 220 | 1 220 | 1 220 | |
BD | Autres titres immobilisés | 244 | 244 | 251 | |
BF | Prêts | 2 700 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 21 846 | 21 846 | 2 175 | |
BJ | TOTAL (I) | 312 583 | 216 808 | 95 775 | 101 091 |
BT | Marchandises | 428 634 | 38 021 | 390 613 | 474 399 |
BX | Clients et comptes rattachés | 46 361 | 10 418 | 35 944 | 108 484 |
BZ | Autres créances | 105 326 | 105 326 | 136 932 | |
CF | Disponibilités | 10 273 | 10 273 | 431 111 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 327 | 18 327 | 6 234 | |
CJ | TOTAL (II) | 608 920 | 48 439 | 560 481 | 1 157 160 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 503 | 265 247 | 656 256 | 1 258 251 |
CP | Parts à moins d’un an | 23 065 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 925 | 37 925 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 793 | 3 793 | ||
DG | Autres réserves | 240 102 | 369 209 | ||
DH | Report à nouveau | 273 842 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 896 | 158 051 | ||
DL | TOTAL (I) | 363 717 | 842 821 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 285 | 14 006 | ||
DR | TOTAL (III) | 27 285 | 14 006 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 961 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 718 | 1 330 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 102 | 113 253 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 268 | 104 447 | ||
EA | Autres dettes | 130 166 | 166 432 | ||
EC | TOTAL (IV) | 265 254 | 401 424 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 656 256 | 1 258 251 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 254 | 401 424 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 290 751 | 52 643 | 2 343 394 | 2 986 858 |
FD | Production vendue biens | -1 | -1 | ||
FG | Production vendue services | 378 043 | 3 941 | 381 984 | 430 689 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 668 794 | 56 584 | 2 725 378 | 3 417 547 |
FO | Subventions d’exploitation | 6 730 | 6 602 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 688 | 45 798 | ||
FQ | Autres produits | 716 | 173 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 808 512 | 3 470 120 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 704 895 | 2 258 605 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 59 902 | 116 854 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 452 | 6 789 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 484 212 | 444 437 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 362 | 20 626 | ||
FY | Salaires et traitements | 224 686 | 248 007 | ||
FZ | Charges sociales | 73 975 | 68 076 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 424 | 27 257 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 493 | 56 540 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 285 | |||
GE | Autres charges | 461 | 5 337 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 660 146 | 3 252 529 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 148 366 | 217 591 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 659 | 3 403 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 764 | 1 887 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 422 | 5 290 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 932 | 467 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 932 | 467 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 490 | 4 823 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 151 856 | 222 414 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 802 | 6 401 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 802 | 10 401 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 384 | 11 322 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 012 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 384 | 14 334 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -44 582 | -3 933 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 378 | 60 430 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 821 736 | 3 485 811 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 739 840 | 3 327 760 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 81 896 | 158 051 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 345 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 605 | 5 644 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 556 | 2 556 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 828 | 25 424 | 214 252 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 191 384 | 25 424 | 216 808 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 27 285 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 006 | 27 285 | 14 006 | 27 285 |
6N | Sur stocks et en cours | 14 137 | 34 642 | 10 758 | 38 021 |
6T | Sur comptes clients | 3 567 | 6 850 | 10 418 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 41 800 | 41 800 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 504 | 41 493 | 52 558 | 48 439 |
7C | TOTAL GENERAL | 73 510 | 68 778 | 66 564 | 75 724 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 68 778 | 66 564 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 220 | 1 220 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 21 846 | 21 846 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 612 | |||
UX | Autres créances clients | 33 749 | |||
VB | T. V. A. | 12 934 | |||
VP | Divers | 1 149 | |||
VC | Groupe et associés | 26 209 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 034 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 327 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 079 | 193 079 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 73 102 | 73 102 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 677 | 19 677 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 745 | 26 745 | ||
VW | T.V.A. | 11 872 | 11 872 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 974 | 1 974 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 166 | 130 166 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 536 | 263 536 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 556 | 2 556 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 651 | 59 415 | 33 235 | 41 035 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 194 067 | 154 837 | 39 230 | 53 710 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 220 | 1 220 | 1 220 | |
