Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 670 | 13 325 | 345 | |
AH | Fonds commercial | 275 683 | 275 683 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 547 858 | 1 049 769 | 498 089 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 231 665 | 689 917 | 541 747 | |
AV | Immobilisations en cours | 11 000 | 11 000 | ||
CU | Autres participations | 123 779 | 123 779 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 59 520 | 59 520 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 21 974 | 21 974 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 285 150 | 1 753 012 | 1 532 138 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 326 | -3 326 | ||
BT | Marchandises | 915 581 | 915 581 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 355 611 | 27 360 | 1 328 251 | |
BZ | Autres créances | 183 118 | 183 118 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 319 142 | 2 297 | 316 846 | |
CF | Disponibilités | 13 018 | 13 018 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 48 911 | 48 911 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 835 381 | 32 983 | 2 802 398 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 120 531 | 1 785 994 | 4 334 536 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 510 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 70 646 | |||
DG | Autres réserves | 343 567 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 967 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 372 180 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 340 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 307 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 977 856 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 218 641 | |||
EA | Autres dettes | 174 211 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 962 356 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 334 536 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 809 061 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 860 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 755 410 | 4 755 410 | ||
FG | Production vendue services | 1 454 265 | 1 454 265 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 209 676 | 6 209 676 | ||
FN | Production immobilisée | 5 341 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 553 | |||
FQ | Autres produits | 147 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 252 717 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 262 889 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -169 517 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 406 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 027 037 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 272 | |||
FY | Salaires et traitements | 995 955 | |||
FZ | Charges sociales | 293 222 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 249 880 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 629 | |||
GE | Autres charges | 20 768 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 746 540 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 506 177 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 090 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 344 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 434 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 176 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 096 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 272 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 162 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 530 339 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 575 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 892 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 84 468 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 251 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 247 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 498 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 52 969 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 137 342 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 374 619 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 928 653 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 445 967 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 580 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 39 069 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 181 | 1 144 | 13 325 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 530 974 | 248 737 | 40 024 | 1 739 687 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 543 156 | 249 880 | 40 024 | 1 753 012 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 4 133 | 807 | 3 326 | |
6T | Sur comptes clients | 28 897 | 11 637 | 13 174 | 27 360 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 120 | 176 | 2 297 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 495 | 11 813 | 27 325 | 32 983 |
7C | TOTAL GENERAL | 48 495 | 11 813 | 27 325 | 32 983 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 637 | 13 981 | ||
UG | - Financières | 176 | 13 344 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 59 520 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 21 974 | |||
UX | Autres créances clients | 1 355 611 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 111 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 843 | |||
VB | T. V. A. | 70 055 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 267 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 842 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 911 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 669 134 | 1 587 640 | 81 495 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 340 | 428 045 | 153 294 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 977 856 | 977 856 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 174 | 61 174 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 354 | 81 354 | ||
VW | T.V.A. | 67 009 | 67 009 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 104 | 9 104 | ||
VI | Groupe et associés | 10 307 | 10 307 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 211 | 174 211 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 962 356 | 1 809 061 | 153 294 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 967 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 446 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 670 | 13 325 | 345 | |
AH | Fonds commercial | 275 683 | 275 683 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 547 858 | 1 049 769 | 498 089 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 231 665 | 689 917 | 541 747 | |
AV | Immobilisations en cours | 11 000 | 11 000 | ||
CU | Autres participations | 123 779 | 123 779 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 59 520 | 59 520 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 21 974 | 21 974 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 285 150 | 1 753 012 | 1 532 138 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 326 | -3 326 | ||
BT | Marchandises | 915 581 | 915 581 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 355 611 | 27 360 | 1 328 251 | |
BZ | Autres créances | 183 118 | 183 118 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 319 142 | 2 297 | 316 846 | |
CF | Disponibilités | 13 018 | 13 018 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 48 911 | 48 911 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 835 381 | 32 983 | 2 802 398 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 120 531 | 1 785 994 | 4 334 536 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 510 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 70 646 | |||
DG | Autres réserves | 343 567 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 967 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 372 180 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 340 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 307 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 977 856 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 218 641 | |||
EA | Autres dettes | 174 211 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 962 356 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 334 536 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 809 061 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 860 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 755 410 | 4 755 410 | ||
FG | Production vendue services | 1 454 265 | 1 454 265 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 209 676 | 6 209 676 | ||
FN | Production immobilisée | 5 341 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 553 | |||
FQ | Autres produits | 147 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 252 717 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 262 889 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -169 517 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 406 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 027 037 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 272 | |||
FY | Salaires et traitements | 995 955 | |||
FZ | Charges sociales | 293 222 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 249 880 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 629 | |||
GE | Autres charges | 20 768 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 746 540 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 506 177 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 090 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 344 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 434 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 176 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 096 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 272 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 162 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 530 339 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 575 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 892 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 84 468 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 251 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 247 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 498 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 52 969 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 137 342 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 374 619 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 928 653 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 445 967 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 580 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 39 069 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 181 | 1 144 | 13 325 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 530 974 | 248 737 | 40 024 | 1 739 687 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 543 156 | 249 880 | 40 024 | 1 753 012 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 4 133 | 807 | 3 326 | |
