Déposant 1 : TECHNICO FLOR, Société anonyme
Numéro de SIREN : 324073972
Adresse :
Parc d'activités de fontvieille, Lot E
13190 ALLAUCH
FR
Mandataire 1 : Cabinet ROMAN, M. ROMAN Iannis
Adresse :
35 Rue Paradis, BP 30064
13484 MARSEILLE Cedex 20
FR
Déposant 1 : TECHNICO FLOR, Société anonyme
Numéro de SIREN : 324073972
Adresse :
LOT E PARC D'ACTIVITES DE FONTVIEILLE
13190 ALLAUCH
FR
Mandataire 1 : CABINET ROMAN, M. ROMAN Iannis
Adresse :
35 Rue Paradis, BP 30064
13484 MARSEILLE CEDEX 20
FR
Déposant 1 : TECHNICO FLOR, SA
Numéro de SIREN : 324073972
Adresse :
Parc d'activité de Fontvieille, Route des 4 saisons
13190 ALLAUCH
FR
Mandataire 1 : CABINET ROMAN
Adresse :
35 Rue Paradis, BP 30064
13484 MARSEILLE CEDEX 20
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 99 047 | 97 277 | 1 770 | |
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | ||
AP | Constructions | 1 145 611 | 950 119 | 195 492 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 885 309 | 1 679 721 | 205 588 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 873 906 | 1 177 152 | 696 755 | |
CU | Autres participations | 31 557 | 31 557 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 534 000 | 534 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 141 849 | 141 849 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 772 259 | 3 904 269 | 1 867 990 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 155 145 | 1 155 145 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 98 075 | 98 075 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 466 716 | 90 037 | 3 376 679 | |
BZ | Autres créances | 130 261 | 130 261 | ||
CF | Disponibilités | 1 764 569 | 1 764 569 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 61 708 | 61 708 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 676 473 | 90 037 | 6 586 436 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 448 733 | 3 994 306 | 8 454 426 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 060 980 | |||
DD | Réserve légale (1) | 106 098 | |||
DG | Autres réserves | 3 332 790 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 012 689 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 512 556 | |||
DN | Avances conditionnées | 108 025 | |||
DO | TOTAL (II) | 108 025 | |||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 802 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 414 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 879 189 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 749 783 | |||
EA | Autres dettes | 21 286 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 30 371 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 818 845 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 454 426 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 818 845 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 117 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 397 350 | 9 216 657 | 14 614 007 | |
FG | Production vendue services | 297 507 | 297 694 | 595 201 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 694 857 | 9 514 350 | 15 209 208 | |
FM | Production stockée | -2 534 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 11 000 | |||
FQ | Autres produits | 889 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 218 562 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 766 331 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -92 032 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 151 878 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 252 408 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 538 393 | |||
FZ | Charges sociales | 1 160 013 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 292 960 | |||
GE | Autres charges | 48 772 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 118 723 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 099 839 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 49 200 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 892 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 | |||
GN | Différences positives de change | 2 371 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 591 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 782 | |||
GS | Différences négatives de change | 143 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 925 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 49 666 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 149 505 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 673 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 362 176 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 364 849 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 982 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 106 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 286 743 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 123 785 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 299 775 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 640 002 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 627 314 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 012 689 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 27 710 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 99 047 | 97 277 | 1 770 | |
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | ||
AP | Constructions | 1 145 611 | 950 119 | 195 492 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 885 309 | 1 679 721 | 205 588 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 873 906 | 1 177 152 | 696 755 | |
CU | Autres participations | 31 557 | 31 557 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 534 000 | 534 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 141 849 | 141 849 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 772 259 | 3 904 269 | 1 867 990 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 155 145 | 1 155 145 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 98 075 | 98 075 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 466 716 | 90 037 | 3 376 679 | |
BZ | Autres créances | 130 261 | 130 261 | ||
CF | Disponibilités | 1 764 569 | 1 764 569 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 61 708 | 61 708 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 676 473 | 90 037 | 6 586 436 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 448 733 | 3 994 306 | 8 454 426 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 060 980 | |||
DD | Réserve légale (1) | 106 098 | |||
DG | Autres réserves | 3 332 790 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 012 689 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 512 556 | |||
DN | Avances conditionnées | 108 025 | |||
DO | TOTAL (II) | 108 025 | |||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 802 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 414 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 879 189 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 749 783 | |||
EA | Autres dettes | 21 286 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 30 371 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 818 845 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 454 426 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 818 845 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 117 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 397 350 | 9 216 657 | 14 614 007 | |
FG | Production vendue services | 297 507 | 297 694 | 595 201 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 694 857 | 9 514 350 | 15 209 208 | |
FM | Production stockée | -2 534 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 11 000 | |||
FQ | Autres produits | 889 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 218 562 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 766 331 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -92 032 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 151 878 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 252 408 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 538 393 | |||