BD | Autres titres immobilisés | 244 | 244 | 251 | |
BF | Prêts | 2 700 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 21 846 | 21 846 | 2 175 | |
BJ | TOTAL (I) | 312 583 | 216 808 | 95 775 | 101 091 |
BT | Marchandises | 428 634 | 38 021 | 390 613 | 474 399 |
BX | Clients et comptes rattachés | 46 361 | 10 418 | 35 944 | 108 484 |
BZ | Autres créances | 105 326 | 105 326 | 136 932 | |
CF | Disponibilités | 10 273 | 10 273 | 431 111 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 327 | 18 327 | 6 234 | |
CJ | TOTAL (II) | 608 920 | 48 439 | 560 481 | 1 157 160 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 503 | 265 247 | 656 256 | 1 258 251 |
CP | Parts à moins d’un an | 23 065 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 925 | 37 925 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 793 | 3 793 | ||
DG | Autres réserves | 240 102 | 369 209 | ||
DH | Report à nouveau | 273 842 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 896 | 158 051 | ||
DL | TOTAL (I) | 363 717 | 842 821 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 285 | 14 006 | ||
DR | TOTAL (III) | 27 285 | 14 006 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 961 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 718 | 1 330 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 102 | 113 253 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 268 | 104 447 | ||
EA | Autres dettes | 130 166 | 166 432 | ||
EC | TOTAL (IV) | 265 254 | 401 424 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 656 256 | 1 258 251 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 254 | 401 424 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 290 751 | 52 643 | 2 343 394 | 2 986 858 |
FD | Production vendue biens | -1 | -1 | ||
FG | Production vendue services | 378 043 | 3 941 | 381 984 | 430 689 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 668 794 | 56 584 | 2 725 378 | 3 417 547 |
FO | Subventions d’exploitation | 6 730 | 6 602 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 688 | 45 798 | ||
FQ | Autres produits | 716 | 173 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 808 512 | 3 470 120 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 704 895 | 2 258 605 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 59 902 | 116 854 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 452 | 6 789 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 484 212 | 444 437 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 362 | 20 626 | ||
FY | Salaires et traitements | 224 686 | 248 007 | ||
FZ | Charges sociales | 73 975 | 68 076 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 424 | 27 257 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 493 | 56 540 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 285 | |||
GE | Autres charges | 461 | 5 337 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 660 146 | 3 252 529 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 148 366 | 217 591 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 659 | 3 403 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 764 | 1 887 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 422 | 5 290 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 932 | 467 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 932 | 467 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 490 | 4 823 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 151 856 | 222 414 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 802 | 6 401 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 802 | 10 401 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 384 | 11 322 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 012 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 384 | 14 334 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -44 582 | -3 933 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 378 | 60 430 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 821 736 | 3 485 811 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 739 840 | 3 327 760 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 81 896 | 158 051 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 345 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 605 | 5 644 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 556 | 2 556 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 828 | 25 424 | 214 252 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 191 384 | 25 424 | 216 808 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 27 285 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 006 | 27 285 | 14 006 | 27 285 |
6N | Sur stocks et en cours | 14 137 | 34 642 | 10 758 | 38 021 |
6T | Sur comptes clients | 3 567 | 6 850 | 10 418 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 41 800 | 41 800 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 504 | 41 493 | 52 558 | 48 439 |
7C | TOTAL GENERAL | 73 510 | 68 778 | 66 564 | 75 724 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 68 778 | 66 564 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 220 | 1 220 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 21 846 | 21 846 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 612 | |||
UX | Autres créances clients | 33 749 | |||
VB | T. V. A. | 12 934 | |||
VP | Divers | 1 149 | |||
VC | Groupe et associés | 26 209 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 034 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 327 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 079 | 193 079 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 73 102 | 73 102 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 677 | 19 677 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 745 | 26 745 | ||
VW | T.V.A. | 11 872 | 11 872 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 974 | 1 974 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 166 | 130 166 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 536 | 263 536 |