6T | Sur comptes clients | 28 897 | 11 637 | 13 174 | 27 360 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 120 | 176 | 2 297 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 495 | 11 813 | 27 325 | 32 983 |
7C | TOTAL GENERAL | 48 495 | 11 813 | 27 325 | 32 983 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 637 | 13 981 | ||
UG | - Financières | 176 | 13 344 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 59 520 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 21 974 | |||
UX | Autres créances clients | 1 355 611 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 111 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 843 | |||
VB | T. V. A. | 70 055 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 267 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 842 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 911 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 669 134 | 1 587 640 | 81 495 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 340 | 428 045 | 153 294 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 977 856 | 977 856 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 174 | 61 174 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 354 | 81 354 | ||
VW | T.V.A. | 67 009 | 67 009 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 104 | 9 104 | ||
VI | Groupe et associés | 10 307 | 10 307 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 211 | 174 211 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 962 356 | 1 809 061 | 153 294 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 967 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 446 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 670 | 13 325 | 345 | |
AH | Fonds commercial | 275 683 | 275 683 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 547 858 | 1 049 769 | 498 089 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 231 665 | 689 917 | 541 747 | |
AV | Immobilisations en cours | 11 000 | 11 000 | ||
CU | Autres participations | 123 779 | 123 779 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 59 520 | 59 520 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 21 974 | 21 974 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 285 150 | 1 753 012 | 1 532 138 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 326 | -3 326 | ||
BT | Marchandises | 915 581 | 915 581 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 355 611 | 27 360 | 1 328 251 | |
BZ | Autres créances | 183 118 | 183 118 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 319 142 | 2 297 | 316 846 | |
CF | Disponibilités | 13 018 | 13 018 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 48 911 | 48 911 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 835 381 | 32 983 | 2 802 398 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 120 531 | 1 785 994 | 4 334 536 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 510 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 70 646 | |||
DG | Autres réserves | 343 567 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 967 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 372 180 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 340 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 307 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 977 856 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 218 641 | |||
EA | Autres dettes | 174 211 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 962 356 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 334 536 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 809 061 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 860 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 755 410 | 4 755 410 | ||
FG | Production vendue services | 1 454 265 | 1 454 265 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 209 676 | 6 209 676 | ||
FN | Production immobilisée | 5 341 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 553 | |||
FQ | Autres produits | 147 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 252 717 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 262 889 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -169 517 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 406 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 027 037 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 272 | |||
FY | Salaires et traitements | 995 955 | |||
FZ | Charges sociales | 293 222 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 249 880 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 629 | |||
GE | Autres charges | 20 768 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 746 540 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 506 177 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 090 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 344 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 434 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 176 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 096 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 272 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 162 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 530 339 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 575 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 892 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 84 468 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 251 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 247 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 498 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 52 969 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 137 342 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 374 619 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 928 653 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 445 967 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 580 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 39 069 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 181 | 1 144 | 13 325 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 530 974 | 248 737 | 40 024 | 1 739 687 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 543 156 | 249 880 | 40 024 | 1 753 012 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 4 133 | 807 | 3 326 | |
6T | Sur comptes clients | 28 897 | 11 637 | 13 174 | 27 360 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 120 | 176 | 2 297 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 495 | 11 813 | 27 325 | 32 983 |
7C | TOTAL GENERAL | 48 495 | 11 813 | 27 325 | 32 983 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 637 | 13 981 | ||
UG | - Financières | 176 | 13 344 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 59 520 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 21 974 | |||
UX | Autres créances clients | 1 355 611 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 111 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 843 | |||
VB | T. V. A. | 70 055 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 267 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 842 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 911 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 669 134 | 1 587 640 | 81 495 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 340 | 428 045 | 153 294 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 977 856 | 977 856 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 174 | 61 174 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 354 | 81 354 | ||
VW | T.V.A. | 67 009 | 67 009 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 104 | 9 104 | ||
VI | Groupe et associés | 10 307 | 10 307 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 211 | 174 211 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 962 356 | 1 809 061 | 153 294 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 967 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 446 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 670 | 13 325 | 345 | |
AH | Fonds commercial | 275 683 | 275 683 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 547 858 | 1 049 769 | 498 089 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 231 665 | 689 917 | 541 747 | |
AV | Immobilisations en cours | 11 000 | 11 000 | ||
CU | Autres participations | 123 779 | 123 779 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 59 520 | 59 520 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 21 974 | 21 974 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 285 150 | 1 753 012 | 1 532 138 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 326 | -3 326 | ||
BT | Marchandises | 915 581 | 915 581 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 355 611 | 27 360 | 1 328 251 | |
BZ | Autres créances | 183 118 | 183 118 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 319 142 | 2 297 | 316 846 | |
CF | Disponibilités | 13 018 | 13 018 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 48 911 | 48 911 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 835 381 | 32 983 | 2 802 398 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 120 531 | 1 785 994 | 4 334 536 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 510 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 70 646 | |||
DG | Autres réserves | 343 567 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 967 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 372 180 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 340 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 307 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 977 856 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 218 641 | |||
EA | Autres dettes | 174 211 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 962 356 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 334 536 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 809 061 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 860 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 755 410 | 4 755 410 | ||