FZ | Charges sociales | 1 160 013 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 292 960 | |||
GE | Autres charges | 48 772 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 118 723 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 099 839 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 49 200 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 892 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 | |||
GN | Différences positives de change | 2 371 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 591 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 782 | |||
GS | Différences négatives de change | 143 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 925 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 49 666 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 149 505 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 673 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 362 176 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 364 849 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 982 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 106 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 286 743 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 123 785 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 299 775 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 640 002 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 627 314 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 012 689 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 27 710 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 99 047 | 97 277 | 1 770 | |
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | ||
AP | Constructions | 1 145 611 | 950 119 | 195 492 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 885 309 | 1 679 721 | 205 588 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 873 906 | 1 177 152 | 696 755 | |
CU | Autres participations | 31 557 | 31 557 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 534 000 | 534 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 141 849 | 141 849 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 772 259 | 3 904 269 | 1 867 990 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 155 145 | 1 155 145 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 98 075 | 98 075 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 466 716 | 90 037 | 3 376 679 | |
BZ | Autres créances | 130 261 | 130 261 | ||
CF | Disponibilités | 1 764 569 | 1 764 569 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 61 708 | 61 708 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 676 473 | 90 037 | 6 586 436 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 448 733 | 3 994 306 | 8 454 426 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 060 980 | |||
DD | Réserve légale (1) | 106 098 | |||
DG | Autres réserves | 3 332 790 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 012 689 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 512 556 | |||
DN | Avances conditionnées | 108 025 | |||
DO | TOTAL (II) | 108 025 | |||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 802 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 414 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 879 189 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 749 783 | |||
EA | Autres dettes | 21 286 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 30 371 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 818 845 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 454 426 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 818 845 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 117 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 397 350 | 9 216 657 | 14 614 007 | |
FG | Production vendue services | 297 507 | 297 694 | 595 201 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 694 857 | 9 514 350 | 15 209 208 | |
FM | Production stockée | -2 534 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 11 000 | |||
FQ | Autres produits | 889 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 218 562 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 766 331 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -92 032 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 151 878 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 252 408 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 538 393 | |||
FZ | Charges sociales | 1 160 013 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 292 960 | |||
GE | Autres charges | 48 772 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 118 723 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 099 839 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 49 200 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 892 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 | |||
GN | Différences positives de change | 2 371 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 591 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 782 | |||
GS | Différences négatives de change | 143 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 925 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 49 666 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 149 505 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 673 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 362 176 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 364 849 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 982 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 106 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 286 743 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 123 785 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 299 775 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 640 002 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 627 314 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 012 689 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 27 710 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 99 047 | 97 277 | 1 770 | |
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | ||
AP | Constructions | 1 145 611 | 950 119 | 195 492 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 885 309 | 1 679 721 | 205 588 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 873 906 | 1 177 152 | 696 755 | |
CU | Autres participations | 31 557 | 31 557 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 534 000 | 534 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 141 849 | 141 849 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 772 259 | 3 904 269 | 1 867 990 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 155 145 | 1 155 145 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 98 075 | 98 075 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 466 716 | 90 037 | 3 376 679 | |
BZ | Autres créances | 130 261 | 130 261 | ||
CF | Disponibilités | 1 764 569 | 1 764 569 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 61 708 | 61 708 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 676 473 | 90 037 | 6 586 436 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 448 733 | 3 994 306 | 8 454 426 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 060 980 | |||
DD | Réserve légale (1) | 106 098 | |||
DG | Autres réserves | 3 332 790 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 012 689 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 512 556 | |||
DN | Avances conditionnées | 108 025 | |||
DO | TOTAL (II) | 108 025 | |||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 802 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 414 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 879 189 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 749 783 | |||