FG | Production vendue services | 1 454 265 | 1 454 265 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 209 676 | 6 209 676 | ||
FN | Production immobilisée | 5 341 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 553 | |||
FQ | Autres produits | 147 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 252 717 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 262 889 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -169 517 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 406 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 027 037 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 272 | |||
FY | Salaires et traitements | 995 955 | |||
FZ | Charges sociales | 293 222 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 249 880 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 629 | |||
GE | Autres charges | 20 768 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 746 540 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 506 177 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 090 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 344 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 434 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 176 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 096 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 272 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 162 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 530 339 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 575 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 892 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 84 468 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 251 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 247 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 498 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 52 969 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 137 342 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 374 619 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 928 653 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 445 967 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 580 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 39 069 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 181 | 1 144 | 13 325 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 530 974 | 248 737 | 40 024 | 1 739 687 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 543 156 | 249 880 | 40 024 | 1 753 012 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 4 133 | 807 | 3 326 | |
6T | Sur comptes clients | 28 897 | 11 637 | 13 174 | 27 360 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 120 | 176 | 2 297 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 495 | 11 813 | 27 325 | 32 983 |
7C | TOTAL GENERAL | 48 495 | 11 813 | 27 325 | 32 983 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 637 | 13 981 | ||
UG | - Financières | 176 | 13 344 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 59 520 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 21 974 | |||
UX | Autres créances clients | 1 355 611 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 111 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 843 | |||
VB | T. V. A. | 70 055 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 267 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 842 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 911 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 669 134 | 1 587 640 | 81 495 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 340 | 428 045 | 153 294 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 977 856 | 977 856 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 174 | 61 174 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 354 | 81 354 | ||
VW | T.V.A. | 67 009 | 67 009 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 104 | 9 104 | ||
VI | Groupe et associés | 10 307 | 10 307 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 211 | 174 211 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 962 356 | 1 809 061 | 153 294 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 967 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 446 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 670 | 13 325 | 345 | |
AH | Fonds commercial | 275 683 | 275 683 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 547 858 | 1 049 769 | 498 089 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 231 665 | 689 917 | 541 747 | |
AV | Immobilisations en cours | 11 000 | 11 000 | ||
CU | Autres participations | 123 779 | 123 779 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 59 520 | 59 520 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 21 974 | 21 974 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 285 150 | 1 753 012 | 1 532 138 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 326 | -3 326 | ||
BT | Marchandises | 915 581 | 915 581 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 355 611 | 27 360 | 1 328 251 | |
BZ | Autres créances | 183 118 | 183 118 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 319 142 | 2 297 | 316 846 | |
CF | Disponibilités | 13 018 | 13 018 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 48 911 | 48 911 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 835 381 | 32 983 | 2 802 398 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 120 531 | 1 785 994 | 4 334 536 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 510 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 70 646 | |||
DG | Autres réserves | 343 567 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 967 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 372 180 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 340 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 307 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 977 856 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 218 641 | |||
EA | Autres dettes | 174 211 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 962 356 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 334 536 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 809 061 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 860 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 755 410 | 4 755 410 | ||
FG | Production vendue services | 1 454 265 | 1 454 265 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 209 676 | 6 209 676 | ||
FN | Production immobilisée | 5 341 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 553 | |||
FQ | Autres produits | 147 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 252 717 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 262 889 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -169 517 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 406 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 027 037 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 272 | |||
FY | Salaires et traitements | 995 955 | |||
FZ | Charges sociales | 293 222 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 249 880 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 629 | |||
GE | Autres charges | 20 768 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 746 540 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 506 177 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 090 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 344 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 434 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 176 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 096 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 272 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 162 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 530 339 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 575 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 892 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 84 468 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 251 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 247 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 498 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 52 969 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 137 342 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 374 619 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 928 653 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 445 967 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 580 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 39 069 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 181 | 1 144 | 13 325 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 530 974 | 248 737 | 40 024 | 1 739 687 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 543 156 | 249 880 | 40 024 | 1 753 012 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 4 133 | 807 | 3 326 | |
6T | Sur comptes clients | 28 897 | 11 637 | 13 174 | 27 360 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 120 | 176 | 2 297 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 495 | 11 813 | 27 325 | 32 983 |
7C | TOTAL GENERAL | 48 495 | 11 813 | 27 325 | 32 983 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 637 | 13 981 | ||
UG | - Financières | 176 | 13 344 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 59 520 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 21 974 | |||
UX | Autres créances clients | 1 355 611 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 111 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 843 | |||
VB | T. V. A. | 70 055 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 267 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 842 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 911 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 669 134 | 1 587 640 | 81 495 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 340 | 428 045 | 153 294 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 977 856 | 977 856 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 174 | 61 174 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 354 | 81 354 | ||
VW | T.V.A. | 67 009 | 67 009 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 104 | 9 104 | ||
VI | Groupe et associés | 10 307 | 10 307 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 211 | 174 211 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 962 356 | 1 809 061 | 153 294 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 967 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 446 |