EA | Autres dettes | 21 286 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 30 371 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 818 845 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 454 426 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 818 845 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 117 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 397 350 | 9 216 657 | 14 614 007 | |
FG | Production vendue services | 297 507 | 297 694 | 595 201 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 694 857 | 9 514 350 | 15 209 208 | |
FM | Production stockée | -2 534 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 11 000 | |||
FQ | Autres produits | 889 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 218 562 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 766 331 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -92 032 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 151 878 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 252 408 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 538 393 | |||
FZ | Charges sociales | 1 160 013 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 292 960 | |||
GE | Autres charges | 48 772 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 118 723 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 099 839 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 49 200 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 892 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 | |||
GN | Différences positives de change | 2 371 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 591 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 782 | |||
GS | Différences négatives de change | 143 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 925 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 49 666 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 149 505 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 673 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 362 176 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 364 849 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 982 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 106 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 286 743 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 123 785 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 299 775 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 640 002 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 627 314 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 012 689 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 27 710 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 99 047 | 97 277 | 1 770 | |
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | ||
AP | Constructions | 1 145 611 | 950 119 | 195 492 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 885 309 | 1 679 721 | 205 588 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 873 906 | 1 177 152 | 696 755 | |
CU | Autres participations | 31 557 | 31 557 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 534 000 | 534 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 141 849 | 141 849 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 772 259 | 3 904 269 | 1 867 990 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 155 145 | 1 155 145 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 98 075 | 98 075 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 466 716 | 90 037 | 3 376 679 | |
BZ | Autres créances | 130 261 | 130 261 | ||
CF | Disponibilités | 1 764 569 | 1 764 569 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 61 708 | 61 708 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 676 473 | 90 037 | 6 586 436 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 448 733 | 3 994 306 | 8 454 426 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 060 980 | |||
DD | Réserve légale (1) | 106 098 | |||
DG | Autres réserves | 3 332 790 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 012 689 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 512 556 | |||
DN | Avances conditionnées | 108 025 | |||
DO | TOTAL (II) | 108 025 | |||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 802 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 414 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 879 189 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 749 783 | |||
EA | Autres dettes | 21 286 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 30 371 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 818 845 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 454 426 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 818 845 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 117 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 397 350 | 9 216 657 | 14 614 007 | |
FG | Production vendue services | 297 507 | 297 694 | 595 201 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 694 857 | 9 514 350 | 15 209 208 | |
FM | Production stockée | -2 534 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 11 000 | |||
FQ | Autres produits | 889 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 218 562 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 766 331 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -92 032 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 151 878 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 252 408 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 538 393 | |||
FZ | Charges sociales | 1 160 013 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 292 960 | |||
GE | Autres charges | 48 772 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 118 723 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 099 839 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 49 200 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 892 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 | |||
GN | Différences positives de change | 2 371 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 591 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 782 | |||
GS | Différences négatives de change | 143 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 925 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 49 666 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 149 505 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 673 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 362 176 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 364 849 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 982 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 106 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 286 743 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 123 785 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 299 775 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 640 002 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 627 314 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 012 689 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 27 710 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 99 047 | 97 277 | 1 770 | |
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | ||
AP | Constructions | 1 145 611 | 950 119 | 195 492 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 885 309 | 1 679 721 | 205 588 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 873 906 | 1 177 152 | 696 755 | |
CU | Autres participations | 31 557 | 31 557 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 534 000 | 534 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 141 849 | 141 849 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 772 259 | 3 904 269 | 1 867 990 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 155 145 | 1 155 145 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 98 075 | 98 075 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 466 716 | 90 037 | 3 376 679 | |
BZ | Autres créances | 130 261 | 130 261 | ||
CF | Disponibilités | 1 764 569 | 1 764 569 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 61 708 | 61 708 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 676 473 | 90 037 | 6 586 436 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 448 733 | 3 994 306 | 8 454 426 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 060 980 | |||
DD | Réserve légale (1) | 106 098 | |||
DG | Autres réserves | 3 332 790 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 012 689 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 512 556 | |||
DN | Avances conditionnées | 108 025 | |||
DO | TOTAL (II) | 108 025 | |||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 802 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 414 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 879 189 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 749 783 | |||
EA | Autres dettes | 21 286 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 30 371 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 818 845 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 454 426 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 818 845 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 117 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 397 350 | 9 216 657 | 14 614 007 | |
FG | Production vendue services | 297 507 | 297 694 | 595 201 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 694 857 | 9 514 350 | 15 209 208 | |
FM | Production stockée | -2 534 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 11 000 | |||
FQ | Autres produits | 889 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 218 562 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 766 331 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -92 032 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 151 878 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 252 408 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 538 393 | |||
FZ | Charges sociales | 1 160 013 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 292 960 | |||
GE | Autres charges | 48 772 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 118 723 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 099 839 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 49 200 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 892 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 | |||
GN | Différences positives de change | 2 371 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 591 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 782 | |||
GS | Différences négatives de change | 143 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 925 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 49 666 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 149 505 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 673 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 362 176 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 364 849 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 982 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 106 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 286 743 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 123 785 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 299 775 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 640 002 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 627 314 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 012 689 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 27 710 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 99 047 | 97 277 | 1 770 | |
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | ||
AP | Constructions | 1 145 611 | 950 119 | 195 492 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 885 309 | 1 679 721 | 205 588 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 873 906 | 1 177 152 | 696 755 | |
CU | Autres participations | 31 557 | 31 557 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 534 000 | 534 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 141 849 | 141 849 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 772 259 | 3 904 269 | 1 867 990 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 155 145 | 1 155 145 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 98 075 | 98 075 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 466 716 | 90 037 | 3 376 679 | |
BZ | Autres créances | 130 261 | 130 261 | ||
CF | Disponibilités | 1 764 569 | 1 764 569 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 61 708 | 61 708 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 676 473 | 90 037 | 6 586 436 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 448 733 | 3 994 306 | 8 454 426 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 060 980 | |||
DD | Réserve légale (1) | 106 098 | |||
DG | Autres réserves | 3 332 790 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 012 689 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 512 556 | |||
DN | Avances conditionnées | 108 025 | |||
DO | TOTAL (II) | 108 025 | |||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 802 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 414 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 879 189 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 749 783 | |||
EA | Autres dettes | 21 286 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 30 371 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 818 845 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 454 426 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 818 845 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 117 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 397 350 | 9 216 657 | 14 614 007 | |
FG | Production vendue services | 297 507 | 297 694 | 595 201 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 694 857 | 9 514 350 | 15 209 208 | |
FM | Production stockée | -2 534 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 11 000 | |||
FQ | Autres produits | 889 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 218 562 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 766 331 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -92 032 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 151 878 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 252 408 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 538 393 | |||
FZ | Charges sociales | 1 160 013 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 292 960 | |||
GE | Autres charges | 48 772 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 118 723 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 099 839 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 49 200 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 892 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 | |||
GN | Différences positives de change | 2 371 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 591 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 782 | |||
GS | Différences négatives de change | 143 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 925 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 49 666 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 149 505 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 673 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 362 176 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 364 849 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 982 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 106 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 286 743 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 123 785 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 299 775 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 640 002 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 627 314 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 012 689 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 27 710 |